资金流预算表

加：资金最低需求存量(月初工资) 本期现金需求量合计 3、现金多余或不足 4、现金筹集与运用 事业部总部融资 制造事业部融资 第二事业部融资 还内部银行贷款/利息 还内部融资借款/利息 支持总部/大区 5、期末资金余额 -
财资部: 财资部:
运营部： 运营部：
大区经理： 大区经理：
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工作表1
单位：元 西南 西北 东北 总计 -
-Leabharlann Baidu
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制表人： 制表人：
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工作表1 资金流预算表
时间： 项 1、期初资金余额 加：本期直营项目回款 本期直营产品现金回款 本期分营产品现金回款 本期应收账款回款 保证金等回款 其他回款 可供使用的现金 2、支出 集团15%等支出 工资性支出 支付制造备货款及当期货款 支付总部备货款及当期货款 支付二部货款 支付外购货款 支付分利及公关费 支付差旅费 支付产服费用 其他支出 目 总部 华北 华东 华南 华中