采购报销管理规定
采购及报销流程规定(3篇)
采购及报销流程规定一、总则为规范和优化公司内部采购及报销工作，提高效率和管理水平，特制定本流程规定。
所有公司员工应严格遵守本规定，确保采购及报销工作的合规性和规范性。
二、采购流程1. 采购需求提出1.1. 采购需求由申请部门提出，需明确采购物品的名称、规格、数量等信息，并注明采购的原因和用途。
1.2. 申请部门需将采购需求提交至采购部门进行审批。
2. 采购计划编制2.1. 采购部门收到采购需求后，进行初步审核，并根据需求编制采购计划。
2.2. 采购计划应包括采购物品的名称、规格、数量以及预算等信息，并注明计划的执行时间和采购方式。
3. 采购方式确定3.1. 采购部门根据采购计划确定采购方式，包括公开招标、邀请招标、询价比较等。
3.2. 采购方式的选择应参考公司内部采购规定，同时考虑价格、质量、供应能力等因素。
4. 采购文件准备4.1. 采购部门根据采购计划和采购方式准备相应的采购文件，包括招标文件、询价函等。
4.2. 采购文件应包括采购物品的详细描述、要求、评标标准、时间要求等信息。
5. 采购过程5.1. 采购部门根据采购文件进行采购过程的组织和管理，包括发布招标公告、向供应商发送招标文件、组织评标等。
5.2. 采购过程应公正、透明，并遵循公司内部采购规定和相关法律法规。
6. 采购合同签订6.1. 采购部门根据评标结果，与中标供应商进行合同谈判和签订。
6.2. 采购合同应明确采购物品的名称、规格、数量、价格、交付时间、验收标准等内容，并注明双方的权利和义务。
7. 采购物品验收7.1. 申请部门根据采购合同，对采购物品进行验收，确保其符合合同要求。
7.2. 验收过程中如发现问题或存在纠纷，应及时与供应商协商解决，同时报告采购部门。
8. 采购记录及归档8.1. 采购部门应对采购过程进行记录，包括采购需求、采购计划、采购文件、合同、验收记录等。
8.2. 采购记录应按照规定的期限进行归档，以备查阅和审计。
采购财务报销管理制度范本
采购财务报销管理制度范本第一章总则第一条为了加强公司采购财务报销管理，规范财务报销行为，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门和员工的采购财务报销活动。
第三条本制度所称采购财务报销，是指公司在采购过程中，因业务需要发生的各项费用支出，包括采购商品、服务及其他相关费用。
第四条公司采购财务报销管理应遵循合法、合规、真实、合理的原则，确保公司资金的安全、合规和有效使用。
第二章采购财务报销范围和标准第五条采购财务报销范围包括：（一）采购商品、服务的款项；（二）采购过程中发生的交通、住宿、餐饮等费用；（三）采购过程中发生的通讯、交通、差旅等费用；（四）采购合同约定由公司承担的其他费用。
第六条采购财务报销标准应符合国家有关法律法规和公司财务管理制度的规定，严格执行公司预算和费用控制要求。
第三章采购财务报销流程第七条采购财务报销流程分为以下几个步骤：（一）采购申请：员工在发生采购费用时，应向部门经理提出采购申请，并填写《采购申请单》。
（二）采购审批：部门经理对采购申请进行审批，确认采购的合法性、合理性和必要性。
（三）采购实施：经批准的采购申请，由采购部门按照公司采购管理制度实施采购。
（四）财务报销：采购完成后，员工应按照本制度规定，向财务部门提交报销申请。
（五）财务审核：财务部门对报销申请进行审核，确认费用的真实性、合法性和合理性。
（六）财务支付：财务部门按照公司支付管理制度，对审核通过的报销申请进行支付。
第四章采购财务报销管理要求第八条员工在办理采购财务报销时，应提交真实、完整的报销凭证，包括发票、合同、付款凭证等。
第九条员工在办理采购财务报销时，应按照公司预算和费用控制要求，合理控制采购成本。
第十条员工在办理采购财务报销时，应严格遵守国家有关法律法规和公司财务管理制度，不得虚报、漏报、迟报费用。
第十一条财务部门应定期对采购财务报销情况进行检查，发现问题及时纠正，并追究相关责任。
采购费用报销制度及流程
采购费用报销制度及流程一、引言采购费用报销制度是企业为了规范和管理采购费用报销流程而制定的一套规章制度。
良好的采购费用报销制度可以帮助企业提高效率、控制成本，并确保资金使用合理、透明。
本文将对采购费用报销制度及其流程进行详细介绍。
二、制度内容1. 定义与范围:定义了采购费用的范围和涵盖的内容，明确了适用对象和适用条件。
2. 报销标准:规定了各项采购费用的报销标准，包括出差费、交通费、住宿费、餐饮费等，以及各项费用报销的限额和审批权限。
3. 报销流程:（1）费用申请：员工在发生采购费用之前需提前填写采购费用申请表，并经过主管审批同意后方可发生费用。
（2）费用报销申请：费用发生后，员工需将相关费用票据和费用报销申请表一并提交给财务部门。
（3）费用审核与审批：财务部门对收到的报销申请进行审核，确保费用的真实性和合规性，然后将报销申请转交给相关部门主管进行审批，最后由财务主管进行最终审批。
（4）费用支付：审批通过后，财务部门安排资金支付给员工或供应商，并及时记录到企业的财务系统中。
4. 注意事项:提供了一些特殊情况下的处理方式和注意事项，如临时采购费用的报销、外地出差费用的报销等。
