快递物流中心建设项目可行性研究报告

编号：2012-KY-21
XXXX快递物流有限公司
快递物流中心建设项目
可行性研究报告
编制单位：吉林XX工程咨询有限公司证书编号：工咨乙10820060053
审核负责人：
高级工程师
目录
第一章总论 (1)
1.1 项目名称及建设单位 (1)
1.2 项目概况 (3)
1.3 研究结论 (5)
第二章项目提出的背景和建设的必要性 (7)
2.1 项目提出的背景 (7)
2.2 项目建设的必要性 (13)
第三章建设规模与建设条件 (15)
3.1 建设规模 (15)
3.2 项目建设条件 (16)
第四章建设方案 (22)
4.1 项目建设指导思想与原则 (22)
4.2 项目组成 (22)
4.3 总平面布置方案 (23)
4.4 快递服务方案 (25)
4.5 建筑方案 (29)
4.6 设备方案 (31)
4.7 公用工程方案 (32)
第五章环境影响评价 (40)
5.1 建设地址环境状况 (40)
5.2 设计依据和标准 (40)
5.3 环保质量标准及污染物排放标准 (41)
5.4 主要污染源及污染物治理措施 (43)
5.5 绿化 (45)
5.6 环境影响评价 (45)
第六章消防 (46)
6.1 设计依据 (46)
6.2 建筑物耐火等级 (46)
6.3 消防与安全设施和措施 (46)
第七章节能 (52)
7.1概述 (52)
7.2 编制依据 (52)
7.3 节能标准 (53)
7.4项目使用能源种类 (53)
7.5综合能耗计算 (53)
7.6 节能措施 (54)
第八章项目管理与人力资源配置 (56)
8.1 项目管理 (56)
8.2 人力资源配置 (57)
第九章项目实施进度 (58)
9.1 项目实施原则 (58)
9.2 项目实施进度安排 (58)
第十章投资估算、投资计划与资金筹措 (63)
10.1 投资估算 (63)
10.2 资金筹措 (65)
第十一章工程招标 (66)
11.1 招标依据及范围 (66)
11.2 招标情况 (67)
第十二章财务分析 (69)
12.1财务评价基础数据选取 (69)
12.2销售收入测算 (70)
12.3成本费用估算 (71)
12.4财务盈利能力分析 (73)
13.5不确定性分析 (73)
13.6财务评价结论 (75)
第十三章风险分析 (77)
13.1 项目主要风险因素识别 (78)
13.2 主要风险程度分析 (79)
13.3 防范和降低风险措施 (79)
13.4 风险控制 (80)
13.5 风险转移 (80)
第十四章社会评价 (81)
14.1 项目对社会的影响分析 (81)
14.2 项目与所在地互适性分析 (82)
14.3 社会风险分析 (82)
14.4 社会评价结论 (82)
第十五章研究结论及建议 (84)
15.1 可行性研究结论 (84)
15.2 建议 (84)
附表：
1.主要技术经济指标汇总表
2.建设投资估算表
3. 营业收入、营业税金及附加和增值税估算表
4. 总成本费用估算表
5. 固定资产折旧费估算表
6. 无形及递延资产摊销费估算表
7. 外购原材料费估算表
8.工资及福利估算表
9. 利润和利润分配表
10. 项目投资现金流量表
11. 资产负债表
12．流动资金估算表
附件：
1.XXXX快递物流有限公司企业法人营业执照附图：
1.项目区域位置图
2.厂区总平面图
第一章总论
1.1 项目名称及建设单位
1.1.1 项目名称
快递物流中心建设项目
1.1.2 建设单位概况
1.1.
2.1 建设单位基本概况
建设单位：XXXX快递物流有限公司
法定代表人：
XX快递，为上海盛彤实业有限公司的注册商标，公司成立于1993年，是一家以经营快递为主的国内合资（民营）企业。

目前公司的主要经营地位于上海市青浦区。

公司总部现有员工近千人，分别在全国各省会城市（除台湾）以及其它大中城市建立起了800多个分公司，吸收1100余家加盟网点，全网络有员工4万多人。

XX快递是国内最早经营快递业务的品牌之一，经过十多年的发展，XX快递在全国范围内形成了完善、流畅的自营速递网络，基本覆盖到全国地市级以上城市和发达地区县级以上城市，尤其是在江浙沪地区，基本实现了派送无盲区。

