往来会计月度工作总结往来账会计工作总结(会计工作总结,往来)
供应商往来账会计工作总结
供应商往来账会计工作总结
供应商往来账是企业财务管理中非常重要的一部分，它涉及到企业与供应商之
间的资金往来和交易记录。
在日常的会计工作中，对供应商往来账的管理和处理是至关重要的。
下面将对供应商往来账会计工作进行总结。
首先，供应商往来账的建立和管理是会计工作的重中之重。
在与供应商进行交
易时，应及时记录每一笔交易的金额、日期和内容，并建立清晰的往来账户。
这样可以确保对供应商的欠款和付款有清晰的记录，方便日后的核对和管理。
其次，及时对供应商的账款进行核对和结算也是非常重要的。
在企业与供应商
之间的交易中，难免会出现差错或者纠纷，因此需要及时对账款进行核对，确保账目的准确性。
同时，对于到期未付的账款也要及时进行结算，避免拖欠供应商的款项。
另外，对供应商往来账的管理还需要做好相关的凭证和档案的归档工作。
在进
行账务处理时，应保留好每一笔交易的凭证和相关文件，建立完整的档案记录。
这样可以方便日后的查阅和核对，也有利于企业的财务审计工作。
最后，对供应商往来账的管理还需要做好与其他部门的协作工作。
在企业内部，供应商往来账的管理往往需要与采购、财务等部门进行协作，共同完成供应商账务的处理和管理工作。
因此，良好的协作和沟通是非常重要的。
总之，供应商往来账会计工作是企业财务管理中不可或缺的一部分，它涉及到
企业与供应商之间的资金往来和交易记录。
通过对供应商往来账的建立、核对、结算和档案管理等工作的总结和总结，可以更好地提高企业的财务管理水平，确保企业的资金往来和交易记录的准确性和完整性。
2024年会计岗位个人月度工作总结例文（5篇）
2024年会计岗位个人月度工作总结例文在矿领导的直接指导下，财务科与各相关部门紧密协作，于____月份圆满完成了以下财务管理工作任务：一、全面细致地执行了____月份矿井财务记账凭证的编制和财务核算内部审核工作，共计编制记账凭证____张，严格审查了原始凭证，确保了资金安全，发挥了有效的监督和指导作用。
二、按时准确核对了银行存款和现金日记账的发生额与余额，及时与各往来单位核对款项，确保了财务数据的准确性，并按月准时完成员工工资的审核与发放工作。
三、与供应科、办公室等其他部门通力合作，完成了存货物资的盘点工作，依据盘点数据撰写了详尽的盘点报告，并上报给了相关领导。
四、加强合同管理工作，建立健全合同台账，积极参与合同谈判及市场调研，配合相关部门进行工程验收和结算，及时完成了采购合同、验收单、出库单、付款单据以及往来账款的审核与记账。
五、细致维护原煤发运台账，协同销售科完成销售结算开票，同时协助销售、供应等部门进行业务单位往来账目的核对工作。
六、加强日常材料物资原始凭证的传递和出入库单据审核，不断提升财务工作的标准化、规范化水平，以及及时性和准确性。
七、编制并上报了月度资金预算，经领导审批后合理安排资金支付。
八、有序推进财务部人员的轮岗工作，确保财务工作的连续性和稳定性。
九、及时准确地完成了各类财务报表的编制和上报工作。
十、精心整理并完善了减免税申报所需的相关材料。
十一、建立了完善的区域瓦斯治理台账。
十二、顺利完成了食堂账务的凭证编制、审核记账及货款支付等业务。
十三、顺利完成了会计档案的交接工作。
十四、组织财务人员学习了安全知识、营业税、房产税、增值税、个人所得税等相关财务税收知识，提升了团队的业务素质和专业技能。
十五、财务科同仁们严谨负责地完成了日常财务工作，并妥善处理了矿领导交付的其他临时任务。
2024年会计岗位个人月度工作总结例文（二）每月的期末与月初，对于会计人员而言，是一段至关重要且忙碌的时段。
往来帐工作总结
往来帐工作总结
在过去的一段时间里，我一直在负责公司的往来帐工作。
这项工作需要我与供应商和客户保持联系，及时处理付款和收款事务。
在这个过程中，我学到了很多，也积累了一些经验，现在我想对这段工作进行总结。
首先，往来帐工作需要高度的责任感和细致的工作态度。
每一笔交易都需要及时记录并核对，任何一点疏忽都可能导致错误的发生。
因此，我在这段时间里时刻保持警惕，严格执行财务制度，确保每一笔交易都能够准确无误地记录下来。
其次，与供应商和客户的沟通能力也是很重要的。
在处理付款和收款事务时，经常需要与他们进行沟通和协商。
良好的沟通能力可以帮助我更好地理解他们的需求，同时也能够更好地表达我方的意见和要求，从而达成双方都满意的交易。
另外，往来帐工作也需要具备一定的财务知识和分析能力。
在处理大额交易或者复杂的账目时，需要我能够对财务数据进行分析和对账，及时发现问题并解决。
因此，我在这段时间里也不断学习提升自己的财务知识，提高自己的分析能力。
总的来说，往来帐工作是一项需要细心和耐心的工作。
在这段时间里，我不断学习和成长，积累了丰富的经验。
我相信，在未来的工作中，我会更加胜任这项工作，为公司的财务管理做出更大的贡献。
会计的月工作总结(4篇)
会计的月工作总结首先说一下日常工作：1、审核和调整了以前完成的账目，及时改正一些账务上的错误2、配合销售部门做好销售结算开票，督促销售货款及时回笼，合理使用资金3、根据会计制度与准则结合实际情况，进行业务核算，及时进行记账、登帐、编制各种会计财务报表;做好财务最基本工作，所有账实相符，支出考虑合理性，做到出有凭，入有据;在做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。
这个月最最重要的工作就是--年度帐的审计工作和统计年报工作。
对于我来说，这项工作给我的压力很大，这个审计过程的顺利与否，直接证明了这一年来我们在财务工作上的成绩，值得欣慰的是，没有什么大问题，只有一些数据需要核实证明一下就可以了，连给我们做审计的注册会计师也夸我们今年的帐比去年的做的清楚多了，基本上没有什么问题了。
这对于我们来说就是最大的鼓舞和信心。
再有就是统计局的年报工作，以前的统计申报工作是会计公司负责上报的，我们自己没有接触过这种报表，所以今年的统计年报对于我们来说也是一个挑战，每一个数字都要查几遍，算几遍，不会的，不懂得也及时向统计局商调队的老师请教，在我们的共同努力下终于全部审核通过。
下面是总结的一些关于财务上面的问题：由于新来的实习生是在年底进入我们公司的，临近年关，所以没有把工作具体的分工到个人，这也就造成了有些事，做完之后没有人整理、记录，甚至出现问题没有人承担责任的现象。
所以，在这个月，我们重新分配了一下工作，定人定岗，每个人每天必须上交详细的工作记录，避免此现象的再次产生。
还有就是做事情粗心，财务工作最重要的就是要有细心，其次是用心，再者就是耐心，如果是因为自己不细心的结果而感到委屈的话，大可不必，只要做到以后耐心的用心仔细对待每一件工作就好了。
