私募基金托管协议模板
2024年私募基金合作协议范文
2024年私募基金合作协议范文合作协议书甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）鉴于甲方与乙方在私募基金方面具有相关的经验和资源，为了共同开展合作，双方经友好协商一致，达成如下合作协议：一、合作内容：1. 甲方与乙方将共同开展私募基金项目，并共同承担风险和收益。
2. 甲方负责私募基金项目的运营管理、投资决策等具体工作，乙方提供必要的支持和资金。
3. 双方将根据实际情况，共同制定合作计划和目标，努力实现共同利益最大化。
二、合作期限：本合作协议自双方签署之日起生效，有效期为3年，到期后经双方协商一致可续签。
三、权利与义务：1. 甲乙双方应本着诚实信用、平等互惠的原则，共同遵守合作协议的约定，全力协助对方完成合作目标。
2. 甲方应遵守与私募基金相关的法律法规，保证投资决策合规合理，维护乙方的合法权益。
3. 乙方应及时提供必要的资金支持，协助甲方开展私募基金项目，共同承担风险和收益。
四、保密条款：双方应对合作过程中获取的商业机密和其他相关信息保密，不得擅自泄露给第三方，否则应承担法律责任。
五、争议解决：因履行本合作协议所产生的任何争议，双方应友好协商解决，协商不成的，应提交中国仲裁协会，按照其仲裁规则进行仲裁。
六、其他事项：1. 本合作协议内容经双方确认后生效，不得擅自修改。
2. 本合作协议未尽事宜，双方可另行协商约定，如有争议应按照相关法律规定处理。
以上为双方共同遵守的合作协议，特此签署，以示确认。
甲方(签字)：___________________ 日期：_____________乙方(签字)：___________________ 日期：_____________。
私募基金协议书5篇
私募基金协议书5篇篇1私募基金协议书第一条甲方与乙方双方在平等、自愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，通过协商一致，签订本协议书。
第二条私募基金名称:_______，基金管理人:________，基金托管人: ________。
第三条本基金的募集资金总规模为人民币______万元，分___期募集。
第四条私募基金募集的期限为___年，自___年___月___日至___年___月___日止，募集起始日为_______。
第五条甲方应在本基金设立之日起___日内足额缴纳认购款项，否则视为明确放弃认购本基金，基金管理人有权选择其他认购人。
第六条乙方应当尽职尽责、维护基金份额持有人权益，按照法律、法规等规定执行基金管理职责，不得利用基金名义为自身谋取利益或损害基金份额持有人利益。
第七条基金管理人应当按照相关法规要求合理确定投资战略，制定基金投资组合及风险管理策略。
不得以基金名义从事非法活动或越权行使权力。
第八条甲方应按照约定的比例持有私募基金份额，并获得相应的权益，不得擅自转让、拆分或出售基金份额。
第九条基金管理人及其从业人员不得泄露基金份额持有人信息，不得违反在本协议中约定的保密义务。
第十条本协议自双方签字盖章之日起生效，至基金终止之日终止。
甲方（签字）: _______ 乙方（签字）: _______日期: 年月日篇2私募基金协议书是私募基金的重要法律文件，是私募基金管理人与投资者之间就私募基金的运作方式、投资策略、风险提示等事项达成一致的书面协议。
私募基金协议书的内容通常包括以下几个方面：第一部分：基金的名称、类型、规模和投资策略私募基金协议书首先要明确基金的名称、类型、规模以及投资策略。
基金的名称通常包括基金的名称和类别，以便投资者能够清楚地区分不同的基金产品。
基金的规模是指基金的募集规模和管理规模，是私募基金管理人运作基金的基础。
投资策略是指基金的投资方向、投资对象、投资期限等内容，是投资者选择基金的重要参考因素。
私募基金协议范本
私募基金协议范本一、前言本协议是由私募基金管理人与私募基金投资者签订的协议，旨在明确双方的权益与义务，规范基金的运作与管理。
双方应在自愿平等的基础上，按照诚实信用原则达成以下协议。
二、基金管理人与投资者信息1.基金管理人信息：名称：法定代表人/执行事务合伙人：注册资本：注册地址：联系电话：电子邮箱：2.投资者信息：姓名/名称：联系地址：联系电话：电子邮箱：投资金额：投资币种：三、基金基本信息1.基金名称：2.基金类型：3.运作方式：4.基金规模：5.募集期：6.投资期限：7.基金管理费：8.基金业绩费：四、投资者权益与义务1.投资者的权益：a.按照协议约定获得基金收益；b.接受基金管理人提供的基金信息和报告；c.行使投票权利；d.其他根据法律法规和协议约定的权益。
2.投资者的义务：a.按照协议约定向基金提供投资款项；b.按照基金管理人的要求提供相关身份和资金来源证明文件；c.不得转让基金份额；d.遵守相关法律法规和基金内部规定。
五、基金管理人权益与义务1.基金管理人的权益：a.按照协议约定获得基金管理费；b.按照协议约定获得基金业绩费；c.对基金进行投资和操作决策；d.享有基金管理的独立性。
2.基金管理人的义务：a.按照法律法规和协议约定对基金进行管理与投资；b.提供真实、准确、完整的基金信息；c.保护投资者的合法权益；d.履行投票权民主程序。
六、基金运作与管理1.基金托管人：托管人名称：托管人地址：联系电话：电子邮箱：2.基金估值机构：估值机构名称：估值机构地址：联系电话：电子邮箱：3.基金会计师事务所：会计师事务所名称：会计师事务所地址：联系电话：电子邮箱：4.基金律师事务所：律师事务所名称：律师事务所地址：联系电话：电子邮箱：七、风险提示与免责条款1.投资风险：投资者应充分了解基金投资的风险，投资可能面临亏损甚至本金损失的风险。
2.免责条款：基金管理人在尽职尽责的前提下，对于基金投资可能产生的风险导致的损失，不承担法律责任。
私募基金合同范本3篇