5. 违规处理:定义了一些违规行为及相应的处理措施，以保证采购费用报销过程的透明度和公正性。
三、流程说明1. 提交申请员工在发生采购费用之前，需填写采购费用申请表，并经过主管审批同意后方可发生费用。
2. 提交报销申请费用发生后，员工将费用票据和费用报销申请表一并提交给财务部门。
3. 费用审核与审批财务部门对收到的报销申请进行审核，确保费用的真实性和合规性，然后将报销申请转交给相关部门主管进行审批，最后由财务主管进行最终审批。
4. 费用支付审批通过后，财务部门安排资金支付给员工或供应商，并及时记录到企业的财务系统中。
四、经验分享制定和执行采购费用报销制度需要注意以下几点：1. 明确制度的适用范围和条件，避免纠纷和误解。
2. 设计合理的报销标准和限额，确保费用合理性和有效控制。
公司采购报销管理制度
公司采购报销管理制度一、总则为规范公司采购报销管理，加强对公司资金的监督和管理，保证公司财务数据的真实性和准确性，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司的所有采购报销行为，包括但不限于采购物品、设备、服务等的报销。
三、采购流程1. 采购申请：员工需提前填写采购申请单，注明采购的物品、数量、用途以及预估费用，并报经部门主管审批。
2. 采购比价：公司要求在采购物品时进行比价，选择性价比较高的供应商。
3. 采购付款：公司鼓励采用支付宝、微信等电子支付方式进行付款，提倡不使用现金支付。
对于需要使用现金支付的情况，需提供有效的发票和收据。
4. 报销申请：员工需将采购的物品和相关费用以及付款凭证进行登记，填写报销申请单，并报经部门主管审批。
5. 报销审核：财务部门会对报销单进行审核，核对相关凭证和发票是否齐全、准确，并是否符合公司政策。
6. 报销付款：经过审核后，财务部门会安排付款，将报销额转入员工指定的银行账户。
四、报销凭证1. 发票与收据：公司要求所有采购报销必须附上有效的发票和收据，确保报销的真实性和合规性。
2. 付款凭证：员工需要提供与采购物品对应的付款凭证，包括支付宝、微信等电子支付的截图以及银行转账凭证等。
3. 其他证明材料：在特殊情况下（如无法提供发票的情况），员工需提供其他相关的证明材料并经过审批才可报销。
五、管理措施1. 严格管理：公司要求各部门严格执行采购报销管理制度，对违规行为进行处理。
2. 健全制度：公司将不定期对采购报销管理制度进行检查和修订，确保制度的适用性和完善性。
3. 审计监督：公司会定期对采购报销流程进行审计，对不合规行为进行发现和纠正。
六、违规处理对于违反公司采购报销管理制度的员工，公司将根据情节轻重采取相应的处理措施，包括但不限于停止报销资格、扣除报销款项、追究法律责任等。
七、附则1. 本制度自发布之日起正式实施，如有后续修改或补充，公司将另行发布通知。
2. 本制度解释权归公司所有，如有任何疑问或问题，请及时与公司相关部门联系。
采购费用报销管理制度
采购费用报销管理制度一、背景为了规范采购费用报销流程，提高财务管理效率，制定本采购费用报销管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工，包括各部门和分支机构。
三、报销申请1. 员工在进行采购活动后，应当及时填写采购费用报销申请表。
2. 报销申请表应包括以下内容：- 采购费用明细- 金额- 采购日期- 支付方式- 相关附件（如、收据等）3. 报销申请表需经所在部门主管审核确认后，方可提交给财务部门处理。
四、报销审批1. 财务部门收到报销申请后，将进行审批。
2. 报销申请应在提交后的三个工作日内完成审批。
3. 如有需要，财务部门有权要求补充相关证明文件。
4. 财务部门有权拒绝不符合规定的报销申请。
五、报销支付1. 已审批通过的报销申请将在三个工作日内处理支付。
2. 报销款项将通过公司指定的支付渠道进行支付，如银行转账、支票或电子支付等。
3. 付款完成后，财务部门将会向申请人发送付款通知。
六、报销记录与归档1. 财务部门将对所有报销申请进行记录，并按照归档规定进行整理归档。
2. 报销记录应包括：- 申请人姓名- 申请日期- 报销金额- 审批人- 支付日期- 归档位置七、违规处理1. 如有违反本制度的行为，将会视情节轻重进行相应处理，包括但不限于：- 扣减报销金额- 追究责任- 其他相应处理措施八、附则1. 本制度由财务部门负责解释和修订。
2. 本制度自颁布之日起生效。
以上就是本公司的采购费用报销管理制度，希望各位员工严格遵守，以确保公司财务管理的规范和高效。
公司采购报销与费用管理制度
公司采购报销与费用管理制度第一章总则第一条目的和依据为规范公司采购报销与费用管理行为，保证公司资金使用的合理性、透亮度和效率，提高公司采购与费用管理水平，特订立本制度。
本制度依据国家有关法律、法规及公司的管理要求，并结合公司的实际情况订立。
第二条适用范围本制度适用于公司内部全部员工，包含各部门、项目构成员以及外聘人员，涵盖全部的采购活动和费用报销。
第三条定义1.采购：指公司为了日常运营需求，购买物资、设备、服务等直接使用的行为。
2.采购报销：指员工为公司采购后，供应相关费用发票或凭证，向公司申请报销的行为。
