差旅费及探亲费报销管理制度1.doc

差旅费及探亲费报销管理制度1 差旅费及探亲费报销管理制度
为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。

一、办理程序
1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。

2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。

3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。

4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。

5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。

6、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据
按每月30元累积加罚（发票日期），并追究其部门担保人责任。

7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。

二、费用标准
总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。

（1）住宿标准（金额单位：元。

下同）：
（2）伙食补助费：
（3）市内交通费：
（4）交通工具标准：
三、报销办法
（一）住宿费报销办法
1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。

2、出差人员由接待单位或住自家的，一律不予报销住宿费。

3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。

（二）伙食补助费报销办法
中午12时前离开本地按全天补助；中午12时后离开本地按半天补助；中午12时前抵达本地按半天补助；中午12时后返抵本地按全天补助。

当天出差当日返回的另行规定，到省会城市的按60元报误餐费，到省会以下城市的按30元报误餐费;12点以前回到本地不报误餐费。

（三）交通费报销办法
1、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事
需经主管领导同意）。

2、出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：
（1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的；
（2）携有巨款或重要文件须确保安全的；
（3）收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；
（4）陪同重要客人外出的；
（5）执行特殊业务或夜间办事不方便的
以上情况须请示部门主管同意后方可报销。

3、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。

出差
期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其饶线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。

遇有特殊情况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同意后方可报销。

（四）通讯费报销办法
除外出学习人员外的出差人员，每天补助10元通讯费。

（五）其他
1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。

2、出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。

（六）探亲交通费报销
1、探亲只报销住返交通费，出行交通工具标准按出差人员分类标准执行。

2、外出探亲人员，在探亲期间不报销住宿费、伙食费、市内交通费。

3、非公司规定的探亲，作为事假处理，所有费用自理。

四、补充规定
1、两人以上出差人员，在请示主管领导允许后，可就随行高一级人员标准执行。

2、去往公司分支机构的人员，出差途中享受伙食补助费。

抵达后食宿由办事处承担，不享受伙食及住宿包干，如因办理业务路途较
差旅费及业务招待费报销制度1 关于差旅费及业务招待费报销的规定
目录
第一章总则
第二章出差申请流程
第三章差旅费报销规定
第四章业务招待费报销规定
第五章罚则
第六章附则
编者按：该制度用于规范国内出差费用报销行为，详细说明
了国内差旅费申请和报销的具体规定，强调了报销过程中的注意事项，以指导员工的财务报销，降低财务风险。

第一章总则
第一节目的
第一条为进一步加强对差旅费、业务招待费用的管理，规范报销流程和报销表格单据，明确员工申请程序、费用的归集与分摊，特制订本规定。

第二节适用范围
第二条公司之所有员工必须遵从此项制度。

第二章出差申请流程
第一节出差预算申请
第三条员工因工作需要去外埠出差，应先通过工作流填写出差申请流程，按不同费用类型详细填写机票、交通费、住宿费（含自行解决的住宿补贴）、综合补贴（公杂费）等的汇总金额；若还有其他类型费用，请在“其他费用”栏填写金额，如签证费、零星发生的办公用品费用等。

只有流程审批通过后，员工方可发生出差费用。

特殊情况下，员工在出差前可以先征得总经理口头或邮件批准，但回程后的5个工作日内必须补提相关出差申请流程。

第四条出差借款为减少员工出差随带过多现金的风险，公司鼓励员工尽量使用信用卡支付，回程后立刻报销。

但如有实际需
要，员工可根据实际情况在预算内借款，但必须在借款之日起60天内尽快报销以冲销借款，否则财务有权通知人事从工资内扣除借款。

但以下情况例外：11月之前的费用，必须于12月20日之前报销完毕；12月发生的费用，必须在次年1月20之前报销完毕，过期不予支付。

第二节出差报销申请
第五条员工出差回程后的十个工作日内必须提交报销流程，该流程需要员工按报销费用的实际归属正确选择受益部门，并仔细填写费用情况。

同时将粘贴好的发票及事前申请通过流程交至财务专项处。

第六条报销流程审批通过后，由出纳打印通过流程并安排付款。

第三章差旅费报销规定
第一节出差时间、报销票据及出差借款
第七条出差时间规定
1.自员工离开公司日起，至返回公司日止，计算实际因公出差天数。

2.若出差期间因个人原因需另外往返或停留的，必须事先明确该时间段和往返地点信息，并经
上二级领导审批，该时间段将不视作公司差旅。

1）报销时财务将扣除上述过程发生的实际天数来计算最终
出差时间。

2）上述过程发生于正常工作日的应提交假期申请。

3）因个人原因发生的各项费用及个人风险问题均由报销人个人承担。

3. 由于实际工作需要，出差期间包含非工作日的，需要在出差预算申请表上注明，经上二级领导
确认后，可按照正常标准予以报销。

4. 若实际发生的出差期间和往返地点等信息有变，并因此发生超支，则必须通过工作流自定义流
程注明变更情况及原因（包括原预算和实际发生金额情况），经上二级领导审批通过后方可报销。

