☆☆☆NC57营销财务业务一体化解决方案
业财一体化财务对接解决方案
业财⼀体化财务对接解决⽅案业财⼀体化财务对接解决⽅案传统的物业管理系统往往只关注与本⾝系统中各块业务的管理，⽽与第三⽅业务系统需要交换数据时，都采⽤导出再导⼊的⽅式，过程中往往有导出的数据不符合导⼊系统的规则，需要数据管理⼈员⼿⼯处理数据，费时费⼒且易造成数据失真，严重影响⼯作效率与数据的准确性。
随着市场的发展，协同合作共赢已经成为趋势，如果还只是闭门造车，不搭建业务⽣态系统，⽆疑严重影响客户的使⽤体验。
业财⼀体化中的财务接⼝解决⽅案，是极致物业管理系统搭建的物业管理⽣态系统中的重要⼀环，重点解决极致物业和客户使⽤的财务系统之间的数据传送，让两者之间有机结合。
主要包含应收数据、收款数据这2部分数据的传递，其中应收数据以物业管理系统的应收费⽤单为数据源头，收款以收款单为数据源头，再由接⼝在财务系统⽣成凭证，以保证物业收⼊业务与财务核算的准确性、减少重复输⼊、中途篡改的风险，保证业务、财务的⼀体化建设。
1.极致财务接⼝⽀持哪些财务系统？作为中国本⼟财务管理系统领域的龙头品牌，⽤友和⾦蝶在业内是使⽤普及率最⾼的两款软件，极致物业软件中⽬前⽀持⾦蝶（EAS、K3、KIS）和⽤友（NC、U8系列、T系列）和极致公司的财务系统的凭证导出。
其他⼚商的财务系统通过少量的开发可以实现凭证⽣成。
2.极致财务接⼝⽀持哪些⽣成⽅式？极致财务接⼝⽀持⽹络直连和⽂件导出导⼊2种⽅式：A、⽹络接⼝直连：需要财务系统⼚商⽀持部署，其中⽤友的NC和⾦蝶的EAS有标准的接⼝，可以通过⽹络直接将业务数据按照规则⽣成凭证⾄财务系统。
B、⽂件导出导⼊：⽀持将业务数据按规则⽣成符合财务系统的凭证格式⽂件，然后经财务系统的凭证导⼊功能，将凭证导⼊财务系统。
3.极致财务接⼝⽀持将哪些业务⽣成财务凭证？极致财务接⼝⽀持将所有与⾦额相关的业务单据⽣成凭证，⽬前涵盖业务模块有1、收费和租赁系统：应收：常规费⽤单、抄表费⽤单、临时费⽤单、费⽤调整单收款：现⾦收款单、预收单、保证⾦、预收核销退款：预收退款单、保证⾦退款单2、物料系统：采购：采购订单、采购结算仓库：采购⼊库、领料、调拨、出库、盘点、成本调整等3、收付款合同：合同、合同验收、应收、应付、收款、付款等：4、⼈⼒资源：薪酬管理系统5、⽇常协同：费⽤报销、借款4.极致财务接⼝如何将⼀个业务数据⽣成财务凭证？极致物业管理平台可与⾦蝶和⽤友财务管理系统有机结合，根据物业管理的业务特性，⽀持物业管理中发⽣的⾦额相关数据（管理处的应收费⽤数据、费⽤调整数据、收款数据、预收数据、退款数据、保证⾦数据、核销数据、预开票数据；各个部门与第三⽅发⽣的应收、应付数据；仓库发⽣的⼊库、出库、成本调整、调拨、报损数据；公司⽇常运营中发⽣的各种费⽤报销、借款申请、费⽤申报数据），囊括了物业公司经营过程中的各个业务场景的财务相关数据，有⼒的⽀撑物业公司⾼效运转。
NC65与NC57-201709的差别
Yonyou Software Corporation
NC6相对NC5的新价值—财务核算—多组织费用管理
客户案例： 合生元
功能介绍： NC6费用申请-借款-报销过程管理。 NC6支持费用跨多组织分摊，可以申请环节、报销环节进行分摊，也可事后分摊。 分摊可支持快速分摊规则、多选自动均摊等快捷操作方式。 NC6支持报销人所属组织、报销组织、报销付款组织、预算消耗组织、内部考核 受益组织五个角度的组织信息。 NC6更好支持共享服务模式，支持无组织登录、专业影像系统接口 NC5不支持跨多组织分摊费用、不支持快速分摊规则。
Yonyou Software Corporation
资产管理
Yonyou Software Corporation
NC6相对NC5的新价值—资产管理
NC6
支持多组织应用
NC5
不支持
所属模块
支持设备卡片审核
不支持
资产信息管理
资产租出支持租赁合同、租出及归还、费用单、停租单、租金计算&结 算
不支持租赁合同、费用单、停租 单、结算单
Yonyou Software Corporation
NC6相对NC5的新价值—产品成本—能源成本计算
生产制造执行系统MES与生产制造集成，需要解决能源成本计算特性。
NC6新增特性支持能源成本计算。解决一对多无库存、一对多有库存、多对多有 库存能源成本计算。支持生产制造的能源接口生成辅助物料的完工单、消耗单， 支持多对多能源物料作为辅助物料时的辅助服务成本计算，支持单组织、财务组 织内跨工厂组织、跨财务组织的能源成本计算。
Yonyou Software Corporation
NC57集团统一定制审批流程解决方案
Yonyou Software Corporation
顾问的福音(二)
解决的问题： 1、对于标准57的流程平台，如果选择【同公司】限定， 则是按照用户的建立公司来进行筛选的，但是，针对兼职 情况，一个用户就只能有一个建立公司，流程流转就无法 顾及到非用户建立公司的单位。通过此补丁，修改【同公 司】限定模式，按照流程环节中的【角色】的公司域对应 用户来进行筛选。
Yonyou Software Corporation
顾问的福音(三)
如何实现一个公司级的用户同时分配一个集团角色多公司权限
Yonyou Software Corporation
顾问的福音(三)
如何实现一个公司级的用户同时分配一个集团角色多公司权限
Yonyou Software Corporation
Yonyou Software Corporation
顾问的福音(一)
解决的问题： 1、对于标准57的流程平台，如果制单人归属公司和单据 归属公司相同，那么系统仅仅在查找公司自己的审批流定 义。通过此补丁，在这种情况下，系统会自动查找集团级 别的审批流定义。 2、同时解决另外一个问题，如果制单人归属公司和单据 归属公司不同，那么系统首先查找单据归属公司的审批流 定义，如果查找不到，那么再查找制单人归属公司的审批 流定义，如果还查不到，那么系统就会提醒无法找到审批 流定义。通过此补丁，在这种情况下，系统也会自动查找 集团级别的审批流定义。
Yonyou Software Corporation
你一定认为NCUAP这么高大上的平台，NC多集团多组织 管控体系，这玩意儿那还不小儿科！ 那你一定不理解什么叫非人类设计，原来标准产品是这样 的： 1、集团设置的审批流只有集团增加的用户才有效，也就是 必须所有用户建在集团； 2、但是在集团统一审批角色后，审批流在一个公司内部循 环而不串到另外公司的“同公司”设置中什么叫同公司， 产品定义的是在同一个公司增加的用户； 3、上述两个条件就自相矛盾了！ 不过在广大人类顾问的强烈反应下，问题解决了！
公司NC财务供应链实施策划方案
公司NC财务供应链实施策划方案一、背景介绍随着市场竞争日益激烈，公司NC面临着日益增长的供应链压力。
为了提升公司在供应链管理方面的竞争力，提高财务管理的效率和准确性，本公司决定实施NC财务供应链项目。
该项目的目标是整合财务系统和供应链系统，建立完善的财务供应链管理体系，以提高财务流程的标准化及自动化水平，减少人工操作和错误率，提高信息及时性和准确性，最终实现财务供应链的协同管理。
二、项目目标1.提高财务核算的准确性和效率：通过与供应链系统的整合，实现财务数据的自动对接和自动核算，并优化财务流程，减少人工操作和错误率。
2.提高财务决策的科学性：建立全面、准确的财务供应链数据分析报告系统，为财务决策提供科学的依据。
3.提高供应链管理的效率和准确性：通过财务供应链整合，实现供应链的自动化操作和准确性的追踪，提高供应链管理的水平。
4.提升客户满意度：通过财务供应链协同管理，提升交付准时性和服务质量，提高客户满意度。
三、项目实施方案1.项目组成项目组成员包括财务部门的代表、供应链部门的代表以及IT部门的代表。
项目组的职责包括项目规划、需求分析、系统设计、系统开发、测试、培训和上线等。
2.项目计划及时间节点-第一阶段：需求分析和系统设计（1个月）-收集企业财务及供应链数据，明确系统需求；-对现有财务和供应链系统进行分析和定位，确定整合方案；-设计财务供应链整合系统的架构和功能。
