请款流程及制度
公司财务制度及请款流程
公司财务制度及请款流程一、公司财务制度为了规范公司财务管理，保证公司资金安全、合法合规、高效运转，特制定以下财务制度：1. 会计核算制度公司财务部门应严格执行国家相关法律法规和会计准则，建立并持续完善会计核算制度，确保公司财务信息真实、完整、准确。
2. 预算管理制度公司每年应制定年度预算，各部门根据预算编制年度经营计划和预算，并经上级主管部门审核批准后执行。
执行过程中需及时调整预算，确保资金使用的合理性和有效性。
3. 资金管理制度公司应建立健全的资金管理制度，规范公司各项资金的收支管理，确保公司资金的安全和有效利用。
资金管理应遵循“安全、流动、盈利”的原则，合理配置资金，确保公司的正常运转。
4. 成本管理制度公司应建立成本管理制度，核算各项成本，控制成本开支，提高经济效益。
成本管理应注重节约成本、提高效益，提高公司的整体竞争力。
5. 内部控制制度公司应建立健全的内部控制制度，包括财务风险管理、审计、监督等，确保公司运作的正常、规范、高效。
6. 审计制度公司应每年组织外部审计公司对公司的经营情况、财务状况进行审计，确保公司财务信息的真实性和透明度。
7. 报告制度公司应建立健全的报告制度，包括年度财务报告、月度财务报告、经营分析报告等，确保公司管理层、股东、监管机构对公司的经营状况和财务状况了然于心。
二、请款流程为了规范公司的财务管理，特制定以下请款流程：1. 请款申请各部门负责人在需要支出款项时，应填写请款申请表并提交给公司财务部门。
请款申请表应包括请款原因、金额、支出时间等信息，并需由部门负责人签字确认。
2. 请款审批财务部门接到请款申请后，应核实请款事由、金额等信息，并将请款申请表提交给公司领导审批。
公司领导应根据公司经营状况、预算情况等进行审批，并签署审批意见。
3. 请款支付公司领导审批后，财务部门进行请款支付。
财务部门应核实请款金额、付款对象等信息，确保支付准确无误。
支出款项可通过银行转账、支票支付等方式进行。
请款流程及制度范文
请款流程及制度范文一、请款流程1.申请请款：员工或项目负责人需要填写请款申请单，包括请款金额、用途、账号等基本信息。
同时，还需提交相关的支持文件，例如发票、合同等。
申请人需要明确请款的理由和必要性。
3.审批流程：审核通过后，申请单进入审批阶段。
审批流程根据组织内部的规定而有所不同，一般包括部门主管、财务主管、财务总监等不同层级的审批人员。
审批人员对请款申请进行审核，并作出是否批准的决定。
审批流程可以通过电子审批系统进行，提高审批效率。
4.财务支付：经过审批的请款申请将被发送到财务部门，财务部门根据申请单上的信息，向申请人或指定的收款人发放款项。
同时，财务部门需要将支付的情况记录在相关的会计账簿中，确保账务的准确性。
5.结算和归档：请款申请的结算主要包括对付款人或收款人的跟踪和核对，确保款项到账并正确使用。
完成结算后，财务部门将文件进行归档，包括请款申请单、相关支持文件以及审批流程等。
归档的目的是方便后续的查阅和审计。
二、请款制度1.权责分明：在请款制度中，应明确各个申请、审核、审批和支付环节的责任以及相应的权限。
明确责任和权限可以有效地避免权力滥用和风险的产生。
2.内部控制：请款制度应建立内部控制机制，确保请款流程的合规性和准确性。
内部控制措施可以包括审批环节的多级审批、支持文件的真实性核对、付款的账务记录等。
3.监督与审计：请款制度需要建立监督和审计机制，以对请款流程进行监督和审计。
监督可以通过内部审计、财务审计等形式进行，确保请款流程的合法性和规范性。
4.制度的通知和培训：请款制度需要通过内部通知和培训等方式向员工和相关人员进行宣传和推广。
确保所有人员能够理解并遵守请款制度，提高制度的执行力度。
5.持续改进：请款制度需要不断改进和完善，以适应组织的发展和变化。
通过收集和分析相关数据，及时调整和优化请款流程，提高效率和效益。
请款流程及制度是组织内部财务管理中的重要组成部分，它对于保障财务的合规性和透明性具有关键作用。
请款流程及报销财务制度
请款流程及报销财务制度一、请款流程1. 请款申请员工如需请款，需填写请款申请表并提交给财务部门。
请款申请表必须包括以下内容：- 请款金额- 请款理由- 请款日期- 相关凭证2. 审批流程请款申请表经部门经理审批后，再提交给财务经理审批。
财务经理审批通过后，才可进行请款操作。
3. 请款操作财务部门根据请款申请表信息，为员工办理请款手续。
4. 记账处理财务部门根据请款信息进行记账处理，并做好相关记录。
5. 请款通知财务部门将请款信息通知相关员工，并告知请款时间及方式。
6. 请款完成员工按照通知的金额及时间到财务部门领取请款。
二、报销财务制度1. 报销申请员工如需报销，需填写报销申请表并提交给财务部门。
报销申请表包括以下内容：- 报销金额- 报销项目- 报销理由- 相关凭证2. 审批流程报销申请表须经部门经理审批后，再提交给财务部门审批。
财务部门审批通过后，才可进行报销操作。
3. 报销操作财务部门根据报销申请表信息，为员工办理报销手续。
4. 记账处理财务部门对报销的金额进行记账处理，并做好相关记录。
5. 报销通知财务部门将报销信息通知相关员工，并告知报销时间及方式。
6. 报销完成员工按照通知的金额及时间到财务部门领取报销款项。
三、财务管理制度1. 审核制度所有请款与报销均需经过部门经理及财务部门审批，严格控制财务风险。
2. 凭证管理所有请款与报销均需提供相关凭证，并妥善保管，以便审计。
3. 档案管理财务部门需建立完善的请款及报销档案管理制度，便于查询与审计。
4. 审计制度定期对财务管理制度进行审计，保证财务运作的合规性和规范性。
5. 信用管理对于长期合作的供应商或服务商，财务部门需对其信用情况进行评估，确保合作的可靠性。
通过以上请款流程及报销财务制度，能有效规范公司财务管理流程，保证公司财务运作的规范和透明。
公司员工必须严格遵守相关制度，确保财务管理的合规性和有效性。
同时，公司管理层需加强对财务部门的监督和考核，确保财务运作的稳健性和可靠性。
财务管理制度请款
