天猫开店预算财务表-天猫店铺利润分析(除去人员费用)复习过程
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ห้องสมุดไป่ตู้
95,085.5
-105,500.0
5,750.0
357,500.0
487,500.0
780,000.0 1,267,500.0
1,100,000.0 1,850,000.0
2019年9月 2019年10月 2019年11月 2019年12月
2,667 800,000.0 683,760.7 520,000.0 444,444.4
2019年6月
6.18
1,167 350,000.0 299,145.3 227,500.0 194,444.4
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4,333 1,300,000.0 1,111,111.1
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32.0% 416,000.0 355,555.6
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Q3
10.1黄金周
双11
双12
百万店铺冲击战，利润&规模发展
3,333 1,000,000.0
854,700.9 730,513.6 624,370.6
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2019年7月
2019年8月 Q2
发展、磨合期
1,833
2,500
550,000.0
750,000.0
470,085.5
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357,500.0
487,500.0
305,555.6
416,666.7
35.0%
35.0%
192,500.0
262,500.0
164,529.9
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35.0% 280,000.0 239,316.2
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开店年度项目经营预算分析表（初步费用）
数量 收 入
费 用
利 润 备 注
科目 季度 天猫节点&汽车旺季
含税销售额
未税销售额
含税成本
未税成本
毛利率
含税毛利额
未税毛利额
平台费用率
保证金率(只支付第一年）
平台使用年费率
平台佣金扣点率
推广费率
淘内推广费率
淘外推广费率
物流 物流损耗费率
仓储 物流费率 费用 损耗费率 率 仓储费率
2020年2月
Q4
春节
3,167 950,000.0 811,965.8 617,500.0 527,777.8
35.0% 332,500.0 284,188.0
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2020年1月
元旦
4,000 1,200,000.0 1,025,641.0
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2020年3月 春焕新
2019年4月2020年3月总
合计
2,833 850,000.0 726,495.7 552,500.0 472,222.2
35.0% 297,500.0 254,273.5
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0.0
0.0
30,000.0
30,000.0
24%
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130,250.0
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11.3%
14.8%
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111,250.0
53,205.1
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97,500.0
50,000.0
2019年5月
Q1
5.1黄金周 筹备期 500 150,000.0 128,205.1 97,500.0 83,333.3 35.0% 52,500.0 44,871.8 2.0% 0.0% 0.0% 2.0% 26.7% 26.7% 0.0% 3.5% 3.0% 0.5% 0.0% 20.0% 3,000.0 0.0 0.0 3,000.0 40,000.0 40,000.0 0.0 5,250.0 4,500.0 750.0 0.0 30,000.0 52% 78,250.0 -17.2% -25,750.0 -22,008.5 -191,000.0 97,500.0 195,000.0 200,000.0
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管理费用率
平台费用额
保证金(只支付第一年）
平台使用年费
平台佣金扣点
推广费
淘内推广费
淘外推广费
物流损耗费
物流 仓储
物流费
费用 损耗费
仓储费
管理费用
总费用率
费用总额
净毛利率（不含后台成本）
含税净毛利额
不含税净毛利额
累计毛利（月）
投入（货物）
累计货款
累计销售（年）
2019年4月
500 50,000.0 42,735.0 32,500.0 27,777.8
0.0 295,750.0 253,500.0
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360,000.0 23%
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985,250.0 1,043,162.4 1,176,000.0 6,207,500.0
注：
1、从 2019年 9月起 开始进 入盈亏 平衡， 前期现 金流出 64175 0元， 因此所 需现金 资本设 定为66 万元。
95,085.5
-105,500.0
5,750.0
357,500.0
487,500.0
780,000.0 1,267,500.0
1,100,000.0 1,850,000.0
2019年9月 2019年10月 2019年11月 2019年12月
2,667 800,000.0 683,760.7 520,000.0 444,444.4
2019年6月
6.18
1,167 350,000.0 299,145.3 227,500.0 194,444.4
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0.0%
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12.7%
10.7%
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0.0%
3.5%
3.5%
3.0%
3.0%
