会计信息系统实验教程课件.ppt
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期末调汇可根据用户的需要分别生成汇兑收益凭 证、汇兑损失凭证或汇兑损益凭证。
重点功能—自动转账
自动转账功能用于自动生成可按比例转 出指定科目的“发生额”、“余额”、“最 新发生额”、“最新余额”等项数值的会计 业务。
重点功能—结转损益
➢ 使用此功能将所有损益类科目的本期余额全部自动转入本年利润科 目，自动生成结转损益记账凭证。
设置基础资料 录入初始余额
凭证修改 凭证录入 凭证删除
凭证查询与审核
凭证过账
期末调汇 自动转账 结转损益
期末结账
总账与其他系统关系
现金管理系统
其他业务系统： 如购销存系统、生 产制造系统 、成本系统 、应收应付
系统、 工资、 固定资产系统等
对账 导入日记账
生成凭证自动传入
总账系统
生成各种报表
引出费用凭证
网络
100M，建议以1000M与中间层连接
客户端配置
项目
配置
处理器 内存 存储 显示 网络
P4 双核 1.0GHZ以上 最少512MB，建议1.0GB以上 8GB空闲空间 14"或更高 100M
应用部署
金蝶K/3系统产品从应用上来讲主要分为单机和网络两 种模式，且实际应用中绝大多数采用网络模式。现对这两种 模式的安装环境配置原则、方法作以下说明： I）单机版模式配置方法及原则
重点功能—暂估处理
➢ 系统提供两种暂估处理方式：单到冲回和月 初一次冲回，可通过系统参数设置模块调整 ➢ 在单到冲回方式下，可当月暂估当月冲回 ➢ 暂估凭证只有冲回后，才能再生成外购入库 凭证
➢ 批号管理 ➢ 库存预警——最高、最低、安全、负库存 ➢ 销售缺货预警 ➢ 库龄管理 ➢ 保质期管理
实验练习
【实验一】生产领料 【实验二】产品入库 【实验三】仓库调拨 【实验四】盘点处理
存货核算管理
存货核算系统主要流程
购销存系统
业务人员
存货核算系统
财务人员
采购发票 外购入库单 外购入库单
钩稽 外购入库核算 发票未到 存货估价入账
产品入库单
自制入库核算
其他入库单
其他入库核算
凭证制作
生产领料 销售出库 其他出库
出库核算
计提跌价准备
总账系统
财务主管
审核凭证
存货核算与其他系统关系
采购管理
仓存管理
销售管理
采购成本 采购入库单
应收应付
凭证
存货 成本 出入库 单据
销售成本 销售出库单
存货核算 凭证
材料采购成本 产品生产成本
成本管理
总账管理
远程客户端
领导查询
仓库等操作端
仓库等操作端
系统安装
一、 环境检测与组件更新 二、 K/3系统安装 三、 加密狗的使用与管理 四、 系统卸载
账套管理
账套管理是信息系统的一个初始化过程,进行主要 流程如下:
新建账套
参数设置
账套启用
账套备份与恢复
账套优化
账套管理
注意： •账套未启用前,不能进行业务操作和数据录入。 •启用时间即是账套的开账日期,关系到初始数据的输入。 •账套启用后，各项设置则不能再进行修改。 •账套自动批量备份一旦设置之后，系统就会根据设置的时 间定时在后台自动进行备份，而且一次可以备份多个账套， 不需要人工干预。 •一个账套可以通过被多个中间层注册，也就是说，一个账 套可以由多个账套管理进行管理。
商机管理 服务管理
质量管理
仓存管理
应付款管理 存货核算 实际成本 作业成本管理 成本分析 标准成本 日成本管理 应收款管理
现金流量表 固定资产
网上报销
网上银行
合并报表
总帐
报表
现金管理
费用管理
结算中心
合并帐务
收发文管理 企业工作流 知识中心 信息发布
组织规划 职员管理 能力模型 业绩考核 考勤管理 薪酬管理 招聘管理 培训管理
发货 （外购入库单）
开票
付款
