计算机财务管理文件
计算机软硬件开发公司财务管理办法
计算机软硬件开发公司财务管理办法第一章总则第一条为加强[计算机软硬件开发公司名称]（以下简称“公司”）财务管理，规范财务行为，确保公司财务工作的顺利进行，根据国家有关法律法规及公司实际情况，制定本办法。
第二条本办法适用于公司及所属各部门。
第三条公司财务管理的基本原则是：建立健全财务管理制度，规范财务行为，如实反映公司财务状况和经营成果，依法计算和缴纳国家税收，保障投资者权益。
第二章财务管理体制第四条公司实行统一领导、分级管理的财务管理体制。
公司财务管理工作在公司总经理的领导下，由财务部门具体负责。
第五条财务部门的主要职责：1. 贯彻执行国家有关财务、会计法律法规和规章制度，制定公司内部财务管理制度并组织实施。
2. 负责公司财务预算的编制、执行、控制和分析，组织公司的会计核算和财务报表编制工作。
3. 负责公司资金的筹集、使用、调配和管理，确保公司资金安全和正常运转。
4. 负责公司固定资产、无形资产等资产管理工作，确保资产的安全完整。
5. 参与公司重大经济决策，为公司领导提供财务分析和决策支持。
6. 负责公司财务审计和监督工作，防范财务风险。
第三章财务预算管理第六条公司实行全面预算管理制度，包括业务预算、资本预算和财务预算。
第七条财务预算的编制应遵循“自上而下、自下而上、上下结合”的原则，由公司各部门根据公司发展战略和年度经营目标提出预算建议，经财务部门汇总、审核后，报公司总经理办公会审议批准。
第八条财务预算一经批准，必须严格执行。
各部门应将预算指标层层分解，落实到具体责任人，并定期对预算执行情况进行分析和考核。
第九条财务部门应加强对预算执行情况的监督和控制，对预算执行中出现的偏差及时进行调整和纠正。
对重大预算调整事项，应报公司总经理办公会审议批准。
第四章资金管理第十条公司资金管理的基本原则是：统筹安排、合理使用、确保安全、提高效益。
第十一条公司资金筹集主要包括股东投入、银行贷款、发行债券等方式。
财务部门应根据公司发展需要，制定合理的资金筹集计划，选择合适的筹资方式，降低资金成本。
第一章计算机财务管理概述ppt
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2020/12/1
第一章计算机财务管理概述ppt
•三、计算机财务管理模型的建立步 骤
•
•问题
•明确任务和目标
•确定模型的具型求解
•评价 •正确
•支持决策
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第一章计算机财务管理概述ppt
•四、学习本课程应注意的问题 • 1、了解信息系统中的层次结 构
•2、鼠标指针、涵义及鼠标操作 • 实际演示 • 单击、双击、拖动 •3. 熟悉excel窗口 •绘图—网格设置 •工具栏—符号 •字型字号设置 •重命名工作簿 •添加工作簿 •求和工具 •关于函数—插入、输入
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第一章计算机财务管理概述ppt
•工具栏 •名称框 •Excel控制按钮
•主菜单
• 交集区域 A1:E5 B2:D5 空格
• 单元格区域的选择 拖动鼠标、SHIFT CTRL 单击列标 单击行号
•4、窗口分割 冻结窗口
• 窗口分割 将现有窗口分割成2-4个窗口，目的是对照比较
• 冻结窗口 冻结活动单元格之上、之左的单元格
• 取消冻结 取消拆分
•5、在页面设置中设置页标题等
• 文件--〉页面设置--〉页眉页脚--〉自定义页眉（页脚）
•导论 第一章 财务管理软件工具excel基本知识（三）
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电子计算机公司财务管理办法
电子计算机公司财务管理办法第一章总则第一条为加强电子计算机公司的财务管理，规范财务行为，提高经济效益，根据国家有关法律法规和企业会计准则，结合本公司实际情况，制定本办法。