在这里也对给大家带来麻烦的同事说声抱歉，人总是会犯一些错误，希望大家再给一次机会，让我们慢慢成长起来。
下月公司财务部的重点工作主要是加强对新员工的学习培训，以及完善本部门组织机能，细化各员工工作职责，各项工作内容具体落实到人，定时定量完成，提高部门工作质量要求，圆满完成公司交给的各项工作任务。
会计月度工作总结范文(8篇)
会计月度工作总结范文(8篇)会计月度工作总结篇1每月月末和月初是会计最为忙碌、最为重要的时间，一个月的工作结果都要在这几天进行归集、编制报表和纳税申报。
越是忙乱的时候，越容易出现差错，因此会计应将每月的工作进行归类，区分轻重缓急，不要盲目的工作。
现以增值税一般纳税人为例，列举每月会计应该注意的工作重点：一、增值税税额计算(一)积极核对销售业务，尽快填开销项发票，确定当月销项税额。
销售是企业日常工作的重点，是企业经营的核心。
销售发票是财务记账，确定业务发生的合法凭据，因此企业在发生销售业务时应尽快给对方开具发票，确定当月销售情况。
一个业务从合同签定，到公司发货、对方验收确认、发票填开是有一段时间的，这段时间又因为客户的大孝业务往来的频率、各公司验收程序的不同存在差异。
有时销售企业甚至不能自主确定开票时间，只能根据客户的需要进行开票，与税法规定的开票要求不符。
做为企业的财务人员，特别是负责税务工作的人员，必须对企业日常销售业务的处理相当明确，熟悉主要客户的开票要求，能够在满足客户要求的同时，又不耽误本公司正常的工作处理。
为了很好的协调双方的工作，会计人员应当在每月20号左右就开始核实当月开票税额，将应该开具发票的业务尽早完成，通常企业在每月结束前3天就会停止填开发票。
因此企业若是需要对方给其开具发票应尽快联系，不要拖到月底再同对方交涉。
(二)认真核对当月进项发票，保证发票及时认证，确定当月进项税额。
通常商品要比发票提前到达企业，企业在收好货物的同时还应确认发票的开具情况，在规定时间未收到发票时应与对方联系，索要发票。
进项发票只有通过税务机关认证审核通过之后，方能进行抵扣税额。
目前专用发票认证一般是通过网上远程认证系统自行认证，未在单位自行认证的应去税务机关或中介机构代理认证。
因此企业会计应在规定时间及时办理认证，确定当月进项税额。
一个企业每月进项发票较多时，通常不会在一个月全部认证，而是有选择的认证部分发票。
会计的月工作总结
会计的月工作总结作为一名会计，每个月都要处理大量的财务数据和报表，以及协助管理层做出决策。
在过去的一个月里，我在以下几方面进行了工作：1. 财务记录和分析：每天都要及时记录和更新公司的财务数据，包括收入、支出、资产和负债等项目。
我还根据这些数据制作了财务报表，包括利润表、资产负债表和现金流量表。
通过对这些报表进行分析，我能够及时发现潜在的财务问题，并提出改善措施。
2. 预算控制：作为会计，我负责协助制定和执行公司的年度预算。
在过去一个月里，我参与了预算调整和监控工作。
我与其他部门的经理进行了沟通，确保他们的预算计划和实际开支保持一致。
我还定期与管理层开会，讨论财务预算和预测，以便为公司的长期发展做出策略性决策。
3. 税务报告和申报：作为公司的会计，我负责提交各种税务报告，包括增值税申报、所得税申报和工资税申报等。
在过去一个月里，我准备了这些报告，并确保它们按时提交给税务机关。
此外，我还参与了公司税务筹划工作，确保公司最大限度地合法降低税务负担。
4. 内部控制：作为公司财务的核心部门，我负责制定和执行内部控制政策和程序，以确保公司财务活动的合规性和安全性。
在过去的一个月里，我对内部控制体系进行了评估，并提出了改进意见。
我还研究了最新的财务法规和政策，以确保公司的财务活动符合法律要求。
除了上述主要工作，我还积极参加了一些培训和学习活动，以提升自己的专业能力。
我参加了一场有关新税法变化的研讨会，并学习了新的会计软件。
通过这些学习，我能够更好地适应环境的变化，并提供更好的财务服务。
总的来说，过去一个月的工作对于公司的财务管理具有重要意义。
我努力完成了各项工作，并确保财务信息的准确性和及时性。
在未来的工作中，我将继续努力，提高自己的专业能力，并为公司的发展做出更大的贡献。
会计月末工作总结范文
会计月末工作总结范文一、业务开展情况总结本月，我所在的会计部门开展了大量的日常财务工作，并取得了一系列积极的成绩。
下面是本月业务开展情况的总结：1. 核算工作我所在的会计部门在本月内完成了所有的财务核算工作，包括总账、明细账、发票、收支等各项指标的核算。
通过认真的操作和及时的报送，确保了财务统计的准确性和及时性。
2. 成本控制本月，会计部门积极参与了成本控制工作，通过分析各项成本指标，及时发现和纠正问题，确保企业利润的最大化。
3. 资金管理会计部门在本月认真执行了资金管理制度，做到了每日结算、周结算和月结算，并且按时上报财务报告，为企业高效运作提供了有力的保障。
4. 纳税申报在本月内，会计部门按照税收法规的要求，及时进行了纳税申报工作。
通过认真的计算和核对，保证了纳税信息的准确性和完整性。
二、工作中存在的问题及改进措施在本月的工作中，我深感到自己还存在一些不足之处。
下面是我在工作中发现的问题及改进措施：1. 工作疏忽在繁忙的工作中，我有时会因为粗心大意而犯一些低级错误，比如漏报税款或者填写错误的金额。
为了避免类似的错误再次发生，我决定在操作过程中更加细致认真，同时加强自身对规章制度的学习和理解，提高个人素质。
2. 沟通不畅我发现在与其他部门之间的协作中，有时会存在信息传递不畅的情况，导致工作进展受阻。
为了解决这个问题，我决定加强与其他部门的沟通与协作，建立良好的合作关系，确保信息的及时传递和工作的顺利进行。
3. 学习与创新的不足在快速发展的时代，财务工作也在不断变革。
为了适应新形势下的工作需求，我认识到自己需要提升个人的学习和创新能力。
因此，我计划加强对新财务政策和法规的研究，结合实际工作，提出创新的解决方案，不断提高工作质量和效率。
三、自我总结与展望本月的工作中，我充分发挥了会计专业知识和技能，认真负责地完成了各项任务。
但同时，也发现了一些自身存在的不足之处。
因此，我将从以下几个方面进行自我总结与展望：1. 学习提升作为一名会计人员，我认识到自己的业务知识和专业能力需要不断提升。
往来会计的自我总结汇报参考
往来会计的自我总结汇报参考前言往来会计是财务会计中非常重要的一项工作，主要负责公司与客户、供应商之间的交易关系，是公司经营活动的重要指标之一。
作为一名往来会计，我深刻认识到自身存在的不足和需要进一步提升的方面，在此进行自我总结和汇报，以提高自身的专业水平。
