员工报销规章制度
报销规章制度范本
报销规章制度范本第一章总则第一条为了加强财务管理，规范报销行为，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，涉及报销的费用包括差旅费、办公费用、业务招待费、采购费用等。
第三条报销工作应遵循真实性、合法性、及时性、准确性原则，确保报销内容的真实、合法，提高报销工作效率。
第二章报销范围与标准第四条报销范围包括：（一）差旅费：员工因公出差发生的住宿费、交通费、伙食补助费等。
（二）办公费用：公司日常办公所需的文具、耗材、设备等。
（三）业务招待费：公司接待客户、合作伙伴发生的餐费、礼品等。
（四）采购费用：公司采购商品或服务所需支付的费用。
第五条报销标准：（一）差旅费：根据公司规定的差旅费报销标准执行。
（二）办公费用：根据公司制定的办公用品采购目录及价格标准执行。
（三）业务招待费：根据公司业务招待规定执行。
（四）采购费用：根据公司采购政策执行。
第三章报销流程第六条报销流程：（一）申请：员工发生费用后，应向直属上级申请，并提交相关费用凭证。
（二）审批：直属上级对申请进行审批，超出审批权限的报财务部审批。
（三）报销：审批通过后，将费用凭证提交财务部报销。
（四）支付：财务部对符合报销标准的费用进行支付。
第七条报销时效：（一）员工应在费用发生之日起15日内完成报销。
（二）直属上级应在收到报销申请之日起5日内完成审批。
（三）财务部应在收到报销申请之日起10日内完成支付。
第四章监督管理第八条财务部负责对报销工作进行日常管理和监督，对报销内容进行审核，确保报销的真实、合法。
第九条各级管理人员应加强对报销工作的管理，对所属员工报销行为进行监督，防止出现违规报销。
第十条对违反本制度的员工，公司将按照相关规定进行处理，涉及违法的移交司法机关处理。
第五章附则第十一条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
第十二条本制度解释权归公司财务部所有。
第十三条本制度根据公司实际情况适时调整，调整后的制度自发布之日起实施。
员工报销费用的规章制度
员工报销费用的规章制度第一章总则为了规范和管理公司员工的报销费用，提高公司的管理效率和财务监管水平，制定本规章制度。
第二章报销范围1. 员工因公出差、应酬等产生的差旅费用，包括交通费、住宿费、餐费等；2. 员工因公购买办公用品、会议费用、培训费用等；3. 员工其他因公产生的费用，需提供有效的证明材料。
第三章报销流程1. 员工发生符合报销范围的费用后，需填写《费用报销单》，并在费用报销单上注明事由、金额以及附单据的种类和数量；2. 员工需在规定的时间内将费用报销单和相关单据交给财务部门进行审核；3. 财务部门审核无误后，将费用报销单和单据交由财务总监审批；4. 财务总监审批后，将费用转账或直接支付给员工。
第四章报销标准1. 员工报销费用应符合公司相关规定，不得超出报销标准；2. 员工应尽量选择经济合理的交通方式、住宿方式和就餐方式，避免奢侈消费；3. 超出公司规定标准的费用，员工应自行承担，公司不予报销。
第五章单据要求1. 凡是要求报销的费用，员工必须提供相关单据；2. 单据应真实、完整、清晰，包括发票、收据、行程单、会议资料等；3. 单据必须是原件，并保留备查。
第六章报销期限1. 员工发生费用后，必须在回公司之日起三个工作日内将相关单据提交给财务部门；2. 财务部门审核无误后，将费用报销单和单据交由财务总监审批；3. 财务总监审批后，将费用在规定时间内转账或直接支付给员工。
第七章稽核审查1. 公司有权对员工的报销费用进行稽核审查，对虚报、夸大、冒领等行为进行处理；2. 对于违反规章制度的员工，公司将按照公司相关制度给予相应的处罚。
第八章附则1. 本规章制度由财务部门负责解释；2. 本规章制度自发布之日起生效，解释权归公司财务总监；公司保留对规章制度的最终解释权。
3. 本规章制度未尽事项，按照公司相关规定办理。
公司员工报销费用规章制度，旨在规范员工的报销行为，提高公司的财务管理水平，增强公司的财务监管能力。
公司财务报销规章制度(7篇范文精选)
公司财务报销规章制度（7篇范文精选）公司财务报销规章制度篇1一、办公费办公费主要是指维持日常办公工作需要而发生的办公用品方面的支出。
（1）办公用品由经办人员填写物资申购单交部门负责人签批后报行政部，行政部审批后交财务部审批。
（2）经办人将审批后的物资申购单交公司行政部统一购买。
（3）行政部购买人凭正式发票，印章齐全，经手人验收人签字，并附购买办公用品清单后报销。
二、差旅费差旅费开支范围为因公出差期间的住宿费、车船费（含飞机费用，下同）、伙食补助费、市内交通费、零星杂支等费用。
（1）员工出差应填写“出差申请表”（见附表1），并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费（借款金额超过人民币5000元的提前一天通知财务部）。