-第二阶段：系统开发和测试（3个月）-根据需求设计开发财务供应链整合系统；-进行系统的功能测试，确保系统可稳定运行。
-第三阶段：培训和上线（1个月）-针对系统的使用者进行培训，确保他们能够熟练操作系统；-在一部分试点企业进行试运行，检查系统的稳定性和可靠性；-全面上线，确保所有企业能够正常使用系统。
3.系统功能设计根据需求分析，设计财务供应链整合系统的功能如下：-财务数据自动对接：财务系统与供应链系统实现数据对接，减少数据重复录入和错误率。
财务业务一体化操作手册
财务业务一体化操作流程一、基本信息1、系统启用：勾选自己单位已经购买而且准备要启用的模块，其它模块建议不要选择，否则在月末结帐时系统会让你把这些模块结了帐后，总帐才能结帐，不论该模块是否有业务发生。
2、编码方案：确定一些档案分类的编码级次。
一般需要掌握的内容有：以下红色框中的内容。
灰色区域因为有相应的内容不能更改3、数据精度：在日常业务中，在没有其它模块在使用的情况下可以更改。
二、基础档案注意：凡是有红星的字段内容不能为空，其它字段不录入不影响平时基本核算。
1、机构设置（部门档案、人员档案）。
2、往来单位（客户分类、客户档案、供应商分类、供应商档案）：录入虚拟内容，否则不能开专用发票左边是分类，右边是具体单位档案录入档案时要注意：供应商和客户档案：要录入开户银行和银行帐号，否则不能开采购和销售专用发票。
可以虚拟都录入为0.1、存货（存货分类、计量单位、存货档案）按企业实际情况分类（注意：只是存货分类，不是具体的存货）这是一定要设置的，否则无法设置后面的存货档案第一步：点击“分组”按钮先设单位分组，第二步，点击“单位”按钮，增加具体的计量单位根据企业修改税率为零，可以随时更改，注意存货属性不要忘记勾选。
注意：存货属性的几个重要参数：销售：用于销售模块中各种单据。
外购：用于采购模块中各种单据及库存管理里的采购入库单。
应税劳务：用于采购发票中的运费等。
与其它参数互斥2、财务（会计科目、凭证类别）注意：指定科目：为出纳指定现金和银行日记帐科目。
辅助核算：个人往来：要明细到个人的其它应收应付科目或费用科目。
部门往来：要明细到部门的科目（费用科目居多）。
客户往来：要明细到客户的应收帐款和其它应收款，预收帐款，应收票据等科目。
供应商往来：要明细到供应商的应付帐款和其它应付款，预付帐款，应付票据等科目。
切记不要把部门，个人，往来单位设为明细科目。
科目总数一般不会超过260个，否则请小心检查，是否有设置重复的地方。
业财一体化解决方案
业财一体化解决方案
《业财一体化解决方案》
随着经济全球化的发展，企业经营管理面临着越来越多的挑战和机遇。
在这种新的经济环境下，业务和财务的一体化管理成为了企业发展的必然选择。
为了更好地应对这一挑战，许多企业纷纷采用业财一体化解决方案来优化资源配置，提升管理效率，进而提升整体竞争力。
业财一体化解决方案是指将企业的业务管理和财务管理整合在一起，实现信息的共享和流程的融合。
通过该方案，企业可以实现对销售、采购、库存、财务等各个方面的集成管理，包括物料资源计划、订单管理、财务结算等。
这样一来，企业可以更加全面地了解自己的经营状况，及时调整经营策略，做出更加明智的决策。
业财一体化解决方案的好处不仅在于提高了管理效率，还在于提升了企业的整体运营速度。
由于数据的共享和流程的协同，企业可以更加快速地响应市场的变化，及时调整产品策略和营销方案，以更好地满足市场需求。
同时，企业还可以通过集成财务管理，及时了解企业的财务状况，提前发现潜在的风险，做出合理的财务决策，保障企业的稳健发展。
尽管业财一体化解决方案能够为企业带来众多好处，但其实施也面临一些挑战。
首先，企业需要整合各个部门的信息系统，这需要耗费大量的时间和精力。
其次，企业需要重构原有的管理流程和制度，这对企业的管理者和员工都提出了更高的要求。
因此，企业在实施该方案时，需要充分准备，深入调研，并在实际应用中不断完善和改进。
总的来说，业财一体化解决方案是企业发展的趋势，能够为企业带来更高的管理效率和更快的运营速度。
但企业在实施该方案时，需要审慎考虑各种因素，充分准备，以确保顺利实施并取得预期的效果。
用友T3财务业务一体化解决方案
用友软件一体化解决方案书一、应用管理价值：1、库存监控：理清库存加强动态管控●库存成本核算快速、准确；●及时反映材料积压、超量、短缺等多种异常状态，库存状况一览无余；●事中即时监测库存材料数量，把控采购数量和采购成本，确保合理库存；●及时查询库存可用量，预防不按时交货；2、往来业务监控：降低风险，加快资金回流●监控每一个客户信用期间和信用额度，减少赊销呆坏账；●全面反映业务的货、票、款情况，方便核查催收，加快资金回流；●应收应付及时预警，往来账龄一目了然；3、生产监控：以销定产降低成本●支持以销定产、以产定购的接单生产管理，改善占用与停工待料并存矛盾；●下单生产时自动配比原料、损耗记录和限额领料，降低主要生产成本；●生产成本核算快速、准确，生产费用分配一清二楚；4、业务监控：挖掘利润、优化业务流程●提供销售排行榜，详细分析价值商品与价值客户，挖掘、促进潜在商机；●按订单、发货、销售、回款、毛利和新客户等细化指标考核业绩、改进激励措施，实现销售目标；●全面实现物流、资金流、信息流一体化管理；●监控销售价格，提供毛利预测和历史价格参考，快速合理报价；5、保障投资：高性价比购置，全线产品平滑升级●60万家企业管理应用的资深经验积累，提供专业化企业全生命周期信息化管理整体解决方案●全线产品平滑安全升级，保障企业财力、物力和精力投入；●提供航信财务数据接口、网银业务、远程应用，突破空间和时间的限制，实时掌控企业；●提供学习、培训、交流平台，促进个人职业发展；二、总体介绍:用友T3标准版，支持成长中的中小企业快速应对日益激烈的市场竞争，是以客户为核心，集产、供、销、财一体解决方案，实现内部业务流程畅通、智能化管控平台、立体综合统计分析，支持全面科学决策；同时搭建为企业财务人员应用、学习、职业发展的全面关怀门户，从单一提供企业管理软件，推进为企业及应用者提供的整体解决方案。
T3标准版功能模块包括总账（往来管理、现金银行、项目管理）、财务报表、工资、固定资产、财务分析、业务通（采购、销售、库存）、存货核算、老板通、移动商务、学习中心、产品服务；三、业务通详细介绍:1、系统管理✧支持企业多账套管理需求，可以快速、方便地将数据、设置等在不同账套间交互传递，同时还可跨年或账套综合查询、分析；✧搭建企业财务人员学习、产品、服务等职业发展关怀应用；2、供应链管理：（做一个图的注示）供应链管控分布图：采购：可依据销售订货及库存情况定时定量采购，采购成本对应付款情况核销，包括了订单管理、到货入库、开票结算、付款等，同时提供及时准确的统计分析报表，满足企业对采购的管理需求。
用友NC财务共享服务解决方案
文件编号：用友NC财务共享服务解决方案目录目录 (1)第一部分共享服务基础知识 (2)第二部分共享服务应用方案 (13)第一章集团及业务运营背景假设 (13)1.1企业背景 (13)1.2组织结构假设 (17)1.3业务流程设计 (24)1.4业务发生时间 (29)第二章方案应用价值 (29)第三章整体方案的应用操作说明 (30)3.1财务共享服务业务与运营的场景描述 (31)3.2财务共享服务产品方案的关键细节 (34)附录............................. 错误!未定义书签。
附录1：方案各章节编写负责人.................................................................... 错误!未定义书签。
附录2：影像服务器安装部置手册................................................................ 错误!未定义书签。
第一部分共享服务基础知识一、财务共享服务的概念财务共享服务中心（Finance Shared Service Center）是近年来出现并流行起来的会计和报告业务方式。
