广汇能源2019年一季度现金流量报告

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2019年一季度现金流量报告 内部资料,妥善保管 第 1 页 共 4 页 广汇能源2019年一季度现金流量报告

一、现金流入结构分析

2019年一季度现金流入为603,193.3万元,与2018年一季度的

552,660.19万元相比有所增长,增长9.14%。企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为288732.27万元,它是企业当期现金流入的最主要来源,约占企业当期现金流入总额的47.87%。企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求,销售商品、提供劳务使企业的现金净增加51807.63万元。企业通过增加负债所取得的现金也占不小比重,占企业当期现金流入总额的46.10%。2019年一季度经营现金收益率为15.9%,与2018年一季度的28.7%相比有较大幅度的降低,降低12.81个百分点。

二、现金流出结构分析

2019年一季度现金流出为530,128.88万元,与2018年一季度的

531,630.45万元相比变化不大,变化幅度为0.28%。最大的现金流出项目为购买商品和接受劳务所支付的现金,占现金流出总额的28.09%。

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