工作内容和职责往来会计的主要工作内容包括以下几个方面：1. 往来账务的处理往来会计需要处理公司与客户、供应商之间所有的交易，包括应收账款、应付账款、预收账款、预付账款等。
需要定期对账，对账单据进行统计、封存，并编制往来款明细账。
2. 账务核对及结算往来会计需要对公司的各项资金收支进行核对，对账单据进行结算，并在规定时间内完成银行账户的对账。
还需要完成支付款项、收取款项等工作。
3. 催收及逾期款处理往来会计需要进行客户关系维护和管理，催收逾期的款项，并做好催收记录。
对于逾期的款项，需要查找具体原因，做好调查，并适时采取有效的措施，以保证公司资金的安全。
自我总结作为一名往来会计，我个人存在以下几个问题：1. 缺少专业知识需要学习更多的财务知识，如税务、会计准则等方面的内容，以提供更好的服务。
2. 工作中存在的不规范现象在日常工作中，存在数据录入错误、账务记录不规范等情况，需要进一步完善流程，确保工作的精准性和规范性。
3. 反应能力不够快在根据客户需要进行账务调整和查询时，需要能够快速准确地进行反应，提供准确的方案。
总结与展望综上所述，往来会计是从事企业财务会计工作中非常重要的一环。
在日常工作中，需要不断学习财务知识、提高工作效率，并注重数据的精准性和规范性。
同时，需要在工作中注重提高反应能力和提供优质的客户服务，努力成为业内专家。
未来，我将更加注重学习，不断提升专业水平，提高自身的竞争力，为公司的发展做出更大贡献。
往来账会计工作总结(会计工作总结,往来)
往来账会计工作总结(会计工作总结,往来)目录第一篇：会计外账工作总结第二篇：往来会计工作职责第三篇：往来会计工作内容第四篇：往来对账技巧第五篇：往来对账确认函正文第一篇：会计外账工作总结广州市会计在代理记账公司外帐工作总结月：在报税期一般纳税人抄税做电子申报盘、国地税报税（包括地税里的社保、个人所得税、有收入可能会报印花税及上传报表），到客户拿单收记账费用，做账（注意：小规模是否开发票，地税可在地税网查到），登帐-销售明细账，进销存、应交税金（一般纳税人）。
季度：报企业所得税（查账的公司必须把所以的账做完出了报表才可以报税，核定征收的公司收入包括国税收入地税收入、银行利息收入）（如核定的税种是按月或季度的要按其要求计税）半年：堤围防护费的计提报税（如核定的税种是按月或季度的要按其要求计税）年底：查账-对一般纳税人的增值税税负率0.5%及企业(更多请关注)所得税税负率8%计算调整，财务报表盈利及亏损的调整，及错帐调整，冲往来，平库存12月最后一记账凭证结转本年利润地税报送纸质综合申报表到前台（每个区的要求及日期可能不同）年度终了：出上年的企业所得税汇算清缴报告，若是个人独资或分次增资的要出审计报告，是国税核定征收的企业不用出报告，但地税核定征收的要出汇算清缴报告汇算清缴报告要在6月前申报并上传报表，若有补缴所得税记到利润分配-未分配利润（企业所得税在国税可申请小型微利）核定增收的企业要在6月前申请核定，每年都要申请继续核定地税发票要在5月30日前年检。
执照年检在3月1日至6月30日间年检，机构代码证按其提示的日期年检换证，如执照所示日期已到期要到工商局换证（新签一份租赁合同），公司基本户在8月底前年检注意：1、无论是普票还是专票、国税发票还是地税发票若开错了在当月发现可以发现可以作废，若不是则开红字发票冲销在开一张正确的发票。
2、若所收或付的货款没有相关的发票证明公司最好开一个一般户（不要报税局），若在基本户有此类收款金额小的话可用现金或其他方法冲销。
账务会计月度工作总结
账务会计月度工作总结
本月是我担任账务会计的第一个月，回顾过去的工作，我认为自己在这一个月
里取得了一定的成绩，但同时也存在一些不足之处，接下来我将对这一个月的工作进行总结与分析。
首先，在本月的工作中，我完成了每天的日常会计核算工作，包括收入、支出、应收款、应付款等账务处理，做到了每日录入、日终结账，确保了账务数据的及时性和准确性。
同时，我及时将每日的财务数据上报给领导，保证了领导对企业财务状况的及时了解。
其次，在本月的工作中，我与其他部门的同事密切合作，及时了解各部门的财
务需求，为其提供有针对性的财务支持和服务。
在处理财务问题时，我能够与其他同事沟通协调，共同解决问题，保证了企业各项财务工作的顺利开展。
同时，在本月的工作中，我也发现了一些不足之处。
首先是在工作中遇到一些
复杂的财务问题时，我并没有及时向领导请教或向同事讨论，导致了问题的拖延和解决时间的延长。
其次是在日常的核算工作中，由于工作量较大，我有时会出现粗心大意的情况，导致出现了一些错误和差错。
综上所述，在本月的工作总结中，我认为自己在日常的会计核算工作中表现较
为稳定，能够按时按质完成工作任务；在与其他部门的合作中也能够积极主动、有效沟通；但在解决复杂财务问题和避免粗心大意方面还有待改进。
在未来的工作中，我将努力提高自己解决问题和沟通合作的能力，做到更加全面、细致地开展工作，为企业的财务工作贡献自己的力量。
往来会计工作总结范文
往来会计工作总结范文
近期我们部门进行了往来会计工作的总结。
往来会计工作主要负责公司与其他单位和个人之间的各种款项收支事宜,包括应收账款、应付账款等工作。
一般情况下,我们每个月都会按期结算公司与供应商、客户之间的应收应付款项。
每月初,我们会打印上月期末余额对照表,核对上月余额是否正确。
然后,联系供货单位核实发票金额,核对发票付款情况,并执行结算程序。
对于未按时支付的客户,我们会进行督导催缴,确保收款周转。
同时,对于采购支出,我们也会按时支付,以保持良好的业务关系。
我们还定期对账务进行分析管理。
比如对客户消费情况进行分析,掌握主要客户的消费规律;对应收应付项目余额进行动态监控,掌握公司资金流动状况。
一旦发现问题,我们会及时追讨或跟进。
我们也会查阅各供应商的信誉记录,从中选取合作对象。
往来会计工作是公司财务工作的重要组成部分。
我们将持续优化工作流程,保证账务的真实合规,为公司提供账务支持。
同时,我们也将逐步掌握客户需求,为客户提供更优质的服务。
2024年财务会计月度工作总结简洁版（5篇）
2024年财务会计月度工作总结简洁版在会计工作的日程中，每月的开端与结尾总是最为繁忙的时期。
在这关键的日子里，需要对当月的工作成果进行汇总，完成报表编制以及纳税申报工作，每一名会计职员都在与时间竞赛，以充实的工作内容丰富着自己的职业生涯。
在此，我们秉承的服务理念是：服务于企业、服务于员工、服务于客户，旨在推动企业拓展市场、提高收入与节约支出，实现利润的最大化。
这一理念已成为盛华热力有限公司全体员工的共同追求。
在各相关部门的紧密配合下，我们顺利完成了供暖期最后一个月的任务。
