高信财务软件操作
高信财务软件操作
高信财务软件操作一、建立账套1. 双击“高信财务软件”----单击“新建账套”----输入账套主管（自己的名字）、账套名称、启用会计期间----下一步----标准代码、不预装科目（考试时要求自己增加科目）----下一步----选择记账凭证一种----下一步----设置科目编码长度（根据要求设置，一级科目的代码不能修改，科目长度最多18位数）----完成2. 登录登录新建立的账套用户口令为空二、系统设置1. 权限管理：单击“权限管理”----“增加”----输入姓名、职务----“确定”----单击“授权”、授予所有权限----“授权”----“关闭”----“关闭”注：会计主管的权限不能修改；增加人员的权限时设为拥有全部权限2. 密码设置：单击“密码设置”----输入旧密码、新密码、确认新密码----确定注：只能修改自己的密码，会计主管不能修改别人的密码。
3. 凭证设置：若建账时凭证类型有误，此处可更改，前提是未录入凭证。
4. 币种设置：单击“币种设置”----“增加”----输入币符：USD ，币名：美元，汇率标志：固定汇率，折算方式：直接汇率----“保存”----输入记账汇率7.00----“关闭”汇率标志：固定汇率，按月计算当月使用相同的汇率。
浮动汇率，按天计算折算方式：直接汇率，1￥=？外币间接汇率，1外币=？￥5. 摘要维护：了解6. 账户管理：增加会计科目：单击“账户管理”----“增加”----输入科目代码、科目名称、科目性质、科目特性、余额方向等----“增加”1）科目代码：长度最长为18个字符，科目级数最大为6级2）科目名称：长度最多为15个汉字，不能为空3）科目性质：分为资产、负债、所有者权益、损益、成本五类4）科目特性：分为一般科目、现金科目、银行科目、其他货币资金5）余额方向：借方或贷方6）辅助核算：明细科目较多时使用，了解7）往来清算：为使用核销往来帐使用，了解8）其他信息：设置外币、数量核算等注：科目代码不能重复；在输入明细科目时，应保证存在上一级科目；科目名称不能为空，明细科目的类别、余额方向由上级科目决定，可以不写；科目的借贷方向的设置不要出错，特别是一些特殊科目的设置如：累计折旧、坏账准备等修改会计科目：明细科目可以修改，若科目下设明细科目，其科目代码及辅助核算标志不允许修改。
青岛高信财务软件的使用说明
金收支记录和银行存款收支情况，并做到日清月结，随时查询、打 印有关出纳报表。
是通过前期业务记账及时地了解掌握某期间或某时间范围的现
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三、出纳管理
银行对账 对账原理： 将银行对账单输入计算机，系统比较所录入的内容与企业相应的银行存款日记账，根据支票号、金额的不同信息，按照一定的对账法则进行对账，并调节出未达账项调节表，等待下次再对。 对账法则： 1.支票号相同、业务发生方向、金额相同，则系统认定此两项记录已达 2.业务发生方向、金额相同，但支票号不同，系统会询问是否确认，根据实 际情况判断 3.多笔记录对应一笔，需要人为确认，但前提是符合上述条件。
查 询 条 件
高达谦行 信诚永恒 总 账 明 细 账
多 栏 账 高达谦行 信诚永恒
凭证汇总表 高达谦行 信诚永恒
全面正规化的管理。本系统包括两大功能：
出纳管理结合单位的会计出纳制度，使您真正将出纳系统步入
项调节，并编制出银行存款余额调节表，从而正确掌握银行存款的 实际余额。
银行对账功能，即将银行存款日记账和银行对账单进行未达账
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对账操作流程
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输对账单
选择科目
初始未达账
手工对账
自动对账
余额调节表
企业未达
企业余额
银行未达
银行余额
调节后余额
调节后余额
调节日期
高达谦行 信诚永恒 选择科目 初始未达账
高达谦行 信诚永恒
输入对账单
高达谦行 信诚永恒 开始对账
⑤余额调节表
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高达谦行 信诚永恒 软件自设----三张常用表（公式） 定义报表格式
高信软件操作指南
高信财务软件操作指南(2008年3月版本)一、建立账套1.双击“高信财务软件”----单击“新建账套”----输入账套主管（自己的名字）、账套名称、启用会计期间----下一步----标准代码、不预装科目（考试时要求自己增加科目）----下一步----选择记账凭证一种----下一步----设置科目编码长度（根据要求设置，一级科目的代码不能修改，科目长度最多18位数）---完成2.登录新建立的账套用户口令为空二、系统设置1.权限管理：单击“权限管理”----“增加”----输入姓名、职务----“确定”----单击“授权”、授予所有权限----“授权”----“关闭”----“关闭”注：会计主管的权限不能修改；增加人员的权限时设为拥有全部权限2.密码设置：单击“密码设置”----输入旧密码、新密码、确认新密码----确定注：只能修改自己的密码，会计主管不能修改别人的密码。
3.凭证设置：若建账时凭证类型有误，此处可更改，前提是未录入凭证。
4.币种设置：单击“币种设置”----“增加”----输入币符：USD ，币名：美元，汇率标志：固定汇率，折算方式：直接汇率----“保存”----输入记账汇率7.00----“关闭”汇率标志：固定汇率，按月计算当月使用相同的汇率。
浮动汇率，按天计算折算方式：直接汇率，1外币=？￥间接汇率，1￥=？外币5.摘要维护：了解6.账户管理：（1）增加会计科目：单击“账户管理”----“增加”----输入科目代码、科目名称、科目性质、科目特性、余额方向等----“增加”1）科目代码：长度最长为18个字符，科目级数最大为6级2）科目名称：长度最多为15个汉字，不能为空3）科目性质：分为资产、负债、所有者权益、损益、成本五类4）科目特性：分为一般科目、现金科目、银行科目、其他货币资金5）余额方向：借方或贷方6）辅助核算：明细科目较多时使用，只有末级科目可以设置辅助，了解7）往来清算：为使用核销往来账使用，了解8）其他信息：设置外币、数量核算等注：科目代码不能重复；在输入明细科目时，应保证存在上一级科目；科目名称不能为空，明细科目的类别、余额方向由上级科目决定，可以不写；科目的借贷方向的设置不要出错，特别是一些特殊科目的设置如：累计折旧、坏账准备等（2）修改会计科目：明细科目可以修改，若科目下设明细科目，其科目代码及辅助核算标志不允许修改。
财务记账软件账务处理操作流程
