办公室费用控制管理制度
办公室费用控制管理制度（4篇）
办公室费用控制管理制度第一章总则第一条目的和依据为了规范办公室费用的使用，合理控制费用支出，提高资金的利用效率，制定本制度。
本制度依据国家相关法律法规、公司的管理要求和财务控制原则等制定。
第二条适用范围本制度适用于公司所有的办公室费用支出及管理。
第三条定义1. 办公室费用：指信息科技费用、房屋租金、设备设施费用、水电费用、办公用品费用、打印复印费用、快递费用、互联网费用、保安费用等与办公室直接相关的支出。
2. 预算：指公司在一定期间内，按照经营计划和经验估算而确定的费用金额。
第二章财务管理第四条预算编制与审批1. 公司每年根据经营计划和经验制定年度预算。
2. 部门负责人根据公司的年度预算编制本部门的季度预算及月度预算。
3. 预算由财务部门负责汇总，提交给公司总经理办公会议审议通过。
第五条费用申请和审批1. 部门在需要使用办公室费用时，应按照预算的规定填写费用申请单，包括费用种类、金额、使用事由等内容。
2. 费用申请单由部门负责人签字后，提交给财务部门进行审批。
3. 财务部门根据预算和实际情况，决定是否批准申请。
第三章费用执行第六条办公室费用支付1. 费用申请得到批准后，财务部门进行费用支付。
2. 财务部门根据付款要求，及时向供应商支付款项，并保留相关支付凭证和记录。
第七条办公室费用报销1. 负责费用支出的员工需按照公司财务管理要求，及时填写费用报销单。
2. 财务部门根据费用报销单的内容和相关凭证进行审核，核实费用的合理性和真实性。
3. 财务部门批准报销后，及时向员工支付费用，并保留相关报销凭证和记录。
第八条办公室费用核算1. 财务部门按照公司制定的费用分类方法进行费用核算，编制费用支出明细表。
2. 财务部门定期向公司领导和各部门负责人报告费用支出情况，以便进行管控和调整。
第四章监督与考核第九条监督检查1. 财务部门有权随时对各部门的费用使用情况进行检查。
2. 各部门应主动配合，提供相关的费用使用记录、发票等资料。
办公费用、办公用品和办公设施管理办法
办公费用、办公用品和办公设施管理办法第一篇：办公费用、办公用品和办公设施管理办法办公费用、办公用品和办公设施管理一、办公费用1、办公费用由办公室承包使用，年初制定考核目标和奖罚比例，季度考核，年终兑现。
2、办公费用包括公司机关各部室在办公过程使用的办公用品支出。
3、基层各单位购置办公用品、公司集中学习和大型会议发生的费用支出（包括购置的办公用品、书籍资料等）、以及构成固定资产的办公设施，不列入办公费。
4、办公费用必须由办公室负责人登记签字后，方可给予办理报销。
5、办公费用本着节约的原则，充分利用网络资源进行无纸化办公，压缩办公费用支出。
二、办公用品1、办公用品由办公室负责管理和发放。
2、公司日常办公用品如笔、纸、文具易耗品等，由办公室统一采购入库。
各部室开领用单，部室负责人签字，办公室审批，然后到行政库领取。
3、电脑及打印机耗材，每季度由各部室报计划，办公室汇总审核后统一购买。
4、行政库没有的办公用品，以及一次领取较多或较大金额（总价在 50~20XX 之间）的办公用品，须由部门制定出需求计划，于季度初报办公室审批。
总价高于 20XX 的，须由总经理签批。
5、需要印制的信封、信纸、便笺、标牌等，由办公室负责统一印制。
6、非一次性消耗办公用品如水瓶、水盆等，部室领用后指定负责人管理，并由办公室编号登记。
员工离职时，须将责任办公用品办理移交手续后，方可办理调离手续。
7、各部室没有按程序报批申购，擅自购买办公用品的，由责任人自行承担。
8、办公室行政库的保管人员要建立账本，做好办公用品入库、出库、领用等登记手续，每季度盘查一次，并对下季度办公用品的采购数量提出建议。
三、办公设施1、办公设施由办公室负责管理，构成固定资产的，经营部、财务部同时做好登记造册。
2、公司办公设施包括：电脑及周边设备、通讯设施、办公桌椅、文件柜及其它办公用设备和设施。
3、公司每季度对公司办公设施进行清查，清查人员由办公室、经营部、财务部、政工部抽调人员组成。
办公室费用控制管理制度
办公室费用控制管理制度一、制度目的为了合理规范和控制办公室费用支出，提高办公室经费使用效益，推动企业的可持续发展。
二、管理范围该制度适用于所有部门和员工，包括但不限于采购、费用报销、设备维护等相关费用支出。
三、费用预算与审核1.办公室费用预算将按年度进行编制，由财务部与各部门共同商议制定，并报请公司领导审批。
2.费用预算具体包括（但不限于）租金、水电费、物业管理费、清洁费、办公设备及耗材采购费等。
3.费用预算的编制原则是按需预算，合理平衡各项费用支出，避免浪费和过度预算。
四、费用审批与支付1.费用支出的审批分为一般费用和特殊费用，一般费用由部门负责人审核，特殊费用需报请财务部和公司领导审核。
2.费用支付前需由申请人报销费用，并提供相关票据和报销单据，经过审批后再进行支付。
3.费用支付由财务部门统一安排，按照合同约定或者票据的支付要求进行支付。
五、合理使用办公设备与耗材1.办公设备和耗材的采购需经过部门负责人审批，并报请财务部门统一采购。
2.办公设备和耗材采购应选择性价比高的产品，并遵守公司的采购政策和流程。
3.办公设备和耗材的使用应注意节约用电、延长使用寿命等方面的管理，避免浪费和不必要的支出。
六、节约用水与用电1.办公楼内的使用水电应严格控制，避免长时间无人使用而造成浪费现象。
2.办公设备的使用应按需使用，并养成随用随关、节电意识。
3.定期对办公设备进行检查和维护，确保设备耗电量和用水量的合理化。
七、费用核实与监督1.财务部门应定期对各部门的费用支出进行核实，并及时向相关部门反馈核实报告。
2.相关部门应配合财务部门的核实工作，提供相关票据和交易凭证予以核实。
3.公司内部可设立费用管理委员会，负责监督和审查各项费用支出，并向公司领导报告。
八、违规处理凡违反本制度规定的行为，将根据违规情节轻重进行相应的处理，包括但不限于责令退回费用、降薪处分、停职查处等。
