太平养老保险股份有限公司企业年金集合计划管理情况

金集合计划
4
太平智汇企业年 99JH20110015
金集合计划
5
太平智诚企业年 99JH20110016
金集合计划
6
太平智胜企业年 99JH20110017
金集合计划
7
太平智富企业年 99JH20120039
金集合计划
8
太平智乐企业年 99JH20120040
金集合计划
1,477 144 180 93 510 15 89 25
6,435.27 15,822.51
-
5
国泰稳健投资组合
含权益
国泰基金
-
1,710.01 329.59
948.52 185.19 3,021.89 296.60 545.82 -
4.44 4.45
4.40 4.58 4.80 4.08 4.22 -
1 太平避险投资组合-民生 固定收益 太平养老
7,676.80
受托费-托管费-投资管理费-交易费用-利息支出-其他费用。
3.当年加权平均收益率计算方法为投资运作满全年的投资组合收益率的规模加权，以年初和 4 个季度末平均资产规模为权重；组 合收益率为单位净值增长率。
4.收益率计算样本包含运作满全年、但因保险专用席位/交易单元问题 2012 年下半年才进入交易所交易的组合。
6 5 5 4 5 4 4 4
当年投资收益 （万元） 16,085.40 1,873.72 2,039.60 1,133.71 3,864.31 323.50 280.21 222.36
当年加权平均 收益率（%）
4.41 4.39 4.44 4.43 4.65 5.04 4.43 4.66
合计
——
——
年金集合计划 3
太平绩优成长投资组合 嘉实绝对回报投资组合
含权益 含权益
太平养老 嘉实基金
539.04 -
21.90 -
3.98 -
4 富国稳健增长投资组合
含权益
富国基金
-
-
-
1 太平避险投资组合-建行 固定收益 太平养老
5,738.25
222.36
4.66
太平智乐企业 2
太平精选成长投资组合
含权益
2,533
324,285
668,436.72
37
25,822.82
4.45
注：1.此表规模数据样本包含所有组合，收益率计算样本为投资运作满全年的组合，期末资产金额包含受托户资金余额。 2.当年投资收益为 2012 年各组合投资收益之和，组合投资收益=投资资产利息收入+投资处置收益+公允价值变动损益+其他收入-
323.50
5.04
太平智胜企业 2
太平价值精选投资组合
含权益
太平养老
-
6 99JH20110017 年金集合计划
3
广发稳健增长投资组合
含权益
广发基金
-
-
-
-
-
4 海富通绝对收益投资组合 含权益 海富通基金
-
-
-
1 太平避险投资组合-浦发 固定收益 太平养老
6,856.16
258.31
4.48
太平智富企业 2 7 99JH20120039
191,206 20,939 22,711 19,240 54,849 2,712 6,291 6,337
期末资产金额 （万元）
411,020.46 49,366.50 56,366.46 31,449.41 98,419.00 8,087.93 7,828.70 5,898.26
设立组合 数（个）
-
4.17 4.47
-
6 博时积极配置投资组合
含权益
博时基金
-
-
-
1 太平避险投资组合-光大 固定收益 太平养老 47,994.23
1,861.94
4.40
太平智恒企业 2 99JH20110013
年金集合计划
2 太平优势精选投资组合 3 银华策略配置型投资组合
含权益 含权益
太平养老 银华基金
327.04 -
当年加权平均 收益率（%）
4.55 4.10 4.40 3.18 4.44 4.45 4.40 4.58 4.70 4.08
太平智胜企业年金集
固定收益
1
6
99JH20110017
合计划
含权益
—
7,676.80 —
5.04 —
太平智富企业年金集
固定收益
2
7
99JH20120039
合计划
含权益
—
7,395.20 —
太平养老保险股份有限公司企业年金集合计划管理情况
2012 年度
一、2012 年集合计划基本情况表
序号 计划登记号
计划名称
期末企业数 期末职工人
(个）
数（人）
1
太平智信企业年 99JH20110012
金集合计划
2
太平智恒企业年 99JH20110013
金集合计划
3
太平智先企业年 99JH20110014
合计划
含权益
5
