金蝶K3详细流程图

金蝶K/3ERP蓝图

一、基础资料：

1、财务基础资料：科目、币别、汇率体系、凭证字；

2、物料编码规则；

3、物流资料：计量单位、物料（单位、批次、计价方法、MRP资料、科目）、仓库仓位、供应商、客户、要素费用；

二、系统参数设置

1、科目是否项目辅助核算；

2、是否使用双计量单位；是否使用辅助计量单位；

3、暂估冲回方式：单到冲回，月初一次冲回；差额生成方式；

三、流程操作

1、销售

1、销售订单(录入)—(下推)发货通知单—(下推)销售出库单—(下推)销售发票（勾稽）—(下推)收款单（核销）

2、未开票退货：（查询）“蓝字销售出库单”—（下推）退货通知单—（下推）红字销售出库单—对等核销（红蓝字出库单）

3、已开票退货：（查询）“蓝字销售出库单”—（下推）退货通知单—（下推）红字销售出库单—（下推）红字发票—勾稽---（下推）退款单

2、物料需求计划（MRP）

1、销售订单—MRP计算(BOM审核使用、工厂日历、展望期、物料计划资料、MRP方案等)—库存足够—销售出库；

2、销售订单—MRP计算—MRP计划单维护—(自制属性)审核投放—生产任务单---确认下达---投料单—生产领料单；

3、销售订单—MRP计算—MRP计划单维护—(外购属性)审核投放—采购申请单—采购订单—外购入库单；

4、销售订单—MRP计算—MRP计划单维护—(委外属性)审核投放—采购申请单—委外订单—委外加工出库—委外加工入库；

3、采购

1、“采购申请单”(外购属性)—采购订单—请检单—检验单（合格）—外购入库单—采购发票（勾稽）—付款单（核销）

2、“采购申请单”(外购属性)—采购订单—请检单—检验单（不合格）—退料通知单

3、“采购申请单”(外购属性)—采购订单—收料通知单—外购入库单—采购发票（勾稽）—付款单（核销）

4、委外&受托加工

1、“采购申请单”(委外属性)—委外订单（BOM 编号）—委外出库单---请检单—检验单—委外入库单（核销-根据BOM ）

采购申请

请检单

收料通知

外购入库 检验单 采购订单

退料通知

采购发票

不合格 合格

—费用发票（勾稽/补充勾稽）—付款单（核销）；

2、“采购申请单”(委外属性)—委外订单（BOM编号）—委外出库单—请检单—检验单（不合格）—退料通知单；

3、“采购申请单”(委外属性)—委外订单（BOM编号）—委外出库单---收料通知单---委外加工入库单（核销-根据BOM）—费用发票（勾稽）—付款单（核销）；

4、受托：“销售订单”—受托加工材料入库单（虚仓）—受托加工领料单（虚仓）---产品入库单（实仓）—销售出库单（实仓）——销售发票（勾稽）—收款单（核销）

5、生产

“MRP”—生产任务单—确认、下达—投料单—(领料平台)---调拨单---领料单—请检单—检验单—产品入库单

6、仓存

1、外购入库单：根据“收料通知单”或“检验单”生成；

2、生产领料单：根据“投料单”生成；

生产任务 调拨单 确认下达 投料单 领料平台 请检单 检验单 车间仓

产品入库 领料单

返工 MRP 任务关闭

补料单

3、调拨单：根据“领料平台”生成或手工录入；

4、产品入库单：根据“生产任务单”或“检验单”生成；

5、销售出库单：根据“销售订单”或“发货通知单”生成；

6、其他入库单：根据“组装单”生成或手工录入；

7、其他出库单：根据“组装单”生成或手工录入；

8、盘盈盘库单：根据【编制盘点报告】生成；

7、存货核算（含实际成本模块）

存货核算账务处理

功能要点工作内容建议操作员流程文档备注

存货核算模块

外购入库暂估冲回生成前期暂估本期到票的冲回凭证；应付会计

外购入库即采购发票，生成应付凭证；应付会计

外购入库估价入账生成应付暂估凭证；应付会计

生产领用生成材料或半成品出库成本凭证；成本会计

产品入库生成产品入库结转成本凭证；成本会计含受托加工；

注：由业务模块生成的凭证只允许在原业务模块的凭证管理中进行修改、删除凭证。

8、固定资产

初始化：基础资料维护（卡片类别、存放地点等）—新增初始化卡片—结束初始化；

日常操作：新增卡片—卡片变动---卡片数据录入（工作量）—计提折旧—对账—期末结账；

9、应付

1、“采购发票”—付款申请单（应付）---付款单（现金）---付款单（现金）---【发送】—付款单（应付）—【核销】；

2、“采购发票”—应付票据—审核（生成付款单/预付单与发票核销）—票据贴现；

10、应收外购入库现金付款发送应付付款

核销

付款申请

采购发票

采购发票应付票据审核

付款单

预付单

票据备查

勾稽

核销

核销

初始化折旧方法折旧政策使用状态存放地点

卡片类别

基础资料

初始数据结束初始

日常操作新增卡片卡片变动数据录入计提折旧对账期末结账

1、“销售发票”—收款通知单（现金）—收款单（现金）---【发送】—收款单（应收）—【核销】；

2、“销售发票”—应收票据—审核（生成收款单/预收单与发票核销）—票据贴现；

11、现金

1、现金/银行日记账（手工录入）—与总账对账—期末结账

2、付款申请单（应付）—付款申请单（现金）—付款单（现金）—【登账】&【发送】—付款单（应付）

3、收款通知单（现金）—收款单（现金）—【登账】&【发送】—收款单（应收）

12、总账

1、检查所有业务单据是否已审核、勾稽、核销等完成操作，存货核算关账并进行期末存货核算及成本计算；