第二条本办法适用于本电子计算机公司及其所属各部门和分支机构。
第三条公司财务管理的基本原则是：建立健全财务管理制度，严格执行财务预算，真实反映财务状况，依法计算和缴纳国家税收，保障投资者权益。
第四条公司财务管理的主要任务是：做好财务预算、控制、核算、分析和考核工作，合理筹集资金，有效使用资金，降低成本费用，提高资金使用效益。
第二章财务管理体制第五条公司实行统一领导、分级管理的财务管理体制。
公司总部设立财务管理部门，负责公司的财务管理和会计核算工作。
所属各部门和分支机构设立财务机构或配备财务人员，负责本部门或本机构的财务管理和会计核算工作。
第六条公司财务管理部门的主要职责是：（一）制定和完善公司财务管理制度；（二）编制和执行公司财务预算；（三）组织公司的会计核算和财务报表编制工作；（四）进行公司的财务分析和财务评价；（五）管理公司的资金筹集、使用和分配；（六）监督公司的财务活动，防范财务风险；（七）协调公司与外部有关单位的财务关系。
第七条所属各部门和分支机构财务机构或财务人员的主要职责是：（一）执行公司财务管理制度；（二）编制和执行本部门或本机构的财务预算；（三）进行本部门或本机构的会计核算和财务报表编制工作；（四）分析本部门或本机构的财务状况，提出改进建议；（五）管理本部门或本机构的资金使用；（六）接受公司财务管理部门的监督和指导。
第三章财务预算管理第八条公司实行财务预算管理制度。
财务预算是公司在一定时期内经营活动、投资活动和筹资活动的全面计划，是公司财务管理的重要依据。
第九条财务预算的编制原则是：以公司的发展战略和经营目标为导向，坚持实事求是、积极稳妥、留有余地的原则。
第十条财务预算的编制程序是：（一）公司财务管理部门根据公司的发展战略和经营目标，提出财务预算编制的指导思想和基本原则；（二）所属各部门和分支机构根据公司财务管理部门的要求，结合本部门或本机构的实际情况，编制本部门或本机构的财务预算草案；（三）公司财务管理部门对所属各部门和分支机构的财务预算草案进行审核、汇总，编制公司的财务预算草案；（四）公司财务预算草案经公司董事会审议通过后，下达执行。
计算机财务管理实验报告【精品文档】
徐州工程学院管理学院实验报告实验课程名称：计算机财务管理实验地点：经济管理教学实验中心201x年 4 月至 201x年 6 月专业财务管理班级学生姓名学号指导老师实验报告实验项目：EXCEL基础实验学时：3学时实验日期：2014年9月实验要求：1、掌握工作薄、工作表、单元格等基本概念,掌握工作表、单元格的常见操作如插入、删除等,掌握工作表打印、预览、打印标题等。
2、掌握不同类型数据的输入方法，掌握复制公式输入数据的方法，掌握大批量相同数据的输入方法，掌握通过自定义格式减少数据输入的方法。
3、掌握Excel公式的意义，理解引用的形式和用法。
4、掌握常用工作表函数、统计函数、条件函数的用法5、写出实验步骤实验内容：1．地址的使用(1)打开工作薄JSJCWGL01.XLS，把sheet1工作表改名为cwgl(2)在表的A1:E5单元区域中输入以下数据15 20 22 21 1918 15 20 19 1820 16 25 16 1616 20 20 17 2018 17 19 16 22(3)在C7单元中输入公式：=A2+B3，然后将C7单元中的公式复制到D8单元中，观察其结果(4)在E7单元中输入公式：=$A$2+$B$3，然后将E7单元中的公式复制到F8单元中，观察其结果(5)在D7单元中输入公式：=$A2+B$3，然后将D7单元中的公式复制到E8单元中，观察其结果2．数据库函数的使用(1)客户查询工作表中C10和C11设置为条件区-以北京轮胎厂为条件(2)在D13单元格中输入查找条件区客户所欠账款的公式(3)调整条件区中的条件，观察D13的结果3．