私募基金合同范本3篇篇1私募基金合同范本合同编号：_________甲方（私募基金管理人）：_____________________乙方（投资人）：_____________________鉴于：甲方系专业从事私募基金管理的机构，具有良好的管理能力和专业素养；乙方系自愿参与私募基金投资的个人/机构，具有独立的投资决策能力和相应的投资资金；为了实现共同的投资目标，双方自愿达成以下协议：第一条基金名称及类型1.1 基金名称：_________________________________1.2 基金类型：_________________________________第二条投资规模2.1 募集规模：___________________（币种：_________）2.2 投资期限：自_________________至_________________2.3 单位资金出资额：________________元/份第三条投资策略3.1 投资方向：_______________________________3.2 投资方式：_______________________________3.3 风险控制措施：___________________________第四条投资收益4.1 投资收益分配方式及比例：_______________4.2 投资收益分配时间：______________________第五条投资管理5.1 甲方履行基金管理职责的时间和方式：_____________________5.2 甲方向乙方提供的投资决策建议：____________________第六条费用和报酬6.1 甲方管理费用：______________________6.2 甲方绩效报酬：______________________第七条审计与监督7.1 乙方有权委托独立第三方对基金进行审计：_________________7.2 乙方有权随时查询基金的投资情况和收益情况：_______________第八条违约责任8.1 任何一方违反合同规定，应当承担相应的违约责任：_________第九条合同的变更与解除9.1 合同的变更应经双方协商一致，并书面确认：_____________9.2 乙方在规定的解除条件下有权解除合同：_________________第十条法律适用及争议解决10.1 本合同适用的法律为________________________10.2 合同双方如发生争议，应当通过友好协商解决，协商不成的，应向有管辖权的法院提起诉讼解决。
私募基金投资协议书6篇
私募基金投资协议书6篇篇1甲方（投资者）：__________，身份证号：__________，联系方式：__________。
乙方（私募基金管理人）：__________，统一社会信用代码：__________，联系方式：__________。
鉴于甲方对乙方的私募基金感兴趣，并计划投资该基金，双方经过友好协商，达成以下投资协议：一、投资金额与比例1. 甲方计划投资的金额为人民币__________元。
2. 甲方投资金额占私募基金总金额的比例为__________%。
二、投资方式1. 甲方可以选择一次性投资或分期投资的方式。
一次性投资指甲方将投资金额一次性支付至私募基金指定的账户；分期投资指甲方按照约定的时间和金额分期支付投资款项。
2. 具体投资方式由甲方根据自身情况和投资策略自行决定。
三、投资期限1. 本协议自双方签署之日起生效，投资期限为__________年。
2. 投资期限届满后，甲方可以选择继续投资或退出投资。
如甲方选择继续投资，双方应另行签署新的投资协议；如甲方选择退出投资，乙方应确保甲方能够按照约定的方式和时间退出。
四、收益分配与风险承担1. 甲方投资的收益按照私募基金的实际收益进行分配。
具体收益分配比例和方式由双方另行协商确定。
2. 甲方投资的风险由甲方自行承担。
乙方应尽力降低投资风险，但不对投资风险承担任何责任。
五、信息披露与保密义务1. 乙方应定期向甲方提供私募基金的投资情况、收益情况等相关信息，确保甲方对投资情况有充分的了解。
2. 双方应对本协议的内容、签署过程以及投资过程中涉及的所有信息进行保密，不得擅自泄露给第三方。
六、争议解决与适用法律1. 如双方在本协议的履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
2. 本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
七、其他条款1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
私募基金合同范本6篇
私募基金合同范本6篇篇1甲方（投资者）：___________________乙方（私募基金管理人）：_______________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就甲方参与乙方管理的私募基金事宜，经友好协商，达成如下协议：一、合同目的及合作事项本合同旨在明确甲乙双方关于私募基金的投资合作事项，规定双方的权利和义务，确保基金运作的合法性和规范性。
二、基金概况1. 基金名称：___________________私募基金。
2. 基金类型：___________________（如股票型、债券型、混合型等）。
3. 基金规模：总募集资金额不超过______人民币。
4. 基金期限：自基金成立之日起计算，期限为______年。
三、投资事项1. 甲方投资金额：甲方投资金额为______人民币。
2. 投资方式：甲方通过银行转账方式将投资款项支付至乙方指定账户。
3. 投资收益与风险：甲方理解并接受私募基金的投资收益与风险，愿意承担相应风险。
四、基金管理1. 乙方作为基金管理人，负责基金的日常管理及投资决策。
2. 甲方授权乙方代理办理基金份额的登记、存管事宜。
3. 乙方应恪守职责，勤勉尽责，遵守法律法规和合同约定，保障基金财产安全。
五、基金运作与风险控制1. 基金运作方式：基金采取______（如自主投资、委托投资等）方式运作。
2. 风险控制措施：乙方应采取有效措施，对投资风险进行控制和管理。
3. 乙方应及时向甲方披露基金的运作情况，保障甲方的知情权。
六、收益分配与费用承担1. 收益分配：基金收益按照合同约定进行分配，优先保障投资者利益。
2. 费用承担：基金运行过程中的相关费用由乙方承担，除非另有约定。
七、合同期限与终止1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为基金期限。
2. 基金终止时，乙方应按照法律法规和合同约定进行清算，保障甲方权益。
八、信息披露与报告1. 乙方应定期向甲方提供基金的运作报告、财务报告等相关信息。
2024私募基金委托投资协议范本一
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024私募基金委托投资协议范本一本合同目录一览1. 协议背景与宗旨2. 定义与解释3. 私募基金的设立与管理4. 委托投资的范围与限制5. 投资决策与执行6. 投资收益与分配7. 费用与支出8. 信息披露与报告9. 风险管理与控制10. 合同的变更与终止11. 违约责任与争议解决12. 法律适用与争议解决13. 合同的生效与终止日期14. 其他条款与约定第一部分：合同如下：1. 协议背景与宗旨1.1 本协议由甲方（委托人）与乙方（受托人）共同签订，旨在明确双方在2024年私募基金委托投资活动中的权利、义务及责任，确保投资活动的合法、合规进行。