第一章总则第一条为规范公司请款流程，加强财务管理，提高资金使用效率，保障公司资金安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门及下属子公司。
第三条本制度所称请款，是指公司内部各部门因业务需要，向财务部门申请支付款项的行为。
第二章请款流程第四条请款申请1. 请款部门根据业务需求，填写《请款申请单》，详细列明请款事由、金额、用途、收款人等信息。
2. 请款申请单经部门负责人审核同意后，报送财务部门。
第五条财务部门审核1. 财务部门对请款申请单进行审核，主要包括以下内容：（1）请款事由是否合理、合规；（2）请款金额是否准确；（3）收款人信息是否完整；（4）是否符合公司预算及资金使用计划。
2. 审核通过的请款申请，财务部门将通知请款部门。
第六条支付审批1. 审核通过的请款申请，需报送公司领导审批。
2. 公司领导根据请款申请事由及金额，在规定时间内进行审批。
第七条资金支付1. 经公司领导审批通过的请款申请，财务部门将按照以下流程进行资金支付：（1）开具付款凭证；（2）将付款凭证及相关单据送交财务负责人审核；（3）财务负责人审核无误后，将付款凭证送交出纳办理付款手续。
2. 出纳根据付款凭证办理付款，并将付款凭证及相关单据退还财务部门。
第八条请款归档1. 财务部门将请款申请单、付款凭证、审批文件等相关资料归档保存。
2. 请款归档期限为五年。
第三章附则第九条本制度由公司财务部门负责解释。
第十条本制度自发布之日起实施。
第十一条本制度未尽事宜，按照国家相关法律法规及公司其他相关规定执行。
公司请款申请财务制度
公司请款申请财务制度
一、目的
公司请款申请财务制度的目的是建立规范的请款流程，加强对公司资金使用的管控，保证资金的合理利用，落实财务合规要求，确保公司运营的正常开展。
二、适用范围
本制度适用于公司内所有部门、员工的请款行为。
三、请款申请的条件
1.请款申请人应为公司的在职员工，且具有请款资格；
2.请款事由必须符合公司相关规定，符合公司利益；
3.请款金额需经过部门主管审批后方可提交财务审核。
四、请款申请流程
1.请款申请人填写《请款申请表》，请款金额、请款事由、使用部门等均需明确填写；
2.请款申请表需在使用部门主管签署后交由财务部门审核；
3.财务部门在收到请款申请表后，进行资金审批，如符合相关规定，可在规定时间内发放款项；
4.公司在需审核的请款事项上，将由公司领导审批后财务部门发放对应款项。
五、请款资金管理
1.请款资金应专款专用，严禁挪用；
2.财务部门需建立请款资金管理台账，确保资金流向清晰；
3.请款资金应根据实际情况合理安排使用，严格按照请款事项使用。
六、请款记录及归档
1.公司应建立请款记录档案，将所有请款申请表、审批表等相关资料按照规定存档；
2.公司对请款流程和使用情况进行跟踪和监督，确保资金使用的合理性和真实性。
七、责任认定
1.请款申请人对填写的请款资料负责，需确保资料的真实性和完整性；
2.财务部门对审核审批的请款资金负责，需确保审核的规范性和准确性；
3.公司领导对最终审批的请款事项负责，需确保审批的合法性和合理性。
以上是公司请款申请财务制度的相关内容，希望广大员工认真遵守相关规定，确保公司的资金使用合理、透明，为公司的稳健发展提供保障。
企业请款管理制度
企业请款管理制度一、总则为规范企业请款管理行为，提高经营效率，防范风险，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有部门的请款管理工作。
三、请款的定义请款是指公司部门向财务部门提出请款申请，并得到财务部门审批后取得资金支持的行为。
包括但不限于日常运营费用、项目支出、员工报销费用等。
四、请款申请流程1. 请款申请各部门在有需要的情况下，可提出请款申请。
请款申请需包括请款人、请款金额、请款原因、使用用途和预计使用时间等详细信息，并由相关部门经理签字确认。
2. 请款流程请款申请提交财务部门后，由财务部门进行审核。
审核包括但不限于核实申请人、金额、使用用途、预算合理性等。
审核通过的请款申请将得到财务部门的批准。
3. 请款执行经过财务部门批准的请款申请，由申请部门按照规定使用，并在使用完毕后及时提供相关支出明细单据等资料。
五、请款操作规范1. 请款申请书请款申请书需真实、详细、准确反映请款情况，包括请款人、请款金额、请款原因、使用用途和预计使用时间等。
2. 请款审批流程请款申请经相关部门负责人签字确认后，方可提交给财务部门，由财务部门进行审批。
3. 请款资金使用请款资金只能用于审批的使用用途，不得挪作他用。
4. 请款支出明细请款支出明细需真实、详细、准确反映请款资金使用情况，并及时提交给财务部门。
5. 请款报销流程请款报销的相关费用，需按照公司相关规定，提供真实、详细、准确的发票和明细，经过财务部门审核后方可进行报销。
六、请款管理责任1. 请款人责任请款人需真实、详细、准确地填写请款申请，并按照规定使用资金，并按时提供支出明细。
如有违规使用或填报不实情况，造成的一切后果由请款人承担。
2. 部门经理责任部门经理需审核请款申请书，确保申请内容真实、合理，并在审批中负责任地行使自己的审批权。
3. 财务部门责任财务部门负责对请款申请进行审核、审批，并监督请款资金的使用情况。
同时，财务部门还需及时向相关部门通报审核结果，并妥善保管相关资料。
财务制度采购 请款流程
财务制度采购请款流程一、概述财务制度采购请款流程是指企业为采购各类办公用品、设备、服务等，需要事先申请资金支出，通过审批程序后方可付款。
该流程旨在规范企业的财务管理，确保采购经费的合理使用，并最大程度地节约企业资金，提高经济效益。
二、流程步骤1. 请款申请（1）申请人填写请款申请表，包括申请金额、用途、具体项目等内容，并提交给财务部门。
（2）财务部门收到请款申请后，会进行初步审核，确认申请人是否符合资格、请款金额是否合理等。
2. 预算核定（1）经过初步审核合格后，财务部门会将请款申请发送给相关部门进行预算核定。
（2）相关部门根据实际需要和预算情况确定是否批准请款，并在预算中预留相应的资金。
