T字型账户及科目汇总表

86,172.44
75,897.43
3,329.30 36,915.35
259,323.67
172,415.28
6,476,311.64
伟兴机械2007 年 02 月 份 记 账 凭 证 汇 总 表
期 科目名称 生产成本 制造费用 主营业务收入 主营业务成本 营业费用
主营业务税金及附加
（三）
期 借
其他业务收入 其他业务支出 管理费用 财务费用 投资收益 营业外收入 营业外支出 工程物资 补贴收入
以前年度损益调整
-
-
-
-
-
-
小计 :
合 计
248,506.04 996,698.64
248,506.04 996,698.64
7,338,227.89
7,338,227.89
7,417,391.04
3,915,662.55 770,000.00 8,810.00 78,403.94 37,240.76 3,471.30 1,080,000.00 3,000.00 616,111.82 13,604.31 36,915.35 6,563,220.03
本 借
期
-
发百度文库
生
额 贷
-
余
额 贷
过 账
借
-
-
-
150,650.05
借
33,000.00 226,022.69
贷
11,928.65 186,311.05
借
323,359.08 646,967.87 4,107,640.50
1,038,385.16 83,388.13 1,127,348.15 861,916.25 11,139.00 7,338,227.89 861,916.25
本 期 发 生 额 贷
854,171.01 854,171.01 488,868.93 7,745.24 575,777.32 78,812.42 78,812.42 889.80 61,344.02 64,957.27 88,800.00 226,022.69
借
302,287.73 607,256.23 4,244,863.19 1,037,495.36 87,001.38 1,127,348.15 11,139.00 7,417,391.04
德润机械 2012 年 月 份 记 账 凭 证 汇 总 表
期 初 余 额 科目名称 现 金 银行存款 其他货币资金 应收票据 应收账款 坏账准备 预付账款 其他应收款 原 材 料 包 装 物 低值易耗品 委托加工物资 自制半成品 库存商品 待摊费用 固定资产 累计折旧 在建工程
小计 :
（）
期 末 余 额 过 贷 账
伟兴机械2007年 02 月 份 记 账 凭 证 汇 总 表
期 科目名称 无形资产 递延资产 短期借款 应付票据 应付账款 预收账款 其他应付款 应付工资 应付福利费 应交税金 其他应交款 预提费用 实收资本 资本公积 盈余公积 本年利润 利润分配 所 得 税
小计 :
（二）
期 借 末
-
初
-
余
额 贷
-
初
-
余
额 贷
7,417,391.04
本 借
期
发
生
额 贷
78,812.42 7,623.75 75,897.43 78,812.42 296.68 7,043.34 20.00
末
余
额 贷
过 账
借
78,812.42 7,623.75 75,897.43 78,812.42 296.68 7,043.34 20.00
69,639.88
3,834,652.38 770,000.00
8,810.00 12,534.08 1,157.10
7,050.00 1,233.40 17,437.47 1,157.10
7,050.00 79,637.34 42,144.15 3,471.30 1,080,000.00 3,000.00 616,111.82