1.2 甲方作为委托人，愿意将一定的资金委托给乙方进行投资管理，乙方作为受托人，愿意接受甲方的委托，按照约定进行投资管理。
2. 定义与解释2.1 私募基金：指由甲方委托乙方进行投资管理的资金，用于投资包括但不限于股票、债券、基金、金融衍生品等金融产品。
2.2 委托投资金额：指甲方实际交付给乙方进行投资管理的资金总额。
2.3 投资期限：指本协议约定的投资起始日期至终止日期的期间。
2.4 投资收益：指投资期间内，私募基金产生的利息、股息、红利、买卖差价等收益。
2.5 费用：指乙方在投资管理过程中发生的、由甲方承担的费用，包括但不限于管理费、托管费、交易费、审计费等。
3. 私募基金的设立与管理3.1 私募基金的设立：本协议签订后，甲方应按照约定将委托投资金额划转至乙方指定的账户，作为私募基金的设立资金。
3.2 私募基金的管理：乙方作为私募基金的受托人，应按照本协议的约定，审慎、妥善地进行私募基金的投资管理。
3.3 私募基金的投资决策：乙方向甲方提供投资建议，甲方有权根据自身意愿决定是否采纳。
4. 委托投资的范围与限制4.1 投资范围：私募基金的投资范围包括但不限于股票、债券、基金、金融衍生品等金融产品。
合伙型私募投资基金托管合同
合伙型私募投资基金托管合同甲方（委托方）：__________乙方（受托方）：__________根据《中华人民共和国信托法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，以及基金业内的标准和惯例，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就甲方委托乙方对其私募投资基金进行托管事宜达成如下协议：一、委托事项甲方委托乙方对其合伙型私募投资基金进行托管，包括但不限于资金的保管、划转、清算、估值、信息披露等事项。
二、托管资产1. 托管资产为甲方的合伙型私募投资基金，包括但不限于基金的投资收益、基金财产等。
2. 乙方应对托管资产进行妥善保管，保证托管资产的安全、完整和独立。
三、乙方的权利和义务1. 乙方应按照本合同的约定，对托管资产进行保管、划转、清算、估值、信息披露等事项。
2. 乙方应定期对托管资产进行估值，并向甲方提供估值报告。
3. 乙方应保证托管资产的安全、完整和独立，并承担因此产生的风险和责任。
4. 乙方应保守托管资产的相关信息，不得泄露给任何第三方。
四、甲方的权利和义务1. 甲方应按照本合同的约定，向乙方支付托管费用。
2. 甲方应保证托管资产的合法性，不得从事任何违法、违规、欺诈等行为。
3. 甲方应保证托管资产的真实性和完整性，不得隐瞒、虚报、伪造等情况。
4. 甲方有权对乙方的托管服务进行监督，提出改进意见。
五、费用及支付方式1. 本合同约定的托管费用为____元/年，由甲方在每年度结束后向乙方支付。
2. 乙方应提供合法的发票或收据，作为甲方支付费用的凭证。
六、保密条款1. 本合同涉及的所有信息，包括但不限于合同内容、托管资产的情况、估值报告等，均属于甲乙双方的商业机密，任何一方不得泄露给任何第三方。
2. 除非经过对方的书面同意，任何一方不得将本合同的内容用于其他用途。
七、违约责任1. 如果一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此产生的损失。
2. 如果乙方未能按照本合同的约定，妥善保管托管资产，导致托管资产损失，乙方应承担相应的赔偿责任。
私募基金协议书6篇
私募基金协议书6篇篇1本协议于XXXX年XX月XX日在_____（地点）由以下双方签署：甲方（投资者）：姓名/名称：_____________________身份证号/统一社会信用代码：_____________________联系方式：_____________________地址：_____________________乙方（私募基金管理人）：公司名称：_____________________注册号：_____________________法定代表人：_____________________联系方式：_____________________地址：_____________________鉴于甲、乙双方经友好协商，甲方自愿投资于乙方设立的私募基金，为明确双方的权利义务，保护投资者的合法权益，特达成以下协议：一、协议目的甲方投资于乙方设立的私募基金，乙方负责基金的管理和运作，以实现投资收益最大化。
本协议规定了双方的投资关系、权利义务、风险管理、争议解决等内容。
二、基金概况1. 基金名称：_____________________2. 基金类型：私募证券投资基金/私募股权投资基金3. 基金规模：人民币__________元4. 投资期限：自基金成立之日起_____年5. 基金投资范围：以乙方公告的基金招募说明书为准。
三、投资金额与方式1. 甲方投资金额：人民币__________元。
2. 投资方式：一次性/分期投资，具体投资计划见附件。
3. 资金来源：甲方合法拥有的自有资金。
四、基金管理1. 乙方负责基金的日常管理和运作，包括但不限于投资决策、风险控制、信息披露等。
2. 甲方有权查阅基金的财务报告、投资组合等信息，但不得干涉乙方的投资决策。
3. 乙方应按照诚信、勤勉、审慎的原则管理和运用基金资产。
五、收益分配与风险承担1. 基金收益分配方式：按照基金份额分配收益。
2. 风险管理措施：乙方应采取风险管理措施，控制投资风险，保障投资者权益。
私募基金份额代持协议6篇
私募基金份额代持协议6篇篇1本协议由以下双方于签订：甲方（委托方）：乙方（受托方）：鉴于甲方有意将其持有的私募基金份额委托给乙方代为持有，乙方同意接受甲方的委托并代为持有该等份额。
为明确双方的权利和义务，特订立本协议，以资共同遵守。
第一条委托持有份额甲方将其持有的私募基金份额（以下简称“委托份额”）委托给乙方代为持有。
委托份额的具体数量、种类以双方另行签订的委托持有确认书为准。
第二条委托持有期限乙方代为持有甲方委托份额的期限为签订之日起至甲方书面通知乙方终止代持之日为止。
第三条乙方的权利和义务1. 乙方应按照甲方的指示和要求，妥善保管和使用甲方委托的私募基金份额，不得擅自处分或使用该等份额。
2. 乙方应按照甲方的要求，及时向甲方提供有关私募基金份额的保管、使用情况和相关信息。
3. 乙方应当遵守法律法规和基金合同的规定，不得从事任何违法违规行为。
4. 乙方应当接受甲方的监督和检查，确保私募基金份额的安全和合规使用。
第四条甲方的权利和义务1. 甲方应当确保其委托给乙方的私募基金份额的合法性和合规性，并承担相应的法律责任。
2. 甲方应当按照乙方的要求，提供必要的文件和资料，协助乙方完成私募基金份额的代持工作。
3. 甲方有权随时了解私募基金份额的保管、使用情况和相关信息，并要求乙方提供相应的报告和证明材料。
