中金公司2020年三季度经营风险报告

中金公司2020年三季度经营风险报告

一、经营风险分析

1、经营风险

中金公司2020年三季度盈亏平衡点的营业收入为395,131.66万元，表示当企业该期营业收入超过这一数值时企业会有盈利，低于这一数值时企业会亏损。营业安全水平为37.36%，表示企业当期经营业务收入下降只要不超过235,710.71万元，企业仍然会有盈利。从营业安全水平来看，企业承受销售下降打击的能力较强，经营业务的安全水平较高。

2、财务风险

从资本结构和资金成本来看，中金公司2020年三季度的带息负债为13,942,882.53万元，企业的财务风险系数为3.45。

经营风险指标表

二、经营协调性分析

1、投融资活动的协调情况

从长期投资和融资情况来看，企业投资活动所需的资金没有足够的长期资金来源作保证，企业长期性资产投资存在0万元的资金缺口，需要占用企业流动资金。

营运资本增减变化表(万元)

内部资料，妥善保管第1 页共3 页