3.费用：指员工在工作中发生的各种费用，包含差旅费、接待费、办公用品费等。
4.费用报销：指员工为公司发生各类费用后，供应相关费用发票或凭证，向公司申请报销的行为。
第二章采购管理第四条采购流程1.采购需求提出：各部门或项目组依据实际需求提出采购申请，包含采购物品、数量、质量标准和预算等。
2.采购方案订立：采购部门依据采购需求，订立采购方案，明确采购方式、供应商选择标准等。
3.供应商选择与评审：采购部门依照采购方案，选择符合要求的供应商，并进行评审，确保合作的供应商具备合法资质和良好信誉。
4.采购合同签订：采购部门与供应商达成全都后，签订正式采购合同，明确双方的权责和交付时间等。
5.物品验收与入库：采购部门依照合同商定进行物品验收，并及时入库，确保采购物品符合要求。
6.采购记录和报账：采购部门及时记录采购情况，包含采购物品、采购金额、供应商等信息，并向财务部门供应相关报账凭证。
第五条采购授权1.采购金额在公司规定的授权范围内的，由各部门负责人审批并授权。
2.采购金额超出公司规定的授权范围的，需提交公司领导层审批并授权。
第六条供应商管理1.公司建立供应商信息档案，包含供应商基本信息、信用情形、产品质量等资料，并定期进行更新维护。
2.采购部门与供应商建立长期合作关系，保证供应商的可靠性和稳定性，提高采购效率。
采购报销流程及规章制度
采购报销流程及规章制度一、引言为了规范公司采购报销流程，保障资金使用的合规性和透明度，特制定本采购报销流程及规章制度。
本制度适用于公司内部所有采购活动，包括但不限于物资采购、设备采购、服务采购等。
二、采购报销流程1. 申请采购：部门负责人根据实际需求填写采购申请单，并由相关人员审批。
采购申请单需包括采购物品名称、规格、数量、供应商信息等内容。
2. 选择供应商：采购部门根据采购需求选择合适的供应商，并与供应商进行洽谈，确定采购物品的具体细节。
3. 编制采购订单：采购部门根据洽谈结果编制采购订单，并发送给供应商确认。
采购订单需包括采购物品的具体信息、数量、价格等内容。
4. 收货验收：货物到达后，采购部门负责人进行验收，确认货物的数量、质量等是否符合要求。
如有问题，应及时与供应商沟通解决。
5. 付款报销：采购部门将验收合格的货物的发票及相关资料交给财务部门进行付款报销。
财务部门核对发票及相关资料的真实性和完整性后，进行财务处理。
6. 结算流程：财务部门按照合同规定的付款方式进行结算，将款项支付给供应商，并与供应商确认结算情况。
7. 归档：各部门需保存好采购相关的所有文件，包括但不限于采购申请单、采购订单、发票等，以备日后审计检查。
三、规章制度1. 采购流程规定：各部门应按照规定的采购流程操作，不得擅自变更采购物品、数量、价格等内容。
2. 供应商选择原则：采购部门应按照公平、公正、公开的原则选择供应商，并在选择过程中不得存在任何违规行为。
3. 发票真实性：采购部门应当保证所提供的发票及相关资料真实、完整，如有虚假情况将追究责任。
4. 验收标准：验收人员应按照合同标准和公司规定的验收标准进行验收，不得存在疏漏或违规情况。
5. 经费合理性：各部门在进行采购活动时应根据实际需求，合理控制采购金额，避免浪费公司资金。
6. 知识产权保护：采购部门在与供应商签订合同时，应注意保护公司的知识产权，不得违反相关法律法规。
工程公司采购报销管理制度
工程公司采购报销管理制度第一部分：总则为规范工程公司内部采购报销行为，加强公司资金管理，提高工程公司运营效率，特制定本管理制度。
第二部分：申请流程1. 采购人员提出采购需求，填写采购申请单，注明物品名称、数量、单价、预算金额等信息，并报请主管领导审批。
2. 主管领导审批通过后，采购人员按照批准的预算金额在指定供应商进行采购，确保采购过程合法合规。
3. 采购完成后，采购人员将采购物品交到综合部或财务部进行验收，并填写验收单。
4. 综合部或财务部验收人员核对采购物品是否与采购申请单一致，如无问题则通知财务部进行报销凭证的审核。
第三部分：报销流程1. 财务部收到验收单后，按照公司财务制度要求审核报销凭证。
2. 财务部审核通过后，将报销凭证交给负责人签字确认，并将财务报销单交给财务主管审核。
3. 财务主管审核通过后，财务部会计录入财务系统，进行付款操作。
4. 财务部将付款凭证及相关文件存档，记录在册。
第四部分：管理要求1. 采购报销单据应合理完整，包括采购申请单、验收单、发票等。
2. 所有报销单据需加盖公司公章，领导签字确认。
3. 采购人员应严格按照公司采购制度执行，不得私自找偏门。
4. 财务部门应加强对报销单据的核实审核，确保报销行为合理合规，杜绝违规报销现象。
5. 财务部门应及时审核、付款，并记录相关账务流水。
第五部分：附则1. 工程公司采购报销管理制度自发布之日起正式执行，如有需要调整修改，应经公司领导审批。
2. 所有公司员工须严格遵守本制度，如有违反规定者，将按公司相关规定进行处理。
3. 本制度未尽事宜，由公司财务主管负责解释。
以上即为工程公司采购报销管理制度，希望各部门严格执行，确保公司采购报销行为合法合规，为公司的稳健经营和发展做出贡献。
采购申请报销的规章制度
采购申请报销的规章制度第一章总则第一条为了规范公司的采购申请报销流程，加强资金管理，提高工作效率，保障公司的利益，制定本规章制度。
