资金计划明细表
铁矿维简资金计划明细表
A 设备购置
1） 主排水泵
台
2） 电机
台
3） 高压开关柜
面
3） 高压开关柜
面
4） 高压开关柜
面
5） 高压开关柜
面
6） 高压开关柜
面
7） 高压开关柜
面
8） 高压阻燃电缆
米
9） 无缝钢管
米
10） 高压闸阀
个 第5页
工程代码
矿业公司维简资金计划明细表
序号 项目名称
单位 技术特征
数量 单价(元) 资金(万元)
矿业公司维简资金计划明细表
序号 项目名称
单位 技术特征
数量 单价(元) 资金(万元)
(三) 配套工程
1 皮带斜井设备购置及安装
项
㈠ 主斜井皮带机
A 主斜井皮带机设备
1 钢丝绳芯胶带输送机
2 电动机
台
3 减速机
台
4 皮带机驱动装置、机架及保护装置
m
5 胶带硫化机
套
6 主斜井皮带机配电
项
7 带式输送机成套电控设备
米3
2 主副平硐三+245～+50轨道下山砌碹
米3
3 245水泵房通道砌碹
米
4 主副平硐二人下+245通道砌碹
米3
5 主副平硐二+245～+50人下砌碹
米
6 矿井+245运输大巷维修、加固(39#)
米
7 矿井+245排矸车场维修、砌碹
米
8
二水平+50运输大巷砌碹(主副平硐三段 60米)
米3
第1页
工程代码
米
第8页
米
8 通讯系统改造
资金使用计划表
/ / / / / / / / / / / / / /
/ / / / / / / / / / / / / /
办公费（含复印机租费） 招待费 汽车费（含小车租费） 其 他 费 用 差旅、交通费 水电费 劳保费 租赁费（房屋租费） 其他 合计
制表人：
采购员：
项目负责人/项目 经理/工程总监：
注：1、此表是反应当月资金使用计划情况，请项目部认真如实填写此表及需相关人员签字确认； 2、如未发生的分项，请以/表示。
附件二
项目名称：
类别 明细 绿化材料（苗木） 园建材料（饰面结构） 水电安装材料 其他辅助材料 挖掘机 吊机 其他 园建劳务费 劳4年
月资金使用计划表
填写日期：年 月 日 备注
预计当月完成工 预计上月可回工 预计当月资金需求 程金额 程款金额
材 料 类
机 械 使 用 费
财务资金计划表模板
财务资金计划表模板《[公司名称]资金计划表》一、计划周期[具体开始日期]至[具体结束日期]二、资金来源1. 销售收入产品A 预计每月销售额：[X]元，回款周期平均为[X]天，预计本周期内累计销售收入[X]元。
产品B 预计每月销售额：[X]元，回款周期平均为[X]天，预计本周期内累计销售收入[X]元。
2. 应收账款回收客户A 应收账款金额[X]元，预计回收时间[具体日期]。
客户B 应收账款金额[X]元，预计回收时间[具体日期]。
3. 银行贷款贷款机构名称：[银行名称]，贷款金额[X]元，贷款利率[X]%，还款方式为等额本息，每月还款金额[X]元，贷款期限[X]年，已到账金额[X]元，剩余款项到账时间[具体日期]。
4. 股东投资股东名称：[股东具体名称]，投资金额[X]元，到账时间[具体日期]。
三、资金用途1. 运营费用员工工资及福利：每月[X]元，本周期内共计[X]元。
办公场地租金及水电费：每月[X]元，本周期内共计[X]元。
营销推广费用：[X]元，用于广告投放、市场活动等。
原材料采购费用：根据生产计划，预计本周期内采购金额为[X]元。
2. 设备购置与维护新设备购置计划金额[X]元，用于提高生产效率。
设备维护费用每月[X]元，本周期内共计[X]元。
3. 项目研发投入[研发项目名称]预计投入金额[X]元，用于产品创新和技术升级。
4. 债务偿还偿还银行贷款本金及利息每月[X]元，本周期内共计[X]元。
偿还供应商欠款[X]元，计划在[具体日期]前还清。
四、资金结余预测月份资金来源资金用途资金结余[月份1] [具体金额] [具体金额] [具体金额][月份2] [具体金额] [具体金额] [具体金额]...[月份N] [具体金额] [具体金额] [具体金额]五、风险评估与应对措施1. 风险因素销售收入下降：可能由于市场竞争加剧、经济形势不佳等原因导致销售收入未达预期。
应收账款回收延迟：客户可能出现财务困难或付款流程问题，导致应收账款回收时间延长。
资金计划安排表
3.5煤气 3.6其他工程 4.基础设施费 4.1供水 4.2供电 4.3煤气 4.4道路 4..2物管处 5.3其他工程 6.管理费用 6.1招待费 6.2租金 6.3差旅费 6.4公共 7.财务费用 7.1利息支出 7.2其他 8.销售费用 8.1推广费用 8.2销售代 8.3其他 9.税金及附加 10.其他 合计：
