泰康养老保险股份有限公司 集合型企业年金计划管理情况

8.68 13.22
7
泰康鸿泰企业年 99JH20120036
金集合计划
8
泰康阳光开泰企 99JH20120037 业年金集合计划
泰康资产稳健成长投 1
资组合(鸿泰)
阳光开泰平稳收益组
1
合
2
泰康资产稳健成长投 资组合(阳光开泰)
含权益 固定收益类
含权益
490009 490014 490010
泰康资产管理有 限责任公司
含权益
—— ——
中国人保资产管 理股份有限公司 泰康资产管理有
限责任公司
—— ——
—— ——
6
泰康资产优选配置投
资组合
含权益
——
泰康资产管理有 限责任公司
——
——
银华基金稳健配置投 7
资组合
含权益
——
银华基金管理有 限公司
——
——
8
中信证券稳健配置投 资组合
含权益
——
中信证券股份有 限公司
——
——
注：1．组合类型按是否含权益类投资标的分为固定收益类和含权益类，以期初合同或备忘录为准，明确约定不能投资权益类的组合为固定收益类；没有明
序号 计划登记号
计划名称
组合序号
组合名称
1 99JH20110018 泰康恒泰企业年 金集合计划
2
99JH20110019
泰康永泰企业年 金集合计划
3 99JH20110020 泰康通泰企业年 金集合计划
泰康金色瑞泰企 4 99JH20110021 业年金集合计划
5 99JH20110022 泰康养颐乐泰企 业年金集合计划
329
45,756
149,276.74
7
5,193.53
14,519.72
2 99JH20110019 泰康永泰企业年
185
金集合计划
28,080
70,635.81
6
2,625.91
6,643.85
泰康通泰企业年
3 99JH20110020 金集合计划
77
6,920
23,364.96
5
841.01
2,452.77
480023
广发基金管理有 限公司
0.00
0.00
6
99JH20110023
泰康祥瑞信泰企 业年金集合计划
1
中信证券稳健配置投
资组合(祥瑞信泰)
2
泰康资产稳健成长投
资组合(祥瑞信泰)
含权益 含权益
410079 490030
中信证券股份有 限公司
泰康资产管理有 限责任公司
3,713.09 47,158.15
2
泰康资产优选配置投 资组合(金色瑞泰)
1
建行养颐乐泰平稳收
益组合
建行养颐乐泰稳健成
2
长组合
泰康资产优选配置投
3
资组合(养颐乐泰)
组合类型
固定收益类 含权益 含权益
固定收益类 含权益
固定收益类 含权益 含权益 含权益 含权益
含权益 固定收益类
含权益 含权益
组合代码
490011 490024 490053 470069 490022 490020 490021 490070 490171 490013
泰康富泰企业年
9 99JH20120038 金集合计划
9
1,185
3,771.40
5
146.47
365.29
泰康祥瑞信泰B款
10 99JH20140052 企业年金集合计 ——
——
——
8
——
——
划
合计 ——
——
1,268
170,824
445,645.46
63
16,203.65
44,741.92
注：1.期末资产金额包含受托户资金余额。
7.79
13.28 13.24
3
泰康通泰企业年 固定收益类 99JH20110020
0
金集合计划 含权益类
2
综合
2
0.00
23,364.96 23,364.96
0.00
13.28 13.28
固定收益类
0
4
99JH20110021
泰康金色瑞泰企 业年金集合计划
含权益类
2
综合
2
0.00
42,062.18 42,062.18
泰康养老保险股份有限公司 集合型企业年金计划管理情况
2015年4季度
一、2015年4季度集合计划基本情况表
序号 计划登记号
Fra Baidu bibliotek
计划名称
期末企业数
期末资产金额（万
本期投资收益 本年累计投资收益
(个） 期末职工人数（人）
元）
设立组合数（个） （万元）
（万元）
1
99JH20110018
泰康恒泰企业年 金集合计划
490012 490092 490083 490184
本年以来
投资管理人名称 组合期末资产净值 投资收益
（万元）
率（%）
泰康资产管理有 限责任公司
泰康资产管理有 限责任公司
泰康资产管理有 限责任公司
工银瑞信基金管 理有限公司
泰康资产管理有 限责任公司
泰康资产管理有 限责任公司
泰康资产管理有 限责任公司
1
资组合
固定收益类
——
国泰基金管理有 限公司
——
——
2
华夏基金稳健配置投 资组合
含权益
——
华夏基金管理有 限公司
——
——
3
人保资产进取成长投
资组合
含权益
——
中国人保资产管 理股份有限公司
——
——
人保资产稳健增值投
泰康祥瑞信泰B款
4
10 99JH20140052 企业年金集合计
资组合
固定收益类
划
5
泰康资产稳健成长投 资组合
合计 ——
——
固定收益类
4
14,674.70
7.17
含权益类
15
430,970.76
12.99
注：1.样本为2015年1月1日以前正式运作的投资组合。