为了进一步优化财务工作，提升供暖服务质量，以下是对本月工作的简要回顾与总结。
一、会计基础工作方面我们着重强化了基础工作的质量，依据本月业务情况，及时编制记账凭证、财务报表，并完成了税务申报工作。
在采暖期即将结束时，对账目的核对成为关键任务，我们通过细致的审查，发现并纠正了账目中的错误，确保了账目的准确无误。
在与河北盛华化工有限公司的账目核对过程中，我们迅速识别并纠正了水费的记录错误，合理地计入成本。
二、提升工作效率我们严格遵守《会计法》的要求，不断提升财务基础工作的效率，规范记账凭证的编制流程，并严格审核原始凭证的合理性，强化了会计档案的管理。
注重合理避税，及时识别并纠正违反税务法规的行为，加强与税务部门的沟通，获取其支持与指导。
我们积极学习，提高职业素养与技能，响应国家两会精神，深入学习相关优惠政策，理解两会为企业带来的利好，并按照国家的财经政策和程序执行工作。
通过多样化的媒体渠道，我们还加强了政治思想与品德修养，不断学习、改变、更新知识，转变观念，完善自我，以跟上时代的步伐。
三、下月工作计划我们将着手编制并提交年度报表，对发现的问题进行深入分析并解决，总结经验教训。
整理并装订过去一年的会计凭证，为采暖期的结束做好归档工作。
我们将继续与各部门紧密合作，提前准备好供热工程的启动。
合理调配资金，确保财务工作的有序进行。
2024年财务会计月度工作总结简洁版（二）本人在过去数月内，严格遵循组织纪律，积极响应领导的部署，全力以赴投入到各项工作中，确保了各项任务的高质量完成。
会计月度工作总结_往来会计月度工作总结
会计月度工作总结_往来会计月度工作总结往来会计是企业中重要的财务岗位之一，负责处理企业与供应商、客户之间的往来款项及账务。
月度工作总结是对本月工作的回顾、总结和评估，旨在查找工作中存在的问题，提出改进措施，为下月的工作提供参考。
下面是我往来会计的月度工作总结。
一、工作回顾在过去的一个月里，我认真负责地完成了往来会计的工作。
具体工作内容包括：1. 客户往来款项管理：及时更新客户的应收账款，对客户的欠款进行跟踪和催收，并及时进行账务调整和核销。
2. 供应商往来款项管理：及时更新供应商的应付账款，对供应商的欠款进行跟踪和支付，并及时进行账务调整和核销。
3. 日常业务处理：处理来往账务凭证，及时录入往来款项和发票信息，确保账务准确无误。
4. 对账与核对：定期与客户和供应商核对账款，解决账务差异，并保持与对方良好的沟通与合作关系。
5. 月度报表编制：负责编制往来会计的月度报表，如应收账款、应付账款、欠款明细表等，为公司提供决策参考。
6. 相关工作协调：与财务部门、采购部门及销售部门等其他部门保持密切合作，配合完成相关工作。
二、存在问题在工作中，我也发现了一些问题和不足之处：1. 往来账务核对过程中存在一些差异未能及时解决，导致账务调整工作增加了不必要的复杂性。
2. 对于欠款核销的流程和规范性还需进一步提高，以避免出现错误或延误。
3. 在与客户和供应商的沟通中，有时候存在信息不畅通的情况，需要加强沟通与协调。
4. 对于一些重要的客户和供应商的信用状况了解不够充分，需要加强信用风险管理的工作。
四、下月计划下个月，我将继续做好往来会计的工作，并重点关注以下几个方面：1. 进一步完善往来账务核对的工作流程，确保账务准确无误。
2. 加强对欠款核销流程的监督和管理，减少漏掉或延误核销的情况。
3. 提高沟通能力和协调能力，加强与客户和供应商的合作，促进工作顺利进行。
4. 加强对重要客户和供应商信用风险的管理，及时发现和应对潜在风险。
会计月度工作总结(共12篇)
会计月度工作总结〔共12篇〕第1篇：会计月度工作总结转眼间一个月的工作就这样完成了，回首过去的一个月，内心不禁感慨万千，虽然没有轰轰烈烈的战果，也算是经历了一段不平凡的考验和磨砺。
在一个月的出纳工作中，对出纳的岗位认识、工作性质、业务技能以及思想进步都是对我的职业生涯的填充和必不可少的弥补。
之前，我以为出纳只是跑一下银行，算一下现金，认为只不过是些简单而琐碎的工作。
在实习过程中的学习和工作后，我终于知道出纳工作并不是我想象中的简单。
出纳工作是财会工作的一个重要组成局部。
回忆一个月来的出纳工作，先是失误、还是失误……下面，我将出纳工作总结如下：一、开支票的错误制度要求：开具支票必须字迹工整、无连笔、不能修改等。
这一个月来我填写的支票错了还真是不少，通过师傅在旁边教，我才终于把支票写完工整了，盖银行预留印鉴时也是一门技巧，印鉴重压象都会被银行退票，耽误工作。
出纳工作看似简单，做起来难，对出纳有那么一点点的认识成绩的获得离不开单位领导的耐心教导和无形的身教，一个月的岗位实战练兵，知道了要作好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。
二、今后的工作方案作为一个合格的出纳，必须具备以下的根本要求：1、学习、理解和掌握政策法规和公司制度2、出纳人员要遵守良好的职业道德。
3、出纳人员要有较强的平安意识，保管好现金、有价证券、票据。
4、严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收付业务。
现金收付的，要当面点清金额，及时收回各站所工时费工程收入，并统计。
对每个款项都开出收据;发票;将及时收回的现金存入银行，从无坐支现金。
5、日做好日常的现金日记账及盘存工作，做到账实相符，防止现金盈亏。
6、员工外出借款无论金额多少，都须领导签字，批准并用借支单借款。
7、保管好支票及贵重物品5、熟悉银行业务。
以上是我近一个月工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与理论相结合的一个过程。
2024年会计月度工作总结参考(3篇)
2024年会计月度工作总结参考首先总结完成的工作：1、日常报送的物料标准成本维护、物资出门签章、生产订单情况检查通报、对物料bom的排查纠偏、物资回收跟踪、物料盘盈亏及转料的财务处理、废料销售系统处理、不定期对账以及日常其他各项需要财务成本会计完成的工作；2、每月下旬美达股份会计核算部预算的提报、即墨中心各部门预算提报情况检查通报、月度收入预算汇总、月度费用预算汇总表等的编制；3、月末参与库存盘点，备案每月盘点表，对当天盘点结果进行抽查并落实差异原因；4、月末结账：下月费用、作业量计划维护进sap系统，下月标准成本评估标记，将当月实际制造费用按照比例分摊到各生产性成本中心，实际成本分割，计算实际作业价格，重估当月生产订单，对订单进行差异结算，当月物料分类账结账运行，外币评估，往来清帐，应收应付重分类等；5、月初财务报表编制上报：内库、外库盘点情况汇总表的编制，积压库存汇总，费用、产量销量、投入产出、人均效能、存货余额、内部损益、无形资产、内部资产负债等表的编制，以及资金占用、销售分析等表的编制上报；6、生产、储运等部门人员工资考核数据的提供；外部审计需要提供的资料搜集、报送。