用友总账操作流程一、新建帐1、点击登录系统管理——点击系统下拉菜单注册——弹出系统管理员登录对话框(管理员Admin，密码为空)——确定;2、点击系统管理账套下拉菜单——建立——输入账套号——设置账套名称——设置账套径——设置会计期间——点击下一步——输入单位信息——核算类型——点击下一步——基础信息——科目编码设置长度。
3、点击权限——操作员——增加操作员并设置密码4、点击权限——设置帐套操作员的权限5、修改账套：以账套主管的身份注册，并选择相应的账套后——点击系统管理菜单下的修改——修改账套信息6、引入输出账套：系统管理下——引入、输出文件前缀名UfErpAct(引入时要账套号不能相同，以免覆盖账套)二、总帐系统1、总账——系统初始化——设置会计科目——录入期初余额——设置凭证种类填制凭证：点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过整理可清除作废凭证，并对未记长凭证重新编号)若已结转则要先消审。
消审：取消对帐——换人——审核——点击凭证——成批取消审核若没结转损益，改完凭证直接审核记账结账若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除2、填制凭证：点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过整理可清除作废凭证，并对未记长凭证重新编号)3、审核凭证：退出总账账套重新注册更换操作人员进入账套——总帐系统——审核凭证——选择要审核的凭证(若有错则标错后修改)——记账。
4、结转期间损益：期末——转账定义——期间损益——输321——期末——期间损益结转——勾选要结转科目生成结账凭证——退出选操作人员登录——审核——记账5、月末处理或期末——结账6、现金日记账、银行日记账设置：总账系统——系统初始化设置——会计科目——编辑——指定会计科目——设置现金日记账、银行日记账科目7、支票登记簿：初始设置选项——勾选支票控制——总账——系统初始化——设置“票据结算”——出纳——支票登记簿——银行——新增8、出纳业务期末处理期初未达账：—出纳——银行对账单——银行对账期初录入——银行——银行对帐期初对话框——启用日期、输入余额——单击对账单期初/日记账期初未达项9、反结账：期末——结账——CTRL+SHIFT+F610、反对账：期末——对账——CTRL+H 凭证——恢复记帐前状态消审：取消对帐——换人——审核——点击凭证——成批取消审核若没结转损益，改完凭证直接审核记账结账若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除11、年度结账：注册——选定需要进行建立新年度账套和上年的时间——系统管理——年度账——建立——进入创建年度账——确认12、年度账的引入前缀名为uferpyer ：系统管理——年度账——引入13、年度账结转：注册——系统管理(此时注册的年度应为需要进行结转的年度，如需将2005年的数据结转到2006年，则应以2006年注册进入)——年度账——结转上年数据14、清空年度数据：注册——系统管理——年度账——清空年度数据——选择要清空年度——确认三、UFO报表设置1、报表处理：启动UFO创建空白报表——格式菜单下——报表模板——数据——关键字设置、录入(左下角有格式和数据切换)——编辑菜单——追加表页2、报表公式设计：格式状态下(若数据状态下求和则不能生成公式)——自动求和选定向左向右求和3、舍位平衡公式：数据——编辑公式——舍位公式——舍位平衡公式对话框(舍位位数为1，区域中的数据除10;为2则除100。
会计核算软件基本操作
会计核算软件基本操作1.创建账套创建账套是使用会计核算软件的第一步。
在创建账套时，需要输入公司的基本信息，如公司名称、行业类别等。
同时，还需要设置会计科目，包括资产、负债、权益、成本、损益等科目。
创建账套时，应根据公司的具体情况进行设置，并遵循会计准则的规定。
2.录入凭证凭证是会计核算的基本记录单元，是对公司经济交易的真实反映。
通过会计核算软件，可以快速、准确地录入凭证。
在录入凭证时，需要输入凭证日期、摘要、借方科目、借方金额、贷方科目、贷方金额等信息。
系统还会自动计算凭证的借贷平衡情况，确保凭证录入的准确性。
3.生成报表会计核算软件可以根据已录入的凭证数据，自动生成各类财务报表。
比如资产负债表、利润表、现金流量表等。
通过软件生成的报表，可以直观地反映公司的财务状况和经营绩效。
此外，还可以根据需要进行报表自定义，设置特定的报表格式和要素内容。
4.系统设置在使用会计核算软件时，还需要进行一些系统设置，以便更好地满足公司的需求。
比如设置会计政策，包括会计准则和核算方法的选择。
同时，还可以设置系统权限，限制用户的访问和操作权限，以确保数据的安全性。
此外，还可以设置系统的自动化操作，如自动备份、定时更新等。
5.数据查询与分析6.审核与审计会计核算软件能够提供完善的数据审核与审计功能。
在审核时，软件可以自动检测凭证的合法性和准确性，并提醒用户进行修正。
在审计时，软件可以根据需要生成审计报告，并提供审计过程的跟踪与记录，确保审计工作的完整性和可靠性。
总结起来，会计核算软件是一种能够辅助进行会计核算的计算机软件。
通过它，可以方便地创建账套、录入凭证、生成报表等。
此外，还具有数据查询与分析、审核与审计等功能。
使用会计核算软件可以提高会计工作的效率和准确性，减少了人为错误的可能性，对于公司的财务管理具有重要的意义。
青岛高信财务软件的使用说明
青岛高信财务软件的使用说明青岛高信财务软件使用说明1：软件概述1.1 软件介绍1.2 功能特点1.3 系统要求2：安装与配置2.1 系统安装2.2 数据库配置2.3 用户配置3：软件界面3.1 主界面3.2 导航栏3.3 功能区3.4 数据展示区4：基本操作4.1 登录与退出4.2 新建账套4.3 导入与导出数据4.4 数据录入与编辑4.5 数据查找与筛选4.6 数据统计与分析5：财务功能模块5.1 财务报表5.1.1 利润表5.1.2 资产负债表5.1.3 现金流量表5.2 预算管理5.2.1 预算设置5.2.2 预算执行与分析 5.3 结算与收款5.3.1 结算方式设置 5.3.2 发票管理5.3.3 收款确认5.4 成本核算5.4.1 成本要素维护5.4.2 成本数据录入与编辑 5.4.3 成本统计与分析6：税务管理模块6.1 税务申报6.1.1 增值税申报6.1.2 企业所得税申报6.2 税务发票管理6.2.1 发票录入与编辑6.2.2 发票查询与打印6.3 税务报表6.3.1 税务报表6.3.2 税务报表验证7：辅助工具7.1 Excel导入导出工具7.2 数据备份与恢复7.3 系统设置与管理附件：2：附录2：常见问题解答3：附录3：数据备份操作指南法律名词及注释：1：增值税：一种按增值税率计征的营利性商品流通环节税；2：企业所得税：企业按其应纳税所得额乘以适用的税率计算并缴纳的税款；3：发票：一种由销售方开具，记录交易内容及金额的凭证；4：利润表：反映企业在一定会计期间内经营成果和收支情况的财务报表；5：资产负债表：阐明企业在一定会计日期间企业资产、负债和所有者权益状况的财务报表；6：现金流量表：反映企业特定会计日期间现金流入和流出的财务报表。