4. 甲方应当遵守法律法规和基金合同的规定，不得要求乙方从事违法违规行为。
第五条协议的变更和解除1. 本协议经双方协商一致，可以变更或解除。
变更或解除本协议应当以书面形式进行，并明确变更或解除的内容和生效时间。
2. 在以下情况下，甲方可以随时解除本协议：（1）乙方违反本协议的规定，擅自处分或使用甲方委托的私募基金份额；（2）乙方违反本协议的规定，未妥善保管和使用甲方委托的私募基金份额，导致其损失或灭失；（3）乙方违反法律法规和基金合同的规定，从事违法违规行为。
3. 在以下情况下，乙方可以随时解除本协议：（1）甲方违反本协议的规定，要求乙方从事违法违规行为；（2）甲方违反法律法规和基金合同的规定，使用其委托的私募基金份额。
私募基金合同样本5篇
私募基金合同样本5篇篇1甲方（投资者）：___________________乙方（私募基金管理人）：___________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，经友好协商，就甲方参与乙方设立的私募基金事宜达成以下协议。
一、合同概述本合同旨在明确甲乙双方的权利义务关系，规范双方参与私募基金的行为。
二、基金基本情况1. 基金名称：___________________私募投资基金2. 基金类型：___________________（如：股权投资基金、创业投资基金等）3. 基金规模：___________________（具体金额）4. 基金期限：___________________（起始日至终止日）三、投资人的权利和义务1. 甲方有权按照本合同约定的方式和程序参与基金的投资活动，并享有相应的投资收益。
2. 甲方有义务按照约定及时缴纳出资，承担基金投资风险。
3. 甲方有权了解基金的运营情况，并要求乙方及时、准确、完整地提供相关信息。
4. 甲方应遵守本合同的约定，不得从事损害基金及其他投资人利益的行为。
四、私募基金管理人的权利和义务1. 乙方有权按照本合同的约定管理基金，并收取相应的管理费用。
2. 乙方应本着勤勉尽责、诚实信用的原则，为基金的投资决策提供专业、谨慎的管理服务。
3. 乙方应及时向甲方披露基金的运营情况，定期提供财务报告及投资分析报告。
4. 乙方应按照本合同的约定，确保基金资产的合法、安全、有效运用。
五、基金投资运作1. 基金的投资策略、方向及风险控制措施。
2. 基金投资运作的程序和决策机制。
3. 基金资产的账户设立及管理。
4. 基金投资的信息披露要求。
六、收益分配与风险控制1. 收益分配原则：优先保障投资者利益，按照约定比例分配收益。
2. 风险承担方式：明确投资者与基金管理人之间的风险承担比例。
私募基金协议书5篇
私募基金协议书5篇篇1甲方（投资者）：___________________乙方（私募基金管理人）：___________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方参与乙方管理的私募基金事宜，经友好协商，达成如下协议：一、协议前言1. 为保障甲乙双方的合法权益，明确双方的权利与义务，规范双方的运作行为，双方本着平等互利的原则，根据相关法律法规的规定，特制定本协议。
2. 本协议旨在明确甲乙双方在实施私募基金过程中的具体合作事宜，确保双方权益得到充分保障。
二、协议正文第一章私募基金基本情况1. 私募基金名称：___________________。
2. 私募基金类型：___________________（如股票型、债券型、混合型等）。
3. 私募基金规模：___________________（具体金额）。
4. 私募基金投资期限：___________________（起始日期至终止日期）。
第二章甲乙双方声明及保证1. 甲方为合法的私募基金投资者，具备相应的风险承受能力。
2. 乙方为合法的私募基金管理人，具备相应的投资管理资质。
3. 甲乙双方确认已充分了解对方的相关资质、业绩、风险等情况。
第三章甲乙双方的权利与义务一、甲方的权利与义务1. 甲方的权利（1）获得投资收益；（2）监督乙方的投资行为；（3）在约定的时间内赎回或转让其持有的基金份额。
2. 甲方的义务（1）按照约定及时足额缴纳认购款项；（2）承担基金运作过程中的相关费用；（3）遵守本协议的约定，不得损害乙方及其他投资者的合法权益。
二、乙方的权利与义务1. 乙方的权利（1）按照约定管理和运用基金资产；（2）收取基金管理费；（3）在发生特殊情况时，为维护投资者利益，有权暂停基金的投资运作。
2. 乙方的义务（1）恪尽职守，履行诚信、勤勉、审慎的义务；（2）依法合规地管理和运用基金资产；（3）按照约定向甲方披露基金运作信息；（4）在基金终止时，按照约定向甲方返还基金财产。
私募基金协议书6篇
私募基金协议书6篇篇1本协议于XXXX年XX月XX日由以下两方签订：甲方：（投资方全称）乙方：（私募基金管理公司全称）鉴于甲方对乙方管理的私募基金产品有兴趣并有意投资，双方经过友好协商，达成以下协议条款：一、协议目的本协议旨在明确甲、乙双方在私募基金投资过程中的权利和义务，确保双方权益得到合法保护。
二、投资产品描述1. 产品名称：（具体产品名称）2. 投资领域：（投资领域描述）3. 投资策略：（投资策略描述）4. 投资期限：（投资起始日期至结束日期）5. 预期收益率：（预期年化收益率）三、投资金额及支付方式1. 甲方投资金额：（具体投资金额）2. 支付方式：（支付方式为现金、转账等）3. 付款期限：（付款截止日期）四、基金管理1. 乙方应本着诚信、勤勉、谨慎的原则管理基金。
2. 乙方应定期向甲方提供基金运营报告，及时报告基金运营情况。
3. 乙方应按照投资策略进行投资，不得擅自改变投资方向。
五、风险管理1. 乙方应建立健全风险管理机制，确保基金运营风险可控。
2. 乙方应及时向甲方披露基金运营过程中可能存在的风险。
3. 甲方应承担投资风险，并对投资风险有充分了解。
六、收益分配与费用承担1. 收益分配：基金收益按照甲方投资额占比进行分配。
2. 费用承担：基金运营过程中产生的费用由乙方承担。
3. 税收：根据国家税收法规，由甲乙双方各自承担相应税收。
七、协议期限与终止1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
2. 基金运营期限结束后，本协议自动终止。
3. 若一方违反本协议约定，另一方有权提前终止本协议。
八、争议解决1. 本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 若双方在本协议履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、其他条款1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本协议未尽事宜，可由双方另行协商补充。
