最全财务各岗位工作职责一览表

最全财努各岗位工作职责一览表

一：财务部工作职资概况：

<1）编制企业各项财务制度?包括会计制度、财务预篦管理制度.资产管理制度、账款管

理制度.投融资管理制度等

1.企业财务制度建设

<2）制订财务考核办法及财务控制措施

<3）实施和维护企业会计电算化系统

<1）制订企业的财务战略规划与年度财务计划

2?财务规划与计划（2》制订企业年度.季度、月度财务收支计划

<3）监轻落实企业财务计划的执行情况并进行分析.上报建爭会

（1）员资企业资佥的管理与调配.完成口常收支及记账匸作

（2）办理各种支票、汇票等收付款业务

3. 现金出纳

<3）负资库存现金、发票及空口支票等垂耍票据的管理

（4）负资本企业现金、银行结存匸作及口记账的編制与管理

<1）员资企业会计账务处理匸作

…<2）负资编制?解释和分析企业统一的财务报表和统计报表体系?分析与报吿企业经4?日常会计核■

营拆标和经营业绩（3）负资企业口常税费巾报匸作

<4）企业各类资产的核算及管理匸作.定期组织财产及债权、债务的淸査工作

<1）定期进行财务综合分析和预测.提供财务分析报告

5. 财务分析与报吿<2）针对问題.及时提出财务控制措施和建议

（3）对企业新的业务项日进行财务分析和预测

6. 财务审计（1）对企业经营成果、效益状况的真实性.介法合规性进行审计

<2?对违反财务纪律的爭件及时进行处理.发现垂大问题及时上报并提出处理建议

<3）协助内祁审计、专案审计、管理审计、外部审计做好审计工作

〈"根据建爭会及总裁指示?做好企业项目投资的成本和盈利分析.参与企业投资项目的

决策

<2）根据建爭会及总裁指示?做好资金筹樂.供应和便用管理匸作

<3）与相关金融机构保持密切联系.积极开拓融资渠道.为企业建立有效的融资途径

<1>及时J'解.卷憑国家有关税务政策.搜集相关倍息

（2）规范.组织企业依法納税匸作.欢握和检查企业的纳税情况

二：各岗位工作职责

（_）财务总监

悉税务、金融匸作及企业各部门的业务悄况.熟悉银行融资.信贷乎

续.熟悉经济管理、统计.审计等专业知识

职责细分

（1）主持制订企业财务管服会计垓孤会计监瞬.预篦管理.审

计监察、库管等匸作的规克制度和匸作程序.经批准后组织实施并监

7.投融资管理 8.税务筹划

工作职责 1.财务制度建设

2.融资管理

3 ?財务匸作管理

4.財务监控

5 ?财务分析与预测

6 ?财务审计.督办管理俘检査落实情况

（2）组织执行国家有关财经法律.法规.方针.政策和制度.保障企业介法经营.维护股东权益

（1）根抿董爭会指示和企业的经营耍求.筹集企业运营所需资金. 满足企业战賂发展的资金需求.审批企业垂大资佥潦向

（2）依照企业对资金的需求,疎通融资渠道,维护与金融机构的良好关系?满足企业在经营运作中的资金需求

（1）组织领&企业財务管理.会计核算.会计监普.成本管理.预算管理、审计监察竽方而的匸作.提高企业的经济效益

（2）定期对企业财务管理匸作进行考核.序促.脸査.捉高財务部门的工作效率

（1）执行董事会有关财务方面的决议.对企业口常资金运作和财务运作进行监控

（2）按照企业规定的权限对企业各部门的备项预篦.费用计划进行审批

（3）监俘财务预算及财务计划的执行情况.控制各项费用的使用（4）监控大宗资金的运作

（1）定期对企业经营状况进行阶段性的财务分折与财务预测.并提出财务攻进方案

（2）向進事会提交财务分折及预测报吿.为企业经营决策捉出合理化建议、惫见

（1）组织制订年度审计匸作计划

（2）报据企业相关规定组织实施年度財务收支审计.经营成果审计答项工作

（3）具体负责企业主要负责人的离职审计及垂大财务违规审计.并向玄爭会及总经理提出处理总见

（1）负贵财务部管理人员的管理、考核?监督其各项业务工作

（2）指詁开发财务部人力资源.提高企业财务人员的综介素质

7.财务部的管理

（3）做好财务部的行政爭务处理匸作.捉周效率.增强团队精神

1. 学历.专业知识：具有大学本科以上学历.财务会计专业或金融

专业.型握财务管理、行政管理、金融.法律等方而专业知识.熟练

使用各种财务办公软件.具有基本的网络知识

任职资格 2.工作经验：具有5年以上财务管理经验?有高级会计师任职

资恪.有国内大中型企业或外资企业财务部任职经历

3.业务了解范用：熟悉国家财务法规.税法、金融政笫.熟悉银行.

税务等方面的工作.了解企业内部业务.工作流程

工作职责职责细分

（1）协助财务总监组织制订公司各项财务管理制度.内部控制

管理和考核办法

_ . , , , （2）各项制度经审批后组织实施、监督，确保企业财务安全

1.制订规章制度与财务计划

（3）组织编制各项财务收支及资金计划.落实和检査计划的执行

情况.定期将计划的执行情况进行分析并上报财务总监.总经理

（1）组织有关部门编制财务预算并汇总.上报领导审批后实行

2?财务预算与成本控制（2〉监普各部门预篦的执行情况.认真审孩各■部门的费用支出.

根据企业运营的实际情况.适时捉出成本控制方案并监罟实施

（3）进行成本预测.控制、核算、分析和考核.降低成本消耗.

节约各项费用支出

（1）负贵组织全企业的经济核算工作.组织编制和审核会计报

表.统计报表

3. 会计核算管理

（2）负资组织会计人员搞好会计核篦.正确.及时、完整地记

账.抿账.及时捉供真实的会计核篦资料

（1）定期或不定期组织进行财务分析.提交财务分析报吿.为

企业经营决策捉供依据

4. 财务分析与预测

（2）对新投资的项目做好财务预测与风险分析

（3）参与公司垂大财务问題的决策.提出恿见或建议

（1）依据内部控制制度.组织实施财务监侈.确保公司并项业

务在受控的情况下良好运行

（2）组织设定财务匸作考核标准.严賂监侈各项业务收支情况. 并很抿

考核标准对各个分支机构的財务匸作定期进行考评

（3）负资组织实施企业的财务审计匸作

（1〉根据茧爭会的拆示?做好资金筹如供应和便用管理工作

（2）依据公司对口常资金的需求虽.协助财务总监寻找.兢通融资渠道

（1）负汲财务人员队伍的建设、选拔和配备

（2）组织对部门员匸进行财务知识培训

（3）指歇监督员工工作状况,并对其进行业绩考核

（三）预算主管

上级财务经理下级 5.财务稻核与审计 6.融资管理 7.部门内部管理

1. 学历.专业知识：具有大学本科以上学历.财务会计专业或金融专业. 学握财务管理、金融竽方面专业知识

2. 匸作经验：具有3年以上财务匸作经验

3. 业务了解范围：熟悉国家財务法规.税法.金融政策.「解企业内部业务、工作流程及企业全而预算管理体系.熟练运用乞种财务办公软件职责细分（1）建立.改进.完善预算管理体系.建立相应的执行、控制机制.起草. 修订配套的规章制度（2）根据预算体系及管理的需要,设计、修改内部管理报表,并对预算表格进行整理分析.理清数则关系.改进、完善管理制度及表格（3）对企业整体发展战珞捉供财务方面的可行性分折.按照企业屮长期发展战賂.制订中长期財务预算规划.与相关业务部门进行沟通.确保预篦规划得以有效实施（1）根据金业的发展目标.以前各年度预算制订和执行情况.制订本年度全面预算.组织編制全系统预篦?确定目标成本和目标利润.并向乞预篦资任部门下达预篦指标（2）细叙对各部门編制J 的预算草案的试算平術和加工工作.汇編成企业的采购预篦.销書预算、并种费用预篦.员资編制企业财务预算及財务部门费用预算（3）组织制订增收节支的措施.并汇集編制预算控制管理方案?保证成本目标和利润目标的实现（1）安排人员通过预篦系统跟踪监骨与控制预红单位的口常支出和檢篦执行悄况（2）定期进行反锻.按时.按质.按需提供内部管理报表.对企业经营状况和预篦执行情况进行分析?形成预算执行报皆.并上报有关领导（3）很据实际经营悄况和有关的预篦制度定期调整.更新已编制的预算. 并及时反映预算基础的变化?使企业的预算更趋准确（4）通过对比各预算责任部门的实现数与预算数,考核评价各■责任部门的任职资擀

