总账会计操作手册

宏宇建筑

ERP系统岗位标准操作手册

U8 Ver10.1

部门：财务部

岗位名称：总账会计

提交日期：2012-12-30

版本编号：Ver1.0

作者: 梁义章

用友软件股份有限公司广东区

目录

1.系统登陆 (3)

2.凭证 (4)

2.1凭证填制 (4)

2.2凭证作废 (5)

2.3删除凭证 (5)

2.4凭证草稿保存 (6)

3审核凭证 (7)

4记账 (8)

5期间损益结转 (9)

6审核转账生成的凭证 (10)

7转账生成的凭证记账 (10)

8结账 (10)

1.系统登陆

2.凭证

2.1凭证填制

提示：借贷平衡按= 号，金额从左移到右或者从右移到左按空格键快捷键：新增F5 保存F6 模糊查找F2

2.2凭证作废

提示：只能作废总账填制的凭证

2.3删除凭证

提示：先要将凭证作废后，才能删除

全选→确定

提示：选择是，凭证号会重新排。选择否，凭证号不会重新排，会出现断号

2.4凭证草稿保存

提示：当凭证做到一半时，借贷还没有平衡，临时有事要离开这时可以选择凭证草稿保存

3审核凭证

提示：审核凭证与制单人不能为同一人

双击

提示：可以逐张审核，也可以成批审核

4记账

1,3,5

提示：作废凭证也需要记账，全选的时候选不上去，需要手工在记账范围录入

5期间损益结转

提示：当月有新增收入或者费用科目时，需要到转账定义录入4103 本年利润，否则会导致新增的会计科目不能结转到本年利润

6审核转账生成的凭证

按照第3步操作

7转账生成的凭证记账

按照第4步操作

8结账

未通过工作检查的原因：

当月还有未记账凭证

其他模块未结账，如采购管理、销售管理、库存管理、固定资产等对账不符，造成对账不符的主要是中途修改过会计科目的辅助项等