资金计划安排表
单位：万元
收 入 计 划
项目 1.股本金 2.向股东借支 3.营销认筹 4.建筑质保金 5.银行贷款 合计： 预计金额 后 期 筹 措 金 额 2014年 至11月底已累计 收款金额 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
单位：万元
支 出 计 划
支出项目 1.土地 1.1土地出让金 1.2土地征拆款 1.3其他 2.前期工程费 2.1可行性研究 2.2规划设计费 2.3三通一平 2.4地质勘探费 2.5筹建开办费 3.建筑安装工程费 3.1桩基础 3.2一般水电安装 3.3土建工程 3.4消防 支出金额 至11月底累计已付金额 累计未付金额
工程资金计划表模板范文
工程资金计划表模板范文一、项目概况项目名称：XXXX 工程项目项目地点：XXXX 市项目负责人：XXX项目周期：XXXX 年二、资金需求1. 开支分类A. 直接成本 1. 人工成本：XXXX 元 2. 材料成本：XXXX 元 3. 设备费用：XXXX 元 4. 外协费用：XXXX 元 5. 差旅费用：XXXX 元 6. 其他费用：XXXX 元B. 间接成本 1. 管理费用：XXXX 元 2. 办公费用：XXXX 元 3. 培训费用：XXXX 元 4. 市场推广费用：XXXX 元 5. 其他费用：XXXX 元2. 总计总资金需求：XXXX 元三、资金来源A. 自有资金：XXXX 元B. 贷款额度：XXXX 元C. 其他资金来源：XXXX 元四、资金筹措计划1. 贷款计划1. 房屋按揭贷款：XXXX 元2. 企业经营贷款：XXXX 元3. 其他贷款：XXXX 元2. 自有资金筹措计划1. 自筹资金：XXXX 元2. 股权融资：XXXX 元3. 项目收益：XXXX 元五、资金使用计划1. 按月使用预算月份金额（元）1 XXXX2 XXXX3 XXXX4 XXXX5 XXXX2. 使用情况说明1. 细化每项费用支出的具体用途和金额明细。
2. 严格控制预算，避免超支，提高资金利用效率。
六、风险管理1. 预算与实际回顾1. 定期对比预算与实际支出情况，及时调整资金使用计划。
2. 发现问题及时处理，避免资金面临不足情况。
2. 风险防范措施1. 完善的资金监管机制，建立风险应急处理机制。
2. 加强成本控制和合理配置，确保项目资金利用效率。
结语以上就是XXXX 工程项目的资金计划表模板范文，希望能为您的工程项目提供参考和借鉴。
在资金使用过程中，务必严格按照计划执行，合理分配资金，确保项目顺利进行并取得成功！。
2024年现代职业教育质量提升计划资金明细表
2024年现代职业教育质量提升计划资金明细表
以下是2024年现代职业教育质量提升计划的资金明细表：
1. 建设职业教育基础设施：2000万元
- 建设新的职业教育学校：1500万元
- 升级现有职业教育学校设施：500万元
2. 提升教师培训和发展：1500万元
- 教师培训课程和研讨会费用：1000万元
- 聘请专业教育顾问：500万元
3. 开展职业教育课程改革：1000万元
- 开发新的职业教育课程：500万元
- 更新现有职业教育课程：500万元
4. 推广职业教育普及计划：1500万元
- 宣传和推广职业教育机会：1000万元
- 提供奖学金和奖励项目：500万元
5. 提供职业教育补助金：1500万元
- 提供学费补助金：1000万元
- 提供设备和教材补助金：500万元
总计：7500万元
这些资金将用于提升现代职业教育的质量，包括建设基础设施，提升教师培训和发展，开展课程改革，推广普及计划以及提供
补助金。
这些举措旨在提高学生的职业技能和就业机会，并推动职业教育的发展。
专项资金单位工程(设备)计划明细表Excel详细版
本年计划
工程量 3
金额 4
工程量 5
金额 6
投资流 执行责任 向
部门9页
序号 甲
计划编号 乙
项目名称 丙
内容简要 丁
2022年专项资金单位工程（设备）计划明细表
计量
项目概算
单位
工程量
金额
戊1
2
截止2021年底完成情况
本年计划
工程量 3
金额 4
工程量 5
金额 6
投资流 执行责任 向
部门 （费用 化/资本
己
庚
计划开工 辛
第 10 页
序号 甲