九、制度宣传与培训公司应定期进行办公室费用管理制度的宣传与培训，向员工普及制度内容和要求，提高员工对费用控制管理的认识和意识。
办公费用控制措施_办公费用管控方法
办公费用控制措施_办公费用管控方法作为一名公司的办公室管理人员，要严格对办公费用进行管控，坚持厉行节约、精打细算的原则，合理控制成本支出，节约费用和资源。
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办公费用控制措施篇一一、费用开支计划1. 行政办公费用由行政管理部于年初拟定预算，由财务部汇总、审核，经总经理审批通过后执行。
2. 企业同时授予副总经理、部门经理对计划内费用开支的审批权限。
3. 企业费用开支计划留有弹性，并根据实施情况做出调整。
4. 原则上，各项费用开支不得超出年初预算的额度。
二、审批权限及程序(一)凡企业费用开支计划内的审批程序如下。
1.费用当事人申请。
2.部门经理审查确认。
3.行政管理部审核。
4.财务部门审核。
5.授权分管副总或总经理审批。
(二)凡企业计划外开支，一律报总经理审批。
三、日常办公用品费控制(一)办公用品购买实行季度申报制每个部门将所需的日常办公用品于每季初____日前填写《办公用品购买申报单》交行政管理部，由行政管理部汇总，报财务部、总经理审核批准后统一购买，发放时要进行登记。
(二)特殊办公用品购买各部门急需或特殊的办公用品，经批准，可自行购买。
1. 单价在____元以下，或总价在____元以下，由行政管理部经理批准。
2. 单价在____元以上，或总价在____元以上，由分管副总批准。
(三)凡添置的办公用品属固定资产核算范围内的，由财务部及时登记固定资产明细账，并注明保管人员姓名，各部门要确定专人管理，以免丢失和损坏，否则，视其情况，照价赔偿。
工作人员调离本单位时，需先办理财产移交手续，再予办理调动手续。
(四)费用报销办公费用一律凭完备的《办公用品购买申报单》及其他相关手续办理。
凡未归口行政管理部，又未报相关领导同意，擅自购买办公用品和业务书籍的，企业不予报销。
四、印刷费用控制1. 印刷费用单笔在____元及以上的支出，由行政管理部经理审批。
办公室费用控制管理制度
办公室费用控制管理制度第一章总则第一条目的和依据为了规范公司办公室费用的控制和管理，优化资源配置，提高运营效率，制定本办公室费用控制管理制度。
本制度制定依据《公司法》、《内部控制基本规范》等相关法律法规和规章制度。
第二条适用范围本制度适用于公司全部办公室费用的控制和管理。
第三条定义1. 办公室费用：指公司办公室所产生的各项费用，包括租金、水电费、物业管理费、办公用品费用、维修费用等。
2. 费用控制：指通过采取合理的控制措施，使办公室费用处于可控范围内。
3. 费用管理：指对办公室费用进行规划、执行、监控和评估的过程。
第二章办公室费用控制第四条费用预算1. 公司应按照年度进行办公室费用的预算编制。
2. 费用预算应合理安排各项费用的预算额度，并进行合理的分配。
3. 费用预算应经相关部门和财务部门审核并批准后执行。
第五条费用审批1. 针对超出费用预算或新增费用的项目，应经相关部门负责人审批后方可发生。
2. 费用审批应符合相关规定和程序，要求审批人员进行合理的审核和审批。
3. 对于超出费用预算或新增费用的项目，应及时进行报告，并进行合理分析和处理。
第六条费用监控1. 公司应建立费用监控体系，定期对办公室费用进行监控和分析。
2. 费用监控应形成报告，及时反馈给相关部门和财务部门。
3. 费用监控应定期进行评估，对费用超出预算或存在问题的情况进行及时纠正。
第七条费用节约1. 公司应根据实际情况，采取合理的节约措施，降低办公室费用。
2. 费用节约措施包括但不限于合理使用水电、控制办公用品采购、优化物业管理等。
3. 费用节约应形成制度和规范，并进行培训和宣传。
第三章办公室费用管理第八条费用核算1. 公司应建立健全的费用核算体系，将办公室费用进行详细记账和分类。
2. 费用核算应按照相关会计准则和财务制度进行，确保账务清晰、准确。
3. 费用核算应及时反馈给财务部门，以便进行财务报表编制和分析。
第九条费用报销1. 公司应建立费用报销制度，规定员工费用报销的要求和程序。
办公室费用控制管理制度(5篇)
办公室费用控制管理制度费用报销控制制度第一条：为了严格公司管理制度，合理控制公司经营费用，根据公司经营活动的特点，特制订制度。
第二条：费用报销的控制原则：计划管理、分级负责、层层把关。
由各部门经理负责本部门人员费用报销的实质性、合理性的一级____；由财务经理对报销票据的合法性进行二级____；由总经理进行最后的审核批准。
第三条：费用的控制实行计划管理，由需要支付费用的部门或个人先行填写“用款申请单”，列明：费用的性质、费用的用途、费用的预计金额、款项支付预计时间等要素，先报部门经理审批同意后，报总经理审批，待取得总经理签署同意的“用款申请单”后方能执行。
第四条。
费用发生过程中，原则上必需由两人或两人以上同时参与或执行，并互相监督和共同承兑相关责任。
第五条：费用发生过程中，当事人应充分取得费用的相关单据，如：合约或协议、合法的票据等，如因未能取得合法(被税务机关认可)的票据而遭受财务经理剔除的部分支出，公司原则上不予以承担，由当事人自行负责。
第六条：费用发生完毕后，当事人应及时将收集到的费用单据加以整理归类，采用公司统一印制的“费用报销单”规范粘贴，粘贴过程中应区别费用性质(如：交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等)分类粘贴，便于归类计算和整理。
第七条。
当事人在填写“费用报销单”时，应遵照“实事求是、准确无误”的原则，将费用的发生原因、发生金额、发生时间等要素填写齐全，并签署自己的名字，交共同参与的人员复查，并请其在证明人一栏上签署其姓名。
“费用报销单”的填写一律不允许涂改，尤其是费用金额，并要保证费用金额的大、小写必须一致，否则无效。
第八条。