XX快递在全国各省市有六百多个
一级加盟商（包括西藏拉萨等偏远地区）和两千多个二级加盟商、四千多个门店，50多个分拨中心，全国网络共有从业人员四万多名，上万辆干线和支线网络车，日均业务量近百万票，年营业额超过四十亿元，成为国内快递网络最完整、规模最大的民营快递体系。

1.1.3 报告编制依据
1.国家发展计划委员会计办投资[2002]15号文审定出版的《投资项目可行性研究指南》（试用版）；
2.国家发展改革委、建设部审定出版的《建设项目经济评价方法与参数》[发改投资(2006)1325号]（第三版）；
3.《关于加快我国现代物流发展的若干意见》（国经贸运行[2001]189号）
4. 《国务院关于促进流通业发展的若干意见》（国发[2005]19号）
5.XXXX快递物流有限公司委托项目编制单位编制可行性研究报告的咨询合同；
6.项目建设单位提供的有关资料；
7.国家相关政策、法规、文件。

1.1.4 研究范围
1.项目提出的背景；
2.项目建设的必要性；
3.场址选择
4.建设方案；
5.投资估算、资金筹措及财务分析；
6.研究结论及建议。

1.2 项目概况
1.2.1 建设地点
本项目建设地点位于XX市合隆经济技术开发区富裕路与北凯旋路交汇处以北，场区占地面积30000㎡。

1.2.2 建设规模
根据XX市总体规划和XXXX快递物流有限公司目前及未来工作发展需要，项目建设规模确定为总建筑面积为19450㎡，其中配送中心5000㎡、办公楼7200㎡、职工宿舍7200㎡、门卫50㎡。

同时新增仓库自动化设备、信息终端设备、运输设备、办公设备和通讯设备等相应的设施设备，年配送量达到13000吨。

1.2.5 项目实施计划
项目建设期8个月，即从2012年3月～2012年11月。

1.2.6 项目总投资与资金筹措
1、项目总投资
本项目总投资为5880.68万元，其中：建设投资5680.68万元，流动资金200.00万元。

构成如下：
建筑工程费：3528.30万元；
设备购置费：685万元；
安装工程费：54.30万元；
工程建设其他费用：896.65万元；
基本预备费：516.43万元；
流动资金：200.00万元。

2、资金筹措
项目总投资为5880.68万元，全部由建设单位自筹解决。

1.2.7 主要技术经济指标
本项目主要技术经济指标表详见表1－1。

主要技术经济指标表
表1－1
1.3 研究结论
1、项目建设符合国家产业政策，符合行业发展需求。

2、项目实施后，XX快递物流将进一步提高XX地区的物流配送服务作业能力，促进商品流通，缩短流通路程，实现高频率、高效率运转，增强企业的市场竞争力，提高企业经济效益和社会效益。

3、通过对项目建设背景及必要性、物流配送发展、项目场址及建设条件、工程建设、经济效益、风险等方面的可行性分析，该项目建设是切实可行的。

第二章项目提出的背景和建设的必要性
2.1 项目提出的背景
2.1.1我国快递行业背景及发展现状
快递服务是市场经济的产物，快递服务提供的是个性化、商业性的寄递消费服务。