Excel表格的设计、数据的输入及合计函数的使用(1)在sheet3中设计如下表格：把sheet3改名为中财集团销售网点一季度二季度三季度四季度合计东北25 12 14 16西北 3 4 5 2华东15 20 21 26西南8 11 10 8合计(2)设置标题、表头、表体等的不同的底色、字体颜色、字号大小、格式等(3)在合计处输入求和公式，计算出合计值4．查找函数的使用(1)在C13中输入所要查询的销售网点(2)在F12中输入函数，查找一季度销售额(3)在F13中输入函数，查找二季度销售额(4)在F14中输入函数，查找三季度销售额(5)在F15中输入函数，查找四季度销售额(6)在F15中输入函数，查找网点年度合计销售额(7)改变C13的值，观察F12、F13，F14，F15的变化(8)在A22-F27中把原来的表格的行列互换，并设置其格式与原表格格式相同(9)并在F17中输入函数，查找网点年度合计销售额。
财务电脑管理制度
财务电脑管理制度第一章总则第一条为了规范财务电脑管理，建立健全财务电脑管理制度，保障财务信息安全、准确、完整和可靠，保护财务数据不受损坏和泄露，提高财务工作效率，遵循《中华人民共和国财政法》和相关法规，特制定本制度。
第二条本规定所称财务电脑，是指用于财务管理、会计核算、统计汇总、数据分析和报表编制等财务工作的计算机及其外设、软件和网络设备。
第三条本规定适用于本单位所有财务电脑的管理、使用和维护，是对本单位财务电脑管理的基本要求，本单位所有财务工作人员须遵守并执行本规定。
第二章财务电脑的购置和使用第四条本单位所有的财务电脑的购置、更换、报废等必须按照国家相关规定和本单位的采购管理制度执行，除规定的程序和标准外，任何部门和个人不得私自购置、更换或报废财务电脑。
第五条所有财务电脑的使用和管理必须严格按照财务电脑使用手册的要求执行，不得擅自更改和调整系统设置、安装和卸载软件、接入和断开网络等操作。
第六条财务电脑的日常使用应符合相关安全规定，不得随意进入未经授权的财务系统，不得使用不合法的软件和盗版软件，不得随意安装和运行未经批准的应用程序。
第三章财务电脑的数据管理第七条财务电脑的数据必须进行定期备份，确保数据的安全和完整性，备份数据必须存放在安全的地方，并定期进行数据恢复测试，确保备份数据的可用性。
第八条所有的财务电脑数据均属于公司的重要资产，对财务数据的管理和保护应严格遵守相关法规和公司的相关规定，不得私自泄露、篡改、毁坏财务数据。
第九条财务电脑数据的访问、修改和审批必须按照相关权限制度进行，不得超越自己的权限访问、修改和审批他人数据，不得违反审批流程和权限范围进行数据操作。
第十条财务电脑数据的管理人员必须定期对数据进行检查和清理，保证数据的准确性和及时性，及时发现并处理异常数据及时通报相关人员。
第四章财务电脑的安全保护第十一条财务电脑的安全保护工作责任制是使每个财务工作人员都要牢固树立数据安全意识，认真履行数据保护职责，切实做好财务电脑安全工作。
计算机财务管理报告分析(3篇)
第1篇摘要随着信息技术的飞速发展，计算机在财务管理领域的应用越来越广泛。
本文通过对计算机财务管理报告的分析，探讨计算机在财务管理中的优势与挑战，以及如何利用计算机技术提高财务管理效率，为我国企业财务管理提供有益的参考。
一、引言财务管理是企业运营的重要组成部分，涉及资金筹集、投资决策、资金运用、成本控制等方面。
随着市场经济的发展，企业面临着日益复杂的财务管理环境。
计算机技术的广泛应用为财务管理提供了新的机遇和挑战。
本文旨在分析计算机财务管理报告，探讨其优势与挑战，并提出相应的对策。
二、计算机财务管理报告的优势1. 提高财务管理效率计算机财务管理报告可以自动化处理大量财务数据，提高财务工作的效率。
例如，通过计算机软件自动编制财务报表、进行财务分析，可以节省大量人力和时间。
2. 提高数据准确性计算机财务管理报告采用数字化处理，可以有效减少人为误差。
通过对财务数据的严格校验，确保数据的准确性，为决策提供可靠依据。
3. 提高决策支持能力计算机财务管理报告可以为企业管理层提供实时、全面的财务信息，有助于管理层及时掌握企业财务状况，做出科学、合理的决策。