（2）员工出差回到后，填写“差旅费”报销单，按规定的时光及审批手续到财务部门报销。
（3）员工差旅费报销标准。
①员工出差分“长途”和“短途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差时光在一天以上的为“长途”。
②出差地点区分为1类区，2类区，港澳台地区三种，即：一类区：特区、上海、北京、天津、南京、广州及省城市；二类区：除一类区以外的地区。
③出差住宿费报销标准：（元人天）职务一类区二类区港澳台地区董事长实报实销总经理...部门经理...一般职员...④出差补助：指公司员工到深圳以外地区出差，每一天给予50元补贴。
⑤员工出差交通费报销标准员工出差乘坐交通工具：公司总经理及以上领导可乘坐飞机、软卧、轮船一等舱；部门经理级：可乘坐飞机、软卧、硬卧、轮船经济仓，但需报董事长批准、其余员工乘坐火车硬卧、轮、如特殊情景需乘坐飞机、软卧、硬卧需报董事长批准。
⑥员工长途出差交通费，部门经理级（含）以上人员的陆路交通费可实报实销；其余员工原则上不得随意乘坐出租车，如有特殊情景需乘坐出租车时，需经部门负责人批准方可报销。
（4）员工差旅费报销规定：①住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付（如有特殊情景，超标部分由财务部核实后报董事长审批方可报销），节俭归已。
费用报销管理规章制度规范(7篇)
费用报销管理规章制度规范(7篇)在日新月异的现代社会中,需要使用制度的场合越来越多,制度是国家法律、法令、政策的具体化,是人们行动的准则和依据。
下面是由小编给大家带来的费用报销管理规章制度规范7篇，让我们一起来看看！费用报销管理规章制度规范（篇1）第一章总则第一条目的为统一、规范员工出差流程管理，明确出差费用预算，特制定本制度。
第二条适用对象本制度适用于本公司所有员工。
第二章员工出差管理办法第三条公司员工出差分为：省内出差、省外出差。
第四条出差人员须在出差前三个工作日填写《出差登记表》，若因特殊原因无法提前填写的，须在到达出差目的地开展工作后的三个工作日内补填，出差结束后须在返回工作岗位的三个工作日内完成实际出差结束时间的填写。
第五条员工出差时间达到三个工作日以上，须办理交接工作，在出差前一个工作日填写好《工作交接表》提交至办公室主任处。
第六条出差期间的休息日（包括双休日和法定节假日）如需加班也必须打卡，若因个人原因未打卡，加班视为无效，不予发放出差补贴；若因工作原因或者其它不可预见性的原因无法打卡，出差地考勤负责人需要及时跟相关上级主管确认其加班事宜。
第七条出差员工在生活费用、交通费用、住宿费用报销过程中应实报实销，不得损公肥私，牟取私利。
第三章生活费管理规定第九条员工出差前可向公司借支生活费，以保障出差基本生活。
省内出差可向公司借支生活费的限额为500元，省外出差可向公司借支生活费的限额为1000元。
第十条出差人员如需借支生活费，须在出差前三个工作日填写的《出差登记表》中填写借支金额，经部门领导审核后，出纳人员确认审批结果，办理费用借支手续即可。
第十一条出差需借大笔现金时，须在出差前三个工作日向财务部申请；大额开支，应按银行的有关规定用支票支付。
第十二条员工出差结束后须在返回工作岗位的三个工作日内，持生活费有效凭证（国家认定的统一发票）到财务部办理生活费报销手续。
第四章交通费管理规定第十三条员工出差交通工具的使用须严格按公司规定执行，未按规定执行者，超标准部分将自行承担。
公司费用报销规章制度
公司费用报销规章制度公司费用报销规章制度「篇一」第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、差旅费用、借款等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条本制度适用公司全体员工。
第二部分借支管理规定及借支流程第一条借款管理规定(一)出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
(二)各项借款金额超过1000元应提前一天通知财务部备款。
(三)借款销账规定：借款销帐时应以借款申请单及实销票据为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准；(四)借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第二条借款流程(一)借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。
(二)审批流程：主管部门经理审核签字→副总经理复核→总经理/财务审批。
(三)财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第三部分日常费用报销制度及流程第一条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件等。
