产品操作手册(标准版)

产品操作手册(标准版

标准版功能: (2

主流程:(一般演示时不演示建账和初始化 (2

凭证审核和过账步骤: (12

查询账簿报表步骤: (14

查询报表步骤: (15

月末处理步骤: (21

名词解释: (24

标准版功能:

标准版在迷你版完成财务核算的基础上增加了工资管理、固定资产管理和分析的功能,工资管理中提供了简便易行的计算公式、灵活多变的项目设置,帮助企业进行工资的计算,准确及时的分配工资费用。同时,利用系统提供的多张工资报表,企业可及时掌握企业人员的薪资和人工成本。固定资产管理,帮助企业进行固定资产的全面管理:可自动处理有关固定资产的购入、报废、变动等业务,并进行相应的账务处理;自动按照固定资产的使用情况计提折旧,并进行折旧费用的分配;还提供了各种固定资产管理报表,帮助企业全面掌握固定资产的使用情况。报表分析可对资产负债、利润、财务指标、自定义报表等进行财务数据分析,各分析报表均可采用结构分析、比较分析、趋势分析等方法,分析结果既可以用表格方式输出,也可以图形的方式输出。

主流程:(一般演示时不演示建账和初始化

建账:

步骤1:录入文件名,计算机用于存储的名称;

账套是指存储在计算机中的电脑账务数据。

步骤2:录入账套名称,企业全称在打印输出资料时输出;

步骤3:选择行业,企业所属行业,将影响到企业的会计科目体系,目前一般用企业会计制度或小企业会计制度;

会计科目是对会计要素的分类项目。

步骤4:选择币别,一般为人民币;按默认一般不用改。

步骤5:选择科目加构,科目的级数与位数,如100101 现金-人民币,一级代

码4位(1001,二级代码为2位(01。按默认一般不用改。

步骤6:选择会计期间的界定方式。按默认一般只改使用月份。

会计核算应当划分会计期间,分期结算帐目和编制会计报表。会计期间分为年度、季度和月度,其起讫日期采用公历日期。

注意:以上项目选择就不能改了,实际建账时要慎重。

初始化:

步骤1:录入科目,非明细科目只需录入代码和名称即可,核算项目等内容最好由专门技术人员演示。

步骤2:录入初始数据,即把客户的手工账上数据录入系统,如果是1月启用(建账步骤6中选择的账套,只需录入期初余额,非1月份启用还要录入借方累计发生额,贷方累计发生额,损益类实际发生额。

录入初始数据是把客户手工账上的数据录入到计算机中,完成交接。

步骤3:双击绿色固定资产行或从下拉框中选择固定资产,录入固定资产,固定资产涉及较多专业知识,建议由客户看录入内容。

步骤4:点新增按钮,增加固定资产

步骤5:启用账套,按提示操作。

注意:前提是所有数据都已经录入,试算平衡表必须平衡。账务处理及报表: 账务处理主流程:录入凭证——》审核——》过账——》查询账簿报表。

日常处理期末处理

凭证查询期末调汇

凭证检查

凭证过账

凭证录入

账簿报表查

期末结账

结转损益

自动转账

凭证审核亮点:只需录入凭证其他功能只需点点鼠标,处理速度更快,数据更准确,信息更及时,减轻工作量。

会计凭证是记录经济业务,明确经济责任的书面证明。填制会计凭证是登记帐簿的前提和依据,是会计核算的基础工作,也是实行会计监督的一种专门方法。

登记帐簿(过账是会计核算的基本方法之一,它是以会计凭证为依据,将经济业务全面、系统、连续地记录到具有帐户基本结构的帐簿中去。

注意:根据会计制度规定,制定和审核不能是同一个人。注意更换操作员。录入一张提取现金的凭证,此业务是企业从银行取现金。

步骤1:凭证字选择“付”;

步骤2:摘要录入“提取现金”

亮点:常用的摘要可以存在账套里,按F7可以维护摘要库,或点工具栏的获取按钮。

步骤3:第一行科目按F7(或点工具栏获取按钮选择,100101(或1001现金,也可手工录入代码。

步骤4:借方金额录入1000。

亮点:可以按CTRL+B查询科目的余额,如在此想查询现金账上余额,可以按CTRL+B键。

步骤5:第二行科目录入银行存款,贷方金额录入1000。

亮点:可以按CTRL+F7找平,减少录入,一般建议再录入一次,防止出错。

步骤6:按工具栏“保存”按钮保存凭证(快捷键F8。

亮点:经常录入的凭证可以通过“编辑”菜单-“保存为模式凭证”(快捷键CTRL+S 保存,以后还可以用CTRL+L调入,减轻工作量。

亮点:支持科目预警功能,加强企业控制。详细说明见产品帮助。

凭证审核和过账步骤:

步骤1:通过“文件”——》“更换操作员”更换操作员,如果没有,请在前期建立。

注意:建立操作员时权限适用范围一定要选择全部,否则可能看不到其他的人制作的凭证,而不能审核。

步骤2:点“凭证审核”-“确定”,查询要审核的凭证。

步骤3:点工具栏的“审核”,对凭证进行审核。

步骤4:退出凭证审核窗口,点凭证过账,按提示完成过账。

亮点:手工记账需要登记总账,明细账,还要账账核对,可能为了几分钱的差额翻遍所有凭证。计算机过账省时,准确。且一次完成后所有的账簿报表全部生成。

查询账簿报表步骤:

查询:总账、明细账

总分类帐户(总账是按照总分类会计科目开设的帐户。

明细分类帐户(明细账是对总分类帐户所作的更详细的分类,是对总分类帐户内容的细项进行核算,是总分类帐户的补充。

步骤:点相应按钮即可。

查询报表步骤:

点“报表”——》“资产负债表”,查询资产负债表。