第二条本规章适用于公司内部的采购申请报销行为，适用范围包括但不限于采购办公用品、设备、服务等。
第三条本规章的执行部门为财务部门，由财务部门对采购申请报销进行监督和审核。
第二章采购申请流程第四条员工需提前填写采购申请表，注明所需采购物品、数量、规格、用途、金额等详细信息，并在表中填写申请日期、部门负责人签字等必要信息。
第五条经部门负责人审核签字后，员工将采购申请表交给公司财务部门进行审核。
第六条财务部门审核通过后，将采购申请转交采购部门进行采购，确保物品的品质和数量符合要求。
第七条采购部门进行采购后，将采购物品送至员工所在部门，并将采购发票和盖章的采购台账送至财务部门备案。
第三章报销流程第八条员工需要按照公司的报销制度填写报销申请表，注明报销时间、报销事由、金额及添附相关单据。
第九条报销事项包括但不限于因公出差的交通费用、食宿费用、办公用品费用等。
第十条员工需在报销申请表上填写报销日期，并先由部门负责人审核签字。
第十一条经部门负责人审核通过后，员工将报销申请表和相关单据交给财务部门进行审核。
第十二条财务部门审核通过后，将报销款项拨付至员工个人或公司账户，并在财务台账中记录相关信息。
第四章责任与制裁第十三条员工在采购申请和报销过程中，必须遵守公司的规章制度，认真填写相关表格，保证信息的真实性。
第十四条如发现员工有造假、篡改文件或违规操作的行为，公司有权要求员工退回相关款项，并视情节轻重给予相应的处罚，直至解除劳动合同。
第十五条对于违反公司规章制度频繁发生的员工，公司有权冻结其采购和报销权限。
第五章附则第十六条本规章制度由公司财务部门负责监督执行，并定期对采购和报销流程进行检查和改进。
第十七条本规章制度适用于公司全体员工，员工应当严格遵守，如有违反，将按规章制度处理。
第十八条本规章制度自颁布之日起生效，并做出相应的规定。
单位采购报销管理制度
第一章总则第一条为规范单位采购报销行为，加强财务管理和内部控制，确保采购资金合理使用，特制定本制度。
第二条本制度适用于单位内部所有采购项目的报销工作，包括但不限于办公用品、固定资产、低值易耗品、材料等。
第三条本制度遵循合法、合规、公开、透明、高效的原则。
第二章采购申请与审批第四条采购申请应经相关部门负责人审核，符合以下条件：（一）采购项目符合单位业务需求；（二）采购预算合理；（三）采购程序合规。
第五条采购申请需提交以下材料：（一）采购申请单；（二）采购预算表；（三）市场询价或比价结果；（四）采购合同或协议。
第六条采购申请经审核批准后，由采购部门组织实施。
第三章采购合同签订与履行第七条采购合同签订前，需对供应商进行资质审查，确保供应商具备合法经营资格和良好的信誉。
第八条采购合同签订后，采购部门应及时将合同副本报送财务部门备案。
第九条采购部门应按照合同约定履行采购义务，确保采购项目按时、按质、按量完成。
第四章采购报销程序第十条采购报销申请需提交以下材料：（一）采购合同或协议；（二）采购发票；（三）入库单或验收单；（四）付款凭证；（五）其他相关证明材料。
第十一条采购报销申请经以下流程审批：（一）部门负责人审核；（二）财务部门审核；（三）单位领导审批。
第十二条采购报销申请经审批通过后，财务部门应及时办理报销手续。
第五章采购报销金额与报销期限第十三条采购报销金额不得超过采购合同约定的金额。
第十四条采购报销期限自采购项目验收合格之日起三个月内。
第六章监督与考核第十五条单位应建立健全采购报销监督机制，定期对采购报销工作进行自查。
第十六条对违反本制度的行为，单位将依法依规追究相关人员责任。
第七章附则第十七条本制度由单位财务部门负责解释。
第十八条本制度自发布之日起施行。
通过以上采购报销管理制度，单位旨在规范采购报销流程，提高采购效率，确保资金安全，促进单位健康发展。
学校采购报销管理制度
第一章总则第一条为了规范学校采购报销流程，加强财务管理和内部控制，确保学校资金使用的合规性、透明性和有效性，特制定本制度。
第二条本制度适用于学校各部门、各岗位在采购过程中产生的报销行为。
第三条采购报销应遵循以下原则：1. 合法合规：严格按照国家法律法规和学校财务管理制度执行。
2. 真实准确：报销凭证真实、完整、准确，不得虚报冒领。
3. 及时高效：报销流程简洁明了，提高工作效率。
4. 严谨细致：报销审核严格，确保资金安全。
第二章采购报销流程第四条采购报销流程如下：1. 采购申请：各部门根据实际需求填写《采购申请单》，经相关负责人审核批准后，报总务处备案。
2. 采购实施：总务处根据采购申请，按照预算、计划、程序进行采购。
3. 报销申请：采购完成后，经办人填写《报销申请单》，附上相关凭证，提交给相关负责人审核。
4. 审核审批：相关负责人对报销申请进行审核，确认无误后，报财务处审批。
5. 支付结算：财务处根据审批结果，办理支付结算手续。
6. 报销凭证归档：报销凭证归档保管，以备查核。
第三章报销凭证及要求第七条报销凭证包括但不限于以下内容：1. 采购申请单、采购合同、发票、验收单等。
2. 银行汇款凭证、现金支付凭证等。
3. 其他与采购报销相关的凭证。
第八条报销凭证应符合以下要求：1. 真实有效：凭证内容真实、完整、准确，与实际采购相符。