0.5%
0.5%
0.0%
0.0%
5.5%
4.0%
11,000.0
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0.0
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0.0
11,000.0
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33.3% 3,193,500.0 1,936,752.1
6.4% 1.1% 0.3% 5.0% 10.1% 9.9% 6.0% 3.1% 3.0% 1.0% 0.0% 3.8% 602,500.0 100,000.0 30,000.0 472,500.0 950,000.0 935,000.0
4,333 1,300,000.0 1,111,111.1
884,000.0 755,555.6
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Q3
10.1黄金周
双11
双12
百万店铺冲击战，利润&规模发展
3,333 1,000,000.0
854,700.9 730,513.6 624,370.6
32.0% 320,000.0 273,504.3
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2019年7月
2019年8月 Q2
发展、磨合期
1,833
2,500
550,000.0
750,000.0
470,085.5
641,025.6
357,500.0
487,500.0
305,555.6
416,666.7
35.0%
35.0%
192,500.0
262,500.0
164,529.9
224,359.0
35.0% 280,000.0 239,316.2
2.0% 0.0% 0.0% 2.0% 11.3% 11.3% 0.0% 3.5% 3.0% 0.5% 0.0% 3.8% 16,000.0
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开店年度项目经营预算分析表（初步费用）
数量 收 入
费 用
利 润 备 注
科目 季度 天猫节点&汽车旺季
含税销售额
未税销售额
含税成本
未税成本
毛利率
含税毛利额
未税毛利额
平台费用率
保证金率(只支付第一年）
平台使用年费率
平台佣金扣点率
推广费率
淘内推广费率
淘外推广费率
物流 物流损耗费率
仓储 物流费率 费用 损耗费率 率 仓储费率
2020年2月
Q4
春节
3,167 950,000.0 811,965.8 617,500.0 527,777.8
35.0% 332,500.0 284,188.0
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2020年1月
元旦
4,000 1,200,000.0 1,025,641.0
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2.0% 0.0% 0.0% 2.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.5% 3.0% 0.5% 0.0% 0.0% 131,000.0 100,000.0 30,000.0 1,000.0 20,000.0 20,000.0
0.0 1,750.0 1,500.0
0.0 0.0 17,000.0 70,000.0 70,000.0 0.0 29,750.0 25,500.0 4,250.0 0.0 30,000.0 17% 146,750.0 17.7% 150,750.0 128,846.2 1,176,000.0 552,500.0 6,207,500.0 9,450,000.0
2020年3月 春焕新
2019年4月2020年3月总
合计
2,833 850,000.0 726,495.7 552,500.0 472,222.2
35.0% 297,500.0 254,273.5
2.0% 0.0% 0.0% 2.0% 8.2% 8.2% 0.0% 3.5% 3.0% 0.5% 0.0% 3.5% 17,000.0
80,000.0
70,000.0
80,000.0
0.0
0.0
19,250.0
26,250.0
16,500.0
22,500.0
2,750.0
3,750.0
0.0
0.0
30,000.0
30,000.0
24%
20%
130,250.0
151,250.0
11.3%
14.8%
62,250.0
111,250.0
53,205.1
250.0 0.0
30,000.0 366%
182,750.0 -330.5%
-165,250.0 -141,239.3 -165,250.0
97,500.0
50,000.0
2019年5月
Q1
5.1黄金周 筹备期 500 150,000.0 128,205.1 97,500.0 83,333.3 35.0% 52,500.0 44,871.8 2.0% 0.0% 0.0% 2.0% 26.7% 26.7% 0.0% 3.5% 3.0% 0.5% 0.0% 20.0% 3,000.0 0.0 0.0 3,000.0 40,000.0 40,000.0 0.0 5,250.0 4,500.0 750.0 0.0 30,000.0 52% 78,250.0 -17.2% -25,750.0 -22,008.5 -191,000.0 97,500.0 195,000.0 200,000.0
5,000 1,500,000.0 1,282,051.3 1,020,000.0
871,794.9 32.0%
480,000.0 410,256.4
2.0% 0.0% 0.0% 2.0% 8.0% 8.0% 0.0% 3.5% 3.0% 0.5% 0.0% 2.0% 30,000.0
0.0 0.0 30,000.0 120,000.0 120,000.0 0.0 52,500.0 45,000.0 7,500.0 0.0 30,000.0 16% 232,500.0 16.5% 247,500.0 211,538.5 446,500.0 975,000.0 3,412,500.0 5,150,000.0
管理费用率
平台费用额
保证金(只支付第一年）
平台使用年费
平台佣金扣点
推广费
淘内推广费
淘外推广费
物流损耗费
物流 仓储
物流费
费用 损耗费
仓储费
管理费用
总费用率
费用总额
净毛利率（不含后台成本）
含税净毛利额
不含税净毛利额
累计毛利（月）
投入（货物）
累计货款
累计销售（年）
2019年4月
500 50,000.0 42,735.0 32,500.0 27,777.8
0.0 295,750.0 253,500.0
42,250.0 0.0
360,000.0 23%
2,208,250.0 10.4%
985,250.0 1,043,162.4 1,176,000.0 6,207,500.0
注：
1、从 2019年 9月起 开始进 入盈亏 平衡， 前期现 金流出 64175 0元， 因此所 需现金 资本设 定为66 万元。