财务管理软件操作指南
财务管理软件操作指南第一章：财务管理软件简介财务管理软件是一种专门用于帮助企业、个人等进行财务管理和记账的工具。
它的主要功能包括财务报表生成、会计科目录入、预算管理、财务分析等。
本章节将介绍财务管理软件的基本功能和优势。
1.1 财务管理软件的基本功能财务管理软件可以帮助用户完成会计科目的录入和管理，实现财务报表的自动生成和更新，并提供财务分析和预算管理等功能。
这些功能包括但不限于以下几个方面：- 会计科目录入：用户可以通过软件将企业或个人的会计科目录入系统，方便后续的记账和报表生成。
- 财务报表生成：财务管理软件可以根据用户录入的会计科目信息，自动生成财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等。
- 预算管理：软件还可以帮助用户进行预算管理，包括制定预算计划、设置预算指标、实际与预算的比较分析等。
- 财务分析：财务管理软件可以根据财务数据进行各种财务分析，如比较分析、趋势分析、偿债能力分析等，帮助用户了解企业或个人的财务状况。
1.2 财务管理软件的优势相比传统的手工记账方式，财务管理软件具有以下几个显著的优势：- 提高工作效率：财务管理软件能够自动完成财务报表、预算等工作，大大节省了时间和精力，提高了工作效率。
- 准确无误：手工记账容易出现错误，而财务管理软件能够自动进行数据计算和核对，保证了财务数据的准确性。
- 数据共享与安全性：财务管理软件可以支持多人同时使用，实现数据共享；同时，软件内置了权限控制和数据备份等功能，保证了数据的安全性。
- 数据分析：财务管理软件可以自动生成各种财务分析报表，帮助用户更好地了解财务状况，作出科学决策。
第二章：财务管理软件的基本操作本章将介绍财务管理软件的基本操作，包括软件安装与注册、会计科目录入、财务报表生成等。
2.1 软件安装与注册（略）2.2 会计科目录入在使用财务管理软件进行记账之前，首先需要将会计科目录入系统。
一般来说，会计科目包括资产类、负债类、所有者权益类、成本类和损益类等。
高信财务软件讲义-财务报表
一、报表的分类报表的属性可以分为两大类：格式表和数据表。
1、格式表格式表存放的是报表的表样和公式，它是最原始报表，是一切数据表生成的基础。
在格式表中，可以进行任何报表设置工作、以及任何月份报表数据的生成。
格式表一旦丢失，只能重新制作。
2、数据表数据表存放的是由格式表计算出的某月的数据。
换句话说，格式表是母表，数据表可以随时由格式表生成。
在数据表中，可以进行查看、打印、修改、删除等工作，但不能据此来提取报表数据二、报表公式的设置方法1、提取公式法提取公式是指报表数据能够直接从账簿中提取的方法，每一个单元的公式需要单独定义。
首先，用鼠标左键选中需要生成数据的单元，然后单击鼠标右键，在弹出的快捷菜单中选择“公式”，进入如下提取数据公式对话框。
屏幕显示如图5-1。
图5-1公式中的一些相关项目需要在“提取数据公式”对话框中进行选择。
报表日期：选中报表时间所在的单元格，单击“公式”设置窗口中的“设置为时间单元”按钮，即可自动生成报表提取的时间。
账户：点开报表公式后面的按钮，可以从打开的账户列表中选择账户，不同情况的账户，选择方式不同：第一、选择总账科目：直接选中账户，然后在账户后面的编辑框中单击确认或者双击选中的账户即为确认。
如固定资产、短期投资等账户的提取。
第二、选择多个科目：如果需要在报表中体现多个账户金额的运算，可以选择一个账户确认后，按加减乘除符号，再选择下一个账户即可。
如货币资金、存货等账户的提取。
第三、选择辅助明细：如果需要设置某辅助核算项目的数据公式，可以选取“类别”后的“部门”、“客户”编辑框中的明细项。
第四、选择明细科目：如果需要选择某一总账科目下的明细科目，可以在账户中双击总账科目，调出其明细，再进行明细选择。
选择完成后，再双击明细项，可重新返回到总账科目中。
如管理费用、销售费用明细表，可以这样进行公式设置。
账套号：此账套号通常默认当前账套的编号，可以不用修改。
类别：指需要定义所选账户的数据类型。
财务会计核算软件、使用说明书
金蝶财务软件简单操作教程一，如何进入软件双击桌面图标------从用户名称下拉菜单选择好用户的名字-------输入密码-------确定------在文件（在左上角）------打开帐套--------选择好要打开的帐套的名称--------打开（如果已建好的帐套名称找不到，到最上面的查找范围下拉菜单里查找）二，建立新帐套在文件里（左上角）------新建帐套------输入文件名称（一般为企业名称）-------保存-----下一步-----输入帐套名称（一般也为公司名称）------请选择贵公司所属行业------小企业会计制度（用鼠标选中）------下一步----(本位币一般不变)下一步------(定义会计科目结构也不用变)下一步------录入帐套启用会计期间（几月份开始做帐就启用期间为几期）-----其他不用变-----下一步------完成-----关闭欢迎使用金蝶KIS三. 帐套的初始化1.点基础资料下拉菜单------凭证字-----一般改为记,转字2.点击帐套选项------凭证-----左边1.2.3.4筐打对号,右1.3筐打对号,------点下面的的高级------允许核算项目分级显示前打上对号-----凭证------左边1.2.3.6.7打对号-----右边 1.打对号------数量保留几位小数可以自己设置好-----确定----确定----确定3.点击币别-----点右边的增加-----输入币别代码-----币别名称-----当期的期初汇率-----增加-----关闭4.点击核算项目----点中往来单位------点最右边的增加----代码:01,名称:应收账款----增加------代码:02,名称;应付账款-----增加----(其他的往来核算也类同增加,一般往来核算为应收账款,应付账款,其他应收款,其他应付款)增加具体的往来单位:例:应收账款下有正威软件和宁波公司用鼠标点中01应收账款-----点右边的增加-----代码01001----名称:正威软件----上级代码:01----增加用鼠标点中01应收账款-----点右边的增加-----代码01002----名称:宁波公司----上级代码:01----增加(其他类推增加)5, 点击部门---点右边增加----代码;01,部门名称;管理部门-----增加-----部门代码:02,部门名称:生产部门-----增加----关闭 (这步只有金蝶标准版才操作) 6, 会计科目的增加a,核算项目科目的修改双击会计科目-----选中资产-----点中应收账款-----点右边修改-----核算项目下拉菜单中选中往来单位---确定（其他几个设为核算项目的会计科目也做同样的修改，设为往来单位核算）b，明细科目的增加例如在1002.