4. 促进财务管理信息化计算机财务管理报告有助于企业实现财务管理信息化，提高财务管理水平。
通过整合财务信息资源，实现财务数据的共享和协同，提高企业整体竞争力。
5. 降低成本计算机财务管理报告可以减少纸质报表的编制和传递，降低企业成本。
同时，通过优化财务管理流程，提高资源利用效率，降低运营成本。
三、计算机财务管理报告的挑战1. 技术风险计算机财务管理报告依赖于计算机技术和网络环境，一旦出现技术故障或网络攻击，可能导致财务数据泄露、系统瘫痪等问题。
2. 数据安全风险财务数据是企业的重要资产，计算机财务管理报告需要确保数据的安全性。
然而，在数据传输、存储、处理等环节，可能存在数据泄露、篡改等风险。
3. 人才短缺计算机财务管理报告需要专业人才进行操作和维护，然而，目前我国企业财务管理信息化人才相对匮乏，难以满足实际需求。
计算机财务管理报告
计算机财务管理报告专业：财务管理班级：1224202姓名：***学号：************指导老师：***2015.4.18计算机在财务管理中的应用日益广泛，已成为企业财务管理的必要手段。
计算机的应用改善了企业财务管理环境，提高了财务管理水平，有效地解决了财务管理中存在的问题。
市场经济条件下，企业竞争激烈，财务管理作为企业管理的核心面临严峻挑战，财务管理问题突显。
随着计算机在财务管理中的运用，企业财务管理环境和手段发生巨大改变，很多问题也得到了彻底解决，从而提高了企业的核心竞争力。
这学期我们开设了计算机财务管理课程，此课程以现代财务管理理论为依据，运用财务软件工具(如Excel)，将国际通用的财务管理模型与计算机技术有机地结合起来，我们通过学习，可以全面系统地了解和掌握在计算机环境中建立财务管理模型的一般方法与现实手段。
通过计算机财务管理课程，我学习到了Excel基础知识、财务管理分析图绘制、财务分析模型、投资决策模型、流动资金管理模型、筹资决策分析模型、销售与利润管理模型、财务计划模型等计算财务财务管理应用知识。
在此实验报告总结中，我着重分析投资决策模型在企业财务管理中的应用。
实验项目：投资决策分析模型一、实验目的及要求1.掌握Excel中财务函数（NPV、IRR、MIRR等）的使用。
2.投资决策模型的建立：固定资产更新决策分析模型。
3.课时2学时。
4.写出实验步骤二、实验内容1.建立实验工作簿，根据资料建立固定资产更新决策模型。
2.新建固定资产更新工作表：某公司原有一台机床在5年前购入，原设备成本为40000元，估计尚可使用5年，假设无残值，按直线折旧法折旧，原设备每年可实现销售收入50000元，每年所需的付现成本为30000元。
该公司为提高产品的产量和数量，准备另行购置一台全自动的机床，约需要价款60000元，估计可使用五年，期满有残值10000元。
购入新机床时，旧机床可作价10000元。
it行业财务管理制度范本5篇
it行业财务管理制度范本5篇it行业财务管理制度【篇1】1目的为加强保安工作管理，落实保安工作职责，维护正常的生产与工作秩序，保障公司安全，根据国家法律法规，结合本公司实际，制定本制度。
2适用范围本制度适用于公司保安工作的管理。
3作息时间白班：7：00-19：00晚班19：00-7：00工作时长为12小时，采取轮班制，星期天转班。
4职责4.1严格遵守、执行的各项规章制度。
4.2上岗执勤时，必须着装整齐，仪表庄重，文明执勤，随身携带、开启对讲机，确保通讯畅通。
4.3严格执行门卫制度，严守岗位纪律，上岗必须做好巡逻，勤检查、不脱岗、不串岗、不睡岗、不擅自调岗，不准喝酒、不准看书看报，不准收听半导体和电视机，不准动用扣留物品，严禁监守自盗，在上岗值班期间，若因自己的失误造成事故的，要追究责任。
4.4坚持原则，办事公道，不打人，说话和气，按的有关制度接待宾客，礼貌的回答宾客的询问。
4.5严格把好人员、货物进出关，维护秩序，职工的安全。
4.6熟练掌握内安全防范情况及安全报警设施如消防栓，灭火器材，报警器的性能及使用方法。