2.本年以来加权平均收益率计算方法为符合条件样本组合收益率的规模加权，以上年末和本年各季度末
平均资产规模为权重;各组合收益率为单位净值增长率。
3.泰康祥瑞信泰B款企业年金集合计划尚未投入运作。
0.00
13.59 13.59
固定收益类
0
泰康养颐乐泰企
5 99JH20110022 业年金集合计划 含权益类
2
综合
2
0.00
59,716.24 59,716.24
0.00
12.59 12.59
泰康祥瑞信泰企 固定收益类
0
6 99JH20110023
业年金集合计划 含权益类
2
综合
2
0.00
50,871.24 50,871.24
泰康资产管理有 限责任公司
泰康资产管理有 限责任公司
2,434.28 122,778.04 12,586.31 11,478.12 66,692.62
473.28 3,469.91 1,306.21 22,058.76
8.51 12.57 14.02 6.83 13.28 7.79 13.37 12.68 13.32
1
泰康工行恒泰平稳收 益组合
泰康资产稳健成长投 2
资组合(恒泰)
泰康资产优选配置投
3
资组合(恒泰)
4
工银瑞信积极债券投 资组合(恒泰)
泰康资产稳健成长投 1
资组合(永泰)
中银永泰平稳收益组
2
合
3
泰康资产优选配置投
资组合(永泰)
交行通泰稳健成长组 1
合
2
泰康资产优选配置投 资组合(通泰)
1
泰康资产稳健成长投 资组合(金色瑞泰)
2. 投资收益为所有组合投资收益合计数。投资收益=当期投资资产利息收入+投资处置收益+公允价值变动损益+其他收入-受托费-
托管费-投资管理费-交易费用-利息支出-其他费用。本期投资收益以本季度为期间，本年累计投资收益以年初到本季度末为期间。
3.泰康祥瑞信泰B款企业年金集合计划尚未投入运作
二、2015年4季度集合计划组合明细表
4
99JH20110021
泰康金色瑞泰企 业年金集合计划
127
36,800
42,062.18
6
1,636.98
4,477.14
5 99JH20110022 泰康养颐乐泰企
175
业年金集合计划
23,008
59,716.24
7
2,085.89
6,072.15
泰康祥瑞信泰企
6 99JH20110023 业年金集合计划
确约定或期间发生类别变动的，都为含权益类。
2. 本年以来投资收益率为该组合单位净值增长率。
对因分红、净值归一等非正常业务影响组合单位净值的，收益率分阶段计算。
三、2015年4季度集合计划分组合类型收益情况表
序号 计划登记号
计划名称
样本组合期末资产净 本年以来加权平均
组合类型 样本组合数（个）
值（万元）
0.00
12.87 12.87
固定收益类
0
7 99JH20120036 泰康鸿泰企业年
金集合计划 含权益类
1
综合
1
0.00
31,124.57 31,124.57
0.00
13.32 13.32
固定收益类
1
8
99JH20120037
泰康阳光开泰企 业年金集合计划
含权益类
1
综合
2
289.02
14,533.30 14,822.32
收益率（%）
固定收益类
2
泰康恒泰企业年
1 99JH20110018 金集合计划 含权益类
2
综合
4
13,912.40
135,364.35 149,276.74
7.13
12.69 12.15
泰康永泰企业年 固定收益类
1
2 99JH20110019 金集合计划 含权益类
2
综合
3
473.28
70,162.53 70,635.81
泰康资产管理有 限责任公司
36,308.64
13.53
泰康资产管理有 限责任公司
泰康资产管理有 限责任公司
泰康资产管理有 限责任公司
泰康资产管理有 限责任公司
5,753.54 0.00
1,872.97 57,843.27
13.94 0.00 13.98 12.53
广发基金增强债券投
4
固定收益类
资组合(养颐乐泰)
7.68
13.60 13.47
固定收益类 9 99JH20120038 泰康富泰企业年
金集合计划 含权益类
综合
泰康祥瑞信泰B款 固定收益类
10 99JH20140052 企业年金集合计 含权益类
划
综合
0
1 1 —— —— ——
0.00
3,771.40 3,771.40
—— —— ——
0.00
13.72 13.72 —— —— ——
泰康资产管理有 限责任公司
泰康资产管理有 限责任公司
31,124.57 289.02
14,533.30
13.32 7.68 13.60
9 99JH20120038 泰康富泰企业年 金集合计划
1
泰康资产稳健成长投
资组合(富泰)
含权益
490164
泰康资产管理有 限责任公司
3,771.40
13.72
国泰基金稳健全债投
137
14,075
50,871.24
8
1,924.15
5,282.10
7
99JH20120036
泰康鸿泰企业年 金集合计划
175
11,572
31,124.57
6
1,177.33
3,294.85
8 99JH20120037 泰康阳光开泰企
54
业年金集合计划
3,428
14,822.32
5
572.39
1,634.05