99JH20110016
太平智诚企业年金集 合计划
固定收益 含权益
满期组合数 （个） 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1
满期组合期末资产规模 （万元）
275,201.65 115,293.01 47,994.23
327.04 44,799.29 8,228.75 25,531.16 3,514.06 84,963.77 6,435.27
太平养老
58,023.48
2,200.45
4.02
3 太平智信企业 1 99JH20110012 年金集合计划 4
5
太平蓝筹增长投资组合 太平稳定收益投资组合-
工行 中金平衡回报投资组合
含权益 固定收益
含权益
太平养老 太平养老 中金公司
57,269.53 48,708.46
-
2,662.22 1,783.38
4 易方达稳健收益投资组合 含权益 易方达基金
-
1 太平避险投资组合-交行 固定收益 太平养老 69,141.27
2 5 99JH20110016 太平智诚企业 3
年金集合计划 4
太平稳健增长投资组合 太平稳定收益投资组合-
交行 嘉实绝对回报投资组合
Baidu Nhomakorabea
含权益 固定收益
含权益
太平养老 太平养老 嘉实基金
太平养老
-
8 99JH20120040
年金集合计划 3
银华灵活配置投资组合
含权益
银华基金
-
-
-
-
-
4 工银瑞信稳健投资组合
含权益
工银瑞信
-
-
-
注：1．组合类型按是否含权益类投资标的分为固定收益类和含权益类，以期初合同或备忘录为准，明确约定不能投资权益类的组合为 固定收益类；没有明确约定或期间发生类别变动的，都为含权益类。
太平养老 中信证券 南方基金
8,228.75 -
5
国寿精选投资组合
含权益
人寿养老
-
1 太平避险投资组合-中行 固定收益 太平养老 25,531.16
太平智汇企业 2 4 99JH20110015
年金集合计划 3
太平积极配置投资组合 华夏稳健增长投资组合
含权益 含权益
太平养老 华夏基金
3,514.06 -
三、2012 年集合计划分组合类型收益情况表
序号
计划登记号
计划名称
组合类型
太平智信企业年金集
固定收益
1
99JH20110012
合计划
含权益
太平智恒企业年金集
固定收益
2
99JH20110013
合计划
含权益
太平智先企业年金集
固定收益
3
99JH20110014
合计划
含权益
太平智汇企业年金集
固定收益
4
99JH20110015
11.78 -
3.18 -
4
富国惠富投资组合
含权益
富国基金
-
-
-
5 工银瑞信稳健投资组合
含权益
工银瑞信
-
1 太平避险投资组合-招行 固定收益 太平养老 44,799.29
2 太平智先企业 3 99JH20110014 年金集合计划 3
4
太平蓝筹收益投资组合 中信稳健投资组合
南方灵活配置投资组合
含权益 含权益 含权益
合收益率为单位净值增长率。
4.43 —
太平智乐企业年金集
固定收益
1
8
99JH20120040
合计划
含权益
—
5,738.25 —
4.66 —
合计
——
——
固定收益
11
含权益
6
499,300.35 133,798.13
4.55 4.13
注：1．满期组合是指投资运作满全年的投资组合，满期组合数、期末资产规模和加权平均收益率计算均以此为样本。 2. 收益率计算样本包含运作满全年、但因保险专用席位/交易单元问题 2012 年下半年才进入交易所交易的组合。 3. 当年加权平均收益率计算方法为投资运作满全年的投资组合收益率的规模加权，以年初和 4 个季度末平均资产规模为权重；组
二、2012 年集合计划组合明细表
序 号 计划登记号
计划名称
组合 序号
组合名称
1 太平避险投资组合-工行
组合类型 固定收益
投资管理人 组合期末资产 当年投资收益 当年投资收 （简称） 净值（万元） 额（万元） 益率（%）
太平养老 226,493.19
9,439.35
4.56
2 太平价值成长投资组合
含权益
2．当年投资收益=当年投资资产利息收入+投资处置收益+公允价值变动损益+其他收入-受托费-托管费-投资管理费-交易费用-利 息支出-其他费用。
3. 当年投资收益率为该组合当年单位净值增长率。
4．投资收益率空缺的为投资运作时间未满全年的组合。 5. 运作满全年、但因保险专用席位/交易单元问题 2012 年下半年才进入交易所交易的组合未作剔除。