它是将不同国家、地点的实体的会计业务拿到一个SSC（共享服务中心）来记账和报告，这样做的好处是保证了会计记录和报告的规范、结构统一、而且由于不需要在每个公司和办事处都设会计，节省了系统和人工成本，但这种操作受限于某些国家的法律规定。
注：SSC：Shared Services Center 共享服务中心（来源：陈虎，董皓《财务共享服务》）二、财务共享服务的价值现阶段大多数集团企业的财务管理模式为分散式的外派模式。
每个板块、分公司、子公司均设有独立的财务部门，独立进行财务核算，然后按照层级关系定期将财务信息上报合并。
这种财务模式在集团公司规模较小、业务范围限定在一定区域内的时期发挥了很大作用。
如何实现财务业务一体化
如何实现财务业务一体化财务业务一体化是指将企业各个部门的财务活动整合到一个统一的系统中，提高财务管理效率和质量。
实现财务业务一体化需要以下几个步骤：第一步，确定目标和需求。
在实施财务业务一体化前，需要明确一体化的目标和需求。
目标可以是提高财务信息共享与协同能力，降低财务业务的成本和风险等。
需求可以包括统一的财务业务流程、一致的财务数据标准、集中化的财务数据管理等。
第二步，整合企业财务系统。
企业内部可能存在多个独立运行的财务系统，包括财务会计、成本控制、预算管理等。
要实现一体化，需要将这些系统整合到一个统一的平台上，实现数据的共享和流程的整合。
第三步，建立一体化财务数据中心。
一体化财务数据中心是财务业务一体化的核心。
通过建立一体化的数据中心，将企业各个部门的财务数据汇总到同一个数据库中，实现财务数据的共享和统一管理。
同时，建立统一的财务报表和指标体系，提供全面的财务信息支持。
第四步，优化财务流程。
财务业务一体化可以提高财务流程的标准化和自动化水平，减少不必要的重复劳动和人为错误。
通过分析企业内部的财务流程，识别瓶颈和优化机会，对财务流程进行重新设计和改进，提高工作效率和精确度。
第五步，加强财务风险管理。
财务一体化可以提供更为准确的财务信息和风险预警能力，帮助企业更好地进行财务规划和风险管理。
在实施一体化的同时，需要建立有效的内部控制机制，保障财务数据的准确性和真实性。
第六步，培训和推广。
实施财务业务一体化不仅是技术层面的改变，更是对组织和员工的变革。
需要加强员工的培训和沟通，提高他们对一体化的理解和支持。
同时，还需要进行推广和宣传，让各个部门和业务单元意识到财务一体化的重要性和好处。
总结起来，实现财务业务一体化需要从确定目标和需求、整合财务系统、建立一体化财务数据中心、优化财务流程、加强财务风险管理以及培训和推广等方面着手。
通过一系列的改变和措施，可以提高财务管理的效率和质量，实现企业财务业务的一体化管理。
财务业务一体化解决方案
财务业务一体化解决方案
《财务业务一体化解决方案》
在企业的经营过程中，财务与业务经常是分离的，而且在数据、流程和系统上存在着障碍。
为了提高企业的管理效率，降低成本，一体化的财务解决方案成为了一种重要的趋势。
财务业务一体化解决方案将财务和业务相关的各种需求整合到一起，为企业提供了一种更加高效的管理方式。
财务业务一体化解决方案主要包括以下几个方面：
统一数据平台：通过统一的数据平台，企业可以将财务和业务的相关数据整合在一起，实现数据的实时共享和统一管理。
这样一来，企业可以更加准确地掌握自身的财务状况和业务动态，从而更加科学地做出决策。
统一流程管理：财务业务一体化解决方案还可以建立起统一的流程管理体系，包括审批流程、报销流程、采购流程等。
这样一来，企业可以实现流程的标准化和自动化，提高操作的效率和准确度。
统一系统支撑：采用财务业务一体化解决方案，企业可以使用统一的信息系统来支撑财务和业务的管理需求。
这样一来，不仅可以降低信息系统的维护成本，还可以提高系统的稳定性和安全性。
通过财务业务一体化解决方案，企业可以实现财务与业务的深
度融合，提高管理的效率和精度，从而更加科学地进行决策和运营。
因此，财务业务一体化解决方案已经成为了越来越多企业的首选。
XX公司业财一体化财务对接解决方案
X X 有限公司业财一体化财务对接解决方案传统的物业管理系统往往只关注与本身系统中各块业务的管理，而与第三方业务系统需要交换数据时，都采用导出再导入的方式，过程中往往有导出的数据不符合导入系统的规则，需要数据管理人员手工处理数据，费时费力且易造成数据失真，严重影响工作效率与数据的准确性。
随着市场的发展，协同合作共赢已经成为趋势，如果还只是闭门造车，不搭建业务生态系统，无疑严重影响客户的使用体验。
业财一体化中的财务接口解决方案，是XX物业管理系统搭建的物业管理生态系统中的重要一环，重点解决XX物业和客户使用的财务系统之间的数据传送，让两者之间有机结合。
主要包含应收数据、收款数据这2部分数据的传递，其中应收数据以物业管理系统的应收费用单为数据源头，收款以收款单为数据源头，再由接口在财务系统生成凭证，以保证物业收入业务与财务核算的准确性、减少重复输入、中途篡改的风险，保证业务、财务的一体化建设。
1.XX财务接口支持哪些财务系统？作为中国本土财务管理系统领域的龙头品牌，用友和金蝶在业内是使用普及率最高的两款软件，XX物业软件中目前支持金蝶（EAS、K3、KIS）和用友（NC、U8系列、T系列）和XX公司的财务系统的凭证导出。
其他厂商的财务系统通过少量的开发可以实现凭证生成。
2.XX财务接口支持哪些生成方式？XX财务接口支持网络直连和文件导出导入2种方式：A、网络接口直连：需要财务系统厂商支持部署，其中用友的NC和金蝶的EAS有标准的接口，可以通过网络直接将业务数据按照规则生成凭证至财务系统。
B、文件导出导入：支持将业务数据按规则生成符合财务系统的凭证格式文件，然后经财务系统的凭证导入功能，将凭证导入财务系统。
3.XX财务接口支持将哪些业务生成财务凭证？XX财务接口支持将所有与金额相关的业务单据生成凭证，目前涵盖业务模块有1、收费和租赁系统：应收：常规费用单、抄表费用单、临时费用单、费用调整单收款：现金收款单、预收单、保证金、预收核销退款：预收退款单、保证金退款单2、物料系统：采购：采购订单、采购结算仓库：采购入库、领料、调拨、出库、盘点、成本调整等3、收付款合同：合同、合同验收、应收、应付、收款、付款等：4、人力资源：薪酬管理系统5、日常协同：费用报销、借款4.XX财务接口如何将一个业务数据生成财务凭证？XX物业管理平台可与金蝶和用友财务管理系统有机结合，根据物业管理的业务特性，支持物业管理中发生的金额相关数据（管理处的应收费用数据、费用调整数据、收款数据、预收数据、退款数据、保证金数据、核销数据、预开票数据；各个部门与第三方发生的应收、应付数据；仓库发生的入库、出库、成本调整、调拨、报损数据；公司日常运营中发生的各种费用报销、借款申请、费用申报数据），囊括了物业公司经营过程中的各个业务场景的财务相关数据，有力的支撑物业公司高效运转。
NC集团财务解决方案V10
现状
中国国资企业集团中，50%是NC客户,央企占到50%
目标
70%国资企业集团
中国500强：40%是NC客户，前10强中有七强是NC客户
60%中国500强
中国43家世界500强，其中51%是NC客户
90%的中国世界500强
中国上市公司：40%是NC客户
60%的中国上市公司
对现金类科目录入现金 流量表项辅助核算内容
按辅助核算查询 现金流量数据
按科目及辅助项取数， 生成报表
准确分析企业现金流量状况
现金流量查询
准确分析企业现金流量状况
现金流量外币查询
建立企业级资金管理平台
银行对账
由于企业与银行的账务处理和入账时间不一样，往往会发生 双方账面记录不一致的情况，为了防止记账发生差错，正确 掌握银行存款的实际余额，企业必须定期将企业银行存款日 记账与银行发出的对账单进行核对并编制银行存款余额调节表。
总公司
拨款
投资
A分公司
凭证 应收 收款 资产调出
关联交易 资产调出
B分公司
凭证 应付 付款 资产调入
高效准确的内部交易协同处理
√
大明一矿
机械制造有限公司
客户需求分析
构建与组织机构和考核要求相适应的会计核算体系 如何保障集团统一的会计制度、报告制度在成员单位的贯彻执行 如何解决内部对账难的问题 集团对下属分子公司财务信息的及时掌握 如何进行准确的现金流量分析 财务实时反映和监督业务、掌握资产变化