若未发生超支，可在费用报销单上直接注明信息变更原因，经上二级领导审批通过后即可报销。

第八条票据粘贴和填报要求
1. 为使报销准确，便于结算，特对于出差报销的票据整理、粘贴和填报规定如下：
1) 飞机票、火车票、长途汽车票、轮船票等，均按出差期间的先后顺序粘贴票据；保险费、订票
费与相应的交通工具发票对应粘贴。

2) 住宿费与住宿明细账单均按时间顺序粘贴；
3) 交通费按照日期的先后顺序依次粘贴；
4) 其他票据按照类别分别粘贴；
5) 出差报销流程的填报，应按出差或费用发生时间先后顺序填写，与所附的原始票据一一对应。

第二节国内出差各项费用的报销规定
第九条国内差旅费报销主要包括：
——机票、火车票、轮船票
——出租车、巴士、轨道、公交等交通费
——酒店住宿（包括住宿费、上网费等）
——住宿补贴
——综合补贴（伙食补贴等）
第十条国内机票订购、报销
1.员工出差往返机票由员工自行购买，报销时需提供行程单。

2. 副总经理以上级别人员出差，不限定交通工具标准。

其他级别员工出差选择火车或汽车，以下
两种情况之一可以选择乘坐飞机：
1）当出差城市距离在800公里以上。

2）业务需要，事先经上二级领导同意，可以选择乘坐飞机。

3. 公司订购的机票报销注意事项：
1）凡公司购买的机票须与其同次发生的其他差旅费一起申请报销，报销申请中科目类型须选择“差旅费－飞机票(公司代购)”，机票金额以支付金额为准，未填写者财务专项有权予以退回。

2）若发生机票丢失，则视同票据遗失情况处理。

3）机票已经出票的情况下，产生退改签费用的，员工须提交流程经上二级领导至总经理审批，说明退改签原因及产生的费用。

第十一条国内出差交通费
员工离开公司，往返机场或火车站，到达出差目的地以及在出差城市当地发生的交通费用。

报销时应按每笔发票金额分行填写报销申请，并分别注明往返地点及具体事由。

员工从机场往返酒店或公司，应首先选择乘坐大巴、机场巴士及轨道交通，特殊情况下可乘坐出租车，但需说明原因。

第十二条国内出差酒店住宿相关要求以及住宿补贴
1.国内出差的住宿费标准详见下表：
人员级别交通
工具
住宿（元）/天
（副）总裁以上经济舱500
（副）部门负责人以上（含）经济舱400
（副）部门负责人以下火车300
以国内快捷酒店（三星级酒店）双人标准间为准
出差期间的总住宿费用在按住宿标准及天数计算的住宿总额的范围内即可报销，如遇特殊情
况，住宿标准超支，需提交特批流程，经上两级领导审批后方可报销。

2. 员工报销住宿费须附酒店住宿明细账单，房费、城建税以及上网费可予以报销。

房费在标准限
额内实报实销，超标部分费用自理。

其他酒店内私人消费，公司不予以承担。

3. 若返程时间超过晚上六点，或因业务需要在返回当天延迟半天退房的，可予以报销半天住宿费，
但需说明原因，并获得上二级领导签字同意。

如因个人原因造成退房延误，应由出差人自行承担此半日房费，不得报销，且此半日房费不在自行解决住宿给予补贴范围内。

4. 同性员工需同住一个标准间，同住双方若有级别悬殊，则住宿费标准从高。

如果一次外埠出差
有几个同事一起随行，则出差申请流程上必须列明随行人员
的姓名，如果出差人员的级别不同，则每天的住宿标准为同行人员每天的住宿费用之和不超过同行人员住宿标准总额。

