物业交接流程、表单和注意事项培训资料

物业交接流程、表单和注意事项培训

资料

物

业

交

接

流

程

、

表

单

和

注

意

事

-12-30

前言:

首先、对郑总表示感谢,能将如此信任我,将此重任委托与我,我将加紧时间来赶制此文件。由于本人涉入物业只有3年有余,所经项目不到5个,故、所提供的文件难免有纰漏,请郑总对文件斧正。

物业交接涉及事项很多,本人可能很难全面的描述出来,这方面郑总作为老前辈,更加专业,我将不在描述。故,在此文件中,我将按类别描述,并将重要的表单放置其中。

1、财务类 (2)

2、档案类 (3)

3、合同协议类 (3)

4、图纸资料类 (4)

5、配套设施设备类 (8)

6、公共部位人财物类 (10)

7、其它物资财产类 (11)

8、注意事项 (12)

9、附件、表格 (14)

个人觉得新老物业交接,主要重视财务资料,设施设备,合同协议等,我先进行财务资料描述

第一章:财务类交接

水电抄表记录及费用代收代缴明细表、

1.1

．．．

维修资金的收取、使用和结存明细表、

1.2

．．．

物业服务费收缴明细表、

1.3

．．．

停车费收缴明细表、

1.4

．．．

其它有偿服务费用的收取和支出明细表、

1.5

．．．

已收取的各类押金统计表、

1.6

．．．

欠收款项统计表、

1.7

．．．

待付费用统计表、

1.8

．．．

债务统计表、

1.9

．．．

维修资金使用审批资料及记录、

1.10

．．．．

其它需移交的各类财务表格或清单

1.11

．．．．

对小区公共部位水、电、气表进行抄表,进行费用核算、

1.12

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对收取的其它费用仔细核算,提前代收的应退还业主、

1.13

．．．．

备注:

财务交接重中之重,我在管理之江铭楼的时候,老是碰到追讨东海物业水电押金的事情。故、财务交接要非常慎重。

第二章:档案类

物业项目交接注意事项及主要工作内容

物业项目交接注意事项及主要工作内容新老物业公司承接验收如何操作？开发商、业主大会和原物业公司要做好承接验收前的准备工作，并及时书面通知新物业公司进行承接验收。新物业公司应当在接到通知后15个工作日内做出书面回复并与开发商或业主大会约定承接验收时间。在约定时间内，开发商、业主大会或原物业公司应先做资料交接：将物业的产权资料、工程竣工验收资料、工程技术资料、工程经济资料和其他有关资料移交给新物业公司。资料移交完毕后，移交和接收双方须签字认可；若有未移交部分，由双方列出未移交部分的清单，确定移交时间并签字认可。资料交接完毕后是现场交接：新物业公司应对物业管理区域内共用设施设备进行逐项验收，注明设备现状及接管时间。开发商或业主委员会应对查验接管过程进行记录，并存档备查。交接证明应由交接双方、相关单位盖章及现场参加人员签字。开发商、业主大会授权的业主委员会及原物业公司应当配合新物业公司依法接管保安、消防、停车等安全防范岗位，维护物业管理区域的正常秩序。交接前的准备工作：一、物业费、停车费等费用物业向业主所收取的物业费、供暖费、停车费及水、电费等其他费用，前任物业公司有无已经多收取的费用，如有，在进驻前需跟业委会或开发商进行沟通，索要回逾收的各项费用，或者对此解决方案有三方签字认可的书面约定。二、各类能源费前任物业有无拖欠自来水公司、供电局及燃气公司等各项费用，如有，敦促其交接前缴清。三、各类遗留问题 1、车辆刮蹭事件，前任物业有无承诺给业主在物业费、停车费或者其他形式的解决承诺，进行摸底调查，避免接手之后造成业主费用已交，但承诺的问题还未解决。 2、业主家中有个别特殊问题的，前任物业给业主承诺并未兑现的，摸清情况，由前任物业进行解决，避免业主日后将其承诺转嫁到新任物业。例如：个别业主减免物业费等情况。 3、工程遗留问题，要进行摸底调查，掌握小区或业主家中的工程遗留问题的类别、开发及施工方的维修情况、目前遗留问题的处理情况等。四、其他准备工作： 1、物业用房的确定 2、各工作岗位人员的准备是否到位的情况 3、办公用品、员工工服等各类物资准备情况 4、工程、保洁的工具到位情况 5、正常办公所需的各类表格等文件 6、垃圾清运、电梯维保等外包服务的考虑，保障交接当日的物业服务正常的开展 7、其他准备工作交接当天工作注意事项：一、物业承接查验按照下列程序进行： 1、确定物业承接查验方案；

会计与出纳日常单据传递交接的注意事项

会计与出纳日常单据传递交接的注意事项，这次都理清楚了！在财务部内部，会计人员与出纳人员的工作联系最为密切，收付款的原始单据几乎天天在会计与出纳之间进行传递。但是，由于一些企业管理不规范，没有很好的内控措施，会计与出纳之间原始单据传递交接无章可循，最后因原始单据丢失而发生相互指责或推卸责任的问题。因此，虽然是财务部内部，原始单据在会计与出纳之间进行传递交接的，也应做好交接手续。现在介绍一下我的做法及要求。一、会计与出纳之间的日常单据交接必须签字确认为此，我为出纳设计一份表格，出纳人员必须在当日下班前做好连表格及原始单据交会计审核，会计审核无误后签字返回一份给出纳。表格式样如下：本表有出纳制作，会计复核签字；本表至少一式两份，也可以根据需要确定制作份数，分送需要掌握公司资金变化的财务负责人或总经理等。银行收付款单据移交也可以按该表格式制作，只是需要把表头改一改即可。该表的好处： 1、该表类似于现金日记账或银行存款日记账，出纳在做表的过程就可以核对现金和银行存款日记账是否正确，会计人员也可以在第一时间为出纳发现错误； 2、企业资金管理人员也可以从该表了解企业每天的资金流量； 3、分清楚了会计与出纳人员之间的责任，避免因责任不清而发生单据遗失后相互扯皮。二、出纳付款依据的移交

