☆☆☆NC57营销财务业务一体化解决方案

XX 地产营销财务业务一体化解决方案

一、 财务与业务 模块对接的业务范围

该方案涉及的业务模块是指NC 营销管理；该两业务模块部署在公司级，财务模块是指部署在法人公司。

需要数据传输的单据是NC 营销管理的收款单。

二、 财务与业务模块数据对接流程图 （一）NC56营销收款单与财务对接 1、NC56对接工作流程图

<营销收款单>

<收款结算单>

<付款结算单>

<会计平台生实时凭证><会计>

<出纳><项目收款员>

开始制单营销收款单

收款/退款提交、审批

制单

收款结算单（正

数）

收款

结算

提交、审核

实时凭证生总账

凭证

凭证生成、保存结束

收款结算单（负

数）制单

结束退款

手工输入付款结算单

结算

提交、审批、网上付款

会计平台生实时凭证

2、流程说明

（1）收款类与退款类（包括特殊事务生成的收款单：如更名生成的、换房生成的、退房生成的）的收款单都会传到现金管理的收款结算单，收款类的生成金额为正的收款结算单，退款类的生成金额为负的收款结算单。

（2）金额为正的收款结算单，通过提交、审批、结算这几个动作之后触发生成会计平台的实时凭证；金额为负的收款结算单在此不做任何操作。

（3）退款类的，出纳手工在付款结算单节点录入金额为正的单据，该单据通过保存、提交、审批、网上付款、结算这几个动作之后触发生成会计平台的实时凭证。

3、目前存在的问题

（1）营销收款单与财务的收款结算单或付款结算单进行便捷快速的联查；

（2）付款业务与与营销业务未打通，依然是手工录入付款结算单，数据的统一性较难控制；（3）出纳在这个过程中维护的数据多而繁杂

（4）营销收款单（退款类的）传到负数的收款结算单之后未做处理，导致较多的垃圾数据存在。

（二）NC57营销收款单与财务对接

1、NC57对接工作流程图

<营销收款单>

<收款结算单>

<付款结算单>

<会计平台生实时凭证>

<会计>

<出纳><项目收款员>

提交、审批

收款/退款

退款

修改、提交、审核、付款

营销收款单

实时凭证生总账

凭证

收款/退款

开始制单结束

收款结算单（负数）

收款结算单（正

数）

凭证生成、保存收款

结算

触发收款单生凭证

2、流程说明

在营销管理录入【营销收款单】并审核单据。审核后系统即时在财务【现金管理】模块生成【收款结算单】或【付款结算单】；

（1）收款类的【营销收款单】审批通过后传到【收款结算单】，【收款结算单】为已结算状态（此处出纳无需审核结算单据），同时【营销收款单】会即时生成会计平台实时凭证，会计人员可在【凭证生成】节点根据【营销收款单】单据编号查询到需要处理的相关实时凭证。

（2）退款类的【营销收款单】传到【付款结算单】，【付款结算单】未签字状态，出纳可修改【付款结算单】，维护相关信息，并确认金额及客户准确无误，【付款结算单】结算之

后，【营销收款单】会即时生成会计平台实时凭证，会计人员可在【凭证生成】节点根据【营销收款单】单据编号查询出需要处理相关的实时凭证。

（3）转款类的不传现金管理，【营销收款单】审批通过之后，直接生会计平台实时凭证。（4）变更付款方式生成的收款单不做账务处理。

2.1收款类的款项主要分为以下几类：

收房款：大定金、首付款、分期款、一次性尾款、按揭款等

凭证生成：

借：银行存款【银行账户】

贷：预收账款\地产板块\销售款\住宅（商铺、写字楼、公寓、别墅、车位、酒店、土地）【建筑房地产专用项目类型辅助核算】【房地产房产资料】

收诚意金：排号费

凭证生成：

借：银行存款【银行账户】

贷：其他应付款\地产板块\会员费\住宅（商铺、写字楼、车位、酒店）【建筑房地产专用项目类型辅助核算】【房地产营销客户资源】

收代收费用：房产证印花税、地籍测绘费、房屋买卖登记费、房屋所有权证工本费、他项权证工本费、国土证工本费、房地产产权证明费、他项权证印花税、合同印花税、国土证印花税等

凭证生成：

借：银行存款【银行账户】

贷：其他应付款\地产板块\代收代缴税费\印花税【建筑房地产专用项目类型辅助核算】【房地产房产资料】

2.2退款类的款项主要分为以下几类：

退房款：大定金、首付款、分期款等

营销退房业务--->已收的房款转到客户预交款--->退客户预交款（退房款）

注：退房的过程中，系统会将已收的房款汇总计入客户预交款，然后统一从客户预交款中退出，如果是联名客户，系统会将已收的房款汇总到第一个客户的客户预交款中，然后在从第一个客户的客户预交款中统一退出。

退客户预交款：

凭证生成：

借：其他应付款\地产板块\其他应付款\退房款\住宅【建筑房地产专用项目类型辅助核算】【房地产房产资料】

贷：银行存款【银行账户】

退诚意金

营销退排号业务---->是否退排号费（是）---->退排号费

凭证生成：

借：其他应付款\地产板块\会员费\住宅（商铺、写字楼、车位、酒店）【建筑房地产专用项目类型辅助核算】【房地产营销客户资源】

贷：银行存款【银行账户】

2.3转款类的主要分为以下几类：

更名生成的收款单

凭证生成：

原客户：

借：预收账款\地产板块\销售款\住宅（商铺、写字楼、公寓、别墅、车位、酒店、土地）【建筑房地产专用项目类型辅助核算】【房地产房产资料】

贷：银行存款【银行账户】

现客户：

借：银行存款【银行账户】

贷：预收账款\地产板块\销售款\住宅（商铺、写字楼、公寓、别墅、车位、酒店、土地）【建筑房地产专用项目类型辅助核算】【房地产房产资料】

换房生成的收款单

凭证生成：

原房产：