2. 规范整洁：凭证填写规范，字迹清晰，不得涂改、伪造。
3. 保存期限：按规定保存期限妥善保管。
第四章岗位职责第九条各部门、各岗位应明确职责，确保采购报销工作顺利进行。
1. 采购部门：负责采购计划的制定、采购合同的签订、采购物品的验收等。
2. 财务部门：负责报销审批、支付结算、凭证归档等工作。
3. 审计部门：负责对采购报销工作进行审计监督。
第五章附则第十条本制度由学校财务处负责解释。
第十一条本制度自发布之日起施行。
通过本制度的实施，旨在规范学校采购报销流程，提高财务管理水平，确保学校资金安全，为学校教育教学工作提供有力保障。
采购报销管理制度
采购报销管理制度第一章总则为了规范和有效管理公司的采购报销行为，确保资金的合理使用及各项支出的合法合规，制定本制度。
第二章采购管理1. 采购流程（1）采购需求：各部门提出采购需求，需提供采购物品名称、数量、规格、用途及预算等相关信息，并经部门负责人审批。
（2）采购计划：采购部门根据采购需求制定采购计划，包括供应商选择、价格谈判等相关信息。
（3）采购合同：采购部门与供应商签订采购合同，明确物品标准、数量、价格、交货期等内容。
（4）采购执行：根据采购计划执行采购，确保物品质量和数量符合合同约定。
（5）采购验收：在收到货物后进行验收，确保货物符合要求后存放或分发。
2. 采购审批（1）采购金额在公司规定范围内的，由部门负责人审批。
（2）采购金额超过公司规定范围的，须提交采购委员会审批。
第三章报销管理1. 报销流程（1）报销需求：员工填写报销单，明确报销事项、金额及原始票据等相关信息，并提交给部门负责人审批。
（2）报销审核：部门负责人审核并签字，若涉及金额较大的报销，需报公司财务部门审批。
（3）报销报账：财务部门核对报销单和原始票据，审核无误后进行报账。
2. 报销规定（1）员工可报销的费用包括差旅费、招待费、交通费、办公用品费、会议费等。
（2）员工报销必须提供相关原始票据，确保报销费用的真实性和合规性。
第四章监督管理1. 财务监督（1）财务部门定期对公司的采购和报销进行审核，确保资金的合理使用。
（2）对发现的异常情况需及时报告公司领导。
2. 审计监督（1）定期对公司的采购和报销进行审计，确保各项支出的合法合规。
（2）对审计发现的问题及时提出改进措施，避免类似问题的再次发生。
第五章处罚和奖励1. 处罚（1）对违反采购报销制度的员工进行严肃处理，包括警告、记过、降职或解聘等。
（2）对违规使用公款的员工进行追责，需返还相关费用，并承担相应的法律责任。
2. 奖励（1）定期对遵守采购报销制度的员工进行表扬和奖励，激励员工遵纪守法。
采购报销报销管理制度
采购报销报销管理制度一、制度目的为规范公司内部采购报销行为，加强对采购活动的管理，提高采购行为的合规性和效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有采购人员的采购活动和报销行为。
三、采购管理1. 采购申请：所有采购需在采购前填写采购申请，详细描述采购物品的名称、数量、规格、用途、预估价格等信息，并提交相关部门审批。
2. 采购供应商：采购人员应选择有合法资质、良好信誉的供应商进行采购，并切实履行采购合同。
3. 采购合同：采购人员应制定并签订采购合同，明确双方的权利和义务，并保留相关资料备查。
4. 采购审核：公司财务部门应对采购行为进行审核，确保采购行为符合公司制度规定。
5. 采购验收：采购完成后，相关部门应对采购物品进行验收，确保采购物品的质量和数量符合合同要求。
四、报销管理1. 报销标准：公司应制定详细的报销标准，规定各类开支的报销范围和金额限制，以及报销所需的相关证明材料。
2. 报销流程：员工在发生报销行为后，需填写报销申请，详细说明报销的事由、金额及相关支出，并提交相关证明材料。
3. 报销审核：公司财务部门应对员工提交的报销申请进行审核，核实报销事由的真实性、合规性，并确保报销金额符合公司规定。
4. 报销支付：经财务部门审核通过后，应及时将员工的报销款项支付给员工。
支付方式可以是现金报销或银行转账等。
五、监督管理1. 权限管理：公司应设立专门的采购报销管理岗位，负责管理和监督公司内部的采购报销行为。
2. 监督检查：公司领导部门应定期对公司内部的采购报销行为进行检查，确保采购报销行为的合规性和规范性。
3. 违规处理：对于违反采购报销制度规定的行为，公司应及时以纪律处分或其他方式进行处理，形成有效的震慑效果。
六、附则1. 本制度自颁布之日起生效，并对公司内部的采购报销行为产生法律效力。
2. 本制度如有需要变动，应由公司领导审定，并及时通知各部门。
3. 公司内部采购报销管理条例由公司财务部门负责具体落实，确保公司内部的采购报销行为符合公司制度规定。
采购部报销流程管理制度
采购部报销流程管理制度1. 前言本文档是针对采购部门在日常工作中所涉及的报销流程进行的管理制度。
该制度的目的是规范采购部门报销流程，提高报销效率，减少操作失误，确保报销事宜的合规性和准确性。
2. 适用范围本制度适用于公司所有采购部门及相关人员，包括但不限于采购部门经理、采购员等。
3. 报销流程3.1 报销申请当采购部门的员工需要进行报销时，应按照以下步骤进行申请：1.员工需要填写报销申请表格，包括报销事由、费用明细等相关信息。