实务中，有些企业尤其是民营企业和无资金预算的单位，报账人员喜欢直接找出纳付款，而出纳由于本身遗失最后赔钱的事情也是时有发生等。因此，对于管理规范的企业应由资金管理岗向出纳传递付款依据而不是报账人员直接找出纳。为此，我也是设计了两份表格：以上表格由资金管理岗会计制作，由财务经理或财务总监审核后签字交出纳执行。资金管理岗会计要检查报账审批手续是否完善、是否属于企业现金支付范围等，而资金负责人则通过签字控制资金支付的进度与节奏等。当然，所有报账人员的原始单据首先只能交到资金管理岗会计而不是出纳。同样道理，对于通过银行存款（所谓公账）支付也应按类似程序，我设计的表格如下：通过这样控制后，出纳只能按照已经收到的单据和规定的时间支付款项。对于资金比较紧张的企业，这样的控制是非常有用的，管理人员可以根据轻重缓急来调配资金支付的先后顺序；对于有多个开户银行的企业，通过控制支付银行等为一些银行账户保留必要的账户余额。三、收款凭据的传递在日常工作中，出纳可能会收取一些现金，必然会开具收款收据。对于非ERP 等系统制作的收据，应该由会计人员在使用前登记，并保证编号是连续的，作废的必须全部联次保留。系统制作收款收据的，删除、修改、作废的权限应该严格控制，并且应定期或不定期检查收款收据操作记录，如发现有删除、修改、作废，必须查明原因并登记。所有收款收据由出纳填制好以后，交财务印章管理人员加盖印章（财务印章不能由出纳管理）后交交款人一份，一份交出纳做账使用。四、原始单据上印记的加盖出纳人员应及时在已经收款的收据上加盖“现金收讫”、“银行收讫”，在已经支付的单据上加盖“现金付讫”、“银行付讫”。会计人员在审核出纳移交单据时，也应审核是否加盖。出纳与会计之间的单据移交虽然是小事，如能把小事办好岂不是更好！

物业交接工作注意事项

物业交接工作注意事项交接前的准备工作：一、物业费、停车费等费用物业向业主所收取的物业费、供暖费、停车费及水、电费等其他费用，前任物业公司有无已经多收取的费用，如有，在进驻前需跟业委会或开发商进行沟通，索要回逾收的各项费用，或者对此解决方案有三方签字认可的书面约定。二、各类能源费前任物业有无拖欠自来水公司、供电局及燃气公司等各项费用，如有，敦促其交接前缴清。三、各类遗留问题 1、车辆刮蹭事件，前任物业有无承诺给业主在物业费、停车费或者其他形式的解决承诺，进行摸底调查，避免接手之后造成业主费用已交，但承诺的问题还未解决。 2、业主家中有个别特殊问题的，前任物业给业主承诺并未兑现的，摸清情况，由前任物业进行解决，避免业主日后将其承诺转嫁到新任物业。例如：个别业主减免物业费等情况。 3、工程遗留问题，要进行摸底调查，掌握小区或业主家中的工程遗留问题的类别、开发及施工方的维修情况、目前遗留问题的处理情况等。四、其他准备工作： 1、物业用房的确定 2、各工作岗位人员的准备是否到位的情况 3、办公用品、员工工服等各类物资准备情况 4、工程、保洁的工具到位情况 5、正常办公所需的各类表格等文件 6、垃圾清运、电梯维保等外包服务的考虑，保障交接当日的物业服务正常的开展 7、其他准备工作

交接当天工作注意事项：一、物业承接查验按照下列程序进行： 1、确定物业承接查验方案； 2、移交有关图纸资料； 3、查验共用部位、共用设施设备； 4、解决查验发现的问题； 5、确认现场查验结果； 6、签订物业承接查验协议； 7、办理物业交接手续。二、现场查验前，建设单位应当向物业服务企业移交下列资料： 1、竣工总平面图，单体建筑、结构、设备竣工图，配套设施、地下管网工程竣工图等竣工验收资料； 2、共用设施设备清单及其安装、使用和维护保养等技术资料； 3、供水、供电、供气、供热、通信、有线电视等准许使用文件； 4、物业质量保修文件和物业使用说明文件； 5、承接查验所必需的其他资料。未能全部移交前款所列资料的，建设单位应当列出未移交资料的详细清单并书面承诺补交的具体时限。三、物业服务企业应当对下列物业共用部位、共用设施设备进行现场检查和验收： 1、共用部位：一般包括建筑物的基础、承重墙体、柱、梁、楼板、屋顶以及外墙、门厅、楼梯间、走廊、楼道、扶手、护栏、电梯井道、架空层及设备间等； 2、共用设备：一般包括电梯、水泵、水箱、避雷设施、消防设备、楼道灯、电视天线、发电机、变配电设备、给排水管线、电线、供暖及空调设备等； 3、共用设施：一般包括道路、绿地、人造景观、围墙、大门、信报箱、宣传栏、路灯、排水沟、渠、池、污水井、化粪池、垃圾容器、污水处理设施、机动车（非机动车）停车设施、休闲娱乐设施、消防设施、安防监控设施、人防设施、垃圾转运设施以及物业服务用房等。四、水、电表进行抄底记录