工作职责

1.预算体系建设

2.編制预算

3.预算管理

（四）会计主管

3.业务r 解范阖：熟悉国家財务法规.税法.金融政策.熟悉银行.税务零方面

的工作.了解企业的内部业务.工作流程.熟练便用财务软件

工作职责职资细分

（1）协助财务总监和财务经理管理好企业财务匸作.并按会计准则规定设

置会计科目、会计凭证和会计账簿

（2）拟订本企业有关会计核篦的各项规章制度.设置与拿管总分类账簿

（3）设计本企业的会计核算形式.建立会计凭证的传递程序

（1）严洛.认真复核本部人员所做的会计凭证的完整性.审核会计凭证与

所附的原始单据是否齐全、一致.审批手续是否齐全

（2）

进行有关业务的综合汇总工作?汇总会计凭证.发现问题及时解决. 定期编制总账科目汇总表并进行试篦平衡

（3）组织下属人员登记明细账和总分类账.垓对各级明细账.口记账及总

分类账.确保账账相符：记账、结账等工作符合规定要求

（1）负资編报“现金流址表”、“资产负债表J “损益表”等财务会计报表业绩

1.垓红体系建设

2.会计核算管理

3.編制财务报表

（2）负说组织填报11经济效益月报表S “统计报表毎月按时上报有关荻导

（1）随时裟握本企业在各?个银行存款的余额惜况.捉出合理的调用资金方

案

（2）根据财务报表.定期或不定期地协助财务经理做好企业的财务分析.

4 ?財务分折

編耳财务状况说明书.为企业制订经营政策捉供依据

（3）进行各种财务预测.市场容址预测.市场占有率预测和市场价搭预测

等.为企业的投资决策和生产经营捉供可靠的依据

（1）遵守会计档案管理的有关法规.对会计档案进行科学分类.造删登记.

对保存在財务部门的会计凭证.会计账簿、会计报表和其他会计资料统一进行

管理

5. 会计档案管理

（2）建立借阅.保密以及保护档案安全.完整的制度.在移交档案部门时.

狈編制移交淸册.认真办理移交手续

（五）投资主管

合同管理等方面的相关专业知识

3.业务了解范闱：找握投资市场的调査方法.能够拟订投资方案.了解公

司设立、变更及清算手续等方而的业务知识

职资细分

（1）组织进行行业硏究及投资项目的市场调研等前期匸作.很据企业的投

（2）组织对市场调査信息资料的汇总.分析.編制市场调査报吿.供领导

任职资擀

2. I ：作经验：具有2年以上相关工作经验

工作职责 1.组织市场调査

资方向组织市场调查.搜集有关的市场倍息资料

参考

（1）根据市场调査结果进行可行性研究,編制可行性报吿.提出投资方向

的有关建议.进行投资的财务分析.为世爭会提供投资决策的依据

（2）为投资项目准备推介性文件.編制投资调研报告.可行性研处报吿及框架协议的相关内

容.并拟订项目实施计划和行动方案.供企业荻导和潜在客户参考

（1）根据投资计划方案,寻找项目资源.设计投资项目,积极组织项目调

査和可行性分析研究?开展投资工作

（2）

组织员匸进行参股公司的増资扩股和械资等相关匸作（3）参与投资项目谈判.建立并保持与合作伙伴和潜在客户的业务关系

（4）参与投资项目的直接或间接管理.监控和分析投资项目的经营管理.

并及时提岀业务拓展和管理改进的建议

（六）融资主管

1.学历、专业知识：具有大学本科以上学历.賞握投融资管理.财经.佥

融、公共关系学等方面的专业知识

任职资格 2.工作经验：具有2年以上相关工作经验

3.业务了解范阖：熟悉国家有关投资的各?项政策规定.国家税务政策的有关

法律法规.J'解何行业运营状态.全面倉握企业内部业务流程

工作职资职说细分

（1）硏究行业内企业倍息.对企业所处的资本市场和政策变动情况进行全

1.制订融资方案

面的评估分析

2.制订投资方案

3.投资管理

（2）负资本企业及其分支机构的融资预妙編制.并组织实施融资预篦.设

计融资方案。

（3）负贵分折市场和项目的融资风险，对公司短期.长期的资金需求进行

预测?并及时出具分析报告.提出相应的应对措施.制订并实施相应的融资解决

方案

（1）枳极开拓金融市场.満足企业对资佥资源的需求.开拓本企业资金资

源.与国内外目标融资机构沟通.建立多元的融资渠道.与并金融机构建立和保

持便好的介作关系

（2）通过对企业的资产和负债状况进行全面的分析.寻找合适的融资目标机构.针对当地不冋

银行的特点设计融资项目和方式

（3）与相关的融资机构商谈.并提供最佳融资方案和融资条件.与其进行很好的沟通.协调.并

及时解抉问题.利用银行、券商等渠道完成企业融资目标

（1）合理地进行资金分析和调配.进行内部融资安排,监督并优化内部各项资金的运用.确保

资金安全.介理调度资佥.提高资佥便用效率

（2）不断进行内部金融创新及实践.捉升企业在佥融市场的运作能力

（3）执行融资决策.实现企业资金的流动性.为资金平衡奥定圧础

（七）成本主管

1.学历.专业知识：具有大学本科以上学历.第握财务管理、会计核

算.成本核算.经济法.税法和财务电算化等方面的专业知识

任职资格 2.工作经验：具有3年以上相关职位工作经脸.有会计师以上职称

3.业务了解范用：「解国家有关财务与税务方面的法律法规?熟悉企业

内部业务和工作流程

2 ?融资集道管理 3.内部融资管理

（1〉负责制订企业各部门成本费用指标.并对其进行严搭检査和控制.

以确保企业成本目标的实现

<2）定期考核并部门成本计划定额的执行情况?分析成本升降的原因. 并结合实际调査研究.找

出问?题.礎出改进惫见和措施

（3）负资编制企业成本报告.控制经营成本方案.经批准后执行

（八）审计主管

1.学历.专业知识：具有大学本科以上学历.第握财务管理.

金融.企业管理、税法.经济法、审计、统计零方而的相关专业知

识

2. 匸作经验：具有5年以上财务匸作经验.高级专业技术职务任职资搭

3. 业务了解范闲：熟悉国家财务.税务政策及有关法律法规.

熟悉银行融资.倍贷竽相关手续.熟悉税务.银行工作及企业并部

门的业务情况?熟悉经济.统计.市计等方面的专业知识

工作职贺 1.成本控制制度建设 2 ?成木账务处理

职责细分

<1>根据企业有关财务制度编制成本核算制度.上报领导审批后贯彻

执行

<2）协助财务经理編制有关成本的管理制度并组织实施

<1>在财务经理的直接领导下.负资本企业各部门的经济核算业务

<2）按照会计制度.监轻下屈人员及时填制会计凭证.记好收入、支

出费用的明细账.月底正确編制企业成本费用盈亏报表 <3>审核成本会计编制的全部会计凭证和原始凭证

3.成本分析与控制任职资格

（九）预算专员

上级预算主管下级工作职贺 1.編制审计管理制度与規划

职资细分

（1）拟定企业各项内部审计制度.审计程序及审计细则?报财

务经理.财务总监.总经逼及董爭会审批

（2>按照企业年度匸作计划规划年度审计工作.规划年度审计

工作实施进程

2.组织内部审计工作 <1）组织对企业各项财务收支.专项资金的便用和核算悄况的

审计工作

（2）组织对企业经营成果的真实性.准确性.合法性等的审计

工作

<3）对经批准即将离任的企业荻导.按企业有关规定组织对其 I ：作状况和工作业绩进行客观.公正的全面审计

（4>根据企业领H 意见.组织对有损于公司利益或严重违反财

经纪律的行为的市计

（5）组织对企业内部管理制度的审计.以检验其是否健全.严

密和有效.并审计其执行情况

3.配合外部审计工作

4.捉供审计报吿

（1〉根据国家有关制度和企业郴关规定.配合外部审计机构进

行必耍的调査取证匸作

（2）保证外部审计机构对企业的审计匸作的顺利展开

（1）每项审计工作结束后.及时撰写审计报告上报企业领导.

