投资业务工作流程

投资有限公司业务工作流程

项目准备

4.业务和产品：

①公司目前所从事的主要业务及业务描述，各业务在整个业务收入

中的重要性；

②主要业务所处行业的的该行业背景资料；

③该业务的发展前景；

④主要业务近年来增长情况，包括销量、收入、市场份额、销售价

格走势，各类产品在公司销售收入及利润中各自的比重；

⑤公司产品结构，分类介绍公司目前所生产主要产品情况和近

年来销售情况；产品需求状况；

⑥公司是否有专利产品，若有，公司有那些保护措施；

⑦公司产品使用何种商标进行销售，上述商标是否为公司注册

独家使用；

⑧上述产品所获得的主要奖励和荣誉称号；

⑨公司对提高产品质量、提升产品档次、增强产品竞争力等方

面将采取那些措施；

⑩公司新产品开发情况；

5. 销售：

①公司主要客户有哪些，并介绍主要客户的有关情况，主要客

户在公司销售总额中的比重；公司主要客户的地域分布状况；

②公司产品国内主要销售地域，销售管理及销售网络分布情况；

③公司是否有长期固定价格销售合同；

④公司的赊销期限一般多长，赊销部分占销售总额的比例多大；

历史上是否发生过坏帐，每年实际坏帐金额占应收帐款的比

例如何；主要赊销客户的情况及信誉；

⑤公司是否拥有进出口权，若无，公司主要委托那家外贸公司

代理，该外贸公司主要情况介绍；

6. 研发：

①公司目前自主拥有的主要专利技术、自主知识产权、专利情

况，包括名称、用途、应用情况，获奖情况；

②公司每年投入的研究开发费用及占公司营业收入比例；

③公司目前正在研究开发的新技术及新产品有哪些；

④公司新产品的开发周期，

⑤未来计划研究开发的新技术和新产品；

项目准备

7. 公司主要固定资产和经营设施：

①公司主要固定资产的构成情况，包括主要设备名称、原值、

净值、数量、使用及折旧情况、技术先进程度；

②按生产经营用途、辅助生产经营用途、非生产经营用途、办

公用途、运输用途和其他用途分类，固定资产分布情况；

③公司所拥有的房屋建筑物等物业设施情况，包括建筑面积、

占地面积、原值、净值、折旧情况以及取得方式；

④公司目前主要在建工程情况，包括名称、投资计划、建设周

期、开工日期、竣工日期、进展情况和是否得到政府部门的许可；

⑤公司目前所拥有的土地的性质、面积、市场价格、取得方式

和当时购买价格（租赁价格）；

8. 公司财务：

①公司收入、利润来源及构成；

②公司主营业务成本构成情况，公司管理费用构成情况；

③公司销售费用构成情况；

④主营业务收入占总收入的比例；

⑤公司主要支出的构成情况；

⑥公司前三年应收帐款周转率、存货周转率、流动比率、速动

比率、净资产收益率、毛利率、资产负债比率等财务指标；

⑦公司前三年资产负债表、利润及利润分配表；

⑧对公司未来主要收入和支出的有重大影响的因素有哪些。

⑨公司目前执行的各种税率情况；

9. 主要债权和债务：

①公司目前主要有哪些债权，该债权形成的原因；

②公司目前主要的银行贷款，该贷款的金额、利率、期限、到

期日及是否有逾期贷款；

③公司对关联人（股东、员工、控股子公司）的借款情况；

④公司对主要股东和其他公司及企业的借款进行担保及低抵押

情况；

10. 投资项目：

①本次募集资金投资项目的主要情况介绍，包括项目可行性、

立项情况、用途、投资总额、计划开工日期、项目背景资料、投资回收期、财务收益率，达产后每年销售收入和盈利情况；

②投资项目的技术含量，技术先进程度，未来市场发展前景和

对整个公司发展的影响；

③公司目前已经完成主要投资项目有哪些，完成的主要投资项