4.7认真做好上岗记录，严格执行交接班制度，如遇接班一方未按时到位，当班一方必须坚守岗位，不得擅离职守。
4.8认真做好防火、防盗、防治安灾害事故，发现隐患及时报告并协助处理。
4.9观察内部和外围动静，如发现各种违法犯罪分子要勇于抓获，一旦发生案情，要迅速保护好现场，并及时报告领导及公安机关，配合公安机关侦破案件。
4.10加强自身建设，保安之间团结一致，互相关心、互相爱护，互相帮助，树立大团结的意识。
4.11保持监控室和值班室的清洁干净，天天打扫，窗明地净。
4.12服从领导安排，完成领导交办任务。
5岗位操作及要求5.1交接岗5.1.1每日上午7：00时和晚上19：00时为交接岗。
5.1.2交接岗时将当班所接纳物品清点清楚，以及夜班所发生的情况未得到解决的需书面汇报。
检查值班室内外的卫生状况，地面无纸屑，桌面无杂物，整齐清洁。
it企业财务管理制度5篇
it企业财务管理制度5篇it企业财务管理制度篇1第一章、总则第一条、为规范项目投资运作和管理，保证投资资金的安全和有效增值，实现投资决策的科学化、规范化、程序化，特制定本制度。
第二条、公司及各成员企业在进行各项目投资时，均须遵守本制度。
第三条、公司及各成员企业的重大投资项目应由行政办公会议决定可行性方案申报公司董事会审议。
董事会批准项目，由投资单位总经理或项目负责人组织实施。
第四条、所有投资项目在报批立项之前，有关人员应负有保密责任。
第二章、项目的初选与分析第五条、各投资项目的选择应以公司的战略方针和十年规划为依据，符合国家或国际产业导和公司投资结构平衡政策。
第六条、投资项目的选择应经过充分调查并提供准确、详细资料及分析，以确保资料内容的可靠和有效。
第七条、投资项目的建议书和可行性研究报告由拟定的投资主体编写并交公司投资管理部初审，不得越级上报。
第三章、项目的审批与立项第八条、投资项目的审批权限，由公司总经理审批后报公司董事会审批立项。
第九条、所有投资项目，由公司投资管理部在原项目建议书、可行性报告及实施方案的.基础上提出初审意见，报公司分管领导审核，然后按项目审批权限呈总经理或行政办公会议直到董事会会议，进行复审或全面论证。
第十条、由公司总经理主持项目论证会，对项目的合法性、前期工作内容的完整性、基础数据的准确性、财务预算的可行性及项目规模、时机等因素进行实地考察，或聘请专家小组对项目进行专业性的科学论证，以加强对项目的深入认识和了解，确保项目投资的可靠和可行。
经充分论证后，凡达到立项要求的重大项目，由行政办公会议或董事会审批立项。
第四章、项目的组织与实施第十一条、实行项目经理负责制。
各投资项目负责人由实施单位的总经理委派，委派人对总经理负责;公司投资管理部对项目建设进行归口管理，并对项目建设过程进行跟踪调查、分析和监督。
第十二条、各投资项目的业务班子由项目负责人负责组建，报实施单位总经理核准;项目经理对项目的实施情况负完全责任。
【优选】计算机财务管理日常运营管理PPT文档
材料乙 30 7800 250 0.5 90 35 4 1%
2021/8/7
计算机财务管理
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7.2 业务原理
❖ 现金管理 ▪ 现代财务管理理论中用来确定最佳现金持有量的模型有：鲍摩尔模 型、米勒—奥尔模型和成本分析模型等。
❖ 一、鲍摩尔模型 ▪ 鲍摩尔模型又称存货模型，是由于1952年提出的。该模型认为企业 在一定时期内的现金收入和支出都是周期性均匀变化的，因此现金 余额定期在最高时的M和最低时的0之间变化。这一关系可表示为：
2021/8/7
计算机财务管理
总 成 本 持 有 成 本 ＋ 交 易 成 本 ＝ 现 金 平 均 余 额 ? 有 价 证 券 利 率 ＋ 交 易 次 数 × 每 次 交 易 成 本
• 其中＝ ：MM / 表2 ? 示i＋ 现金T / 余M ? 额F ；I表示同期有价证券的利息率；F表示每次有价 证券变现时的交易成本；T表示特定时间内的现金需求总额。