指出问趣所在.并捉出处理或改进建议

（2）组织做好相关的审计资料.文件的归档.保管、借阅管理

工作

任职资擀

工作职责

1.执行预算制度和计划执行

2 ?收樂预算资料

3.编制预算

4.控制预算1. 学历.专业知识：具有大学专科及以上学历.财务会计专业或金融专业.拿握财务管理.金融等各专业知识

2. 匸作经验：具有1年以上财务工作经验

3. 业务了解范罔：熟悉国家财务法规、税法.金融政笫.了解企业内部业务.匸作流程及企业理体系?熟练便用并种财务办公软件

职责细分

（1〉根据企业的发展战略和预算制度开展匸作

（2）协助预尊主管制订侦算计划.并按照预算规划和侦猱方案按时完成预算工作

（1〉及时了解相关的财务政策变化?进行政策分析.开展市场调査.做好横算的前期调研工作

（2）收樂以前的年度预算抬标、目标成本和目标利润、及预算执行惜况报吿.预算变化因素分析等方面的资料。

（1）收集以前预算的制订和执行等方而的相关资料.认真分析当前财政政策及预算变化因素?确定企业本年度预斃总体目标

（2）根据企业短期发展口标.俺算总体目标及前期分析结果?编制全系统预算.确定目标成本和目标利润?并向各预算责任部门下达分解的预篦指标

（3）审核各部门编制的预算草案?并逬行试算平衡.加工汇编成企业的销俗预算.采购预篦.费用预算零.协助预算主管编制企业财务预算

（4）制订出增收节支的措施.制订预算控制方案.经领导审批后与预算同时下达.以保证成本目标和利润目标的实现

（1）通过侦算系统监替与控制预算单位的口常支出和俺珈执行悄况.根抿实际预算执行情况.編制预算调整方案?并上报预算主管

（2）定期进行反馈.按时.按质.按需提供内部管理报表.协

助预算主管对公司经营状况和预第执行情况进行分析并形成预算

执行报吿

（3）协助预算主管对各贵任部门的匸作业绩和经营效果进行考

核评价

（十）投资分析员

上级投资主管下级 1. 学历、专业知识：具有大学专科以上学历.鎌握财务管理、统计、审

计、金融.法律.外汇等方面的专业知识

任职资格 2.工作经验：具有1年以上相关工作经验

3.业务r 解范罔：倉握投资市场的调査方法.能够拟订投资方案.r 解公司

设立、变更及淸算手续等方面的业务知识

工作职责职资细分

（D 枳极开展行业研处及投资项日的市场调研等前期I ：作.根抿企业

的投资方向组织进行市场调査.搜集有关的市场信息资料

<2）对市场信息资料进行汇总并认真分析硏究.编写市场调査报吿. 供

领导参考

（1）对投资项日实施评估.测算和分析.对投资项目进行成本.收益、

风险及敏感性分析.配介投资主管制订投资计划和投资方案.为管理层的投资决第提供依据

<2）根据投资计划方案,寻找项目资源,设计投资项目.积极组织项目调

査并对项目进行可行性分析研究，开展投资匸作

屮（1）为投资项目准备推荐性文件.编制投资调硏报育及柩架协议相关

3.投资执行

内容.并拟订项目实施计划和行动方案.供相关领导参考

1.进行市场调研

2.制订与执行投资方案

（2）

作为项目小组成员.按照业务分工实施项目匸作（3）协助投资主管进行投资项目后期的结果评估，拟订项目结果

评估报告

（4）对投资项目的资料.决议.方案.可行性报告竽文件资料进行整

理.归档并按照相关制度认真管理

（十一）孩算专员

成本核算、计划统计等方而的专业知识

3.业务了解范阖：熟悉本行业的成本孩録待点.了解企业内部业务.匸作

流程

职责细分

（十二）会计

任职资格

2.匸作经验：具有1年以上相关工作经验

工作职责 (1) 协助会计主管制订与会计孩算有关的各项规章制度

1.核纵制度建设随时检査并项财务制度的执行情况.对其屮出现的问题及时制止.解

(1) 对成本核算进行预测.计划、控制.分折以及考核运作.特促企业冷

部门降低消耗.节约费用?提髙经济效益

2.会计核算（2）指&会计人员的垓算业务工作，改善匚作质址和服务态度,做好绩效

考孩匸作

（3）利用财务会计资料进行经济活动分析

1.学历、专业知识：具有大学本科及以上学历.裟握财务.会计.和财务

电算化等方面的专业知识

2?匸作经验：具有1年以上财务工作经验

任职资格

3.业务了解范围*

熟悉国家会计准则及税法.经济法等经济法规.型握计算机财务软件.r 解企业

内部业务.工作流程

工作职殒职资细分

<1）审核有关的原始凭证?并依据会计准則和制度編制记账凭证

<2）｝f总会计凭证.发现问題及时解决.定期編制总账科日汇总表并进行

试算平衡

1. 会计核算工作

（3）根据原始凭证、记账凭证及科目汩总表登记明细账和总分类账

<4>定期配介有关部门进行盘点?认真核对原始凭证、记账凭证、乞级明

細账.口记账及总分类账

（1）配合会计主管编制11现佥流址表J “资产负债表”、“利润表。

尊财务会计报表

2. 编制財务报表

（2）填报“经济效益月报表°、11统计报表人每月按时上报有关领导.

经会计总管审核后，上报相关荻导

<1>根据国家税收法规和企业的相关规定.负资按月进行纳税申报

3. 纳税申报（2）计算、统计税收.编制相关报表

<3>办理相关税务手续

（1>随时农握企业在各个银行的存款及现金余额的情况?及时报告会计主

管

（2）做好企业的财务分析?配合会计主管和财务经理編写财务状况说明书. 为企业制订经营政

策捉供依据

<3）配合会计总管进行各■种财务预测.市场容量预测.市场占有率预测和市场价格预测零.为企业投资决策和生产经营活动捉供可靠的依据

》对相关会计凭证.会计账簿、会计报表和其他会计资料进行科学分类. 造册登记.统一管理

<2）按照会计档案制度的规定进行会计档案的移交匸作.在移交档案部门

时?认真编制移交淸册.确保移交手续完整

（十三）出纳员

1.学历、专业知识：具有中专以上学历.卷握财务会计专业知识

2?工作经验:具有半年以上相关工作经验

任职资賂

3.业务r 解范闱：学握会计星础知识.熟悉现佥.银行存款.票据传递

笑相关制度.熟悉计魏机财务软件的操作方法

工作职责职责细分

（1）很据银行的结稣制度和企业报销制度.审核原始凭证的合

法性、准确性?准确、及时地完成现金收付工作

1.现金收付

（2）

及时对现佥的收付开具或索般相关票据（3）负责匸资的按时发保管.邮寄等匸作及各类款项的抿销

（1）及时登记现金口记账和银行口记账?毎口进行现金账秋盘

存. 做好口淸月结工作.并填写出納口报表.报送领导

4 ?财务分析 5.会计档案管理

2. 登记日记账

（2）每口进行现金账款的盘存.并填写《出纳日报表》?报会计

主管

（1）很据企业经营需婆.按企业及有关规定捉取.送存和保管

现金.保证经营活动的正常运行

3. 现金提存与保管

（2）准确完成清査现金和银行存款工作.保证账.账相符.账.

实相符

（1）及时将收回的支票背书后.送交银行进账，及时査对款项的到

账悄况.填写银行口记账

x（2）凭皱导审批的申领单开具支票?做到准确无谋

4. 银行账务与支票办理

（3）每月及时从银行取回对账单.与出纳流水账核对无谋后在

对单账上加盖公章.对未对上的款项耍及时查对原因.编制银行对账

余额调节表

（1）每口汇总当口凭证，及时将原始凭证传递给会计

（2）每月月初对上月会计凭证进行整理.汇总.并按顺序装订

成

5. 会计凭证汇总与管理册

（3）做好会计凭证的档案管理匚作.保证凭证完整.以便随时

调用査阅

（十四）审计员

职资格

3.业务J"解范禺：国家财务.税务政策及有关法律法规.熟悉银行

融资、信贷等相关手续?熟悉税务、银行工作及企业各部门的业务情

况.裳握经济.统计.审计等方面的专业知识

工作职资职责细分

1.企业财务收支审计

<1）根据企业年度审计计划对企业并项财务收支.专项资金的便用和核算悄况进行审计.检査企业资佥.财务状况.对企业及并分支机构的财务报表进行审计?检验其真实性.准确性