到职成本会计五个月来，每天围绕本职工作在努力，将成本会计的工作做到自己能做的最好，但是对于公司的期望、个人做一个优秀成本会计的目标，还存在相当的差距，在工作中也有很多不足之处：1、报表的准确性未达到全部____%，偶尔出现误差，需要科长检查指正；2、公司每月的挖潜目标，除了排查纠正bom错误和生产订单检查减少不必要的成本误差，降成本推进工作始终没有大的进步。
分析原因可能主要有二：1、未深入生产，了解生产，对本工厂生产工艺等知识匮乏，不能提出降低机物料消耗等降成本的有效措施；2、对上游采购业务了解不够透彻，不能及时发现影响物料采购成本的内外部因素，进而推动降成本；3、对sap系统财务部分学习力度不够，未能从系统中发掘问题。
针对以上不足，在今年下半年的工作中，我需要努力将这部分不足转化为优势，真正将公司降成本工作落到实处：1、从细节方面严格要求自己，保证报表____%正确；2、多了解生产、采购业务以及销售业务，从源头及生产过程中发现降低成本的方法措施；3、加大sap系统学习力度，从系统中发现及解决与成本相关的问题；4、不断学习更新财务知识，自我完善，做好个人工作及职业规划，紧随时代发展的步伐；5、经常总结，反思自己的工作方式、工作方法，创新工作思路，提出对领导有用的意见和建议，争取将工作的意义最大化。
会计月度工作总结(15篇)
会计月度工作总结(15篇)会计月度工作总结110月来，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。
由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合具体情况，月的财务会计个人工作总结如下：10月顺利完成的工作：1、以认真的态度积极参加西安市财政局集中所得税培训，做好财务软件记账及系统的维护。
2、及时准确的完成各月记账、结账和账务处理工作，及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，按时向各部门报送。
完成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。
3、对各类财务会计档案，进行了分类、装订、归档。
10月学习方面和个人修养和综合素质的提升：1、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。
2、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。
3、不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合能力不断得到提高。
4、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。
10月中仍然存在的不足：尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务，但必须看到工作存在的不足：1、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思考，逐步达到事半功倍的的效果。
2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度，没深度。
3、理论水平不高，当前社会财务会计知识和业务更新换代比较快，缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习，导致了财务会计基础知识和财务会计基础工作缺乏，影响来工作水平的提高。
会计月度工作总结2__年,我部认真贯彻和落实党和国家的"三农"方针,政策,严格执行金融法律,法规相关规定,依法合规经营,制定和完善了内控制度建设,强化成本意识,积极拓宽经营渠道,压缩费用开支,提高了会计核算水平和经营效益.在联社党委的领导下,努力完成联社主任室下达的工作任务,密切配合其他部门的各项工作,把主要工作放在服务于基层上,较好地完成了本年度的各项工作,现将本年工作总结汇报如下:一,合理制定经营目标,确保全年各项指标的完成年初,本着"效益优先"的原则,根据省联社给我社制定的各项经营目标任务,结合我社上年度经营目标完成情况的基础上,科学,合理制定了各网点组织资金目标和任务,并于元月一日召开首季组织资金工作动员大会,进一步提高全员的思想认识,明确组织资金工作的目标和任务.二月份对各营业网点反复进行算帐,合理设定各项财务指标,与各网点主任签订经营目标责任制,修改和完善了经营管理综合考核办法,为各网点明确了经营方向和责任目标.十一月份,根据各网点经营目标实际完成情况,结合本地市场经济变化特点,及时调整各网点经营目标,为今年利润计划的顺利实现进一步奠定基矗截止11月末,各项存款余额为__________万元,比年初增加______万元;各项贷款余额为____万元(含贴现____万元),比年初增加____万元;不良贷款余额为____万元(不含抵债资产),比年初下降____万元,不良贷款占各项贷款的比例为__%(含贴现),比年初的__%下降了__个百分点;全辖盈亏轧差合计账面盈余____万元,比去年同期增盈____万元.预计至12月末,各项存款余额达到______万元,比年初增加______万元;各项贷款余额为______万元,比年初增加____万元;不良贷款余额为____万元,比年初下降____万元,不良贷款占比为__,比年初下降__%;全辖实现各项收入为____元,各项支出____万元,账面盈余____万元.二,加强财务管理,规范财务行为,努力增收节支1,根据上年财务管理经验,结合今年改革实际情况,以"总量控制,效益优先,以收定支,超额审批,超限停支,财务公开,民主理财"为原则,控制水电费,公杂费,邮电费等费用全年限额,业务招待费严格按照利息收入的5‰序时列支,其他费用开支必须报经联社审批,并下批复作为年终考核认账因素.同时综合考虑各方面情况,又给每个网点额外增加了______元费用,从而保证了各网点经营和管理所需各项费用的开支.2,规范财务行为,合理控制财务开支.继续执行《____市农村信用合作社财务管理办法》和《费用结报制度》,在联社费用管理委员会管理下,详细规范了财务开支的范围,标准,审批权限,程序等,不断完善了费管会的管理制度,对于核定费用以外的费用开支,一律提前上报费管费研究,审批.