产品操作手册(标准版)

产品操作手册(标准版标准版功能: (2主流程:(一般演示时不演示建账和初始化 (2凭证审核和过账步骤: (12查询账簿报表步骤: (14查询报表步骤: (15月末处理步骤: (21名词解释: (24标准版功能:标准版在迷你版完成财务核算的基础上增加了工资管理、固定资产管理和分析的功能,工资管理中提供了简便易行的计算公式、灵活多变的项目设置,帮助企业进行工资的计算,准确及时的分配工资费用。

同时,利用系统提供的多张工资报表,企业可及时掌握企业人员的薪资和人工成本。

固定资产管理,帮助企业进行固定资产的全面管理:可自动处理有关固定资产的购入、报废、变动等业务,并进行相应的账务处理;自动按照固定资产的使用情况计提折旧,并进行折旧费用的分配;还提供了各种固定资产管理报表,帮助企业全面掌握固定资产的使用情况。

报表分析可对资产负债、利润、财务指标、自定义报表等进行财务数据分析,各分析报表均可采用结构分析、比较分析、趋势分析等方法,分析结果既可以用表格方式输出,也可以图形的方式输出。

主流程:(一般演示时不演示建账和初始化建账:步骤1:录入文件名,计算机用于存储的名称;账套是指存储在计算机中的电脑账务数据。

步骤2:录入账套名称,企业全称在打印输出资料时输出;步骤3:选择行业,企业所属行业,将影响到企业的会计科目体系,目前一般用企业会计制度或小企业会计制度;会计科目是对会计要素的分类项目。

步骤4:选择币别,一般为人民币;按默认一般不用改。

步骤5:选择科目加构,科目的级数与位数,如100101 现金-人民币,一级代码4位(1001,二级代码为2位(01。

按默认一般不用改。

步骤6:选择会计期间的界定方式。

按默认一般只改使用月份。

会计核算应当划分会计期间,分期结算帐目和编制会计报表。

会计期间分为年度、季度和月度,其起讫日期采用公历日期。

注意:以上项目选择就不能改了,实际建账时要慎重。

初始化:步骤1:录入科目,非明细科目只需录入代码和名称即可,核算项目等内容最好由专门技术人员演示。

步骤2:录入初始数据,即把客户的手工账上数据录入系统,如果是1月启用(建账步骤6中选择的账套,只需录入期初余额,非1月份启用还要录入借方累计发生额,贷方累计发生额,损益类实际发生额。

录入初始数据是把客户手工账上的数据录入到计算机中,完成交接。

步骤3:双击绿色固定资产行或从下拉框中选择固定资产,录入固定资产,固定资产涉及较多专业知识,建议由客户看录入内容。

步骤4:点新增按钮,增加固定资产步骤5:启用账套,按提示操作。

注意:前提是所有数据都已经录入,试算平衡表必须平衡。

账务处理及报表: 账务处理主流程:录入凭证——》审核——》过账——》查询账簿报表。

日常处理期末处理凭证查询期末调汇凭证检查凭证过账凭证录入账簿报表查期末结账结转损益自动转账凭证审核亮点:只需录入凭证其他功能只需点点鼠标,处理速度更快,数据更准确,信息更及时,减轻工作量。

会计凭证是记录经济业务,明确经济责任的书面证明。

填制会计凭证是登记帐簿的前提和依据,是会计核算的基础工作,也是实行会计监督的一种专门方法。

登记帐簿(过账是会计核算的基本方法之一,它是以会计凭证为依据,将经济业务全面、系统、连续地记录到具有帐户基本结构的帐簿中去。

注意:根据会计制度规定,制定和审核不能是同一个人。

注意更换操作员。

录入一张提取现金的凭证,此业务是企业从银行取现金。

步骤1:凭证字选择“付”;步骤2:摘要录入“提取现金”亮点:常用的摘要可以存在账套里,按F7可以维护摘要库,或点工具栏的获取按钮。

步骤3:第一行科目按F7(或点工具栏获取按钮选择,100101(或1001现金,也可手工录入代码。

步骤4:借方金额录入1000。

亮点:可以按CTRL+B查询科目的余额,如在此想查询现金账上余额,可以按CTRL+B键。

步骤5:第二行科目录入银行存款,贷方金额录入1000。

亮点:可以按CTRL+F7找平,减少录入,一般建议再录入一次,防止出错。

步骤6:按工具栏“保存”按钮保存凭证(快捷键F8。

亮点:经常录入的凭证可以通过“编辑”菜单-“保存为模式凭证”(快捷键CTRL+S 保存,以后还可以用CTRL+L调入,减轻工作量。

亮点:支持科目预警功能,加强企业控制。

详细说明见产品帮助。

凭证审核和过账步骤:步骤1:通过“文件”——》“更换操作员”更换操作员,如果没有,请在前期建立。

注意:建立操作员时权限适用范围一定要选择全部,否则可能看不到其他的人制作的凭证,而不能审核。

步骤2:点“凭证审核”-“确定”,查询要审核的凭证。

步骤3:点工具栏的“审核”,对凭证进行审核。

步骤4:退出凭证审核窗口,点凭证过账,按提示完成过账。

亮点:手工记账需要登记总账,明细账,还要账账核对,可能为了几分钱的差额翻遍所有凭证。

计算机过账省时,准确。

且一次完成后所有的账簿报表全部生成。

查询账簿报表步骤:查询:总账、明细账总分类帐户(总账是按照总分类会计科目开设的帐户。

明细分类帐户(明细账是对总分类帐户所作的更详细的分类,是对总分类帐户内容的细项进行核算,是总分类帐户的补充。

步骤:点相应按钮即可。

查询报表步骤:点“报表”——》“资产负债表”,查询资产负债表。

亮点:支持以前月份报表查看。

(点查看-会计期间。

亮点:支持企业自定义报表。

固定资产处理步骤:固定资产是指使用年限在一年以上,单位价值在规定标准以上,并在使用过程中保持原来物质形态的资产,包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、工具器具等。