3. 请款审批（1）预算核定合格后，财务部门将请款申请提交给负责审批的主管领导进行审批。
（2）主管领导根据实际情况和企业规定进行审批，并在请款表上签字确认。
4. 请款支付（1）经过审批后，财务部门会将请款支付给供应商或相关方，并将相关款项记录在账簿上。
（2）请款支付后，财务部门会将相应资金划拨到相应的项目、科目，并进行相关账务处理。
5. 请款报销（1）相关人员需要将相关的费用报销单或发票提交给财务部门。
（2）财务部门会将相关费用核对后进行报销，并将报销款项支付给报销人员。
6. 请款结算（1）财务部门会定期对已经支付的请款进行结算，确保资金使用情况正常。
（2）根据财务制度，财务部门会将结算结果报告给负责人，并进行必要的调整。
7. 请款总结（1）财务部门会定期对请款流程进行总结，包括请款金额、用途、执行情况等内容。
（2）根据总结结果，财务部门将提出相应的改进意见，以提高流程效率和经济效益。
三、流程特点1. 严格审批：请款流程中的审批环节非常严格，确保资金使用合法合规。
2. 预算控制：请款流程中设立预算核定环节，有效控制资金支出。
3. 精细管理：流程中对请款、报销等细节进行管理，保证资金使用的透明和规范。
4. 审计监督：流程中设有结算和总结环节，可以对资金使用情况进行审计监督。
工程采购款请款制度
工程采购款请款制度一、制度目的本制度旨在明确工程采购款请款的程序和要求，确保资金使用的合理性、合法性，防止财务风险，保障工程项目的顺利实施。
二、适用范围本制度适用于公司所有需要申请工程采购款项的部门及个人。
三、请款条件1. 请款申请必须基于有效的采购合同或协议。
2. 所申请的款项必须用于合同约定的采购内容。
3. 请款金额不得超过合同约定的支付条件和比例。
4. 提交的请款材料必须齐全，包括但不限于发票、收货确认单、验收报告等。
四、请款流程1. 请款人应根据合同约定，准备完整的请款材料。
2. 请款人填写请款申请表，注明项目名称、合同编号、请款金额、付款条件等信息。
3. 请款材料和申请表需经过项目经理审核，确认无误后，由项目经理签字。
4. 请款材料提交至财务部门，财务部门对照合同和预算进行复核。
5. 财务部门复核无误后，将请款申请提交至公司管理层审批。
6. 经公司管理层批准后，财务部门安排款项支付。
五、请款材料1. 请款申请表。
2. 有效的采购合同或协议复印件。
3. 对应的发票原件及复印件。
4. 收货确认单或验收报告。
5. 如有变更或补充协议，需提供相关文件。
六、注意事项1. 请款申请应严格按照制度要求执行，任何违规操作都将被拒绝支付。
2. 请款材料必须真实有效，一旦发现虚假情况，将依法追究责任。
3. 请款申请应在合同约定的请款期限内提出，逾期可能影响款项支付。
4. 请款金额应当精确，避免因计算错误导致支付延迟。
七、其他规定公司根据实际情况和法律法规的变化，有权对本制度进行修订。
修订后的制度将重新发布，并自发布之日起生效。
公司工程部请款制度
公司工程部请款制度一、总则为规范公司工程部的请款管理，提高工程部请款的效率和及时性，保障公司资金的安全和合理使用，公司特制定本请款制度。
二、请款申请的程序1、请款申请人应当准确填写请款单，并在请款单上注明请款事由、金额和使用场所等相关信息。
2、请款申请人应当将填写完整的请款单交至工程部负责人，由工程部负责人审核并签字。
3、工程部负责人审核通过后，将请款单提交给财务部，由财务部审核并批准。
4、财务部审核通过后，将请款单传递至公司领导层审批。
5、公司领导层审批通过后，财务部将款项划拨至指定账户。
三、请款发放的注意事项1、请款发放应当严格按照公司的财务流程和相关规定执行，不得私自发放款项。
2、请款发放前应当核对款项的准确性、用途和金额，确保无误后再发放。
3、在发放款项时，应当索取相关单位的收款单据并加盖单位公章以备查验。
4、对于大额款项的发放，应当在发放前报备公司领导层，并按照相关程序执行。
四、请款使用的管理1、请款使用人应当合理使用款项，不得用于非生产经营活动或私人的消费。
2、请款使用人应当按照请款单上的使用场所和用途使用款项，并及时报销相关费用。
3、请款使用人应当按照公司相关规定如实填写费用报销单，并将相关收据和凭证备存。
4、对于请款使用中出现的问题，应当及时向工程部负责人或财务部报告，并主动协助处理。
五、请款记录和审计1、公司应当建立请款记录档案，并对请款的每一笔款项进行记录和登记。
2、公司应当定期开展对请款和使用情况的审计和检查，发现问题及时纠正。
3、对于不当使用请款或存在违规行为的人员，公司应当视情况给予相应的惩罚。
六、请款制度的完善和改进1、公司应当不断完善和改进请款管理制度，根据实际情况适时调整和优化规定。
2、公司应当加强培训和教育，提高员工的请款管理意识和能力。
3、公司应当积极听取工程部员工的意见和建议，为制度的完善提供参考和依据。
七、附则本请款制度自公布之日起正式执行，并适用于公司工程部的所有请款管理活动。
工程现场请款制度
工程现场请款制度
一、请款流程
1. 请款申请：工程现场需要资金时，项目经理或指定的财务人员应填写请款申请表，明确请款的金额、用途及支付时间等相关信息。
2. 审核批准：请款申请需提交给项目财务主管进行初步审核，确认请款事由的合理性与必要性。
审核通过后，提交给项目负责人或公司高层管理进行最终审批。
3. 财务支付：经批准的请款申请转交至财务部门，由财务人员根据批准的内容进行资金划拨或支付。
4. 归档记录：完成支付后，所有相关文件和凭证应妥善保存，作为后续审计的依据。
二、请款要求
1. 请款金额必须准确无误，符合合同约定及项目预算。
2. 请款用途必须真实合法，严禁虚假报销或挪用资金。
3. 请款申请应附上相应的票据、合同及其他证明材料。
4. 特殊情况下需紧急支付的款项，应说明紧急支付的理由，并按照流程加快审批速度。
三、责任划分
1. 请款申请人应对所提供的信息真实性负责，确保请款行为合法合规。
2. 审核人员应认真审查请款申请，对不符合规定的申请予以驳回。
3. 财务部门负责监督请款流程的执行情况，确保资金安全。
