花岗岩矿投资建设项目可行性研究报告

花岗岩矿投资建设项目
可行性研究报告
第一章花岗岩矿项目总论
第二章花岗岩矿项目建设背景及必要性
第三章花岗岩矿报告编写说明
第四章花岗岩矿建设规模及产品方案
第五章花岗岩矿项目节能分析
第六章花岗岩矿环境保护
第七章花岗岩矿项目进度规划
第八章花岗岩矿投资估算与资金筹措
第九章花岗岩矿经济效益分析
第十章花岗岩矿项目评价
年产30万立方米花岗岩矿项目
第一章项目总论
一、项目提出理由
经过五年的努力，我国工业整体素质明显改善，总体实力跃上新台阶。

同时，必须清醒地看到，工业发展方式仍较为粗放，主要表现在：自主创新能力不强，关键核心技术和装备主要依赖进口；资源能源消耗高，污染排放强度大，部分“两高一资”行业产能过剩问题突出；规模经济行业产业集中度偏低，缺少具有国际竞争力的大企业和国际知名品牌，中小企业发展活力有待进一步增强；产业集聚和集群发展水平不高，产业空间布局与资源分布不协调；一般加工工业和资源密集型产业比重过大，高端制造业和生产性服务业发展滞后。

这些矛盾和问题已严重制约工业持续健康发展，必须尽快加以研究解决。

英国《金融时报》刊文说，中国企业正开始主导过去30年来一直由韩国和日本制造商引领的锂离子电池行业。

随着环保观念深入人心以及汽车制造商加大对电动车的投入，锂离子电池生产至少在未来10年内会是一项重要技术。

研究机构基准矿业情报总经理西蒙•穆尔斯在接受新华社记者专访时表示，在全球电动车市场中，从小型电动自行车到大型纯电动汽车都在快速发展，中国锂离子电池行业正在占据世界领先地位。

据基准矿业情报测算，2020年中国锂离子电池生产能力将占全球的62％，美国和韩国分别占22％和13％。

此外，作为“中国制造2025”重点发展领域之一，在新旧动能转换之际，机器人产业成为新亮点之一。

工信部数据显示，2016年中国工业机器人产量已经达到7.24万台，同比增长34.3％。

目前已建成和在建的机器人产业园区超过40个，机器人企业数
量超过800家。

二、项目基本情况
（一）项目名称
花岗岩矿投资建设项目
（二）项目选址
xxx开发区
广州，简称“穗”，古称任嚣城、楚庭、番禺，是广东省省会、副省级市、国家中心城市、超大城市。

广州位于广东省中南部，东江、西江、北江交汇处，珠江三角洲北部，濒临中国南海，是中国南部战区司令部驻地。

从秦朝开始，广州一直是郡治、州治、府治的行政中心。

两千多年来一直都是华南地区的政治、军事、经济、文化和科教中心。

广州是国家历史文化名城，是岭南文化分支广府文化的发源地和兴盛地之一。

广州是国务院定位的国际大都市，国家三大综合性门户城市之一，与北京、上海并称“北上广”。

广州从3世纪30年代起成为海上丝绸之路的主港，唐宋时期成为中国第一大港。

明清两代，广州成为中国唯一的对外贸易大港，是中国海上丝绸之路历史上最重要的港口，有“千年商都”之称。

加上外国人士众多，也被称为“第三世界首都”。

（三）项目承办单位
xxx有限公司
本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。

2015-2017年主要财务指标一览表
三、项目建设方案
（一）项目产品
该项目产品为花岗岩矿。

（二）项目建设原则
中国制造业如何紧随全球工业进入4.0阶段?企业面临的是转型升级，制造业要从大规模生产转向大规模定制，首先要转变思想：管理理念上要从以往以产品为中心低价获取市场转向以客户为中心快速响应客户需求；生产模式上要从以往的根据是场预测生产产品转向按客户订单安排生产；以往企业以降低成本提高生产效率取得竞争优势，要向通过提供差异化的产品，满足客户特定需求快速提供服务上转变；流程上要从以往的低价开发、生产、销售交付产品和服务向多样化、定制化生产、销售、交付产品和服务。

坚持需求引领。

市场需求是拉动战略性新兴产业发展壮大的关键因素。

要强化需求侧政策引导，加快推进新产品、新服务的应用示范，将潜在需求转化为现实供给，以消费升级带动产业升级。

营造公平竞争的市场环境，激发市场活力。

（三）项目建设方案
项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积60100.3平方米（折合约90.15亩），代征公共用地面积2464.11平方米，净用地面积57636.19平方米（红线范围折合约86.45亩），土地综合利用率100%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照花岗岩矿行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合花岗岩矿制造和经营的规划建设要求。

该工程规划建筑系数71.31%，建筑容积率1.02，建设区域绿化覆盖率6.86，
办公及生活服务设施用地所占比重4.8%，固定资产投资强度4001.58万元/公顷，建设场区土地综合利用率100%；根据测算，本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

