东华软件2019年经营成果报告

项目名称
营业收入 营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)
2019年
2018年
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
2017年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
884,901.27 100.00 847,059.11 100.00 729,012.85 100.00
0
二、成本费用分析 1、成本构成情况
2019年东华软件成本费用总额为715,488.46万元，其中：营业成本为 639,539.52万元，占成本总额的89.39%；销售费用为34,385.57万元，占 成本总额的4.81%；管理费用为52,027.05万元，占成本总额的7.27%；财 务费用为7,599.82万元，占成本总额的1.06%；营业税金及附加为2,457.56 万元，占成本总额的0.34%。
项目名称
营业收入 实现利润 营业利润
实现利润增减变化表
2019年
2018年
2017年
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
884,901.27
4.47 847,059.11
16.19 729,012.85
0
63,811.74
-22.76 82,609.95
8.56 76,096.51
项目名称
成本费用总额 营业成本 销售费用 管理费用 财务费用 营业税金及附加
成本构成表(占成本费用总额的比例)
2019年
2018年
2017年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
715,488.46 100.00 759,994.1 100.00 697,343.32 100.00
盈利能力指标表(%)
2019年
2018年
27.45 6.94
8.92 4.35
6.12
26.56 6.15
10.87 6.13 8.72
2017年
29.4 10.41 10.91
6.04 7.42
2、净资产收益率
2019年净资产收益率为6.12%，与2018年的8.72%相比有所降低，降 低2.6个百分点。但这种较高的资本收益率是由较高的负债水平支持的，企 业经营风险是较大的。
内部资料，妥善保管
第5页 共9页
东华软件2019年经营成果报告
639,539.52
72.27 620,343.56
73.23 512,526.55
70.30
2,457.56
0.28 1,732.55
0.20 2,186.89
0.30
34,385.57
3.89 29,356.7
3.47 28,906.68
3.97
52,027.05
5.88 59,953.05
7.08 90,085.31
1.30 4,210.61
0.60
2,457.56
0.34 1,732.55
0.23 2,186.89
0.31
2、总成本变化情况及原因分析
内部资料，妥善保管
第3页 共9页
东华软件2019年经营成果报告
东华软件2019年成本费用总额为715,488.46万元，与2018年的 759,994.1万元相比有所下降，下降5.86%。以下项目的变动使总成本增加： 营业成本增加19,195.96万元，销售费用增加5,028.87万元，营业税金及附 加增加725.02万元，共计增加24,949.85万元；以下项目的变动使总成本 减少：财务费用减少2,297.46万元，管理费用减少7,925.99万元，资产减 值损失减少59,232.03万元，共计减少69,455.49万元。增加项与减少项相 抵，使总成本下降44,505.64万元。
东华软件2019年经营成果报告
东华软件2019年经营成果报告
一、实现利润分析 1、利润总额 2019年实现利润为63,811.74万元，与2018年的82,609.95万元相比 有较大幅度下降，下降22.76%。实现利润主要来自于内部经营业务，企业 盈利基础比较可靠。
2、营业利润
内部资料，妥善保管
第1页 共9页
0
61,430.02
17.96 52,078.57
-31.36 75,874.13
0
内部资料，妥善保管
第2页 共9页
投资收益 营业外利润
999.72 2,381.73
东华软件2019年经营成果报告
164.5 -1,549.97 -104.13 37,568.27
0
-92.2 30,531.37 13,629.81 222.37
12.36
7,599.82
0.86 9,897.29
1.17 4,210.61
0.58
3、营业成本控制情况 2019年营业成本为639,539.52万元，与2018年的620,343.56万元相 比有所增长，增长3.09%。
内部资料，妥善保管
第4页 共9页
东华软件2019年经营成果报告
三、盈利能力分析 1、盈利能力基本情况
东华软件2019年经营成果报告
3、投资收益 2018年投资收益亏损1,549.97万元，2019年扭亏为盈，盈利999.72 万元。
4、营业外利润
2019年营业外利润为2,381.73万元，与2018年的30,531.37万元相比 有较大幅度下降，下降92.20%。
5、经营业务的盈利能力
从营业收入和成本的变化情况来看，2019年的营业收入为884,901.27 万元，比2018年的847,059.11万元增长4.47%，营业成本为639,539.52 万元，比2018年的620,343.56万元增加3.09%，营业收入和营业成本同时 增长，但营业收入增长幅度大于营业成本，表明企业经营业务盈利能力提 高。
639,539.52
89.39 620,343.56
81.62 512,526.55
73.50
34,385.57
4.81 29,356.7
3.86 28,906.68
4.15
52,027.05
7.27 59,953.05
7.89 90,085.31
12.92
7,599.82
1.06 9,897.29
东华软件2019年的营业利润率为6.94%，总资产报酬率为4.35%，净 资产收益率为6.12%，成本费用利润率为8.67%。企业实际投入到企业自 身经营业务的资产为1,641,677.24万元，经营资产的收益率为3.74%，而 对外投资的收益率为2.82%。
项目名称 营业毛利率 营业利润率 成本费用利润率 总资产报酬率 净资产收益率