4. 高层管理人员应对请款制度的有效执行承担最终责任。
四、违规处理
1. 对于违反请款制度的行为，将根据情节轻重给予警告、罚款或其他纪律处分。
2. 如发现虚假请款、挪用资金等严重违规行为，将依法追究法律责任。
五、其他规定
1. 请款制度应根据国家法律法规及公司实际情况定期更新。
2. 请款制度的解释权归公司财务部门所有。
工程公司请款制度
工程公司请款制度一、请款流程1. 请款申请：项目部门根据合同约定和工程进度，提出请款申请，并填写请款单。
2. 审核确认：财务部门对请款申请进行审核，确认请款金额与合同条款相符，并核对相关证明材料。
3. 批准流程：请款单需经过项目经理、财务负责人及相关领导的审批。
4. 支付处理：财务部门在获得批准后，按照公司流程进行款项支付。
二、请款条件1. 请款必须基于有效的合同协议。
2. 请款金额应与实际完成的工程量或服务相匹配。
3. 提交的请款证明材料必须真实、完整，包括但不限于发票、收据、完工证明等。
三、请款时间1. 请款应在合同约定的时间内进行，如有特殊情况需提前沟通。
2. 紧急请款需求应提供充分的理由，并经过特别审批程序。
四、请款额度管理1. 根据合同约定，请款额度应与工程进度相符合。
2. 对于超出预算的请款，需提供详细的超支报告和调整方案。
五、违规处理1. 任何违反请款制度的行为将受到相应的处罚。
2. 对于虚报工程量、伪造证明材料等严重违规行为，公司将依法追究责任。
六、其他事项1. 请款制度应根据国家法律法规和公司实际情况定期更新。
2. 员工应对请款制度有充分的了解，并在实际操作中严格遵守。
通过上述请款制度范本，工程公司可以确保请款过程的规范性和合法性，有效避免财务风险，保障公司利益。
同时，明确的请款流程和条件也有助于提高内部管理效率，促进公司资金的合理流动和利用。
在实际应用中，每个工程公司都应根据自身特点和项目需求，对请款制度进行个性化定制。
例如，对于大型项目，可能需要设立专门的请款审批小组，以确保每一笔请款都经过严格的审查。
对于国际合作项目，还需考虑汇率变动、跨境支付等因素，制定相应的请款策略。
请款报销管理制度
请款报销管理制度一、制度目的为了规范公司内部财务管理，加强费用使用的监督和控制，确保资金使用的合理性和安全性，特制定此请款报销管理制度。
二、制度适用范围本制度适用于公司内部各部门请款和报销活动的管理，所有员工都应遵守本制度的规定。
三、请款申请流程1. 员工在报销前需填写请款表，并注明具体的费用项目、金额、用途以及附加相关的发票或凭证。
2. 请款表需经部门负责人审核签字确认后，方可提交财务部进行审批。
3. 财务部门审核后，如无问题即可发放款项，若有疑问需反馈相关部门重新核实。
4. 经费使用完毕后，需及时填写报销表，并在结算时附之前的相关凭证。
5. 报销表须经过部门负责人和财务部门审核签字确认后，才能进行报销。
四、费用范围及标准1. 在公司业务发展过程中产生的各类合理费用，均可申请请款或报销。
2. 费用标准不得超出公司规定的范围，未经过审核的费用不予报销。
3. 员工应根据实际情况合理控制费用支出，不得存在虚报、乱报等行为。
五、请款报销的规定1. 请款报销的有效时间为一个月，逾期未报销的款项将视为无效。
2. 请款报销表必须填写清晰、完整，凭证必须真实有效，违反者将按公司相关规定严加处罚。
3. 财务部门有权对请款报销进行抽查，并对不符合规定的款项进行责任追究。
六、制度执行1. 公司部门负责人必须严格落实本管理制度，对员工的请款报销活动进行监督和管理。
2. 财务部门负责人必须严格审核请款表和报销表，保证款项的安全性和合理性。
3. 公司将定期对请款报销管理制度进行检查和评估，确保其有效执行并及时调整和完善。
4. 对于违反请款报销管理制度的员工将进行相应的处理，并按公司规定进行惩罚。
七、附则1. 本制度由财务部门负责起草，并经公司相关部门审核通过后正式执行。
2. 本制度的修改和解释权归公司董事会所有，并通知全公司员工。
3. 本制度自下发之日起正式执行，如有疑问请及时与财务部门联系。
请款报销管理制度的制定旨在加强公司内部财务管理，规范员工的费用使用行为，保障公司财务资金的安全和合理使用。
工程款请款管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为规范工程款请款流程，确保工程款支付及时、准确，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有工程项目，包括但不限于建筑工程、安装工程、装饰工程等。
第三条工程款请款应遵循合法、合规、及时、准确的原则。
第四条公司财务部门负责工程款请款的管理工作，项目管理部门、工程管理部门等相关部门应积极配合。
第二章工程款请款流程第五条工程款请款流程如下：1. 工程进度确认：项目管理部门根据工程进度情况，确认工程量，填写《工程进度确认表》。
2. 工程款请款申请：项目管理部门根据《工程进度确认表》和相关合同，填写《工程款请款申请表》，并附上相关证明材料，提交给财务部门。
3. 财务部门审核：财务部门对《工程款请款申请表》和相关证明材料进行审核，确保其符合合同约定和公司财务管理制度。
4. 领导审批：财务部门将审核通过的《工程款请款申请表》提交给公司领导审批。
5. 支付工程款：审批通过后，财务部门按照合同约定和审批金额，将工程款支付给施工单位。
6. 资料归档：财务部门将请款申请表、审批表、支付凭证等相关资料归档保管。
第三章工程款请款条件第六条工程款请款应满足以下条件：1. 工程进度达到合同约定的付款节点。
2. 施工单位已完成工程量的计量工作，并提交了准确的计量报告。
3. 施工单位提供的发票、工程款支付申请表等相关资料齐全、真实、有效。
4. 工程质量符合合同约定标准。
5. 施工单位已按合同约定完成了相关验收工作。
第四章工程款请款审批第七条工程款请款审批流程如下：1. 初步审核：财务部门对请款申请表和相关证明材料进行初步审核。
2. 专业审核：财务部门根据工程特点，组织相关专业人员进行审核。
3. 领导审批：财务部门将审核通过的请款申请表提交给公司领导审批。