• 内部往来的产生主要是集团内部交易或资金及资产往来所产生 • 内部往来对集团合并报表的真实及准确产生制约作用 • 传统的内部往来由于核算条件限制集团内部无法对清
UFIDANC57房地产行业集团版发版说明
UFIDA NC房地产行业集团版管理系统V5.7发版说明（差异）UFIDA NC房地产行业集团版管理系统V5.7发版说明（差异）11.产品概述52.产品特性63.特别注意事项74.产品围75.功能说明75.1.房地产公共基本档案75.1.1.业态档案75.1.2.成本项目档案85.1.3.项目成本项目分配85.1.4.审批情况设置85.1.5.收支项目成本项目对照85.1.6.分部分项档案85.1.7.项目团队角色档案95.1.8.项目管理团队95.1.9.项目参数设置95.1.10.传现金管理对照95.1.11.资金计划控制设置105.1.12.项目资源规划10 5.2.文档管理115.2.1.文档类型115.2.2.文档中心115.2.1.Word模版11 5.3.招投标管理115.3.1.供方管理115.3.2.招标计划125.3.3.招标过程135.3.4.价格管理155.3.5.网上招投标（网）165.3.6.网上招投标（EPP）175.3.7.统计分析18 5.4.项目过程管理195.4.1.参数195.4.2.预警215.4.3.基本档案215.4.4.目标成本管理225.4.5.合同管理255.4.6.资金计划管理305.4.7.现场管理315.4.8.付款管理32 5.4.9.成本管理35 5.4.10.统计分析35 5.5.项目进度管理36 5.5.1.参数管理37 5.5.2.代办事务37 5.5.3.计划类型37 5.5.4.进度计划模板38 5.5.5.关注节点计划编制38 5.5.6.关注节点计划版本对比38 5.5.7.集团关注节点计划执行分析（按行）38 5.5.8.公司关注节点计划执行分析（按行）38 5.5.9.集团（公司）关注节点达成率38 5.5.10.集团（公司）关注节点期间达成率39 5.5.11.项目关注节点达成率39 5.5.12.项目关注节点期间达成率39 5.5.13.部门关注节点期间达成率39 5.5.14.个人关注节点期间达成率39 5.5.15.总控计划编制39 5.5.16.总控执行报告40 5.5.17.总控计划版本对比40 5.5.18.项目总控计划达成率41 5.5.19.项目总控计划期间达成率41 5.5.20.部门总控计划期间达成率41 5.5.21.个人总控计划期间达成率41 5.5.22.专业线计划编制41 5.5.23.专业线执行报告42 5.5.24.专业线计划版本对比42 5.5.25.专业线计划执行分析42 5.5.26.项目专业线计划达成率42 5.5.27.项目专业线计划期间达成率42 5.5.28.部门专业线计划期间达成率43 5.5.29.个人专业线计划期间达成率43 5.6.CRM公共43 5.6.1.参数43 5.6.2.预警43 5.6.3.预警消息43 5.6.1.消息单据44 5.6.2.服务中心参数44 5.6.3.服务中心44 5.6.4.快速建房44 5.6.5.快速建房（自定义前缀）44 5.6.6.房产资料445.6.7.房产拆分合并45 5.6.8.房产拆分合并记录45 5.6.9.服务中心楼栋引用45 5.6.10.集团客户45 5.6.11.集团客户合并46 5.6.12.楼层图46 5.6.13.房产传物业46 5.6.14.换票管理46 5.7.营销管理46 5.7.1.参数设置46 5.7.2.预警平台47 5.7.3.基础设置47 5.7.4.客户管理48 5.7.5.营销费用49 5.7.6.价格管理50 5.7.7.销售计划51 5.7.8.销售管理52 5.7.9.收款管理56 5.7.10.问卷管理58 5.7.11.统计分析58 5.8.运营管理—商业管理59 5.8.1.参数59 5.8.2.预警59 5.8.3.基础档案59 5.8.4.房产资源60 5.8.5.客户管理60 5.8.6.租金管理63 5.8.7.收费管理65 5.8.8.报表69 5.9.运营管理—基础物业管理70 5.9.1.预警70 5.9.2.收费管理70 5.9.3.装修申请单74 5.9.4.装修收费单74 5.9.5.分包管理74 5.9.6.客户管理74 5.9.7.业务报表78 5.10.会员管理82 5.10.1.会员资料82 5.11.客户服务82 5.11.1.二次登录82 5.11.2.风险控制中心82 5.11.3.客户服务中心835.11.4.客户意见管理845.11.5.客户关怀846.系统配置847.产品安装与升级858.系统接口说明（仅描述了改变的接口）858.1.招标管理接口858.1.1.与现金管理系统858.1.2.与资源规划模块85 8.2.项目过程管理接口858.2.1.与资源规划模块858.2.2.与招投标系统868.2.3.与财务会计平台接口868.2.4.与现金管理系统868.2.5.与进度计划管理接口868.2.6.与全面预算系统86 8.3.进度管理接口868.3.1.与项目资源规划接口868.3.2.与项目过程管理接口878.3.3.与全面预算管理的接口87 8.4.营销管理接口878.4.1.与CRM公共的接口878.4.2.与现金管理系统878.4.3.与运营系统888.4.4.与全面预算系统88 8.5.运营管理接口888.5.1.与CRM公共的接口888.5.2.与全面预算系统889.使用注意事项891.产品概述⏹产品包括：招标管理、网上招投标、资源规划、项目过程管理、进度管理、建设管理库、营销管理、运营管理（基础物业管理、商业管理）会员管理、客户服务管理。
用友财务共享服务整体解决方案
Yonyou Software Corporation
中国境内的共享服务中心数量也在快速增加
2010年底中国已经拥有340多家100人以上的共享服务中心，而且这个数量还在快速 增加。
杜邦、通 用电气相 继成立财 务共享服 务中心
摩托罗拉 在天津成 立亚洲财 务结算中
心
惠普在大 连成立北 亚区财务 共享服务
实现数字信息及时、 ➢ 将共同的重复流程转移到共享服务中心，
准确、规范，统一
采用统一标准的核算和报告流程
标准和流程
➢ 流程操作标准化
提高工作效率、工 作质量，降低运营 成本
优化人员结构
➢ 通过共享服务中心的专业化服务，实现高 效率、高质量和规模经济优势
➢ 消除功能重复，在执行层面上能做到快速 反应
➢ 共享技术及相关设施，保持服务的一贯水 平,提高业务关键流程的质量
集团企业SSC组织形态可按区域、职能划分：
国家中心
国家1
国家2
国家3 区域中心
区域中心
区域中心
南区
区域中心
北区
省、城市中心
城市一
区域共享 服务中心
城市六
城市二 城市三
城市五 城市四
卓越的财务共享职能中心
应收管理
财务核算
应付管理
资金管理
Yonyou Software Corporation
共享服务管理模式是集团企业跨区域长期竞争的产物
企业规模越大越重视 采用财务共享服务
Yonyou Software Corporation
财务共享服务覆盖应收/应付/总账/费用/资金等流程
财务共享服务能有效处理的流程
应收账款 应付账款 内部审计
NC57营销财务业务一体化解决方案
XX地产营销财务业务一体化解决方案一、财务与业务模块对接的业务范围该方案涉及的业务模块是指NC营销管理；该两业务模块部署在公司级，财务模块是指部署在法人公司。
需要数据传输的单据是NC营销管理的收款单。
二、财务与业务模块数据对接流程图（一）NC56营销收款单与财务对接1、NC56对接工作流程图2、流程说明（1）收款类与退款类（包括特殊事务生成的收款单：如更名生成的、换房生成的、退房生成的）的收款单都会传到现金管理的收款结算单，收款类的生成金额为正的收款结算单，退款类的生成金额为负的收款结算单。
（2）金额为正的收款结算单，通过提交、审批、结算这几个动作之后触发生成会计平台的实时凭证；金额为负的收款结算单在此不做任何操作。