本期工程项目净用地面积57636.19平方米，建筑物基底占地面积41100.37平方米，总建筑面积58852.31平方米，其中：规划建设主体工程44771.8平方米，仓储设施面积7665.62平方米（其中：原辅材料仓储设施4495.63平方米，成品贮存设施3169.99平方米），办公用房3458.16平方米，职工宿舍1325.63平方米，其他建筑面积1631.1平方米（含部分公用工程和辅助工程）；根据测算：本期工程项目不计容建筑面积0平方米，计容建筑面积58852.31平方米；项目规划绿化面积3953.84平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积10920.34平方米；土地综合利用面积57636.19平方米。

建筑工程投资一览表
四、投资计划
根据谨慎财务测算，项目总投资41974.83万元，其中：固定资产投资23062.46万元，占项目总投资的54.94%；流动资金18912.37万元，占项目总投资的45.06%。

在固定资产投资中，建设投资22789.16万元，占项目总投资的54.29%；其中：建筑工程投资8744.52万元，占项目总投资的20.83%；设备购置费10781.14万元，占项目总投资的25.68%；安装工程费323.42万元，占项目总投资的0.77%；工程建设其他费用2603.29万元，占项目总投资的6.2%（其中：土地使用权费2100.49万元，占项目总投资的5%）；预备费336.79万元，占项目总投资的0.8%。

建设期固定资产借款利息273.3万元，占项目总投资的0.65%。

xxx有限公司计划自筹资金（资本金）33087.06万元，占项目总投资的78.83%；申请银行借款总额8887.77万元，占项目总投资的21.17%（项目建设期申请银行固定资产借款8887.77万元，占项目总投资的21.17%。

该项目建设期约为20个月，计划分两期进行建设。

第一期：建设周期10个月，计划投资25184.91000万元；第二期：建设周期10个月，计划投资
16789.93万元。

五、经济效益分析
项目建成投入正常运营后主要生产花岗岩矿类产品，根据谨慎财务测算，预期达纲年营业收入81871.73万元，总成本费用74351.25万元，税金及附加331.79万元，利润总额7188.69万元，利税总额10492.6万元，税后净利润5391.52万元，达纲年纳税总额5101.08万元；达纲年投资利润率17.13%，投资利税率25%，投资回报率12.84%，项目盈亏平衡点66.12%，全部投资财务内部收益率26.18%，财务净现值-6377.829.829.82年，总投资收益率18.08%，资本金净利润率21.73%；提供就业职位819个，达纲年综合节能量24.17吨标准煤/年，项目总节能率19.98%，具有显著的经济效益、社会效益和节能效益。

六、节能分析
“花岗岩矿项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施，年用电量777191.63千瓦•时，年总用水量14729.9立方米，年消耗天然气10标准立方米，项目年综合总耗能量（当量值）96.79吨标准煤/年；工业产值综合能耗1.18千克标准煤/万元，单位现价增加值综合能耗6.94千克标准煤/万元，单位营业收入电耗9.49千瓦•时/万元，低于2017年xxx、xxx单位GDP能耗和单位现价增加值能耗。

根据测算，与其他备选生产工艺技术相比，达纲年综合节能量24.17吨标准煤/年，项目总节能率19.98%，因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。

七、环保和清洁生产
水是生命之源、生产之要、生态之基。

人多水少、水资源时空分布不均匀是我国的基本国情和水情，我国人均水资源量只有2100立方米，仅为世界人均水平的28%，全国年平均缺水量500多亿立方米。

水资源短缺、水污染严重、水生态恶化等问题是工业绿色可持续发展的重要制约因素。

长期以来，我国高度重视工业节水和用水效率提升，认真落实最严格水资源管理制度，大力推动节水型企业建设。

2013年，国务院发布的《水污染防治行动计划》对严格用水总量、抓好工业节水、提升用水效率提出了更高的要求。

近期工业和信息化部发布的《工业绿色发展规划（2016-2020年）》（以下简称《规划》）进一步提出加强工业节水管理，提升工业用水效率一系列举措，明确了“十三五”时期工业节水工作的方向和任务，对促进水资源可持续利用和工业绿色发展具有重要意义。

八、项目综合评价
本期工程项目总投资41974.83万元，其中：建设投资22789.16万元，建设期固定资产借款利息273.3万元，流动资金18912.37万元；经测算分析，项目建成投产后达纲年营业收入81871.73万元，总成本费用74351.25万元，年利税总额10492.6万元，其中：税后净利润5391.52万元；纳税总额5101.08万元，其中：增值税2972.12万元，税金及附加331.79万元，年缴纳企业所得税1797.17万元；年利润总额7188.69万元，税后财务内部收益率26.18%，全部投资回收期9.82年，固定资产投资回收期5.4年，本期工程项目可以取得较
好的经济效益。

本期工程项目通过对主要生产工艺和设备从投资经济性和先进性两方面进行综合比较、分析，选用的设备均具有当今国内外先进水平，具有生产效率高、性能稳定可靠等优点。

经济包容性在经济发展中具有巨大的阻碍作用，是我国的经济在现在的情况得不到发展，我国在当下就存在这个问题，所以解决这个问题是我国现在需要做的事情，这个问题不解决就会阻碍经济新常态的发展。

