投资基金管理有限公司运营成本预算

**投资基金管理有限公司运营成本预算

按照公司总体框架，实行全面费用预算控制，分为以下几点：

办公室费用

防火墙原则：为了规范基金公司投资行为，提高风险防范能力，有效防范和控制投资项目运作风险，根据公司制度的相关规定，公司与**集团（以下简称“母公司”）之间在业务、人员、机构、办公场所、资金、账户、经营管理等方面严格分离、相互独立，严格防范因风险传递及利益冲突给公司带来的风险。

为了提高基金公司专业形象及所处在行业聚集区，建议办公室设立在北京CBD 核心区域。目前CBD核心办公区办公室租金在10-25/平米*天左右。按照我司目前16名员工的规模，加上客户接待区，办公室面积不宜太大，900平米已足够。

办公室费用预计：

办公室租金: 4,927,500.00/年(900平方米)15/平米*天

办公室装修及办公家具: 1,800,000.00 (2000/平米)

办公设备及电脑设备: 200,000.00

电费、通讯费、宽带费: 90,000.00/年

办公用品费用: 12,000.00/年

小计: 7,029,500.00

人员费用

前期公司预期雇佣16名员工，因每位员工的过往经历及职责不一样，薪资待遇也不一样，所以人员费用采取均值来计算。人员费用指企业管理部门职工的

各种工资、5险1金、工资性津贴、补助及其他工资性费用等，不包括业务提成及奖励等费用。

人员费用预计：

人员费用 : 9,600,000.00/年（16人*50000/月）

小计 : 9,600,000.00

营销费用

借助集团及股东的相关资源，频繁接触高端投资机构，较快地引入资金，扩大基金规模。为了完成公司第一期使命，10亿资金募集，业务人员将繁忙奔波于全国各地，与投资机构接触，开展业务。公司前期的营销费用一般都会较高，因为开展业务，难免会有一些高端招待、礼品公关、差旅等业务产生。按照10亿规模的资金情况，预计营销费用如下：

差旅费：指企业管理部门职工出差而实际发生的车、船、飞机、市内交通费、住宿费、住勤补助费、误餐补助等。

业务招待费及公关费：指企业因业务经营的合理需要招待客人及送礼而支付的费用和其他不可预测费用等

营销费用预计：

差旅费用: 1,440,000.00 (10000*12人/月)

业务招待费及公关费: 5,000,000.00 - 8,000,000.00

小计: 6,440,000.00 – 9,440,000.00

公司第一年的费用预计在 23,069,500.00 - 26,069,500.00区间。