<2）及时向审计主管和财务经理通报对审计中发现的何题*审计工作结束后.及时向领导提交财务收支审计报吿

2.经营成果审计

<1）根据企业年度审计计划对企业经营成果的真实性.准确性.介法性零进行审计

<2）及时通报向审计主管和财务经理通报审计屮发现的问題：审计匸作结束后.及时向皱导提交经营成果审计报告

3.离任审计

<1）按企业有关规定.客观公正地对经批准即将离任的企业领导的工作状况和工作业绩进行客观.公正地全面审计

<2>及时提交离任审计报省

4.专案审计

（1）根据企业领导总见.对有损干企业利益或严垂违反财经纪律的行为.会同相关部门领“对其进行审计

<2）提交审计报育?并提出相关建议

5.其他相关职责

（1>根据国家有关制度和企业相关规定.配介外部审计机构进行必要的调査取证工作

<2>对企业的投资项目进行审计

<3>对与审计匸作相关的资料、文件进行归档管理

公司财务部岗位工作职责范本

岗位说明书系列公司财务部岗位工作职责（标准、完整、实用、可修改）

编号：FS-QG-82769公司财务部岗位工作职责 Job duties of the company's finance department 说明：为规划化、统一化进行岗位管理，使岗位管理人员有章可循，提高工作效率与明确责任制，特此编写。职责一:公司财务部岗位职责一、财务主管岗位职责 1.负责公司的全面财务会计工作; 2.负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法; 3.解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度; 4.分析检查公司财务收支和预算的执行情况; 5.审核公司的原始单据和办理日常的会计业务; 6.编制销售公司的记帐凭证，登记会计帐簿; 7.编制销售公司的会计报表，编制“通利华公司”的合并会计报表，在每月10日前报送分管副总及总经理; 8.编制、核算每月的工资、奖金发放表; 9.定期检查销售公司库存现金和银行存款是否帐实相符;

10.不定期检查统计岗位的商品车是否帐实相符; 11.按照印鉴分管制度，负责保管银行预留印鉴中的一枚财务章; 12.承办总经理和财务总监交办的其他工作; 二、维修分店会计岗位职责 1.审核维修分店的原始单据; 2.编制维修分店记帐凭证，登记会计帐簿; 3.办理日常税务业务(如抄税、发票扫描、购买发票、申报纳税等业务); 4.编制维修分店会计报表，在每月8日前报送财务主管; 5.发票的管理工作; 6.定期检查维修分店库存现金和银行存款是否帐实相符; 7.不定期检查售后仓库配件、精品及辅料是否帐实相符; 8.解释、解答关于维修分店财务会计制度中的规定; 9.分析检查维修分店的财务收支和预算的执行情况; 10.承办财务主管交办的其他工作; 三、现金出纳岗位职责

财务部管理职责及岗位工作职责

财务部管理职责财务部是项目部负责会计核算与财务管理的职能部门，通过资金管理、会计核算、财务监督等手段对项目部的经营活动实施计划和财务控制，为决策层提供管理参考。主要负责：预算管理、资金管理、会计管理、税务遵从和监督控制等工作。部门具体职责如下：1．严格遵守国家财经法规和项目部的规章制度，贯彻落实上级单位财务指示和精神，认真履行本部门的工作职责。 2．制定、完善项目部的各项财务管理制度和会计核算办法，并监督执行。 3．制定项目部资金筹集与运用计划，监督实施。 4．及时办理各类款项收付结算业务，完善资金管理工作，确保资金使用安全、有效。 5．建立项目部会计核算体系，及时、准确和完整的核算各项经济业务，登记会计账簿，编制财务报表。 6．办理项目部的各类涉税事项，拟定税务筹划方案，依法纳税、合理避税。 7．参与重要经济合同的拟定，审核工程预算、结算。 8．监督并规项目部各类资产管理和各项经济业务开展，加强部管控。 9．协同处理项目部部相关部门业务，同时处理对外的财务协调

工作。协助、外审计工作。 10．报送项目部的相关财务、统计数据，提供各项分析的财务评价报告。 11．定期按规定整理、保管项目部的会计档案。 12．完成领导交办的其他工作任务。

财务部各工作岗位职责财务部设置：经理、会计主管各一名，具体工作容及岗位职责如下：一、财务经理对项目经理负责，主持财务部日常工作，制定部门工作计划并布置和落实，保障部门工作目标顺利完成和工作任务充分落实，合理安排部门各项工作分工和协调工作。其岗位主要工作容有：工作安排、制度修订、组织实施、资金管理、会签审议、往来协调等。具体岗位职责如下： 1．严格遵守国家财经法纪和项目部的规章制度，贯彻落实上级单位财务指示和精神，认真履行本部门的工作职责。 2．主持本部门的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责围的各项工作任务。 3．拟订、修改、补充项目部的会计核算办法和各项财务管理规定。 4．组织领导本部门按上级规定和要求进行财务核算，编制财务报告，审定对外报送的各项财务资料。 5．主持项目部资金管理工作，审核资金管理预算，进行资金筹措，规资金使用。 6．审查、完善项目部税务工作，并监督实施。

财务部部门及岗位职责

财务部部门及岗位职责一、财务部工作职责 1．企业财务制度建设（1）编制企业各项财务制度，包括会计制度、财务预算管理制度、资产管理制度、账款管理制度、投融资管理制度等（2）制订财务考核办法及财务控制措施（3）实施和维护企业会计电算化系统 2．财务规划与计划（1）制订企业的财务战略规划与年度财务计划（2）制订企业年度、季度、月度财务收支计划（3）监督落实企业财务计划的执行情况并进行分析，上报董事会 3．现金出纳（1）负责企业资金的管理与调配，完成日常收支及记账工作（2）办理各种支票、汇票等收付款业务（3）负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的管理（4）负责本企业现金、银行结存工作及日记账的编制与管理 4．日常会计核算（1）负责企业会计账务处理工作（2）负责编制、解释和分析企业统一的财务报表和统计报表体系，分析与报告企业经营指标和经营业绩（3）负责企业日常税费申报工作（4）企业各类资产的核算及管理工作，定期组织财产及债权、债务的清查工作5．财务分析与报告（1）定期进行财务综合分析和预测，提供财务分析报告（2）针对问题，及时提出财务控制措施和建议（3）对企业新的业务项目进行财务分析和预测 6．财务审计（1）对企业经营成果、效益状况的真实性、合法合规性进行审计（2）对违反财务纪律的事件及时进行处理，发现重大问题及时上报并提出处理建议（3）协助内部审计、专案审计、管理审计、外部审计做好审计工作 7．投融资管理（1）企业项目投资的成本和盈利分析，参与企业投资项目的决策（2）金筹集、供应和使用管理工作（3）与相关金融机构保持密切联系，积极开拓融资渠道，为企业建立有效的融资途径

XX公司财务会计管理制度-财务部门岗位职责

财务部门岗位职责 1. 总则 1.1.制定目的将公司财务部门职责予以明确化，力求权责分明、高效协调。 1.2.适用范围凡隶属本公司财务部门人员之工作岗位，均依照本规范的体制管理。1.3.权责单位 1)财务经理负责本规范制定、修改、废止之起草工作。 2)总经理负责本规范制定、修改、废止之核准。 2. 岗位职责 2.1. 财务部门职责 1)负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。 2)根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。 3)搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析，提出建议。 4)严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格遵守各项财务制度和财经纪律。 5)做好原物料进出之账务及成本处理；外协加工原料进出之账务处理及成本计算；各产品进出之账务成本计算及损益决算；协助成本预估作业及差异分析。 6)做好有关的收入单据之审核及账务处理；各项费用支付审核及账务处理；收账款、应付账款账务处理；总分类账、日记账等账簿处理；财务报表的编制。 7)加强企业所有税金的核算及申报、税务事务处理、资金预算、财务盘点。

8)完成公司主管交办的其他工作。 2.2. 财务主管 1)组织拟定公司销售、生产计划预算，资金及费用预算。 2)参与公司年度经营会议，讨论、分解部门预算及责任目标。 3)参与各部门预算的汇总、责任目标的编制。将每月实绩与预算目标进行比较分析。 4)拟定公司的年度利润分配方案、资金的支配方案等。 5)分析每年费用支出状况。 6)建立、实施、检查和完善财务管理和核算制度。 7)完善财务管理的各项定额指标 (产品的生产成本、销售成本、流动资金的周转天数、销售量等) 。 8)成本分析及控制，成本费用支出的审批。 9)编制并签署公司每月、每季、年度财务报告及其他有关报表，报送总经理，作为决策之参考。 10)分析各责任中心每月损益报告、绩效报告。 11)个人借支管理审批。 2.3.出纳职责 1)现金、票据及银行存款账户的保管及日记账记录事项。 2)支票、本票、汇票的签发及空白支票、本票、汇票的保管事项。 3)财务费用、利息、租金的计算与收付事项。 4)个人所得税代缴申报事项。 5)其他与现金出纳有关的事项。 2.4.财务会计工作职责 1)资金预算的执行及控制事项。 2)资金的筹措支配及调度事项。 3)各项对外借款事项的洽办及清偿。

