地市公司月度经营分析模板
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21
（二）本年运行分析-零售 2、零售流向分析
➢ 以图表形式列示本年累计零售流向（纯枪、批转零、小额配送）与 上年同期对比，分析说明各流向的效益
22
（二）本年运行分析-零售 3、零售价格到位率
➢ 分品号、分流向列明本年零售价格到位率，并与上年同期、全年预 算进行对比，分析价格到位率变化的原因
23
（二）本年运行分析-零售 4、加油站损耗分析
销售收入（万元）
家庭食品, 8.53 , 5% 酒类, 3.48 , 2%
润滑油, 12.18 , 8%
其他, 11.74, 8%
汽车用品, 51.12 , 33%
包装饮料, 34.63 , 22%
香烟, 34.25 , 22%
汽车用品 香烟 包装饮料 润滑油 酒类 家庭食品 其他
16
（一）本月经营分析-零售 6、加油卡发行情况
2014年6月经营活动分析
2014年7月
1
前言
简单概括地市公司当月的主要工作开展情况、地市公司运营管理 情况、主要经营成果
2
主要内容
第一部分 主要指标完成情况 第二部分 运行分析 第三部分 专题分析 第四部分 对标分析 第五部分 问题及建议
3
（一）主要指标完成情况
项目
利润总额 吨油利润总额 商流费总额 吨油商流费 吨油营销成本 吨油毛利 成品油销售量 零售量 纯枪量 零售比例 柴汽比 非油收入 非油利润 发卡数量 市场份额 价格到位率
158
157
156.21
156
155 销售收入
Βιβλιοθήκη Baidu5月 6月
14
（一）本月经营分析-零售 5、非油品业务情况——利润
➢ 本月非油品业务利润为11.08万元，环比增长0.86万元，增幅达
8.4%。
单位：万元
非油收入
12 11.08
11
11
10.22
10
10 利润
5月 6月
15
（一）本月经营分析-零售
5、非油品业务情况——非油业务结构
➢批转零+站外
➢0.42 ➢0.89 ➢-0.47
➢增幅 ➢-21.91%
➢ 6月份受整体市场及梅雨天气的影响，纯枪、批转零及站外都存在下 降，销量和效益都在减少。
11
（一）本月经营分析-零售 3、零售价格到位率
➢ 分品号、分流向列明本月零售价格到位率，并与上月实际、本月预 算进行对比，分析价格到位率变化的原因
➢ 6月份加油卡销售3998张，其中个人卡1013张，占比25.3%，单位卡 1085张，占比27.1%，不记名卡1900张，占比47.6%，完成本月预算的 133.26%%；完成预算指标的133.26%；设有发卡充值点13个。 ➢加油卡6月充值3518.3万元，消费3458.6万元，实现资金59.7万元.加 油卡消费比率为18.6%。
17
（一）本年经营分析-批发 1、批发销售整体情况
➢ 以图表形式分品号列明本年批发销量，并分别与上年同期、累计预 算对比，分析说明本年批发量与上年同期、累计预算形成差异的主要 原因。
18
（一）本年经营分析-批发 2、批发销售流向分析
➢ 以图表形式反映本年累计批发销售流向，并与上年同期进行对比， 分析说明各销售流向对公司效益的影响
12
（一）本月经营分析-零售 4、加油站损耗分析
➢ 分品号列示本月各油站损耗情况，并与上月实际进行对比，分析说 明损耗变化的情况
13
（一）本月经营分析-零售
5、非油品业务情况——收入
➢ 南京公司6月份非油销售收入158.60万元,环比增长2.38万元，增幅 达1.52%。
非油收入
159
158.59
6
（一）本月经营分析-批发 2、批发销售流向分析
➢ 以图表形式反映本月批发销售流向，并与上月进行对比，分析说明 各销售流向对公司效益的影响
7
（一）本月经营分析-批发 3、批发价格到位率
➢ 分品号、分流向列明本月批发价格到位率，并与上月实际、本月预 算进行对比，分析价格到位率变化的原因
8
（一）本月经营分析-批发 4、客户开发情况
➢主要差异原因： ➢ 1、六月梅雨季节，受雨气的影响，销售下滑。 ➢ 1、三桥南北两站受道路变化及中石化新站开业影响，同比下降了1072吨。
10
（一）本月经营分析-零售 2、零售流向分析
➢
➢6月份 ➢5月份 ➢同比
➢小计 ➢2.53 ➢3.24 ➢-0.71
➢纯枪
➢2.11 ➢2.35 ➢-0.24
➢ 说明本月批发客户开发情况，对公司销售规模的影响
9
（一）本月经营分析-零售 1、零售整体情况
➢
➢小计 ➢汽油 ➢柴油 ➢柴汽比 ➢增幅
➢6月份 ➢2.53 ➢1.31 ➢1.22 ➢0.93
➢5月份 ➢3.24 ➢1.45 ➢1.79 ➢1.23 ➢-21.91%
➢同比 ➢-0.71 ➢-0.14 ➢-0.57 ➢-0.30