T⒈表在示E特xc定el中失时构间建率内现的金为现管金理1需、求0应总% 收额账。款，管理估、存计货管取理的得模型2的% 解决方现案？金折扣的销售额占总销售额
的60%。设有价证券的 鲍摩尔模型又称存货模型，是由于1952年提出的。
⒊指出VAR、VLOOKUP函数的功能、语法和所需的参数？
利润
率为7%，每
售额占总销售额的15%。第二种方案的信用条件为2/15， 使存货总成本降到最低。
现金折扣采用类似2/15、N/30的形式来表示，含义为客户在15天内付款可享受2%的价格优惠，超过15天付款无优惠，且最后付款期为
3企0业天的。信用N包/括信3用0标，准、预信用计期限和销现金售折扣额三元部分，。 平均收账期为45天，平均坏帐损
IT财务管理手册
XXX通信服务有限公司IT财务管理手册文件编号：1 简介1.1目的1.1.1管理IT服务项目成本的预算和核算，确保为满足服务级别管理需求而实行的所有解决方案在成本和预算方面的合理性和可行性。
1.2适用范围适用于服务部与IT服务相关的预算和支出，包括：1.2.1全面掌控IT服务项目成本。
1.2.2根据计划将要开展的活动编制预算，并记录项目所发生的运行成本。
1.3术语表IT服务项目预算：是IT服务项目正常运行所发生的日常性的支出的预算，在IT服务方面，IT预算主要是为合理计划IT服务提供所需要成本而编制。
1.4引用文件【1】《ISO/IEC20000-1：2005》【2】《中国电信集团公司会计核算管理办法》【3】《信息技术有限责任公司内部控制手册》【4】《IT服务管理手册》2.1财务部经理2.1.1根据公司《项目管理制度》和《内部控制手册》负责审核IT服务项目成本预算。
2.2技术服务事业部2.2.1负责制订服务部IT服务所需要的各项成本预算。
2.2.2确保已经制订IT服务所需要的各项成本预算符合公司的会计核算准则。
2.3项目管理部2.3.1负责审核、监控IT服务项目所编制的项目成本费用预算。
2.3.2负责审核、评估IT服务项目所产生的项目成本费用执行情况。
2.4商务部2.4.1负责审核、管理与IT服务项目相关的备品备件的成本。
4 具体内容4.1 IT服务项目经理根据公司的项目管理体系文件，编制IT服务的立项计划，包括IT服务项目4.2 成本预算表格及相关的编制说明等，报公司有审批权的领导或机构审批。
4.3 确定成本核算单位和项目成本后，项目管理部按照公司要求在公司MIS系统中设立相关项目信息和成本预算信息。
4.4 发生IT服务成本时，服务部通过公司MIS系统发起费用报账审批流程，按照公司IT内控要求经过相关部门领导审批后，在财务部进行报账处理。
4.5 财务部依据公司项目管理制度确定与IT服务相关的进行项目成本核算。
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1、什么是计算机财务管理系统？
财务管理系统是一种面向价值信息和基于会计管理活动的系统，是在计算机硬件和网络环
境下并采用现代信息处理技术，对会计信息进行采集、存储、处理及传送，完成会计核算、
监督、管理和辅助决策任务的系统. 采用电子计算机和网络信息处理技术的财务管理系统
通常称为计算机财务管理系统或电算化财务管理系统即电算化会计.
2、什么是帐套？
账套，指的是一组具有相互关联的数据。
每一个企业(或每一个核算部门)的数据在系统内都体现为一个账套。
在ERP 应用系统中，可以为多个企业(或企业内部多个独立核算的部门) 分别立账，且各账套数据之间相互独立，互相影响，使资源得以最大程度地利用。
系统最多允许建立999 个账套。
创建帐套步骤： 1.注册系统管理 2.输入账套信息 3.输入单位信息 4.核算类型设置
5.基础信息设置
6.分类编码方案设置
7.数据精度
3、什么是通用财务软件？
财务软件是指专门用于完成会计工作的电子计算机应用软件，包括采用各种计算机语言编制的一系列指挥计算机完成会计工作的程序代码和有关的文档技术资料。
通用财务软件是在一定范围内适用的财务软件.