（采购发票） （付款单）
统 实
订购
价格
签定合同
控制 （采购订单）
钩稽 （发票、入库单核对）
现
流
入库通知
程
（收料通知单）
入库核算
凭证制作
所用系统
采购系统
采购系统 仓存系统
采购系统 存货核算
应付系统 现金系统
实验练习
【实验一】供应商管理 【实验二】业务流程定义 【实验三】请购申请 【实验四】采购订货 【实验五】仓库收货 【实验六】财务记账 【实验七】采购退货 【实验八】分次收货采购 【实验九】受托代销（可选内容）
销售出库单
销售管理
收款单
销售单据 销售成本
存货核算
仓存管理
重点功能—价格管理
销售业务价格管理
➢ 物料价格信息 ➢ 价格管理 ➢ 折扣管理 ➢ 核心业务关联中价格的传递
销售业务处理
客户
销售人员
仓管人员
业
务
流
程
咨询产品、价格
营销处理
仓库发货
会计
财务记账
出纳
出纳收款
订购
系 统 实 现 流 程
价格管理
签定合同 （销售订单）
对账 凭证自动产生
报表系统
成本系统
固定资产系统
总账初始化
基础设置
币别 凭证字 计量单位 会计科目 核算项目 系统参数
初始数据录入 科目初始余额录入
结束初始化
试算平衡 初始化结束
总账初始化
注意： •系统参数是总账系统的基础，它的设置关系到所有财务流程 的处理，用户在设置前要慎重考虑。 •总账启用时间与新建账套的启用期间相同。 •账套启用时间如不是会计年度的第一个会计期间，需录入会 计科目的本年累计借、贷方发生额、损益的实际发生额、各科 目的年初余额。 •关闭初始化以后，系统管理员可以进行反初化操作。
➢ 在报表系统中，制作损益表时，有一类取数类型为，取损益表发生 额（其他的类型不再详细说明），此时这种与损益表取数相关的取 数类型，必须在总账中进行了相应的损益结转后才可以取数据，如 果是手工进行的损益结转，则无法取数这种取数类型的数据。如果 在自动转账设置中，将类型设置为结转损益，在报表取与损益表相 关的数据时也可以取数数据来，则结转损益的结果是一样的，只是 需要定义“损益结转”的凭证模板。
供应商关系管理
供应商管理 供应商协同 采购管理 进口管理
生产数据管理 MTO计划
重复生产计划 看板管理
管理门户 资金预算
商业智能 费用预算
销售与运营计划
主生产计划 物料需求计划
粗能力计划 粗能力计划
生产任务管理 车间作业管理
委外加工管理 设备管理
内控管理 预算管理
销售管理 出口管理 分销管理 门店管理 零售前台
用户管理
用户管理主要回答下面几个问题：
•什么样的人或角色可以使用账套-用户组和用户设置 •采取什么样的方式进入-确定认证方式 •能够做什么操作和业务处理-功能权限 •能够看到哪些数据-数据权限、字段权限
实验练习
【实验一】产品安装 【实验二】新建账套 【实验三】账套维护 【实验四】用户管理
总账
总账系统主要流程
前三种是从数据库应用角度来说的，后两种是从WEB 开发技术角度来定义。
金蝶K/3 系统是严格遵循微软Windows DNA 框架结构， 基于三层结构技术开发的大型数据库应用系统。
系统配置
数据库服务器 中间层服务器 WEB 服务器 客户端
图形窗体 GUI
客户端
浏览器 WEB
WEB服务器
中间层服务器
Microsoft SQL Server
【实验十】代管物资（可选内容）
销售管理
销售系统主要流程
销售系统
业务人员
主管人员
销售人员 输入价格政策
审核报价
存货核算系统
会计人员
输入销售订单
仓管人员
输入出库单
会计人员 输入销售发票
审核订单 审核出库单 钩稽 审核发票
出库核算 制作凭证
销售与其他系统关系
销售前台
应收款管理
销售 日报表
销售合同、发票
【实验一】应收应付初始化 【实验二】供应链初始化
采购管理