当事人应将填写完整、附件齐全的“费用报销单”和已经审批过的“用款申请单”一起送交本部门经理进行审批，部门经理应重点对费用发生的真实性、费用预算金额与实际金额的差异合理性进行____，部门经理____无异议后，应在“费用报销单”部门经理一栏签署审批意见并签署部门经理的名字。
办公室费用控制管理制度范本
办公室费用控制管理制度范本一、背景介绍为了提高公司的效益和降低经营成本，合理的控制和管理办公室费用是非常重要的。
本制度的目的是明确办公室费用的控制和管理原则，规范费用的报销流程，确保费用的合理使用和监管。
二、费用分类1. 办公用品费用：包括办公文具、办公设备维护、打印耗材等费用。
2. 水电费用：包括办公区域的水、电、煤气等使用费用。
3. 通信费用：包括电话费、宽带费、快递费等与办公通信相关的费用。
4. 租赁费用：包括办公用房、办公设备租赁等费用。
5. 会议费用：包括会议室租用、会议设备租用、会议用餐等费用。
6. 差旅费用：包括出差交通费、出差住宿费、出差餐费等费用。
7. 员工福利费用：包括员工活动经费、团队建设费用等。
三、费用控制原则1. 合理性原则：办公室费用必须符合公司的业务需求，合理控制费用数量和品质。
2. 公平性原则：费用的使用和分配必须公平公正，杜绝虚报和浪费现象。
3. 费用节约原则：鼓励员工积极参与费用控制，提倡节约用水、用电、用纸等。
4. 透明度原则：费用的使用必须有合理的依据和明确的流程，确保经费使用的透明度和合规性。
5. 保密原则：费用报销的相关信息必须严格保密，防止泄露。
四、费用控制管理流程1. 费用申请：员工需要提前向上级主管提交费用申请，包括费用的种类、金额、用途等详细信息。
2. 主管审批：上级主管对费用申请进行审批，并对费用的合理性进行评估。
审批结果必须书面反馈给申请人。
3. 费用报销：员工在费用发生后的合理时间内提交费用报销申请，提供详细的费用明细和相关票据。
费用报销必须符合公司制定的报销标准和政策。
4. 财务审定：经过费用报销申请后，财务部门会对费用的合规性和准确性进行审定，如有问题会及时与申请人沟通。
5. 付款结算：财务部门按照公司规定的支付时间和方式进行付款结算，完成相关的财务记录和凭证。
五、费用监管措施1. 定期核对账务：财务部门定期对各项费用进行核对，确保费用的准确性和合规性。
办公室费用控制管理制度范本
办公室费用控制管理制度范本一、制度目的本制度旨在规范办公室费用的使用和管理，有效控制办公室费用的开支，提高办公室费用的使用效益。
二、适用范围本制度适用于公司内所有办公室费用的支出和管理。
三、费用申请与审批1. 所有办公室费用支出必须提前申请，并经相关部门负责人审批。
2. 办公室费用申请应包括具体费用项目、金额、用途等详细信息，附上必要的支持文件。
3. 负责人应在收到费用申请后及时审批，确保费用的合理性和必要性。
四、费用预算与控制1. 每年度初，相关部门应制定办公室费用预算，并由负责人审批。
2. 各部门应根据预算合理安排办公室费用的支出，确保不超出预算范围。
3. 如遇特殊情况需要超出预算支出，必须提前向负责人申请并获得批准。
五、费用使用管理1. 使用办公室费用的人员应按照合理、实际的需要进行使用，避免浪费和滥用。
2. 使用办公室费用的人员应妥善保管相关票据和发票，以备核对和审计。
3. 禁止私自挪用办公室费用用于个人目的。
六、费用报销与审计1. 所有办公室费用支出必须按照公司相关流程进行报销，附上必要的费用明细和票据。
2. 负责人应对费用支出情况进行审计，确保费用的合规性和合理性。
3. 如发现费用支出存在违规行为，应及时采取纠正措施并追究相关人员责任。
七、制度宣贯与培训1. 公司应定期组织员工培训，以加强对办公室费用管理制度的宣贯和理解。
2. 新入职员工应在入职培训中接受有关办公室费用管理制度的培训。
八、违规与处罚对于违反本制度的行为，公司将采取相应的纪律处分，包括但不限于警告、记过、降职、解雇等处理措施。
九、制度的解释与修订1. 对本制度的解释权和修改权归公司最高管理层。
2. 针对公司发展或制度实施出现的问题，可进行适时的修订和完善。
以上制度范本仅供参考，实际制定时需根据公司的具体情况进行调整和完善。
办公室费用控制管理制度范文
办公室费用控制管理制度范文一、概述办公室费用是企业日常运营中必不可少的一部分，合理控制和管理办公室费用对于企业的经营和发展至关重要。
本制度的目标是建立一套科学、合理的办公室费用控制管理制度，帮助企业实现费用的合理支出和成本节约。
二、费用控制管理原则1. 合理性原则所有办公室费用的支出都必须基于合理且必要的原则，不得存在浪费行为或无效的支出。
2. 经济性原则在满足办公室正常运营需要的前提下，尽可能降低费用支出，提高经济效益。
3. 控制原则通过制定明确的预算和限额，对办公室费用进行严格控制，防止超支现象的发生。
三、费用管控制度1. 预算管理（1）每年度初制定办公室费用预算，包括各类费用项目的预算限额和具体费用控制指标。
（2）每月对实际费用进行核对与预算的对比分析，及时发现和纠正偏差，确保费用在预算范围内。
2. 费用审批制度（1）所有办公室费用支出必须经过严格的审批程序才能报销，未经审批的费用不得向员工报销。
（2）费用审批流程包括填写费用申请单、单位领导审核、财务部门审批等环节。
3. 采购管理制度（1）建立统一的采购管理制度，明确办公用品和设备的采购渠道与程序。
（2）优先选择性价比较高的供应商，并与其签订明确的采购合同，确保采购价与实际价格相符。
（3）采购费用应根据实际需求进行预算，并通过招投标等方式确保价格的合理性。
4. 办公设备使用与维护制度（1）办公设备应根据实际需求进行购置，避免浪费或过度购置。
（2）设备使用人员应按照规定的使用方法和周期进行操作和维护，确保设备正常运转并延长使用寿命。
5. 公务出差管理（1）公务出差必须提前填写出差申请，经领导批准后方可进行。
（2）出差费用应按规定的标准进行报销，不得超标或虚报。
（3）出差活动应尽量选择经济实惠的交通方式和住宿条件，并严禁进行私人活动。
