招商基金管理有限公司

招商基金管理有限公司

招商大盘蓝筹股票型证券投资基金

托管协议

基金管理人:招商基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

二〇〇八年五月

ﻬ目录

一、基金托管协议当事人1

二、基金托管协议的依据、目的和原则2ﻩ

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查ﻩ３

四、基金管理人对基金托管人的业务核查9

五、基金财产保管１0

六、指令的发送、确认和执行ﻩ１3

七、交易及清算交收安排ﻩ１5

八、基金资产净值计算和会计核算ﻩ１7

九、基金收益分配2ﻩ１

十、信息披露22ﻩ

十一、基金费用2ﻩ４

十二、基金份额持有人名册的保管ﻩ２5

十三、基金有关文件和档案的保存２6十四、基金管理人和基金托管人的更换26ﻩ

十五、禁止行为29ﻩ

十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算２9十七、违约责任31十八、争议解决方式32十九、基金托管协议的效力32二十、基金托管协议的签订ﻩ３3