应付账款明细总表制作流程

应付账款总表制作流程

1.确认本月[应付账款明细表]制作完毕后，将上月[应付账款明细总表]“有/无发

票/保税”各复制一份至本月文件夹，留做模板。

2.[无发票应付账款明细总表]制作方法：先打开本月无发票应付账款文件夹与无

发票应付账款明细总表，再打开其中一家供应商的[应付账款明细表]，将其公司名称、发票号码、总金额依次填入[应付账款明细总表]，并按照厂商代码排列顺序。依次类推，将该文件夹内应付账款依次填入文档。

3.[有发票应付账款明细总表]制作方法：先打开本月无发票应付账款文件夹与有

发票应付账款明细总表，再打开其中一家供应商的[应付账款明细表]，将其公司名称、发票号码、总金额依次填入[应付账款明细总表]，并对照[刚松发票管制表]中所登录的公司名称、发票号码、总金额以及对账月份。确认无误后，按照厂商代码排列顺序，以此类推，将该文件夹内应付账款依次填入文档。

4.[保税应付账款明细]制作方法：准备工作同上，保税应付账款明细，无论有无

发票，文档均做在一起。确认无误后，按照厂商代码排列顺序。

5.加总：加总时需避开已电汇&已开收据金额，并与[刚松发票管制表]核对清楚无

误后，表格完成。

备注：

1.厂商代码排列顺序依次按照如下排列：B、D、E、F、H、K、M、N、Q、R、

A

2.备注栏填写该厂商的付款期限，月结90天为默认天数，均不填。

3.如已电汇，需将电汇日期备注。

4.文档内所有未付&已付金额均保留两位小数。

5.当月所开发票内如含有之前月份金额，需在备注栏填写清楚。例：10月

5631.20+11月20400.74

6.当月账款无厂商编号之厂商，均排列在A类之上。

7.有发票应付账款所开发票未含当月金额之应付账款，均排列在A类之下，并以

厂商代码排列顺序。