6. 节能环保措施（1）鼓励员工节约用电、用水，减少浪费现象的发生。
（2）加强办公室设备的维修和更新，确保设备的能源利用率达到最优。
办公室经费管理制度
办公室经费管理制度一、引言办公室经费管理制度是为了规范和管理办公室财务支出以及保证经费的合理使用而制定的一系列规章制度。
在现代办公环境中，办公室经费是保证正常运营所必需的资源，合理管理和使用经费对于提高工作效率和减少浪费非常重要。
本文将全面介绍办公室经费管理制度，并提供一些实用的指导原则。
二、经费申请与审批流程1. 经费申请：任何部门或员工需使用经费时，必须提前向负责经费管理的部门或人员提交经费申请。
申请表格包括项目名称、预算金额、使用理由等信息。
申请必须包含充分的理由，确保符合公司的政策和目标。
2. 经费审批：经费申请表格将被提交至负责审批的主管或财务部门。
审批人将根据预算限制、项目的紧急性和必要性等因素，决定是否批准该申请。
审批结果将及时通知申请人。
三、预算编制与控制1. 预算编制：每个负责管理经费的部门都需要在每个财年开始前完成当年的预算编制。
预算编制过程需要综合考虑各项经济指标、市场环境和公司战略目标等因素，确保预算的合理性和科学性。
2. 预算控制：各部门需要定期与预算进行对比分析，及时发现超支和过度支出情况。
一旦发现超支现象，应及时采取控制措施，如削减不必要的支出或调整预算分配，确保经费使用在合理的范围内。
四、经费使用规范1. 经费用途：经费应用于支持和促进公司的正常运营和项目开展。
经费的使用范围包括但不限于办公用品、设备维护、培训费用、会议费用和员工福利等。
2. 购买决策：在购买办公用品和设备时，应优先选择性价比高、质量可靠的产品，并且尽可能通过招标或竞价等方式获取最优价格。
购买决策必须基于实际需要，并充分考虑长期使用效益和经济可行性。
3. 员工福利：福利经费应合理规划和使用，关注员工的工作环境、健康和生活质量。
福利项目应严格按照公司政策执行，确保公平、公正和透明。
五、经费管理责任1. 部门经理：各部门经理负责管理和控制本部门的经费支出，确保预算的合理使用和控制。
2. 财务部门：财务部门负责对经费申请和支出进行审计和核对，确保经费的合规性和准确性。
办公费用使用管理制度
办公费用使用管理制度第一章总则第一条为规范公司办公费用的使用，提高费用使用效率，减少浪费，保障公司的财务安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有相关的费用使用管理工作，包括办公设备的采购、维护、使用等方面。
第三条全体员工必须遵守本制度的规定，严格按照规定使用公司的办公费用，不得违规使用或挪用办公费用。
第四条公司财务部门负责制订办公费用的年度预算，并负责审核、监督和评估办公费用的使用情况。
第五条公司领导层在使用办公费用时要做好榜样，自觉遵守公司的费用使用管理制度，严格执行公司相关的规定。
第二章办公费用的管理第六条公司应根据实际需要，合理分配和使用办公经费，确保办公经费的合理使用和高效运营。
第七条办公经费主要用于办公设备采购、维护、租赁、办公室物资的购买等，应保证公司日常办公所需的各种开支。
第八条公司在编制年度预算时要对各项办公费用进行合理的预估和分配，严格控制费用开支，确保公司的财务安全。
第九条公司财务部门应根据公司的经营情况和需求，合理调整和分配办公经费，确保各部门的正常运转和工作需要。
第十条公司对办公经费的使用要进行严格审核和管理，建立健全的费用使用审批制度，确保费用使用符合公司的相关规定。
第三章办公设备的采购和维护第十一条公司在进行办公设备的采购时要根据实际需要进行合理的预算和规划，确保采购的设备符合公司的需求。
第十二条公司应选取有资质的供应商进行办公设备采购，保障设备的质量和售后服务，保障公司的正常运转。
第十三条公司对办公设备的维护和保养要进行定期的检查和维修，确保设备的正常使用和延长设备的使用寿命。
第十四条公司应加强对员工使用办公设备的培训和指导，确保员工正确操作设备，减少设备的故障率和损坏情况。
第四章办公室物资的购买和管理第十五条公司应根据各部门的实际需要，制定办公室物资的采购计划和标准，合理控制物资的开支。
第十六条公司应选取有质量保证的供应商进行办公室物资的采购，确保物资的质量和价格的合理性。
办公经费管理制度_办公经费管理制度办法
办公经费管理制度_办公经费管理制度办法办公经费管理制度篇1为了进一步加强对办公费的日常管理，促进管理工作的规范化和标准化，提高办公费的使用效率，结合我公司工作实际，按照“务实高效、从紧必需”的原则，制定本办法。
本办法所指的办公费包括办公用品、邮费、纸张费、设备耗材及其他办公费(包括照片洗印费、封塑费、资料复印费、打印费等)。
一、管理原则：1、预算管理原则。
每年年初，由财务核算部根据公司确定的年度预算总额，将办公费预算分解落实到各部门(中心)及片区，按进度严格审核和报销费用。
各部门及片区要严格控制费用支出，将费用控制在预算范围之内，不得超支。
2、归口集中管理原则。
公司机关的办公用品、纸张费、设备耗材由综合办集中管理，综合办负责定点供应商确定，签定购销合同，负责办公用品的采购、入库、实物管理、出库及台帐的登统工作，负责定期盘存并向财务部提供盘存报告，负责办公费的报销。
在选定供应商时，应通过多种途径，对比各家的物品质量、价格，确保所选定的供应商提供的商品物美价廉，并要求供应商开具增值税专用发票。
各部门原则上不得自行购买办公用品及耗材，特殊情况下需自行采购的须经过公司领导同意后方可实施。
3、据实报销管理原则。
公司机关各部门的邮费及其他办公费由各部门在费用发生时，按照取得发票经相关领导签字确认后方可报销。
4、定额控制管理原则。
____实行定额控制原则。
办公费定额标准按每人每月4元控制执行。
二、费用审批、控制与监督1、公司领导和相关部门要严格按制度要求把好费用预算审批和费用报销控制关，归口管理部门要严格按照各项规定和标准审核办公费使用情况，并做好办公用品的入库、领用登记工作。