2.填写完毕后，员工需要提交报销申请表格给采购部门经理进行审核。
3.2 审核流程采购部门经理收到报销申请表格后，应按照以下流程进行审核：1.采购部门经理需对报销申请进行初步审核，核对申请表格中的信息是否完整、准确。
2.若初步审核通过，采购部门经理可将报销申请表格转交给财务部门经理进行终审。
3.若初步审核未通过，采购部门经理需要将未通过的原因以书面形式告知申请人，并要求其修改后重新提交。
3.3 终审流程财务部门经理收到报销申请后，应按照以下流程进行终审：1.财务部门经理需对报销申请进行终审，核对申请表格中的费用明细和相关发票是否符合公司财务政策。
2.若终审通过，财务部门经理可将报销申请表格转交给财务部门财务专员进行财务处理。
3.若终审未通过，财务部门经理需要将未通过的原因以书面形式告知采购部门经理，并要求其与申请人进行沟通和解决。
3.4 财务处理财务部门财务专员收到报销申请后，应按照以下流程进行财务处理：1.财务专员必须核对报销申请表格中的费用明细和相关发票，确保其完整、准确。
2.财务专员需将核对结果记录在公司财务系统中，并按照公司报销政策进行相应的报销操作。
3.完成报销操作后，财务专员将核对结果通知采购部门经理和申请人。
4. 报销政策4.1 费用类别公司报销政策对不同费用类别进行了明确的规定，包括但不限于交通费、餐饮费、住宿费等。
在报销申请中，员工必须准确填写费用类别。
4.2 报销标准对于不同费用类别的报销，公司报销政策也制定了相应的标准。
采购报销管理规定
采购报销管理规定为了规范公司内部采购与报销流程，提高公司财务管理水平，特制订本《采购报销管理规定》。
一、适用范围本规定适用于公司所有员工（以下简称“员工”）提出的采购报销申请。
二、采购流程1.员工填写《采购申请表》，明确采购物品的名称、数量、价格等基本信息，并在表格中备注采购原因、使用部门等相关信息。
2.采购人员核实申请表信息，并根据公司采购流程，选择合适的供应商进行询价，并根据询价结果确定供应商。
3.采购人员根据采购结果，在《采购申请表》中填写供应商名称、采购单价、订货数量等信息，并在表格中备注相关信息。
4.采购人员将填写完整的《采购申请表》交由财务部门进行审批。
三、报销流程1.员工填写《报销申请表》，根据实际花费填写报销金额，并在表格中附上相关票据。
2.财务人员核对报销金额和票据的真实性，并在《报销申请表》中确认报销结果。
3.批准人员核对《报销申请表》中的报销结果和实际花费，进行最终审批。
4.财务人员根据批准结果，返还员工需要报销的费用。
四、采购及报销规定1.员工采购物品需严格按照公司有关政策进行，不得超过公司规定的采购金额。
2.员工报销费用需合理、真实，同时需要提供相应的票据和明细记录。
3.员工填写申请表格时，应如实填写相关信息，并对填写的内容负责。
五、责任1.采购人员需严格按照本规定操作，如果因采购人员操作问题导致采购物品信息出错或者供应商问题，采购人员应承担责任。
2.报销人员需严格按照本规定操作，如果因报销人员操作问题导致报销信息出错或者因报销原因被财务部门否定，报销人员应承担责任。
六、附则1.本规定由公司财务部门进行制定和修改，并适时更新公布。
2.对于涉及到故意隐瞒、虚假填报等问题的员工，在核实后，将按规定进行处理。
采购报销流程管理制度
采购报销流程管理制度一、总则为规范和加强企业采购报销管理，提高财务费用使用效率，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于企业所有采购相关的报销事务，包括但不限于办公用品、设备维修、差旅费用等。
三、采购报销流程1. 采购需求申请：部门需要采购物品或服务时，需向财务部门提出采购需求申请，包括明确物品或服务的名称、数量、单价、总价等信息。
2. 采购申请审批：财务部门根据采购需求申请，进行审批，并确定采购经费来源。
3. 采购物品或服务：采购部门按照审批后的采购需求，与供应商进行洽谈、订购或签订合同，并收到物品或服务。
4. 报销申请：部门需要报销采购费用时，需填写报销申请表，并附上相关发票、合同等凭证。
5. 报销审批：财务部门根据报销申请，进行审批，并核对相关凭证。
6. 报销支付：财务部门根据审批结果，进行报销支付，将费用转账至申请人账户。
四、报销凭证要求1. 发票：所有报销费用必须提供发票或者其他合法凭证。
2. 合同：涉及到合同的采购需求，必须提供正式合同文件。
3. 收据：如有其他费用需要报销，需提供相应的收据或凭证。
4. 报销申请表：所有费用报销需填写完整的报销申请表。
五、报销审批流程1. 一般报销事项，由部门经理审批后，报送财务审核；2. 特殊报销事项，需要财务总监审批。
六、报销支付流程1. 财务核对审批后，及时进行报销支付。
2. 报销支付一般采用电子转账方式，确保款项安全及时到账。
七、保密原则1. 所有采购报销材料及资料，对称公司保密，不得泄露。
2. 在使用及处理相关信息时，必须遵循公司保密制度。
八、管理制度遵守1. 各部门必须遵守相关制度，不得私自挪用公款或以其他不当方式进行采购和报销行为。
2. 对于违反本制度的行为，将按公司相关规定进行处理。
