公司财务部各岗位职责说明书

各岗位职责说明

职务：财务副经理

姓名：

岗位职责：

1、管理、协调、督促、指导各财务人员做好各项会计核算和财

务管理工作；对财务人员培训、考核；

2、公司会计制度、内部控制程序的设计、建立、健全；

3、对公司原始凭证、记帐凭证进行审核；

4、资金计划编制，资金筹措，现金流量分析；督促财务主管做

好资金管理工作；

5、汇总编制公司财务预算、决算及财务状况分析，审定公司每

月财务状况说明书；

6、督促财务主管及时、准确编制各种会计报表，审定公司会计

报表；

7、督促财务主管及时、准确进行纳税申报；

8、组织、督促财务主管及时按要求开展财产清查、盘点工作；

9、督促财务主管做好公司会计档案、财产权证的管理工作；

10、督促相关财务人员做好重要票据管理工作；

11、指导收银主管做好收银员管理工作；

12、指导财务主管做好营运高峰期间收款工作；

13、指导系统维护人员做好会计电算化系统、收银系统硬件、软

件的维护工作；

14、协助有关部门做好项目可行性研究分析工作；

15、协调银行、税务、物价、财政、审计、合作局、外管局、司

法、会计师事务所、律师事物所等部门做好相关工作；

职务：财务副经理

姓名：

岗位职责：

1、管理、协调、督促、指导公司本部财务人员做好各项财务管

理和会计核算工作；对本部财务人员的培训及考核；

2、对公司本部相关原始凭证、记帐凭证进行审核；

3、公司本部财务预算、决算及财务状况分析，按月编制公司本

部财务状况说明书；

4、及时、准确编制公司本部会计报表，审核公司景点、酒店会

计报表并编制合并会计报表；

5、及时编制企业所得税、房产税、车船使用税等纳税申报表；

6、编制公司本部土地转让、应交税金、其他业务收支、营业外

收支、应收帐款、坏账准备、应付股利、权益类科目相关记

帐凭证并登录相关账簿；编制凭证前审核相关原始凭证；

7、组织、督促相关财务人员及时按要求开展财产清查、盘点工

作；

8、公司会计档案、土地使用权证、股票、房产证等财产产权文

件的管理；公司本部记帐凭证的装订、整理及账簿的整理、

归档；督促景点财务人员及时整理、装订、归档各种会计档

案；

9、核对银行存款余额，组织、督促现金盘点工作；

10、对公司积压房地产处理等情况进行统计分析；

11、对公司土地转让合同执行情况进行跟踪、统计、分析；

12、督促重要票据管理及表外核算人员加强对重要票据的规范

管理；管理公司房地产转让专用发票；

13、营运高峰期参与景点值班工作，值班日负责编制当天现金日

报表、负责安全收缴、入存资金和盘点核对库存现金。

职务：财务主管

姓名：

岗位职责：

1、管理、协调、督促、指导公司景点财务人员做好各项财务管

理和会计核算工作；对景点财务人员的培训及考核；

2、公司景点相关原始凭证、记帐凭证进行审核；

3、公司景点财务预算、决算及财务状况分析，按月编制公司景

点财务状况说明书；

4、督促景点财务人员及时、准确编报公司景点会计报表、现金

日报表、营业收入日报表等报表；

5、督促景点财务人员及时编报景点营业税、增值税等纳税申报

表；

6、编制公司景点主营业务收入、应付帐款、其他应付款等相关

记帐凭证并登录相关账簿；编制凭证前审核相关原始凭证；

7、组织、督促相关财务人员及时按要求开展财产清查、盘点工

作；

8、公司景点记帐凭证的装订、整理及账簿的整理、归档；督促

景点财务人员及时整理、装订、归档各种会计档案；

9、景点财务人员值班安排；组织、督促现金日常安全足额收缴

及现金盘点工作；适当参与景点值班工作，值班日负责编制

当天现金日报表、负责安全收缴、入存资金和盘点核对库存

现金。

10、督促重要票据保管、表外核算、使用人员加强对门票、停车

票、发票、收据等重要票据的规范管理和使用；

11、对公司景点经营状况情况进行统计分析；

12、指导收银主管做好收银员管理、培训、考核、轮岗、查岗等

工作。

职务：会计

姓名：

岗位职责：

1、公司本部财务费用、管理费用、营业费用、应付工资、应付

福利费、工会经费、教育经费、待摊费用、开办费、预提费

用等科目相关凭证编制及账簿登录；编制凭证前审核相关原

始凭证；

2、协同总出纳负责工资发放；

3、个人所得税申报表准确、及时编报；

4、及时、准确编报统计局、旅游局、经济合作局等单位要求上

报的统计报表并及时整理、装订、归档；

5、负责及时、准确编报公司上级控股单位要求上报的《企业基

础材料》等资料并及时整理、装订、归档；

6、参与公司财产清查工作；

7、配合财务主管编制会计报表工作；

8、公司本部营业费用、管理费用、财务费用分析及预算；

9、公司收据的收发管理，及时、准确登记、核销、统计；

10、负责公司本部纳税申报的外勤工作；

11、营运高峰期参与景点值班工作。

职务：会计

姓名：

岗位职责：

1、公司本部拨付所属资金、内部往来、其他应收款、应付帐款、

其他应付款等相关凭证编制及账簿登录；编制凭证前审核相

关原始凭证；

2、负责督促公司借款人员及时清帐，及时通知工资发放人员扣

发无故不及时结清借款者工资以冲抵借款；