物业档案资料移交

物业档案资料移交在实施物业管理之前，发展商应向管理公司移交关于物业的各类资料：一、综合资料 1、项目土地使用合同、红线图、立项文件、工程申报批建文件及计划批准文件。 2、建设许可证、工程建筑报建表。 3、工程招、投、定标书。 4、上级机关的决议、决定、批示等工程重要会议纪要和指导性文件。 5、征地批文、协议书（合同书）、红线图。 6、初步设计方案、设计鉴定审批文件。 7、施工合同、施工许可证、施工执照（复印件）、开工报告、施工量放线图表记录。 8、单项工程质检监督委托书、成果报告、单项工程竣工验收证书。 9、工程勘测资料：地质图勘察报告、地形、地貌、控制点、永久性水准点的坐标位置图、水文、气象、地震等设计基础材料。 10、竣工验收会议文件及质量评审材料、竣工报告、竣工验收证书。 11、工程决算书、三算表。 12、消防设施验收合格证。二、土建资料 1、主体隐蔽工程验收记录。 2、图纸会审和设计修改变更及联系单。 3、事故处理记录。 4、建筑物、构筑物及重要设备安装测量定位及各种观测记录（长期）。 5、原材料产品及重要构件出厂证明、试验报告、材料换审批单、试件试验报告（长期）。三、给排水、消防资料 1、开、竣工报告及中间交工验收证明书。

2、图纸会审及设计修改变更通知。 3、事故处理及探伤记录。 4、隐蔽工程验收记录。 5、材料构件出厂证明及材料代换审批单。 6、管线标高、位置、坡度、测量记录。 7、试水、闭水试压试验记录。 8、设备调试记录。 9、管线清洗、通水、消毒记录。四、电气资料 1、开、竣工报告及中间交工验收证明书。 2、图纸会审及设计变更通知。 3、事故处理及探伤记录。 4、隐蔽工程验收记录。 5、防雷电阴接地实测记录。 6、引下线焊接记录。 7、材料构件出厂证明及材料代替换审批单。 8、绝缘电阻测试、试验记录、试运转记录。 9、空调资料、动力、通讯、有线电视资料。五、施工图 1、总平面布置图（包括综合系统图）。 2、建筑施（竣）工图。 3、结构施（竣）工图。 4、给排水、消防施（竣）工图。 5、电气施（竣）工图。 6、空调施（竣）工图。 7、智能化系统施（竣）工图。 8、通讯施（竣）工图。

会计交接工作程序注意事项

会计交接工作程序注意事项会计交接工作的程序、注意事项会计交接工作的程序 1、交接前的准备工作。会计人员在办理会计工作交接前，必须做好以下准备工作： ①已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的应当填制完毕。 ②尚未登记的账目应当登记完毕，结出余额，并在最后一笔余额后加盖经办人印章。 ③整理好应该移交的各项资料，对未了事项和遗留问题要写出书面说明材料。 ④编制移交清册，列明应该移交的会计凭证、会计账簿、财务会计报告、公章、现金、有价证券、支票薄、发票、文件、其他会计资料和物品等内容；实行会计电算化的单位，从事该项工作的移交人员应在移交清册上列明会计软件及密码、会计软件数据盘、磁带等内容。 ⑤会计机构负责人（会计主管人员）移交时，应将财务会计工作、重大财务收支问题和会计人员的情况等向接替人员介绍清楚。 2、移交点收。移交人员离职前，必须将本人经管的会计工作，在规定的期限内，全部向接管人员移交清楚。接管人员应认真按照移交清册逐项点收。具体要求是： ①现金要根据会计账簿记录余额进行当面点交，不得短缺，接替人员发现不一致或”白条抵库”现象时，移交人员在规定期限内负责查清处理。 ②有价证券的数量要与会计账簿记录一致，有价证券面额与发行价不一致时，按照会计账簿余额交接。 ③会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料必须完整无缺，不得遗漏。如有短缺，必须查清原因，并在移交清册中加以说明，由移交人负责。 ④银行存款账户余额要与银行对账单核对相符，如有未达账项，应编制银行存款余额调节表调节相符；各种财产物资和债权债务的明细账户余额，要与总账有关账户的余额核对相符；对重要实物要实地盘点，对余额较大的往来账户要与往来单位、个人核对。 ⑤公章、收据、空白支票、发票、科目印章以及其他物品等必须交接清楚。 ⑥实行会计电算化的单位，交接双方应在电子计算机上对有关数据进行实际操作，确认有关数字正确无误后，方可交接。 3、专人负责监交。为了明确责任，会计人员办理工作交接时，必须有专人负责监交。通过监交，保证双方都按照国家有关规定认真办理交接手续，防止流于形式，保证会计工作不因人员变动而受影响；保证交接双方处在平等的法律地位上享有权利和承担义务，不允许任何一方以大压小，以强凌弱，或采取非法手段进行威胁。移交清册应当经过监交人员审查和签名、盖章，作为交接双方明确责任的证件。对监交的具体要求是： ①一般会计人员办理交接手续，由会计机构负责人（会计主管人员）监交。 ②会计机构负责人（会计主管人员）办理交接手续，由单位负责人监交，必要时主管单位可以派人会同监交。所谓必要时由主管部门派人会同监交，是指有些交接需要主管单位监交或者主管单位认为需要参与监交。通常有三种情况：一是所属单位负责人不能监交，需要由主管单位派人代表主管单位监交。如因单位撤并

交房前后物业公司与开发商工作交接明细

交房前后物业公司与开发商工作交接明细接管验收前接管验收前的准备工作 1.成立管理处在小区入伙前三个月，（竣工验收工作在入伙前一至三个月内进行），成立管理处，管理处主任和工程技术人员到位（其他管理人员分步到岗，具体见“入伙前筹备工作” 第1项内容），落实管理用房和职工宿舍。 2.组织验收小组由物业管理公司牵头，组织机电安装维修工程部和管理处的有关人员组成验收小组；验收小组应在验收前完成以下工作： 1）提前派出部分工程技术人员进驻现场，与地盘的工作人员一起，参与楼宇竣工收尾的监理工作，主要是参与机电设备的安装调试。了解整个楼宇内所装配的设备设施，熟悉各类设备的构造、性能、产地；熟悉水、电、气管道线路的铺设位置及走向，为入伙后的管理、维修养护打下基础。 2）主动与开发商和承建单位联系，协商楼宇交接问题，如：商定交接注意事项和开始交接日期等。 3）与施工单位双方制定验收方案，统一验收标准。 4）准备竣工验收的表格资料： A.房屋接管验收表 B.室内接管验收遗留问题统计表 C.公共配套设施接管验收表 D.公共配套设施接管验收遗留问题统计表 E.机电设备接管验收表 F.机电设备接管验收遗留问题统计表 3.相关记录及表格房屋接管验收表机电设备接管验收遗留问题统计表

