青岛啤酒2020年上半年财务风险分析详细报告

青岛啤酒2020年上半年风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动不缺少资金，不需要从银行借款，不但不需要，而且可以提供1,205,322.54万元的资金供长期使用。

2.长期资金需求
该企业长期投融资活动不存在资金缺口，并且可以提供412,252.74万元的营运资本。

3.总资金需求
该企业资金富裕，富裕1,617,575.28万元，维持目前经营活动正常运转不需要从银行借款。

4.短期负债规模
根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为2,061,209.66万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期贷款规模是2,449,099.03万元，实际已经取得的短期带息负债为57,777.52万元。

5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为2,449,099.03万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为2,643,043.71万元，在5年之内偿还的贷款总规模为3,030,933.08万元，当前实际的带息负债合计为57,777.52万元。

二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。

如果当前盈利水平保持不变，该企业在未来一个分析期内有能力偿还全部负债。

该
内部资料，妥善保管第1 页共4 页。