国库业务年度工作计划

国库业务年度工作计划

篇一：会计部(结算中心)XX年度工作计划

会计部（结算中心）XX年工作计划

XX年，会计部将继续坚持“安全核算、合规管理”的工作原则，全面落实“资金清算、会计核算和会计管理”三大目标，加大工作力度，实施专项整治，切实推进全省会计工作再上新台阶，取得新成果。重点做好以下七个方面并推进其他相关工作的有效开展：

（一）强化会计基础性工作建设，提升会计工作质量一是重点推进县级行社“一部两中心”组织建设，即加强县级行会计部、结算中心、事后监督中心组织建设和发挥专业条线管理作用。

二是加强金库、重要空白凭证库和会计档案品库房的建设，加大库房内部办公、防护、监控等设施的资金投入，加强营业机构点验钞机、清分机等出纳机具的管理和维护，保障会计基础设备正常运行。

三是推进县级行社会计部专职检查辅导员的配备工作，切实发挥县级行社会计检查辅导的工作职能；推进县级行社实行真正意义上的会计主管委派制，履行会计委派职责；督导县级行社对外聘会计专业人才，充实会计业务条线工作，提升整体会计工作质量。

四是督导县级行社加强自身的业务规范管理，完善会计

部门内控制度、岗位职责和目标考核等管理，科学合理确定营业网点的会计人员劳动组合方式和落实岗位设置要求，严防操作风险。

（二）加强会计制度体系建设，提高制度执行效力

一是继续健全制度体系，组织制定财税库行、联网核查、账户管理、代理国库核算等相关制度和操作指南。

二是继续梳理会计规章制度，对历年会计制度组织后评价，增强制度的实用性，规避业务风险。

三是继续采取现场和非现场检查督导方式，加强对县级行社制度落实情况的督导检查，采取文件通报、约见谈话、专业考核等措施，提高会计规章制度的执行效力。

（三）加强会计相关系统建设，提升风险管控水平一是继续推进综合业务系统的优化工作。参与综合业务系统建设，强化系统升级改造，完善系统应用功能。

二是组织研发电子验印系统，规避纸质票据业务风险。三是组织研发人民币冠字号码查询系统，提高反假货币工作水平。

四是组织完善联网核查系统，强化账户实名制管理。五是配合人民银行开展二代支付系统上线工作，推进支付结算业务系统优化升级。

六是组织论证、起草“事中风险预警系统”项目需求，拓展风险技术管控功能。

（四）组织开展会计检查、辅导和风险排查，防范和化解会计业务风险

一是按照会计核算专项整治实施方案，组织开展会计核算检查、辅导和验收工作，联合基层单位共同查找问题和不足，总结经验和成果；

二是组织开展反洗钱、人民币流通、重要空白凭证、会计印章、内外部账户、资金清算等业务的专项检查；

三是继续加大非现场监督检查力度，加强对清算资金账户对账、库存现金占比、大额资金汇划等业务监控；

四是结合全省会计业务实际及综合业务系统运行情况，适时组织开展会计业务风险排查工作。

（五）继续组织开展业务培训、资格考试工作，提升会计从业人员的综合素质

一是组织全省开展“反洗钱、人民币流通、综合业务系统优化升级、人民银行二代支付系统操作、银联差错处理、财税库行、代理国库核算、账户管理、会计制度、银行卡核算”等业务培训。

二是组织全省开展互联网远程会计业务培训和考试。三是组织开展“上门送教”活动，深入基层开展业务培训和现场指导；

四是组织开展对加入综合业务系统的13家村镇银行会计人员进行操作业务培训；

五是组织开展全省会计主管及事后监督人员、反洗钱岗位资格考试工作；

六是督促指导县级行社组织做好会计人员再培训、业务考试、岗位考核和技能及知识竞赛工作，切实提高会计人员业务素质。

（六）继续做好会计核算和会计管理工作，促进全省会计核算规范统一

一是按照“典型推介，全面提高”的工作思路，深入开展会计核算专项整治和达标升级推进工作，切实提高全省会计核算和管理工作质量。

二是要继续推动县级行社会计检查辅导队伍建设、会计档案品库房建设、会计委派制度等。

三是督导县级行社继续加大对营业网点的业务授权、账户管理、账务核算、业务印章、现金出纳、会计例会、日常检查、表外业务核算、资金对账等会计事项管理，确保职责清晰，规范处理。

四是推进会计工作例会制度，会计部每半年组织一次县级行社会计部门负责人的工作例会，协助解决县级行社业务问题，组织交流会计管理工作经验，实现取长补短，共同进步。

（七）认真组织落实并做好人民银行“两综合、两管理”相关工作

一是继续加强反洗钱管理，落实反洗钱工作职责，切实提高反洗钱工作水平。

二是继续完善存量个人人民币银行存款账户相关身份信息真实性核实工作。

三是加强全省营业网点公民身份信息联网核查管理工作。

四是深入推进人民币流通净化工程建设，提高人民币流通工作水平。

五是组织做好代理国库、财税库银等核算工作，促进代理业务规范开展。

篇二：XX年国库集中支付改革工作计划

**财政局XX年国库集中支付改革工作计划

根据财政国库管理制度改革的相关规定，结合XX年全省车国库集中支付全覆盖检查结果的要求，现将**国库集中支付改革的工作计划制定如下：

按照财政部“机构转型、职能转换、制度转化”和《关于报送整合财政国库机构方案的通知》要求，自XX年3月，我区已将100家预算单位纳入国库集中支付管理，经过二年来的运行，我区国库集中支付改革试点工作取得了较好的效果。一是搭建了良好的“平台”，确保了财政资金安全运行。财政部门可以对支付过程进行实时监控，有效地控制了一些单位通过虚报预算多谋取部门利益的行为。二是通过集中管

理预算单位银行存款账户，资金做到“一个口子进，一个口子出”，使原来沉淀在各预算单位账户上的资金纳入了国库单一账户体系，有效整合了闲置资金，有利于合理调度财政资金。三是规范了预算执行程序，资金运行得到提速。四是财政监督更加直接，“防腐”作用更加明显。通过对单位实行“集中管理、统一开户”的办法，使“小金库”失去了生存的土壤，有效杜绝了资金的挪用乱支现象。**财政国库管理制度改革正处在向纵深发展的关键阶段。为了确保这项改革的顺利实施，我们认为，在今年工作中应注意把握好以下几个方面：

1、加强业务学习和培训。计划今年开展两次国库集中支付

改革业务知识培训，加强财政部门工作人员和预算单位财务人员业务培训，提高国库管理制度改革业务技能，虚心向其他县市学习，探索进一步深化国库集中支付改革的有效措施。

2、预算指标是实行国库集中支付的前提，年初做预算时进一步细化预算指标，在实际操作过程中严格按照年初预算执行。

3、进一步将全区所有政府收支纳入财政管理，计划XX 年底将全区预算单位通过国库集中支付办理各项业务，真正实现国库集中支付全覆盖。