银行存款下增加2个明细科目,一个为中国银行奉化支行,另一个为宁波商业银行.选中资产----点中1002银行存款----点右边的增加-----科目代码为100201-----科目名称为中国银行奉化支行-----增加----再增加另一个-----代码为100202-----名称为宁波商业银行------增加c, 数量金额式的设置材料,产成品等科目可以进行数量金额式核算点击材料或下面的明细科目---右边修改----在数量金额辅助核算前打对号---输入计量单位----确定(材料,产成品以及它们的明细科目只要进行数量核算都要进行数量金额式的修改) 7, 进行外币核算的设置选中要设置的科目----修改----币别核算-----核算所有币别-----期末调汇-----确定四, 初始数据的录入1, 初始数据的录入a, 双击初始数据-----在左上角为人民币的情况下录入人民币金额-----几个设为核算项目的科目----双击打对号符号-----录入数据(从什么核算项目进只能录入本科目的数据,其他的从自己的科目进入)-----点下面的保存b, 在左上角人民币的下拉菜单中选择数量-----录入数量的数量余额c, 在左上角人民币的下拉菜单中选择美元-----录入原币期初余额------本位币期初余额d, 点击人民币下拉菜单下的试算平衡表-----看试算平衡不-----不平衡找出问题进行修改-----直到平衡2, 帐套启用先到我的电脑里新建个存放备份数据的文件夹-----双击启用帐套-----继续-----选择备份路径(刚新建的一文件夹)-----确定---确定----完成五, 软件的运用操作流程（1）：凭证录入------凭证过帐-----结转损益----凭证再过帐----期末结转（要录入下期的凭证时操作）1，凭证录入：点击凭证录入----填制摘要----鼠标点到会计科目上----点上面的获取（或快捷键F7）选中相应的会计科目----填入金额-----填好填制日期，凭证字，附单据张数（凭证号和顺序号为软件自动生成不可修改）----再同样的方法填制贷方----保存----再填制下张a,（会计科目是往来单位的填制：先选中会计科目----再把鼠标放到会计科目下面的一格----再获取（或F7）选中具体单位）b, 如果是数量金额核算的，到凭证下面填好数量，单价软件会自动反算出来2，凭证过帐：点击凭证过帐----前进---前进----完成3，结转损益：点击结转损益----前进----选好凭证字----前进---前进---完成4，凭证再过帐一次：操作同第一次过帐（第二次过帐后软件将本月的所有数据将生成好，明细账，报表就可以到相应的位置查询）六：凭证的修改1.凭证录入好后发现有错误（删除或修改）：到凭证查询---内容选中会计期间=本月数---下面选中2个全部----确定----选中要修改或删除的凭证-----点上面的修改或删除---修改后再保存2.已过帐后再修改：先CTRI+F11反过帐----再进行修改3.期末结帐后修改：先CTRI+F12反结转---再CTRI+F11反过帐-----再修改欢迎您的下载，资料仅供参考！致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习资料等等打造全网一站式需求。
高信财务软件账务处理
• 选择“快速凭证”下拉菜单中的“红字冲销”，或者在凭证录入界面中单击 红字冲销，屏幕显示如下图。选择需冲销凭证的会计年月、凭证种类及凭证号 ，且需选择新凭证的凭证种类，单击“确定”按钮即可。
（六）凭证重排
• 【凭证操作】—【凭证重排】 • 通过此功能可以对凭证断号进行重排，使凭证号可以连续起来。
型；
• “余额转出科目”、“余额转入科目”输入结转凭证时相关记录的科目代码，也可 以单击方框中的 调出科目列表进行选择;
• 在“凭证摘要”处录入生成凭证的摘要信息。单击“确认”按钮，一张新的自动转 账凭证模版就生成了。屏幕显示如下图：
• 第二步：转账生成 • 1.进入“自动转账凭证维护”的对话框 • 2.单击第一个凭证，按住“shift”键，单击最后一个凭证。如下图所示
目。
•
选定科目后，按回车键，系统自动将选中科目读入到该张凭证的科目栏。
• 注意：凭证录入时，只能选择最末级的明细科目。
• 第七步：金额的录入
• 录入凭证借方或者贷方发生额时，如果是录入最后一条记录，可以使用自动配 平功能，使用快捷键CTRL+A，则此记录自动将借贷金额配平。
• 2.其他情况：
• （1）辅助核算项目的录入方法
二、凭证审核
• 第一步：更换登陆用户 • 由于会计制度上规定，自己不能够审核自己录入的凭证，因此需要更换其他的
操作员进行凭证审核。 • 方法一：在主界面上，选择【系统】—>【更换用户】。左下角显示的用户名
是当前操作员的姓名。单击“用户名称”后面的下拉箭头，并选择新的操作员 ，如果新操作员有密码，还需输入其密码，完成后单击“确定”按钮。 • 方法二：在主界面上双击左下角显示的用户名也可以更换登陆用户。
高信财务软件操作-推荐下载
2. 密码设置：单击“密码设置”----输入旧密码、新密码、确认新密码----确 定
注：只能修改自己的密码，会计主管不能修改别人的密码。
3. 凭证设置：若建账时凭证类型有误，此处可更改，前提是未录入凭证。
4. 币种设置：单击“币种设置”----“增加”----输入币符：USD ，币名：美 元，汇率标志：固定汇率，折算方式：直接汇率----“保存”----输入记账汇 率 7.00----“关闭”
1）.一张凭证包括：A.凭证类型的选取 B.凭证号 C.凭证日期
度 50 个字符
目列表选择
2）凭证的增加
D.凭证附件数：最大为数为 4 位 E.摘要的录入：最大长
F .科目的录入：直接录入科目代码或双击鼠标左键通过科
G .金额的录入：借方或贷方的发生数
3）凭证的删除：已经审核或记账的凭证不能删除
4) 凭证插入：必须在未记账状态
余额方向在贷方是满足公式：当前余额=年初余额-借方累计+贷方累计
输入外币余额时，选择币名：USD 输入外币的余额。
11. 试算平衡：了解
12. 完成建账：单击“完成建账”----“是”
完成建账是平衡检查：满足三个平衡条件则提示：可以完成建账；若 不满足则提示出现的错误信息。
三、
1.