2、各部门及片区在使用办公费时要坚持“从紧必需，厉行节俭”的原则，按照“经营一元钱，节约一分钱”的要求，牢固树立降本减费的全局观念，从一张纸、一支笔、一个回形针做起，养成自觉降本减费的良好意识和习惯，推动降本减费工作落到实处。
3、财务核算部在受理办公费报销时，要严格认真的'审查费用发票、报销手续。
费用控制管理制度
费用控制管理制度一、目的：为了提高本企业的管理水平,完善管理制度,维护本企业利益,达到有效控制各部门合理费用发生、杜绝铺张浪费降低成本减费增效的目的,特制定本制度;二、原则：各部门应本着“必须、合理、节约”的原则,一切费用从实际出发,认真贯彻节约精神;费用管理采取计划管理和定额管理相结合的办法,实行费用总额水平控制;三、审批权限：所有费用必须有经手人和部门负责人签字,经主管会计复核后报公司总经理审核后予以报销;四、报销时间：原则上公司所有费用当月发生当月报销,跨月不报销上月费用,特殊情况需经公司副总经理以上同意方可报销;五、有关单据报销要求办法：1、发票的填写内容应完整、真实；2、发票的填写金额及内容不得涂改,经涂改的发票无效3、不得持收据、代收费凭证、白条等单据报账；4、有关报销单据按财务规定标准分类贴于“财务报销单据粘贴纸”上,以便复核,如未按规定粘贴财务部有权不予报销；5、有关费用不得跨年度报销,特殊情况时应经公司总经理审正常的跨年报销为第二年的一月底前报销;六、借款审批及标准：员工借款应先填写借款申请,先经部门经理同意、总经理批准,方可借支;前次借支超过十五天且无故未报销者不得再借款;七、费用范围：业务招待费、办公费、邮电费、汽车运输费包括公司自有车辆、修理费、租赁费、差旅费、福利费、工会经费、职工教育经费、劳动保险费、水电费、劳动保护费等;一业务招待费1、报销所附单据必须是税务部门监制的正式发票,先由经手人签字,注明事由,交部门经理签字,再经公司总经理审批后方能报销;二办公费1、内容：办公室维持正常办公发生的日常办公用具费用,包括购买复印纸、打印纸、会计凭证、会计帐簿、发票、支票、打印机色带、复印机墨粉等;三邮电费1、办公室电话费及网络使用费公司各部门办公电话费、网络使用费;2、邮件费：公司日常经营中发生的特快专递零星支出;四自用汽车运输1、范围和内容：公司自有小汽车,员工自有小汽车;维持公司汽车正常运行的油耗费、维修费、停车费、保险费、过路费、洗车费等;2、先申请原则：所有公司车辆修理不论金额多少均应填修理申请表,紧急情况如外地须先电话申请批准后方可修理,返回后再补办手续,无申报单财务部拒绝报销;3、报销标准：因工作原因,经总经理批准方可据实列支;五租赁费1、公司租赁经营场所或仓库设备等的租赁费用开支;2、此项费用由公司统一开支;六广告费由公司统一开支,由经办人提出书面申请,经公司总经理签字同意方可开支;七差旅费员工因业务需要发生的差旅费支出;八劳动保险费内容：包括养老金、医疗保险、失业保险、生育保险、工伤险及公司为员工购买及代购的其他保险等;九水电费1、内容：办公日常耗用纯净水和照明电及空调用电发生的费用;本制度解释权归公司财务部,如有变动另行发文;。
办公费用使用管理制度最新(2篇)
第1篇第一章总则第一条为了加强办公费用的管理，提高资金使用效率，规范财务行为，保障单位正常运转，根据国家有关财务制度的规定，结合本单位的实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有部门和员工，包括但不限于办公用品、差旅费、会议费、招待费、通讯费、办公设备购置等。
第三条办公费用管理应遵循以下原则：1. 合法合规原则：严格遵守国家法律法规和财务制度，确保资金使用的合法性。
2. 节约原则：厉行节约，反对浪费，提高资金使用效率。
3. 公开透明原则：费用使用情况公开透明，接受监督。
4. 责任追究原则：对违反本制度的行为，依法依规追究责任。
第二章办公用品管理第四条办公用品的采购、领用、报废等环节应严格执行以下规定：1. 采购管理：（1）办公用品的采购应坚持公开、公平、公正的原则，通过招标、询价等方式确定供应商。
（2）采购计划由各部门根据实际需求编制，经审批后由采购部门组织实施。
（3）采购合同应明确采购内容、数量、价格、交货时间、付款方式等条款。
2. 领用管理：（1）办公用品的领用实行限额领用制度，各部门应根据实际需要制定领用标准。
（2）领用办公用品应填写领用单，经部门负责人审批后由采购部门办理领用手续。
（3）领用单应详细记录办公用品的名称、规格、数量、单价、总价等信息。
3. 报废管理：（1）办公用品因自然损耗、技术更新等原因报废的，应由使用部门提出报废申请，经审批后由采购部门办理报废手续。
（2）报废的办公用品应进行清点、评估，确保资产安全。
第三章差旅费管理第五条差旅费管理应遵循以下规定：1. 差旅费报销实行事前申请、事后报销制度。
2. 出差人员应提前填写《出差审批单》，经部门负责人和财务部门审批后，方可出差。
3. 报销时，应提供以下凭证：（1）出差审批单；（2）车票、住宿费发票；（3）出差期间的费用清单；（4）其他相关证明材料。
4. 差旅费报销标准根据国家规定和本单位实际情况制定，具体标准如下：（1）交通费：根据出差地点和交通方式确定；（2）住宿费：根据出差地点和住宿条件确定；（3）伙食补助费：根据出差地点和天数确定；（4）市内交通费：根据出差地点和交通方式确定。
公司办公室费用管理制度
公司办公室费用管理制度一、目的与原则制定本制度的目的在于规范公司办公室费用的使用和管理，确保每一笔支出都有据可依，有明确的审批流程，并符合成本效益的原则。
同时，我们强调公正客观地处理各项费用，保证资源的合理分配和有效利用。
二、费用分类公司办公室费用主要分为以下几类：1. 办公耗材费：包括纸张、墨盒、文具等日常消耗品的费用；2. 设备购置及维护费：涉及电脑、打印机等办公设备的购买和维护；3. 水电费：办公室的水费、电费支出；4. 通讯费：包含电话费、网络费等通讯相关费用；5. 差旅交通费：员工出差时的交通费、住宿费等支出；6. 其他费用：不属于以上类别的其他必要支出。
