餐饮行业财务流程图及其框架
餐饮财务工作流程
餐饮财务工作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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②成本控制与核算：监控食材采购入库，根据菜品消耗计算直接成本，定期盘点库存，调整成本记录。
③财务记账：依据原始凭证，如发票、采购单、报销单等，录入会计系统，完成日记账、明细账登记。
④应付账款管理：核对供应商账单，安排款项支付，维护供应商信用记录。
⑤应收账款管理：跟踪顾客欠款，及时催收，确保资金回笼。
⑥财务报表编制：月度/季度/年度，编制资产负债表、利润表、现金流量表等，反映财务状况。
⑦税务申报：根据财务数据，计算并按时申报各项税费，如增值税、所得税等。
⑧预算与分析：参与制定财务预算，对比实际运营数据进行财务分析，评估业绩，提出改进建议。
⑨内部控制：执行财务审计，检查流程合规性，预防和发现潜在财务风险。
⑩决策支持：为管理层提供财务数据支持，辅助经营决策，如菜品定价、成本优化等。
此流程概括了餐饮企业财务部门的核心职责与操作步骤，确保财务活动有序高效，支撑企业稳健运营。
餐饮财务管理流程
餐饮财务管理流程一、厅面收银工作程序餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。
它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序,并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用,为下一步的财务核算奠定良好的基础。
其工作内容主要包括：（一）班前准备工作1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到,由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。
2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。
3、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号,如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字,餐厅帐单由主管管理,并由主管监督执行。
4、检查电脑系统的日期、时间是否正确,如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。
5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。
（二）正常操作工作程序1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。
2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客帐单号码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时使用；然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。
输入完毕后即可等待客人结帐。
（三）结帐工作流程1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联.2、客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。
如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。
3、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后，将第二联结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员。
4、客人结帐是挂帐的，则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理.5、结帐时客人出示优惠卡（或者厅面管理人员给予客人打折）要求打折时，厅面人员应将优惠卡(或者管理人员签名）和两联帐单交收银员按程序办理打折，如果厅面人员只将一联帐单交收银员,收银员可以不给予办理。
餐饮财务做帐流程图
餐饮财务做帐流程2016-09-05 为民k9e3q...转自黛米布修改微信分享：餐饮财务做帐流程1、每日营业收入传票的编制编制收入传票的依据是每日销售总结报告表和试算平衡表。
收入凭证的编制方法是：借：应收帐款——客帐应收帐款——街帐——明细应收帐款——团队银行存款贷：营业收入应付帐—费2、街帐、客帐分配表统计街帐、客帐包含外单位宴会挂帐、员工私人帐、优惠卡及应回而未回帐单等容，收入核数员每天要填写街帐、客帐统计表，进展分配。