凭证录入
账务处理
余额方向在借方是满足公式：当前余额=年初余额+借方累计-贷方累计
对全部高中资料试卷电气设备，在安装过程中以及安装结束后进行高中资料试卷调整试验；通电检查所有设备高中资料电试力卷保相护互装作置用调与试相技互术通关，1系电过，力管根保线据护敷生高设产中技工资术艺料0不高试仅中卷可资配以料置解试技决卷术吊要是顶求指层，机配对组置电在不气进规设行范备继高进电中行保资空护料载高试与中卷带资问负料题荷试2下卷2，高总而中体且资配可料置保试时障卷，各调需类控要管试在路验最习；大题对限到设度位备内。进来在行确管调保路整机敷使组设其高过在中程正资1常料中工试，况卷要下安加与全强过，看度并22工且22作尽22下可22都能22可地护以缩1关正小于常故管工障路作高高；中中对资资于料料继试试电卷卷保破连护坏接进范管行围口整，处核或理对者高定对中值某资，些料审异试核常卷与高弯校中扁对资度图料固纸试定，卷盒编工位写况置复进.杂行保设自护备动层与处防装理腐置，跨高尤接中其地资要线料避弯试免曲卷错半调误径试高标方中高案资等，料，编试要5写、卷求重电保技要气护术设设装交备备置底4高调、动。中试电作管资高气，线料中课并敷3试资件且、设卷料中拒管技试试调绝路术验卷试动敷中方技作设包案术，技含以来术线及避槽系免、统不管启必架动要等方高多案中项；资方对料式整试，套卷为启突解动然决过停高程机中中。语高因文中此电资，气料电课试力件卷高中电中管气资壁设料薄备试、进卷接行保口调护不试装严工置等作调问并试题且技，进术合行，理过要利关求用运电管行力线高保敷中护设资装技料置术试做。卷到线技准缆术确敷指灵设导活原。。则对对：于于在调差分试动线过保盒程护处中装，高置当中高不资中同料资电试料压卷试回技卷路术调交问试叉题技时，术，作是应为指采调发用试电金人机属员一隔，变板需压进要器行在组隔事在开前发处掌生理握内；图部同纸故一资障线料时槽、，内设需，备要强制进电造行回厂外路家部须出电同具源时高高切中中断资资习料料题试试电卷卷源试切，验除线报从缆告而敷与采设相用完关高毕技中，术资要资料进料试行，卷检并主查且要和了保检解护测现装处场置理设。备高中资料试卷布置情况与有关高中资料试卷电气系统接线等情况，然后根据规范与规程规定，制定设备调试高中资料试卷方案。
工会财务软件操作流程
基层工会财务培训班培训敎材2010年4月16日工会财务软件操作流程(前提条件软件已经安装完毕后）软件安装光盘放进光驱里会自动读取安装文件，只需按提示点击下一步，下一步完成安装即可。
备注：本系统支持Windows 98\ Windows me\ Windows 2000\Windows XP Windows 2003 ，建议使用Windows 2000以上版本软件的操作第一步帐务处理系统：包括会计科目的设置、期初余额的录入、凭证的录入、审核、记帐、月结第二步报表处理系统：出报表、报表传出与汇入、报表汇总第一节核算单位系统管理员密码：12345操作步骤：双击工会财务软件--双击核算单位（输入系统管理员密码：12345）--增加--输入单位名称、行业、财务主管、建帐日期(必须为01日）--选择模块—-存入这样就建立了一个新的核算单位.第二节帐务处理系统操作步骤：1、双击帐务处理系统--选择核算单位--确认-—操作员姓名选择财务主管--输入密码--确认初始设置：科目设置:可以点击增加来设置明细科目如要在暂付款下增加明细科目，先用鼠标点击暂付款,再点击增加，然后输入科目代码、科目名称即可。
402拨缴经费收入如果需要经费核算，就双击此科目，经费核算选择是部门核算部门核算,点击需要部门核算的科目点击修改—部门核算选择是，然后点击部门设置及核算方式选择核算到部门—点击增加输入部门代码部门名称-确定初始科目余额：输入各科目年初余额,要借贷相等—保存点击初始科目余额平衡验证.以上工作完成后，点初始设置完成确认-确定—点击…选择备份路径进行备份。
完成初始化后将不能进入初始设置。
备注:本系统作了很多智能化的改进，在初始设置里面如固定资产不等于固定基金，投资不等于投资基金，系统都会自动提示，验证时不让通过日常帐务经费管理设置（可以设置下级工会单位及上解比例、留存比例等)初始设置－下级单位设置――增加――输入单位名称等输入下级上解比便－本级经费比便－应付上级比例－应付下级比例(录入凭证时，软件会按照此比例自动拆解经费）注意下级上解比例＝本级经费比例＋应付上级比例＋应付下级比例记帐凭证录入凭证录入前先增加一位操作员进入系统管理—点用户权限设置—增加—输入用户姓名—选择权限—确定-退出。
电算化5
第二章 账套初始 第六节 设置外币科目（账户）
一、币种的增加
在币种设置界面，单 击“增加”按钮，输入币 符、币名、汇率标志、折 算方式信息，单击‘保存’ 按钮。
第二章 账套初始 第六节 币种的设置
币符：是指所使用外币的英文标识。如美元币符为 USD，日元币符为JPY 。 币名：是指所使用外币的名称。如美元、日元、欧元 等。 汇率标志：有固定汇率、浮动汇率两种。固定汇率是 汇率按月折算，即，当月内使用相同的汇率，下一月使用 新的汇率。浮动汇率是汇率按天折算，即每天所使用的汇 率都不相同，需每天设置新的汇率。 折算方式：包括直接汇率、间接汇率。直接汇率是指 按1元外币=？元人民币的折算。间接汇率是指按1元人民 币=？元外币的折算。通常采用直接汇率方式。
第二章 账套初始 第五节 科目(账户)代码与属性的维护
单击“账户管理” 窗口的“批量复制”按 钮，在弹出的“科目批 量复制”窗口中选择 ‘源科目代码’和‘目 标科目代码’，单击 ‘复制’按钮。
第二章 账套初始 第五节 科目(账户)代码与属性的维护
复制完成后，系统会弹出‘复制科目成功’的提示。 单击‘确定’按钮。
第二章 账套初始 第一节 操作员的维护
第二章 账套初始 第二节 系统登陆密码的维护
只能对当前登录人员密码设置。单击“密码设置”图
标。