快递服务业是我国对外开放的重要组成部分，快递服务业已成为我国物流产业的重要基础部分。

在“十一五”期间，我国快递业发展环境有了重要改变。

修订后的《邮政法》首次将快递业务纳入调整范畴，确立了快递企业的法律地位，提出了鼓励竞争的原则，极大地释放了快递行业的发展活力。

快递企业珍惜来之不易的发展环境和机遇，加快整合资源，加强能力建设，提升服务，加快发展。

经过几年的努力，已经初步形成了国有、民营和外资多种所有制经济共同发展的新格局。

市场化、网络化、规模化、品牌化程度不断提高。

2010年，全国规模以上快递服务企业业务量累计完成23.4亿件，同比增长25.9%；业务收入累计完成574.6亿元，同比增长20.0%。

2011年，全国规模以上快递服务企业业务量累计完成36.7亿件，同比增长57.0%；业务收入累计完成758亿元，同比增长31.9%。

“十二五”时期，我国快递产业仍处于持续快速发展的重要战略机遇期，国际经济危机影响深远，快递服务机遇与挑战并存；国民经济平稳较快发展，快递服务需求持续增长；电子商务发展迅猛，快递服务支撑作用愈加突出；企业兼并重组加剧，产业集中度进一步提升；综合交通运输体系不断优化，快递服务网络日益健全；科学技术应用更为广泛，快递服务能力不断增强。

“十二五”时期，我国快递市场发展潜力巨大，快递服务仍将持续保持高速增长。

中国快递协会副会长兼秘书长达瓦表示，中国的GDP增长1%，中国的快递业将以2.9%相当于3倍的速度增长。

而中科院预测中心预测2012年中国GDP增速将达到10%，那么按照3倍的比例，快递服务的增长将是30%，可见中国快递行业发展的潜力很大。

随着国内速递市场的不断放开和世界流通领域的进一步活跃和繁荣，快递需求将会更加旺盛。

与此同时，消费者的需求也将发生较大的市场分化，物流市场格局也会随之变化。

而此前一直聚集在低价、问题频发的低端市场的民营物流企业，如果不趁早变革，很可能会面临生死存亡的巨大压力。

2.1.2中外快递企业差距显著
中国快递业的突出特点是，起点低却发展快，同发达国家相比，目前仍处于起布阶段，且呈现出“制约因素，发展潜力，机遇和挑战”并存
的局面。

中国快递市场向外资企业全面开放之后，外资快递以增资扩股、兼并收购等方式，逐步走向合资控股或独立经营。

中投顾问流通行业研究员黎雪荣指出，国内快递同外资快递相比，低价优势是本土快递企业的主要优势之一，但是在准时、安全、信誉等方面存在较大的差距。

一些经营贵重商品、易碎商品的在线商家，如医疗行业，电子、家电等行业更愿意使用国际快递公司。

比如，在我国可以承诺“在全国大中城市提供隔夜服务（次晨达）”的快递公司非常少。

而这一服务在国外是很平常的事情，这便成了制约中国快递业发展的主要因素之一。

另外，缺少人才是民营快递的普遍状况，技术含量低和管理水平低，是人才难求的主要原因。

人员素质低，诚信度较低，服务欠文明，操作不规范，也是制约民营快递企业的主要因素之一。

而总结国内快递公司同国外快递公司差距的原因，主要在于资金缺乏、技术落后、网络分散、实力弱小等几个方面。

尤其是那些没有自主网络、服务水平低下、市场应变能力差的杂牌公司，终将被重组、兼并或淘汰出局。

黎雪荣同时指出，国外的快递公司还凭借先进的技术和硬件设施正努力实现扩大业务，抢占细分市场，市场份额呈现逐渐上升的趋势。

根据中国社科院城市发展与环境研究中心公布的一份《我国快递市场发展现状分析与政策建议》课题报告显示，目前我国利润最高、技术与知识最为密集的高端国际快递业务市场，80%的份额垄断在国际快递公
司手中，其中业内著名的“四大天王”（Fedex、DHL、UPS、TNT）就拥有70%以上的份额。

值得注意的是，国际物流巨头目前在中国本土市场的策略已逐渐明确，他们在占据高端快递市场的同时，将目光投向细分市场和中低端市场领域，并开始通过并购等手段积极打通国内业务网络资源。

长期由本土民营物流公司统治的国内货运市场将受到严峻挑战。

而相比之下，国内快递公司要大规模进行扩张，受到了很多方面的限制，主要是缺乏三个必要条件：没有足够的飞机；没有形成规模化运转中心；没有足够的资金和IT技术支持。

2.1.3快递行业发展前景
快递服务是市场经济的产物，提供的是个性化、商业性的寄递消费服务。

快递服务业务实行“门到门”、“桌到桌”的直达式服务，与原有的海陆空运输企业互不相通的单一运输方式以及邮政普遍服务那种保证送达，但时间长、时效性差的传统寄递方式相比较，更加快捷、安全，适应了当今世界国际贸易和经济全球化快速发展的要求，市场前景广阔。