财务部各岗位职责及制度

财务部经理岗位职责 1.组织领导公司的财务日常核算工作，积极参与公司生产经营决策。 2.组织公司财务收支、做好资金管理和资金预算，编制资金预算表资金计划并组织实施。 3.组织和完善内部控制制度，建立财务报销三级审核制度，组织和做好财务内部稽核、内部审核工作，汇同审核有关合同、契约、协议。并负责有关工资、奖金、凭证的审核工作。 4.积极协调公司与银行、税务、工商等业务主管部门的沟通与联系，协助公司做好融资、纳税、年检等外联工作。 5.负责组织编制、审核和及时报送各类财务报表，做好财务分析报告，按月及时召开公司财务经济分析会议。 6.负责组织做好公司资产评估、报表审计、企业所得税汇算清缴及并积极做好税务筹划、税务检查等工作。 7.参与、负责对公司财会部门机构设置、人员调配，选聘、任用、奖惩等提出意见，做好本部门财会人员的管理、教育、业务培训，关心员工。 8.组织领导与支持财会人员依法行使职权，维护财经纪律，维护公司各项财务制度。 9.组织领导材料成本的考核工作，正确计算产品成品率及时出具奖惩报告。 10.组织领导并做好财务档案归档管理工作。 1１.完成公司领导交办的其他工作。

会计岗位职责 1.负责原始凭证的审核，编制会计凭证，归集成本费用，正确计算各项成本费用，及时编制并报送财务报表。 2.负责会计凭证、会计帐本、会计报表及其他会计资料的打印、装订、编号、归档、及有关查阅管理。 3.负责组织和领导纳税申报工作，督促按时纳税申报，及时开具发票。 4.负责正确计算税负情况，合理进行税务筹划。 5.组织和领导现金盘点工作，定期不定期进行现金盘点，盘点报表归档保存。发现问题要及时报告、处理。 6. 组织和领导仓库存货盘点工作，对不合格产品材料及时提出报废处理意见。 7.组织和领导公司固定资产盘点及核算工作，正确计算和分配折旧费用，对固定资产的使用情况及时提出建议。 8. 负责办事处的费用帐务处理，并对下属办事处财务人员进行业务指导。 9.及时做好各月成本、费用分析，完成财务经理交代的其他工作。

集团公司财务部工作职责

集团公司财务部工作职责 1、负责集团公司财务管理制度的建立、实施和修订工作； 2、监督、检查各部门（单位）生产经营计划及经营指标的执行完成情况； 3、负责与财务有关报表的汇总、分析、呈报工作； 4、为集团公司的重大经营决策提供财务数据支持，参与集团公司重大经济合同评审； 5、负责集团公司各项费用的审核、报销、记账及会计报表编制等工作； 6、编制集团公司的年度财务预算，并对执行情况进行监控； 7、监控集团公司财务支出，审核并控制集团公司及各单位的各项成本和费用； 8、负责集团公司员工薪资发放，代扣代缴个人所得税等； 9、负责集团公司产品结算价格标准的审核，监督结算执行情况； 10、负责集团公司财务票据、有价证券、现金和财务印章的管理； 11、负责集团公司资产的清核，固定资产的登记造册工作，协助各部门（单位）库房进行物资盘点； 12、负责公司财务管理软件的应用及各部门财务数据管理推进工作； 13、协助行政部对集团公司重大投资项目进行财务风险分析、控制； 14、协助人力资源部完成相关人员财务知识的培训工作； 15、完成集团公司安排的其它工作。集团公司财务部工作标准 2、严格监管集团公司各部门（单位）财务管理制度的执行情况，及时提出整改意见，并监督实施，保证集团公司各项财务工作顺利进行； 3、在协助进行公司的资金筹措、调拨过程中，及时做好资金的借贷、使用、管理和到期归还工作； 4、负责制定会计岗位责任制，做到各岗位分工合理，既明确职责范围，又能密切进行协作； 6、针对生产成本、各项费用执行情况的进行分析，实事求是地进行业绩评价，对存在的问题提出建议和改进措施； 7、在进行公司薪资发放工作时，应做到及时、准确，保证集团公司薪资管理办法顺利实施； 8、严格执行集团公司印章管理制度，监管用印流程，确保集团公司财务印章的规范使用。集团公司财务部经理岗位职责 1、全面负责集团公司的财务管理、资金运作等工作； 2、协助编制集团公司及下属运营部门的年度经营计划，并对执行情况进行监控； 3、建立、健全集团公司财务管理制度，主持财务报表及财务预决算的编制工作；

公司财务部岗位职责

财务部财务部组织机构岗位内设：会计主管→主管会计出纳财务主管岗位职责一、认真执行财务制度，遵守财经纪律，事实求是，廉洁奉公。二、负责制定并实施公司的财务制度、规定和办法。三、负责公司的财务、会计工作。四、负责审核费用报销单，审核销售单及各种收、支原始凭据。五、每天接收海口、内县货款及对帐并出平衡表。六、与销售文员交接客户欠单，与部分客户对帐，月底核对客户应收款。七、审核、监督各种款项的收支，做好财务核算，严格控制各项费用开支，降低费用支出。八、认真核对往来帐款，定期清理企业呆帐、坏帐，及时监控、催收应收帐款，做到帐实相符。九、定期做好产品采购价格及各项费用市场询价调查工作。十、做好公司财务及相关档案管理工作，做到安全、保密。十一、每天向总经理汇报公司帐户余额，合理调配资金。十二、负责进项、销项发票的管理监督，做好合理纳税工作。

十三、做好公司财产的安全管理工作。十四、完成总经理交办的其他工作。主管会计岗位职责一、负责合同原件及返利单据的签收、保管，监督合同执行、供应商返利统计审核工作。二、负责审核采购付款单、借款单，每天凭证的复核。三、协助编制收、付、转会计凭证。四、发票进项、销项的统计管理。五、负责每月盘点表的制作，参加实物盘点，根据盘点结果出具盈亏报告并进行账务处理。六、月底应收账款的核对，销售欠单的核对。七、负责结转损益，编制财务报表，做好财务结账工作。八、负责与部分供应商的对账工作。九、搞好会计凭证的装订、归档工作，保证凭证整齐、整洁、不丢失。十、完成公司及部门主管交办的其它工作。会计1岗位职责一、审核仓库报送的单据，录制商品入库、退货、盘盈、盘亏单。二、负责累计赠送单的签收、统计、核准。三、负责开具销售发票。四、及时、准确编制收、付凭证，协助编制转帐凭证。五、参加库存的盘点，盘点数的录入，月末出具盘盈、盘亏单。

生产企业财务部岗位职责及权限

财务部组织结构

财务部部长工作说明书岗位名称：财务部部长部门名称：财务部岗位编码：CW-01-01 类别：管理类现任者：制定日期：2011/11/11 1、相互关系： 1.1直接上级：总经理； 1.2直接下级：总账会计、成本会计、往来会计、出纳； 1.3内部关系：生产部、采供部、销售部、市场部、库房； 1.4外部关系：工商、税务、银行； 2、工作概要：在总经理的领导下，通过履行下列职责，负责公司正常财务管理工作的完成；3 4、工作职责： 4.1制定部门工作计划与执行计划 4.1.1每年6月制定经营计划，按期上报公司领导。 4.1.2负责财务资金计划、成本、费用计划实施过程相关要素审核，上报公司领导4.1.3每月末制定下月部门工作计划，上报公司领导。 4.1.4每年6月起草部门费用预算，按期上报公司领导。 4.1.5每年5月起草部门员工培训学习计划，上报公司领导。 4.1.6负责起草员工招聘需求计划，上报公司领导。 4.1.7负责公司资金计划的汇总上报。 4.2财务综合核算和管理 4.2.1负责每月各项账簿的审核； 4.2.2负责各项报表的表； 4.2.3负责审核各项开支报销单据； 4.2.4负责审核财务报表说明书； 4.2.5负责起草财务分析报告；