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
第二条费用报销的一般规定(一)报销人必须取得相应的合法票据，且发票背面有经办人签名。
(二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。
(三)按规定的审批程序报批。
(四)报销1000元以上需提前一天通知财务部以便备款。
第三条费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请→部门经理审核签字→副总经理复核→总经理/财务审批→到出纳处报销。
费用报销规章制度
费用报销规章制度费用报销规章制度（通用5篇）费用报销规章制度1第一章总则第一条为了规范公司财务会计行为，更好地发挥财务监督职能，达到强化内部财务管理，加强成本费用控制，保证资金合理使用的目的，让各项成本费用开支在预算范围内做到必要、合理、节约、有效，使财务会计工作更好地服务于公司管理，依据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》的有关规定，结合公司具体情况制定本办法。
第二条本办法适用于公司各部门和全体员工。
第三条发生各类费用、支出事项，应当及时办理会计手续，取得或填制真实、合法、完整的原始凭证，并及时送交财务部。
第二章费用报销、支出审批人员和审批权限第四条公司总经理为公司各类费用、支出事项的有权审批人。
各部门在预算范围内的费用、支出事项须由经办人员报总经理批准后才能办理或执行。
超过部门预算范围内的费用、支出，财务部门有权拒绝办理，且超出部份的费用由支费个人自理。
第三章费用报销、支出审批程序第五条经济合同付款审批程序。
签定经济合同的部门应按照合同约定的付款方式和付款时限，分月向财务部报送预算，并由分管业务负责人和财务负责人审查，总经理批准后，财务部安排资金，有计划分步骤地支付各类经济合同款项。
（一）在预算内，根据合同履行情况，需付款时，由经办人员如实填制“公司合同付款申请书”，并附上与之相关的合同、验收等相关资料，分别送业务部门负责人和业务主管副总审核，并签署意见；（二）将业务部门和主管副总核准同意支付的“公司合同付款申请书”送财务部审核，财务部应对照合同资料审核后签署同意付款意见，然后将上述文件连同对方出具的本次付款的有效正式发票一并报总经理审批；（三）经总经理审批后，由财务部相关人员填制记帐凭证、出纳人员根据审核无误的记帐凭证在5个工作日内付款。
第六条日常费用的报销审批程序及有关规定。
各部门按核定的年度预算分解报月预算，经审核后所发生的各项费用应在预算内控制使用。
一、审批程序（一）部门确认――费用报销时，各部门按规定的格式粘贴原始凭证并选择填写“费用报销单”或“差旅费报销单”等，在报销业务招待费时还应同时填写“业务招待费说明表”，由部门负责人对费用发生的真实性确认签字后送财务部；（二）财务部初审――重点审核在预算范围内开支的票据的合法性、有效性和核准报销金额的准确性，并签字确认；（三）公司领导审批――财务部将初审合格的原始凭证送总经理审核批准；（四）将审核批准同意报销的原始凭证送财务部相关人员填制记帐凭证后交出纳，由出纳人员根据审核无误的记帐凭证付款。
公司关于报销类规章制度
公司关于报销类规章制度第一章总则第一条为规范公司内部报销行为，提高资金使用效率，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司所有员工，包括全职员工、兼职员工及实习生。
第三条公司报销包括差旅报销、日常费用报销和其他特殊费用报销。
第四条公司报销原则上应当实行事前报备、事后报销的原则。
所有报销必须合理、合规且真实。
第五条公司财务部门有权对员工的报销行为进行审查，并可以要求员工提供相关证明文件。
第二章差旅报销第六条员工出差应提前向上级主管报备，并填写出差申请单。
报备内容应包括出差目的、出差时间、出差地点等。
第七条差旅费用包括交通费、住宿费、餐费及其他相关费用。
员工出差时应尽量选择经济实惠的交通工具和住宿方式。
第八条员工在出差期间发生的报销费用，应当填写差旅报销单。
报销单须由上级主管审核签字，并交至财务部门办理报销手续。
第九条员工在出差途中发生个人消费的费用，不得列入差旅报销范围。
第十条员工因公出差期间的交通事故或其他不可抗力事件，应当及时向公司报备，并提供相关证明。
第三章日常费用报销第十一条员工日常费用包括通讯费、办公用品费、招待费等。
日常费用必须与公司业务相关，不得滥用。
第十二条日常费用报销应当按照公司规定的流程和标准进行。
员工应当如实填写报销单，并附上相应的发票或凭证。
第十三条日常费用报销必须符合公司的财务预算，不得超支。
