酒店月财务分析报告模板

年月财务分析报告

一、经营情况概述：

二、收入分析：

1、酒店整体收入分析

2、客房收入分析：（附表）

本月收入预算完成比率平均房价备注旅行社团队

旅行社散客

商务公司

会议客人

网络订房

自来散客

长包房

政府客户

机组机场

合计：

3、餐饮总收入分析：（附表）

本月收入预算收入完成比率用餐人数人均消费中餐厅

大堂吧

送餐

宴会厅

合计：

4、其他销售部门总收入分析（附表）

本月收入预算收入完成比率占比备注客房酒吧

商务中心

洗衣服务

电话收入

汽车租赁

杂项收入

客房其他

康乐部收入

合计：

5、酒店收入占比图：

6、收入分项分析：

三、成本分析

1、酒店总成本分析表：

中餐厅

大堂吧

送餐服务

宴会厅

合计

客用收入

店用ENT 店用DM

营业收入小计： 上期盘存 直购成本 仓库领用 内部调拨 本期盘存

3%

47%

50%

总成本小计：

成本率：

店用成本

净成本

营业毛利润

（1）其中，中餐厅如下列：

食品饮品香烟杂品合计客用收入

店用ENT

店用DM

营业收入小计：

上期盘存

直购成本

仓库领用

内部调拨

本期盘存

总成本小计：

成本率：

店用成本

净成本

营业毛利润

（2）其中，大堂吧如下列：

食品饮品香烟杂品合计客用收入

店用ENT

店用DM

营业收入小计：

上期盘存

直购成本

仓库领用

内部调拨

本期盘存

总成本小计：

成本率：

店用成本

净成本

营业毛利润

（3）其中，西餐厅如下列：

食品饮品香烟杂品合计客用收入

店用ENT

店用DM

营业收入小计：

上期盘存

直购成本

仓库领用

内部调拨

本期盘存

总成本小计：

成本率：

店用成本

净成本

营业毛利润

2、餐饮成本经营数据：

3、餐饮成本分析：

4、小酒吧成本为235.95元，如下表：

食品饮品香烟杂品合计客用收入

店用ENT

店用DM

营业收入小计：

上期盘存

直购成本

仓库领用

内部调拨

本期盘存

总成本小计：

成本率：

店用成本

净成本

营业毛利润

5、小酒吧分析：

6、员工餐厅总成本43,123.16元如下：

项目食品合计上月盘存

本月直购

本月盘存

抵扣外来单位

实际成本：

早餐人数：

早餐成本：

早餐人均成本：

午餐人数：

午餐成本：

午餐人均成本

晚餐人数：

晚餐成本：

晚餐人均成本

夜宵人数;

夜宵成本：

夜宵人均成本：

7、员工餐厅成本分析：（附表）

四、费用分析：

1经营费用总计：

2、人员工资及福利费用（附表）

福利项目本月实际本月预算差异比率备注

工资费用

员工膳食

养老保险金

失业保险金

医疗保险金

工伤

生育险

个人所得税

工会经费

住房公积金

小计

3、能源费用：附表

项目本月实际本月预算发生比率

水费

电费

天然气

小计

4、其他经营费用：；

五、概述及利润分析

(1)各部门费用占收入比例分析表：

后附财务报表：

1、资产负债表

2、损益表

3、现金流量表

4、利润表

5、营业费用明细表

6、管理费用明细表

7、财务费用明细表

8、固定资产明细表

9、应收账款账龄分析表

10、应付账款明细表

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