采购系统主要流程
业务人员
采购系统
主管人员
需求人员 输入采购申请单
审核申请单
核算管理系统
会计人员
采购人员 输入采购订单
审核订单
仓管人员 输入入库单
会计人员
输入发票
审核入库单 钩稽 审核发票
入库核算 制作凭证
采购与其他系统关系
应付款管理
计划管理 采购 申请单
所谓单机模式就是将三层（数据服务器、中间层及客户 端）都装在一台PC机或笔记本电脑上。
应用部署—网络模式
所谓网络模式就 是将三层（数据 服务器、中间层 及客户端）以各 种方式分布在多 台PC上。
磁盘阵列柜
数据端
Intranet
中间层
财务客户端
远程终端服务端
客户端
业务客户端
firewall
Internet
总账业务处理
业
会计人员
主办会计
务
流
程
根据原始单据编 制记账凭证
审核记账凭证
系
统
实
现
凭证制作
流
程
凭证审核
会计人员
主办会计
财务主管
登记账簿
期未处理
编制报表
凭证过账
期末处理
报表输出
所用系统
总账系统
重点功能—期末调汇
本功能主要用于对外币核算的账户在期末自动计 算汇兑损益，生成汇兑损益转账凭证及期末汇率调整 表。系统执行此功能时，是根据在会计科目中的科目 属性来进行的，只有在会计科目中设定为期末调汇的 科目才会进行期末调汇处理。
仓库保管员
仓库主管
输入入库单
审核入库单
输入调拨单
审核调拨单
输入出库单
审核出库单
盘点
产生盘盈盘亏单
审核盘盈盘亏单
存货核算系统
财务人员 入库核算
出库核算
出入库核算
仓存与其他系统关系
采购管理
成本管理
制造成本 生产单据
存货信息
销售出库单
仓存管理
采购入库单
存货信息
出入库单据 存货成本
销售管理
存货核算
重点功能
移动ERP
移动HR
集成开发工具
万能报表工具
数据交换工具 远程数据传输工具
软件开发包
实验背景资料
组织结构
行
财
技
政
务
术
人
部
部
事
部
总经理
采
仓
生
销
退
购
管
产
售
休
部
部
车
部
办
间
生
生
产
产
一
二
车
车
间
间
系统管理
管理软件的应用框架
当前市场上管理软件的应用框架呈多样化，包括： 一、文件服务器（F/S）、 二、两层客户/服务器（2t C/S）、 三、三层客户/服务器（3t C/S）、 四、浏览器/服务器（B/S）、 五、N 层结构（Nt）。
会计信息系统实验教程
欢迎大家一起学习！
内容及时间安排
第一天 第二天 第三天 第四天 第五天 第六天
上午
下午
系统介绍、安装部署 供应链及应收应付初始化 销售 仓存 工资 现金管理、报表
总账 采购 应收应付 存货核算及期末处理 固定资产 模拟练习
系统介绍
整 体 应 用 流 程 图
目标管理 业务预算
Hale Waihona Puke Baidu项目
配置
处理器 Intel Xeon 2.4GHZ及以上，建议配 置双路CPU
内存
2GB以上
存储
SCSI 20GB，推荐设置为RAID 1
网络
双100M
WEB服务器配置
项目
配置
处理器
Intel Xeon 2.4GHZ及以上，建议 配置双路CPU
内存
4GB以上
存储
SCSI 20GB，推荐设置为RAID 1
应收票据
应收款管理
销售发票
销售管理
现金管理
应付票据
往来核销 会计凭证
总账管理
应付款管理
采购发票
采购管理
实验练习
【实验一】登记应收款 【实验二】出纳收到货款 【实验三】出纳收到应收票据 【实验四】往来账款核销 【实验五】坏账处理 【实验六】凭证制作 【实验七】期末处理
仓存管理
仓存系统主要流程
仓存系统
通知仓库发货 （发货通知单）
发货
开票
收款
（销售出库单） （销售发票） （收款单）
钩稽 （发票、出库单核对）
出库核算
凭证制作
所用系统