（3）退款类的，出纳手工在付款结算单节点录入金额为正的单据，该单据通过保存、提交、审批、网上付款、结算这几个动作之后触发生成会计平台的实时凭证。
3、目前存在的问题（1）营销收款单与财务的收款结算单或付款结算单进行便捷快速的联查；（2）付款业务与与营销业务未打通，依然是手工录入付款结算单，数据的统一性较难控制；（3）出纳在这个过程中维护的数据多而繁杂（4）营销收款单（退款类的）传到负数的收款结算单之后未做处理，导致较多的垃圾数据存在。
（二）NC57营销收款单与财务对接1、NC57对接工作流程图2、流程说明在营销管理录入【营销收款单】并审核单据。
审核后系统即时在财务【现金管理】模块生成【收款结算单】或【付款结算单】；（1）收款类的【营销收款单】审批通过后传到【收款结算单】，【收款结算单】为已结算状态（此处出纳无需审核结算单据），同时【营销收款单】会即时生成会计平台实时凭证，会计人员可在【凭证生成】节点根据【营销收款单】单据编号查询到需要处理的相关实时凭证。
（2）退款类的【营销收款单】传到【付款结算单】，【付款结算单】未签字状态，出纳可修改【付款结算单】，维护相关信息，并确认金额及客户准确无误，【付款结算单】结算之后，【营销收款单】会即时生成会计平台实时凭证，会计人员可在【凭证生成】节点根据【营销收款单】单据编号查询出需要处理相关的实时凭证。
用友NC5.7凭证数据集成解决方案
用友NC5.7凭证集成解决方案1.业务集成背景因公司需要在我方公司系统出具财务报表，需要将原系统对方NC5.7凭证数据集成到我方系统。
2.集成思路分析用友NC5.7且运行于外网环境，另对方不提供专门的用友集成开发顾问，只提供一个数据管理员提供用友备份数据，基于此情况，我们制定了如下的开发思路：1.因为外网环境不能被内网环境访问，由数据管理员提供数据备份文件，我们将备份数据导入到一个中间库。
2.我方将凭证集成过程中用到的基础数据（工程项目，组织机构，员工，客商）抽取转换，并调用我方集成平台发布的数据接收接口。
3.我方将用友凭证数据从中间数据库抽取转换，并调用我方集成平台发布的凭证数据接收接口。
因我方有下发的主数据及凭证标准代码，作为集成实施，基础数据及凭证数据的接收侧代码的部署实施都已经很熟悉，则下面主要讲怎么样将用友凭证数据转换为我们需要的数据格式。
3.用友NC5.7系统分析由于对方不提供用友开发顾问，那么我们就需要自己去摸索用友系统凭证数据表方面的表关系。
做事情要抓住重点，根据凭证接口的实施维护经验，首先要找到凭证三张表即：凭证主表：用来保存凭证的制证人，会计期间，会计年度，凭证主摘要，凭证编号等主要字段。
凭证明细表：用来保存借贷方（原币，本位币）金额，摘要，分录号，科目，外币币种，汇率，借贷方向字段等主要信息辅助明细表：用来保存辅助对象的数据信息。
很幸运的我们从网络上下载到了一个完整的NC5.7数据字典。
然后就根据数据字典提供的信息，在中间数据库进行数据摸索查询，定位。
下表是我们确定的数据字段对应表：用友辅助数据的设计则是首先在数据表Gl_freevalue建立一条辅助数据信息，然后根据明细表Gl_detail中的assid关联到该辅助明细。
用友辅助记录的关联思路如下：1.首先查询凭证明细数据表select * from gl_detail,得到辅助明细数据字段Assid；2.根据得到的assid，查询数据表select * from gl_freevalue wherefreevalueid=’Assid’;则该条数据信息就是该明细科目的辅助对象信息。
用友NC一体化信息安全解决方案(NC系统安全管理解决方案)
企业 业务
安全建设 方案设计
安全运维 与服务
NC系统安全解决方案
针对用友NC企业用户的信息安全技术方案框架体系
业务应用安全
业务数据安全
敏感数据泄露阻断
敏感数据加密 业务数据备份 敏感数据泄露监测
业务身份/访问安全
内网业务安全准入 外网业务安全接入 数字证书身份认证
业 务 安 全
业务可用性保护 业务安全域保护 业务安全分析 业务操作安全监测
数字签名/完整性
基础架构安全 物理安全
有线网络安全 机房环境安全
办公主机安全 办公环境安全
无线网络安全
用友NC企业信息 安全技术解决方案
NC业务安全
业务 安全
基础 安全
围绕NC用户业务安全的全生命周期解决方案
事前 防范
围绕业务安全，以太信御为用友NC企业用 户提供了事前防范，事中监测，事后分析处理 的全生命周期解决方案。通过闭环的上升流程 不断完善和提升企业的业务安全策略，提高企
越来越多的企业业务通过网络, 以 [ 数字资产 ] 的形式交换和转移。 从 企业内部产业链社会化商业协同 传统的信息安全防御边界
已经模糊甚至消失。企业业务不能龟缩在线下，那么：在线上的每一个业务行为、每一
次数据交换都可能存在风险！
根据CCID权威数据统计，2014年内81%的企业信 息安全类问题发生在体系内部（内部人员过失泄密 或主动窃密），由外部黑客攻击、系统漏洞、病毒 感染等问题带来的信息泄密案例，合计仅有12%；
！
用户身份
认证风险
数据传输过程 中安全风险
异地分支机构 安全管理风险
sos
企业业务信息管理 系统（ERP）自身
！Байду номын сангаас
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XX 地产营销财务业务一体化解决方案一、 财务与业务 模块对接的业务范围该方案涉及的业务模块是指NC 营销管理；该两业务模块部署在公司级，财务模块是指部署在法人公司。
需要数据传输的单据是NC 营销管理的收款单。
二、 财务与业务模块数据对接流程图 （一）NC56营销收款单与财务对接 1、NC56对接工作流程图<NC56营销收款单传现金管理><营销收款单><收款结算单><付款结算单><会计平台生实时凭证><会计><出纳><项目收款员>开始制单营销收款单收款/退款提交、审批制单收款结算单（正数）收款结算提交、审核实时凭证生总账凭证凭证生成、保存结束收款结算单（负数）制单结束退款手工输入付款结算单结算提交、审批、网上付款会计平台生实时凭证2、流程说明（1）收款类与退款类（包括特殊事务生成的收款单：如更名生成的、换房生成的、退房生成的）的收款单都会传到现金管理的收款结算单，收款类的生成金额为正的收款结算单，退款类的生成金额为负的收款结算单。
（2）金额为正的收款结算单，通过提交、审批、结算这几个动作之后触发生成会计平台的实时凭证；金额为负的收款结算单在此不做任何操作。
（3）退款类的，出纳手工在付款结算单节点录入金额为正的单据，该单据通过保存、提交、审批、网上付款、结算这几个动作之后触发生成会计平台的实时凭证。
3、目前存在的问题（1）营销收款单与财务的收款结算单或付款结算单进行便捷快速的联查；（2）付款业务与与营销业务未打通，依然是手工录入付款结算单，数据的统一性较难控制；（3）出纳在这个过程中维护的数据多而繁杂（4）营销收款单（退款类的）传到负数的收款结算单之后未做处理，导致较多的垃圾数据存在。
（二）NC57营销收款单与财务对接1、NC57对接工作流程图<NC57营销收款单传现金管理><营销收款单><收款结算单><付款结算单><会计平台生实时凭证><会计><出纳><项目收款员>提交、审批收款/退款退款修改、提交、审核、付款营销收款单实时凭证生总账凭证收款/退款开始制单结束收款结算单（负数）收款结算单（正数）凭证生成、保存收款结算触发收款单生凭证2、流程说明在营销管理录入【营销收款单】并审核单据。
审核后系统即时在财务【现金管理】模块生成【收款结算单】或【付款结算单】；（1）收款类的【营销收款单】审批通过后传到【收款结算单】，【收款结算单】为已结算状态（此处出纳无需审核结算单据），同时【营销收款单】会即时生成会计平台实时凭证，会计人员可在【凭证生成】节点根据【营销收款单】单据编号查询到需要处理的相关实时凭证。
（2）退款类的【营销收款单】传到【付款结算单】，【付款结算单】未签字状态，出纳可修改【付款结算单】，维护相关信息，并确认金额及客户准确无误，【付款结算单】结算之后，【营销收款单】会即时生成会计平台实时凭证，会计人员可在【凭证生成】节点根据【营销收款单】单据编号查询出需要处理相关的实时凭证。