3. 本协议自双方签字盖章之日起生效，具有法律效力。
2024年私募基金托管协议
2024年私募基金托管协议托管主体为____________________（以下简称“托管人”）和____________________（以下简称“基金管理人”），双方受此协议约束，共同遵守相关法律法规，按照平等互利的原则，就托管基金达成如下协议：一、托管人的主要职责和权利：1. 接收存款或者基金管理人为基金提供的资金，保管基金资产；2. 依法、依规对基金资产及基金账户进行管理；3. 根据基金管理人的指示，将资金划拨至基金账户；4. 协助基金管理人进行基金净值核算和信息披露工作；5. 接受监管机构对托管业务的监督检查，提供必要的协助和配合。
二、基金管理人的主要职责和权利：1. 向托管人提供真实、准确、完整的基金资产信息，确保基金资产及基金账户安全；2. 根据基金合同要求，按照法律法规和投资管理条例的相关规定依法行使权利和履行义务；3. 对托管人提出的合理要求予以合理支持；4. 遵守相关法律法规和业务纪律，维护基金份额持有人的利益；5. 开展自身职能，保障基金的正常运作及基金资产的安全。
三、托管费用的支付：1. 基金管理人应按照约定，及时向托管人支付相应的托管费用；2. 如因基金管理人原因未按时支付托管费用，托管人有权采取相应措施对其进行督促，否则可能会影响托管业务的正常开展。
四、协议终止及争议解决：1. 本协议终止时，基金管理人应按照约定将基金资产及相关文件、资料等交还给托管人；2. 双方如发生争议，应友好协商解决；若协商无果，可通过仲裁等方式予以解决。
五、其他约定：1. 凡本协议未尽事宜，双方可另行协商约定；2. 本协议自双方签署之日起生效，有效期为_________年，届满后如需延期、终止，双方应提前_______个月书面通知对方；3. 本协议一式备_____份，双方各执____份，具有同等法律效力。
以上为本次私募基金托管协议的内容，双方应严格履行协议约定，共同维护基金资产及基金份额持有人的合法权益。
私募托管合同模板
私募托管合同模板特约托管机构（以下简称“托管机构”）与委托方（以下简称“委托人”）经协商一致，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，就委托人之特定私募基金（以下简称“基金”）的托管事宜达成如下协议：第一条基金名称、规模及成立方式1.1 基金名称：________________________1.2 基金规模：本基金规模为人民币_____________元整。
1.3 基金成立方式：本基金成立方式为委托方发起设立。
第二条托管服务范围2.1 托管机构承诺按照《私募投资基金监督管理暂行办法》、《基金合同》等法律法规的规定，对基金的资产进行有效托管，并履行以下职责：（1）核对基金份额持有人名册；（2）监督和核对基金资产的来源和去向；（3）监督基金公司依法行使公司权益；（4）根据基金合同规定备份基金账户及文件；（5）向中国证监会报告基金重大事项；（6）其他法律法规规定的职责。
2.2 委托人授予托管机构进一步制定合同条款、扩展、变更等权限。
第三条托管费用3.1 基金的托管费用由委托人承担，具体费用标准为___________________（人民币，具体金额由双方协商确定）。
3.2 托管费用的支付方式为_____________。
3.3 所有费用应及时支付，委托方应按照规定的时间向托管机构支付费用。
第四条托管合同的期限4.1 本合同自双方签署之日起生效，至基金终止的日起终止。
4.2 本合同期间若需终止，任何一方需提前___________天书面通知对方。
第五条违约责任5.1 如因一方违约而致使对方遭受损失，违约方应承担相应的法律责任。
5.2 如由于不可抗力或其他不可抗事由影响本合同的履行，双方应及时协商解决，并根据情况调整合同履行的相关事宜。
第六条争议解决6.1 在合同履行中，如产生争议，双方应友好协商解决，若协商无果，则任何一方均有权向本合同签订地法院提起诉讼解决。
第七条其他条款7.1 本合同未尽事宜，双方可另行协商约定并签署补充协议。
私募基金框架协议书范本(3篇)
第1篇甲方：（投资者或投资机构名称）乙方：（基金管理公司名称）鉴于：1. 甲方有意向投资于乙方管理的私募基金，以获取投资回报。
2. 乙方作为基金管理公司，具备管理私募基金的专业能力和资质。
3. 双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方投资乙方管理的私募基金事宜，达成如下框架协议：第一章总则第一条协议名称本协议名称为“私募基金框架协议书”（以下简称“本协议”）。
第二条协议双方1. 甲方：指投资乙方管理的私募基金的投资者或投资机构。
2. 乙方：指管理私募基金的基金管理公司。
第三条协议目的本协议旨在明确甲方投资乙方管理的私募基金的相关事宜，包括基金的投资目标、投资范围、基金管理、收益分配、风险控制等。
第四条协议生效本协议自双方签字盖章之日起生效。
第二章基金基本信息第五条基金名称私募基金名称为：（基金名称）。
第六条基金类型本基金为：（开放式/封闭式）私募基金。
第七条基金规模本基金的总规模为人民币：（基金规模）元。
第八条基金存续期本基金存续期为：（存续期）年。
第九条基金募集1. 基金募集期为：（募集期）。
2. 基金募集方式为：（直接募集/通过第三方机构募集）。
第三章投资目标与范围第十条投资目标本基金的投资目标为：（投资目标描述，如追求资本增值、稳定收益等）。
第十一条投资范围本基金的投资范围包括：（具体投资领域描述，如股权投资、债券投资、不动产投资等）。
第四章基金管理第十二条基金管理人乙方为本基金的基金管理人，负责基金的投资决策、日常管理和运作。
第十三条管理团队乙方应组建一支专业、稳定的管理团队，负责基金的投资管理工作。
第十四条投资决策1. 乙方应根据基金的投资目标和投资策略，制定具体的投资计划。
2. 乙方应定期召开投资决策会议，决定基金的投资方向和具体投资项目。
第十五条投资监督1. 甲方有权对乙方的投资决策进行监督。
2. 乙方应定期向甲方报告基金的投资情况。
第五章资金管理第十六条资金募集1. 甲方应按照本协议约定的时间和方式向乙方支付投资款项。
私募托管合同协议书
私募托管合同协议书这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！私募托管合同协议书甲方（委托人）：【甲方名称】乙方（受托人）：【乙方名称】鉴于甲方作为委托人，拟将拥有的私募基金（以下简称“基金”）委托给乙方进行托管管理，为明确双方的权利义务，经甲乙双方友好协商，特订立本合同，以共同遵守。