销售系统
销售系统 仓存系统
销售系统 存货核算
应收系统 现金系统
实验练习
【实验一】销售价格管理 【实验二】信用管理 【实验三】销售业务流程定义 【实验四】签订销售订单 【实验五】仓库发货 【实验六】财务记账 【实验七】销售退货 【实验八】直运销售（可选内容） 【实验九】委托代销（可选内容） 【实验十】分期收款销售（可选内容）
采购合同、发票 付款单
采购管理
采购入库单
采购单据
采购成本
存货核算
仓库管理
重点功能—价格管理
采购业务价格管理
➢ 供应商供货信息管理 ➢ 最高采购限价管理 ➢ 核心业务关联中价格的传递
采购业务处理
业
供应商
务
流
程
采购人员
仓管人员
会计
出纳
答复报价等
采购订货
仓库收货
财务记账
出纳付款
系
采购
采购申请 （采购申请单）
应收应付
应收应付系统主要流程
财务人员
销售/ 往来账会计 输入销售发票 应收
输入其他应收单
出纳
应收
输入收款单
款系
统
输入应收票据
财务主管 审核销售发票
审核应收单 审核收款单 审核应收票据 审核凭证
会计人员 制作凭证 结算（核销）
制作凭证
重点功能
➢信用管理 ➢超期往来款预警 ➢坏账计提 ➢利息计算
应收应付与其他系统关系
实验练习
【实验一】系统初始化 【实验二】日常凭证处理 【实验三】摊提凭证处理 【实验四】期末调汇 【实验五】结转损益 【实验六】期末结账
应收应付初始化
系统参数
基础资料
初始数据录入
与总账对账
结束初始化
供应链初始化
核算参数
基础资料
系统参数
初始存货余额录入
未处理单据录入
与总账对账
结束初始化
实验练习
在条件允许的情况下，应尽可能将各部分安装在不 同的机器上，以提升整个系统的性能。
数据库服务器配置
项目 处理器
内存 存储 网络 其他
配置 Intel Xeon 2.4GHZ及以上，建议配 置双路或四路CPU 2GB以上 SCSI 50GB，数据盘推荐设置为RAID 1 100M 磁带机等备份设备
中间层服务器配置
重点功能—自动转账
自动转账功能用于自动生成可按比例转 出指定科目的“发生额”、“余额”、“最 新发生额”、“最新余额”等项数值的会计 业务。
重点功能—结转损益
➢ 使用此功能将所有损益类科目的本期余额全部自动转入本年利润科 目，自动生成结转损益记账凭证。
设置基础资料 录入初始余额
凭证修改 凭证录入 凭证删除
凭证查询与审核
凭证过账
期末调汇 自动转账 结转损益
期末结账
总账与其他系统关系
现金管理系统
其他业务系统： 如购销存系统、生 产制造系统 、成本系统 、应收应付
系统、 工资、 固定资产系统等
对账 导入日记账
生成凭证自动传入
总账系统
生成各种报表
引出费用凭证
网络
100M，建议以1000M与中间层连接
客户端配置
项目
配置
处理器 内存 存储 显示 网络
P4 双核 1.0GHZ以上 最少512MB，建议1.0GB以上 8GB空闲空间 14"或更高 100M
应用部署
金蝶K/3系统产品从应用上来讲主要分为单机和网络两 种模式，且实际应用中绝大多数采用网络模式。现对这两种 模式的安装环境配置原则、方法作以下说明： I）单机版模式配置方法及原则
重点功能—暂估处理
➢ 系统提供两种暂估处理方式：单到冲回和月 初一次冲回，可通过系统参数设置模块调整 ➢ 在单到冲回方式下，可当月暂估当月冲回 ➢ 暂估凭证只有冲回后，才能再生成外购入库 凭证
➢ 批号管理 ➢ 库存预警——最高、最低、安全、负库存 ➢ 销售缺货预警 ➢ 库龄管理 ➢ 保质期管理
实验练习
【实验一】生产领料 【实验二】产品入库 【实验三】仓库调拨 【实验四】盘点处理
存货核算管理
存货核算系统主要流程
购销存系统
业务人员
存货核算系统
财务人员