（3）转款类的不传现金管理，【营销收款单】审批通过之后，直接生会计平台实时凭证。
（4）变更付款方式生成的收款单不做账务处理。
2.1收款类的款项主要分为以下几类：收房款：大定金、首付款、分期款、一次性尾款、按揭款等凭证生成：借：银行存款【银行账户】贷：预收账款\地产板块\销售款\住宅（商铺、写字楼、公寓、别墅、车位、酒店、土地）【建筑房地产专用项目类型辅助核算】【房地产房产资料】收诚意金：排号费凭证生成：借：银行存款【银行账户】贷：其他应付款\地产板块\会员费\住宅（商铺、写字楼、车位、酒店）【建筑房地产专用项目类型辅助核算】【房地产营销客户资源】收代收费用：房产证印花税、地籍测绘费、房屋买卖登记费、房屋所有权证工本费、他项权证工本费、国土证工本费、房地产产权证明费、他项权证印花税、合同印花税、国土证印花税等凭证生成：借：银行存款【银行账户】贷：其他应付款\地产板块\代收代缴税费\印花税【建筑房地产专用项目类型辅助核算】【房地产房产资料】2.2退款类的款项主要分为以下几类：退房款：大定金、首付款、分期款等营销退房业务--->已收的房款转到客户预交款--->退客户预交款（退房款）注：退房的过程中，系统会将已收的房款汇总计入客户预交款，然后统一从客户预交款中退出，如果是联名客户，系统会将已收的房款汇总到第一个客户的客户预交款中，然后在从第一个客户的客户预交款中统一退出。
退客户预交款：凭证生成：借：其他应付款\地产板块\其他应付款\退房款\住宅【建筑房地产专用项目类型辅助核算】【房地产房产资料】贷：银行存款【银行账户】退诚意金营销退排号业务---->是否退排号费（是）---->退排号费凭证生成：借：其他应付款\地产板块\会员费\住宅（商铺、写字楼、车位、酒店）【建筑房地产专用项目类型辅助核算】【房地产营销客户资源】贷：银行存款【银行账户】2.3转款类的主要分为以下几类：更名生成的收款单凭证生成：原客户：借：预收账款\地产板块\销售款\住宅（商铺、写字楼、公寓、别墅、车位、酒店、土地）【建筑房地产专用项目类型辅助核算】【房地产房产资料】贷：银行存款【银行账户】现客户：借：银行存款【银行账户】贷：预收账款\地产板块\销售款\住宅（商铺、写字楼、公寓、别墅、车位、酒店、土地）【建筑房地产专用项目类型辅助核算】【房地产房产资料】换房生成的收款单凭证生成：原房产：借：预收账款\地产板块\销售款\住宅（商铺、写字楼、公寓、别墅、车位、酒店、土地）【建筑房地产专用项目类型辅助核算】【房地产房产资料】贷：银行存款【银行账户】现房产：借：银行存款【银行账户】贷：预收账款\地产板块\销售款\住宅（商铺、写字楼、公寓、别墅、车位、酒店、土地）【建筑房地产专用项目类型辅助核算】【房地产房产资料】退房生成的收款单凭证生成：借：（退大定金）预收账款\地产板块\销售款\住宅（商铺、写字楼、车位、酒店）【建筑房地产专用项目类型辅助核算】【房地产营销客户资源】（收挞定款）银行存款\内部账户【银行账户辅助核算】（收客户预交款）银行存款\内部账户【银行账户辅助核算】贷：（退大定金）银行存款\内部账户【银行账户辅助核算】（收挞定款）营业外收入\挞定【建筑房地产专用项目类型辅助核算】（收客户预交款）其他应付款\地产板块\退房款\住宅【营销收款单】上相关信息带到【收款结算单】或【付款结算单】，并且可在【收款结算单】或【付款结算单】随时联查到【营销收款单】的明细信息，也可从【营销收款单】联查到【收款结算单】或【付款结算单】。
2.4变更付款方式生成的收款单不传现金管理。
2.5销售收入确认后收房款进应收账款凭证生成：借：银行存款【银行账户】贷：应收账款\地产板块\房款\住宅（1）收款单单据影响因素设置其中系统影响因素【业态档案】对应的【自定义项5（vdef5）】属性主键为：“0001Y51000000001YD7A”系统影响因素【收支项目（自定义）】对应的【自定义项5（vdef5）】属性主键为：“0001A31000000000J2B7”（2）科目分类定义应收账款对照表设置（3）9478收款单增加表头自定义项5为业态pk，自定义项4为业态。
在票据类型字段增加编辑公式：业态pk：vdef5->getColValue(crm_bd_house,pk_situation ,pk_house ,pk_house ) ;业态：vdef4->getColValue(fdc_bd_operstate , vname, pk_operstate,getColValue(crm_bd_house,pk_situation ,pk_house ,pk_house ) );3、与收款相关的业务梳理：（1）诚意金管理流程；i.收诚意金【排号（营销置业顾问）->收诚意金（项目收款员）】ii.诚意金转认购：【销控表->认购（参照排号）】-->诚意金转大定金iii.退诚意金：【退排号->退款单】（项目收款员）-->【付款结算单】（出纳）（2）诚意金所入的会计科目是否还需挂接辅助核算（凭正可随时联查单据）？？；（3）营销收款单传付款结算单，付款结算单单据状态为签字状态，以减轻收款员的工作。
（三）代收费用转出与财务对接节点：经营管理-销售管理-收款管理-代收费用转出凭证生成：借：其他应付款\地产板块\代收代缴税费\房地产产权证明费（等）【建筑房地产专用项目类型辅助核算】【房地产房产资料】贷：银行存款\中国农业银行【银行账户】效果展示：会计平台配置：（1）单据影响因素增加收支项目（自定义项），修改账户档案pk_accid为我方账户vaccount_in，见截图：其中自定义项2的属性主键为：1003Y51000000000FITD（2）科目分类定义结算科目、预收科目对照表详细见三、会计平台设置科目分类编号名称影响因素默认入账科目HYPS01 结算科目账户档案HYPS02 预收科目收支项目（自定义项）（3）凭证模板定义（四）销售收入确认与财务对接【？？】（1）集团-影响因素定义增加业态档案影响因素,见截图：（2）单据影响因素定义增加业态档案单据影响因素，自定义项8的属性主键为：0001091000000007T7IQ（3）科目分类定义科目分类编号名称影响因素默认入账科目HYPS03 收入科目业态档案？主营业务收入\地产板块\住宅HYPS04 应收科目业态档案？应收账款\地产板块\房款\住宅HYPS05 预收科目（确认）业态档案？预收帐款\地产板块\销售款\住宅（4）凭证模板定义（5）销售收入确认单据修改表头增加自定义项8为业态PK显示公式为：getColValue(fdc_bd_operstate , pk_operstate, pk_operstate,getColValue(crm_bd_house,pk_situation ,pk_house ,getColValue(ps_cb_sellconfirm, pk_house,pk_sellconfirm ,pk_sellconfirm ) ) )编辑公式为：getColValue(fdc_bd_operstate , pk_operstate, pk_operstate,getColValue(crm_bd_house,pk_situation ,pk_house ,getColValue(ps_cb_sellconfirm, pk_house,pk_sellconfirm ,pk_sellconfirm ) ) )表头增加自定义项9为业态：显示公式为：getColValue(fdc_bd_operstate , vname, pk_operstate,getColValue(crm_bd_house,pk_situation ,pk_house ,getColValue(ps_cb_sellconfirm, pk_house,pk_sellconfirm ,pk_sellconfirm ) ) )编辑公式为：getColValue(fdc_bd_operstate , vname, pk_operstate,getColValue(crm_bd_house,pk_situation ,pk_house ,getColValue(ps_cb_sellconfirm, pk_house,pk_sellconfirm ,pk_sellconfirm ) ) )应用效果展示:销售收入确认单据截图：销售收入确认凭证生成截图：三、会计科目辅助核算设置（一）会员费会计科目处理在集团将原有会计科目编码为2241010401、2241010402、2241010403、2241010404、2241010405的科目编码改为2241010406、2241010407、2241010408、2241010409、22410104010，同时在科目名称后面加【已封存】，如（2241010401住宅）改为（2241010406住宅【已封存】），见截图：科目编码科目名称 显示名称辅助核算科目类型科目方向 科目级次 是否末级 创建主体 封存标志 启用期间 源头启用期间22410104会员费其他应付款\地产板块\会员费 【客户辅助核算】 负债 贷3集团2011.01 2011.012241010406住宅【已封存】其他应付款\地产板块\会员费\住宅【已封存】 【客户辅助核算】负债贷 4 Y 集团 Y 2011.012011.012241010407商铺【已封存】其他应付款\地产板块\会员费\商铺【已封存】 【客户辅助核算】负债贷 4 Y 集团 Y2011.012011.012241010408写字楼【已封存】其他应付款\地产板块\会员费\写字楼【已封存】【客户辅助核算】负债 贷 4 Y 集团 Y2011.012011.012241010409 车位【已封其他应付款\地产【客户辅负贷 4 Y 集团 Y 2011.2011.01存】板块\会员费\车位【已封存】助核算】债012241010410酒店其他应付款\地产板块\会员费\酒店【已封存】【客户辅助核算】负债贷4Y集团Y2011.012011.01（1）在集团新增加会计科目，助记码为DC，设置辅助核算为【房地产营销客户资源】并将新的会计科目分配到相应的公司.【哪些公司都要分配这个会计科目？？？】科目编码科目名称显示名称辅助核算科目类型科目方向科目级次是否末级创建主体封存标志启用期间源头启用期间22410104会员费其他应付款\地产板块\会员费【房地产营销客户资源】负债贷3集团2011.012011.012241010401住宅其他应付款\地产板块\会员费\住宅【房地产营销客户资源】负债贷4Y集团2011.012011.012241010402商铺其他应付款\地产板块\会员费\商铺【房地产营销客户资源】负债贷4Y集团2011.012011.012241010403写字楼其他应付款\地产板块\会员费\写字楼【房地产营销客户资源】负债贷4Y集团2011.012011.012241010404车位其他应付款\地产板块\会员费\车位【房地产营销客户资源】负债贷4Y集团2011.012011.012241010405酒店其他应付款\地产板块\会员费\酒店【房地产营销客户资源】负债贷4Y集团2011.012011.01（二）应收账款会计科目处理将原有的辅助核算【客户辅助核算】统一调整为【建筑房地产专用项目类型辅助核算】【房地产房产资料】科目编码科目名称显示名称助记码辅助核算科目类型科目方向科目级次末级创建主体封存标志1122 应收账款应收账款GY资产借 1 集团112201 地产板块应收账款\地产板块DC 【客户辅助核算】资产借 2 集团11220101 房款应收账款\地产板块\房款DC 【客户辅助核算】资产借 3 集团1122010104 公寓应收账款\地产板块\房款\公寓DC 【客户辅助核算】资产借 4 Y 集团1122010105 别墅应收账款\地产板块\房款\别墅DC 【客户辅助核算】资产借 4 Y 集团1122010106 车位应收账款\地产板块\房款\车位DC 【客户辅助核算】资产借 4 Y 集团1122010107 酒店应收账款\地产板块\房款\酒店DC 【客户辅助核算】资产借 4 Y 集团1122010108 住宅(旧) 应收账款\地产板块\房款\住宅(旧)DC 【客户辅助核算】资产借 4 Y 集团1122010109 商铺(旧) 应收账款\地产板块\房款\商铺(旧)DC 【客户辅助核算】资产借 4 Y 集团1122010110 写字楼(旧) 应收账款\地产板块\房款\写字楼(旧)DC 【客户辅助核算】资产借 4 Y 集团1122010111 住宅应收账款\地产板块\房款\住宅DC 【建筑房地产专用项目类型辅助核算】【房地产房产资料】资产借 4 Y 集团1122010112 商铺应收账款\地产板块\房款\商铺DC 【建筑房地产专用项目类型辅助核算】【房地产房产资料】资产借 4 Y 集团1122010113 写字楼应收账款\地产板块\房款\写字楼DC 【建筑房地产专用项目类型辅助核算】【房地产房产资料】资产借 4 Y 集团（2）历史科目依然可进行查询四、增加退房款收支项目因会计平台凭证生成要求，需在收支项目增加退房款收支项目，详细内容见下表：项目编码项目名称方向上级收支项目3102010601 其他应付款\地产板块\其他应付款\退房款\住宅收支其他应付款\地产板块\其他应付款\退房款3102010602 其他应付款\地产板块\其他应付款\退房款\商铺收支其他应付款\地产板块\其他应付款\退房款3102010603 其他应付款\地产板块\其他应付款\退房款\写字楼收支其他应付款\地产板块\其他应付款\退房款3102010604 其他应付款\地产板块\其他应付款\退房款\公寓收支其他应付款\地产板块\其他应付款\退房款3102010605 其他应付款\地产板块\其他应付款\退房款\别墅收支其他应付款\地产板块\其他应付款\退房款3102010606 其他应付款\地产板块\其他应付款\退房款\车位收支其他应付款\地产板块\其他应付款\退房款五、会计平台设置以中山碧翠房地产开有限公司为例（一）科目分类定义科目分类编号名称影响因素默认入账科目HYPS01 结算科目账户档案HYPS02 预收科目收支项目（自定义项）HYPS03 收入科目业态档案？主营业务收入\地产板块\住宅HYPS04 应收科目业态档案？应收账款\地产板块\房款\住宅HYPS05 预收科目（确认）业态档案？预收帐款\地产板块\销售款\住宅1、结算科目对照表序号账户档案入账科目说明1 XJ001 库存现金\人民币2 2011002437000000111 银行存款\中国工商银行3 2011021141000075445 银行存款\中国工商银行4 2011021419024880692 银行存款\中国工商银行5 484602800708110001695 银行存款\交通银行6 44001780046052500587 银行存款\中国建设银行7 44001780046052500727 银行存款\中国建设银行8 44001780352053012782 银行存款\中国建设银行9 44001781801059168168 银行存款\中国建设银行10 44001780352053014780 银行存款\中国建设银行11 44323501040010016 银行存款\中国农业银行12 484602800018010047715 银行存款\交通银行13 80020000000106892 银行存款\农村商业银行14 03211825000000036 银行存款\农村商业银行15 2011002419100013718 银行存款\中国工商银行16 496 银行存款\农村商业银行17 9999 库存现金\欧元18 XJ002 库存现金\美元19 44001780046052500710 银行存款\中国建设银行20 44001780352053016012 银行存款\中国建设银行21 44001780352053016029 银行存款\中国建设银行22 2011002414200003511 银行存款\中国工商银行23 660059891134 银行存款\中国银行24 662657754332 银行存款\中国银行25 44001490106053004500 银行存款\中国建设银行26 44001780046049000587 银行存款\中国建设银行27 44001780046049000710 