及时准备将费用记录到每一中。
作到日清月结，为月末填写街帐、客帐汇总表做准备。
3、客人清算应收款后帐务处理客人接到宾馆催款通知后，规定在30天之向宾馆结算应收帐款。
当客人付款时，宾馆应开正式收据呈交客人，作为结算凭证。
收入核数员便根据客人付款容及金额，每天进展帐务处理：在编制记帐凭证前，首先查明该公司、帐项参考及付款容，并填写在每日现金收入记录表中。
4、超60天应收款挂帐催款根据月结应收款对帐单记录及帐项，分析报告容。
对但凡超60天以上应收款挂帐客户，进展再次催款，催款前首先了解尚未付款的帐项具体容，并将情况向财务经理汇报。
由财务经理签发催款信，连同缴款通知副本寄给客人；对客人提出的问题要及时给予答复，协商解决方法，为尽快清算应收帐款排除障碍。
5、负责将编制的记帐凭证输入财务电脑系统。
四、本钱及应付款组工作程序本钱及应付款组是用好资金、管好资金的重要机关。
加强资金的管理与监视，是本钱核算员的重要职责之一，每一名核算员要了解并掌握资金的来龙去脉，控制本钱费用开支标准，使资金得以正常周转及运用。
其工作的主要容有：〔一〕支票领用及结帐采购员根据当天所采购的具体容，由采购部主管批准后，将购货发票、及验货单送往财务部办理结帐手续。
结帐时，本钱核算员要检查发票的五大要素：A.发票签发日期；B.购货品名；C.购货数量及单价；D.大小金额是否一致；E.持票单位公章。
检查验货凭证与发票金额是否一致，经办人、验货人、收货人签字是否齐全，并注销采购单。
餐饮店财务流程
餐饮店财务流程一、收入部分。
咱们开餐饮店啊，收入这一块可太重要啦。
客人来店里消费，不管是现金、微信支付还是支付宝支付，都得仔细记录好。
比如说，前台收银的小伙伴，那就是咱们的“小财神爷守护者”，每一笔收入都要准确地记在小账本上哦。
要是有客人办卡充值，这就像是给咱们的店提前注入了活力剂呢。
这时候，要把充值的金额、日期、客人的联系方式（如果有的话）都记清楚。
可别小看这些信息，这都是咱们和客人之间的小纽带呢。
还有啊，外卖收入也不能落下。
现在外卖可流行啦，好多客人都喜欢在手机上下单。
外卖平台给咱结算的时候，咱得核对好订单数量和金额，可别让自己吃了亏呀。
这就像是从外面飞进来的小财鸟，咱得稳稳地接住呢。
二、成本部分。
说到成本，那可真是个让人又爱又恨的东西。
食材成本是大头，就像我们的“食材小仓库”，每次进货都要精打细算。
采购的小伙伴可就像超级英雄一样，要在保证食材新鲜和质量的前提下，和供应商砍砍价，争取拿到最实惠的价格。
进货的时候，一定要让供应商开个清单，把每种食材的价格、数量都写得明明白白的。
这清单就像是食材们的“身份证”，方便咱们核对成本。
除了食材，房租、水电费也是成本里的重要成员。
房租就像每个月都要给房子这个“大房东”交的保护费，水电费呢，就像是店里的“能量消耗费”。
每个月看到这些账单的时候，心里可能会有点小肉痛，但是这也是开店必须要付出的代价呀。
员工工资也是成本的一部分呢。
咱们的员工就像家人一样，他们辛苦工作，咱们当然要按时给他们发工资啦。
发工资的时候，也要核对好考勤和绩效，可不能算错了哦，不然咱们的家人会不开心的。
三、支出部分。
咱们餐饮店的支出啊，就像流水一样，这里一点那里一点的。
日常的采购除了食材，还有一些小零碎，像一次性餐具、清洁用品之类的。
这些小物件虽然单个看起来不贵，但是积少成多也是一笔不小的开支呢。
每次购买这些东西的时候，都要像个小管家一样，货比三家，找到性价比最高的。
设备维修和更新也是会有支出的。
餐饮行业财务流程表(参考模板)
餐饮行业财务流程表
建议专职会计及成本核算员（库管）。
（由于餐饮行业人员流动大，专职会计可以及时给责任人培训会计知识，在平时的费用报销及原材料出入库问题及时纠正杜绝浪费，把工作量分摊到平时的工作中去。
）注：用统计的方法（盈亏=总收入-总支出，但容易把不必要的费用都加到里面和导致浪费），会计的方法就比较系统，这样工作量比较大。
餐饮业是个特殊的行业，不完全是销售类企业，也不完全生产型企业，但都涉及一点。
账务简单（只涉及营业税），但涉及全面。
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一、费用报账流程
二、成本核算流程。
餐饮行业财务工作流程
餐饮行业财务工作流程餐饮行业财务工作流程是指餐饮企业在日常财务运营中所涉及的各项流程和环节，包括会计核算、财务报表、成本控制、资金管理、预算编制等方面。
下面将详细介绍餐饮行业财务工作流程。
第一步：会计核算会计核算是餐饮行业财务工作的基础，包括日常的账务处理、凭证录入、票据管理、银行对账等。
在餐饮企业中，会计核算的重点是销售收入和成本控制。
会计部门需要将销售额、销售成本、管理费用和财务费用等数据进行记录和核算，以便为后续的财务分析和报表编制提供准确的数据。
第二步：财务报表财务报表是餐饮企业财务状况和经营成果的重要展示工具。