采购发票 外购入库单 外购入库单
钩稽 外购入库核算 发票未到 存货估价入账
产品入库单
自制入库核算
其他入库单
其他入库核算
凭证制作
生产领料 销售出库 其他出库
出库核算
计提跌价准备
总账系统
财务主管
审核凭证
存货核算与其他系统关系
采购管理
仓存管理
销售管理
采购成本 采购入库单
应收应付
凭证
存货 成本 出入库 单据
销售成本 销售出库单
存货核算 凭证
材料采购成本 产品生产成本
成本管理
总账管理
远程客户端
领导查询
仓库等操作端
仓库等操作端
系统安装
一、 环境检测与组件更新 二、 K/3系统安装 三、 加密狗的使用与管理 四、 系统卸载
账套管理
账套管理是信息系统的一个初始化过程,进行主要 流程如下:
新建账套
参数设置
账套启用
账套备份与恢复
账套优化
账套管理
注意： •账套未启用前,不能进行业务操作和数据录入。 •启用时间即是账套的开账日期,关系到初始数据的输入。 •账套启用后，各项设置则不能再进行修改。 •账套自动批量备份一旦设置之后，系统就会根据设置的时 间定时在后台自动进行备份，而且一次可以备份多个账套， 不需要人工干预。 •一个账套可以通过被多个中间层注册，也就是说，一个账 套可以由多个账套管理进行管理。
商机管理 服务管理
质量管理
仓存管理
应付款管理 存货核算 实际成本 作业成本管理 成本分析 标准成本 日成本管理 应收款管理
现金流量表 固定资产
网上报销
网上银行
合并报表
总帐
报表
现金管理
费用管理
结算中心
合并帐务
收发文管理 企业工作流 知识中心 信息发布
组织规划 职员管理 能力模型 业绩考核 考勤管理 薪酬管理 招聘管理 培训管理
发货 （外购入库单）
开票
付款
（采购发票） （付款单）
统 实
订购
价格
签定合同
控制 （采购订单）
钩稽 （发票、入库单核对）
现
流
入库通知
程
（收料通知单）
入库核算
凭证制作
所用系统
采购系统
采购系统 仓存系统
采购系统 存货核算
应付系统 现金系统
实验练习
【实验一】供应商管理 【实验二】业务流程定义 【实验三】请购申请 【实验四】采购订货 【实验五】仓库收货 【实验六】财务记账 【实验七】采购退货 【实验八】分次收货采购 【实验九】受托代销（可选内容）
销售出库单
销售管理
收款单
销售单据 销售成本
存货核算
仓存管理
重点功能—价格管理
销售业务价格管理
➢ 物料价格信息 ➢ 价格管理 ➢ 折扣管理 ➢ 核心业务关联中价格的传递
销售业务处理
客户
销售人员
仓管人员
业
务
流
程
咨询产品、价格
营销处理
仓库发货
会计
财务记账
出纳
出纳收款
订购
系 统 实 现 流 程
价格管理
签定合同 （销售订单）
对账 凭证自动产生
报表系统
成本系统
固定资产系统
总账初始化
基础设置
币别 凭证字 计量单位 会计科目 核算项目 系统参数
初始数据录入 科目初始余额录入
结束初始化
试算平衡 初始化结束
总账初始化
注意： •系统参数是总账系统的基础，它的设置关系到所有财务流程 的处理，用户在设置前要慎重考虑。 •总账启用时间与新建账套的启用期间相同。 •账套启用时间如不是会计年度的第一个会计期间，需录入会 计科目的本年累计借、贷方发生额、损益的实际发生额、各科 目的年初余额。 •关闭初始化以后，系统管理员可以进行反初化操作。
➢ 在报表系统中，制作损益表时，有一类取数类型为，取损益表发生 额（其他的类型不再详细说明），此时这种与损益表取数相关的取 数类型，必须在总账中进行了相应的损益结转后才可以取数据，如 果是手工进行的损益结转，则无法取数这种取数类型的数据。如果 在自动转账设置中，将类型设置为结转损益，在报表取与损益表相 关的数据时也可以取数数据来，则结转损益的结果是一样的，只是 需要定义“损益结转”的凭证模板。
