企业年金集合计划信息一览表

海富通 建设 银行 99JH2011 养颐 0009 乐〃 安享 人社厅函 [2011] 655号 2011年 11月23日
海富通基金投资组合
0.10%建行按约定中行0.10%
南方
南方基金投资组合
国泰
国泰基金投资组合
泰康资产
泰康资产投资组合
华夏
华夏基金投资组合
工银瑞信 建 设 银 行 建设 银行 99JH2011 养颐 0010 乐〃 金岁 人社厅函 [2011] 656号 2011年 11月23日
按约定
交行
优选配臵:0.79%; 稳健收益:0.79%; 增利债券:0.64%; 平稳增利:0.49%;
保留账户:0.33% (受托,投资,账管合并收费)
人社厅函 [2011] 646号 2011年 11月23日
工银瑞信 增强债券组合 稳健回报组合 长江 安心增利组合 中信证券 策略优选组合 银华 稳盈回报组合 平稳增值组合 长江 安心避险组合 安心存款组合 工银瑞信 优选增利组合 易方达 长江 增强债券组合 精选价值组合 稳定收益组合
0.12%
建行
按约定
建行
长江 99JH2011 金色 0001 创富
人社厅函 [2011] 647号 2011年 11月23日
安心 存款 0.09%, 其他 0.12%
按约定 浦发 托管、 账管合 并收取 浦发
安心存款:0.01%。
长江 99JH2011 金色 0002 丰年
人社厅函 [2011] 648号 2011年 11月23日
工银瑞信投资组合
0.10%
建行
按约定
农行
0.10%
人保
人保资产投资组合
中信证券
中信证券投资组合
国寿
国寿养老投资组合
泰康资产
泰康资产投资组合
博时 建设 银行 99JH2011 养颐 0011 乐〃 如意 人社厅函 [2011] 657号 2011年 11月23日
嘉实基金投资组合
0.10%
建行
按约定
工行
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受 托 人 计划 名称 计划登 记号 确认函号 生效日 受托管 账户管 账户管 托管人 理费率 理人 理费率 托管费率 投资管理人 海富通 易方达 博时 人社厅函 [2011] 757号 2011年 12月28日 灵活配臵(1-5):0.77%; 稳健配臵:0.077%; 定收益(1-4):0.056%; 现金增强:0.035%; 安心避险:0.035%。 富国 国寿 华泰 中金 长江 优选配臵:0.07%; 稳健收益:0.07%; 增利债券:0.07%; 平稳增利:0.07%; 保留账户:0.03%。 2012年12月31日起 优选配臵:0.05%; 稳健配臵:0.05%; 增利配臵:0.03%; 平稳配臵:0.03%; 保留账户:0.03%。 灵活配臵:0.10%; 稳健回报:0.09%; 增强债券:0.08%; 安心增利:0.08%。 2012年12月31日起 灵活配臵:0.07%; 稳健回报:0.05%; 增强债券:0.04%; 安心增利:0.04%。 策略优选:0.077%; 稳健回报:0.077%; 平稳增值:0.077%; 安心避险:0.07%。 投资组合 灵活配臵组合1 灵活配臵组合2 灵活配臵组合3 灵活配臵组合5 固定收益组合1 固定收益组合3 固定收益组合4 稳健配臵组合 现金增强组合 安心避险组合 南方 嘉实 华泰 优选配臵组合 增利债券组合 平稳增利组合 稳健收益组合 长江 保留账户组合 华夏 灵活配臵组合 投资管理费率 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.40% 0.40% 0.40% 0.35% 0.50% 0.35% 0.10% 0.6% （2012年12月31日起0.6%) 0.45% (2012年12月31日起0.45%) 0.3% (2012年12月31日起0.25%) 0.6% (2012年12月31日起0.55%) 0.30% 0.6% （2021年12月31日起0.6%） 0.45% （2021年12月31日起0.45%） 0.6% （2021年12月31日起0.55%） 0.3% （2021年12月31日起0.25%） 0.60% 0.60% 0.60% 0.40% 0.20% 0.70% 0.70% 0.60% 0.40% 安心存款:0.21%。 策略优选:0.797%; 健回报:0.797%; 增值:0.797%; 心避险:0.59%。 稳 平稳 安 灵活配臵:0.82%; 稳健回报:0.81%; 增强债券:0.65%; 安心增利:0.50%。 因采用计划估值方式， 受托人进行资产配臵， 分配至各组合的资金 将会根据情况进行调整， 费率范围:0.505%—0.697%。 受托、托管和投管费合计