集体出差发生的差旅费用务必在报销时先确定其受益部门和归属公司，确定后正确填写费用报销单。

5. 员工在出差目的地若自行解决住宿，则按每人每天100元标准给予住宿补贴。

如出差期间发生
业务招待费，每发生一笔招待费，扣除差旅补贴25元。

在费用报销中按实际出差应住宿晚数计算。

发票提供同综合补贴发票一致，若无法提供发票，住宿补贴由人事随同每月工资一并发放，扣除个人所得税。

第十三条国内出差综合补贴
国内出差综合补贴根据实际出差天数计算报销，国内100 元/天。

其中以12：00 点为半天确认时间，半天按每天标准的50%报销。

具体时间参照机票、车船票，公司用车参照出车单时间，报销人须在费用报销流程中注明往返行程的实际出发和到达时间。

差旅综合补贴必须提供发票，发票可以是出差当地餐饮或者食品发票，也可以是出差前后30日内的本地（杭州）食品发票。

第十四条其他费用
不属于以上各项费用的，如在出差地发生的复印、传真、邮寄等其他费用在报销时必须分项填写并说明费用发生事由。

另外，公司不允许员工自驾车出差，若自驾车出差发生的费用，公司不予承担。

第三节国（境）外差旅费报销规定
第十五条国（境）外差旅费的报销规定请参见集团总部《因公出国（境）人员费用报销标准及细则》
第四章业务招待费报销规定
第十六条业务招待费是指因业务所需而要宴请客户所产生的费用。

电力施工管理制度1
电力施工人员管理制度
为了规范操作，文明施工，加强施工管理，杜绝不良行为，预防安全意外事故的发生，提高施工队伍的综合素质，确保装修施工顺利进行，特制定如下管理制度，施工现场各人员必须严格遵守，以便施工顺利安全。

（一）、考勤管理制度
为保持正常的工作秩序，规范公司考勤管理，加强员工纪律意识，提高工作效率，特制定本考勤管理制度。

1、现场考勤由班长负责员工的日常考勤管理工作，每月报领导备案
2、迟到：上班时间后20分钟以内发生一次记迟到一次，一次扣罚30元。

20分钟以后到岗又没有相关缺勤手续的，视为旷工半天。

3、以下情况视为旷工：
a、未经请假或请假未经批准而不到岗、擅自离岗的；
b．无故不服从工作调动的；
处罚规定：旷工一天按个人日标准工资2倍扣罚，经批评仍不改者，视情节严重程度另类处理。