4.2.5负责检查会计凭证、会计帐薄、会计报表和其它会计资料的档案管理工作; 4.2.6参与签署购、销合同的评审 4.2.7负责审核材料消耗分配表、苹果收购均价表、固定资产明细表、固定资产折旧计算表; 4.2.8组织定期、不定期财产盘点工作，对盘点后帐实相符报告提出认定意见，对盘点后帐实不符的报告提出处理意见; 4.2.9负责审核应收帐款内外销对帐说明，审查汇总上报坏帐报告，据报告提出坏帐核销的帐务处理意见并上报公司领导; 4.5库房管理 4.5.1负责主持制定、完善库房管理的相关制度、程序，并报审后安排贯彻执行； 4.5.2负责并组织部门参与ISO9000、14000等管理体系的认证； 4.5.3负责审核各类辅料的合理库存量； 4.6员工管理 4.6.1负责部门岗位设置及员工职业生涯的设计； 4.6.2负责部门员工的绩效考核，指导绩效改进方法； 4.6.3负责部门员工的聘用、培训、解聘； 4.6.4负责对生产线上临时工的管理； 4.6.5制定员工奖励方法； 4.7其它工作 4.7.1负责协调与相关部门的工作业务； 4.7.2完成、执行上级委派的其它工作； 5、任职资格和条件（招聘要素）： 5.1学历： 5.2知识：统计学、信息学、会计学、经济学、人力资源管理学 5.3经验：人事领导经验、财务管理经验 5.4能力：领导力、协调力、计划力、亲和力、注重力、组织力 6、主要考核指标（考核要素）： 4.1制定部门工作计划与执行计划 4.1.1每年6月制定经营计划，按期上报公司领导。 4.1.2负责财务资金计划、成本、费用计划实施过程相关要素审核，上报公司领导 4.1.3每月末制定下月部门工作计划，上报公司领导。 4.1.4每年6月起草部门费用预算，按期上报公司领导。 4.1.5每年5月起草部门员工培训学习计划，上报公司领导。 4.1.6负责起草员工招聘需求计划，上报公司领导。 4.1.7负责公司资金计划的汇总上报。 4.2财务综合核算和管理

上市公司财务岗位职责

上市公司财务岗位职责 1

上市公司财务岗位职责【篇一：上市公司实战财务总监岗位职责和要求】上市公司实战财务总监岗位职责和要求财务总监岗位职责： 1、制定财务战略：对企业财务活动进行全局性、长期性和创新性的筹划，并确保其执行的过程，包括融资战略、投资战略及生产经营战略，企业财务战略企业现金流的控制对企业的持续发展有着极为重要的作用。 2、负责财务核算：战略成本管理与企业发展战略，盈亏平衡点，固定成本，变动成本，营运资金运行质量，资金时间成本，持续性成本竞争力，产品的不同周期的成本管理办法。 3、主持内部控制：强化内功，事先控制，构筑防火墙。内部控制体系构建、评价和内部审计考核。健全财务管理制度，规范财务管理流程，提出整改措施，以财务管理为核心的内控设计、财务控制、实物控制、人员控制。 4、

负责资金管理：注重经营性净现金流量，资金“链条”的重要性，“资金是企业的血液”，公司最佳资本结构，公司现金流管理，公司理财。 5、主持全面预算：以过程控制为核心的预算系统，企业经营活动的过程控制、业绩评价的方法、现代企业有效激励制度的构建。预算管理要分步走，预算要全面管理，渗透到各部门，健全财务预警机制，健全监控机制，财务要预算跟踪。 6、负责税务筹划：现代企业如何合理避税，树立全局的节税理念，并将其运用到企业的各个经营阶段和生产环节。 7、主持政策经营：协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，维护公司利益。财政补贴很重要。 8、财务分析决策：偿债能力分析、营运能力分析、盈利能力分析，财务分析报告书写的原则与注意事项，企业的流动性分析、损益项目分析、公司支付能力分析、企业持续发展能力分析，企业内部控制系统运行情况分析。 9、

财务部岗位职责及分工

财务人员岗位分工本部现有财务人员3人，其中：财务主管1人，会计1人，出纳1人。具体岗位职责及分工如下： 1、财务主管：（1）管理财务部日常事务；（2）制定、审核公司各项财务管理制度、财务核算方法并监督会计执行；（3）制定、审核财务预算、财务决算方案，监督预算、决算执行情况，上报国资预算报表、国资决算报表；（4）编制、审核公司月度、年度财务报告并上报财政快报、省国投公司快报；（5）参与评价公司重大财务、经济事项并提出建议；（6）协助上级单位及外部机构审计、税务检查等事务；（7）审核并上报国税、地税纳税申报表，对公司涉税事项进行税务筹划合理避税，规避纳税风险；（8）监督、检查财务人员工作，审核记账凭证；（9）监督公司资金流向，对资金支付凭证进行审核，审核网上银行划款；（10）负责会计人员的日常考勤、效绩考核；（11）会计人员培训、指导会计人员业务学习； 2、会计（1）核算营业收入、营业成本、税金及附加，填制凭证并登记账簿；

（2）核算管理费用、财务费用、销售费用，填制凭证并登记账簿；（3）核算营业外收入、营业外支出，填制凭证并登记账簿；（4）核算长期股权投资、各类金融资产、投资收益，填制凭证并登记账簿；（5）计提、核销各类资产减值准备，填制凭证并登记账簿；（6）核算应收账款、其他应收款、预付账款、应付账款、其他应付款、预收账款，填制凭证并登记账簿；定期对账、收发往来询证函、催收函；（7）编制月度、年度财务报表；（8）核算公司固定资产、制作固定资产卡片、定期盘点固定资产制作盘点表，填制凭证并登记账簿；（9）及时归档整理各类凭证、档案。 3、出纳（1）管理库存现金收、支、盘点库存现金制作现金盘点表，及时提取公司备用金，登记现金日记账；（2）管理公司银行账户，填制银行票据，打印银行回单，定期与银行对账，处理未达账项，制作银行余额调节表，；（3）管理公司票据登记公司票据台账，办理票据承兑、贴现等业务；（3）编制月度、年度资金收支预算并上报；（4）按照会计收付款凭证及时收款、付款并填制相应单据（收据）；（5）填制纳税申报表，缴纳税金，填制凭证并登记账簿。

财务管理部部门职能及各岗位职责

财务管理部部门职能 ?负责组织修订、完善公司内部有关财务管理制度和办法，落实国家的财务会计政策； ?负责公司会计核算与财务管理工作； ?负责公司财务预算、财务决算工作； ?负责公司资金筹集及运营管理； ?负责参与公司重大财务决策； ?负责公司资产账务管理工作； ?负责公司的财产保险办理及理赔工作； ?负责公司涉税事项工作的办理； ?负责会计档案整理、归档； ?负责做好公司财务人员职业道德教育工作，并协助公司人力资源部门开展财务人员培训工作； ?负责与银行、税务、审计等相关业务部门的业务联系工作； ?负责公司领导安排的其它工作、配合完成公司其它部门的相关工作。

财务管理部主任岗位工作职责岗位名称：财务管理部主任直接上级：总经理直接下级：财务管理部副主任、资产会计、成本会计、出纳本职工作：会计核算和财务管理直接责任: 1、全面主持部门相关工作； 2、认真贯彻执行国家有关的财经方针、政策和法规，确保公司的各项财务收支和经济活动的合法性、合理性和有效性； 3、负责组织制、修订公司相关财务文件，经批准后贯彻执行，并对制定、执行情况进行监督、检查和考核； 4、按照公司整体工作要求，编制本部门的发展规划和年度、月度工作计划，经批准后组织实施； 5、负责部门人员岗位职责界定及培训、检查、考核等工作； 9、部门安全第一责任人，全面负责部门安全管理工作； 10、组织公司财务管理、会计核算、会计监督工作； 11、负责组织筹集资本金、项目建设资金工作； 12、负责财务预算、财务决算的审核工作； 13、负责参与公司重大财务问题的决策； 14、负责与公司各股东方的业务联系和协调；

财务部人员配置及工作职责

财务部人员配置及工作职责一、财务部人员配置：财务部拟配置二人，其中部门主管一名，出纳专员一名。二、财务部人员的工作职责分配（一）部门主管（兼会计）：由担任，具体职责为：（1）贯彻执行国家的财经政策和本公司主要负责人对财务工作的要求和制定本公司的财务规章制度；（2）对各项资金的收付进行严格的审核把关；（3）负责安排本部门人员的工作，并进行检查、总结、督促和配合财务人员及时处理帐务，按期编报会计报表和有关会计资料；（4）负责对本公司生产经营情况和财务收支情况的计划提供参考资料，协助有关部门编制计划，参与审核并监督执行；（5）负责进行本部门的业务技术学习和交流，注重和同事的团结，共同完成各项工作任务；（6）尽可能收集、整理会计资料并进行定期或不定期的分析和比较，针对影响预期计划指标的重大问题，会同有关人员深入调查，提出改进经营管理的措施和建议；（7）按年、季编写财务情况说明书，重大问题及时向总经理汇报；（8）负责建立各部门物资财产登记薄，并监督实行，每半年进行清点一次；（9）根据公司现状及费用，划出盈亏平衡点警戒线，每月对财务报表进行盈亏情况分析；

