公司201年季度经济运行情况分析报告(模板)

**公司201*年*季度经济运行情况分析报告（模板）

一、基本情况概述

概述企业基本运行情况，包括企业经营情况（主要财务指标、经营成果归纳）。有关指标数据详见附表1。

二、企业经营状况注1

（一）资产负债情况

1、资产变动及预算执行分析

资产增减变动及预算执行表

金额单位：万元

2、收益性资产、长期投资同预算口径。

3、自定义项目列举其他变动较大的资产类项目。

资产总额变动简述。

变动原因分析：就变动较大的资产类项目对应具体经济业务、行为、项目等展开分析。

资产总额、收益性资产、长期投资预算执行分析。

注1：财务指标按企业报表实际数分析填报。

负债增减变动及预算执行表

金额单位：万元

2、有息负债同预算口径。

3、自定义项目列举其他变动较大的负债类项目。

负债总额变动简述。

变动原因分析：就变动较大的负债类项目对应具体经济业务、行为、项目等展开分析。

负债总额、有息负债预算执行分析。

有息负债增减表

金额单位：万元

其中，对非银行借款融资需按融资方式（企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、保险资金融资等）列示说明。

净资产增减及预算执行表

净资产总额变动简述。

净资产预算执行分析。

净资产主要变动因素表

2、自定义因素列举其他变动较大的净资产变动因素。

3、若净利润、可供出售金融资产公允价值变动净额系亏损或损失时以“-”填列。

4、上缴国资收益、按规定批准核销以“-”填列。

4、经营风险分析

2、现金流量与当期债务比＝经营活动现金净流量／流动负债×100%

3、带息负债比率＝有息负债总额／负债总额×100%

（二）经营效益状况

1、主营业务收入

主营业务收入增减变动及预算执行表

主营业务收入变动简述，以及收入结构分布和权重分析。

变动原因分析：就变动较大的主要业务对应具体经济业务、行为、项目等展开分析。

主营业务收入预算执行分析。

2、可控费用

可控费用增减变动及预算执行表

金额单位：万元

可控费用、职工薪酬变动简述，并分析可控费用和职工薪酬增减变动的主要原因。

可控费用、职工薪酬预算执行分析。

3、投资收益

投资收益增减及预算执行表

投资收益变动简述。

变动原因分析：就投资性资产产生的投资收益变动较大的，对应具体被投资单位、对象、项目等展开分析。

投资收益预算执行分析。

4、净利润

重要公司净利润增减变动表

金额单位：万元

净利润变动简述，以及各公司贡献度分析。

变动原因分析：就变动较大的损益项目（主营业务利润、投资收益、营业外收支〔尤其是补贴收入〕、主营业务成本、管理费用等）对应具体经济业务、行为、项目等展开分析。

净利润预算执行分析。

5、盈利状况分析

2、主营业务利润率＝（主营业务收入－主营业务成本－主营业务税金及附加）／主营业

务收入×100%

三、其他目标任务情况

（一）区域（园区）主要经济运行指标情况（适用于开发区类直属公司）

区域（园区）主要经济运行指标表

注：1、以开发区层面实际统计数填列（非简报数，需据实调整）。

据表简述主要经济指标运行情况。

（二）重大项目建设推进情况

对应业绩责任书列明纳入考核的任务项目，按考核要求进行总体判断，并分析说明项目的进展情况。具体项目推进情况详见附表2。

（三）担保情况

担保余额表

2、被担保单位性质：①区外国企、②集体企业、③私营企业、④外资企业、⑤其他企业。

3、备注中填列内容包括：决策程序、逾期、诉讼、或有负债、承担连带责任等情况。

（四）企业改制情况

企业改制情况表

2、未完成改制企业逐一列明。

3、未完成改制企业按先计划内，后计划外的顺序填列，并在相应方式中打“√”。

四、面临问题及建议（原则上不少于3条）

（一）结合当前的宏观政策及市场经济环境分析企业面临的机遇、挑战和问题（优势和劣势），提出突破发展瓶颈的建议和措施。

（二）

（三）

……

附表：

1、201*年*季度经济运行情况表

2、重大项目建设推进情况表