常见的财务报表包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
财务报表是总经理和股东了解企业运营情况和盈利能力的重要依据，也是投资者和债权人评估企业风险和价值的重要参考。
财务部门需要按照会计准则和财务报表编制准则，将会计核算的数据进行分类、加总和整理，最终形成完整的财务报表。
第三步：成本控制成本控制是餐饮企业盈利能力的关键所在。
通过对原材料采购、生产过程和人力资源的有效管理，确保生产成本的控制和合理利用。
餐饮企业常见的成本包括采购成本、人工成本、能源成本、租赁成本等。
财务部门需要对各项成本进行核算和分析，发现成本超支和浪费的问题，并提出相应的改进措施，以实现成本控制的目标。
第四步：资金管理资金管理是餐饮企业运营的重要环节，涵盖现金流管理、资金筹措和投资决策等。
财务部门需要定期对餐饮企业的现金流进行预测和管理，确保企业有足够的资金支撑日常运营和扩展发展。
此外，财务部门还需要与银行和其他金融机构保持紧密联系，及时调整资金结构和融资计划，以满足企业的资金需求。
第五步：预算编制预算编制是餐饮企业盈利能力和成本控制的重要手段。
通过对销售收入、成本支出、投资计划等进行预测和规划，确定企业的经营目标和财务指标，并制定相应的预算计划。
财务部门需要与各部门进行沟通和协商，了解他们的需求和预期，确保预算编制的准确性和合理性。
餐饮酒店财务工作流程
海阔餐饮酒店财务工作流程一、厅面收银工作程序餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。
其工作内容主要包括：（一）班前准备工作1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。
2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字3、领取该班次所需使用的账单及收据，检查账单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的账单及收据办理退回手续，并在账单领用登记簿上签字，餐厅账单由主管管理，并由主管监督执行。
4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。
5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。
（二）正常操作工作程序1、当服务员把点菜单交到收银台时，数据录入员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。
2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客账单号码输入电脑内，收银机将自动编制该账单号，待客人结账时使用；然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。
输入完毕后即可等待客人结账。
（备注：点菜单一式三联，一联厨房，一联收银员，一联留底备查，当一本菜单开完后服务员应交餐厅收银领班，查看是否连续编号，与结算单据核对）（三）结账工作流程1、餐厅结账单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。
2、客人要求结账时，收银员根据数据录入员报结的台号打印出暂结单，数据录入员应先将账单核对后签上姓名，然后凭账单与客人结账。
如果数据录入员没签名，收银员应提醒其签名。
3、客人结账现付的，数据录入员应将两联账单拿回交收银员结账，将第二联结账单交回客人，第一联结账单则留存收银员。
餐饮业财务工作流程
餐饮业财务工作流程
现金日记账
现金的借方：一是投入，二是经营收入。
现金的贷方：购入材料，支付房租，支付人员工资，购买桌椅，购置固定资产以及其他用品。
现金的余额=借方-贷方
备注：现金余额如果大，可以存入银行，存入银行，只是变更现金的存入地点，或者说实际的现金+存入银行的现金。
收入支出表
这个表格，是经营的收支表，或者说，是每天的经营情况，也叫日报表。
表格有两大块：收入，支出。
先讲收入，每天的收入，下班以前打出每天的收入小票，小票有每天的合计，每位顾客的就餐小票作为合计的附件。
再讲支出，每天的支出，有付款票据，付款票据到收银员以前，先让经办人签字，领导审批，然后给收银员付款。
付款票据：内容无非是有材工费，和其他。
每天下班以前，使用一张白纸把付款票据分类汇总合计，材料是多少钱？工资是多少钱？费用支付是多少钱？
每月月底，对库存材料进行盘点，盘点的数量金额以负数填写在收入支出表。
备查账簿
1.投入情况：投入人姓名，何时投入，投入金额。
2.桌椅：购买桌椅名称，数量，单价，金额。
桌椅一般按5年摊销，每年年底，摊销
计入收入支出表。
备查账簿和收入支出表同时登记。
3.装修费用：根据装修单据计入，装修费用暂按5年摊销，年底摊销计入收入支出表。