6月份非油业务收入销售前五类为：汽车用品销售收入51.12万元 （占销售总额的32.23% ）；包装饮料销售收入34.63万元(占销售总 额的21.83% ) ；香烟销售收入34.25万元（占销售总额的21.60%； 润滑油12.18万元（占销售总额的7.68%）；酒类3.48万元（占销售 总额的2.19%）。
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（一）本年经营分析-批发 3、批发价格到位率
➢ 分品号、分流向列明本年批发价格到位率，并与上年同期、全年预 算进行对比，分析价格到位率变化的原因
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（二）本年运行分析-零售 1、零售整体情况
➢ 以图表形式分品号列明本年累计零售情况，并与累计预算、上年同 期分别对比，分析说明零售量变化的主要原因
2014年6月主要指标完成情况
单位
万元 元/吨 万元 元/吨 元/吨 元/吨 万吨 万吨 万吨
%
本月
2.113
月计
累计
环比 同比 比预算 本年累计 同比
-11.30% 9.20%
13.30
4.70%
万元 158.59
万元
张 3998
％
%
1.52% 5.29%
948.56
163.12% 239.98% 133.27% 14473
46.70% 111.20%
4
主要内容
第一部分 主要指标完成情况
第二部分 运行分析
（一） 本月经营分析 （二） 本年经营分析 （三） 投资完成情况 （四） 财务分析
第三部分 专题分析
第四部分 对标分析
第五部分 问题及建议
5
（一）本月经营分析-批发 1、批发销售情况
➢ 以图表形式分品号列明本月批发销量，并与上月实际、本月预算、 对比，分析说明批发量与上月实际、本月预算形成差异的主要原因
（二）本年运行分析-零售 2、零售流向分析
➢ 以图表形式列示本年累计零售流向（纯枪、批转零、小额配送）与 上年同期对比，分析说明各流向的效益
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（二）本年运行分析-零售 3、零售价格到位率
➢ 分品号、分流向列明本年零售价格到位率，并与上年同期、全年预 算进行对比，分析价格到位率变化的原因
23
（二）本年运行分析-零售 4、加油站损耗分析
销售收入（万元）
家庭食品, 8.53 , 5% 酒类, 3.48 , 2%
润滑油, 12.18 , 8%
其他, 11.74, 8%
汽车用品, 51.12 , 33%
包装饮料, 34.63 , 22%
香烟, 34.25 , 22%
汽车用品 香烟 包装饮料 润滑油 酒类 家庭食品 其他
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（一）本月经营分析-零售 6、加油卡发行情况
2014年6月经营活动分析
2014年7月
1
前言
简单概括地市公司当月的主要工作开展情况、地市公司运营管理 情况、主要经营成果
2
主要内容
第一部分 主要指标完成情况 第二部分 运行分析 第三部分 专题分析 第四部分 对标分析 第五部分 问题及建议
3
（一）主要指标完成情况
项目
利润总额 吨油利润总额 商流费总额 吨油商流费 吨油营销成本 吨油毛利 成品油销售量 零售量 纯枪量 零售比例 柴汽比 非油收入 非油利润 发卡数量 市场份额 价格到位率
158
157
156.21
156
155 销售收入
Βιβλιοθήκη Baidu5月 6月
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（一）本月经营分析-零售 5、非油品业务情况——利润
➢ 本月非油品业务利润为11.08万元，环比增长0.86万元，增幅达
8.4%。
单位：万元
非油收入
12 11.08
11
11
10.22
10
10 利润
5月 6月
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（一）本月经营分析-零售
5、非油品业务情况——非油业务结构
➢批转零+站外
➢0.42 ➢0.89 ➢-0.47
➢增幅 ➢-21.91%
➢ 6月份受整体市场及梅雨天气的影响，纯枪、批转零及站外都存在下 降，销量和效益都在减少。
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（一）本月经营分析-零售 3、零售价格到位率
➢ 分品号、分流向列明本月零售价格到位率，并与上月实际、本月预 算进行对比，分析价格到位率变化的原因