第十四条公司为员工提供的餐补、交通补贴等福利费用，不得与日常费用混为一谈。
第四章其他特殊费用报销第十五条其他特殊费用包括公务接待费、业务拓展费用等。
员工发生这类费用时，应当事先经过主管部门批准。
第十六条公司接待费用必须符合公司公务接待标准，并严格执行。
员工在接待客户或参加会议时的相关费用应当事先报备、事后报销。
第十七条公司业务拓展费用必须符合公司业务发展规划，不得超出预算范围。
员工需要发生业务拓展费用时，应当事先向主管部门报备。
第五章报销流程第十八条员工报销前应当认真查阅公司报销规章制度，了解各项报销标准及流程。
个人费用报销规章制度范本
个人费用报销规章制度范本第一章总则第一条为规范个人费用报销管理，提高经费使用效率，保障经费使用合法合规，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于单位内的全体人员，包括在职员工、合同工、临时工等所有员工。
第三条个人费用报销应遵循诚实守信、规范用款原则，保证报销材料真实有效。
第四条个人费用报销应按照合同、规章制度和相关财务管理制度的规定进行。
第五条个人费用报销应严格按照规定时间节点进行，超时报销的费用将不予受理。
第六条未经审核通过的报销申请，发生后果由申请人自行承担。
第七条个人费用报销的实施、管理和监督由单位财务部门负责。
第八条个人费用报销必须标明事由、金额、时间等相关信息，附上原始发票或收据等证明材料。
第九条个人费用报销按照发票和相关费用清单进行审核验收、财务复核和报销支付流程。
第十条本规章制度属于单位的内部管理规定，违反规定的员工将受到相应的处理。
第二章个人费用范围第十一条个人费用范围包括但不限于：差旅费、通讯费、会议费、培训费、文具用品费、办公设备费、交际应酬费等。
第十二条个人费用必须符合单位的财务管理政策，合理必要，严格控制各项费用。
第十三条个人费用以单位经费为支付对象，严禁使用公款私用，违者将承担相应的法律责任。
第十四条个人费用必须按照规定程序进行审批、报销，未经审批擅自报销的将被追究责任。
第三章个人费用报销流程第十五条个人报销费用分为预算编制、费用发生、报销申请、财务审核、财务支付、单据归档等环节。
第十六条个人费用报销的流程如下：（一）预算编制：申请人到财务部门领取费用报销表，并填写个人费用的名称、金额、事由等相关信息。
（二）费用发生：申请人按照预算编制的费用计划，在工作中产生相应费用。
（三）报销申请：费用发生后，申请人需准备好原始发票或收据等证明材料，并在费用报销表上填写详细信息。
（四）财务审核：财务部门对报销申请进行审核，核对费用的合理性和真实性，并进行财务复核。
（五）财务支付：审核通过后，财务部门将费用报销表交由财务支付，根据规定的时间节点支付报销款项。
单位报销规章制度范本5篇
单位报销规章制度范本5篇在现在的社会生活中，需要使用制度的场合越来越多，制度是在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范。
拟起制度来就毫无头绪？以下是小编帮大家整理的单位报销规章制度范本，希望大家能够喜欢。
单位报销规章制度范本篇1一、总则1、为加强公司差旅费管理，规范差旅费报销程序和标准，提高工作效率，结合公司实际情况，特制订《差旅费报销制度》。
2、本制度规定的出差是指公司员工因公，保证出差人员工作与生活的需要。
本制度适用公司所有员工。
二、出差审批1、出差人员应填写《出差审批单》，报经部门负责人或总经理批准后执行。
出差超过核准天数时，应请示批准人核准，否则超期部分不予补贴。
临时出差不能及时填写《出差审批单》时，可在费用报销单粘贴单上注明“临时出差”。
2、出差审批权限：（a）分管经理出差由总经理审批；（b）部门负责人出差由分管经理或总经理审批；（c）其他员工出差，由所在部门负责人核准，分管经理审批。
三、差旅费支出内容及标准（一）差旅费报销内容：公司员工出差报销的差旅费包括在途交通费、住宿费、生活补助、通讯费等。
（二）往返出差地点交通费标准1、乘坐交通工具：员工往返出差地点一般乘坐火车、汽车、动车，需乘坐飞机时，应在出差审批表中注明，经批准后方可乘坐。
未经批准，乘坐者超出部分由自己负担。
2、在途交通费：出差人员乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘坐6小时以上的，或连续乘坐8小时以上的，应乘卧铺。
3、出差人在当地所乘坐的公交、打车费用据实报销，乘坐出租车时需在票据背面注明起止地点和情况说明，核实后予以报销。
（三）住宿及补贴标准1、出差天数。
出差天数以往返车、船票或飞机票时间为准，所乘交通工具晚点时，以实际出发或往返时间为准。
出差天数以中午12：00为界限，以车、船票的时间为准。
出发时间在12：00以前的，出差天数为一天，反之为半天。
出差返回时间在22：00前的（以票面时间为准），第二天照常上班；出差返回时间超过22：00而未超过次日6：00的，第二天休息半天。