它的出现不但受到国内外商界的欢迎，也得到了公众的认可，现在已扩展到为社会各界提供多品种的快递服务。

在“十一五”期间，我国快递业发展环境有了重要改变。

修订后的《邮政法》首次将快递业务纳入调整范畴，确立了快递企业的法律地位，提
出了鼓励竞争的原则，极大地释放了快递行业的发展活力。

快递企业珍惜来之不易的发展环境和机遇，加快整合资源，加强能力建设，提升服务，加快发展。

经过几年的努力，已经初步形成了国有、民营和外资多种所有制经济共同发展的新格局。

市场化、网络化、规模化、品牌化程度不断提高。

2011年快递业务收入完成623亿元，快递业务量完成34亿件，快递对国民经济的支撑作用日益显现。

但是，从我国邮政快递业务量看，我国虽然已经跻身世界前三位，但我国快递人均量远远落后国际水平。

2010年我国快递业务量人均不到2件，低于国际上人均4.1件水平，更远远低于美国人均26件、日本人均25件的水平。

在振兴规划的前九大规划产业中，几乎是清一色的制造业。

物流业作为唯的服务业入选，一方面，这一新兴行业亟待发展壮大。

目前，发达国家社会物流费用与GDP的比率一般在9%-10%左右，而2011年我国的这一比率为15.1%，高出发达国家一倍左右。

也就是说，我国物流水平还比较落后，这个比率每降低一个百分点，就等于创造2800亿元的经济效益。

另一方面，物流业的发展，可降低费用，提高效率，直接关系到制造业及其他相关行业的运输成本和竞争能力。

在强调零库存、订单化生产的今天，物流水平落后的制约，将成为制造业发展的致命短板。

而补足这一块短板，将是我国制造业发展不可回避的重要问题。

在当前我
国拉动内需刺激经济发展的全球金融危机时期，物流业的功能和作用将进一步得到彰显。

由此可见，物流业在十大产业振兴规划之中，也并非作为替补，临时披挂上阵。

国家将其纳入振兴规划，的确高瞻远瞩，用意深远。

物流业作为快递行业的载体，其发展直接决定着快递行业的命运。

未来几年，如果物流业能借助此次列入十大振兴规划的契机得以快速发展，快递行业也将显著受惠。

物流业的提升将有效提高快递行业的服务质量，降低快递行业的运营成本。

为此，国家邮政局宣布，在“十二五”期间将继续下大力气优化快递发展环境，鼓励快递企业创新运行机制，推动企业功能整合和服务延伸，促进快递服务与电子商务、制造业协同发展，依托综合运输体系增强能力建设，加快向综合型快递物流运营商转变；加快实施以企业为主的“走出去”战略，逐步形成一批具有国际竞争力的大型快递企业。

2.1.4、XXXX快递物流有限公司目前存在问题
XX快递物流有限公司目前正处于一个快速发展时期，随着XX地区快递量的快速增长，2011年业务总量200万件，预计到2012年业务总量将达到300-400万件，现有2000㎡的操作及办公用房作业能力已不能满足公司发展需要，需不断进行扩建，进一步提升作业能力。