九、附件本制度所称“报销申请表”，可根据实际情况进行制定和补充。
以上即为企业采购报销流程管理制度，希望各部门严格遵守、落实执行，确保财务费用使用的规范和高效。
项目零星采购报销管理制度
项目零星采购报销管理制度第一章总则为规范项目零星采购报销管理工作，提高财务管理效率，严格控制采购成本，制定本制度。
第二章财务管理的基本原则第一条公平原则在项目零星采购报销管理中，必须实现全面公平公正的原则，保障每一项采购活动的公平公正。
第二条真实原则报销人员应当如实填写报销单，提交真实有效的采购相关凭证，不得虚报或者变相虚报资金支出。
第三条省约原则在采购报销过程中，应该遵守节约原则，切实节约开支，提高管理效率。
第三章项目零星采购报销管理流程第四条采购申请1. 项目部门提出需要采购的申请，填写采购单，经相关部门负责人签字同意后，方可进行采购。
2. 采购部门根据采购单进行采购，选择合适的供应商进行洽谈，确保采购物品的价格合理。
第五条采购审核1. 采购物品到货后，采购部门应当对物品的质量和数量进行验证，将验收报告交给相关部门负责人。
2. 相关部门负责人审核验收报告，签字确认后，方可进行报销。
第六条报销申请1. 报销申请人应当填写报销单，将采购相关凭证和验收报告一并提交。
2. 财务部门对报销单和相关凭证进行审核，核对金额和内容的真实性。
第七条报销审批1. 项目负责人对报销单进行审批，如有需要，可以进行详细的审核。
2. 财务部门审批通过后，将报销金额转账给报销人员，同时进行相关记账处理。
第八条责任追究1. 如果发现采购申请虚报或者变相虚报的情况，应当立即停止报销，并进行调查处理。
2. 对于个人和单位在项目零星采购报销中存在违反规定，造成财务损失的，将追究责任，一经发现，立即处理。
第四章项目零星采购报销管理的相关规定第九条采购凭证要求1. 采购相关凭证必须真实有效，包括发票、验收报告、采购单等。
2. 采购凭证上必须填写采购物品的名称、规格、数量、金额等详细内容，确保凭证的真实性。
第十条报销限额1. 项目零星采购报销管理中，单项采购物品金额不超过5000元，单项报销金额不超过10000元。
2. 若超出上述限额，须经过相关部门负责人批准，方可进行采购和报销。
员工手册采购报销管理制度
第一章总则第一条为规范公司采购报销行为，提高资金使用效率，保障公司财务安全，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，涉及公司内部采购、报销等财务活动。
第三条采购报销工作应遵循真实性、合法性、合规性、及时性和效益性原则。
第二章采购管理第四条采购申请1. 员工需按照公司采购计划和使用需求，向采购部门提交采购申请。
2. 采购申请应包括采购项目、采购数量、预算金额、供应商信息等内容。
第五条采购审批1. 采购部门对采购申请进行审核，确保采购项目符合公司需求。
2. 审批通过后，采购部门与供应商签订采购合同。
第六条采购执行1. 采购部门按照采购合同组织采购，确保采购物品质量、数量符合要求。
2. 采购物品入库后，由仓库进行验收。
第三章报销管理第七条报销范围1. 员工因工作需要产生的合理费用，包括差旅费、业务招待费、办公费等。
2. 采购物品验收合格后的付款。
第八条报销流程1. 员工填写报销单，详细列明报销项目、金额、用途等信息。
2. 报销单经部门负责人审批后，提交财务部门。
3. 财务部门对报销单进行审核，确保报销事项真实、合规。
4. 审核通过后，财务部门办理报销手续。
第九条报销凭证1. 报销凭证应真实、完整、清晰，包括发票、收据、报销单等。
2. 报销凭证上应注明报销人、报销日期、报销金额等信息。
第十条报销时限1. 员工应在报销事项发生后30日内提交报销单。
2. 财务部门应在收到报销单后15个工作日内完成报销手续。
第四章监督与考核第十一条公司设立财务审计部门，对采购报销工作进行监督。
第十二条财务审计部门对采购报销事项进行定期或不定期的检查，确保报销事项合规。
第十三条对违反本制度的行为，公司将根据情节轻重，给予相应处罚。
第五章附则第十四条本制度由公司财务部门负责解释。
第十五条本制度自发布之日起实施，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十六条本制度如有未尽事宜，由公司财务部门根据实际情况予以补充和完善。
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采购报销管理规定 The document was finally revised on 2021
采购报销管理规定
第一章目的
为了规范采购报销流程，加强物品及资金的使用管理，保障优质廉价及经营需求，特制订采购报销制度及流程。
第二章采购制度及流程
一、采购分类
1、生产物资采购包括：五金备件、劳护用品、低值易耗品等。
2、办公用品采购包括：办公耗材、数码配件、其它零星物品、培训资料、书刊等。
3、固定资产采购包括：电子设备、电脑、房屋租赁、大额资产等。
二、申购流程
1、申购部门根据部门需求填写完整《物品采购申请单》。
2、申请人必须按照采购申请单依次由部门经理、总经理签字确认。
3、把签字完整的采购申请单递交至人事行政部，由人事行政部进行采买。