楼宇资料的接管移交 1.接管楼宇资料的验证及部分移交的资料 1）产权资料 A.项目批准文件； B.用地批准文件； C.建筑执照； D.业主姓名、联系方式及建筑面积清单； 2）验收合格资料 A.竣工验收证书； B.消防验收合格证； C.综合验收合格证书； D.用电许可证； E.供用电协议书； F.电梯使用合格证； 3）工程技术资料套图纸； 4）资料的存放：上述的全部资料存放在物业管理公司保存，复印件在管理处办公室，以便随时查阅。

会计交接应注意事项

会计交接应注意事项工作的程序 1、交接前的准备工作。会计人员在办理会计工作交接前，必须做好以下准备工作： ①已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的应当填制完毕。 ②尚未登记的账目应当登记完毕，结出余额，并在最后一笔余额后加盖经办人印章。 ③整理好应该移交的各项资料，对未了事项和遗留问题要写出书面说明材料。 ④编制移交清册，列明应该移交的会计凭证、会计账簿、财务会计报告、公章、现金、有价证券、支票薄、发票、发票专用章、发票领购簿、开票税盘、报税U盘、国地税申报表、其他会计资料和物品等内容；实行会计电算化的单位，从事该项工作的移交人员应在移交清册上列明会计软件及密码、会计软件数据盘等内容。 ⑤会计机构负责人（会计主管人员）移交时，应将财务会计工作、重大财务收支问题和会计人员的情况等向接替人员介绍清楚。 2、移交点收。移交人员离职前，必须将本人经管的会计工作，在规定的期限内，全部向接管人员移交清楚。接管人员应认真按照移交清册逐项点收。具体要求是： ①现金要根据会计账簿记录余额进行当面点交，不得短缺，接替人员发现不一致或“白条抵库”现象时，移交人员在规定期限内负责

查清处理。 ②有价证券的数量要与会计账簿记录一致，有价证券面额与发行价不一致时，按照会计账簿余额交接。 ③会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料必须完整无缺，不得遗漏。如有短缺，必须查清原因，并在移交清册中加以说明，由移交人负责。 ④银行存款账户余额要与银行对账单核对相符，如有未达账项，应编制银行存款余额调节表调节相符；各种财产物资和债权债务的明细账户余额，要与总账有关账户的余额核对相符；对重要实物要实地盘点，对余额较大的往来账户要与往来单位、个人核对。 ⑤公章、收据、空白支票、发票、发票专用章、发票领购簿、开票税盘、报税U盘、科目印章以及其他物品等必须交接清楚。 ⑥实行会计电算化的单位，交接双方应在电子计算机上对有关数据进行实际操作，确认有关数字正确无误后，方可交接。 3、专人负责监交。为了明确责任，会计人员办理工作交接时，必须有专人负责监交。通过监交，保证双方都按照国家有关规定认真办理交接手续，防止流于形式，保证会计工作不因人员变动而受影响；保证交接双方处在平等的法律地位上享有权利和承担义务，不允许任何一方以大压小，以强凌弱，或采取非法手段进行威胁。移交清册应当经过监交人员审查和签名、盖章，作为交接双方明确责任的证件。

物业管理进退场交接方案

进退场交接方案1 若我公司有幸中标，为了顺利地进行XX的物业交接验收，我司制定了以下交接计划。一、交接范围管理范围内的房屋、设施、设备、停车场、绿化及资料。二、交接分类 A、设备 B、物业 C、资料三、交接日期:拟于XX年X月X起正式分批进行交接四、参加交接人员 A、业主方面有关人员 B、XX物业公司 C、原物业服务单位五、交接计划 XX物业公司参加人员及具体负责接收工作。总指挥：交接组组长：组员：（1）具体工作：负责设备交接验收配电室热力站生活水泵消防系统电梯弱电系统（2）具体工作：负责物业交接验收综合办公楼人防出口生产区土建工程装饰工程停车场绿化钥匙交接（3）具体工作：负责资料交接验收 1、土建施工资料：含消检合格证、电检合格证、开工许可证、施工许可证、立项批文、土建、电、消防、水、风、热、煤气、弱电等。 2、设备资料：含配电室（变压器、开关柜、电容柜、计量柜）；中央空调、电梯、热力站、消防系统（消防泵、喷淋、烟感、消防栓）；给排水系统、闭路电视、监控系统、弱电系统（电话、电视、网络）。六、交接进度：根据交接的实际情况，争取在XX交接完毕。

进退场交接方案2 公司进场，以安全平稳渡过、无缝对接为前提。按照招标文件的要求，并按照政府规定为员工缴纳养老、医疗等保险。（1）物业接管工作安排 A、成立接管小组由物业公司在物业接管前组织企业管理和清洁、安保、工程等部门有关人员前往现场，对接管工作中所涉及问题等进行考察。在此基础上，提交公司或经理办公室会议讨论确认，并制定接管工作方案，在公司领导下成立接管小组。（2）物业接管中的工作 A、组成联合接管小组，商定接管注意事项和正式交接日期：管理处验收、接管小组主动与原物业公司联系，协商物业交班问题，及时将协商情况汇报给甲方。由甲方和物业公司二方共同组成联合交接小组，指定接管方案，同意接班标准，商定接管注意事项和接班日期。 B、全面接管：接管时须有甲方方面委托乙方代为接班后与甲方和原物业公司三方共同参加，逐项进行验收，填写记录单，每份验收记录单上应有三方人员的签名，验收记录单一式三份，三方各执一份。对验收合格的项目，列出清单，进行交接，交接上方在清单上签字；对不合格的项目，注明存在的问题，提交甲方，限期整改，整改项目须经复验，合格后方可接受，物业公司将接受清单交管理处保存。甲方把物业的各项资料全书交割物业管理处，做好移交工作的相关登记、签字手续。（3）、物业验收、接管后的工作： A、已接受项目的管理管理处从接管签字起，即组织人力对建筑物进行保护，防止破坏，同时，组织人员对接管项目进行清洁和环境整理。认真清点、检查、复核办公区的有关物品，发现问题及时登记、反映、整改。 B、拟定大楼设备中不完善方面的改善建议，并与有关方面联系实施各项工作执行企业的品质方针和目标，以及ISO9001品质体系标准，为贵单位创造清洁、优美、舒适、方便的办公环境。

