方解石项目可行性研究报告

方解石项目
可行性研究报告
规划设计 / 投资分析
方解石项目可行性研究报告说明
该方解石项目计划总投资14912.31万元，其中：固定资产投资
10214.30万元，占项目总投资的68.50%；流动资金4698.01万元，占项目
总投资的31.50%。

达产年营业收入34779.00万元，总成本费用26993.44万元，税金及
附加282.27万元，利润总额7785.56万元，利税总额9141.70万元，税后
净利润5839.17万元，达产年纳税总额3302.53万元；达产年投资利润率52.21%，投资利税率61.30%，投资回报率39.16%，全部投资回收期4.05年，提供就业职位627个。

本报告是基于可信的公开资料或报告编制人员实地调查获取的素材撰写，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）的要求，依照“科学、客观”的原则，以国内外项目产品的市场需求为前提，大量
收集相关行业准入条件和前沿技术等重要信息，全面预测其发展趋势；按
照《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》的具体要求，主要从技术、经济、工程方案、环境保护、安全卫生和节能及清洁生产等方面进行充分
的论证和可行性分析，对项目建成后可能取得的经济效益、社会效益进行
科学预测，从而提出投资项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见，
因此，该报告是一份较为完整的为项目决策及审批提供科学依据的综合性
分析报告。

......
主要内容：项目总论、背景和必要性研究、产业分析预测、投资方案、项目建设地方案、项目建设设计方案、项目工艺可行性、项目环境分析、
项目安全卫生、投资风险分析、项目节能情况分析、实施安排方案、投资
计划方案、项目经营效益分析、评价及建议等。

第一章项目总论
一、项目概况
（一）项目名称
方解石项目
（二）项目选址
xx经济技术开发区
（三）项目用地规模
项目总用地面积38352.50平方米（折合约57.50亩）。

（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数78.62%，建筑容积率1.36，建设区域绿化覆盖率7.91%，固定资产投资强度177.64万元/亩。

（五）土建工程指标
项目净用地面积38352.50平方米，建筑物基底占地面积30152.74平方米，总建筑面积52159.40平方米，其中：规划建设主体工程38660.36平方米，项目规划绿化面积4123.84平方米。

（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计101台（套），设备购置费3403.73万元。

（七）节能分析
1、项目年用电量996245.30千瓦时，折合122.44吨标准煤。

2、项目年总用水量24606.30立方米，折合2.10吨标准煤。

3、“方解石项目投资建设项目”，年用电量996245.30千瓦时，年总
用水量24606.30立方米，项目年综合总耗能量（当量值）124.54吨标准煤/年。

达产年综合节能量35.13吨标准煤/年，项目总节能率27.07%，能源
利用效果良好。

（八）环境保护
项目符合xx经济技术开发区发展规划，符合xx经济技术开发区产业
结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实
可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区
域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资14912.31万元，其中：固定资产投资10214.30万元，占项目总投资的68.50%；流动资金4698.01万元，占项目总投资的31.50%。

（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入34779.00万元，总成本费用26993.44万元，税
金及附加282.27万元，利润总额7785.56万元，利税总额9141.70万元，
税后净利润5839.17万元，达产年纳税总额3302.53万元；达产年投资利
润率52.21%，投资利税率61.30%，投资回报率39.16%，全部投资回收期
4.05年，提供就业职位627个。

（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

二、报告说明
《项目报告》通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格
预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究，从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得
的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测，为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。

投资项目报告为针对行业投资投资
项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告，此报告为个性化定制服务
报告，我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求，修订报告提纲，并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容，为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。