备
查账簿和收入支出表同时登记。
4.房租：根据付款单据，计入备查账簿，摘要细一点，那一年那一月至那一年那一月
的房租，摊销是每月月底摊销，备查账簿和收入支出表同时登记。
材料账簿
购入的主材，像牛羊肉鱼等要登记，登记的目的是以后购入有一个参照数。
餐饮店财务流程
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在顾客进入餐饮店后，服务员会热情迎接并引导顾客点餐。
财务管理工作流程图
一、厅面收银工作程序餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。
它要求每一位收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监视、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基矗其工作内容主要包括：班前准备工作1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监视执行，并编排报表。
2、收银员与领班或者主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。
3、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应即将退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，餐厅帐单由主管管理，并由主管监视执行。
4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或者时间不许时，应及时通知领班发展调整，并检查色带、纸带是否足够。
5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。
正常操作工作程序1、当效劳员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全那末退回效劳员。
2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客帐单号码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时使用;然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。
输入完毕后即可等待客人结帐。
结帐工作流程1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。
2、客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。
如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。
3、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后，将第二联结帐单交回客人，第一联结帐单那末留存收银员。
4、客人结帐是挂帐的，那末由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。
餐饮管理公司财务流程图
否 核对？ 是
否 核对？ 是
领取货款
否 审核？ 是
申请借款
支付货款
否 审核？ 是 借款
报销
采购部
收集供应 商信息
发放并回收供 应商调查表
提出候选名单
采购物资分类
店管部质检员 协助提出
现场评价？
否
是
组织现场评价
参加评价
汇总评价结果 提出排序名单
需小批试用？ 是 采购（流程）
否
确认供应商
汇总采购物 资质量信息
店管部
领料管理流程
供应商/配送方
需求部门
采购部
财务处
否
审核？
是
是否直接配送？
否
是
通知发货
无 有无库存？
有 办理出库手续
领料申请表 配送货物
登记库存帐薄
提出领料申请
入库验收 领取货物
入库清单 采购流程 出库清单、领料单
入库帐务处理
领料单
出库帐务处理
营运副总
采购价格平台制订流程
采购部
收集价格 信息
采购员
采购需求单
提出需求计划
否 审核
是 是
进入领料流程
是否有库存？
否
提出采购申请
收集信息 提出采购申请
提供库存情况
提出常备料采 购申请
收集分析信息
否 审核 是
否 审核
是
采购申请单
制订采购计划
上报审批
是
审核 否
监事处
采购部
制订采购 计划
选择采购方式
采购询价
参与监督
确定采购价格 订购
订购流程
主管领导
店管部
餐饮财务管理制度流程图
餐饮财务管理制度流程图前言餐饮财务管理制度是保障餐饮企业健康、稳定发展的基础，特别是当餐饮企业规模较大，经营范围越来越广泛时，财务管理制度就更加必不可少了。
通过科学、规范、标准的财务管理制度，可以降低企业风险，提高企业效益，确保企业健康稳定发展。