档案资料移交管理办法

工程造价部成果资料管理办法一、资料存档内容 1、清单及控制价编制项目纸质版资料包括：委托方对编制工作的要求文件、设计答疑文件、委托方就编制工程量清单及控制价召开的会议纪要、工程量清单及控制价中盖章页、签字页、纸版询价单、委托单位评价表。电子版资料包括：电子版成果文件(含加盖公章的封面扫描件)、工程造价指标、材料造价信息中没有的材料、设备价格信息、各类电子邮件。 2、全过程跟踪审计项目纸质版资料包括：过程中出具的工作审核意见、各单位之间往来函件、工作月报、其他单位合同复印件、造价专题会议纪要、结算审核报告、委托单位评价表。电子版资料包括：电子版成果文件、各类会议纪要（参加委托方的会议时自行草拟）、图纸、变更洽商、工程造价指标、材料造价信息中没有的材料、设备价格信息（包括：暂估材料、设备的认价信息）、各类电子文件。 3、结算审核纸质版资料包括：委托任务书（若有）、施工合同复印件、送审结算复印件（签字及盖章页）、结算审核报告（签字及盖章页）、往来函件、委托单位评价表。

电子版资料包括：电子版成果文件(含加盖各单位公章的定案表扫描件或结算审核报告盖章后的扫描件)、工程造价指标、材料造价信息中没有的材料、设备价格信息（包括：暂估材料、设备的认价信息）、图纸、各类函件（包括电子邮件）。 4、投资北京初设概算评审、竣工决算审核纸质版资料包括：投资北京下发的造价资咨询任务通知、单位之间往来函件、会议纪要、初设概算评审报告（签字及盖章页）、竣工决算审核报告（签字及盖章页）、委托单位评价表。电子版资料包括：电子版成果文件(注：决算审核项目含加盖各单位公章的定案表扫描件)、审核汇报ppt、工程造价指标、材料造价信息中没有的材料、设备价格信息、往来函件、图纸。 5、监理项目造价控制纸质版资料包括：变更洽商审核资料、进度款批复资料（若有）、暂估价审核资料、竣工结算审核意见及审核资料，施工单位上报资料。电子版资料包括：变更洽商费用、竣工结算审核出具的电子版审核意见及审核资料，施工单位上报资料。 6、项目管理造价控制纸质版资料：概算审核资料、工程量清单控制价审核资料、变更洽商审核资料、暂估价审核资料、竣工结算审核意见及审核资料，施工单位上报资料。电子版资料包括：出具的造价审核意见及以上相关的审核资料。二、成果资料移交程序

前后任会计工作交接的内容环节和注意事项

前后任会计工作交接的内容环节和注意事项 This manuscript was revised on November 28, 2020

前后任会计工作交接的内容、环节和注意事项财务人员工作由于调岗等原因，经常会进行工作交接，交接工作的重要性不言而喻，特别是对身处公司要害部门的财务部来说，自然是非常重要，但是怎样才能做好交接工作，交接工作中都有哪些注意要点呢，结合自己对工作的理解，从以下几个方面进行展开说明。一、交接的内容（分以下4个方面） 1、物品交接(如会计凭证、账簿、报表、审计报告等) 2、工作流程交接（如每月的期末结账操作指南，每月的主要工作事项，信息系统使用指南，日常业务处理流程等） 3、重要事项的交接（如一些业务处理的关键点，近期的重大财务事项等） 4、待办事项交接（近期解决的一些重要事项）二、交接的环节 1、物品交接这个环节，最好办理，只要日常用心，把需要交接的资料整理好，就可以顺利办理。这个环节是交接工作的必须过程。 2、工作流程交接。这个过程在交接过程中大部分单位没有明确的规定，有些过程是前任财务人员在工作中的实践经验总结，属于个人的工作劳动成果，如果愿意分享的话，对后任开展工作将起到积极的作用。交接的过程，也最能看出前任的工作情况。比如信息系统使用操作指南，公司业务核算的特殊要求，公司财务分析的关键点，这些是后任人员工作快速进入角色的关键因素。 3、重要事项的详细说明这里面包含一些公司的重大事项和一些具体情况的说明，由于事项重大，因此单独进行说明。例如账务资料的详细交接，部分情况无法体现在书面文件里，只能通过一种口头的方式进行告知等，如应收账款-某客户，此款项为虚账户，为**原因引起的，其他应收款-张三等，此款项金额引起原因，其他应付款-B公司，其款项原因，是有什么事由引起的，怎样处理等，这些详细点说，就是各账户余额的详细情况说明，此事项一般在工作交接书中不进行体现，但却是后任财务人员需要了解的东西，不了解这些，就会在后期的账务处理中处于被动，需要花费很大的力气才能搞清楚具体的原因。这些形成的原因，大都是由于账务处理不规范或处于某种特殊考虑所引起的，有些可以通过后期解决，有些则很难处理，导致一直挂账，无法调整。 4、待办事项交接如近期需要在10号以前进行税务所申报，需要在**号之前对外公布公司季度报表等，这些都应该有详细的说明，才能有效保证前后工作的连续性和一致性。三、接收人的接收接收人的接收也是很重要的一个环节，如果前任的工作很到位的话，你所