4、采购单由总经理批准后人事行政部方可进行采购。
三、各部门申购时间安排
各部门负责人在每月25日前将下月计划所需的物资采购申请汇总审批后报归口的采购职能部门，人事行政部统一在次月10日前完成采购及验收。
如无紧急物品其他时间不予以采购。
采购申请必须由采购申请人、部门经理、总经理签字确认。
四、采购管理规定
1、申购人员必须详细填写物品采购申请单并办理相关审批手续。
2、采购人员应严格按照申购项目进行采购，如有疑问及时与申购部门沟通，确认无误后方可采购，采购物品必须货比三家，认真对比、筛选，按照质优价廉的原则予以采购。
3、采购人员必须按照收货标准仔细清点物品并及时办理入库手续，对不符合采购申请表的物品有权拒收，在验货过程中对物品质量、规格等难以确认的情况下应主动请申购部门一起验收。
4、采购和使用上的两个相关人员要相互监督，相互合作，共同做好此项工作，对于有争议的问题各自上报上级领导处理。
第三章报销制度及流程
一、日常费用报销制度及流程
1、日常费用主要包括：差旅费、餐饮费、电话费、交通费、办公用品费、日用品费、低值易耗品及备品备件、业务开拓费、培训费、资料费等。
2、费用报销的一般规定
报销人必须取得相应的票据(发票或收据)。
填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数，简述费用内容；金额大小写须完全一致（不得涂改）。
简述费用内容。
3、费用报销的一般流程
4、物品采购报销流程
5、差旅费报销制度及流程
员工差旅费开支标准：交通费可实报实销（需打的、坐飞机的需请示各公司总经理）；住宿费和餐费的费用按单据实报实销。
6、其他费用：根据实际需要据实支付。
二、专项支出财务报销制度及流程
1、专项支出主要包括软件及固定资产购置、咨询顾问费用、广告宣传活动费及其他专项费用等。
2、软件及固定资产购置报销财务制度及流程：
填写购置申请：按公司《资产管理制度》相关规定填写《资产购置申请单》并报批。
报销标准：相关的合同协议及批准生效的购置申请。
结账报销：资产验收（软件应安装调试）无误后，经办人凭发票等资料办理出入库手续，按规定填写报销单（经办人在发票背面签字并附出入库单）；财务根据审批后的报销单以转账形式付款；若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在7个工作日内办理报销手续。
三、其他专项支出报销制度及流程
1、费用范围：其他专项支出包括其他所有专门立项的费用（含咨询顾问、广告及宣传活动费、公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用）支出。
2、
费用标准：此类费用一般金额较大，由人事行政部根据实际需要向总经理提交请示报告（含项目可行性分析、费用预算等），经总经理签字审批。
3、务报销流程
由经办人整理发票等资料并填写费用报销单（填写规范参照日常费用报销一般规定）；。
按审批程序审批：主管部门经理审核签字→人事行政部审核签字→总经理审批
财务根据审批后的报销单金额付款。
若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在7个工作日内办理报销手续。
四、借支管理规定及借支流程
1、借款管理规定：
出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回7个工作日内办理报销还款手续。
其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
各项借款金额超过5000元应提前一天通知人事行政部。
2、外出采购需借支现金5000元以上的，除按上述手续外，还应提交领导批准的《采购计划》和《采购单》，《采购计划》和《采购单》要填明所购物品名称、牌子、规格、数量、价格、金额。
3、借款销账规定：
借款销帐时应以《借款申请单》为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经总经理批准，否则有权拒绝销帐；。
借款者原则上应在7个工作日内办理销帐手续。
借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
借支的现金，要在当月月末前，结清借支。
4、借款流程
借款人按规定填写《借款申请单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、转账或现金。
审批流程：部门经理审核签字→人事行政部审核签字→总经理审批。
五、报销时间的具体规定
1、每周五为报销日；若当月的最后一个报销日在该月的28日以后，该报销日停止报销。
最晚在次月10日前提交报销至人事行政部。
2、借支及其他业务的不受以上的时间限制，可随时办理。
第四章附则
1、各部门或员工需要采购时，凡是未按照上述审批手续审批和流程采购的，有权拒绝报销。
2、各部门或员工需要报销时，凡是未按照上述审批手续审批和流程办理的，有权拒绝报销。
3、本制度经总经理审批后实施。
附件一《采购申请单》
附件二《报销申请单》
附件三《借款申请单》
附件四《办公用品库存清单》
上海XXXXXX有限公司
2018年03月25日。