员工报销路费规章制度
员工报销路费规章制度一、背景介绍为了规范公司员工报销路费的行为，保障公司财务安全，提高工作效率，特制定以下员工报销路费规章制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工在工作出差或有关工作需要时产生的差旅费用报销，不包括因私出行的费用。
三、费用报销范围1. 员工出差期间所发生的交通费用，包括但不限于车费、火车票、飞机票等。
2. 员工出差期间的住宿费用，包括但不限于酒店费、招待费等。
3. 员工出差期间的餐饮费用，包括但不限于餐费、伙食费等。
四、报销规定1. 员工出差报销路费需要提前向上级主管或行政部门提交申请，获得批准后才能出发。
2. 员工在出差期间的费用报销需要保留发票或相关凭证，并按照公司规定的流程进行报销。
3. 员工需要填写报销单，并在报销单上注明出差时间、出差地点、费用明细等相关信息，由所属部门负责人审核后提交财务部门。
4. 财务部门会在收到员工报销单后进行审核，符合规定的费用将在规定的时间内报销给员工。
五、费用标准1. 交通费用标准按照公司规定的差旅费用标准执行，超出标准的费用需要额外申请并提供合理的解释。
2. 住宿费用标准按照公司规定的差旅费用标准执行，超出标准的费用需要额外申请并提供合理的解释。
3. 餐饮费用标准按照公司规定的差旅费用标准执行，超出标准的费用需要额外申请并提供合理的解释。
六、管理规定1. 所有员工必须遵守公司的费用管理规定，不得违规报销，否则将被追究相应的责任。
2. 行政部门将定期对员工的报销记录进行审查，发现违规报销行为的员工将被进行相应的处理。
3. 公司将建立完善的费用管理制度，保障公司财务安全，提高工作效率。
七、附则1. 本制度自发布之日起正式执行，凡涉及差旅费用的问题均按照本制度执行。
2. 公司保留对本制度进行调整和完善的权利，调整和完善后的制度将通过公司内部通知的形式通知员工。
3. 对于本制度可能出现的问题和疑问，可向行政部门进行咨询并得到解答。
以上就是公司员工报销路费规章制度的相关内容，希望所有员工能够遵守规定，做到规范报销，理性消费，合理开支。
财务报销管理规章制度范本（通用5篇）
财务报销管理规章制度范本（通用5篇）财务报销管理规章制度范本（通用5篇）在当今社会生活中，制度使用的情况越来越多，制度一经制定颁布，就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约束作用，是他们行动的准则和依据。
相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，下面是小编为大家整理的财务报销管理规章制度范本（通用5篇），欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
财务报销管理规章制度1第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度适用公司全体员工。
第二部分借支管理规定及借支流程(一)出差借款：出差人员凭审批后的《借款申请表》按批准额度办理借款，出差返回10个工作日内办理报销还款手续。
(二)其他临时借款，如业务费、备用金等，事情办结后应及时报帐。
(三)借款未还者原则上不得再次借款，年底未还且不能说明原因的，将从工资中扣回。
第三部分日常费用报销制度及流程第一条日常费用主要包括：差旅费、电话费、交通费、办公费、业务招待费、维修费、水电费、低值易耗品及备品备件、资料费等。
第二条费用报销制度（一）报销人根据原始发票、出差申请等有关手续填写费用报销单，简述费用内容或事由，按单据要求项目填写完整，财务依据审批完整的报销凭单支付现金，如在财务有借款会计办理销账手续。
（二）报销人原则上必须取得相应的合法票据(国家税务局印制的发票)，如有特殊情况需说明原因，对于无法取得发票的单据必须由对方单位盖章或签字，报销单上注明附件张数。
（三）审批流程：主管部门经理审核签字→财务部门支付现金第三条各费用标准（一）差旅费报销标准：职务交通工具住宿标准伙食标准外埠市内交通费用一般员工火车硬卧（长途汽车）元/天元/天元/天项目经理火车硬卧（长途汽车）元/天元/天元/天总经理及以上火车、飞机实报实销实报实销实报实销差旅费标准的补充说明：（1）住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。
内部员工报销规章制度
内部员工报销规章制度第一章总则第一条为规范公司内部员工的报销行为，提高财务管理效率，制定内部员工报销规章制度。
第二条本规章制度适用于公司内部所有员工的差旅、培训、办公用品等费用的报销。
第三条公司财务部门负责规章制度的执行和管理，员工应当严格遵守规章制度的相关规定。
第四条内部员工报销包括差旅费、培训费、会议费以及办公用品费用等，员工应当根据规章制度的要求提供相应的报销材料。