物业项目前期介入流程图2

置高·物业项目前期介入流程图第一阶段：前期介入前期介入由水、电等工程技术组、客户服务组、综合事务组承接查验时发现的问题及时书面反馈房开商，明确整改时间后二次查验；如承接查验通过，签收相关资料、图纸、说明书等登记造册、并交由随后成立的项目处物业用房及办公物品的配置，人员招聘、培训及管理处的组建；制作各类文书、文印工作；入伙场地规划、布置等对楼栋号、各类门、强弱电井等楼栋楼层内的各种标示、标牌进行清点；逐一核对每户大门钥匙和公配建门钥匙，发现问题及时反馈给房开商，明确时效后进行二次查验，如无问题，签收留存并移交物业管理处交房前2个月，综合事务组负责落实物业办公用房、物业办公物资配置、人员招聘、培训、相关资料制作、印刷等内部事务交房前1个月，客户服务组负责对接房开商对房屋、公配标示、标牌、项目资料、钥匙进行清点交接，登记造册、留存与保管各组及时汇总，将问题上报领导小组交房前2个月水电工程组进场负责对接房开商对公共配套设施、设备等按照承接查验标准进行承接查验

第二阶段：交房房开商交房前1个月物业管理处成立并进驻物业项目办公秩序维护组客户服务中心工程技术组环境卫生组综合事务组客户服务组房开工作人员、物业人员领取钥匙带领业主验房，记录并填写收房表入伙场景布置房开商发布交房通知、收房须知业主根据交房通知、交房须知提供购房合同交房开、物业人员核对后登记由房开公司、物业公司、销售单位成立联合交房组日常物业服务业主收房时发现的问题登记并反馈房开商，明确时限，二次收房交房完毕，物业建档业主收房无问题后返回联合交房办公处签订各项文书，核对交款事项后交款完毕，签字领取钥匙和个项目文书。

物业交接流程、表单和注意事项

物业交接流程、表单和注意事

目录 1、财务类 (2) 2、档案类 (3) 3、合同协议类 (3) 4、图纸资料类 (4) 5、配套设施设备类 (8) 6、公共部位人财物类 (10) 7、其他物资财产类 (11) 8、注意事项 (12) 9、附件、表格 (14) 第一章：财务类交接

1.1 ．．．水电抄表记录及费用代收代缴明细表、 1.2 ．．．维修资金的收取、使用和结存明细表、 1.3 ．．．物业服务费收缴明细表、 1.4 ．．．停车费收缴明细表、 1.5 ．．．其他有偿服务费用的收取和支出明细表、 1.6 ．．．已收取的各类押金统计表、 1.7 ．．．欠收款项统计表、 1.8 ．．．待付费用统计表、 1.9 ．．．债务统计表、 1.10 ．．．．维修资金使用审批资料及记录、 1.11 ．．．．其他需移交的各类财务表格或清单 1.12 ．．．．对小区公共部位水、电、气表进行抄表，进行费用核算、 1.13 ．．．．对收取的其他费用仔细核算，提前代收的应退还业主、备注：财务交接重中之重，我在管理之江铭楼的时候，老是碰到追讨东海物业水电押金的事情。故、财务交接要非常慎重。第二章：档案类 1.1 ．．．小区固定资产清单； 1.2 ．．．业主入住资料：包括入住通知书、入住登记表、身份证复印件、相片； 1.3 ．．．房屋装修资料：包括装修申请表、装修验收表、装修图纸、消防审批、验收报告、违章记录等； 1.4 ．．．业主档案（包括文档和电子档），对文档的内容根据目录进行仔细核对，与电子档的业主信息做到准确无误（包括业主成员、面积、联系方式、车位等）；

档案移交通知

附件一源通公司关于2014年度档案材料收集移交的通知公司所属单位：随着企业的发展，档案材料不断增多，为了完整的保存公司在生产经营中形成的档案材料，将各类原始件存入档案室（入档后如有用原始件的请持批单到档案室借阅），为企业的发展做好服务，现要求各部门将2014年度的档案材料按时向公司档案室移交，具体事项如下：一、移交的范围及要求： 1.公司办公室 (1)外部来文：凡与我公司有相关的具有保存、利用价值的资料，按照收文登记表上的顺序和名称填表移交。 (2)公司内部文件：按照发文（红文、便文、监督通报文）登记表的顺序和名称填表移交，不得缺号。 (3)本年度公司获得的荣誉证书、奖牌等实物档案由公司办公室做好登记利用完后填表移交。 (4)公司办公会议、大事记、组织机构沿革等材料，整理填表移交。 (5)基建项目立项、设计、施工、竣工等全过程直接形成的文件、图纸、合同和协议等相关资料整理填表移交。 (6)将公司的重要会议、庆祝活动、领导视察等重大活动形成的照片、等资料整理填表移交。

(7)其他公司业务中形成的合同、协议等资料整理填表移交。 (8)安全保卫、法律事务形成的文件材料及时填表移交。 2.党委工作 (1)外部来文、公司内部关于党务工作的文件按照收发文的登记表的顺序和名称整理填表移交。 (2)党务工作的其他的材料：如党委会议、总结、报告、批复、党务工作材料、党务工作事迹、党的群众路线教育实践活动总结、精神文明建设等材料整理填表移交。 3.工会工作 (1)外部来文和公司内部发文，按照收发登记表的顺序和文件名称整理填表移交。 (2)涉及到工会工作的会议材料、职工培训、文体宣传、女工、计划生育等工作中形成的材料整理填表移交。 4.设备处将公司购置设备合同、说明书、合格证图纸等所有随机资料在调试好设备后将资料整理好及时移交；在能源管理、环境保护中形成的材料整理填表移交。 5.营销处产品销售合同、用户反馈信息及市场调研等方面的材料，整理填表移交。 6.供应处物资采购合同、协议、调拨记录及市场调研等资料，整理填表移交。