4. 特殊审批：对于大额或特殊工程款请款，需提交公司董事会审批。
第五章工程款请款监督第八条公司审计部门对工程款请款过程进行监督，确保工程款支付合规、合理。
公司付款请款制度
公司付款请款制度
一、目的
为了规范公司的付款请款流程，确保资金使用的合理性、合规性和及时性，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司所有部门的付款请款活动。
三、付款请款流程
1. 请款部门填写付款申请单：请款部门根据业务需要，填写付款申请单，包括付款事由、付款金额、付款对象等信息，并附上相关的合同、发票、验收单等支持性文件。
2. 请款部门负责人审核：请款部门负责人对付款申请单进行审核，确保付款事项的真实性、合理性和必要性，并签字确认。
3. 财务部门审核：财务部门对付款申请单进行审核，核对相关的支持性文件，确保付款金额的准确性和合规性，并签字确认。
4. 总经理或授权人审批：总经理或授权人对付款申请单进行审批，根据公司的资金状况和预算情况，决定是否批准付款，并签字确认。
5. 财务部门付款：财务部门根据审批通过的付款申请单，安排付款，并及时记录付款信息。
四、付款请款时间要求
1. 请款部门应提前合理的时间填写付款申请单，避免紧急付款的情况发生。
2. 财务部门应在收到付款申请单后的 X 个工作日内完成审核和审批。
3. 总经理或授权人应在收到付款申请单后的 X 个工作日内完成审批。
4. 财务部门应在审批通过后的 X 个工作日内完成付款。
五、监督与问责
1. 财务部门应定期对付款请款情况进行监督和检查，确保制度的有效执行。
2. 对于违反本制度的行为，公司将追究相关责任人的责任，并根据情节轻重给予相应的处罚。
六、附则
本制度由公司财务部门负责解释和修订，自发布之日起生效。
如有其他未尽事宜，可参照公司相关的财务管理制度执行。
工程款项请款制度
工程款项请款制度一、总则为规范工程款项请款流程，提高资金使用效率，保障工程进度和质量，制定本请款制度。
二、适用范围本请款制度适用于所有公司工程项目的款项请款流程管理。
三、请款流程1. 请款申请（1）项目经理或负责人应在每月初确定当月请款金额，并向财务部门提交款项请款申请表。
（2）请款申请表应包括请款金额、用途说明、资金来源等内容。
（3）请款申请表需经项目负责人签字确认后方可提交给财务部门。
2. 财务审核（1）财务部门收到请款申请表后，应核对资金来源是否合规、请款金额是否与合同一致。
（2）如有疑问或不符合规定的，请款申请，财务部门应及时与项目负责人沟通，并要求其进行修改。
（3）通过审核的请款申请表应签字确认后移交给财务主管审批。
3. 财务主管审批（1）财务主管应在收到经财务部门审核后的请款申请表后，根据项目进度和资金需求进行审批。
（2）财务主管如认为请款申请有问题或需要进一步核实，应及时与项目负责人沟通，待问题解决后再予以审批。
（3）财务主管在审批完成后，签署并移交给财务总监备案。
4. 财务总监备案（1）财务总监应在收到经财务主管审批后的请款申请表后，进行备案。
（2）财务总监备案后，将请款申请表移交给财务人员进行付款手续办理。
5. 付款处理（1）财务人员收到经财务总监备案的请款申请表后，应按照合同约定的付款方式和时间进行付款处理。
（2）付款完成后，财务人员将相关资料移交给项目负责人进行备案。
6. 结算与反馈（1）项目负责人应在收到付款处理完毕的相关资料后，进行核对。
（2）如发现有问题或不符合要求的地方，应及时给财务部门反馈，协商解决。
四、请款金额限制1. 单笔请款金额不得超过合同约定的支付金额。
2. 项目负责人应根据资金需求和工程进度，合理安排请款金额，避免过度请款或拖欠支付。
五、资金使用规定1. 请款资金只能用于工程项目相关支出，不得挪作他用。
2. 资金使用应按照合同约定及相关规定执行，保证资金的合理使用和安全性。
工程请款制度
一、总则为规范工程请款流程，保障资金使用合理、透明，维护企业和供应商的合法权益，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有工程项目的请款事宜。
三、请款流程1. 请款准备（1）项目部根据工程进度和实际需要，编制请款申请书及请款报告，详细说明请款金额、原因及用途。
（2）请款申请书和请款报告需经项目负责人审批，并报经理办公会审批通过后方可进入下一步流程。
2. 请款申请（1）项目部将审批通过的请款申请书及请款报告报送财务部。
（2）财务部接收请款申请后，将审核请款金额与项目合同、财务情况等进行核对，并做好财务凭证的准备工作。
3. 请款审批（1）财务部完成审核后，将请款文件报送财务总监审批。
（2）财务总监审批通过后，将请款文件报送总经理审批。
4. 请款支付（1）总经理审批通过后，财务部将按照项目部提供的请款资料进行付款操作。
（2）付款完成后，财务部将出具付款凭证，并将相关文件存档。
五、请款监督1. 项目部门负责对项目的请款及资金使用进行跟踪监督，确保资金使用合理。
2. 财务部对请款流程进行监督，确保请款程序合规、流程透明。
3. 公司领导对项目的请款情况进行定期审查，确保请款程序和资金使用符合公司规定。
1. 项目工程结束后，项目部需提供完整的工程结算报告。
2. 工程结算报告经财务部审核通过后，财务部将进行结算支付，并出具结算凭证。
七、制度执行1. 公司各部门必须严格遵守工程请款制度，不得违规操作。
2. 违反本制度的人员将受到相应的纪律处分。
3. 公司领导及相关负责人应当加强对制度的宣传和落实。
八、制度修订1. 根据实际情况，公司可根据需要对本制度进行修订。
2. 修订后的制度经公司领导批准后即刻生效。
本制度自发布之日起执行，如有困难请与财务部门联系。
以上为公司工程请款制度，望各部门严格遵守执行，确保资金使用合理、透明。
工程部请款制度
工程部请款制度一、目的和原则本请款制度旨在规范工程部门的资金申请、审批及支付流程，确保每一笔支出都有明确的用途和合理的预算依据，防止资金滥用和浪费。
请款流程应遵循公开透明、高效节约的原则，确保资金使用的合理性和合法性。