第五条本规章制度实行逐级审核制度，由员工提交报销材料，经部门主管审核后，经财务部门审批。
第二章报销范围和标准第六条差旅费用报销范围包括交通费、食宿费、市内交通费以及出差期间其他必要费用。
第七条差旅费用报销标准由公司财务部门统一规定，员工在出差时应当严格按照标准进行花费。
第八条培训费用报销范围包括培训费、住宿费、交通费以及培训期间其他必要费用。
第九条培训费用报销标准由公司财务部门统一规定，员工参加培训应当事先报备并按照相关规定进行。
第十条会议费用报销范围包括会议场地费、餐饮费、交通费以及其他会议必要费用。
第十一条会议费用报销标准由公司财务部门统一规定，员工参加会议应当提供相关报销材料。
第十二条办公用品费用报销范围包括办公用品购买费用以及办公设备维修费用等。
第十三条办公用品费用报销标准由公司财务部门统一规定，员工购买办公用品应当提供发票等相关材料。
第三章报销材料和流程第十四条员工进行报销时，应当及时提交报销申请表格，并提供相应的发票、发票验收单、出差证明等相关材料。
第十五条所有报销材料应当真实有效，不得有虚假内容或超出规定范围的费用。
第十六条报销申请表格应当由员工本人填写并注明费用明细，由部门主管审核签字后，方可提交给财务部门。
第十七条财务部门在接收到员工提交的报销材料后，应当在三个工作日内进行审核，并在五个工作日内完成报销。
第十八条报销审批过程中，如有任何问题或疑问，财务部门有权要求员工提供相关补充材料进行核实。
第四章报销管理和监督第十九条公司财务部门对员工的报销行为负有监督责任，应当建立健全的内部监督机制。
员工费用报销管理规章制度
员工费用报销管理规章制度为了加强公司财务管理，合理控制费用支出，规范员工费用报销行为，提高工作效率，特制定本制度。
一、总则1.1 本制度适用于公司全体员工。
1.2 本制度旨在明确员工费用报销的流程、标准和审批权限，确保费用报销的合理性、合规性和透明度。
1.3 员工应严格遵守本制度，不得擅自改变费用报销规定，如有违反，将依法追究其责任。
二、费用报销范围和标准2.1 员工费用报销主要包括差旅费、办公费、通讯费、交通费、培训费等。
2.2 差旅费报销标准：2.2.1 国内差旅费：员工出差期间发生的交通费、住宿费、餐饮费等，按照公司规定的差旅费标准报销。
2.2.2 国际差旅费：员工出差期间发生的国际机票、住宿费、餐饮费等，按照公司规定的国际差旅费标准报销。
2.3 办公费报销标准：2.3.1 办公用品：员工购买办公用品，凭发票报销，报销额度不超过公司规定的标准。
2.3.2 通讯费：员工因公产生的通讯费，凭发票报销，报销额度不超过公司规定的标准。
2.3.3 交通费：员工因公产生的交通费，凭发票报销，报销额度不超过公司规定的标准。
2.4 培训费报销标准：员工参加公司组织的培训，凭培训通知和发票报销培训费用。
三、费用报销流程3.1 员工在发生费用后，应保留原始发票和相关证明材料。
3.2 员工填写费用报销单，注明费用项目、金额、事由和日期，并附上原始发票和相关证明材料。
3.3 员工将费用报销单提交给部门经理审批。
3.4 部门经理对费用报销单进行审核，确认无误后签字批准。
3.5 员工将经部门经理审批后的费用报销单提交给财务部门。
3.6 财务部门对费用报销单进行复核，确认无误后支付报销款项。
四、费用报销审批权限4.1 费用报销审批权限按照公司规定的审批流程进行，各部门经理负责本部门员工的费用报销审批。
4.2 财务部门负责对费用报销单进行复核和支付报销款项。
4.3 总经理负责对重大费用报销进行审批。
五、费用报销监督和检查5.1 公司财务部门定期对员工费用报销情况进行检查和审计，确保费用报销的合规性和合理性。
关于报销费用的规章制度
关于报销费用的规章制度一、报销费用的范围1. 出差费用公司员工出差产生的差旅费用，包括交通费、食宿费、通讯费等。
2. 商务活动费用公司员工参加商务活动所产生的费用，包括餐饮费、礼品费、会议费等。
二、报销费用的标准1. 交通费（1）飞机：国内经济舱；（2）火车：硬座或硬卧；（3）出租车：按照出行距离报销；（4）自驾车：按照公里数报销标准。
2. 食宿费（1）食宿费按照当地的标准执行，超出标准的部分自行承担；（2）不同等级的酒店住宿费用有不同报销标准，员工需提供有效的发票。
3. 通讯费外出办公中产生的通讯费，包括电话费、上网费等，提供有效发票即可报销。
4. 餐饮费商务活动中的餐饮费用，按照公司规定的标准进行报销。
5. 礼品费参加商务活动时购买的礼品费用，需提供购买明细和发票进行报销。
6. 会议费公司员工参加会议产生的费用，包括门票费、会议材料费等，按照公司规定的标准进行报销。
三、报销费用的流程1. 填写报销申请单员工在报销前，需要填写报销申请单，注明费用的详细内容和金额，并附上有效的发票或票据。
2. 经理审批员工填写完报销申请单后，需要提交给直接主管或部门经理进行审批。