三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx经济技
术开发区及xx经济技术开发区方解石行业布局和结构调整政策；项目的建
设对促进xx经济技术开发区方解石产业结构、技术结构、组织结构、产品
结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“方解石项目”，
本期工程项目的建设能够有力促进xx经济技术开发区经济发展，为社会提
供就业职位627个，达产年纳税总额3302.53万元，可以促进xx经济技术
开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率52.21%，投资利税率61.30%，全部投资回
报率39.16%，全部投资回收期4.05年，固定资产投资回收期4.05年（含
建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、鼓励民营企业参与智能制造工程，围绕离散型智能制造、流程型智
能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模式开展
应用，建设一批数字化车间和智能工厂，引导产业智能升级。

支持民营企
业开展智能制造综合标准化工作，建设一批试验验证平台，开展标准试验
验证。

加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造，提高精准制造、敏
捷制造能力。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

四、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章背景和必要性研究
一、项目建设背景
1、“十三五”时期是我市全面建设经济强、百姓富、环境美、社会文明程度高的新我市的重要时期，是高水平全面建成小康社会的决胜阶段和积极探索开启基本实现现代化建设新征程的重要阶段，也是加快制造业转型发展，打造现代产业发展新高地，在新的起点上重振我市产业雄风的关键时期。

“十三五”期间，随着我国经济发展进入新常态和全面建设小康社会进入决胜期，内外部环境将继续发生深刻变化，机遇与挑战并存，但机遇大于挑战。

必须继续解放思想，高起点谋划，高水平发展，努力实现托克托经济社会的新跨越，圆满完成全面建成小康社会的战略任务。

2、在经济运行层面，我们面临新老矛盾交织，周期性、结构性问题叠加的双重风险。

在当前经济下行压力加大的情况下，在宏观调控上，推出调结构、防风险的政策措施要把握好节奏和力度。

工业是实体经济的主体和建设现代化经济体系的主要着力点，推动工业高质量发展是深入实施改革、扶贫、工业化、城镇化发展“四大攻坚战”的必然要求，是加快实现工业提质增效和转型升级的内在需要。

3、近几年来，国家出台了一系列鼓励支持创新创业的政策举措，政策效应正在持续释放，突出表现为创新创业热度不减，新增市场主体量质齐升。

今年上半年，全国新设市场主体达998.3万户，同比增长12.5%，目前
我国市场主体总量已超过1亿户，达到标志性高点。

更为可喜的是，新设
市场主体的“质”也在同步提高，上半年，战略性新兴产业新设企业56.9
万户，同比增长19.9%。

特别是第二季度以来，大众创业意愿持续走高，4-
6月每月新设企业均超过60万户，创历史新高。

坚定实施创新驱动发展战略，加快建设创新型国家，培育新增长点，形成新动能。

国家出台了一系
列扶持创新创业的政策举措，着力培育壮大新兴产业，加快发展数字经济，新旧动能转换明显加快。

可以概括为“成长快”“活力强”“业态
新”“环境优”四个特点。

4、项目的实施，通过建设达到规模效益，首先大力开发建设地周边市场，站稳脚跟后扩大生产规模，逐步将产品推向全国，按照企业的发展战
略规划，力争在较短的时间内将公司做大做强，为企业的进一步发展奠定
坚实的基础。

投资项目建设符地方经济和社会发展规划，项目建设必将推
动地方相关行业的发展，对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。

二、必要性分析
1、当今世界面临百年未有之大变局，中国发展处于重要的战略机遇期。

当前内外部压力和问题的暴露决定了中国大改革的窗口期已经全面出现，2019年中国必定将踏上改革开放的新征程。

2019年也必定成为中国摆脱新
常态低迷期、走向高质量发展模式的关键年。

世界经济结构与秩序的裂变期、中国经济结构转换的关键期、深层次问题的累积释放期以及中国新一
轮大改革的推行期，决定了中国宏观经济的历史方位与国际方位，这也决
定了2019年经济运行的模式可能发生变化。

经济新常态，需要创新宏观调控思路和方式，培育经济发展的持久动力。

从根本上说，就是向改革要动力，向结构调整要助力，向民生改善要潜力；就是要激活力，把该放的权放到位，让市场主体真正放开手脚；就是要补短板，把该做的事做好，增加公共产品有效供给；就是要强实体，把该给的政策给足，夯实发展的微观基础。