计划编号 乙
项目名称 丙
内容简要 丁
2022年专项资金单位工程（设备）计划明细表
计量
项目概算
单位
工程量
金额
戊1
2
截止2021年底完成情况
本年计划
工程量 3
金额 4
工程量 5
金额 6
投资流 执行责任 向
部门 （费用 化/资本
己
庚
计划开工 辛
第 11 页
计量
项目概算
单位
工程量
金额
戊1
2
截止2021年底完成情况
本年计划
工程量 3
金额 4
工程量 5
金额 6
投资流 执行责任 向
部门 （费用 化/资本
己
庚
计划开工 辛
第3页
序号 甲
计划编号 乙
项目名称 丙
内容简要 丁
2022年专项资金单位工程（设备）计划明细表
计量
项目概算
单位
工程量
金额
戊1
2
《资金计划表》-财务管理
《资金计划表》-财务管理一、计划周期[开始日期][结束日期]二、资金来源1. 销售收入：预计每月销售额：[具体金额]销售回款周期：[具体时长]累计销售收入：[具体金额]2. 投资款项：投资方名称：[投资方具体名称]投资金额：[具体金额]到账时间：[具体日期]3. 贷款资金：贷款机构名称：[贷款机构具体名称]贷款金额：[具体金额]贷款利率：[具体百分比]还款方式：[具体说明，如等额本息、先息后本等] 贷款期限：[具体时长]预计到账时间：[具体日期]4. 其他收入来源：来源描述：[如政府补贴、租金收入等具体说明] 金额：[具体金额]到账时间：[具体日期]三、资金用途1. 运营成本：员工工资：[具体金额]办公场地租金：[具体金额]水电费等日常费用：[具体金额]原材料采购：[具体金额]营销推广费用：[具体金额]其他运营费用：[具体金额及说明]2. 设备采购与维护：新设备采购：[具体金额及设备名称]设备维护费用：[具体金额]3. 项目投资：项目名称：[具体项目名称]投资金额：[具体金额]4. 债务偿还：债务类型：[如贷款、欠款等]还款金额：[具体金额]还款时间：[具体日期]5. 其他支出：支出描述：[具体说明其他可能的支出用途]金额：[具体金额]四、资金结余预测1. 每月资金结余= 资金来源总和资金用途总和2. 累计资金结余：在每月结余的基础上进行累加，以观察整个计划周期内的资金状况。
五、风险评估与应对措施1. 风险因素：销售收入不达预期投资款项延迟到账贷款审批不通过成本上升等2. 应对措施：优化销售策略，拓展销售渠道，提高销售收入。
与投资方和贷款机构保持密切沟通，确保资金按时到账。
严格控制成本，寻找更具性价比的供应商。
预留一定的应急资金，以应对突发情况。
六、备注[其他需要说明的事项，如特殊的资金安排、重大项目的资金需求变化等]编制人：[姓名]审核人：[姓名]编制日期：[具体日期]。
资金计划明细表
编制日期: 序号 部门 费用内容 办公用品 采购布草 清洁设备 西软V7软件 采购低耗 采购杂件 采购陶瓷 采购床垫 采购电视机 VI设计 采购床垫 员工培训费用 酒店管理培训费用 员工工资 办公费用 宣传费 酒店制服 公关费 开业庆典 不可控费用 印刷品 预算金额 9月 10月 400,000.00 250,901.03 79,072.50 88,000.00 113,750.00 345,150.00 560,000.00 230,000.00 449,995.00 63,000.00 218,500.00 66,000.00 33,000.00 379,000.00 19,000.00 100,000.00 120,000.00 100,000.00 400,000.00 300,000.00 270,000.00 480,800.00 19,000.00 19,000.00 11月 50,000,368.53
499,800.00
19,000.00
单位:万元 备注
序号费用内容预算金额办公用品400000005000000采购布草25090103清洁设备79072508800000采购低耗11375000采购杂件34515000采购陶瓷56000000采购床垫23000000采购电视机449995006300000采购床垫21850000员工培训费用6600000酒店管理培训费用3300000员工工资3790000048080000办公费用19000001900000宣传费10000000酒店制服12000000公关费10000000开业庆典40000000不可控费用30000000印刷品27000000资金计划明细表编制日期