主管或部门经理需核对费用的合理性和符合公司规定，进行签字确认。
3. 财务审批主管或部门经理审批后，报销申请单提交给财务部门进行审批。
财务部门会核对费用的真实性和完整性，如有问题会与员工联系进行核实。
4. 报销款项返还审批通过后，财务部门会将报销款项返还给员工，一般通过公司内部银行账户或现金方式进行。
四、报销费用的注意事项1. 费用真实性员工在填写报销申请单时，需确保费用的真实性，不能虚报或冒领费用。
如有违规行为，公司将严肃处理。
2. 费用限额每项费用都有限额标准，超出限额的部分需员工自行承担。
员工在报销时需注意规定的标准。
3. 发票要求员工在报销时需提供有效的发票或票据，包括购买明细、开具日期等。
没有有效发票的费用将不予报销。
4. 按规定报销员工在报销时，需按照公司规定的流程和标准进行报销。
单位报销的规章制度
单位报销的规章制度（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作总结、工作计划、讲话致辞、合同范本、心得体会、策划方案、规章制度、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays for everyone, such as work summaries, work plans, speeches, contract templates, reflections, planning schemes, rules and regulations, teaching materials, essay summaries, and other sample essays. If you want to learn about different sample essay formats and writing methods, please stay tuned!单位报销的规章制度在当下社会，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度就是在人类社会当中人们行为的准则。
公司员工报销规章制度
公司员工报销规章制度一、总则公司员工报销规章制度是为了规范公司内部员工的报销行为，维护公司财务制度的正常运作，保障公司资金的合理利用和管理。
所有员工在报销过程中必须遵守本规章制度的相关规定，否则将会受到相应的处罚。
二、报销范围1. 差旅费用：员工因公出差，所产生的交通、食宿、通讯等费用可以报销，但需提供相关的票据和报销单据。
2. 办公费用：员工在工作过程中发生的办公费用，如办公用品、会议费用、邮寄费用等，可以报销，但需提供相关的票据和报销单据。
3. 接待费用：公司接待客户或合作伙伴产生的所有费用，包括餐饮费、交通费等，必须在规定范围内报销，并需提供相关的票据和报销单据。
4. 其他费用：其他公务开支的报销需提供相关的票据和报销单据。
三、报销流程1. 员工在产生费用后，需及时填写报销单据，并在报销单上注明费用明细、金额及日期。
2. 提交报销单据至部门负责人审批，经部门负责人审核同意后，再提交至财务部门进行审批。
3. 财务部门审核通过后，将费用报销到员工的工资账户或发放现金。
四、报销标准1. 差旅费用的报销需按照公司规定的差旅标准执行，超出标准的费用将不予报销，员工需自行承担。
2. 办公费用、接待费用等报销需在合理范围内，且需符合公司相关规定。
3. 每笔报销需提供完整的票据和报销单据，如有遗失或无法提供相关凭证的费用将不予报销。
五、违规处理1. 对于违反公司报销规章制度的行为，公司将严肃处理，包括但不限于警告、扣减工资、停职、降职或辞退等处罚。
2. 如有恶意报销或涉嫌贪污、挪用公款的行为，公司将立即报公安机关处理，并追究相关责任人的法律责任。
六、附则本公司员工报销规章制度自公布之日起执行，如有更新或修订，将另行通知。
所有员工必须遵守公司的财务管理规定和相关制度，如违反规定，将受到相应的处罚。
七、结语公司员工报销规章制度的建立是为了规范员工的报销行为，保障公司财务的正常运作。
所有员工必须严格遵守规定，做到合理报销，规范管理，切实维护公司财务安全和稳定。
企业员工报销财务规章制度
企业员工报销财务规章制度为规范企业员工报销行为，加强财务管理，保护企业财产，特制定本规章制度。
本规章制度适用于公司全体员工，在企业员工报销过程中必须严格遵守相关规定，违反规定将受到相应处理。
一、报销范围1. 员工因公出差、参会、培训等相关经费支持；2. 员工因业务需要购置办公用品、材料等支出；3. 员工因公演、拍照等需要的服装、化妆品等支出；4. 其他经公司认可的相关支出。
二、报销标准1. 出差费用报销标准：- 交通费：员工出差乘坐飞机、火车、汽车等公共交通工具的实际费用，按照发票为准；- 住宿费：员工出差住宿费用根据公司规定标准报销，如有特殊情况需提前申请；- 餐饮费：员工出差餐饮费用按照公司规定标准报销，需提供发票；- 其他费用：如快递费、机场、车站接送费、通讯费等，需提供发票。
