某财产保险集团资金管理系统用户手册

集团资金管理系统

用户手册

（系统操作篇）

文档作者：新框架集团资金管理系统项目组创建日期：2011-08-08

当前版本：2.0

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【本手册的功能】

本手册详细介绍了新框架集团资金管理系统的登陆使用方式，以及每个功能的详细操作步骤，旨在为资金系统的使用者提供一份方便快捷的参考指南，协助其快速学习和使用资金系统，高效的完成日常业务的处理。

【读者对象】

本手册的读者对象为拟实施公司的所有资金系统的使用人员。

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目录

目录 (3)

【功能描述】 (4)

【使用对象】 (4)

【系统通用描述】 (4)

1账户管理 (6)

【说明】 (6)

1.1开户管理 (7)

1.1.1开户申请 (7)

1.1.2开户确认 (11)

1.1.3账户启用 (13)

1.2销户管理 (15)

1.2.1销户申请 (15)

1.2.2账户销户 (19)

1.2.3销户确认 (21)

1.3变更管理 (23)

1.3.1变更申请 (24)

1.3.2账户变更 (29)

1.3.3变更确认 (32)

1.4冻结解冻 (35)

1.4.1账户冻结 (35)

1.4.2账户解冻 (37)

1.4.3冻结解冻复核 (39)

1.5账户查询 (40)

1.5.1账户信息查询 (40)

1.5.2当日余额查询 (42)

1.5.3历史余额查询 (44)

1.5.4当日交易查询 (45)

1.5.5历史交易查询 (47)

【功能描述】

将作为资金管理系统中的基础信息的账户信息维护进入系统。管理账户开户的整个流程：从开户前的意向管理：“开户申请”，到账户开立后账户具体信息在资金系统中的维护：“开户确认”，及账户在资金系统中是否容许使用的状态管理：“账户启用”。

【使用对象】

出纳（资金管理员）：负责本公司新开账户申请，到银行开户，将开户信息录入到系统；负责本机构账户信息变更的申请，账户变更；负责本机构销户申请，账户销户。

财务经理：负责对本公司和下级公司提交的开户、变更、销户申请进行审批。

总部财务部机构资金管理岗：负责总部新开账户申请，到银行开户，将开户信息录入到系统；负责本机构账户信息变更的申请，账户变更；负责本机构销户申请，账户销户。

负责对总部、分公司、三级机构提交的开户、变更、销户申请进行审批。

总部机关资金管理岗：负责总部新开账户申请，到银行开户，将开户信息录入到系统；负责本机构账户信息变更的申请，账户变更；负责本机构销户申请，账户销户。

总公司财务部资金管理处负责人：负责对总部、分公司和三级机构提交的开户、变更、销户申请进行审批。

【系统通用描述】

◆录入操作

◆列表翻页

◆必输项

◆日期选择

◆放大镜

录入操作

业务录入时，系统提供回车操作，当前输入框录入完成之后拍回车即可自动跳转到下一个需要输入的栏位。

列表翻页

系统中对于列表页面，为减少负载，提高效率，系统提供翻页支持，如图：

系统列出查询范围内的所有记录条数，显示当前页码（默认第一页），显示每页行数（默认每页10行）。可以通过点击或者在输入行数并点击改变页面显示的行数。通过在中选择页码进行快速翻页查看。

必输项

系统操作区内所有页面中有红色“*”项为必输(选)项，如果必输(选)项不输则系统将提示不能为保存。

日期选择

系统中如果有需要录入日期的输入框，如：，系统提供日历控件

进行选择，点击输入框后面的，系统弹出日历选择框

供用户选择日期（默认显示系统当前日期，并以红色字体显示），点击日期，即可自动填入输入框。

放大镜

放大镜功能为数据录入助手，如：在放大镜之前的输入框中拍回车或点击系统自动显示该输入框待选数据，如果在输入框中录入数据后拍回车或点击可以对放大镜中的待选数据进行模糊查询，带有放大镜的输入框中所录入的数据一般需要从放大镜中选择才能被系统识别，否则将提示数据错误。

1账户管理

【说明】

开户流程

1、机构出纳岗（资金管理员）在系统中的“开户处理-申请”模块提交申请，说明开户银

行情况和开户理由。申请被提交后，自动关联审批流。

2、审批流通过后，分支机构（总部）可以进行用印申请流程，到银行办理开户，在系统

中的“开户申请-开户”模块进行账户信息的录入。如果在用印申请后3个月未到银行进行开户，则回销用印手续，不能在系统中进行开户操作。

3、开户信息录入到系统后，开户的机构与总部对账户信息进行审批，系统将账户信息同

步到oracle，总部办理直连授权或者是网银归集，业务类型设置中设置账户收支权限，此时账户在系统中还不能使用。总部确认在系统的“开户处理-启用”后，账户才能在系统中进行收支操作。

4、账户启用后，进行开户资质资料的归档，开户流程结束。

5、操作步骤：新增录入开户申请单提交申请审批（见审批流程）到银行进行实际

开户将账户信息录入到系统。

销户流程

1、机构出纳岗（资金管理员）在系统中的“销户处理-申请”模块提交申请，说明销户账

户和销户理由。申请被提交后，自动关联审批流。

2、审批流通过后，在系统中取消账户的收支权限，在核心系统禁用，完成后总部确认，

机构到银行进行销户，银行销户后，在系统中录入销户信息，机构和总部审批，审批通过后，账户在系统中禁用。如果两个月未在系统录入销户，则需要系统预警。

3、账户在系统中禁用后，资质档案归档，3个月后将销户状态同步到总账，同时检查账户

的客户信息和余额调节表，销户流程结束。

4、操作步骤：实际操作中，账户销户后，系统无法从银行同步回最后一笔交易信息，导

致系统中账户余额不为0。影响后面的账务核对。所以如果是直连账户销户，则先进行账户变更申请，将直连账户变成非直连。然后到银行进行实际的销户操作。在系统导入非直连账户交易导入，将该账户余额变为0。以上操作后再提交销户申请。