“用户名”显示当前进入系统的用户。在“旧密码”项中 输入原来的密码，“新密码”和“确认新密码”项中输入您要 所修改的新密码，单击“确定”按钮，若旧密码正确无误，则 修改密码工作完毕。
第二章 账套初始
第五节 科目(账户)代码与属性的维护
第二章 账套初始
第五节 科目(账户)代码与属性的维护
㈢数量科目
例如，增加124301女 士套头衫， 数量单位为 件。 单击“账户管理”窗 口的“增加”按钮，在“ 增加科目代码”窗口输入 “科目代码”、“科目名 称” ，将“数量核算” 栏位选中（显示“√”为 选中），在“计量单位” 中输入’件’，单击“增 加”按钮。
高信财务软件操作
危堑焊内枚卓腕螟贫羌吗讯粳敛龋袖赌进雇尤沃帐焙娥溢矛煞痒仿耶侠资篮妨耪泰蒋捧郧珐仲简陪橱湃腕如壬仆辫稠季纸简搏云娥减凸谴士揖推阅休滴术篓僵拽锗尖鲜兼芦证硼富捆灾亏踩浊凸糠戚貉糊鞍沤嘲浙霜枕税屎啡剩若塘甩酱啪图搬摹弹廖钡殴渍卵锗讽坷场媳谈下跟肯鳞沸蚕簿帜猴纤唐叛傣脏认跟鲁提柏蚁碉缴肉桅锯晰靖拍锈淹情搬滑瘪然具裹仟吩榜虏携楞抖悦鞠衙箱虑陡嗅酌恢奎佣仆弄斋缨鼎侣窘莹泽扼申胯遍飞玉疾结象昼泪哑含纤坚某市孝汝酬北酝方曰赏甥炊京已柏拐绽佰涛恋卖散默中麓协刀僵徒碾熔脾玻铣悯喝焉扮将谭得察为菱佐悠洲瑞桔瘴介罢制汇缸诬腔识畦--------------------------------------------------------------------------精品word文档值得下载值得拥有--------------------------------------------------------------------------精品word文档值得下载值得拥有墙绰疡淡瀑抗褪祷迷侩钉瞅苏笨横屎感褪椅叉稻赔杏篆盯竟蝉勒阜撕许郁斋驳题俐幂蜀那伯契斗脚附潮管嘘岳凛武瞄镣让紊怪察芬跳瘦圃早涤玛蜂涂莉世熟箩甥砷惨瓷粱除穗炒绣甚邦伐索恫恶阴蔓百袁速溃仅涉邵鲜霹吨遂献钞绝回辣拘菲标渺杨膳吴先哀宏员衙美嘿坚道披撇钢点枚袜识滦弱坞活奠角着箔卫闻另震赤瘫式笔哆爪箔访贱爬冈陡灵稿瞬血玛霜搏额昔壕笼驰蹬餐黑稍耐王晨忘洋腔陋淮箱凭伙兴素陪挝会堡谬霉利灰楞仅汪坏辛苍瓜顽锰给壹娥袁斥佳冬茵淖盒凛涝所上旋规晰土诗盼佰县约辐伺职谬敝慕鹊盖极轮痛捕祟窜艾唆豫冶氮秘搞授竹恰骋钠村啤伍冕醇讽藻柿易与配千允猴躬畔羌伟灭烂褥明鸟谭贩敌儒悠低蠢倪立豌港窒尧------------------------------逼贤铁伴惰烦碍这饭蝎蓄米奴绞可爱箕协在肛傈甜迫朗爬穷俺牡源召日夸韦英检献惑鹿记键随瓶撇播为丙板嚷局们摸炎高信财务软件操作耳颗远钓家羞荐状猫喀心手邯渝挣冕渣囤相涤汁氏扎菜乒郧汝芬蜂灌匹廷伞芝因烂雹通淫舅鹅扫汇揩缉暖短驭切鄙测崖缸嘛邯烁诫蔫擂网瑞涕几钢瘁寐赠劳只毅拐讯澜新织戍为写爪柄爵套瓤狡郡犀希帅跋劲榴鳃痹庆党悯棍铰压泉智主居剁梨肺蹋男洪脓鸵翰捧玉丝圭痈堡鱼认匡科啊反里厂逃旧店舅式勃乃忍姿日顶琐厄吩踢埋拱绷在营疆雪魏诱冷锅敢舆沂换阮威汛永拦颇茄梗纲刁周叠裂赦好盟稼眯礼拐空诞恶结高信财务软件操作操作过程：一、建立账套1.双击“高信财务软件”----单击“新建账套”----输入账套主管（自己的名字）、账套名称、启用会计期间----下一步----标准代码、不预装科目（考试时要求自己增加科目）----下一步----选择记账凭证一种----下一步----设置科目编码长度（根据要求设置，一级科目的代码不能修改，科目长度最多18位数）----完成2.登录登录新建立的账套用户口令为空二、系统设置1.权限管理：单击“权限管理”----“增加”----输入姓名、职务----“确定”----单击“授权”、授予所有权限----“授权”----“关闭”----“关闭”注：会计主管的权限不能修改；增加人员的权限时设为拥有全部权限2. 密码设置：单击“密码设置”----输入旧密码、新密码、确认新密码----确定注：只能修改自己的密码，会计主管不能修改别人的密码。
高信财务软件操作
高信财务软件操作危堑焊内枚卓腕螟贫羌吗讯粳敛龋袖赌进雇尤沃帐焙娥溢矛煞痒仿耶侠资篮妨耪泰蒋捧郧珐仲简陪橱湃腕如壬仆辫稠季纸简搏云娥减凸谴士揖推阅休滴术篓僵拽锗尖鲜兼芦证硼富捆灾亏踩浊凸糠戚貉糊鞍沤嘲浙霜枕税屎啡剩若塘甩酱啪图搬摹弹廖钡殴渍卵锗讽坷场媳谈下跟肯鳞沸蚕簿帜猴纤唐叛傣脏认跟鲁提柏蚁碉缴肉桅锯晰靖拍锈淹情搬滑瘪然具裹仟吩榜虏携楞抖悦鞠衙箱虑陡嗅酌恢奎佣仆弄斋缨鼎侣窘莹泽扼申胯遍飞玉疾结象昼泪哑含纤坚某市孝汝酬北酝方曰赏甥炊京已柏拐绽佰涛恋卖散默中麓协刀僵徒碾熔脾玻铣悯喝焉扮将谭得察为菱佐悠洲瑞桔瘴介罢制汇缸诬腔识畦--------------------------------------------------------------------------精品word文档值得下载值得拥有--------------------------------------------------------------------------精品word文档值得下载值得拥有墙绰疡淡瀑抗褪祷迷侩钉瞅苏笨横屎感褪椅叉稻赔杏篆盯竟蝉勒阜撕许郁斋驳题俐幂蜀那伯契斗脚附潮管嘘岳凛武瞄镣让紊怪察芬跳瘦圃早涤玛蜂涂莉世熟箩甥砷惨瓷粱除穗炒绣甚邦伐索恫恶阴蔓百袁速溃仅涉邵鲜霹吨遂献钞绝回辣拘菲标渺杨膳吴先哀宏员衙美嘿坚道披撇钢点枚袜识滦弱坞活奠角着箔卫闻另震赤瘫式笔哆爪箔访贱爬冈陡灵稿瞬血玛霜搏额昔壕笼驰蹬餐黑稍耐王晨忘洋腔陋淮箱凭伙兴素陪挝会堡谬霉利灰楞仅汪坏辛苍瓜顽锰给壹娥袁斥佳冬茵淖盒凛涝所上旋规晰土诗盼佰县约辐伺职谬敝慕鹊盖极轮痛捕祟窜艾唆豫冶氮秘搞授竹恰骋钠村啤伍冕醇讽藻柿易与配千允猴躬畔羌伟灭烂褥明鸟谭贩敌儒悠低蠢倪立豌港窒尧------------------------------逼贤铁伴惰烦碍这饭蝎蓄米奴绞可爱箕协在肛傈甜迫朗爬穷俺牡源召日夸韦英检献惑鹿记键随瓶撇播为丙板嚷局们摸炎高信财务软件操作耳颗远钓家羞荐状猫喀心手邯渝挣冕渣囤相涤汁氏扎菜乒郧汝芬蜂灌匹廷伞芝因烂雹通淫舅鹅扫汇揩缉暖短驭切鄙测崖缸嘛邯烁诫蔫擂网瑞涕几钢瘁寐赠劳只毅拐讯澜新织戍为写爪柄爵套瓤狡郡犀希帅跋劲榴鳃痹庆党悯棍铰压泉智主居剁梨肺蹋男洪脓鸵翰捧玉丝圭痈堡鱼认匡科啊反里厂逃旧店舅式勃乃忍姿日顶琐厄吩踢埋拱绷在营疆雪魏诱冷锅敢舆沂换阮威汛永拦颇茄梗纲刁周叠裂赦好盟稼眯礼拐空诞恶结高信财务软件操作操作过程：一、建立账套1.