4、请假制度：员工因事（或病）不能上班者，可向领导请假，不能事前请假的，须电话或让他人代为请假，否则视为旷工处理。

5、工伤假：指受到不可抗力事件、自然灾害的伤害或见义勇为、抢救国家财产等原因受到伤害，单位予以一定的工伤补贴。

如本人违反操作规程或违反国家有关安全法规造成的伤害，不发放工资，各项费用自行负责。

如他人违反操作规程或违反国家有关安全法规造成其他人的伤害，由违规人承担工资和各项费用。

（二）、施工现场文明施工理制度
1、施工作业时不准抽烟。

2、材料构件等物品分类码放整齐。

领用材料、运输土方，沙石等，不沿途遗洒及时清扫维护。

3、施工中产生的垃圾必须整理成堆，及时清运。

做到工完
料清。

4、现场施工人员的着装必须保持整洁。

不得穿拖鞋、不得光着肚皮上班。

5、工棚必须保持整洁，轮流打扫卫生，生活垃圾，生产废物及时清除。

6、团结同志，关心他人，严禁酒后上岗，酗酒闹事，打架斗殴，拉帮结伙，恶语伤人，出工不出力。

7、对施工机械等躁声采取严格控制，最大限度减少躁声扰民。

（三）、施工现场安全生产管理制度
1、进入施工现场人员配戴好安全帽。

必须正确使用个人劳保用品。

如安全带等。

2、现场施工人员必须正确使用相关机具设备。

上岗前必须检查好一切安全设施是否安全可靠。

3、特殊工种持证上岗，特殊作业配戴相应的劳动安全保护用品。

4、使用砂轮机时,先检查砂轮有无裂纹是否有危险。

切割材料时用力均匀,被切割件要夹牢。

5、高空作业时，要系好安全带。

严禁在高空中没有扶手的攀沿物上随意走动。

6、深槽施工保持做到坡度稳定，及时完善护壁加固措施。

7、危险部位的边沿，坑口要严加栏护，封盖，及设置必要的安全警示灯。

8、按规定设置足够的通行道路，马道和安全梯。

9、装卸堆放料具，设备及施工车辆，与坑槽保持安全距离。

10、大中型施工机械（吊装运输碾压等）指派专职人员指挥。

11、小型及电动工具由专职人员操作和使用。

注意用电安全。

12、施工人员必须遵守安全施工规章制度。

有权拒绝违反“安全施工管理制度”的操作方法。

13、施工现场地需挂贴安全施工标牌。

14、严禁违章指挥和违章操作。

（四）施工现场安全生产管理办法
施工现场严禁吸烟（包括外来人员），工作期间禁止喝酒、赌博、打架斗殴等，违者按有关规定给予处罚。

（1）、施工用具：
1、施工机械应整齐摆放在操作区，工具应有工具箱；
2、经常检查机械设备运行情况，电路和电器设备安全情况；
3、电锯、电刨转动部分要设防护罩，无人操作要切断电源；
（2）、材料摆放：
1、所有材料必须分类摆放；
2、每一种材料必须摆放在适当地点，整齐、干净；严禁乱堆乱放；
3、所有加工废料必须统一堆放及及时处理，收工时当天废料必须处理干净；保持施工现场的整洁卫生;
4、重大材料，不可集中一点存放。

（3）、安全标志牌：
1、施工现场应根据工程大小和不同的施工阶段和周围环境及季节、气候的变化配备相应数量和种类的安全警示标志牌
2、安全警示标志应设置在明显的地点，以便与作业人员和其他进入施工现场的人员易于看到。

3、各种安全标志设置后，未经施工负责人批准，不得擅自移动或拆除。

4、施工现场应设置专人负责施工现场安全警示标志，并定期对标牌、警示灯完好情况进行检查，发现残缺或毁坏的标志牌等要及时更新、更换。

5、施工人员要遵守安全警示标志牌要求，爱护安全标志牌，对破坏安全警示牌的行为要坚决制止，并按照相关制度进行处罚。

（4）、违章处罚：
1、对于违反操作规程，不按照设计的有关要求进行施工的行为，每次罚款200-500元，所造成损失由代班负责人承担，并责成代班负责人对施工要求进行整顿，追究其施工人员责任。

2、施工场地吸烟者，每次罚款50元。

如吸烟到指定吸烟区。

3、材料未按规范进行分类、整齐、合理堆放，而是随意摆放，造成施工场地混乱者，每次罚50~100元。

4、施工过程中，严禁穿拖鞋进入施工现场。

未按施工要求穿戴者，每次罚款50元。

5、在施工过程中，对管理人员的合理要求、指导、安排，不听从者，每次罚款50~100元。

6、在施工过程中，对成品随意践踏，刮损，或在下道工序前应进行成品保护，而未进行保护等不爱护成品行为者，每次罚款50~100元。

7、施工现场任何东西未经相关人员同意不得带出。

如因施工代班负责人管理不严，其属下施工人员在施工现场有偷盗行为者，每次罚款500~1000元，并责成当事人双倍赔偿损失，严重者将偷盗者送往有关部门处理。

（五）、施工车辆管理制度
为加强对车辆的管理，保证工作用车，最大限度地降低成本、减少支出，特制定本制度。

1、车辆必须由专业驾驶员驾驶，原则上定人定车，严禁非专业驾驶员驾车。

严禁私自将车借给他人使用。

2、车辆原则实施专人专车驾驶，专人专管。

车辆主要用于公司货物运送和人员进出施工工地之用，其它情况原则上不予动用。

若因特殊情况需要用车的，须经领导批准。

3、除领导有明确要求外，下班后车辆原则上应停放在指定位置。

驾驶员自行停放的，务必确保车辆安全，如有损失责任自负。

4、驾驶员要经常对车况进行检查，确保安全运行。

5、出现事故经交警部门仲裁认定：负全部责任的，按理赔责任比例赔偿损失的80%；负主要责任的，赔偿损失的50%；负次要责任的，赔偿损失的30%。

6、不经交警和有关部门裁决，但又有车辆或其他损失而私了的，费用自理并不得在单位报修。

7、酒后出车造成的损失，均由驾驶员本人承担一切责任。

8、驾驶员擅自将车交给他人驾驶造成车辆损失由驾驶员本人赔偿。

9、驾驶员擅自出车造成的损失，无论驾驶员有无过错均由驾驶员本人负责。

10、驾驶员本人非违规驾驶造成人身和财物损失的按《中华人民共和国道路交通安全法》执行。

违规驾驶按《中华人民共和
国道路交通安全法》规定赔偿后，余下部分及下年保险上浮部分由驾驶员负责。

11、驾驶员所有车辆违章费用由驾驶员自行承担。

12、不经领导批准私自出车的一次罚款500元。

安全文明施工守则
1、施工人员之间要团结友爱、互相帮助，严禁在施工现场打架闹事，严禁在施工现场抽烟、喝酒、打牌、赌博。

2、材料堆放整齐、合理并有明显标识，不得随便摆放。

3、施工人员不得穿背心、短裤和拖鞋。

4、电焊必须距离易燃物3米以外。