2.2 项目建设的必要性
1.快递业对于优化资源配置，改善投资环境，增强企业竞争能力，提高经济运行质量与效益，推进我国经济增长，具有非常重要而深远的意义。

随着经济全球化和信息技术的迅速发展，企业生产资料的获取与产品营销范围日趋扩大，社会生产、物资流通、商品交易及其管理方式正在并将继续发生深刻的变革。

与此相适应，被普遍认为企业在降低物质消耗、提高劳动生产率以外的“第三利润源”的现代物流业正在世界范围内广泛兴起。

随着国内快递需求的多样化，XX快递紧贴市场，不断进行产品创新，继续提供传统快递服务的同时，也在积极开拓新兴业务。

包括电子商务物流配送服务、第三方物流和仓储服务、代收货款业务、贵重物品通道服务等，目前已经成为国内最重要的电子商务物流供应商。

将不断完善终端网络、中转运输网络和信息网络三网一体的立体运行体系，立足传统快递业务，全面进入电子商务物流及3PL物流领域。

我国现代物流发展正处于起步阶段，与先进国家相比尚有很大差距，但市场潜力和发展前景十分广阔。

2.发展现代物流业是经济结构调整的需要
由于市场环境发生了根本变化，产品生命周期越来越短，越来越具
有高度的替代性，制造业进入了一个以结构调整为主线的新的发展阶段,抢速度、降成本成为竞争的焦点。

由于生产技术和管理水平不断提高，产品生产成本下降的空间越来越小，物流成本的降低就成为关键。

只有通过有效的物流管理，才能对市场需求做出快速和灵活的反应，降低生产、流通成本，提高企业市场竞争能力。

3.发展现代物流业是流通方式创新的需要
综合而言，XX快递物流有限公司投资在XX新建物流配送中心是非常必要的，总体上对于保障销售、提升服务能力是非常有利的，需要尽快予以实施。

第三章建设规模与建设条件
3.1 建设规模
1、建筑工程
综合考虑快递物流配送服务特点，公司规划占地30000㎡建设XX 快递物流中心项目，项目总建筑面积19450㎡。

（1）配送中心
根据场地实际情况，工程规划建设钢结构配送中心1座，总建筑面积5000㎡。

（2）配套用房
根据实际需要，本项目拟建设配套用房总建筑面积约为14050㎡的配套用房，主要为办公楼7200㎡、职工宿舍7200㎡、门卫50㎡。

2、总图及公用工程
（1）场区硬化路面及停车场
场区道路及停车场铺装面积为12650m2，其中停车场设置大型车停车位100个，中小型停车位200个。

（2）绿化
绿化面积7500m2，绿地率25％。

（3）蓄水池
新建120m3蓄水池为生产、生活、消防合用。

（4）围墙及大门
新建通透式铁艺围墙700m，大门2座。

3、设备购置
本项目拟新增设备包括物流中心信息系统设备、运输系统设备，办公设备及职工宿舍家具以及项目公用工程设备。

3.2 项目建设条件
3.2.1场址现状
3.2.2建设地点
项目建设地址位于XX市合隆经济技术开发区富裕路与北凯旋路交汇处以北。

3.2.3场地土地权属类别
土地权属性质：国有
规划用地性质：工业用地
占地面积：30000㎡
3.2.4现有场址利用情况
项目建设地点地势平坦，地上，地下均无障碍物。

3.2.5场址条件
项目所在区域自然环境条件
1、地理位置
XX市位于吉林省中部，在东经124°18′～127°02′，北纬43°15′～45°15′之间，南北长217.5km，东西长227km。

2、水文地质
XX市的地表水属松花江水系。

位于松花江饮马河、伊通河的中下游。

还有沐石河、双阳河、雾开河、新开河及卡岔河等流经境内。

市区的地表水，较大的河流为松花江的二级支流伊通河及其支流—新开河。

由于市区的下部基岩是中生代白垩系红色岩系，岩层致密，为一不透水层或含水性极微，因而无深层地下水源，故地下水贫乏。

3、社会环境条件
XX市地处中国东北松辽平原腹地，地势平坦开阔，位居东北三省的中心，是未来东西走向的第三条“欧亚大陆桥”的交汇点。

XX属中温带湿润地区，四季分明，气候宜人，素有“北国春城”的美誉。

XX市是吉林省省会，全省的政治、经济、文化中心，辖有朝阳、南关、二道、宽城、绿园、双阳六个区，九台、榆树、德惠三个县级市和农安县。

XX市科技力量雄厚，高等院校集中，拥有吉林大学、东北师范大学等30多所大专院校和包括中科院XX应化所、光学机械与物理研究所等驰名中外的100多所科研机构。

同时还拥有700多所各类中等学校，教
学科研人员4万多人，其中在国内外享有声誉的教授和研究人员近千人，各类专业技术人员30多万人，可谓科研装备精良，人才资源丰富，是国内屈指可数的知识密集区。