第一条 私募基金的定义与托管1.1 本合同所称私募基金，是指甲方根据中国法律法规设立，面向特定投资者非公开募集的资金，用于投资于股票、债券、期货、期权及其他金融资产等。
1.2 甲方同意将基金委托给乙方进行托管，乙方作为受托人应按照本合同约定，妥善保管基金资产，确保基金资产的安全完整。
第二条 乙方的义务与职责2.1 乙方作为私募基金的托管人，应按照中国法律法规、基金合同及本合同的约定，履行托管职责，确保基金资产的安全、合规运作。
2.2 乙方应建立健全内部托管管理制度，对基金资产进行独立、公正、专业的保管和核算，确保基金资产与乙方的其他资产相互独立。
2.3 乙方应及时、准确、完整地提供基金资产的保管、核算、投资运作等各项信息，供甲方查阅、监督。
第三条 甲方的权利与义务3.1 甲方应按照基金合同及本合同的约定，按时足额向乙方支付基金托管费用。
3.2 甲方有权查阅、复制乙方提供的基金资产的相关资料，了解基金资产的保管、核算、投资运作等情况。
3.3 甲方应遵守中国法律法规，不得利用基金进行非法交易、操纵市场等行为。
第四条 合同的变更、解除与终止4.1 本合同的变更或解除，应经甲乙双方协商一致，并签订书面协议。
4.2 有下列情形之一的，本合同终止：（1）基金合同约定的存续期届满；（2）甲乙双方协商一致解除本合同；（3）发生本合同约定的其他终止情形。
第五条 违约责任5.1 双方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，赔偿对方因此所遭受的损失。
2024年私募基金托管协议
合同编号：__________甲方（委托人）：_______乙方（托管人）：_______第一条基金的基本情况1.1基金的名称：_______1.2基金的类型：_______1.3基金的成立日期：_______1.4基金的规模：_______（万元）1.5基金的托管账户：_______第二条甲方的权利和义务2.1甲方的权利（1）按照本协议的约定，对乙方进行监督和检查；（2）获取基金托管账户的月度、季度、年度报告；（3）根据基金合同的约定，获取基金投资收益；（4）按照本协议的约定，提前终止或延长本协议；（5）法律法规及本协议约定的其他权利。
2.2甲方的义务（1）按照本协议的约定，向乙方支付托管费用；（2）确保基金的投资符合国家法律法规、基金合同的约定；（3）不得干预乙方的正常托管工作；（4）法律法规及本协议约定的其他义务。
第三条乙方的权利和义务3.1乙方的权利（1）按照本协议的约定，收取托管费用；（2）对基金的投资进行监督，确保投资合规；（3）在甲方授权范围内，处理基金的托管事务；（4）法律法规及本协议约定的其他权利。
3.2乙方的义务（1）安全保管基金资产，保证基金资产的独立性；（2）公正、中立、诚信地履行托管职责，维护甲方的合法权益；（3）定期向甲方报告基金托管情况；（4）法律法规及本协议约定的其他义务。
第四条托管费用4.1乙方向甲方收取的托管费用为基金规模的_______%，按月支付。
4.2甲方应在每月_______日前，将当月的托管费用支付给乙方。
第五条合同的变更、解除和终止5.1任何一方提出变更或解除本协议的，应提前_______天书面通知对方。
（1）基金合同约定的投资期限届满；（2）甲乙双方协商一致解除本协议；（3）法律法规规定的其他情形。
第六条违约责任6.1任何一方违反本协议的约定，导致对方损失的，应承担违约责任。
6.2甲方未按约定支付托管费用，乙方有权拒绝提供托管服务。
6.3乙方未按约定履行托管职责，导致甲方损失的，乙方应承担赔偿责任。
私募基金投资协议三篇
私募基金投资协议三篇《合同篇一》合同编号：____________本私募基金投资协议（以下简称“本协议”）由以下双方于______年______月______日签订。
甲方（投资者）：____________地址：____________________联系方式：________________乙方（私募基金管理人）：____________地址：____________________联系方式：________________鉴于甲方愿意作为有限合伙人（以下简称“投资者”）投资于乙方管理的私募股权投资基金（以下简称“基金”），并根据中国法律及基金章程的有关规定，双方同意按照平等、自愿、诚实信用的原则，订立本协议。
第一条基金的名称、规模、投资范围和期限1.1 基金名称：________________1.2 基金规模：人民币________万元整。
1.3 投资范围：本基金的投资范围包括________（具体投资领域）。
1.4 基金期限：本基金的存续期限为________年，自首次出资之日起计算。
第二条投资者的权利与义务2.1 投资者的权利：（1）按照其出资比例享有基金的收益；（2）按照本协议约定参与基金的决策；（3）查阅、复制基金的财务会计报表、投资决策记录等相关资料；（4）按照约定获得基金的投资收益分配；（5）按照约定转让其持有的基金份额；（6）按照本协议约定行使其他权利。
2.2 投资者的义务：（1）按照约定及时足额缴纳出资；（2）不得干预乙方的正常经营管理；（3）不得转让或出质其持有的基金份额；（4）按照本协议约定承担基金亏损的责任；（5）遵守基金章程和本协议的约定；（6）履行本协议约定的其他义务。
第三条私募基金管理人的权利与义务3.1 私募基金管理人的权利：（1）负责基金的管理和运作，并根据投资决策委员会的决策进行投资；（2）按照本协议约定从基金收益中提取管理费；（3）按照本协议约定从基金收益中提取业绩报酬；（4）在符合法律法规和基金章程的前提下，制定基金的投资策略和运作方案；（5）按照本协议约定处置基金资产；（6）行使本协议约定的其他权利。
托管私募合同5篇
托管私募合同5篇篇1甲方（委托人）：_________________________乙方（受托人）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行私募基金托管事宜达成如下协议：一、合同双方1. 甲方：为本合同委托人，拥有合法资金来源，愿意委托乙方进行私募基金托管。
2. 乙方：为本合同的受托人，具备私募基金托管资质，愿意接受甲方委托进行私募基金托管。
二、托管事项甲方委托乙方对甲方设立的私募基金进行托管，包括但不限于基金资产保管、基金投资运作监督、基金信息披露等事项。
三、托管期限本合同托管期限为_____年，自_____年___月___日起至_____年___月___日止。
托管期限届满后，若双方无异议，可续签本合同。
四、基金资产保管1. 乙方应对甲方的基金资产进行安全保管，确保基金资产的安全性和完整性。
2. 乙方应设立独立的基金托管账户，对基金资产进行专户管理。
3. 乙方应定期向甲方提供基金资产报告，确保甲方对基金资产状况的了解。