新常态是新的探索，要创新宏观调控思路和方式，统筹稳增长促改革调结构惠民生防风险，以改革开路，充分发挥市场的决定性作用，激发企业和社会活力，培育经济发展的内生动力，加快经济转型升级结构优化，更好地改善民生。

2、工业作为我市国民经济的重要基础，是支撑我市经济发展的脊梁，其发展水平是衡量我市整体竞争力的重要标志。

为科学、合理、有效地促进全市工业经济继续保持健康平稳较快发展，根据国家、省、市关于编制“十三五”工业发展专项规划的文件精神和要求，全面对接《中国制造2025》和我市省工业“十三五”发展规划，振兴我市制造，加快工业转型升级发展，充分发挥工业在实现“生态立市、产业强市，加快建设现代化特大城市”战略中的主导作用，特制定本规划。

中央经济工作会议明确提出，中国特色社会主义进入了新时代，我国经济发展也进入了新时代，基本特征就是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。

这一重要论断为我们做好经济工作指明了方向。

坚定不移推进高质量发展，切实做好明年经济工作。

3、国际环境呈现新趋势，为我市工业创新发展带来深刻影响。

新一轮
科技产业革命孕育突破，智能化、绿色化、服务化成为制造业发展新趋势，互联网、大数据、云计算等快速发展，推动制造业发展理念、生产方式和
发展模式发生深刻变革。

全球制造业分工体系加速重构，高端制造领域向
发达国家“逆转移”态势逐步显现，中低端制造环节加速向东南亚、南亚
等发展中国家转移。

全球贸易和投资规则深刻改变，国际市场环境和治理
体系更趋复杂。

这对我市工业拓展产业发展空间，加快实现转型升级，带
来了新的机遇和挑战。

以供给侧结构性改革为主线，加快经济发展方式转
变和结构调整，推动产业转型升级和技术创新，全面拓展我市制造业发展
新空间，构建产业新体系，打造国内重要的战略性新兴产业示范基地,把我
市培育成优势产业集聚带。

4、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办
单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技
术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种
并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进
一步巩固和增强。

三、项目建设有利条件
项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，
始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项
目产品技术优势。

项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方
面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。

产品品牌优势明显。

品牌是企业的无形资产；
随着项目承办单位规模的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广
告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体形象，而且还能体现出品牌更大的价值。

第三章建设单位基本信息
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx实业发展公司
（二）公司简介
公司坚持以科技创新为动力，建立了基础设施较为先进的技术中心，
建成了较为完善的科技创新体系。

通过自主研发、技术合作和引进消化吸
收等多种途径，不断推动产品技术升级。

公司主导产品质量和生产工艺居
国内领先水平，具有显著的竞争优势。

公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业”经营模式，树立起双向融合的新格局，全面系
统化扩展经营领域。

公司为以适应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。

公司秉承以市场的为导向，坚持自主创新、合作共赢。

同时，以产业
经营为主体，以技术研究和资本经营为两翼，形成“产业+技术+资本”相
生互动、良性循环的业务生态效应。

公司引进世界领先的技术，汇聚跨国
高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。

公司坚持
走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使产品在全球市
场拥有一流的竞争力。

二、公司经济效益分析
上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入23471.19万元，同比增长13.88%（2861.39万元）。

其中，主营业业务方解石生产及销售收入为22203.39万元，占营业总收入的94.60%。

上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额4854.44万元，较去年同期相比增长648.24万元，增长率15.41%；实现净利润3640.83万元，较去年同期相比增长421.58万元，增长率13.10%。