供应商关系管理
供应商管理 供应商协同 采购管理 进口管理
生产数据管理 MTO计划
重复生产计划 看板管理
管理门户 资金预算
商业智能 费用预算
销售与运营计划
主生产计划 物料需求计划
粗能力计划 粗能力计划
生产任务管理 车间作业管理
委外加工管理 设备管理
内控管理 预算管理
销售管理 出口管理 分销管理 门店管理 零售前台
用户管理
用户管理主要回答下面几个问题：
•什么样的人或角色可以使用账套-用户组和用户设置 •采取什么样的方式进入-确定认证方式 •能够做什么操作和业务处理-功能权限 •能够看到哪些数据-数据权限、字段权限
实验练习
【实验一】产品安装 【实验二】新建账套 【实验三】账套维护 【实验四】用户管理
总账
总账系统主要流程
前三种是从数据库应用角度来说的，后两种是从WEB 开发技术角度来定义。
金蝶K/3 系统是严格遵循微软Windows DNA 框架结构， 基于三层结构技术开发的大型数据库应用系统。
系统配置
数据库服务器 中间层服务器 WEB 服务器 客户端
图形窗体 GUI
客户端
浏览器 WEB
WEB服务器
中间层服务器
Microsoft SQL Server
【实验十】代管物资（可选内容）
销售管理
销售系统主要流程
销售系统
业务人员
主管人员
销售人员 输入价格政策
审核报价
存货核算系统
会计人员
输入销售订单
仓管人员
输入出库单
会计人员 输入销售发票
审核订单 审核出库单 钩稽 审核发票
出库核算 制作凭证
销售与其他系统关系
销售前台
应收款管理
销售 日报表
销售合同、发票
【实验一】应收应付初始化 【实验二】供应链初始化
采购管理
采购系统主要流程
业务人员
采购系统
主管人员
需求人员 输入采购申请单
审核申请单
核算管理系统
会计人员
采购人员 输入采购订单
审核订单
仓管人员 输入入库单
会计人员
输入发票
审核入库单 钩稽 审核发票
入库核算 制作凭证
采购与其他系统关系
应付款管理
计划管理 采购 申请单
所谓单机模式就是将三层（数据服务器、中间层及客户 端）都装在一台PC机或笔记本电脑上。
应用部署—网络模式
所谓网络模式就 是将三层（数据 服务器、中间层 及客户端）以各 种方式分布在多 台PC上。
磁盘阵列柜
数据端
Intranet
中间层
财务客户端
远程终端服务端
客户端
业务客户端
firewall
Internet
总账业务处理
业
会计人员
主办会计
务
流
程
根据原始单据编 制记账凭证
审核记账凭证
系
统
实
现
凭证制作
流
程
凭证审核
会计人员
主办会计
财务主管
登记账簿
期未处理
编制报表
凭证过账
期末处理
报表输出
所用系统
总账系统
重点功能—期末调汇
本功能主要用于对外币核算的账户在期末自动计 算汇兑损益，生成汇兑损益转账凭证及期末汇率调整 表。系统执行此功能时，是根据在会计科目中的科目 属性来进行的，只有在会计科目中设定为期末调汇的 科目才会进行期末调汇处理。
仓库保管员
仓库主管
输入入库单
审核入库单
输入调拨单
审核调拨单
输入出库单
审核出库单
盘点
产生盘盈盘亏单
审核盘盈盘亏单
存货核算系统
财务人员 入库核算
出库核算
出入库核算
仓存与其他系统关系
采购管理
成本管理
制造成本 生产单据
存货信息
销售出库单
仓存管理
采购入库单
存货信息
出入库单据 存货成本
销售管理
存货核算
重点功能
移动ERP
移动HR
集成开发工具
万能报表工具
数据交换工具 远程数据传输工具
软件开发包
实验背景资料
组织结构
行
财
技
政
务
术
人
部
部
事
部
总经理
采
仓
生
销
退
购
管
产
售
休
部
部
车
部
办