二、请款流程1. 请款申请：工程部负责人或项目负责人根据项目进度和实际需要，填写请款申请表，明确请款金额、用途、相关证明材料等信息。
2. 初审：财务部门对请款申请进行初步审核，确认请款的合理性和准确性。
3. 审批：请款申请经财务部门初审后，提交给公司授权审批人进行审批。
审批人应根据公司的财务状况和项目预算进行综合考量。
4. 付款：审批通过后，财务部门按照审批意见进行付款操作，并将付款凭证归档备查。
三、请款条件1. 请款申请必须在项目预算范围内，并有相应的预算依据。
2. 请款金额必须准确无误，用途明确，不得虚报或夸大。
3. 请款申请应附有必要的支持文件，如合同、发票、验收报告等。
四、注意事项1. 请款申请应及时提交，避免影响项目进度和资金安排。
2. 请款金额应严格控制在预算内，超出预算的部分需另行申请。
3. 请款申请一经批准，不得随意更改用途。
如有特殊情况，需重新申请。
五、监督和管理1. 财务部门应定期对请款情况进行汇总分析，及时向管理层报告。
2. 审计部门应对请款流程进行不定期审计，确保流程的合规性和有效性。
3. 任何违反请款制度的行为都将受到相应的纪律处分。
六、其他规定1. 本制度自发布之日起生效，由财务部门负责解释。
2. 如有与本制度冲突的其他规定，以本制度为准。
总结：。
关于工程款请款的财务制度
关于工程款请款的财务制度一、工程款请款的基本概念和流程1. 工程款请款是指承包人向业主申请支付工程款的过程。
通常情况下，承包人在达到一定的工程进度或完成一定工程量之后，可以向业主提交工程款请款申请，如工程检验合格后，业主将支付相应的工程款。
2. 工程款请款的流程一般包括以下几个步骤：承包人向业主提出请款申请，业主对请款申请进行审核，确认工程款应支付的金额，并进行支付。
在整个流程中，财务部门扮演着重要的角色，负责审核请款申请、确认支付金额和进行付款。
二、工程款请款的财务制度要点1. 工程款请款申请的准备在向业主提交工程款请款申请之前，承包人应当准备好相关的资料和文件，包括工程进度、工程量清单、实际发生的费用等。
财务部门应仔细核对这些资料的真实性和完整性，确保请款申请的准确性。
2. 请款金额的确认业主在接收到请款申请后，应当尽快进行审核，并确认应支付的工程款金额。
业主在审核请款申请时，应仔细核对工程量清单和费用报告，确保其真实性和合法性。
同时，应对工程进度进行评估，确认工程款的支付时机。
3. 工程款支付的流程一旦确定了工程款的支付金额，业主应按照约定的条件和时间进行支付。
财务部门应及时办理支付手续，确保工程款的及时到账。
在支付过程中，需注意对发票、收据等支付凭证的保存，以备后续审计和查验。
4. 工程款请款的审计和复核在工程款支付完成后，财务部门应对本次请款的相关文件和资料进行审计和复核，确保支付的工程款金额正确无误。
同时，应关注请款资料的归档和保存工作，以备将来查询和审计。
三、工程款请款管理的注意事项1. 工程款请款中存在着诸多风险和漏洞，如虚假请款、重复请款等。
财务部门应加强对请款资料的审核和审计，确保工程款的合理支付。
2. 在实际操作中，工程款请款可能会受到业主和承包人之间的争议和纠纷。
财务部门应积极协调双方的关系，解决争议，确保工程款的正常支付。
3. 工程款请款管理需要与项目管理部门密切合作，及时了解工程进展和费用情况，确保请款金额的准确性和合理性。
工程公司请款制度
工程公司请款制度第一章总则为规范工程公司的经济管理行为，增强公司的资金管理能力，维护公司的财务安全，根据公司的实际情况，制定本请款制度。
第二章请款的范围公司请款范围包括项目资金请款和公司经营资金请款两种。
项目资金请款主要是指项目计划中所需资金，公司经营资金请款主要是指公司日常经营所需资金。
第三章请款的权限1.项目经理有权对项目资金进行请款，但需经过项目负责人审核同意。
2.公司负责人对公司经营资金请款有决策和管理权限，需经过财务部门的审核同意。
第四章请款的流程1.项目资金请款流程：（1）项目经理编制项目资金请款申请表，并填写请款金额及用途。
（2）项目负责人审核项目资金请款申请表，确认资金需求的真实性和必要性。
（3）财务部门审批项目资金请款申请表，确认项目资金请款的合理性和合规性。
（4）项目经理取款，按照请款金额及用途进行使用。
2.公司经营资金请款流程：（1）财务部门编制经营资金请款申请表，并填写请款金额及用途。
（2）公司负责人审核经营资金请款申请表，确认资金需求的真实性和必要性。
（3）财务部门审批经营资金请款申请表，确认经营资金请款的合理性和合规性。
（4）公司负责人取款，按照请款金额及用途进行使用。
第五章请款的管理1.请款金额应合理，用途明确。
请款金额不得超过项目预算或公司经营预算，不得挪作他用。
2.请款用途应符合公司的经营需要，不得用于个人私利或其他非法用途。
3.请款审批应严格按照程序进行，不得越级审批或私自取款。
第六章请款的监督1.财务部门对请款申请的真实性和必要性进行审查，监督请款的合规性和合理性。
2.公司监察部门对请款流程进行抽查和监督，确保请款的合法性和规范性。
3.公司内部审计部门对请款经营情况进行核查和评估，发现问题及时纠正并提出改进建议。
第七章请款的责任1.请款申请人应对请款的真实性和必要性负责，确保请款的合规性和合理性。
2.项目经理应对项目资金的请款和使用情况负责，确保项目资金的有效利用。
工程款请款制度
工程款请款制度一、目的和原则为规范工程项目的财务管理，确保资金的合理流动和有效监控，特制定本工程款请款制度。
本制度以公平、公正、透明为原则，旨在明确工程款的申请、审批、支付及监督流程。
二、请款条件1. 请款人必须是工程项目的合法承包方或指定代表。
2. 请款项目必须符合合同约定，且经过项目监理或相关管理人员验收合格。
3. 请款金额必须根据实际完成的工程量和合同约定的支付比例计算得出。
三、请款流程（一）提交请款申请承包方应按照合同约定的时间和条件，准备以下材料提交给项目业主或其指定的管理部门：1. 请款申请书，包括工程名称、合同编号、已完成工程量、申请金额等信息。