五、基金投资运作监督1. 乙方应对甲方的基金投资运作进行监督，确保基金投资活动符合法律法规和基金合同的约定。
2. 乙方发现甲方投资运作存在违规行为或风险时，应及时通知甲方并提示风险。
3. 乙方有权对甲方的投资决策提出合理建议，但最终的投资决策权在甲方。
六、基金信息披露1. 乙方应按照法律法规和基金合同的规定，及时向甲方披露基金信息。
2. 乙方应确保披露的基金信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3. 甲方有权查询与基金有关的账目、交易记录等资料。
七、费用及支付方式1. 甲方应按照合同约定向乙方支付托管费用。
2. 托管费用标准：每年按基金资产规模的___%计算，每年支付一次。
3. 甲方应在每个支付日的___个工作日前将托管费用支付至乙方指定账户。
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AA基金托管协议合同编号：AA基金托管协议基金管理人：AAA有限公司基金托管人：XXXX证券股份有限公司目录一、基金托管协议当事人 (4)二、基金托管协议的依据、目的和原则 (4)三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 (5)四、基金管理人对基金托管人的业务核查 (6)五、基金财产的保管 (7)六、指令的发送、确认和执行 (9)七、交易及清算交收安排 (12)八、基金净值计算和会计核算 (14)十、基金信息披露 (18)十一、基金费用 (19)十二、基金份额持有人名册的保管 (21)十三、基金有关文件档案的保存 (22)十四、基金托管人和基金管理人的更换 (23)十五、禁止行为 (24)十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 (24)十七、违约责任 (26)十八、争议解决方式 (27)十九、基金托管协议的效力 (28)二十、其他事项 (28)二十一、基金托管协议的签订 (28)附件一资金到账通知书（样本） (30)附件二资金到账确认回执（样本） (31)附件三AA划款指令发送授权通知（样本） (32)附件四AA基金XXXX付款指令（样本） (33)鉴于AAA有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司，拟募集成立AA基金（以下简称“本基金”或“基金”）；鉴于XXXX证券股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的证券公司，按照相关法律、法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；鉴于AAA有限公司拟担任AA基金的基金管理人，XXXX证券股份有限公司拟担任AA基金的基金托管人；为明确AA基金的基金管理人和基金托管人之间的权利义务关系，特制订本协议；除非文义另有所指，本协议的所有术语与《AA基金基金合同》（以下简称《基金合同》）中定义的相应术语具有相同的含义。
若有抵触应以《基金合同》为准，并依其条款解释。
一、基金托管协议当事人（一）基金管理人名称： AAA有限公司住所：法定代表人：（二）基金托管人名称：XXXX证券股份有限公司（简称：XXXX证券）住所：办公地址：法定代表人：成立时间：批准设立机关及批准设立文号：基金托管业务批准文号：经营范围：注册资本：组织形式：存续期间：二、基金托管协议的依据、目的和原则本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《AA基金基金合同》（以下简称《基金合同》）及其他有关规定订立。
本协议的目的是明确基金管理人和基金托管人之间在基金财产的保管、投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等有关事宜中的权利、义务及职责，以确保基金财产的安全，保护基金份额持有人的合法权益。
基金管理人和基金托管人遵循平等自愿、诚实信用、充分保护投资者合法利益的原则，经协商一致，签订本协议。
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查（一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权1、基金托管人根据有关法律、法规的规定及《基金合同》和本协议的约定，对基金的投资范围、投资对象进行监督。
本基金的投资范围为具有良好流动性的投资品种，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、可转换债券、资产支持证券、中小企私募债券等）、权证、货币市场工具、股指期货、融资融券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他投资品种。
基金托管人对基金管理人业务进行监督和核查的义务自基金合同生效日起开始履行。
2、基金托管人根据有关法律、法规的规定及《基金合同》和本协议的约定，对基金投资、融资比例进行监督。
根据《基金合同》的约定，本基金投资组合比例应符合以下规定：（1）本基金申购新股，申报的金额不超过基金的现金总额，申报的数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；（2）法律法规、中国证监会以及本合同规定的其他投资限制。
基金托管人依照上述规定对本基金的投资组合限制及调整期限进行监督。
3、基金托管人根据有关法律、法规的规定及基金合同和本协议的约定，对基金投资禁止行为进行监督。
基金财产不得用于下列投资或者活动。
（1）违反规定向他人贷款或提供担保；（2）从事承担无限责任的投资；（3）从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动；（4）法律法规、中国证监会以及本合同规定禁止从事的其他行为。
4、基金托管人根据法律、法规的规定及《基金合同》和本协议的约定，对基金投资其他方面进行监督。
（二）基金托管人应根据有关法律、法规的规定及基金合同的约定，对基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确认、基金收益分配等进行监督和核查。
如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自使用不实的业绩表现数据，则基金托管人对此不承担任何责任。
（三）基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，在规定时间内答复并改正，就基金托管人的疑义进行解释或举证。