0.12%
长江
按约定
农行
优选增利:0.1%; 精选价值:0.1%; 稳定收益:0.1%; 增强债券:0.1%。
优选增利:0.92%; 精选价值:0.92%; 稳定收益:0.82%; 增强债券:0.62%。
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受 托 人 计划 名称 计划登 记号 确认函号 生效日 受托管 账户管 账户管 托管人 理费率 理人 理费率 托管费率 投资管理人 嘉实 平安 99JH2011 相伴 0003 今生 人社厅函 [2011] 649号 2011年 11月23日 信心进取(1-4)0.15%; 舒心平衡:0.15%; 安心回报:0.12%; 省心收益:0.1%。 国寿 投资组合 信心进取2 信心进取4 信心进取1 平安 舒心平衡 安心回报 省心收益 华泰 平安 99JH2011 阳光 0004 人生 人社厅函 [2011] 650号 2011年 11月23日 广发 0.12% 光大 按约定 光大 0.12% 平安 信心进取2 信心进取3 信心进取1 舒心平衡 安心回报 省心收益 海富通 平安 99JH2011 美好 0005 人生 平 安 养 老 平安 99JH2011 养颐 0006 人生 人社厅函 [2011] 651号 2011年 11月23日 国寿 0.12% 平安 按约定 农行 0.13% 平安 信心进取2 信心进取3 信心进取1 舒心平衡 安心回报 省心收益 华夏 人社厅函 [2011] 652号 2011年 11月23日 国泰 0.12% 建行 按约定 建行 信心进取(1-4):0.12%; 舒心平衡:0.12%; 安心回报:0.12%; 省心收益:0.1%。 信心进取2 信心进取3 信心进取1 平安 舒心平衡 安心回报 省心收益 银华 平安 99JH2011 精致 0007 人生 人社厅函 [2011] 653号 2011年 11月23日 信心进取(1-3):0.12%; 舒心平衡:0.12%; 安心回报:0.12%; 省心收益:0.1%。 博时 信心进取2 信心进取3 信心进取1 平安 舒心平衡 安心回报 省心收益 易方达 平安 99JH2011 丰沃 0008 人生 人社厅函 [2011] 654号 2011年 11月23日 信心进取(1-3):0.12%; 舒心平衡:0.12%; 安心回报:0.12%; 省心收益:0.1%。 人保 信心进取2 信心进取3 信心进取1 平安 舒心平衡 安心回报 省心收益 投资管理费率 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.70% 0.70% 0.50% 0.80% 0.80% 0.80% 0.70% 0.70% 0.50% 0.80% 0.80% 0.80% 0.70% 0.70% 0.50% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.70% 0.70% 0.50% 0.80% 0.80% 0.80% 0.70% 0.70% 0.50% 0.80% 0.80% 0.80% 0.70% 0.70% 0.50% 信心进取1-3:1.04%; 舒心平衡:0.94%; 安心回报:0.94%; 省心收益:0.72%。 信心进取1-3:1.04%; 舒心平衡:0.94%; 安心回报:0.94%; 省心收益:0.72%。 信心进取1-4:1.04%; 舒心平衡:0.94%; 安心回报:0.94%; 省心收益:0.72%。 信心进取1-3:1.05%; 舒心平衡:0.95%; 安心回报:0.95%; 省心收益:0.75%。 信心进取1-3:1.04%; 舒心平衡:0.94%; 安心回报:0.94%; 省心收益:0.74%。 信心进取1-4:1.07%; 舒心平衡:0.94%; 安心回报:0.94%; 省心收益:0.72%。 受托、托管和投管费合计