2. 办公用品、材料费用报销标准：- 办公用品费用：如文具、打印纸、盘子、杯子等，需提供发票；- 办公设备费用：如电脑、显示器、打印机等，需提供购买发票；- 办公材料费用：如办公桌、椅子、书架等，需提供购买发票。
3. 公演、拍照费用报销标准：- 服装费用：参演人员需购置特定服装时，需提供购买发票；- 化妆品费用：演员、模特等需要特殊化妆时，需提供化妆品购买发票；- 其他费用：如道具、布景等，需提供购买发票。
三、报销流程1. 提交报销申请：员工需在报销之前填写报销明细表，并由部门经理审批；2. 提交发票：员工需将相关发票、收据交给财务部门进行审核；3. 财务审核：财务部门对报销单据进行审核，如发现问题需通知员工补充资料；4. 报销支付：财务部门审核无误后，将报销款项支付至员工指定的账户。
四、报销注意事项1. 员工在报销过程中需如实填写报销单据，未填报有效信息或有虚假情况的将不予报销；2. 员工需保留好所有报销相关的发票、收据等原始凭证，以备查验；3. 员工需遵守公司相关规章制度，做好费用预算计划和控制；4. 财务部门有权对报销申请进行审计，如发现违规行为将做出相应处理。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
XXX有限公司
费用报销、借款管理制度
1、目的及范围
1.1为了公司内部管理，规范公司财务报销行为,合理控制费用支出，特制定本制度。
1.2 本制度分别说明相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
2、费用报销基本制度及基本流程
2.1报销人必须取得合法有效的报销单据(发票)。
费用报销单填写及票据粘贴要求：
2.1.1报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改；
2.1.2报销单封面与封面后的托纸必须大小一致，各票据不得突出于封面和托
纸之外（票据过大时应按封面大小折叠好）；
2.1.3各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上，整份报销单各部分厚度应尽
量保持一致；若报销票据面积大小相同或相似（如车票等），需有层次序列张贴；报销单据金额、类型相同的（如车票等），应尽量张贴在一块，并按金额大小排列；报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额；
2.1.4 报销单各项目应填写完整，大小写金额一致；
2.1.5 有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认，需入库的
实物单据应附入库单；
2.1.6车票据需注明业务发生时间、起至地点、人物事件等资料，每张出租车
票背面需有经办人签字；
2.1.7单笔报销总额超过2000元，需要提前一天通知财务备款。
3、办公费报销
综合管理部负责办公用品统一采购，填写购买办公用品借款单，执行公司采购管理制度。
采购专员在借款之后3个工作日内，必须采购完成并办理报销事宜，执行公司费用报销流程。
4、业务招待费
1. 公司级招待费用原则上由行政部统一安排，统一结算。
2. 部门因公需招待时，应事先申请，经公司负责人批准后方可招待。
3. 进行招待申请时应填写“业务招待申请单”，应详细注明招待时间、地点、对方人员、己方陪同人员等信息。
4. 其它非公招待客人一律由个人承担。
5、通讯费
1. 普通员工手机通讯补助每月通过工资发放，不再报销；
2.主管以上通讯补助每月100元，总经理通讯补助每月200元。
3. 固定电话实行定额制，由办公室统一报销。
6、报销、借款、转账等时间的具体规定
为了方便员工费用报销，报销时间具体安排如下：
每周五定时进行签字、财务报销，其他时间不接待报销人员。
7、借款标准及流程
7.1. 员工借款须确有公务需要，个人借款一般不超过其半个月工资额，超过
时须有公司担保人（未特别指明担保人时，现金借款单上的部门负责人为默认的担保人，借款人未能偿还借款，由担保人承担连带还款责任）。
7.2. 试用期员工原则上不允许借款，确需借款的由主管负责人担保，方能办
理手续，若借款人未能偿还借款，主管负责人应负连带责任。
7.3. 员工因公需要借款时，应合理预计所需金额并填写借款单，经有效批准
后到财务部支取现金。
7.4. 办公人员借用公款，在原有借据未办理报销手续或未还清欠款的原则上
不得再借。
7.5. 借款人员完结事务，在报销时扣回借款，交回剩余现金。
因特殊原因当
时不能扣回借款或交回现金的，在本月发放工资时扣回。
7.6. 个人非公原因一律不得向公司借支。
7.7. 借款流程
经办人填写报销单→总经理理审批→出纳审核付款→经办人领款签字
8. 本制度解释权归公司财务部。
精品文档word文档可以编辑！谢谢下载！。