对基金托管人按照法规要求需向监管机构报送基金监督报告的，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
基金托管人发现基金管理人的投资指令或实际投资运作违反《基金法》及其他有关法规、《基金合同》和本协议规定的行为，应当拒绝执行，立即通知基金管理人。
管理人指令依据交易程序已生效的，托管人应及时以书面形式通知基金管理人纠正，基金管理人收到通知后应及时核对，并以电话或书面形式向基金托管人反馈，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。
在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。
基金托管人按本协议约定履行了监督义务的，不对基金管理人的行为承担任何连带或补充的责任。
如因基金管理人原因导致本基金出现损失致使基金托管人承担了赔偿责任的，基金管理人还应赔偿基金托管人由此遭受的全部损失。
四、基金管理人对基金托管人的业务核查根据《基金法》及其他有关法规、《基金合同》和本协议规定，基金管理人对基金托管人履行托管职责的情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管人是否安全保管基金财产、开立基金财产的托管资金账户和证券账户及债券托管账户，是否及时、准确复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值，是否根据基金管理人指令办理清算交收，是否按照法规规定和《基金合同》规定进行相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
基金管理人定期和不定期地对基金托管人保管的基金资产进行核查。
基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复并改正。
基金管理人发现基金托管人未对基金资产实行分账管理、擅自挪用基金资产、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基金合同》、本协议及其他有关规定的，应及时以书面形式通知基金托管人在限期内纠正，基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金管理人发出回函。
在限期内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。
对基金管理人按照法规要求需向监管机构报送基金监督报告的，基金托管人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应通知基金托管人在限期内纠正。
五、基金财产的保管（一）基金财产保管的原则1、基金托管人应安全保管基金财产，未经基金管理人的指令，不得自行运用、处分、分配基金的任何资产。
2、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
3、基金托管人按照规定开立基金财产的资金账户、证券账户和债券托管账户。
4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整和独立。
5、对于因为基金投资产生的应收资产和基金申购过程中产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金资产没有到达基金托管资金账户的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。
由此给基金造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失。
基金托管人对此不承担任何责任。
（二）基金合同生效时募集资金的验证本基金募集期结束后，基金管理人应将募集到的全部资金存入基金托管人为基金开立的基金托管资金账户中，并向基金托管人出具加盖基金管理人公章的《资金到账通知书》（附件一）。
基金托管人在收到《资金到账通知书》后确认实际到账情况并出具《资金到账确认回执》（附件二）。
（三）基金的托管资金账户的开立和管理1、基金托管人应负责本基金托管资金账户的开立和管理，本基金托管资金账户即为本基金托管账户。
2、基金托管人以本基金的名义在商业银行开立基金的托管资金账户，并根据中国人民银行规定计息。
本基金的银行预留印鉴由基金托管人制作、保管和使用。
本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益，均需通过本基金的托管资金账户进行。
3、本基金托管资金账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。
基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行存款账户；亦不得使用基金的托管资金账户进行本基金业务以外的活动。
4、基金托管人可以通过申请开通本基金银行账户的企业网上银行业务进行资金支付，并使用企业网上银行（简称“网银”）办理托管资产的资金结算汇划业务。
5、基金托管资金账户的管理应符合法律、法规以及银行业监督管理机构的其他规定。
（四）基金证券账户、证券交易资金账户的开立和管理基金托管人根据中国证监会有关规定和中国证券登记结算有限责任公司（下称“中登公司”）等相关机构的有关业务规则，为基金财产在中登公司上海分公司、深圳分公司开设证券账户。
基金托管人为基金财产在证券经纪机构开立证券交易资金账户，用于基金财产证券交易结算资金的存管、记载交易结算资金的变动明细以及场内证券交易清算。
证券交易资金账户按照“第三方存管”模式与托管资金账户建立一一对应关系，由基金托管人通过银证转账的方式完成资金划付。
为保障托管资产安全，托管人有权要求证券经纪机构对证券交易资金账户保持以下设定：“禁止销户”、“禁止撤指定”、“禁回购注销”、“禁止转托管”、“禁止柜台支取”及其他托管人认为有利于托管资产保管安全的业务控制项。
（五）债券托管账户的开立和管理1、募集资金经确认实际到账后，基金托管人负责在中央国债登记结算有限责任公司及银行间市场清算所股份有限公司以本基金的名义开立债券托管账户，并由基金托管人负责基金的债券及资金的清算。
在上述手续办理完毕后，由基金托管人向人民银行进行报备。
基金管理人负责申请基金进入全国银行间同业拆借市场进行交易，由基金管理人在中国外汇交易中心开设同业拆借市场交易账户。
2、基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议，协议正本由基金托管人保管，协议副本由基金管理人保存。