➢ 6月份加油卡销售3998张，其中个人卡1013张，占比25.3%，单位卡 1085张，占比27.1%，不记名卡1900张，占比47.6%，完成本月预算的 133.26%%；完成预算指标的133.26%；设有发卡充值点13个。 ➢加油卡6月充值3518.3万元，消费3458.6万元，实现资金59.7万元.加 油卡消费比率为18.6%。
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（一）本年经营分析-批发 1、批发销售整体情况
➢ 以图表形式分品号列明本年批发销量，并分别与上年同期、累计预 算对比，分析说明本年批发量与上年同期、累计预算形成差异的主要 原因。
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（一）本年经营分析-批发 2、批发销售流向分析
➢ 以图表形式反映本年累计批发销售流向，并与上年同期进行对比， 分析说明各销售流向对公司效益的影响
12
（一）本月经营分析-零售 4、加油站损耗分析
➢ 分品号列示本月各油站损耗情况，并与上月实际进行对比，分析说 明损耗变化的情况
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（一）本月经营分析-零售
5、非油品业务情况——收入
➢ 南京公司6月份非油销售收入158.60万元,环比增长2.38万元，增幅 达1.52%。
非油收入
159
158.59
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（一）本月经营分析-批发 2、批发销售流向分析
➢ 以图表形式反映本月批发销售流向，并与上月进行对比，分析说明 各销售流向对公司效益的影响
7
（一）本月经营分析-批发 3、批发价格到位率
➢ 分品号、分流向列明本月批发价格到位率，并与上月实际、本月预 算进行对比，分析价格到位率变化的原因
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（一）本月经营分析-批发 4、客户开发情况
➢主要差异原因： ➢ 1、六月梅雨季节，受雨气的影响，销售下滑。 ➢ 1、三桥南北两站受道路变化及中石化新站开业影响，同比下降了1072吨。
10
（一）本月经营分析-零售 2、零售流向分析
➢
➢6月份 ➢5月份 ➢同比
➢小计 ➢2.53 ➢3.24 ➢-0.71
➢纯枪
➢2.11 ➢2.35 ➢-0.24
➢ 说明本月批发客户开发情况，对公司销售规模的影响
9
（一）本月经营分析-零售 1、零售整体情况
➢
➢小计 ➢汽油 ➢柴油 ➢柴汽比 ➢增幅
➢6月份 ➢2.53 ➢1.31 ➢1.22 ➢0.93
➢5月份 ➢3.24 ➢1.45 ➢1.79 ➢1.23 ➢-21.91%
➢同比 ➢-0.71 ➢-0.14 ➢-0.57 ➢-0.30
6月份非油业务收入销售前五类为：汽车用品销售收入51.12万元 （占销售总额的32.23% ）；包装饮料销售收入34.63万元(占销售总 额的21.83% ) ；香烟销售收入34.25万元（占销售总额的21.60%； 润滑油12.18万元（占销售总额的7.68%）；酒类3.48万元（占销售 总额的2.19%）。
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（一）本年经营分析-批发 3、批发价格到位率
➢ 分品号、分流向列明本年批发价格到位率，并与上年同期、全年预 算进行对比，分析价格到位率变化的原因
20
（二）本年运行分析-零售 1、零售整体情况
➢ 以图表形式分品号列明本年累计零售情况，并与累计预算、上年同 期分别对比，分析说明零售量变化的主要原因
2014年6月主要指标完成情况
单位
万元 元/吨 万元 元/吨 元/吨 元/吨 万吨 万吨 万吨
%
本月
2.113
月计
累计
环比 同比 比预算 本年累计 同比
-11.30% 9.20%
13.30
4.70%
万元 158.59
万元
张 3998
％
%
1.52% 5.29%
948.56
163.12% 239.98% 133.27% 14473
46.70% 111.20%
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主要内容
第一部分 主要指标完成情况
第二部分 运行分析
（一） 本月经营分析 （二） 本年经营分析 （三） 投资完成情况 （四） 财务分析
第三部分 专题分析
第四部分 对标分析
第五部分 问题及建议
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（一）本月经营分析-批发 1、批发销售情况
➢ 以图表形式分品号列明本月批发销量，并与上月实际、本月预算、 对比，分析说明批发量与上月实际、本月预算形成差异的主要原因