上年度主要经济指标
第四章产业分析预测
一、建设地经济发展概况
地区生产总值2148.16亿元，比上年增长6.40%。

其中，第一产业增加值171.85亿元，增长6.45%；第二产业增加值1331.86亿元，增长9.23%第三产业增加值644.45亿元，增长9.56%。

一般公共预算收入282.04亿元，同比增长10.09%，一般公共预算支出436.20亿元，同比增长9.21%。

国税收入375.95亿元，同比增长7.79%；地税收入亿元48.53，同比增长7.20%。

居民消费价格上涨1.16%。

其中，食品烟酒上涨0.94%，衣着上涨
0.90%，居住上涨1.15%，生活用品及服务上涨0.94%，教育文化和娱乐上涨0.79%，医疗保健上涨0.99%，其他用品和服务上涨0.68%，交通和通信上涨0.94%。

全部工业完成增加值1608.76亿元。

规模以上工业企业实现增加值1575.79亿元，比上年增长8.29%。

规模以上AA、BB、CC、DD（含方解石）等主导行业共完成工业增加值1228.88亿元，增长9.77%。

AA完成增加值490.93亿元，增长11.95%；BB 完成工业增加值339.09亿元，增长9.13%；CC完成工业增加值228.07亿元，增长7.24%；DD完成工业增加值158.81亿元，增长5.91%。

规模以上
工业企业实现主营业务收入5935.24亿元，比上年增长6.42%。

实现利润总额482.64亿元，比上年增长11.84%。

固定资产投资完成3610.02亿元，比上年增长9.93%。

其中，建设项目投资完成3176.82亿元，增长9.33%；房地产开发投资完成433.20亿元，增长6.22%。

在固定资产投资中，第一产业投资完成180.50亿元，同比增长11.75%；第二产业投资完成2743.62亿元，同比增长10.39%；第三产业投资完成685.90亿元，增长8.46%。

高新技术产业投资833.83亿元，增长10.91%。

民间投资3537.13亿元，增长6.86%。

城市基础设施投资597.04亿元，增长5.25%。

重点项目882个，完成投资2654.30亿元，增长
10.22%。

全市实现社会消费品零售总额1813.09亿元，比上年增长9.13%。

城镇实现零售额1181.42亿元，增长8.77%；乡村实现零售额365.13亿元，增长8.70%。

限额以上批发零售企业商品零售额亿元397.36，增长9.45%。

实际利用外资65257.40万美元，同比增长58.49%。

外贸进出口总值392.24亿元，同比增长58.20%。

其中，出口总值254.96亿元，同比增长
52.98%；进口总值137.28亿元，同比增长52.92%。

二、区域内方解石行业市场分析
目前，区域内拥有各类方解石企业966家，规模以上企业12家，从业人员48300人。

截至2017年底，区域内方解石产值176052.98万元，较2016年156533.28万元增长12.47%。

产值前十位企业合计收入80597.80
万元，较去年70532.77万元同比增长14.27%。

区域内方解石行业经营情况
区域内方解石企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值19746.46万元，较上年度16903.32万元增长16.82%，其中主营业务收入19509.45万元。

2017年实现利润总额5698.47万元，同比增长16.96%；实现净利润
1596.04万元，同比增长13.96%；纳税总额121.27万元，同比增长19.80%。

2017年底，AAA资产总额41779.73万元，资产负债率35.42%。

2017年区域内方解石企业实现工业增加值79549.66万元，同比2016
年66302.43万元增长19.98%；行业净利润20262.30万元，同比2016年18162.69万元增长11.56%；行业纳税总额47157.95万元，同比2016年42309.30万元增长11.46%；方解石行业完成投资57558.25万元，同比
2016年51677.37万元增长11.38%。

区域内方解石行业营业能力分析
区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.09亿元，年均增长6.07%。

预计区域内方解石行业市场需求规模将达到265642.77万
元，利润总额74924.49万元，净利润32604.71万元，纳税22473.31万元，工业增加值83463.19万元，产业贡献率18.31%。

区域内方解石行业市场预测（单位：万元）。