双击“高信财务软件”----单击“新建账套”----输入账套主管（自己的名字）、账套名称、启用会计期间----下一步----标准代码、不预装科目（考试时要求自己增加科目）----下一步----选择记账凭证一种----下一步----设置科目编码长度（根据要求设置，一级科目的代码不能修改，科目长度最多18位数）----完成2.登录登录新建立的账套用户口令为空二、系统设置1.权限管理：单击“权限管理”----“增加”----输入姓名、职务----“确定”----单击“授权”、授予所有权限----“授权”----“关闭”----“关闭”注：会计主管的权限不能修改；增加人员的权限时设为拥有全部权限2. 密码设置：单击“密码设置”----输入旧密码、新密码、确认新密码----确定注：只能修改自己的密码，会计主管不能修改别人的密码。
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高信财务软件操作操作过程：一、建立账套1. 双击“高信财务软件”----单击“新建账套”----输入账套主管（自己的名字）、账套名称、启用会计期间----下一步----标准代码、不预装科目（考试时要求自己增加科目）----下一步----选择记账凭证一种----下一步----设置科目编码长度（根据要求设置，一级科目的代码不能修改，科目长度最多18位数）----完成2. 登录登录新建立的账套用户口令为空二、系统设置1. 权限管理：单击“权限管理”----“增加”----输入姓名、职务----“确定”----单击“授权”、授予所有权限----“授权”----“关闭”----“关闭”注：会计主管的权限不能修改；增加人员的权限时设为拥有全部权限2. 密码设置：单击“密码设置”----输入旧密码、新密码、确认新密码----确定注：只能修改自己的密码，会计主管不能修改别人的密码。
3. 凭证设置：若建账时凭证类型有误，此处可更改，前提是未录入凭证。
4. 币种设置：单击“币种设置”----“增加”----输入币符：USD ，币名：美元，汇率标志：固定汇率，折算方式：直接汇率----“保存”----输入记账汇率7.00----“关闭”汇率标志：固定汇率，按月计算当月使用相同的汇率。
浮动汇率，按天计算折算方式：直接汇率，1￥=？外币间接汇率，1外币=？￥5. 摘要维护：了解6. 账户管理：增加会计科目：单击“账户管理”----“增加”----输入科目代码、科目名称、科目性质、科目特性、余额方向等----“增加”1）科目代码：长度最长为18个字符，科目级数最大为6级2）科目名称：长度最多为15个汉字，不能为空3）科目性质：分为资产、负债、所有者权益、损益、成本五类4）科目特性：分为一般科目、现金科目、银行科目、其他货币资金5）余额方向：借方或贷方6）辅助核算：明细科目较多时使用，了解7）往来清算：为使用核销往来帐使用，了解8）其他信息：设置外币、数量核算等注：科目代码不能重复；在输入明细科目时，应保证存在上一级科目；科目名称不能为空，明细科目的类别、余额方向由上级科目决定，可以不写；科目的借贷方向的设置不要出错，特别是一些特殊科目的设置如：累计折旧、坏账准备等修改会计科目：明细科目可以修改，若科目下设明细科目，其科目代码及辅助核算标志不允许修改。
删除会计科目：建账时可以随时修改；建账后分为以下情况，科目没使用可以删除；科目下设明细科目且没有使用，先删除明细科目再上删除此科目；科目下设明细科目且已经使用，有发生额，先删除发生额再删除明细科目，最后删除此科目。
7. 账套管理：了解8. 辅助核算项目：单击“增加类别”增加相应的大类选中类别单击“增加明细”----增加相应的客户、部门等明细9. 数据备份与恢复：单击“数据备份”----“是”----“浏览”----选择备份目标----“确定” ----“数据备份”10. 余额输入：白底直接输入，灰底不用输入，黄底双击输入----“保存”余额方向在借方是满足公式：当前余额=年初余额+借方累计-贷方累计余额方向在贷方是满足公式：当前余额=年初余额-借方累计+贷方累计输入外币余额时，选择币名：USD 输入外币的余额。
11. 试算平衡：了解12. 完成建账：单击“完成建账”----“是”完成建账是平衡检查：满足三个平衡条件则提示：可以完成建账；若不满足则提示出现的错误信息。
三、账务处理1. 凭证录入1）.一张凭证包括：A.凭证类型的选取 B.凭证号 C.凭证日期D.凭证附件数：最大为数为4位E.摘要的录入：最大长度50个字符F .科目的录入：直接录入科目代码或双击鼠标左键通过科目列表选择G .金额的录入：借方或贷方的发生数2）凭证的增加3）凭证的删除：已经审核或记账的凭证不能删除4) 凭证插入：必须在未记账状态5）凭证保存：可使用CTRL+S键或单击“保存”按钮6）做凭证时增加科目①增加的科目必须为总账科目或其他明细科目的同级科目，否则，系统提示。
②要增加的科目存在上级科目时，其科目性质、余额方向等属性自动继承上级科目的属性，不能修改。
2. 凭证审核（必须先更换操作员）注：已经记帐或已经审核的凭证不能再审核；不能审核自己填制的凭证；不能取消他人审核的凭证3. 凭证记账注：必须是已经审核过的凭证；必须有未记账的凭证；必须有记账权。
4. 红字冲销凭证分为两种冲销方式：按发生额相反和按借贷方相反注：只有记账后的凭证发生错误才能冲销5. 自动转账凭证注：生成转帐凭证前，所有有关转出科目的凭证必须都已经记帐；转出科目余额为零时，不能生成自动转账凭证；转账生成的凭证不要忘记审核、记账。