截止11月末,经费管会研究审批通过的各项费用为________元,其中:各项垫支费用______,购买的低值易耗品费用为______元,各种修理费用为______元,营业外支出为____元,其他各项费用为______元.3,减少非生息资金的占比,加强应收利息的管理.截止11月末,我社应收利息帐面余额为______万元,已超过银监部门的风险控制警戒线,我部根据实际情况,在主任室的要求下,坚持"谁分片地区,谁负责清理"的原则,对各网点进行跟踪督促,限期清理.截止11月末,应收利息余额为____万元,预计年末将全面完成应收利息的清理工作.三,及时清收违规投资,规范投资行为根据银监部门和省联社清理违规投资的要求,加大了对违规债券和保险投资的清收力度,通过采取上门催收洽谈,电话追问和网上查询,委托出售等方式,及时清收了申银万国________万元国债和保险投资________万元.目前仍有保险投资____万元未收回,正继续与太平洋保险公司洽谈给付;密切关注南方证券托管工作,债权一经确定,及时清收南方证券____万元国债投资.为规范投资行为,确保资金安全,高效运营,我部于今年十月制定了《____市农村信用合作联社投资业务管理办法》,规定了在银行间债券市场进行资金拆借,债券买卖,债券回购等投资业务行为.十月份以来,委托省联社在银行间债券市场购买债券__________万元,同时与省联社进行短期资金拆放业务,提高了资金使用效益.会计月度工作总结310月份财务科在矿领导的具体领导和各部门的密切配合下，主要完成了以下工作任务：1、认真做好了10月份矿井财务记账凭证和财务核算的内部审核工作，共编制记账凭证300余张，并做好了原始凭证的审核记账工作，确保了资金安全，起到了较好的监督和指导作用。
财务往来会计工作总结5篇
财务往来会计工作总结5篇篇1一、引言作为财务往来会计，我在本年度的工作中，紧紧围绕公司财务目标，积极履行职责，认真完成各项任务。
在此，我对本年度的工作进行总结，以期为公司的发展提供有益的参考。
二、工作内容1. 往来账款管理本年度，我主要负责公司的往来账款管理。
在应收方面，我严格按照合同约定，及时跟进各客户的回款情况，确保资金及时回笼。
在应付方面，我仔细核对各项采购发票，确保付款准确无误。
同时，我定期对应收账款进行清理，防止坏账损失的发生。
2. 账务处理与报表编制在账务处理方面，我严格按照会计准则和公司制度，认真处理各项经济业务。
在报表编制方面，我按时完成了月度、季度和年度的财务报表编制工作，为公司提供了准确的财务数据。
3. 税务筹划与申报本年度，我积极参与公司的税务筹划工作，为公司合理避税提供了建议。
同时，我按时完成了各项税务申报工作，确保公司税务工作的顺利进行。
4. 内部控制与风险管理我积极参与公司的内部控制工作，对公司的财务流程进行了梳理和优化。
同时，我关注财务风险点，提出了多项风险管理措施，为公司防范财务风险做出了贡献。
三、工作成效1. 提高了往来账款管理效率通过本年度的努力，我成功提高了往来账款的管理效率，使公司的资金回笼更加及时，降低了坏账损失的风险。
2. 保证了财务数据的准确性我认真处理各项经济业务，按时完成了财务报表的编制工作，保证了财务数据的准确性。
3. 取得了良好的税务筹划成果我积极参与税务筹划工作，为公司合理避税提供了建议，取得了良好的成果。
4. 强化了内部控制与风险管理我积极参与内部控制工作，关注财务风险点，提出了多项风险管理措施，为公司的稳健发展提供了保障。
四、工作不足与改进1. 需要加强学习新知识财务领域的知识日新月异，我需要加强学习新知识，不断提高自己的业务水平。
2. 需要提高沟通能力在工作中，我需要进一步提高沟通能力，与同事和相关部门更好地协作。
五、未来工作计划1. 继续加强往来账款管理我将继续加强往来账款管理，确保资金及时回笼，降低坏账损失的风险。
往来帐工作总结
往来帐工作总结
往来帐是企业日常财务管理中非常重要的一环，它记录了企业与客户、供应商之间的交易往来情况，对企业的经营决策和财务分析起着至关重要的作用。
在过去的一段时间里，我们对往来帐工作进行了认真总结和分析，现就此进行总结如下：首先，我们对往来帐的数据进行了及时、准确的录入和整理。
通过建立科学的往来帐管理制度，我们能够确保每一笔交易都能够被准确地记录下来，为企业的财务分析提供了可靠的数据基础。
其次，我们对往来帐的对账工作进行了加强。
通过与客户、供应商及时对账，我们能够及时发现并解决存在的问题，确保企业与外部合作伙伴的交易往来能够顺利进行，避免了因对账不清而导致的纠纷和损失。
再次，我们对往来帐的逾期账款进行了及时催收。
通过建立健全的逾期账款催收制度，我们能够有效地减少企业的坏账风险，保障企业的资金安全和经营稳定。
最后，我们对往来帐的管理进行了优化和改进。
通过引入先进的财务管理软件和技术手段，我们能够提高往来帐的管理效率和精度，为企业的财务管理提供了更加可靠和高效的支持。
总的来说，往来帐工作是企业财务管理中非常重要的一环，我们将继续加强对往来帐工作的管理和监督，确保企业的财务管理工作能够不断提升和完善，为企业的可持续发展提供坚实的财务保障。
会计月报工作总结
会计月报工作总结
近一个月的工作中，我积极主动，认真负责，完成了各项会计月报工作。
在这个过程中，我深刻体会到了会计工作的重要性和复杂性，也意识到了自己在这个岗位上的责任和使命。
在会计月报工作中，我始终坚持严谨的工作态度，认真核对每一笔账目，确保数据的准确性和真实性。
我按照规定的流程和要求，及时完成了月度财务报表的编制和上报工作，确保了公司财务数据的及时性和准确性。
同时，我也积极配合其他部门的工作，及时提供财务数据和报表，为公司的决策提供了重要的参考依据。
在工作中，我也发现了一些问题和不足之处，比如在数据处理和报表编制过程中，可能存在一些疏漏和错误，需要进一步加强自身的专业知识和技能。
另外，我也意识到在工作中需要更加注重细节，严格执行各项规章制度，确保工作的规范性和合规性。
在未来的工作中，我将继续努力，不断提升自己的专业水平和工作能力，更加深入地了解会计工作的本质和要求，不断完善自己的工作方法和流程，确保会计月报工作的高效和准确。
同时，我也将积极主动地与其他部门进行沟通和协作，加强团队合作，共同推动公司的发展和进步。
总的来说，这一个月的会计月报工作让我受益匪浅，也让我更加坚定了在这个岗位上的信心和决心。
我相信在公司领导和同事的支持和帮助下，我一定能够不断进步，为公司的发展贡献自己的力量。
往来会计工作总结(精选3篇)