2. 工程进度报告，详细描述至请款日期的工程完成情况。
3. 相关证明材料，如工程验收单、材料购买发票等。
（二）审批流程项目业主或管理部门收到请款申请后，应进行以下审批流程：1. 初步审核：核对请款材料是否齐全，是否符合合同约定。
2. 现场核查：必要时，进行现场工程量的核实。
3. 审批决定：根据审核结果，作出同意或不同意的请款决定。
（三）支付流程审批通过后，项目业主应按照以下步骤进行款项支付：1. 确认收款账户：确保承包方提供的收款账户准确无误。
2. 安排支付：按照合同约定的支付方式和时间安排款项支付。
3. 发放款项：将款项直接支付到承包方指定的账户。
四、监督与管理1. 双方应各自设立专门的财务监督人员，对请款和支付过程进行监督。
2. 任何一方发现请款过程中存在违规行为，应及时提出并采取措施纠正。
3. 定期对请款制度进行检查和评估，确保其有效性和适应性。
五、违约责任违反本请款制度，导致经济损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。
具体责任按照合同约定或相关法律法规执行。
六、附则本制度自发布之日起生效，由项目业主负责解释。
如有变更，需双方协商一致后修订。
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日常借、请款及报销的管理第一条按照谁借款谁归还的原则，不准代他人借款，更不得以他人名义借款自用。
第二条日常借、请款当月借款必须在次月内报销（或销账），确因客观原因需延期时，须事先以书面形式报经总公司财务部审核，总经理和董事长审批，否则，扣发当事人当月工资，直至销清全部借款。
第三条借、请款只限于本公司员工，如销售人员，日常办公/耗材采购人员外，其他人员不得借款（除董事长特批外）。
第四条借、请款必须严格按规定的审批程序办理。
若遇分公司负责人不在公司或经特别授权时，由其授权人代为办理审批，事后由出纳补办有关手续。
凡不按审批程序、资料不全、项目填漏、领导批示不明确等情况，无论紧急与否，出纳一概不予受理，由此产生的后果由经办人自负。
第五条若属分期付款的请款，请款人必须提供付款依据，并附上《分期付款跟踪表》，在付最后一笔款时，必须核对清账目，且拿回发票再支付。
第六条报销票据必须是合法的正式发票。
1、所有报销发票必须是套印有“全国统一发票监制章XX市国家（地方）税务监制”的新版发票，收据（税务部门认可的除外）、白条、不按规定要求开具的发票均不能作为费用报销凭据。
2、特殊情况：因不能取得合法的发票，而只取得收据（财政票据除外）、白条的，则必须由此项费用报销人员提供其他合法的票据代替，且报销项目与所提供发票名称、项目一致。
3、原始票据的粘贴：交通票据等小票据的粘贴范围以粘贴单大小为界，须紧靠粘贴单顶界和右界从右往左横向粘贴，覆盖粘贴的相邻票据间须留出一定间隔距离，票据较多时，可分行粘贴，不得竖向粘贴。
4、原始票据必须按交通票据、住宿票、招待票、通信票等不同类别和不同金额，分门别类进行粘贴，不能混合粘贴。
5、不符合上述规定要求的报销单据，财务部有权退回，要求报销人重新整理。
第七条对同一事项的请款与报销应分开办理。
请款时报批一次，持发票报销时须再报批一次，并附上请款审批单（复印件）。
申请支票付款时，当月取回发票凭证的，不需再执行报销审批程序。
第八条出纳应每月清理一次个人借款，对当月不能进行借款清理的，应列出明细清单进行通告并督促。
第九条对丢失支票或单据的人员，视其情节轻重，可分别给予经济处罚或行政处罚，造成经济损失者，由责任人负责赔偿。
第十条使用现金和银行转账支票的界定1、出差省外携带现金，一般人员每人每次原则上，最高不超过2000元。
分公司负责人每次原则上，最高不超过5000元。
凡超过上述限额的，应办理非现金结算手续或自带汇票。
2、省内开支费用所需现金，分公司负责人不超过3000元。
凡超过上述限额，必须使用非现金结算。
3、单位之间的经济往来，一般使用银行转账支票，确需支付现金时，结算不得超过2000元，超过2000元的，一律使用非现金结算。
第十一条出纳人员必须认真执行上述规定，若有违反，视其情节轻重，分别处以批评、罚款、降级、直至辞退处罚。
造成经济损失的必须赔偿。
第十二条请款及报销必须同时报送的其他资料：1、借款申请有关规定（1）申请工程款项时，必须同时呈报以下资料报批：A．《工程合同》或《加工协议》，第一次付款时，必须呈报。
B．发票。
（2）申请物料消耗品和办公用品款项时，必须同时呈报以下资料报批：A．《采购合同》或《采购订单》，零星采购不必呈报。
B．发票。
（3）申请固定资产采购款项时，必须同时呈报以下资料报批：A．《购销合同》。
B．发票。
（4）申请现金借款时，同时呈报以下资料报批：A．分公司负责人批复的文件。
（如分公司负责人借款必总公司董事长审批）B．《借款审批单》。
（6）销借款（支票）或现金报销时，同时附送以下资料报批：A．《支付证明单》或《费用报销单》先报批。
B．《出差申请表》此表原则上应是先报批，属于附送资料。
C．《招待费用申请表》此表原则上应是先报批，属于附送资料。
D. 发票。
招待费申请表：借款/报销流程图：公司财务部职责一、部门工作职责1、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理，拟订和完善公司财务制度、会计核算制度和财会各专业体系。
2、根据公司资金运营情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。
3、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的数据并进行分析、提出建议，定期向董事长报告。
4、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。
5、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查、调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。