会计工作交接的程序

八、会计工作交接的程序（一）交接前的准备工作。会计人员在办理会计工作交接前，必须做好以下准备工作： 1.已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的应当填制完毕。 2.尚未登记的账目应当登记完毕，结出余额，并在最后一笔余额后加盖经办人印章。 3.整理好应该移交的各项资料，对未了事项和遗留问题要写出书面说明材料。 4.编制移交清册，列明应该移交的会计凭证、会计账簿、财务会计报告、公章、现金、有价证券、支票薄、发票、文件、其他会计资料和物品等容；实行会计电算化的单位，从事该项工作的移交人员应在移交清册上列明会计软件及密码、会计软件数据盘、磁带等容。 5.会计机构负责人（会计主管人员）移交时，应将财务会计工作、重大财务收支问题和会计人员的情况等向接替人员介绍清楚。【例题·多选题】会计人员在办理会计工作交接前，必须做好以下准备工作（）。 A.已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的应当填制完毕 B.尚未登记的账目应当登记完毕，结出余额，并在最后一笔余额后加盖经办人印章 C.整理好应该移交的各项资料，向单位负责人报告 D.会计机构负责人移交时，应将财务会计工作、重大财务收支问题和会计人员的情况等向接替人员介绍清楚【答案】ABD （二）交接程序移交人员离职前，必须将本人经管的会计工作，在规定的期限，全部向接管人员移交清楚。接管人员应认真按照移交清册逐项点收。

（三）专人负责监交为了明确责任，会计人员办理工作交接时，必须有专人负责监交。通过监交，保证双方都按照国家有关规定认真办理交接手续，防止流于形式，保证会计工作不因人员变动而受影响；保证交接双方处在平等的法律地位上享有权利和承担义务，不允许任何一方以大压小，以强凌弱，或采取非法手段进行威胁。移交清册应当经过监交人员审查和签名、盖章，作为交接双方明确责任的证件。【例题·单选题】一般会计人员办理交接手续，由（）监交。 A.单位负责人 B.法定代表人 C.会计机构负责人 D.出纳【答案】C （四）交接后的有关事宜： 1.会计工作交接完毕后，交接双方和监交人在移交清册上签名或盖章，并应在移交清册上注明：单位名称，交接日期，交接双方和监交人的职务、，移交清册页数以及需要说明的问题和意见等。 2.接管人员应继续使用移交前的账簿，不得擅自另立账簿，以保证会计记录前后衔接，

物业接管前期工作流程图

物业前期接管工作流程 ?签订《物业管理委托合同》由开发商选聘物业公司，并签订《物业管理委托合同》。 ?委任物业公司总经理，招聘高、中级管理人员 1．由总部委任或对外招聘具有多年物业管理经验的总经理1名。 2．招聘各部门经理、主管、员工综合部：经理1名、行政主管1名、总经理秘书1名、采购员1名、文员（兼库房管理员）2名；财务部：经理1名、会计1名、出纳1名；管业部：经理1名、客务主管1名、内务主管1名、客务代表2名、前台接待2名；保卫部：经理1名、消防主管1名、保安主管1名、消防执机员4名（含领班1－2

名）、保安员4名（含领班1－2名）；工程部：经理1名、强电主管1名、弱电主管1名、空调（生活水）主管1名、土建主管1名、技工2－3名／专业（约12人）；建议：在招聘技工时，可以选聘项目工地施工队中对本物业项目（本专业）较为熟悉、了解，技术、素质水平较高的人员，纳入公司编制。说明：因物业公司组建之初，所招员工对本物业及大厦工程具体情况不很熟悉，招聘施工队的人员可以从旁协助工程部经理、主管尽快了解大厦工程情况。 “公司初期人员架构图”附后 ?筹备前期物资，编写前期文件，并到相关政府部门备案 1．各部门共同汇编的文件： ⑴．《房屋使用、管理、维修公约》 ⑵．《房屋质量保证书》 ⑶．《房屋使用说明书》 ⑷．《房屋交付（入住）通知》 ⑸．《入伙授权书》 ⑹．《业主（使用人）服务指南》 ⑺．《装修管理规定》 ⑻．《办理装修流程说明》 ⑼．《治安、消防协议书》 ⑽．《二次装修施工区域治安、消防承诺书》 ⑾．《二次装修协议书》

物业交接流程表单和注意事项模板

物业交接流程表单和注意事项

秦园居接管验收资料移交目录目录第一章: 财务类交接 (3)

第二章: 档案类 (4) 第三章: 合同协议类 (5) 第四章: 图纸或资料类 (6) 第五章: 施工图纸类 (7) 第六章: 配套设施设备类 (8) 第七章: 公共部位和人财物类 (11) 第八章: 其它物资财产类 (12) 第九章: 附件、工程类移交表格 (14) 第一章: 财务类交接财务类须移交的事项:

1.水电抄表记录及费用代收代缴明细表; 2.物业服务费收缴明细表; 3.停车费收缴明细表; 4.其它有偿服务费用的收取和支出明细表; 5.已收取的各类押金统计表; 6.欠收款项统计表; 7.待付费用统计表; 8.债务统计表; 9.其它需移交的各类财务表格或清单; 10.对小区公共部位水、电、气表进行抄表, 进行费用核算; 11.对收取的其它费用仔细核算, 提前代收的应退还业主; 第二章: 档案类档案类须移交的事项:

1.小区固定资产清单; 2.业主入住资料: 包括入住通知书、入住登记表、身份证复印件、相片; 3.房屋装修资料: 包括装修申请表、装修验收表、装修图纸、消防审批、验收报告、违章记录等; 4.业主档案( 包括文档和电子档) , 对文档的内容根据目录进行仔细核对, 与电子档的业主信息做到准确无误( 包括业主成员、面积、联系方式、车位等) ; 5.物管公司在管理过程中产生的重要质量记录。 6.其它需要移交的档案资料; 7.各类值班记录、设备维修记录、水质化验报告等各类服务质量的原始记录;

第三章: 合同协议类合同协议类须移交的事项: 1. 自来水接入工程施工合同 2.永久性用电工程的施工合同及附属资料 3.变配电设备运行维护协议 4.集体民用客户燃气工程实施合同及附属资料 5.安防工程施工合同及附属资料 6.消防联动报警工程施工合同 7.综合布线工程施工合同 8.有线电视工程的施工合同 9.有线电视质量检测报告 10.大门施工合同 11.单元门施工合同 12.总平绿化区施工合同 13.电信局, 广电网络公司等单位入场协议或文件 14.其它业务合同或协议 15、机械车库保养协议 16.消防保养协议 17.空调保养协议