往来会计工作总结（精选3篇）往来会计工作总结篇120xx年紧张忙碌的一段时间即将结束了，总结这一段时间的工作，在各级领导的正确领导和业务指导下，我在本工作岗位上取得了一定的成绩，但也存在着很多的不足之处。
本着正视当下、展望明天、总结成绩、剖析不足的思想，对本人今年的工作作以肤浅的小结，不足之处请领导批评指正：一、岗位工作取得的成绩1、资金方面：作为一个企业，资金的安全及管理是财务业务中很重要的工作，20xx年我每月月末会与出纳人员及时、完整核对现金、银行存款、其他货币资金往来进行对账、盘点，并做资金对账表存档。
保证了各项资金帐帐相符、帐实相符，为公司资金安全管理及合理使用提供了数据基础。
2、供应链方面：作为一个总账会计，我要负责每天采购、出库等发票的生成，月底我要做供应链的对账、关帐结账工作。
在这一段时间里，我能坚持每天生成相关发票、月底做库盘点数据并参与盘点、审核盘盈盘亏单据及写盘点报告，为公司商品管理工作尽到了一个作为财务人员的职责。
3、应收应付系统方面：我坚持每天把出纳传递的收、付款单据在当天入账，及时核销客户应收款、供应商应付款;及时处理商务部门及业务人员OA邮件关于应收应付款项的调整入账;改变了以前因入账不及时，给商务方面在对客户和供应商款项管理方面造成的数据信息滞后、帐期影响。
在这一块，通过我的工作有了很大改善，为公司各层级数据需求者提供了及时、完整、准确的数据支持。
每月底及时进行了关、结账工作，仔细调整业务环节中出现的数据不符合系统的情况，从未因供应链关结账的问题影响下月的业务开单。
4、固定资产系统及存货方面：我每月对公司购入的各项固定资产进行登记入账、建立卡片，月底对资产项目核对关结账。
5、总账账务方面：我坚持每天及时从出纳处取得各项单据，及时分类归集记账，做到分录摘要清晰明了、数据准确、核算项目对应无误;并增加了原来未做现金流量项目;在月末及时进行账目核对，保证资金、备用金项目、应收和应付项目帐帐相符，通过每月对应收预收、应付预付项目的数据的对比，核销了应收款、应付款的重复项，保证了资产负债表项目数据的真实合理，为数据分析奠定了扎实的基础;及时处理财务经理、财务总监OA邮件关于各种账务调整、数据清理的工作;能及时每月对PF工厂、CT采购、销售、一般往来账务及时进行核对并制作对账表，对于双方有疑问的事项我能做到和对方财务人员保持密切沟通只至找出问题所在、及时解决，保证双方往来账务清晰、数据准确。
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往来会计月度工作总结往来账会计工作总结(会计工作总结,往来)广州市会计在代理记账公司外帐工作总结月：在报税期一般纳税人抄税做电子申报盘、国地税报税（包括地税里的社保、个人所得税、有收入可能会报印花税及上传报表），到客户拿单收记账费用，做账（注意：小规模是否开发票，地税可在地税网查到），登帐-销售明细账，进销存、应交税金（一般纳税人）。
季度：报企业所得税（查账的公司必须把所以的账做完出了报表才可以报税，核定征收的公司收入包括国税收入地税收入、银行利息收入）（如核定的税种是按月或季度的要按其要求计税）半年：堤围防护费的计提报税（如核定的税种是按月或季度的要按其要求计税）年底：查账-对一般纳税人的增值税税负率0.5%及企业()所得税税负率8%计算调整，财务报表盈利及亏损的调整，及错帐调整，冲往来，平库存12月最后一记账凭证结转本年利润地税报送纸质综合申报表到前台（每个区的要求及日期可能不同）年度终了：出上年的企业所得税汇算清缴报告，若是个人独资或分次增资的要出审计报告，是国税核定征收的企业不用出报告，但地税核定征收的要出汇算清缴报告汇算清缴报告要在6月前申报并上传报表，若有补缴所得税记到利润分配-未分配利润（企业所得税在国税可申请小型微利）核定增收的企业要在6月前申请核定，每年都要申请继续核定地税发票要在5月30日前年检。
执照年检在3月1日至6月30日间年检，机构代码证按其提示的日期年检换证，如执照所示日期已到期要到工商局换证（新签一份租赁合同），公司基本户在8月底前年检注意：1、无论是普票还是专票、国税发票还是地税发票若开错了在当月发现可以发现可以作废，若不是则开红字发票冲销在开一张正确的发票。
2、若所收或付的货款没有相关的发票证明公司最好开一个一般户（不要报税局），若在基本户有此类收款金额小的话可用现金或其他方法冲销。
3、暂估库存一般不要超过半年、无论哪一种的发票有效期都是半年，如果到期要到税局验旧。
（适合一般纳税人、小规模企业）（此总结只是一年多会计工作中的小小心得，都是一些注意要点一些会计细节性的东西就不表明了，所以的内容仅供参考，有很多都不怎么完善，如有补充请提醒，谢谢！）往来账会计工作细则1. 根据业务员交来的生产通知单及客户合同，及时审核erp销售订单及发货通知单。
发货通知单审核后-仓库出销售出库单-财务形成发票（含税专用发票/不含税普通发票）。
2. 每日审核业务员已审核的erp现金收款单，并发送生成至erp 应收账。
erp具体操作：现金管理-往来结算①、付款单序时簿（已经付款的）-发送-应收账款里面②、收款单序时簿（确认生产单号）-发送-应收款管理-收款-收款单维护-确认（币别以及收付款）-审核新单（基础、部门、业务员。
）③、付款申请单序时簿-一审审核业务员提供的运费、佣金、需退税点等（在“应收款，退款”里面或者“其他应收单”里面操作）。
收款类型，除运费外其他“供应商”的都发送。
3. 每日根据业务员交来的运输费用发票或其他相关费用资料及时审核erp付款申请单，并记入相关费用账内。
4. 每日审核采购申请的erp付款申请单，并发送生成至erp应付账。
①、预付款，见采购订单审。
②、月结付款（文燕做申请单，月中为主。
）5. 每日审核辅料仓，五金仓交来的“外购入库单”制作凭证后，处理并生成erp应付账。
五金仓有手工纸质合同（宝珠颜料等）；外购入库单（梁文华的由pmc部门负责人做）。
6. 每日审核成品仓，辅料仓交来的“销售出库单”制作凭证后，处理并生成erp应收账。
线账（棉线买进，销售给缝纫工）-出纳（直接扣在工资里面）。
美格（买丝-美格做织带-进织带冲销）。
7. 每日审核辅料仓，半成品仓交来的“生产领料单”“产品入库单”（成品，王雪琴提供；半成品，朱玲玲提供）“委外加工出入库单”及“其他出入库单”-调账使用（供应商多送或者报废）。
8. 次月月初（6号之前）与业务员对账后出具“业务员月业绩表”“催款通知单”“月出货资料明细表”“应收账款财务对账表”等相关财务资料并导出处理，制作“月应收账款明细账”“月应收账款汇总表”。
与供应商对账后导出处理，制作“月应付账款明细账”“月应付账款汇总表”协同上级完成各项对账工作。