中信证券 信心进取3 0.12% 工行 按约定 工行
工银瑞信 信心进取4
0.12%
中行
按约定
中行
0.12%
交行
按约定
交行
企业年金集合计划信息一览表
受 托 人 计划 名称 计划登 记号 确认函号 生效日 受托管 账户管 账户管 托管人 理费率 理人 理费率 托管费率 投资管理人 投资组合 投资管理费率 受托、托管和投管费合计
0.10%
长江
人保资产投资组合
嘉实
嘉实基金投资组合
平安
中信证券投资组合
企业年金集合计划信息一览表
受 托 人 计划 名称 计划登 记号 确认函号 生效日 受托管 账户管 账户管 托管人 理费率 理人 理费率 托管费率 投资管理人 投资组合 太平稳定收益投资组合 人社厅函 [2011] 733号 2011年 12月28日 太平稳定:0.10%； 太平避险:0.10%； 太平蓝筹:0.12%; 太平价值:0.12%; 中金平衡:0.12%; 博时积极:0.12%。 太平避险投资组合 太平 太平蓝筹增长投资组合 太平价值成长投资组合 中金 博时 太平避险:0.1%； 太平精选:0.1%; 银华策略:0.1%; 富国惠富:0.1%; 工银稳健:0.12%。 太平 太平优势精选投资组合 工银瑞信 工银瑞信稳健投资组合 银华 富国 太平避险:0.10%； 太平蓝筹:0.12%; 南方灵活:0.12%; 中信稳健:0.12%; 国寿精选:0.12%。 太平 太平蓝筹收益投资组合 南方 南方灵活配臵投资组合 0.85% 0.85% 0.85% 0.85% 0.65% 0.85% 0.85% 0.85% 0.40% 0.65% 0.85% 0.85% 0.85% 0.65% 0.85% 0.85% 0.85% 太平避险:0.87%; 太平价值:1.07%; 广发稳健:1.07%; 海富通绝对:1.07%。 太平稳定:0.62%; 太平避险:0.87%; 太平稳健:1.09%; 嘉实绝对:1.09%; 国泰稳健:1.09%。 太平避险:0.87%; 太平积极:1.09%; 华夏稳健:1.09%; 易方达稳健:1.09%。 银华策略配臵型投资组合 富国惠富投资组合 太平避险投资组合 人社厅函 [2011] 735号 2011年 12月28日 0.85% 0.85% 0.85% 0.85% 0.65% 太平避险:0.87%; 太平蓝筹:1.09%; 南方灵活:1.09%; 中信稳健:1.09%; 国寿精选:1.09%。 中金平衡回报投资组合 博时积极配臵投资组合 太平避险投资组合 人社厅函 [2011] 734号 2011年 12月28日 0.70% 0.85% 0.85% 0.85% 0.65% 太平避险:0.87%; 太平优势:1.09%; 华策略:1.09%; 国惠富:1.09%; 工银瑞信:1.09%。 银 富 投资管理费率 0.40% 0.65% 太平稳定:0.62%; 太平避险:0.87%; 太平蓝筹:0.94%。 受托、托管和投管费合计
博时
博时基金
权益类投资0.7%； 非权益类投资0.5% 权益类投资0.7%； 非权益类投资0.5% 权益类投资0.7%； 非权益类投资0.5% 权益类投资0.7%； 非权益类投资0.5% 权益类投资0.7%； 非权益类投资0.5% 权益类投资0.7%； 非权益类投资0.5% 权益类投资0.7%； 非权益类投资0.5% 权益类投资0.7%； 非权益类投资0.5% 权益类投资0.7%； 非权益类投资0.5% 权益类投资0.7%； 非权益类投资0.5% 权益类投资0.7%； 非权益类投资0.5% 权益类投资0.7%； 非权益类投资0.5% 权益类投资0.7%； 非权益类投资0.5% 权益类投资0.7%； 非权益类投资0.5% 权益类投资0.7%； 非权益类投资0.5% 0.7%--0.9% 0.7%--0.9% 0.7%--0.9%
泰康资产 灵活配臵组合4 长江 99JH2009 金色 0001 晚晴 固
0.12%
长江
按约定
浦发
中信证券 固定收益组合2
长江 99JH2009 金色 0002 交响 长 江 养 老 长江 99JH2009 金色 0003 林荫
人社厅函 [2011] 645号 2011年 11月23日
0.12%
长江