金蝶K3培训详细教程

文档号：XA—KDSS—HDSS—B006

目录

第一章：总账系统 (3)

第一节系统维护 (7)

第二节凭证处理 (9)

2.2.1凭证查询 (18)

无机查询方式 (18)

有机查询方式 (18)

2.2.2新增凭证 (19)

2.2.3修改凭证 (20)

2.2.4凭证审核 (20)

2.2.5凭证打印 (21)

2-4-1输入汇总条件 (25)

2-4-2浏览凭证汇总表、预览、打印、 (26)

第三节账簿、报表查询打印 (26)

第四节期末处理 (28)

4.1.1期未调汇 (28)

4.1.2结转损益 (29)

4.1.3自动转账 (30)

4.1.4期末结账 (32)

第二章：报表系统 (34)

第三章：现金管理系统 (40)

第四章：现金流量表系统 (42)

第五章：工资系统 (47)

第六章：固定资产系统 (54)

第七章：财务分析系统 (58)

第八章: 应收管理系统 (61)

第九章: 应付管理系统 (73)

第一章：总账系统

日常处理由总账中凭证模块开始，凭证是一切账务核算系统的基础，也是用户日常工作及使用最频繁窗口，用户只要把握好在凭证录入完整及正确，有关其他账簿及报表由系统自动产生，在凭证使用模块中，系统为您提供了凭证管理、账簿查询打印、期末处理四个主要功能。

本章的目的

当完成本章的学习之后，您将能够做以下事情：

●学会凭证的录入方法及技巧，

●学会凭证编辑、查询、审核

●学会各种账簿、报表查询、打印、

●学会期末处理

总账系统日常工作流程图

凭证过账

凭证过账

③

报表处理

结转下期

期末结账

注：虚线框表示执行后由计算机自动完成

第一节系统维护

1.1系统参数设置

在总账日常凭证数据录入前，需要用户对凭证录入过程中一些功能进行设置，完成这一操作后，才能更方便、更快捷实现您的日常工作效率。

首先进入总账系统-[主窗口]中的“维护”，单击“系统参数”中“总账”标签页，如

下图1-1所示：

图1-1系统参数窗口-总账

在科目的标签的窗口中，您可设置“本年利润”的会计科目，该科目将用于“结转损益”，按图中字典的按钮，系统将为您列示出所有的会计科目，您可以根据自己的需要进行选择。

同时提供了一些总凭证管理功能选项，请根据实际管理需要进行设置，功能释译如下： 科目名称显示在前：

在凭证录入的时候，会计科目的显示一般情况下是科目编码显示在前，选中此项，则名称在前，编码在后。

显示科目最新余额、预算额：

选中此项，可在凭证录入的时候，即时显示该科目的最新余额、预算额，包括未过账凭证，否则不予显示。

结账时要求损益类科目余额为零：

损益结转采用账结法的企业，须选中此项；损益结转采用表结法的企业，则不需要此项选择。

银行存款必须输入结算方式和结算号：

选择此项，在凭证录入及保存的时候，系统会作强制性检查。

账簿余额方向与科目设置的余额方向相同：

用于账簿格式的显示

明细账科目显示所有科目名称：

选择此项，在预览、打印明细账的时候，显示该明细科目的全部内容，如上一级科目；否则，只显示最明细科目。

凭证分账制：

对于有外币核算的企业实现按外币原币进行独立的账务处理，其主要适用于金融行业，在凭证录入的时候，会计科目必须按选定的币别进行录入，保证外币核算的完整性。

每条凭证分录必须有摘要：

选中此项，凭证录入时，系统会自动检测，否则不予保存，如果有机制凭证，系统会自动在每条分录上添上摘要。

凭证号按年度排列：

有此选项，凭证号按年度排列，否则，按每一会计期间排列。

新增凭证检查凭证号：

在网络应用的时候，如果不需要系统分配的凭证号，自己录入，可选此项；否则，系统自动给新增的凭证增加凭证号。

新增凭证自动填补断号：

新增的凭证自动获取断号。

凭证过账前必须审核：

对凭证过账做出限制。

凭证审核：

系统提供两种限制，一是禁止成批审核，二是必须双敲审核，主要是满足金融、证券等特殊行业的需要。

科目预算：

系统对科目不符合预算（大于最高预算或小于最低预算）的科目录入提供三种选择：不检查、警告（可继续录入）、禁止使用（不可继续录入）。

注意：此窗口所设置功能直接影响到某些操作功能的实现，这些功能请用户训练掌握。

第二节凭证处理

2.1进入凭证录入窗口

上述设置工作完成后，即可录入当期有关凭证数据了，在总账报表系统的主窗口中，单击“凭证”进入凭在凭证使用的模块中，系统为您提供了凭证录入、凭证查询、凭证过账、凭证汇总、模式凭证、双敲审核等功能，使凭证的录入更迅速、准确。

日常处理中“凭证录入”窗口是用户使用最频繁的窗口，凭证录入对于用户来说，是用

户工作量最大部分，金蝶K/3系统让您能以最少的击键次数完成最大的日常工作处理。单击“凭证”中的“凭证录入”，进入如下窗体，如2-3所示：

图2-1 凭证录入主窗口

凭证录入功能就是为用户提供了一个仿真的凭证录入环境，在这里，可以将您制作的机制凭证录入电脑，或者根据原始单据直接在这里制作记账凭证（这种方法对凭证业务易产生错误，请用户慎用）。在凭证录入功能中，系统为您提供许多功能操作以方便您高效快捷地输入记账凭证。

下面为您介绍重要操作凭证增加的的一些操作：

下面是一张田野公司发生在5月1日一张业务凭证相关信息，以此凭证内容进行模拟新增：

记账凭证

日期：200年5月1日凭证编号: 记1 摘要科目名称借方本位币贷方本位币

收时代公司货款应收账款-时代公司20,000.00

收时代公司货款银行存款工行上步支行00123 20,000.00 合计合计:贰万元20,000.00 20,000.00

核算方式:支票复核人: 出纳制单人:

操作步骤:

凭证日期

业务日期：是此业务实际发生日期；日期：是制单日期；请注意两者的区别。

制单人请在中间“日期”处理调整制单位日期为：2000-5-1

注意：系统会自动给出上一次录入的最后一张凭证的日期，可以修改。凭证录入的日期若在当前的

会计期间之前，则系统不允许输入；但允许输入本期以后的任意期间的记账凭证，在过账时系统只处理本期的记账凭证，以后期间的凭证不作处理。

凭证号

凭证号系统会自动给出，按照当前期间同类凭证的最大号加1给出。用户不作凭证号调整，系统将按统一大流水方追加凭证号。作完一个凭证后必须保存之后系统才会给出该凭证的凭证号，如果凭证未保存，该凭证无效，不占用凭证号。