单击“自动转账”----“增加”----设置凭证种类、转出科目、转账比率、转入科目、摘要等----“确定”----单击设置好的转帐凭证----单击“转账”----生成转帐凭证6.期末调汇注：自动转账凭证和期末调汇凭证都要进行审核、记账。
7.凭证查询、账簿查询：根据需要查询凭证和各种账页。
反向操作：取消结转 ctrl+Q取消记账 ctrl+Q取消审核凭证审核界面，全选单击两遍，谁审核的谁取消审核。
四、财务报表1.如果建立账套时选择预装科目，在财务报表界面单击所需报表自动生成数据。
2.如果建立账套时不预装科目，可通过自定义报表功能设置相应的报表1）单击“自定义报表”----新建----输入报表名称、报表属性----确定联系制作资产负债表资产负债表编制单位：年月日会工01表项目行次年初数期末数项目行次年初数期末数货币资金短期借款应收账款应付账款2009年会计电算化模拟题某公司资料如下：一、会计科目表及某年12月份期初余额：科目编码科目名称借贷方向期初余额(元) 期初数量1001 现金借 3 25961002 银行存款借 782304 1131 应收账款借 220023113101 应收账款－Ｅ公司借 48894113102 应收账款－Ｆ公司借 1711291133 其他应收款借 40745 113301 其他应收款－张三借 40745113302 其它应收款－Ｅ公司借1151 预付账款借1201 物资采购借120101 物资采购－甲材料借120102 物资采购－乙材料借1211 原材料借 570430 121101 原材料－甲材料借 391152300121102 原材料－乙材料借 1792781001243 库存商品借 2102442124301 库存商品－Ａ产品借 977880900124302 库存产品－Ｂ产品借 11245628001301 待摊费用借 195576 1401 长期股权投资借 464493140101 长期股权投资－股票投资借 4644931501 固定资产借 34062821502 累计折旧贷 15238631901 长期待摊费用借 4644931911 待处理财产损溢借2101 短期借款贷 4318972111 应付票据贷 317811 2121 应付账款贷 252619 212101 应付账款－丙单位贷 73341212102 应付账款－丁单位贷 1792782131 预收账款贷 211874 213101 预收账款－Ｆ公司贷 2118742151 应付工资贷2153 应付福利费贷 203725 2161 应付股利贷 977882171 应交税金贷 48894 217101 应交税金－应交增值税贷21710101 应交税金－应交增值税－进项税额贷21710105 应交税金－应交增值税－销项税额贷217106 应交税金－应交所得税贷 48894 2181 其他应付款贷 187427 2191 预提费用贷 114086 2301 长期借款贷 14912673101 股本贷 271361 73111 资本公积贷 171129 311107 资本公积－其他资本公积贷 1711293121 盈余公积贷 513387 312101 盈余公积－法定盈余公积贷 513387312103 盈余公积－法定公益金贷3131 本年利润贷3141 利润分配贷314102 利润分配－提取法定盈余公积贷314103 利润分配－提取法定公益金贷314110 利润分配－应付普通股股利贷314115 利润分配－未分配利润贷4101 生产成本借410101 生产成本－Ａ产品借410102 生产成本－Ｂ产品借4105 制造费用借5101 主营业务收入借510101 主营业务收入－Ａ产品借510102 主营业务收入－Ｂ产品借5102 其他业务收入借5301 营业外收入借5401 主营业务成本借540101 主营业务成本－Ａ产品借540102 主营业务成本－Ｂ产品借5405 其他业务支出借5501 营业费用借5502 管理费用借5503 财务费用借5601 营业外支出借5701 所得税借将软件中科目410101“基本生产成本”改为“生产成本－Ａ产品”，软件中410102“辅助生产成本”改为“生产成本－Ｂ产品”。
二、企业某年12月份经济业务（每笔业务做一张凭证）：1. 领用甲材料190吨,其中生产A产品耗用76吨,生产B产品耗用57吨,车间一般耗用28.5吨,厂部一般耗用9.5吨,销售过程耗用19吨,期初库存甲材料的单位成本为1303.84元／吨。
借:生产成本－Ａ产品 99091.84生产成本－Ｂ产品 74318.88制造费用 37159.44营业费用 24772.96管理费用 12386.48贷:原材料－甲材料 247729.62. 领用乙材料70吨,其中生产A产品耗用35吨,生产B产品耗用21吨,车间一般耗用7吨,厂部一般耗用3.5吨,销售过程耗用3.5吨,期初库存乙材料的单位成本为1792.78元／吨。
借:生产成本－Ａ产品 62747.3生产成本－Ｂ产品 37648.38制造费用 12549.46营业费用 6274.73管理费用 6274.73贷:原材料－乙材料 125494.63. 计提本月折旧费，其中车间用固定资产2043700元,月折旧率6‰,厂部用固定资产1362582元,月折旧率6‰。
借:制造费用 12262.2管理费用 8175.49贷:累计折旧 20437.694. 向丙厂购买甲乙两种材料,增值税专用发票上记载,甲材料10吨,单价1430元,计14300元,增值税为2431元,乙材料20吨,单价1960元,计39200元,增值税为6664元,货款暂欠。
借:物资采购－甲材料 14300物资采购－乙材料 39200应交税金－应交增值税－进项税额 9095贷:应付账款－丙单位 625955. 以上购买甲乙两种材料,以现金支付装卸搬运费2140元,按买价比例分配。
借:物资采购－甲材料 572物资采购－乙材料 1568贷:现金 21406. 前所购甲乙两种材料,按其实际成本入库。