三、预算管理各部门需根据实际工作需要，合理预估每月的办公室费用，并纳入部门月度预算内。
预算一经批准，原则上不得随意变更。
如遇特殊情况需调整预算，应及时提出申请并说明理由。
四、费用审批流程所有办公室费用支出必须经过以下审批流程：1. 申请人提交费用申请单，注明费用类型、金额及具体用途；2. 直接上级审核申请内容的真实性、合理性；3. 财务部门对费用进行复核，确保符合预算和制度规定；4. 最终由授权的管理层成员审批后执行。
五、费用控制与监督为有效控制费用，公司将定期对办公室费用进行审查和分析，评估费用使用的效率和效果。
任何不合规或不合理的费用支出都将被及时纠正，并视情节严重程度采取相应措施。
六、培训与宣传公司将定期组织关于费用管理的培训，增强员工的财务管理意识和责任感。
通过内部宣传渠道普及费用管理的重要性，鼓励员工在日常工作中积极节约成本。
七、附则本制度自发布之日起生效，并由财务部门负责解释和修订。
如有与本制度冲突的其他规定，以本制度为准。
办公室费用控制管理制度（4篇）
办公室费用控制管理制度第一章总则第一条为了规范办公室费用的使用，合理控制费用开支，提高费用使用效益，制定本制度。
第二条本制度适用于本公司办公室所有费用的管理和控制。
第三条办公室费用包括但不限于以下内容：1. 办公用品费用：包括文具、打印耗材、办公设备维护费等；2. 办公设备费用：包括计算机、打印机、复印机等办公设备的购置费用和维修费用；3. 租赁费用：包括办公空间、设备等的租赁费用；4. 水电费用：包括办公场所的水、电等实际消耗费用；5. 通讯费用：包括电话、网络等通讯设备和费用；6. 会议费用：包括会议场地、会议材料等费用。
第四条本制度的目标是合理、高效地控制和管理办公室费用，提高办公效率和经济效益。
第二章费用开支的审核流程第五条办公室费用使用必须经过预算和审批程序。
第六条所有办公室费用由拟支出部门、负责人填写费用申请表，并提交给财务部门进行审核。
第七条财务部门要依据预算和实际需要，对费用申请进行审核，审批通过后方可支付费用。
第八条财务部门对费用支付情况进行记录和跟踪，并进行费用统计。
第三章费用开支的控制原则第九条办公室的费用开支应遵循以下原则：1. 合理性原则：费用开支必须具备合理性，不得超出实际需求。
2. 经济性原则：费用开支必须经济适用，避免浪费和冗余。
3. 有效性原则：费用开支必须确保实际效果，注重成本效益。
4. 节约性原则：费用开支必须注重节约，尽量减少不必要的支出。
第十条在费用开支中，特别应注意以下内容：1. 避免重复购置办公设备，尽量实现共享。
2. 合理安排办公场所使用，避免浪费和冗余。
3. 办公用品要统一采购和领用，避免过度存货。
4. 控制通讯费用，尽量使用固定电话或网络电话。
第四章费用开支的管理措施第十一条在办公室的费用管理中，应采取以下措施：1. 制定严格的费用预算，确保费用控制的可行性。
2. 设立专门的管理岗位，负责办公室费用的统计和管理。
3. 定期审核和调整费用预算，确保预算的准确性和有效性。
办公室费用控制管理制度范文(4篇)
办公室费用控制管理制度范文办公室费用控制管理制度是一种有效控制和管理企业办公室费用的管理方案。
它旨在通过规范和规范办公室费用的使用和管理，确保企业在办公室费用方面的支出合理且有效。
一、制度目的办公室费用控制管理制度的目的是：1. 确保办公室费用的合理使用和支出；2. 提高办公室费用的管理和控制效率；3. 保障企业的财务健康和可持续发展；4. 促进企业员工的费用意识和财务纪律的培养。
二、适用范围本制度适用于企业内所有涉及办公室费用的人员和部门，包括但不限于办公室主管、财务部门、行政部门等。
三、费用控制原则办公室费用控制应遵循以下原则：1. 合理性原则：办公室费用应符合实际需要，不得过度浪费和滥用资源；2. 经济性原则：办公室费用应力求以最低的成本获得最高的效益；3. 实效性原则：办公室费用应确保使用和支出的效果明显，有利于企业的长远发展；4. 公平性原则：办公室费用分摊应公平合理，不得偏袒个别人员或部门；5. 透明原则：办公室费用的使用和支出应公开透明，接受监督和审计。
四、费用控制措施为了确保办公室费用的合理使用和支出，企业应采取以下措施：1. 预算管理：制定年度办公室费用预算，明确各项费用的种类和金额，并定期审查和修订；2. 费用审批制度：对于某些较大的费用支出，需要经过相应的审批程序，确保费用的合理性和必要性；3. 费用归口管理：设立专门的办公室费用管理部门，负责统一管理和控制办公室费用，防止费用的重复支出；4. 费用政策制定：制定统一的办公室费用管理政策，明确各项费用的报销标准和程序，防止费用的滥用和浪费；5. 管理流程优化：优化费用报销和审批流程，减少人工操作，提高管理效率；6. 费用监测和分析：定期对办公室费用进行监测和分析，发现问题及时进行调整和改进；7. 培训和教育：加强员工对于办公室费用控制的培训和教育，提高费用意识和财务纪律。
五、责任与处罚为了确保办公室费用控制的有效实施，应明确相关责任和处罚措施：1. 主管责任：办公室主管应对办公室费用的合理使用和支出负有直接责任，必须严格按照制度要求操作和管理；2. 违规处罚：对于违反办公室费用管理制度的人员，将按照企业规定进行相应的处罚，包括警告、罚款、停职等；3. 追责机制：对于造成重大经济损失和影响的人员，将追究其相关法律责任。
办公室费用控制管理制度【呕心沥血整理版】
办公室费用控制管理制度第一章总则为进一步强化财务管理，严格控制费用开支范围及标准,依据公司财务规定，结合公司实际情况,特制定办公室费用控制管理制度。
本制度所称费用的范围包括：差旅费、交通费、电话费、办公用品开支、业务招待费、会议费、维修装修费用、报刊杂志费用、培训费用和招聘费用等。
第二章费用审批、审核的权限和程序第一条费用报销审批权限除专门规定外,单项开支在2000元以上（含2000元）的由营运副总批准；单项开支在500元（含500元）以上、2000元以下的由部门长审批,单项开支在500元以下的各部门主管领导审批.所有费用经财务总监审批。