4、气象条件
XX市的气候介于东部山地湿润与西部平原半干旱区之间的过渡带，属温带大陆性半湿润季风气候类型。

东部和南部虽然距海洋不远，但由于长白山地的阻挡，削弱了夏季风的作用；西部和北部为地势平坦的松辽平原，西伯利亚极地大陆气团畅通无阻，故气候总的特点是冬季严寒漫长，春季干旱多风，夏季温暖短促，秋季晴朗，温差大。

1月份平均气温为-16.3℃，冬季长达6个月，最大积雪厚度可达22厘米，结冻层最大厚度为1.64-1.8m。

最热月（7月）平均气温为23℃。

初霜多在9月26日，最早在9月10日，年平均无霜期为140～150天。

平均每年出现雷暴日数为36.6天，冰雹日数为2.9天，年平均风速4.5m/s，年平均降水量522～615㎜，最长连续无雨日有48天。

5、地质与水文
XX市地处松辽平原中部，地势东高西低、南高北低，相对高度平缓。

市域以台地、平原为主，兼有山地、丘陵等地貌形态，属平原型城市。

境内新开河、饮马河、伊通河等主要河流自东南流向西北。

工程范围内下伏地层为白垩系下统（KI），基岩面较为平缓。

其上覆盖第四系，主要有第四系全新统人工堆积层（Q4ml）、冲积层（Q4al）、中更新统冲积层（Q2al）及下更新冰水堆积层（Qfgl）.
XX市的地表水属第二松华江水系，松花江、饮马河、伊通河的中下游，还有沐石河、双阳河、雾开河、新开河及卡岔河等流经境内，有波罗泡子、敖宝吐泡子、元宝泡子等主要泡子湖泊7处。

市区的地表水，较大的河流为第二松花江的支流，也是饮马河的支流—伊通河及其支流—新开河等。

由于市区的下部基岩为中生代白垩系红色岩系，岩层致密，为一不透水层或含水性极微，因而无深层地下水源，故地下水贫乏。

拟建项目区域有新开河支流，属季节性河流。

地下水位埋深1.50～2.80米，部分地段未见地下水，含水层为亚粘土，地下水类型为上层滞水，场区地下水受大气降水及径流补给，水位随季节变化。

拟建地点沿线地下水属于第四纪孔隙潜水，受大气降水补给，水位随季节变化，初见水位1.5～2.0m，标高198.25～203.69m。

6、周边环境与交通条件
拟建项目区域交通便利，有多条市政道路通过。

XX市作为吉林省省会，全国十五个副省级城市之一，公路、铁路、航空交通便利，可以满足于施工、运营过程中的运输要求。

综合评价，建设区域周围交通比较便利，环境状况良好。

7、地震烈度及工程地质
XX市历史上没有较大的破坏性地震，开发区内无较大的断裂带通过，属构造活动影响较小的地区。

根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）中有关建（构）筑物抗震设防烈度、设计基本地震加速度和设计地震分组的规定，本工程所选场址的抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值0.10g。

3.2.6公用设施条件
1、供水
项目用水主要为生活用水，引自市政部门敷设的供水管线，接口位于项目建设位置南侧的富裕路上。

2、排水
项目排水主要为生活污水及雨水。

项目生活污水通过建筑内的排水管收集汇入场区地下排污管线，排入市政部门敷设的污水管网，送至污水处理厂进行处理后排放；项目雨水由场区排水网排入市政部门敷设的雨水管网。

生活污水和雨水接口均位于项目建设位置南侧的富裕路上。

3、供电
项目用电主要为照明用电，引自富裕路现有供电线路。

4、供热
项目供热主要是冬季采暖，项目采暖采用集中供热，项目供热热源来自绿园区供热公司集中供热管网。

供、回水接口位于项目建设位置南侧的富裕路上。

本项目范围有国内、国际电话服务等设施，沿线还有移动电话网络，可直接进行国际、国内的电话服务。

3.2.3施工条件
综上所述项目范围内交通便利，运输条件较好，水泥、钢材等建筑材料当地均可提供。