制度流程图下面是餐饮财务管理制度流程图，包括了财务管理的主要环节和流程，有助于企业全面了解餐饮财务管理制度。
graph TBA[餐饮企业经营活动]-->B[凭证记账]B-->C[成本管理]C-->D[经营分析]D-->E[财务报表]E-->F[税务管理]F-->G[资金管理]上述流程图的详细解释如下：餐饮企业经营活动餐饮企业经营活动包括前台销售、仓库管理、采购等。
凭证记账凭证记账是整个财务管理制度中最基础的环节。
该环节包括经济业务的记录和分析等操作。
成本管理餐饮企业的成本管理是一个复杂而关键的环节。
该环节包括成本核算、分析、预测等操作，是对餐饮企业经营状况的直接反映。
经营分析经营分析是基于财务报表及相关数据分析，了解餐饮企业的经营状况，找到问题所在，并制定合理的调整方案。
财务报表财务报表是衡量餐饮企业财务状况的重要手段。
财务报表具体包括资产负债表、利润表、现金流量表等三张报表。
税务管理税务管理是餐饮企业必须遵守的法规之一，包括税务登记、申报纳税、税务调整等多个环节。
资金管理资金管理是餐饮企业中最为敏感的环节之一，该环节包括对资金的运营、风险把控等操作。
简要总结餐饮企业的财务管理中，虽然流程繁琐，但是缺一不可。
一旦某个环节出现问题，将可能影响企业的正常运营。
因此，对于餐饮企业而言，加强财务管理制度的建设，完善流程、规范制度，将对企业的健康发展产生重大保障作用。
餐饮管理公司财务流程图
餐饮管理公司财务流程图餐饮行业是一个不断发展的行业，而财务方面的管理也是餐饮企业成功的重要因素之一。
因此，对于餐饮管理公司来说，建立合理的财务流程图是非常重要的。
在这篇文章中，我将探讨一个典型的餐饮管理公司财务流程图，并针对每个环节进行详细的介绍。
1. 采购环节餐饮管理公司的财务流程图的第一个环节是采购环节。
在这个环节中，财务部门需要首先确定采购预算，并与采购部门协商确定供应商和价格，并编制采购订单。
一旦订单确认后，财务部门还需要核对物料清单和质检报告，并与供应商协商付款方式和周期。
付款时，财务部门需要进行账务审核并进行付款。
2. 仓储环节仓储环节是餐饮管理公司财务流程图的第二个环节。
在这个环节中，财务部门需要核对系统中的库存数量与实际库存数量，并记录入库和出库的物料信息，以及物料的库存余量。
同时，财务部门还需要检查物料过期时间和质检报告，并及时进行处理。
3. 生产环节生产环节是餐饮管理公司财务流程图的第三个环节。
在这个环节中，财务部门需要根据销售订单和仓库的库存情况编制生产计划，并与生产部门协商确定生产进度和工时。
一旦生产完成，财务部门需要核对生产报告和成本报告，并进行结算。
4. 销售环节销售环节是餐饮管理公司财务流程图的第四个环节。
在这个环节中，财务部门需要核对客户订单和销售计划，并与销售部门协商确定销售价格和销售周期。
一旦销售完成，财务部门需要核对销售报告和成本报告，并进行结算。
5. 财务报告财务报告是餐饮管理公司财务流程图的最后一个环节。
在这个环节中，财务部门需要编制财务报告，分析公司的财务状况和经营业绩，以及对公司未来的经营战略进行规划和预测。
财务报告可分为利润表、资产负债表和现金流量表，用于向公司管理层、投资者和监管机构报告公司的财务状况。
以上是一个典型的餐饮管理公司财务流程图。
通过建立合理的财务流程图，餐饮管理公司可以有效地管理公司的财务和经营状况，确保公司的正常运营和健康发展。
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财务流程详图
当日收银员收入报
表统计
支付方式 储值卡 会员卡
微信付 支付宝 刷卡 现金
挂账
店长次日下午14：点前存入银行（无卡存 POS 刷卡汇总 手机提现手续费0.1% 另有人核算，但与会计对接数据，影响后台食
物
应收金额 实收金额
营业额统计
营业汇总统计表
酒水进账单
早班 晚班
收银台
收银员备用金2000元
出 纳
核对日结销售金额，收取收银台收入单据
收入 支出
收入银行卡
小店公户卡
大店2-3张卡
信息绑定别人的，凭银行流水和进账单记现金日记账和银行存款日记账，
核对上后，月底做调节表
办一张与收入行不同行的卡，专门用于付款
根据会计审核无误的报销单（领导签字同意）、付款单（验收入库、
出库）
会计核算
交予会计
收入稽核 系统财务权限检查钱
与相符
寻价检查 成本核算 审核单据 编制凭证 出财务报表 与厂家定期对账
会计监督
会计月底与出纳对账，检查收入卡余额，付款卡余额
保 管 员
采购入库，验收入库后（签字）
成本 原材料 物料
交会计审核挂账
返利、赠送，过期物料的备查记录
支出 出库单，手续清楚
领用
酒水
后厨不积压，不浪费
加工
凉菜
热菜
烧烤 火锅 面食
超市
入库 出库
水吧、果盘等
结转成本
出库
结余
入库
毛利
成本费用
利润
计算收入与后台的成本直接的毛利
各岗位具体细则
一、会计岗位职责
1、审核营业收入原始单据、报表等资料。