固定资产是企业的重要财产,是企业进行生产经营活动必不可少的物质条件。

固定资产管理的好坏,对企业经济效益有重要的影响。

自动计提折旧为正确计算产品成本,计算损益提供资料。

增加及减少不用太多演示,客户工作量大及容易出错的是计提折旧。

步骤:点计提折旧,按提示完成折旧提取。

工资管理演示步骤:在企业中,工资核算是一项工作量大、准确性要求高、涉及面广的一项工作。

每月计算工资、编制工资报表工作耗费了会计人员大量的时间和精力。

步骤1:定义职员,“系统设置-核算项目-职员”注意:增加职员时一定要选择职员类别,如果是不参与工资核算,在工资处理时看不到此职员。

步骤2:定义工资项目,“工资管理-工资项目”步骤3:工资计算方法,“工资管理-工资计算方法”注意:工资计算方法设置时,可以有条件语句,完成客户的所得税计算等功能,因为公式较严谨,建议只让客户看演示账套中的公式。

如果要自己设公式,最好不要手输文字,而采用引导输入(内容用鼠标选择。

步骤4:录入工资数据注意:过滤器中的“固定项目”,是指一般不变的,如基本工资,日工资等,在结账时可以复制到下期。

提示:企业有时会出现工资批量调整,如基本工资长100元,可以选择一项数据后(如底薪点工具栏计算按钮,完成调整。

根据会计制度规定,要把工资费用分配到各费用,此项工作手工工作量大并且容易出错,金蝶提供了完整的解决方案。

步骤5:工资费用分配“工资管理-工资费用分配”,按提示完成。

注意:工资费用分配的费用代码要与客户沟通,应付工资科目一般点后面的按钮选择“2151应付工资”。

月末处理步骤:月末处理主要完成企业业务处理。

根据企业需要是否使用做自动转账,根据企业需要是否需要期末调汇。

结转损益,自动完成对企业收入费用的结转。

步骤:点结转损益按钮,按提示完成损益结转。

亮点:快速,准确。

结账步骤:将结转损益的凭证审核过账,点“期末结账”按钮,完成结账。

亮点:快速,准确。

名词解释:会计是经济管理的组成部分,它是以货币计算为基本形式,采用专门的方法,对经济活动进行核算和监督的一种管理活动。

会计核算应当划分会计期间,分期结算帐目和编制会计报表。

会计期间分为年度、季度和月度,其起讫日期采用公历日期。

会计核算的方法不是孤立存在,会计核算必须首先对资产进行货币计价,通过设置帐户,对资产和权益进行分类,采用复式记帐的方法,填制凭证,登记帐簿对经济业务进行全面、系统地记录,定期进行资产清查盘点,保证帐实相符。

资产是企业拥有或者控制的能以货币计量的经济资源,包括各种财产、债权和其他权利。

固定资产是指使用年限在一年以上,单位价值在规定标准以上,并在使用过程中保持原来物质形态的资产,包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、工具器具等。

负债是企业所承担的能以货币计量、需以资产或劳务偿付的债务。

折旧指在固定资产的使用寿命内,按照确定的方法对应计提折旧额进行分摊。

所有者权益是企业投资人对企业净资产的所有权,包括企业投资人对企业的投入资本以及形成的资本公积金、盈余公积金和未分配利润等。

收入是企业在销售商品或者提供劳务等经营业务实现的营业收入,包括基本业务收入和其他业务收入。

费用是企业在生产经营过程中发生的各项耗费,包括直接费用、间接费用和期间费用等。

利润是企业在一定期间的经营成果,包括营业利润、投资净收益和营业外收支净额。

企业筹资的方式,一是来自国家、企业或者个人的投资,二是通过金融机构借款、发行公司债券,和按规定期限占用应付款项等债权。

对投资者的权益统称为所有者权益,对债权人的权益统称为负债。

一个企业单位的资产总额必然等于企业单位的负债加上所有者权益,会计等式为:资产=负债+所有者权益会计科目是对会计要素的分类项目。

.word格式.帐户是对会计要素进行分类和连续登记的手段。

总分类帐户是按照总分类会计科目开设的帐户。

明细分类帐户是对总分类帐户所作的更详细的分类,是对总分类帐户内容的细项进行核算,是总分类帐户的补充。

会计凭证是记录经济业务,明确经济责任的书面证明。

填制会计凭证是登记帐簿的前提和依据,是会计核算的基础工作,也是实行会计监督的一种专门方法。

产品操作手册（标准版）登记帐簿（过账）是会计核算的基本方法之一，它是以会计凭证为依据，将经济业务全面、系统、连续地记录到具有帐户基本结构的帐簿中去。

资产负债表是反映企业在某一特定日期（月末、季末、年末）财务状况的报表。

损益表是反映企业一定期间（月份、年度）经营成果的报表，它是反映各企业一定期间内净利润的形成或亏损发生的过程的动态报表。

第 26 页（共 26 页）. 专业资料. 学习参考 .。