间
生
生
产
产
一
二
车
车
间
间
系统管理
管理软件的应用框架
当前市场上管理软件的应用框架呈多样化，包括： 一、文件服务器（F/S）、 二、两层客户/服务器（2t C/S）、 三、三层客户/服务器（3t C/S）、 四、浏览器/服务器（B/S）、 五、N 层结构（Nt）。
会计信息系统实验教程
欢迎大家一起学习！
内容及时间安排
第一天 第二天 第三天 第四天 第五天 第六天
上午
下午
系统介绍、安装部署 供应链及应收应付初始化 销售 仓存 工资 现金管理、报表
总账 采购 应收应付 存货核算及期末处理 固定资产 模拟练习
系统介绍
整 体 应 用 流 程 图
目标管理 业务预算
Hale Waihona Puke Baidu项目
配置
处理器 Intel Xeon 2.4GHZ及以上，建议配 置双路CPU
内存
2GB以上
存储
SCSI 20GB，推荐设置为RAID 1
网络
双100M
WEB服务器配置
项目
配置
处理器
Intel Xeon 2.4GHZ及以上，建议 配置双路CPU
内存
4GB以上
存储
SCSI 20GB，推荐设置为RAID 1
应收票据
应收款管理
销售发票
销售管理
现金管理
应付票据
往来核销 会计凭证
总账管理
应付款管理
采购发票
采购管理
实验练习
【实验一】登记应收款 【实验二】出纳收到货款 【实验三】出纳收到应收票据 【实验四】往来账款核销 【实验五】坏账处理 【实验六】凭证制作 【实验七】期末处理
仓存管理
仓存系统主要流程
仓存系统
通知仓库发货 （发货通知单）
发货
开票
收款
（销售出库单） （销售发票） （收款单）
钩稽 （发票、出库单核对）
出库核算
凭证制作
所用系统
销售系统
销售系统 仓存系统
销售系统 存货核算
应收系统 现金系统
实验练习
【实验一】销售价格管理 【实验二】信用管理 【实验三】销售业务流程定义 【实验四】签订销售订单 【实验五】仓库发货 【实验六】财务记账 【实验七】销售退货 【实验八】直运销售（可选内容） 【实验九】委托代销（可选内容） 【实验十】分期收款销售（可选内容）
采购合同、发票 付款单
采购管理
采购入库单
采购单据
采购成本
存货核算
仓库管理
重点功能—价格管理
采购业务价格管理
➢ 供应商供货信息管理 ➢ 最高采购限价管理 ➢ 核心业务关联中价格的传递
采购业务处理
业
供应商
务
流
程
采购人员
仓管人员
会计
出纳
答复报价等
采购订货
仓库收货
财务记账
出纳付款
系
采购
采购申请 （采购申请单）
应收应付
应收应付系统主要流程
财务人员
销售/ 往来账会计 输入销售发票 应收
输入其他应收单
出纳
应收
输入收款单
款系
统
输入应收票据
财务主管 审核销售发票
审核应收单 审核收款单 审核应收票据 审核凭证
会计人员 制作凭证 结算（核销）
制作凭证
重点功能
➢信用管理 ➢超期往来款预警 ➢坏账计提 ➢利息计算
应收应付与其他系统关系
实验练习
【实验一】系统初始化 【实验二】日常凭证处理 【实验三】摊提凭证处理 【实验四】期末调汇 【实验五】结转损益 【实验六】期末结账
应收应付初始化
系统参数
基础资料
初始数据录入
与总账对账
结束初始化
供应链初始化
核算参数
基础资料
系统参数
初始存货余额录入
未处理单据录入
与总账对账
结束初始化
实验练习
在条件允许的情况下，应尽可能将各部分安装在不 同的机器上，以提升整个系统的性能。
数据库服务器配置
项目 处理器
内存 存储 网络 其他
配置 Intel Xeon 2.4GHZ及以上，建议配 置双路或四路CPU 2GB以上 SCSI 50GB，数据盘推荐设置为RAID 1 100M 磁带机等备份设备
中间层服务器配置