第二条下列费用不执行第五条规定,一律经总经办批准：1、广告宣传支出；2、对外捐赠性支出（优惠促销方案已经公司批准的除外）；3、出差费用中的机票;4、外部会务费、展览费；5、外聘顾问支出、咨询公司会员费和咨询费；第三条下列费用不需要批准，由财务部总监审核后直接支付1、资金结算手续费、票据费、银行借款利息支出;2、经公司批准办理的社会保险费;3、固定电话费、网络使用费、移动电话费在定额标准内的；第四条费用报销审核、审批程序及要求:经办人员首先在每一张报销票据背面签字；然后凭事先批准的报告或费用支出审批表和票据报财务部主任(即主管会计)审核；最后报主管领导审批.未经审核、审批的报销凭证，出纳员不得付款报销。
第三章差旅费和交通费第五条因公出差必须事先经领导批准.一般员工出差由部门负责人提请分管领导同意后批准；部门经理及以上人出差由总经办批准。
第六条差旅费报销的范围和标准：1、差旅费报销的范围：①往返区域的直接交通费用；②经总经办批准的其他费用。
2、火车票报销的限制标准：限报D字头二等座、Z字头车票和其他列车的硬卧及以下车票(特批除外），超标准乘车部分自付。
3、住宿费报销的限制标准：根据《办公室薪酬制度》执行.4、上班期间因公业务的公交车票，和事先请示的车票可以报销，但必须先由本部门负责人签字。
办公室费用控制管理制度模版（4篇）
办公室费用控制管理制度模版第一章总则第一条为规范公司办公室费用的使用和控制，合理管理办公室资源，提高办公室费用的使用效益，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有办公室费用的使用和控制管理。
第三条公司办公室费用包括但不限于租金、水电费、通讯费、办公用品费、服务费等。
第四条办公室费用的使用必须符合相关规定和公司的财务预算，禁止超支和浪费。
第五条所有员工都有使用办公室资源的责任和义务，在使用过程中要注意节约和合理使用。
第六条公司将建立办公室费用监控制度，定期检查和评估费用使用情况，发现问题及时纠正和改进。
第七条具体办公室费用的使用和控制，将在后续章节详细规定。
第二章办公室费用的申请和审批第八条公司内部对办公室费用的申请和审批采取分级管理制度，具体如下：1. 租金、水电费等大额费用由公司财务部门负责审批；2. 办公用品费、通讯费等小额费用由各部门经理负责审批；3. 特殊费用如装修费、维修费等由公司高级管理人员审批。
第九条员工在需要使用办公室费用时，应提前向上级经理或财务部门递交申请，申请中需明确费用类型、金额、用途和期限。
第十条上级经理或财务部门对申请进行审批，审批时需核实申请人的身份和申请的真实性，并根据公司财务预算和相关规定进行判断。
第十一条审批完成后，财务部门将费用支付计划及时通知申请人，并协助申请人完成费用支付。
第十二条每月公司会对办公室费用进行汇总，并进行费用使用情况的分析和报告。
第三章办公室费用的使用管理第十三条办公室费用的使用应遵循以下原则：1. 合理使用：根据工作需要，合理规划和使用办公室资源，尽量减少浪费和不必要的费用支出；2. 节约使用：注意节约用电、用水、用纸等资源，倡导绿色办公，降低费用支出；3. 公平使用：各部门和员工在使用办公室资源上应公平合理，避免部门间资源不均衡和浪费。
第十四条办公室费用的具体使用管理如下：1. 租金：公司应积极寻求合适的办公场所，并在合同期限内按时缴纳租金，避免滞纳金和违约金的产生；2. 水电费：员工在离开办公室时应及时关闭电脑、灯光、空调等设备，在不使用时尽量减少开启设备的数量，确保节能和用电安全；3. 通讯费：员工在使用电话、传真、邮件等通讯工具时应注意经济和实用原则，尽量选用低成本的通讯方式；4. 办公用品费：员工在使用办公用品时应注意节约和合理使用，避免浪费和滥用；5. 服务费：公司在选择服务商时应根据实际需要和质量要求进行比较和评估，确保费用合理和服务质量。
办公经费管理制度（5篇）
办公经费管理制度为加强公司内部管理，控制公司运营成本，结合公司实际情况，特制定本制度。
一、本制度所指办公经费为各部门开展日常办公所需的费用，包括办公用品费用、电话费、复印费等。
二、公司日常办公所需办公用品由各部门按月提交计划，上报至综合部，由领导审批后，统一由综合部进行购买，入库、发放、管理。
三、公司内部打印机、复印机的维修保养工作由综合部负责，各种耗材如打印纸、打印机硒鼓、碳粉由综合部按使用进度提报计划，统一购买，入库，管理。
四、公司办公电话的费用支出，由综合部年初统一提报费用使用计划，统一管理。
办公经费管理制度（二）第一章总则第一条为加强公司内部管理，控制公司运营成本，经过多年运行，在公司原办公经费管理的基础上，结合公司实际情况，全面推行预算管理，特制定本制度。
第二条本制度所指办公经费为。
各部门开展日常办公所需的费用，包括办公用品费用、交通费、电话费、复印费、传真长话费等。
第三条本制度适用于公司对各业务部门日常办公所产生的费用的量化考核。
第四条若因公司管理体制与本制度相关联的制度有改变时，本制度另行修订。
第二章办公用品、办公经费的界定及使用标准第五条办公经费范围界定办公经费包括。
办公用品费、交通费、电话费、复印费、传真长话费、打印耗材费。
本制度所指的办公用品是指各部门为开展日常工作所需的，且达不到列入固定资产条件的所有物品。
包括书写工具、文件储存、桌上用品、水票、打印耗材等。
交通费是指不配备车辆的部门因开展业务需要，自行乘坐出租车、公交车发生的实际费用。
电话费是指使用公司提供的办公电话所产生的费用。
复印费是指需要到公司办公室复印资料所发生的费用。
传真长话费是指因工作需要到公司办公室收发传真、拨打长途电话发生的费用。
第六条办公经费测算原则及标准1、对不配备车辆的部门，因开展业务需要，自行乘坐出租车、公交车发生的费用，据实报销，并计入部门交通费考核。
2、对于配备车辆的部门不再单独核定交通费，配备车辆的费用由公司另行核定。