前后任会计工作交接的内容、环节和注意事项

前后任会计工作交接的内容、环节和注意事项财务人员工作由于调岗等原因，经常会进行工作交接，交接工作的重要性不言而喻，特别是对身处公司要害部门的财务部来说，自然是非常重要，但是怎样才能做好交接工作，交接工作中都有哪些注意要点呢，结合自己对工作的理解，从以下几个方面进行展开说明。一、交接的内容（分以下4个方面） 1、物品交接(如会计凭证、账簿、报表、审计报告等) 2、工作流程交接（如每月的期末结账操作指南，每月的主要工作事项，信息系统使用指南，日常业务处理流程等） 3、重要事项的交接（如一些业务处理的关键点，近期的重大财务事项等） 4、待办事项交接（近期解决的一些重要事项）二、交接的环节 1、物品交接这个环节，最好办理，只要日常用心，把需要交接的资料整理好，就可以顺利办理。这个环节是交接工作的必须过程。 2、工作流程交接。这个过程在交接过程中大部分单位没有明确的规定，有些过程是前任财务人员在工作中的实践经验总结，属于个人的工作劳动成果，如果愿意分享的话，对后任开展工作将起到积极的作用。交接的过程，也最能看出前任的工作情况。比如信息系统使用操作指南，公司业务核算的特殊要求，公司财务分析的关键点，这些是后任人员工作快速进入角色的关键因素。 3、重要事项的详细说明这里面包含一些公司的重大事项和一些具体情况的说明，由于事项重大，因此单独进行说明。例如账务资料的详细交接，部分情况无法体现在书面文件里，只能通过一种口头的方式进行告知等，如应收账款-某客户，此款项为虚账户，为**原因引起的，其他应收款-张三等，此款项金额引起原因，其他应付款-B 公司，其款项原因，是有什么事由引起的，怎样处理等，这些详细点说，就是各账户余额的详细情况说明，此事项一般在工作交接书中不进行体现，但却是后任财务人员需要了解的东西，不了解这些，就会在后期的账务处理中处于被动，需要花费很大的力气才能搞清楚具体的原因。这些形成的原因，大都是由于账务处理不规范或处于某种特殊考虑所引起的，有些可以通过后期解决，有些则很难处理，导致一直挂账，无法调整。 4、待办事项交接如近期需要在10号以前进行税务所申报，需要在**号之前对外公布公司季度报表等，这些都应该有详细的说明，才能有效保证前后工作的连续性和一致性。三、接收人的接收接收人的接收也是很重要的一个环节，如果前任的工作很到位的话，你所处的这个岗位可以了解很多东西，如果没有，则需要按照上面的思路进行思考，像审计人员进行审计一样，和前任财务人员进行充分的沟通交流，同时，结合工作经验和对行业的了解，准备咨询清单，向前任进行进行充分

工程档案移交工作流程图

工程档案移交工作流程图城建档案馆优化服务工作档案报送单位移交工作法律、法规、行业国标依据城建档案馆对建设工程档案形成单位的提供档案业务指导服务建设单位在办理建设工程施工许可证前，在报建窗口领取城建档案馆发放的《建设工程档案报送告知书》，了解工程档案移交内容、移交期限、有关要求、双方责任等。法规指导依据：国家行业标准《城建档案业务管理规范》(CJJ 158-2011) 建设单位可以在海口市城建档案信息网站(网址:https://www.360docs.net/doc/92619822.html,)下载建设工程文件移交清单，并按文件归档内容档案报送建设单位应当严格按照国家有关档案管理的规定，及时收集、整理建设项目各环节的文件资料，建立、健全建设项目档案，并在建设工程竣工验收后，及时向城建档案馆移交建设项目档案。在工程建设过程中形成的各种形式的信息记录，包括工程准备阶段文件、监理文件、施工文件竣工图和竣工验收文件等《建设工程质量管理条例》（国务院279号令）和《建设工程文件归档规范》（GB/T 50328-2014）城建档案馆对建设工程档案形成单位进行业务指导提供咨询服务；在建设工程竣工验收前，对建设工程档案进行预验收，审核其内在质量是否符合要求（包括是否是原件，文件是否齐全、内容真实、准确与工程实际相符，符合现行有关专业技术标准规定等）。出具检查意见反馈建设单位列入城建档案馆档案接收范围的工程，建设单位在组织竣工验收前，应当提请城建档案馆对工程档案进行预验收。凡建设工程档案不齐全的和不符合质量要求的，应当限期补充、整改《城市建设档案管理规定》(根据 2001年7月4日建设部令第90号《建设部关于修改〈城市建设档案管理规定〉的决定》修正，根据2011年1月26 日住房和城乡建设部令第9号《住房和城乡建设部关于废止和修改部分规章的决定》第二次修正)。验收工程档案质量指导国家行业标准：《建设工程文件归档规范》（GB/T 50328- 2014）城建档案馆为档案形成单位在档案规范整理方面提供业务技术咨询服务。工程档案符合国家行业规范标准要求后，出具工程档案认可文件（《建设工程档案验收意见书》）工程档案基本符合质量要求后，建设单位自行组织，并按国家规范标准对工程档案进行规范整理（内容包括：分类、排序、组卷、打号、著录、装订、装盒等）。在工程竣工验收后三个月内，向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案住建部《城市建设档案管理规定》、海口市政府规章《海口市城建档案管理办法》。国标《建设工程文件归档规范》（GB/T 50328-2014）、《城建档案业务管理规范》(CJJ 158-2011) 注明：1、建设单位报送的档案资料必须是原件； 2、未依法报送建设工程档案的单位，将提请市住建局将其列为不良诚信记录、并提请城市执法部门依据相关规定处罚。