新常态的经济发展就能解决处理经济包容性的问题，是我国的经济能够快速发展。

在经济发展的同时也要注意环境的保护，不要只顾发展经济而不管环境，最后造成用经济劳维持环境。

在过去为了发展经济已经破坏了生态环境，为了可持续发展理念的实现，不要再为了发展经济，对环境造成破坏。

环境的保护已经越来越受到各国的重视，新常态就是要在保护环境的同时发展经济。

九、项目主要经济指标分析
主要经济指标一览表
第二章项目建设背景及必要性
一、项目建设背景
推动绿色发展取得新突破，是立足我国经济社会发展现实作出的重要判断，也是《政府工作报告》对做好今年工作提出的一项重要要求。

各地各部门必须把推动绿色发展放在重要位置，因地制宜，切实发力，坚持在发展中保护、在保护中发展，持续推进生态文明建设，走出一条经济发展与环境改善的双赢之路，建设天蓝、地绿、水清的美丽中国。

工业经济地区发展不平衡的程度正在加剧。

2016年，我国31个省（市、区）的工业增加值离散系数为89.8%，较2013年的历史低点提高了8.4个百分点。

数据还显示，工业投资的地区投向不平衡也有所加剧。

2016年，我国31个省（市、区）的工业投资离散系数为89.5%，较2010年的历史低点提高了16.8个百分点。

2017年，我国工业新旧动能转换成效初显，工业生产超预期回升、产业结构优化升级、企业效益明显改善。

展望2018年，全球经济将继续回暖，我国工业新旧动能转换将加速向纵深推进，工业经济将在合理区间稳定运行，工业发展质量将稳步提升。

但仍需要密切关注影响工业经济平衡充分发展的一些突出问题：供给体系质量与消费升级需求不匹配、新技术对传统产业的渗透
融合不深入、工业领域民间投资意愿不强烈等。

二、项目建设必要性分析
培育和支持小型微型企业创业创新基地建设。

支持各地利用闲置厂房、楼宇，各类园区、产业集群、孵化基地等，开展小型微型企业创业创新基地建设。

培育和公告一批国家和省市小型微型企业创业创新示范基地，引导基地向平台化、智慧化和生态化方向发展。

鼓励大企业发挥技术、人才和资金等方面的优势，建立面向企业内外的创业创新基地。

推动创客空间、创新工场、社会实验室等新型众创空间发展。

调动社会力量，不断完善创业创新环境和条件。

走绿色低碳的发展路子是实现我国工业可持续发展的客观要求，也是落实十八大关于生态文明建设的重要举措。

当前，我国正处于工业化中期快速发展阶段，以重化工业为主的工业结构导致资源能源需求强劲，环境污染问题日益突出。

主要表现在：资源能源对外依存度高。

2016年我国的原油产量2亿吨，世界排名第五，同年进口量已经达到3.8亿吨，一些预测机构甚至认为我国石油对外依存度能达到80%。

资源能源利用水平低。

我国单位国内生产总值能耗是世界平均水平的2.2倍，是美国、日本的2.8倍和4.3倍。

钢铁、炼油、乙烯、合成氨、电石等工业产品单位能耗较国际先进水平高出10%-20%。

环境污染日趋严重。

工业污染物集中处理水平低，排放量大，2012年工业二氧化硫排放量占全社会的90.9%，生态环境保护压力日益加大。

“十二五”期间，我国工业节能侧重单项节能技术的推广应用和重点用能设备的能效提升，整体解决方案较为缺乏。

侧重于钢铁、有色、建材、化工等
重点用能行业节能，但新兴产业节能潜力尚待挖掘。

侧重于大企业节能技术改造，但中小企业生产工艺装备和管理水平落后。

侧重于单个行业和企业节能，行业间协同耦合、上下游企业间协调不够，流程工业与社会间生态链接的节能潜力尚待挖掘。

第三章报告编写说明
《项目可行性研究报告》通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究，从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测，为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。

第四章建设规模及产品方案
一、建设规模及主要内容
本期工程项目规划总用地面积60100.3平方米（折合约90.15亩），其中：代征公共用地面积2464.11平方米，净用地面积57636.19平方米（红线范围折合约86.45亩）；计划建设主体工程和办公等配套设施，项目建（构）筑物主要包括：主体工程、辅助工程、公用工程和仓储、供配电、总图、服务、绿化、环境保护安全及消防设施等，预计场区规划总建筑面积58852.31平方米，其中：
规划建设主体工程44771.8平方米，仓储设施面积7665.62平方米（其中：原辅材料仓储设施4495.63平方米，成品贮存设施3169.99平方米），办公用房3458.16平方米，职工宿舍1325.63平方米，其他建筑面积1631.1平方米（含部分公用工程和辅助工程）；根据测算，本期工程项目不计容建筑面积0平方米，计容建筑面积58852.31平方米；预计建筑工程投资8744.52万元。

项目用地功能及建设指标平衡一览表。