9. 每月月中月末根据行政部通知导出各仓库及时库存，进行仓库盘点工作，并结出盘点数据为仓库考核提供信息支持。
（盘点之前需把当月所有单据审完。
）10. 年末核算业务员提成，并向企业决策者提供财务年度汇总资料。
11. 客户出货及收款追踪erp步奏。
进入k3以后选择xx非正式版-应收账款-帐表-应收款汇总表-选择会计区间-输入客户代码。
往来会计工作内容往来会计就是负责企业单位往来账款的核算业务，一般包括“应收帐款”、“应付账款”、“应收账款”、“应付款”的核算。
这些账务的基本要求是： 1、建立往来客户明细科目； 2、确定客户明细账的设置原则：例如，同一客户的应收、应付，你是分开科目核算，还是在一个科目核算。
一般应收、应付分开为好，但也有放在一起的，要根据你单位业务具体情况定； 3、要掌握应收、应付、其他应收款、其他应付款核算内容，确定各科目核算内容，一般本单位销售货款在应收款中核算，原材料款在应付中核算； 4、要勤与客户对账，要勤与本单位有关业务人员建立联系沟通情况； 5、要善于“理帐、报账、用帐”为本单位经济业务服务； 6、财务内要做好上下道工序的沟通，有时内部会有差错发生的往来会计的工作内容——应收账款、应付帐款、其他应收款、其他应付款的核算，这项工作主要是记录本单位和外单位所发生的债权债务，如果有必要,还会和对方单位对账，来核实双方业务的发生记录是否一致。
具体内容：1、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证（做记账凭证时一定要有财务（经理）有签字权的人签字后你在做），然后月末或定期编制科目汇总表登记总账（之所以月末登记就是因为要通过科目汇总表试算平衡，保证记录记算不出错），每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。
2、月末还要注意提取折旧，待摊费用的摊销等，若是新的企业开办费在第一个月全部转入费用。
计提折旧的分录是借管理费用或是制造费用贷累计折旧，这个折旧额是根据固定资产原值，净值和使用年限计算出来的。
月末还要提取税金及附加，实际是地税这一块。
就是提取税金及附加，有城建税，教育费附加等，有税务决定。
3、月末编制完科目汇总表之后，编制两个分录。
第一个分录：将损益类科目的总发生额转入本年利润，借主营业务收入（投资收益，其他业务收入等）贷本年利润。
第二个分录：借本年利润贷主营业务成本（主营业务税金及附加，其他业务成本等）。
转入后如果差额在借方则为亏损不需要交所得税，如果在贷方则说明盈利需交所得税，计算方法，所得税=贷方差额*所得税税率，然后做记账凭证，借所得税贷应交税金--应交所得税，借本年利润贷所得税（所得税虽然和利润有关，但并不是亏损一定不交纳所得税，主要是看调整后的应纳税所得额是否是正数，如果是正数就要计算所得税，同时还要注意所得税核算方法，采用应付税款法时，所得税科目和应交税金科目金额是相等的，采用纳税影响法时，存在时间性差异时所得税科目和应交税金科目金额是不相等的）。
4、最后根据总账的资产（货币资金，固定资产，应收账款，应收票据，短期投资等）负债（应付票据，应附账款等）所有者权益（实收资料，资本公积，未分配利润，盈余公积）科目的余额（是指总账科目上的最后一天上面所登记的数额）编制资产负债表，根据总账或科目汇总表的损益类科目（如管理费用，主营业务成本，投资收益，主营业务附加等）的发生额（发生额是指本月的发生额）编制利润表。
（关于主营业务收入及应交税金,应该根据每一个月在国税所抄税的数额来确定.因为税控机会打印一份表格上面会有具体的数字）5、其余的就是装订凭证,写报表附注,分析情况表之类6、注意问题：a、以上除编制记账凭证和登记明细账之外，均在月末进行。
b、月末结现金，银行账，一定要账证相符，账实相符。
每月月初根据银行对账单调银行账余额调节表，注意分析未达款项。
月初报税时注意时间，不要逾期报税。
另外，当月开出的发票当月入账。
每月分析往来的账龄和金额，包括：应收，应付，其他应收。
往来账对账技巧与往来单位核对账项，主要是针对会计单位的债权债务与相关单位进行核对，验证双方记录是否相符。
财务人员掌握对账技巧，便可以提高对账工作的效率。
技巧一：往来账自查在与对方单位核对余额之前，应将全部经济业务入账并结出余额，然后进行往来账自查：1.审查往来账余额的大小及方向，看是否有不正常的余额和方向，如出现异常情况，应重点审查相应的明细账。
2.审查明细账时，应当逐笔浏览该账户借贷方有无不正常的发生额，有无异常摘要。
如果存在异常的发生额或着摘要等，应审查相应的记账凭证及原始凭证，以确定往来账无错记金额等错误发生。
3.逐笔审查期初至期末业务的记账凭证及原始凭证，并记录日期、金额、发票编号等，以备在与对方单位对账时使用。
技巧二：余额核对在往来账自查无误的基础上，与对方单位进行余额核对。
如果双方余额一致，则表明双方的业务记录无误。
如果双方余额不一致，则要计算两者差额，并对差额的方向和大小进行分析：查看是否有与差额相同金额的业务发生；判断是否存在未达账项，是否需编制“余额调节表”进行调节；查看是否有与差额的二分之一相同金额的业务发生，判断是否账户方向记错业务。
双方期末余额不一致时，还可分段核对余额，也就是按月度或者季度核对余额。
如果期中某一时点的余额一致，则可以判断该时点之前的业务记录无误，只需核对该时点之后的账目。
技巧三：发生额核对造成双方余额不一致的原因有很多，如果通过分析差额无法确定双方余额不一致的原因时节，则需进行发生额核对。
核对发生额，有以下两种方法：1.核对双方的业务发生额，可不按时间顺序逐笔核对，而是分别核对借方发生额或者贷方发生额。
2.核对单位往来账中的借方发生额或者贷方发生额，找出借方发生额或者贷方发生额对应的业务。
若此类业务对余额不产生影响，则问题可能存在与没有借贷对应关系的业务中。
如此可缩小详细核对的范围，从而减少对账工作量。
财务往来对账确认函：截至年月日，贵单位在我公司货款余额为：￥元，人民币大写金额：。
另截至上述时间，贵单位在我公司押金余额合计金额为：￥元，人民币大写金额：。
押金明细如下：1）经营保证金，计元（大写：人民币元整）。
2）销量保证金，计元（大写：人民币元整）。
3）终端建设押金，计元（大写：人民币元整）。
4）乱价保证金，计元（大写：人民币元整）。
5）其他押金，计元（大写：人民币元整）。
请确认后签字盖章。
日期：确认方(签字/盖章)日期：往来会计工作职责二会计做账经验会计做账税务总结业务单位往来对账函外账会计的工作内容幼儿园财务个人工作总结首先，我感谢各位领导给予我的支持、帮助、鼓励，也感谢各位同事给予我的支持和配合。