如发现错漏，及时纠正，以确保每笔收支款项正确无误。
2、根据原始凭证审核手续齐全，督促填报单据规范，领导审批无误签字，制作支付证明单，审核各支付款项是否真实，附带单据的完整和合法性。
3、不定期抽查出纳备用金及收银员备用金，做到账实相符。
4、每月对收银系统权限进行检查，对收银员进行培训，讲解一些需注意的问题。
5、与厨师长进行核对，监督厨师长采购、对原材料的利用情况，进行库存盘点。
6、出具成本表、毛利表、营业收入日报表等相关报表，计算税款及时申报。
7、根据餐厅销售单据，审核编制酒水销售报表，审核原料等销售及结存情况。
二、出纳岗位职责
1、出纳与收银领班一起，根据电脑系统核对前一天营业收入汇总金额是否一致。
现金与现金收入交收记录簿上记录金额是否一致。
2、检查店长将前一日收到的营业现金、支票和收银员收回的挂账款于次日下午14点之前是否存入银行，不得挪用滞留现金,否则后果自负。
3、根据每日收入资料稽核收银员交纳营业款（各种方式）是否正确。
4，对于现金收入出纳开收款收据一式三联，出纳保管收据，会计盖章后方才做账。
支出有对方打的收条或收据做账。
5、对会计转来审核无误的费用报销单给予报销。
各项工资、电话费及时通知、按时发放。
6、登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。
并及送会计核对，月底出资金未达账余额表。
7、开两个账号，一个收入账户，一个是支出账户，收支做到两条线，以便对账。
8、配合做好资金盘点工作，月底做好资金对账，做到账实相符。
9、每日与收银核对各项签单、挂账、会员卡消费情况。
并做好登记工作。
三、收银员岗位职责
1、上班前，收银员与领班或主管一起清点周转金（2000元），无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在火吧收银员周转金交接登记
簿上签字。
2、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。
3、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客帐单号码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时使用；然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料、酒等内容及数量依照电脑菜单键输入。
输入完毕后即可等待客人结帐,不得随意减单，退单时必须有两人以上或店长签字同意。
4、按规范做好信用卡收单业务，如遇停电等突发事情，必须改变收款方式，足额收银。
5、根据客人需要，按实际消费金额开具发票。
并做好登记。
6、早晚两班做好事项记录及交接工作。
收银员编制报告完毕后，将所收的现金数额分别填写在当日营业收入汇总报表上。
在接班收银员的监督下将现金当面清点完成，当收银员下班时，由店长一一清点现金与两班记入金额是否一致，无误后在次日下午14点前送存银行，拿指定银行及账户的无卡存款单+微信+支付宝+糯米+挂账的合计金额核对营业收入汇总报表两班金额后，出纳收回。
四、保管员的岗位职责
1、准确地做好材料进出仓库的账务工作。
及时录入打印各类入仓单，领料单、直调单等各类材料购入、领用凭证。
登记购货台账。
2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。
不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。
3、认真做好仓库发料工作。
发料原则：凭各部门指定人员签名的领料单进行发放；材料必须送至仓库门口交接；先进仓的料先发。
临近过期食品在保质期内及时通知各部门领用。
4、认真做好退料工作，不合要求材料及时通知采购员退回供货商。
5、成本核算，按不同季节变化对所经营的菜品要逐个进行成本核算，每月对库存进行认真盘点，报财务部门核算。
五、后厨岗位职责
1、班前工作检查，每天上班后要对厨房各岗进行检查，对各岗存在的问题，
备货和原料加工储备的情况做到心中有数，并及时处理检查中发现的问题，并指导改进。
2、例会制度，厨师长要坚持每日的例会制度，对昨日工作情况和客人反馈意见要做一个详细的总结，并对当日的工作做布置和安排。
3、审查和签批各种原料：厨师长要根据当日业务情况制定、审查、签批各种原料的购买计划和验收单据，严格把关，做到食品原料不积压、不浪费，符合质量和成本的要求，合理控制各种原料成本。
领料时填制领料凭证。
4、安全制度的检查：厨师长每天都要坚持安全制度的检查和监促，下班前对煤气的开关、用电、用水，以及门窗都要认真进行查看，不能有细毫马虎，并定期、定时对在岗员工进行安全知识，安全防范等教育。
5、每月底要认真对全体员工进行考核评定，根据每一员工的表现，进行如实的评定，并对评定不及格员工进行通报，指出问题帮助他们提高认识。