银行存款\中国建设银行28 15010155000000581 银行存款\上海浦东发展银行2、预收科目对照表序号收支项目（自定义项）入账科目说明1 地产板块/按揭/住宅预收帐款\地产板块\销售款\住宅2 地产板块/按揭/商铺预收帐款\地产板块\销售款\商铺3 地产板块/按揭/写字楼预收帐款\地产板块\销售款\写字楼4 地产板块/按揭/公寓预收帐款\地产板块\销售款\公寓5 地产板块/按揭/别墅预收帐款\地产板块\销售款\别墅6 地产板块/按揭/酒店预收帐款\地产板块\销售款\酒店7 地产板块/按揭/车位预收帐款\地产板块\销售款\车位8 地产板块/非按揭/住宅预收帐款\地产板块\销售款\住宅9 地产板块/非按揭/商铺预收帐款\地产板块\销售款\商铺10 地产板块/非按揭/写字楼预收帐款\地产板块\销售款\写字楼11 地产板块/非按揭/公寓预收帐款\地产板块\销售款\公寓12 地产板块/非按揭/别墅预收帐款\地产板块\销售款\别墅13 地产板块/非按揭/酒店预收帐款\地产板块\销售款\酒店14 地产板块/非按揭/车位预收帐款\地产板块\销售款\车位25 营业外收入/挞订营业外收入\挞订26 营业外收入/手续费/换名手续费营业外收入\手续费\换名手续费27 营业外收入/罚款收入营业外收入\罚款收入28 营业外收入/滞纳金营业外收入\滞纳金29 营业外收入/违约金营业外收入\违约金30 营业外收入/政府补助利得营业外收入\政府补助利得31 营业外收入/受赠利得营业外收入\受赠利得32 营业外收入/税费返还营业外收入\税费返还33 营业外收入/其他营业外收入\其他402 地产板块/其他应付款/会员费/住宅其他应付款\地产板块\会员费\住宅403 地产板块/其他应付款/会员费/商铺其他应付款\地产板块\会员费\商铺404 地产板块/其他应付款/会员费/写字楼其他应付款\地产板块\会员费\写字楼405 地产板块/其他应付款/会员费/车位其他应付款\地产板块\会员费\车位406 地产板块/其他应付款/会员费/酒店其他应付款\地产板块\会员费\酒店407 地产板块/其他应付款/代收代缴税费/印花税/权证印花税其他应付款\地产板块\代收代缴税费\印花税\权证印花税408 地产板块/其他应付款/代收代缴税费/印花税/合同印花税其他应付款\地产板块\代收代缴税费\印花税\合同印花税409 地产板块/其他应付款/代收代缴税费/印花税/国土证印花税其他应付款\地产板块\代收代缴税费\印花税\国土证印花税410 地产板块/其他应付款/代收代缴税费/印花税/他项权证印花税其他应付款\地产板块\代收代缴税费\印花税\他项权证印花税411 地产板块/其他应付款/代收代缴税费/测绘费/房产测绘费其他应付款\地产板块\代收代缴税费\测绘费\房产测绘费412 地产板块/其他应付款/代收代缴税费/测绘费/地籍测绘费其他应付款\地产板块\代收代缴税费\测绘费\地籍测绘费413 地产板块/其他应付款/代收代缴税费/房屋买卖登记费其他应付款\地产板块\代收代缴税费\房屋买卖登记费414 地产板块/其他应付款/代收代缴税费/交易服务费其他应付款\地产板块\代收代缴税费\交易服务费415 地产板块/其他应付款/代收代缴税费/工本费/房屋所有权证书工本费其他应付款\地产板块\代收代缴税费\工本费\房屋所有权证书工本费416 地产板块/其他应付款/代收代缴税费/工本费/他项权证工本费其他应付款\地产板块\代收代缴税费\工本费\他项权证工本费417 地产板块/其他应付款/代收代缴税费/工本费/国土证工本费其他应付款\地产板块\代收代缴税费\工本费\国土证工本费418 地产板块/其他应付款/代收代缴税费/地籍调查费其他应付款\地产板块\代收代缴税费\地籍调查费419 地产板块/其他应付款/代收代缴税费/土地登记费其他应付款\地产板块\代收代缴税费\土地登记费420 地产板块/其他应付款/代收代缴税费/房地产产权证明费其他应付款\地产板块\代收代缴税费\房地产产权证明费421 地产板块/其他应付款/代收代缴税费/权证综合费其他应付款\地产板块\代收代缴税费\权证综合费422 地产板块/其他应付款/代收代缴税费/价格调节基金其他应付款\地产板块\代收代缴税费\价格调节基金423 地产板块/其他应付款/代收代缴税费/公共维修基金其他应付款\地产板块\代收代缴税费\公共维修基金424 地产板块/其他应付款/代收代缴税费/契税其他应付款\地产板块\代收代缴税费\契税425 地产板块/其他应付款/代收代缴税费/转移登记查册费其他应付款\地产板块\代收代缴税费\转移登记查册费426 地产板块/其他应付款/代收代缴税费/预告登记费其他应付款\地产板块\代收代缴税费\预告登记费427 地产板块/其他应付款/其他其他应付款\地产板块\其他428 地产板块/其他应付款/代收代缴税费/他项权证登记费其他应付款\地产板块\代收代缴税费\他项权证登记费(抵押登记费)466 地产板块/非按揭预收帐款\地产板块\销售款\住宅3、收入科目对照表序号业态档案入账科目说明1 住宅主营业务收入\地产板块\住宅2 别墅主营业务收入\地产板块\别墅3 独栋别墅主营业务收入\地产板块\别墅4 双拼别墅主营业务收入\地产板块\别墅5 联排别墅主营业务收入\地产板块\别墅6 多层主营业务收入\地产板块\住宅7 小高层主营业务收入\地产板块\住宅8 高层主营业务收入\地产板块\住宅9 超高层主营业务收入\地产板块\住宅10 商业主营业务收入\地产板块\商铺11 酒店主营业务收入\地产板块\酒店12 公寓主营业务收入\地产板块\公寓13 写字楼主营业务收入\地产板块\写字楼14 底层商铺主营业务收入\地产板块\商铺15 独立商铺主营业务收入\地产板块\商铺16 车库主营业务收入\地产板块\车位17 独立车库主营业务收入\地产板块\车位18 地下车位主营业务收入\地产板块\车位4、应收科目对照表序号业态档案入账科目说明1 住宅应收账款\地产板块\房款\住宅2 别墅应收账款\地产板块\房款\别墅3 独栋别墅应收账款\地产板块\房款\别墅4 双拼别墅应收账款\地产板块\房款\别墅5 联排别墅应收账款\地产板块\房款\别墅6 多层应收账款\地产板块\房款\住宅7 小高层应收账款\地产板块\房款\住宅8 高层应收账款\地产板块\房款\住宅9 超高层应收账款\地产板块\房款\住宅10 商业应收账款\地产板块\房款\商铺11 酒店应收账款\地产板块\房款\酒店12 公寓应收账款\地产板块\房款\公寓13 写字楼应收账款\地产板块\房款\商铺14 底层商铺应收账款\地产板块\房款\商铺15 独立商铺应收账款\地产板块\房款\商铺16 车库应收账款\地产板块\房款\车位17 独立车库应收账款\地产板块\房款\车位18 地下车位应收账款\地产板块\房款\车位5、预收科目（销售确认）对照表序号业态档案入账科目说明1 住宅预收帐款\地产板块\销售款\住宅2 别墅预收帐款\地产板块\销售款\别墅3 独栋别墅预收帐款\地产板块\销售款\别墅4 双拼别墅预收帐款\地产板块\销售款\别墅5 联排别墅预收帐款\地产板块\销售款\别墅6 多层预收帐款\地产板块\销售款\住宅7 小高层预收帐款\地产板块\销售款\住宅8 高层预收帐款\地产板块\销售款\住宅9 超高层预收帐款\地产板块\销售款\住宅10 商业预收帐款\地产板块\销售款\商铺11 酒店预收帐款\地产板块\销售款\酒店12 公寓预收帐款\地产板块\销售款\公寓13 写字楼预收帐款\地产板块\销售款\写字楼14 底层商铺预收帐款\地产板块\销售款\商铺15 独立商铺预收帐款\地产板块\销售款\商铺16 车库预收帐款\地产板块\销售款\车位17 独立车库预收帐款\地产板块\销售款\车位18 地下车库预收帐款\地产板块\销售款\车位（二）凭证模板定义1、9478收款单1.1摘要说明：iif(#本次实收金额（本币）1#>0,"收","退")+@客户(表头)0@+getColV alue(crm_bd_house,vhname,pk_house,@房产名称(表头)0@)+getColValue(ps_bd_fundset,vfsname, pk_fundset,#款项设置主键0# )。