银行存款余额调节表格式
银行存款余额调节表模版
银行存款日记账余额 银行已列账，单位尚未列账的凭证 日期 金额 日期 金额 银行对账单余额 单位已列账，银行尚未列账的凭证 日期 金额 日期 金额
（1）收入凭证（+） （2）付出凭证（-） （1）收入凭证（+） （2）付出凭证（-）
调整后的金额
调整后的金额
银行存款余额调节表
银行存款日记账余额 银行已列账，单位尚未列账的凭证 日期 金额 日期 金额 银行对账单余额 单位已列账，银行尚未列账的凭证 日期 金额 日期 金额
（1）收入凭证（+） （2）付出凭证（-） （1）收入凭证（+） （2）付出凭证（-）
调整后的金额
调整后的金额
银行存款余额调节表(改进版)
单位：元 备注
加：企业付款账面错误
2010年3月记字25号凭 证
材料款
￥ 5,000.00
￥
5,000.00
2010年4月记字2号凭 付款金额记账错误，
证冲红。
应为50000元。
减：企业已，银行未付 ￥
-
减：银行已付，企业未付
2010年3月10日
材料款
￥ 50,000.00
￥
50,000.00
2010年4月记字2号凭 原始凭证附在2010年3
￥ 156,700.00 银行日后入账
备注
企业银行存款日记账余额 ￥ 226,700.00 企业日后入账
加：企业已收，银行未收 ￥ 25,000.00
加：银行已收，企业未收 ￥
-
2010年3月记字325号 凭证
销售款
￥
25,000.00 2010年4月1日入账
2010年3月31日向银 行托收转账支票。
证入账。
月记字25号凭证。
减：企业收款账面错误 ￥
-
调整后实际余额 会计主管：
￥ 181,700.00
审核：
调节平衡
调整后实际余额 制表：
￥ 181,700.00
调节平衡
银行存款余额调节表
编制单位：×× ××××××× ×有限公司 开户银行：×× 银行××××× 科目名称：银行 存款——结算户 （××银行×× ×××支行）
银行对账单余额
截止日期：2010年3月31日
核对期间：开户 日至2010年3月 31日 银行账号： 12345678901234
科目编码： 10020201
银行余额调节表样式模板
在此行前加行
银行对帐单余额 22,131.56
注：1. 此表仅为银行存款余额调节表的参考格式，若企业已编制银行存款余额调节表，则不需要再填写一遍，提供复印件即可。
8、A-2 银行余额调节表
BDO-REANDA Confidential
Page 1
公司名称： 公司名称： 审计日期：12/31/ 审计日期：12/31/2006 开户行/ 开户行/户号 日期 银行存款日记帐余额 企业已付, 加: 企业已付,银行未付 （请分单项列出） 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 截至12/31/2006 凭证号
对应科目
金额 22,131.56 -
在此行前加行
银行已收, 加: 银行已收,企业未收 （请分单项列出） 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. -
在此行前加行
企业已收, 减: 企业已收, 银行未收 （请分单项列出） 1. 2. 3. 4.已付, 减: 银行已付,企业未付 （请分单项列出） 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. -
会计财务常用Excel表格-银行存款余额调节表(一)
会计财务常用Excel表格-银行存款余额调节表(一)银行存款余额调节表是会计和财务工作者常用的Excel表格之一。
它是一种按账户记录银行存款进出情况并保证账户余额正确计算的工具。
下面我们将对这个常用的Excel表格进行详细解析。
一、何为银行存款余额调节表？银行存款余额调节表是会计和财务工作者常用的管理工具。
该表中的行和列可被用来记录银行账户的所有交易，如存款、支票、借记卡和信用卡交易等。
该表可帮助用户确保账户余额正确，及时发现任何帐户错漏并及时调整账户余额。
二、如何制作银行存款余额调节表？1. 创建一个名为“银行存款余额调节表”的Excel工作簿，并设置适当的表格样式和标题。
2. 在第一行（标题行）输入表格的列标题。
头两列应注明账户所属银行名称，第3列标题应注明账户号码。
3. 从第4列开始的每列标题会记录账户交易。
定义一个交易类型列表，如支票、存款、转账等。
在表格中记录每种交易类型的数量。
每个交易类型应明确列出、标示和计算其总和。
4. 列出账户活跃日期范围内的每个明细交易。
记住按日期顺序记录每个交易。
在每行中输入日期、交易类型、项目金额和余额。
为便于阅读，使用数字货币格式。
5. 在表格的底部，添加汇总部分，记录一段时间内的交易总额和账户的实际余额。
三、如何使用银行存款余额调节表？1. 每天将银行的流水账单导入表格中，以便获取当前交易。
然后将其与余额调节表中的数据进行比对，检查余额是否正确。
2. 每月底，比对余额调节表末尾行的余额和银行账户余额。
如果此两者不相等，则需要进一步检查记录的每笔交易，确定哪些交易发生了问题。
银行存款余额调节表的作用是显而易见的：它是记录账户余额和交易活动的工具，让用户无论何时都能跟踪账户余额。
为了在处理金融事务时避免混乱，会计和财务工作者一般都会使用该表，它可以让财务工作变得更加清晰和高效。
12、银行存款余额调节表
12、银行存款余额调节表
银行存款余额调节表是一种用于记录银行账户存款余额的工具，用以监控账户余额的变化。
该表格是银行管理者、账户持有人和财务管理人员的必备工具，用于监督银行账户的余额和流动性，确保账户的健康和稳定。
一、表格标题
本表格的标题为“银行存款余额调节表”。
二、表格设计
银行存款余额调节表的设计应该简洁明了，以方便使用者快速地识别和理解表格的内容。
表格需要设置每个列和每个行的标题，以实现表格信息的清晰传达，同时需要保证表格的格式规范、整洁、易读易看，从而达到表格信息清晰、完整、准确、可靠的目的。
三、表格内容
银行存款余额调节表包含以下列：
1、日期行：本列用于列出账户余额变化的日期。
2、交易类型行：本列用于显示账户余额变化的交易类型，如存款、转账、还款等。
3、现金发生额行：本列用于列出发生的现金金额，包括存入和支出的金额。
4、账户余额行：本列用于显示账户当前的余额。
5、交易详情行：本列用于显示每笔交易的详细信息，包括汇款人、收款人、帐号、摘要、备注等。
四、表格使用方法
使用者可以通过填写交易类型、现金发生额、日期、账户余额和交易详情，来增减账户余额，实现账户余额的调节。
五、表格用途
银行存款余额调节表可以用于以下方面：
1、监督账户余额的变化，及时发现异常变动；
2、帮助用户理清账户收支状况，掌握账务情况；
3、辅助银行管理者决策，更好地管理和掌控账户。
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单位名称：
项目及经济业务内容 企业银行存款日记账余额 加：企业未收银行已收 支票号 业务发生时间 金额
年
月
凭证号
银行账号：
支票号 业务入账时间 金额 ——
项目及经济业务内容 银行对账单余额
—— 加：银行未收企业已收
小
计
0.00
小
计
0.00 ——
减：企业未付银行已付
—— 减：银行未付企业已付
小
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0.00 0.00
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计
0.00 0.00
调整后余额
调整后余额
财务主管：
审核人：Βιβλιοθήκη 出纳：制表人：备注：本表必须为非出纳人员编制审核，并由责任人签章，每笔未达账项必须注明经济业务内容。