（10）负责申报审核后的各种税款；（11）及时登记固定资产账,计算固定资产折旧,做到数字准确。（12）每月末编制银行存款余额调节表,及时清理未达账项；（13）负责员工薪酬福利的核算工作、负责会计凭证整理装订工作； (14) 负责营业执照、税务登记证、组织机构代码证等组织机构代码证等证件的年检工作；（15）完成部门主管临时交办的其他工作；（二）出纳专员：由担任，具体职责为：（1）在部门主管领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务；（2）根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；登记银行存款日记帐；及时根据银行存款对收单，在月末作出相应调整，做到银行对帐单相符；（3）登记现金和银行日记帐，做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正；（4）认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市（县）内采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。；（5）正确编制现金、银行的记帐凭证，及时传递给财务登帐；（6）配合对应收款的清算工作；（7）严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全；

公司会计岗位分工及职责

ZHANGDAOMING集团第五工程有限公司DAOMING集团有限公司财务制度指南第三号会计岗位分工及职责第一章总则第一条随着社会主义市场经济体制的建立和完善，财务管理逐步确立起在企业管理中的中心地位。系统、科学的财务管理工作，离不开强有力的会计基础工作的支持。为了加强会计基础工作，建立规范的会计工作秩序，正确行使国家赋予会计人员的职权，提高会计工作水平，特制定本规范。第二条根据我公司实际情况，设置财务主管岗位、会计岗位、出纳岗位，实行岗位责任制，明确每个会计人员的工作岗位和职责范围。第三条会计人员必须加强政治学习和业务学习，不断提高政治思想水平及业务素质，敬岗爱业，熟悉法律，依法办事，客观公正，搞好服务，保守秘密。第四条各单位应当依据有关法律、法规和本规范的规定，加强会计基础工作，严格执行会计法规制度，保证会计工作依法有序的进行。第二章财务主管岗位及职责第五条根据会计法及有关规定，具体领导本单位的财务会计工作，及时组织学习并贯彻执行上级的各种规章制度，严格遵守财经纪律；对各项财务会计工作要定期研究、布置、检查、总结，不断提高财务工作水平。第六条负责与上级业务主管部门、项目主管及项目各科室联系、沟通，努力为会计工作创造良好的外部环境。第七条掌握本单位财会人员的状况，全面了解他们的会计知识结构、思想动态及专业工作能力，对本单位财会人员进行明确分工。同时结合实际，组织制定或修订本单位的财务工作岗位标准及考核办法，根据岗位分工编制业务工作流程图和内部牵制制度。同时，及时上报业务需求及相应的培训计划，做好财会人员的继续教育工作，全面提高所属财会人员的道德素养和业务水平，加强会计队伍建设。第八条根据国家经济体制改革和建立现代企业制度的需要，积极参与企业经济发展规划的制定，研究和设计本企业财务管理改革的设想及建议，并具体指导制定本单位及所属单位的财务会计制度、财会工作要点及财务管理办法，编制各项经济指标，并督促贯彻执行。第九条负责本项目资金、资产及债权、债务的管理和成本核算工作，加强项目的经济核算、责任成本管理核算及财务管理，堵塞漏洞，降低成本，提高经济效益。第十条负责完成各项上交款任务，督促及时解缴各种税金。第十一条组织制定本单位的财务计划、资金使用计划，并组织实施。第十二条定期参加财务例会，领导和布置本单位的财务决算工作。同时定期开展经济活动分析，要求每季度进行成本利润分析、资金状况分析、资产负债分析等，每季度进行一次全面经济活动

计划财务部门及各岗位工作职责

计划财务部门工作职责 1、根据国家各项财经法律、法规和公司经营管理需要，制定、完善各项财务管理制度。 2、负责贯彻执行国家各项财务、会计制度及集团公司财务管理制度，保证会计信息资料的真实、合法、合规。 3、负责公司日常财务核算，参与公司经营管理。（根据公司实际情况提出合理化建议或意见） 4、负责组织公司财务预算的编制工作，监督、检查预算的执行情况。 5、组织公司年度财务决算工作，编制财务决算报告。 6、定期对公司财务状况进行财务分析并提供各种财务分析报告，为公司的经营决策提供依据。 7、对公司的资金进行预算计划管理，通过资金合理运作，有效降低资金成本，提高资金的使用效率。 8、对公司各类成本费用的开支进行认真审核，并严格按照公司规定的付款审批程序及预算管理制度执行。 9、正确计提缴纳社保及住房公积金，按规定时间做好工资、津贴、福利、奖金等发放工作。 10、负责公司财务资料和会计档案的管理工作。 11、制定公司税务筹划方案，并按时缴纳各项税费。 12、会同公司资产管理部做好资产管理工作，定期进行资产盘点清查，保证资产账实相符。 13、积极配合各相关部门做好公司日常工作及各项年审工作。 14、完成上级财务部门和主管领导交办的其他工作。

计划财务部经理工作职责 1、根据国家各项财经法规和公司经营管理的需要，组织制定、完善公司各项财务制度，并监督落实执行情况； 2、负责财务部门管理工作，指导、协调、督促、考核财务工作，同时协调与其他部门的工作关系； 3、负责组织公司财务预算的编制工作，监督、检查预算的执行情况。 4、负责组织公司经营绩效分析工作，每月组织编写公司经营绩效分析报告。 5、负责组织建立完善公司内部控制制度，提高公司内部控制管理水平。 6、严格执行资金管理办法，审核经营、投资等各项支出； 7、组织公司年度财务决算工作，编制财务决算报告； 8、负责组织本部门人员的业务培训工作。 9、做好与财政、工商、税务等部门的协调与沟通，营造公司良好的财务经营环境。 10、参与公司资金计划、投资计划的制定工作。 11、完成上级及公司领导交办的其他工作。

公司财务部岗位职责

公司财务部岗位职责内部编号：（YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128）

一、负责合同原件及返利单据的签收、保管，监督合同执行、供应商返利统计审核工作。二、负责审核采购付款单、借款单，每天凭证的复核。三、协助编制收、付、转会计凭证。四、发票进项、销项的统计管理。五、负责每月盘点表的制作，参加实物盘点，根据盘点结果出具盈亏报告并进行账务处理。六、月底应收账款的核对，销售欠单的核对。七、负责结转损益，编制财务报表，做好财务结账工作。八、负责与部分供应商的对账工作。九、搞好会计凭证的装订、归档工作，保证凭证整齐、整洁、不丢失。十、完成公司及部门主管交办的其它工作。会计1岗位职责一、审核仓库报送的单据，录制商品入库、退货、盘盈、盘亏单。二、负责累计赠送单的签收、统计、核准。三、负责开具销售发票。四、及时、准确编制收、付凭证，协助编制转帐凭证。五、参加库存的盘点，盘点数的录入，月末出具盘盈、盘亏单。六、参与会计凭证的装订、归档工作。七、完成公司及部门主管交办的其它工作。会计2岗位职责一、财务单据的整理，日销售报表的打印、勾对。二、及时、准确编制转帐会计凭证，协助编制收、付会计凭证。

财务部各工作岗位职责明细

财务部各工作岗位职责明细一. 财务主管工作职责 1. 负责制定本公司内部财务管理制度,并领导,督促会计人员贯彻执行. 2. 组织领导本公司会计核算,协调各会计岗位人员分工,检查审核会计核算结果. 3. 加强日常财务管理和成本控制,为公司高层提供真实有效的会计信息资料 4. 规划本公司税收计划,保证按时申报,及时纳税. 5. 负责组织实施公司财产清查工作,保证资产帐实相符. 6. 搞好财务部门人力资源管理,提高本部门整体业务素质. 二. 总账会计工作职责 1. 复核出纳转来的原始单据是否齐全完备,保证资金收支的完整及真实性. 2. 设置公司总帐帐户,并根据原始单据编制会计凭证. 3. 凭以登记各明细分类帐,并及时与总账核对,保证账账相符 4. 核查公司产成品出库记录，按月监督仓库产成品盘点，保证账实相符。 5. 核实公司固定资产变动资料，按月计提折旧，并编制固定资产报表。 6. 核对业务部客户对账单，复核供应商对账单，编制应收及应付账款明细表，保证公司营业收入及支出的准确无误。 7. 按月编制公司利润表，资产负债表等相关会计报表及主要会计指标说明，为公司经营决策提供数字依据。