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办公室费用控制管理制度
第一章总则
为进一步强化财务管理，严格控制费用开支范围及标准，依据公司财务规定，结合公司实际情况，特制定办公室费用控制管理制度。
本制度所称费用的范围包括：差旅费、交通费、电话费、办公用品开支、业务招待费、会议费、维修装修费用、报刊杂志费用、培训费用和招聘费用等。
第二章费用审批、审核的权限和程序
第一条费用报销审批权限
除专门规定外，单项开支在2000元以上（含2000元）的由营运副总批准；单项开支在500元（含500元）以上、2000元以下的由部门长审批，单项开支在500元以下的各部门主管领导审批。
所有费用经财务总监审批。
第二条下列费用不执行第五条规定，一律经总经办批准：
1、广告宣传支出；
2、对外捐赠性支出（优惠促销方案已经公司批准的除外）；
3、出差费用中的机票；
4、外部会务费、展览费；
5、外聘顾问支出、咨询公司会员费和咨询费；
第三条下列费用不需要批准，由财务部总监审核后直接支付
1、资金结算手续费、票据费、银行借款利息支出；
2、经公司批准办理的社会保险费；
3、固定电话费、网络使用费、移动电话费在定额标准内的；
第四条费用报销审核、审批程序及要求：
经办人员首先在每一张报销票据背面签字；然后凭事先批准的报告或费用支出审批表和票据报财务部主任（即主管会计）审核；最后报主管领导审批。
未经审核、审批的报销凭证，出纳员不得付款报销。
第三章差旅费和交通费
第五条因公出差必须事先经领导批准。
一般员工出差由部门负责人提请分管领导同意后批准；部门经理及以上人出差由总经办批准。
第六条差旅费报销的范围和标准：
1、差旅费报销的范围：①往返区域的直接交通费用；②经总经办批准的其他费用。
2、火车票报销的限制标准：限报D字头二等座、Z字头车票和其他列车的硬卧及以下车票（特批除外），超标准乘车部分自付。
3、住宿费报销的限制标准：根据《办公室薪酬制度》执行。
4、上班期间因公业务的公交车票，和事先请示的车票可以报销，但必须先由本部门负责人签字。
第四章电话费
第七条公司固定电话费和网络使用费，由人力行政部按月交纳，按定额
标准当月控制，节约部分按奖励政策执行。
第八条所有电话费报销必须凭实际费用发票，不得使用预付费发票和收据。
第九条凡因工作需要，特殊情况下超标准的通讯费用，须作出说明，单独请示总经办批准后报销。
第五章办公用品开支
第十条办公用品由行政办公室统一管理，采购前应当根据日常需要，书面报告公司主管领导批准后由财务部采购。
各部门需根据实际情况制定办公用品消耗定额进行管理。
第十一条下列用品可以由使用部门单独申请购买或印刷：
1、财务部门可以购买或印刷会计账簿、凭证、报表、发票、收据、出入库凭证、算盘、电算化用品等财会用品，会计档案用品等。
2、相关部门办理合同文本的印制或购买。
3、技术部门专业用品的购置。
第十二条本制度所指的办公用品包括：
一般消耗品：水笔、铅笔、圆珠笔、刀片、胶水、浆糊、大头针、图钉、曲别针、橡皮筋、笔记本、便条纸、橡皮、夹子、钉书钉、白板笔、荧光笔、修正液、电池、墨盒、传真纸等。
管制品：复印纸、剪刀、美工刀、订书机、计算器、米尺、文件夹等。
固定资产：办公桌椅、电脑、打印机、传真机、电话机等。
第十三条公司由专人负责采购、保管、发放、登记、汇总。
各部门负责控制本部门的办公物品预算使用情况，审核个人领用申请、提出部门领用申请。
每月考核各部门的办公物品费用预算执行情况，考核标准依据财务预算指标。
第十四条办公耗材尽量采取集中领取的方式以减少行政人员的重复工作量。
每月各部门集中统计本部门的领用需求，统一到专人处登记领取。
公司新入职工作人员的基本办公用品，由所在部门根据聘用人员工作需要配齐。
第六章业务招待费
第十五条业务招待费的开支必须有利于公司经营的开展，有利于拓宽公司的业务范围，有利于促进企业与业务关系单位和职能管理部门之间的正常交往。
本着“需要、合理、节约”的原则从严掌握。
第十六条公司的业务招待费支出，原则上要“一次一清”，严禁“合并”或“拆分”报销。
报销时，应标注招待对象。
报销审核时，招待费报销发票后必须附当次招待支出清单，清单必须加盖公章。
否则不得审核报销。
经总经办批准，由财务部门单独存档备查。
第七章会议费用
第十七条会议费用预算标准经总经办批准。
本条所称会议直接费是指：会议室租用费及会晤食宿支出等。
第十八条公司承办的会议，由人力行政部负责，费用经财务审核、总经办
批准后报销。
第八章维修装修费用
第十九条一万元以上的装修、改造支出须事先报告总经办批准。
日常维修，由公司主管领导批准后办理。
第二十条装修改造超过1万元以上的，必须做预算说明，并签订书面合同。
报销时必须凭发票、验收合格报告；领用本公司物资的，结算时凭清单或出库单从总价款中扣除。
第九章报刊杂志支出
第二十一条公司内部各部门因工作需要订阅报刊杂志的，应当于每年的订阅时间报告人力行政部，不得订阅娱乐性报刊杂志。
第二十二条人力行政部负责汇总，报主管领导批准后统一办理订阅。
第十章招聘培训费用
第二十三条培训招聘费用计划应当列入年度工作计划，需要的费用预算由主管部门提报，经总经办批准。
第二十四条需要聘请外部人员的讲课费用，报总经办批准。
第十一章其他支出
第二十五条劳动保护费
劳动保护费包括工作服、劳动保护用品等，财务部根据实际情况制定年度预算进行管理。
第二十六条环境绿化费用
环境绿化费用包括办公室内花木盆景、鱼的购置等支出，根据费用预算由人力行政部负责。
第二十七条水电费
人力行政部负责水电费的管理，加强用水、电安全管理。
第十二章罚则
第二十八条本制度公布后，不按本制度有关规定管理、报销费用；没有规定责任人的，超范围、超标准部分由主管领导承担。
第二十九条未经事先批准所发生的费用由经办人承担；未按本制度规定履行审核、审批手续私自报销的费用由出纳员承担。
第十三章附则
第三十条本制度自2011年3月1日起执行，如有变更再以书面形式通知。
第三十一条本制度由公司人力行政部负责解释。