商品化财务软件是指经过评审通过的用于在市场销售的通用财务软件。
商品化财务软件一般具有通用性、合法性和安全性等特点。
4、什么是系统初始设置？
系统初始化是系统第一次投入使用或新建一个帐套时，为使系统正确使用而进行的一些设置工作. 通过这个阶段的工作，可以把核算单位的会计核算规则、核算方法、应用环境以及
基础数据输入计算机，实现会计手工核算向计算机核
算的过渡，同时完成将通用的账务处理系统向适合本单位实际情况的专用账务处理系统的转
化工作。
初始设置的内容一般包括：设置系统参数、设置会计科目、设置凭证类型、输入期
初余额等
5、什么是年度帐？
在ERP 应用系统中，企业不仅可以建多个账套，且每一个账套中可以存放不同年度的会计
数据，称为年度账。
6、什么是辅助核算与管理？
辅助核算是对账务处理的一种补充,即实现更广泛的账务处理,以适应企业管理和决策的需
要.辅助核算一般通过核算项目来实现.核算项目是会计科目的一种延伸,设置某科目有相应
的辅助核算后,相当于设置了科目按核算项目进行更为明细的核算.但核算项目又不同于一
般的明细科目,它具有更加灵活方便的特性,一个核算项目可以在多个科目下挂接.而且一个会计科目可以设置单一核算项目,也可以选择多个核算项目,
7、什么是报表系统？
将计算机技术与会计报表的编制方法相结合而设计的，专门用于报表数据
处理的系统。
报表系统从总账系统和其他系统中取得相关会计信息，自动
编制各种会计报表，并对该报表进行审核、汇总、生成各种分析图，同时按预定格式输出各种会计报表。
8、计算机财务管理系统的构成要素财务系统的实施过程
财务管理系统的构成要素有硬件、软件、人员、数据和规程，它们是财务管理系统的实体、
是系统的物理组成。
硬件的作用是实现数据的输入、处理、输出等一系列根本性的操作。
一般地，硬件设备包括数据采集设备、处理设备、存储设备、输出设备和网络通信设备. 软件包括: 系统软件、通用应用软件和财务软件。
在财务管理系统中财务软件是最重要的部分
财务系统的实施过程;
(1) 制定财务管理系统实施计划(2)配备计算机硬件和系统软件(3)配置财务软件
(4) 培训财务管理系统应用人员(5) 建立管理制度(6) 新旧系统转化(7) 财务管理系统的
实施咨询
9、财务软件初始设置的含义和内容
财务软件初始设置也称初始化，是指将通用财务软件转化成专用财务软件、将手工会计业务数据移植到计算机中等一系列准备工作
财务软件的初始设置应该包括以下几步：设置业务参数及基本信息，设置会计业务处理规则，输入期初数据
(1). 业务参数是反映企业会计核算和管理具体要求的指标或开关. 业务参数的设置将决定财
务软件的运行流程、业务模式、数据流向等，设定后不能随意更改。
(2). 建立有关核算规则，确定管理分析方法，如：设置各种分类方法、设置会计科目体系、编制工资计算公式、编制
报表取数和计算公式等。
其中，重要任务之一就是建立会计字典。
(3). 输入期初数据: 输入期初余额. 期初余额输入后的校验。
10、用户自定义编制一张报表的基本步骤
创建新表------ 设计表格格式------- 定义数据来源及运算关系------{ 数据录入、数据采集}--------
报表运算------ 生成报表------{ 审核、汇总}-------- 报表图形处理------- 输出报表
11、财务管理系统各子系统之间的信息联系是什么样的？
财务管理系统的功能结构按其职能，主要包括总账、应收、应付、工资、固定资产、成
本管理、资金管理、报表、财务分析等几大模块财务系统的数据处理过程，是以业务处理为基础，以总账系统为核心，最后得到用于分析、决策的信息。
见下图
1 2、财务管理的管理制度包含哪些内容？
* 岗位责任制：可分为基本会计岗位和电算化会计岗位
* 操作管理制度和硬件软件维护制度：(1) 操作权限。
(2) 操作规程。
(3) 硬件和软件维护制度。
*会计档案管理制度
1 3、对通用财务软件如何评价
特点:通用性保密性软件由厂家维护易学性较弱
采用商品化财务软件的优点：见效快、成本低、安全可靠、维护有保障。
缺点：一是不能全
部满足使用单位的各种核算与管理要求；二是对会计人员要求较高，否则会计人员会感到使用不便。
1 4、我们企业信息系统下的财务管理系统对传统手工信息系统产生了
什么样的影响？
(1)改变了原有的组织体系（2）改进了会计核算形式和方法
（3）改变了原有的内部控制制度（4）改变了账表存储方式和增加了输出过程（5）使会计的管理职能进一步强化
§ 1 财务管理系统概述
1.2 财务管理系统的结构
1.2.3 财务管理系统的信息联系
销售库存采购
系统系统系统
制单
应收总账应付
制单制单
收款单付款单
系统系统系统
制单
工资报表
制单
制单
系统系统
成本
系统
固定资财务分
产系统
析系统
图1-3 财务各子系统之间的关系图
财务软件应用技术（用友ERP-U8 8.52 版）。