6、负责对外投资、融资及担保、保险工作。
7、参与公司及各部门对外经济合同的签订审核工作。
8、参与工程预、结算审核管理，审核项目的预算、结算，对项目全过程进行费用控制，完善工程建设的全程管理。
9、负责公司现有资产管理工作。
10、经营报告资料编制工作。
绩效奖金核算工作、年度预算数据汇总工作。
11、收集有关单据审核及帐务处理。
各项费用支付审核及帐务处理。
应收帐款帐务处理。
总分类帐、日记帐等帐簿处理。
财务报表及会计科目明细表。
12、统一发票自动报缴工作。
税务核算及申报作业。
13、会计意见回馈及督促。
税务及税法研究。
14、完成领导交办的其它工作。
二、岗位设置三、部门岗位职责1、财务总监（1人）（1）负责建立、健全全公司财务管理体制，拟定财务管理制度。
（2）负责全公司财务人员工作调动、任免、晋升、工作业绩考核、处罚等工作【任免、调动、晋升等报总经理（董事长）批准后进行】。
（3）负责资金调拨融通。
统筹发放管理人员、财务人员的工资奖金、福利待遇等。
（4）负责预算、财务收支计划，拟定资金筹措方案有效使用资金。
（5）负责对外投资、融资及担保、保险工作。
（6）根据各部门计划利润，计划费用和财务制度管理的规定，监督各经营核算部门降低消耗、节支、增收，提高经济效益。
（7）建立、健全会计核算体系，利用会计数据进行经营活动分析。
（8）定期召开财务人员会议，组织财务知识学习。
解决财务核算中存在的问题，提高财务人员工作水平。
（9）参与经营决策与重大经营项目合同的研究、审查。
（10）定期向总经理（董事长）汇报工作，反映各经营部门经营成果。
（11）协调处理财务部门与其它部门之间的工作关系。
2、财务经理（1人）（1）协助财务总监编制各项财务报表，财务计划，编制财务预算；负责处理财务会计工作，督导执行财务计划的实施，及时了解计划执行中的问题并解决实际困难。
（2）建立财务内部审计流程，执行内部审计职责。
（3）建立财政、税务、银行、工商、统计等外部良好关系；做好税务筹划，负责财务会计年审工作。
（4）负责各种财务专用章、财务负责人专用章、法人章、税务专用章、税务登记、银行贷款卡、银行开户协议、银行印鉴等重要财务数据与对象的安全保管以及年检年审工作。
（5）负责所有资产、存货、资金、收入的安全，合理利用资金。
（6）负责编制统计数据报表，为每月财务报表提供必要资料。
（7）按时编制每月经营预测、每月财务报告及每月财务经营状况完成情况报表；按时编制每月现金流量表，并按时向上级部门呈报财务报表。
（8）负责编制审核预提费用的记账凭证和预提费用一览表；审核督促并及时调整预提费用与实际费用之间的差额。
（9）督导各项财务制度、财经纪律和财经规则执行情况，并根据实际情况，制定有关财务管理制度和实施细则。
（10）负责编制月工资工时分析一览表、财务成果报告、经营情况分析比较表、全年预算表、库存周转报表等并报财务总监。
（11）审核采购招标合同协议，监督合同执行情况；督导成本控制工作，根据公司经营情况完善成本费用控制程序。
（12）审核应付账款的所有入账凭证和所附原始凭证，并核对应付账款报表是否与总账一致；（13）负责审核主管会计所编制之凭证；负责总账的月底结账和每月的调账对账工作；负责审核主办会计出具之纳税报表、财务报表、财务分析等。
（14）监督应收款回收情况；审核应收款帐龄分析表。
3、主办会计（1人）（1）主办会计有权参与经营决策与财务核算策略，并协助领导搞好日常管理工作。
在日常工作中依照公司的财务管理制度为原则。
要敢于坚持原则，监督资金运用执行情况要查漏补缺，如发现问题及时申报领导纠正处理。
（2）原始凭证是会计做帐的合法依据，严格审核原始凭证，凡不符合手续的凭证一律退回，根据合法的凭证依据合理运用会计科目与账户填制记帐凭证并记入有关账户。
必须做到帐帐相符、帐款相符，正确反映经营成果。
（3）积极配合领导加强会计核算，财务审核监督，当好领导参谋。
（4）保持与金融部门及业务单位良好的关系（5）完成领导交办的任务。
（6）负责纳税事宜。
（7）负责收入费用审核签字。
4、出纳（1人）（1）负责根据审核过的支票领用单，签发支票，并在支票领用单上填写支票号，加盖预留银行印章。
（2）负责根据审核过的借款单，填制银行汇款凭证，盖预留银行印章后，负责及时送交银行。
（3）负责根据主管会计提供的转账支票填制进账单负责送存银行。
（4）负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证。
（5）负责及时到银行取回结算票据交主管会计处理。
（6）负责对每月的记账凭证号进行排序整理，并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。
（7）负责人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、贵重物品的管理。
（8）负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。
每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。
（9）不超限额保存现金，不私借、挪用公款，不用开支单据和“白条”顶替库存现金，不为其它单位、部门用支票套取现金。
（10）负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。
不利用银行账户搞非法活动。
（11）负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止呆账项形成。
定期不定期地接受财务负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。
（12）负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整规范。
（13）完成领导交办的其它工作。
5、计划管理（1人）（1）负责协助财务总监拟定企业资金管理制度和相关管理流程，编制资金月度、季度、年度计划；。