8. 完成公司安排的其他工作任务。三．材料，成本会计工作职责 1．审查原材料收发的原始凭证是否齐全，手续是否完备，内容数字是否完整资准确。 2．根据核查无误的收发凭证登记原材料的购进，领用及退回，并随时与仓库日报表核对。 3．负责监督盘点公司原材料库存，保证账实相符。 4．按月核对供应商对账单，编制当月应付账款报表，并根据核对无误的对账单及相关单据填制付款申请书。 5．正确分配原材料成本，合理分摊制造费用及人工工资，为总账会计提供完整的产品成本报表。 6．核对外加工产品材料报表，正确核算外加工产品成本。 7．完成财务主管安排的其他工作。四．工资核算会计工作职责。 1．归纳整理公司相关工资文件，并针对工作实际提供修改意见及其他建设性意见。 2．整理汇总公司奖惩记录，考勤记录及生产统计等相关工资资料，及时准确核算员工工资。 3．及时准确核算离职人员工资。 4．完成财务主管安排的其他工作。

财务各岗位主要工作职责及内容

财务各岗位主要工作职责及内容一、出纳岗位：岗位职责： 1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。 2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。 3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。 4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。 5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。 6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。 7、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。 8、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。工作内容： 1、收取各业务员上缴的现金销售款： 1）、收取现金，做好当面清点手续，注意是否有假币。 2）、逐笔清点。对照相关原始单据，如送货单，核对现金，发现问题及时与当事人核实。 3）、确认款项、单据总额清点无误。开具收据，连同原始单据送交核算员进行帐务处理。 2、办理各类付款业务： 1）、接到手续完备的单据，以现金或银行转帐方式付款。并在已现金付款的单据上加盖“现金付讫”戳记。 2）、办理网银转账付款业务时，应及时与收款方联系，确认款项收讫。 3、办理有关收款业务。填写收款凭据，清点现金或其他形式的收款票据，及时办理相应的银行进帐业务。

4、及时核对现金及银行存款日记帐，同时清点库存现金，保证帐实相符，并随时接受财务经理的检查。 5、每周编制资金日报表，报总经理及运行总监，对于已支付未划帐的项目需特别注明。 6、做好月末结帐对帐工作，每月30日之前，编制出现金及各银行的明细表，核对银行对账，查明差额或未达帐形成原因，跟踪解决。 9、做好发票的申购、登记、发放、回收检查等管理工作。 10、完成财务经理交办的其他工作。

财务会计工作人员岗位职责

财务会计工作人员岗位职责一、出纳专员 1.职责概述遵照国家及企业的财务和会计制度，负责办理本企业现金、银行结算业务及现金、银行存款日记账的记账、结账工作，并对企业库存现金、票据及有关印章进行妥善保管。 2.主要工作（1）贯彻执行企业现金、银行存款管理制度和收支结算规定。（2）办理现金收付业务，并负责现金支票的保管、签发。（3）建立现金日记账，逐笔记载现金收支，做到每日结算、账实相符、出现差异及时汇报。（4）按照国家有关法律法规要求，负责企业银行账户的开立、核对、清理等工作。（5）负责银行结算，办理银行存取款业务和转账业务，并定期打印、取回银行对账单。（6）根据审核无误的资金支付申请，按规定办理资金支付手续，并及时登记现金、银行存款日记账。（7）协助会计人员做好企业员工每月工资的发放。（8）负责企业各项费用的报销工作，并定期上交各项报销的原始凭证。（9）负责企业空白收据、支票等票据的购买、保管、使用、销毁工作，并保持完整记录。（10）负责银行预留印鉴和有关印章的管理。 3.关键业绩指标（1）现金收付业务办理准确性。（2）银行结算业务办理及时率。（3）现金、银行存款日记账准确性。（4）库存现金管理出错次数。（5）印鉴、印章保管的安全性、完好性。

4.任职资格要求（1）学历财务、会计专业中专及以上学历。（2）工作经验一年以上出纳从业经验。（3）能力要求关注细节能力、会计核算能力、专业学习能力、沟通能力、自控能力。二、资金主管 1.职责概述根据企业财务管理制度，组织编制资金使用计划，掌握资金流动状态，负责资金的调度、供应工作，加强对资金的合理使用，确保企业资金供求平衡，推进企业经营目标的实现。 2.主要工作（1）组织制定企业的资金管理制度、资金授权制度和审核批准制度，上报领导审批后监督实施。（2）组织编制企业年度、月度资金预算，并监督资金预算的具体执行。（3）组织编制企业月度流动资金计划，分析月度资金使用情况，根据发现的问题提出调整建议。（4）负责资金的核算与管理，适时调拨企业内外部资金，提高资金使用效率。（5）负责现金、银行存款的管理工作，并监督办理企业现金收付、银行结算等业务活动。（6）定期对企业资金的使用情况进行定期或不定期盘点。（7）对企业资金的使用效益进行评估，并按期撰写评估报告。（8）协调企业与开户银行的关系，确保合理、安全地调度和使用资金。 3.关键业绩指标（1）资金预算编制及时率。

公司财务部工作职责

财务部工作职责一、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。负责日常资金统筹、使用、调拨和分析，每月编制资金收支计划，定期资金盘点和检查印章、支票、存折分离管理情况，以充分有效利用资金和确保资金安全；二、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。三、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告。督导和分析费用控制，及时向领导汇报执行情况；负责督导和分析成本控制，及时向领导汇报执行情况；。四、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。五、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。六、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。七、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。

八、负责公司现有资产管理工作。督导仓库定盘点、定期对账、以及分析不良存货和控制最低库存量。九、原物料进出帐务及成本处理。外协加工料进出帐务处理及成本计算。各产品成本计算及损益决算。预估成本协助作业及差异分析。责定期审查销售合同和采购合同的有关价格，特别是对差异较大的价格进行监控和审查，及时向领导汇报执行情况。十、经营报告资料编制。单元成本、标准成本协助建立,率奖金核算、年度预算资料汇总。建立完整的资产资料库，定期与资产管理部门核对资产，督导资产盘点，确保资产安全、保值增值；。十一、收入有关单据审核及帐务处理。各项费用支付审核及帐务处理。应收帐款帐务处理。总分类帐、日记帐等帐簿处理。财务报表及会计科目明细表。十二、统一发票自动报缴作业。营利事业所得税核算及申报作业。营、印税冲退作业及事务处理。资金预算作业。财务盘点作业,组织检查与财务系统相关的流程、网络和软件，确保物流、票流真实无误。。十三、会计意见反应及督促及税法研究。十四、完成领导交办的其它工作。

财务管理部部门职能及各岗位职责

财务管理部部门职能负责组织修订、完善公司内部有关财务管理制度和办法，落实国家的财务会计政策；负责公司会计核算与财务管理工作；负责公司财务预算、财务决算工作；负责公司资金筹集及运营管理；负责参与公司重大财务决策；负责公司资产账务管理工作；负责公司的财产保险办理及理赔工作；负责公司涉税事项工作的办理；负责会计档案整理、归档；负责做好公司财务人员职业道德教育工作，并协助公司人力资源部门开展财务人员培训工作；负责与银行、税务、审计等相关业务部门的业务联系工作；负责公司领导安排的其它工作、配合完成公司其它部门的相关工作。

15、负责与银行、税务、审计等的业务联系和协调； 16、负责指导下级员工及控股（子）公司制定阶段性工作计划并督促执行； 17、指导、监督和检查所属下级的工作，掌握工作情况； 18、制订直接下级的岗位描述，定期听取述职并对其工作做出评价； 19、组织召开专业性工作会议，并参加其它相关会议； 20、在职权范围内代表公司对外联系； 21、完成领导交办的其它工作，配合完成其它部门的相关工作。领导责任： 1、对资金的安全性负责； 2、对会计报表的及时性、准确性负责； 3、对本部门的费用控制负责； 4、对本部门工作目标和工作计划负责； 5、对本部门各项考核指标负责； 6、对本部门标准化管理体系文件的制、修订负责； 7、对涉及公司及本部门的秘密负责； 8、对本部门管辖的设备设施的完好性负责； 9、对本部门给公司造成的不良影响负责； 10、对所属下级的纪律行为、工作秩序、精神面貌负责。主要权力：