用友软件操作流程

用友软件操作流程

基本程序：

建立账套（在用友ERP的系统管理中设置）→增加操作员→设置操作员权限→设置会计科目→选择凭证类别→增加结算方式→客户及供应商分类→设置部门→输入人员档案→输入客户及供应商档案→录入期初余额（在用友ERP总账的设置中）→填制凭证→审核凭证→记账（总账的凭证中）→结转（转账定义、转账生成）→审核→记账→结账（总账的期末中）→报表（资产负债表、利润表）

一、系统管理

1.进入系统管理

开始→程序→用友ERP-U8→系统服务→系统管理系统→注册输入操作员admin→确定

2.建立账套

账套→建立→输入相关资料（A、账套号001-999之间；B、公司名称；C、账套路径不修改；D、启用日期可修改；E、是否集团账套不选）→下一步→输入单位信息→下一步→编码方案→下一步→数据精度→下一步→是否启用账套（是）→（选择）总账→输入启用日期→确定

3.增加操作员

权限→用户→增加→输入编码→姓名→确定

4.设置操作员权限

权限→权限→选择账套→选择操作员→设为账套主管→修改权限

5.删除账套

账套→输出→删除当前输出账套→确定→选择备份目标e:/删除账套

6.账套→引入→选择账套→是否修改路径

二、总账

1.进入总账

开始→程序→用友ERP-U8→财务会计→总账输入操作编码→选择账套→更改日期→确定

2.设置会计科目

系统菜单→设置→会计科目

（1）修改现金、银行存款（用编辑→指定科目；例：现金总账科目：点“＞”选择现金；银行总账科目：点“＞”选择银行存款）

（2）将应收账款、应收票据、预收账款：（1）点击修改，修改为客户往来，受控系统选择空白。

（2）直接增加下级明细。

（3）将应付账款、应付票据、预付账款：（1）点击修改，修改为供应商往来，受控系统选择空白。

（2）直接增加下级明细。

（4）其他应收款→（1）增加下级科目（在下级科目中设置辅助科目）

例：113301个人→个人往来

113302部门→部门核算

113303客户→客户往来

（2）直接增加下级科目。

（5）物资采购→增加明细并选择数量核算、单位；并用成批复制功能复制到原材料下。

（6）库存商品→增加明细→数量核算→单位；用成批复制的功能复制到主营业务收入、主营业务成本下

一、增加科目增加→输入编码→名称→辅助项目

二、修改科目选中科目→修改→修改→辅助项目

三、删除科目选中科目→删除→删除后不能恢复

四、成批复制编辑→成批复制→原科目代码复制为科目代码→辅助项目

3.设置凭证类别记账凭证

4.增加结算方式例：1、支票→101 现金支票→102 转账支票

5.客户和供应商分类

例：增加01国外

02国内02001吉林省

02002辽宁省

6.编码档案例：部门档案；人员档案；客户档案；供应商档案。

7.录入期初余额

8.填制凭证

填制凭证→增加→修改日期→原始凭证张数→摘要→科目→金额→保存

9.删除凭证

填制凭证→选择要删除的凭证→制单→作废/恢复→整理凭证→选择月份→全选→确定

10.审核凭证

审核凭证→审核凭证→选择月份→确认→确定

注：制单人与审核人不能为同一人。

11.记账

记账→全选→下一步→下一步→记账→确认→记账完毕点确定

12.查询凭证

凭证→查询凭证→输入查询条件→确认→确定

13.期末结转

(1)销售成本结转（主营业务收入、主营业务成本与库存商品科目的明细相同，并都为数量核算）

转账定义

库存商品代码1243

主营业务收入代码5101 →确定

主营业务成本代码5401

转账生成→销售成本结转→确定→查看明细→确定→对生成的凭证修改日期、附原始凭证张数→保存→审核→记账

(2)期间损益结转

（1）设置结转期间损益：期末→转账定义→期间损益→在本年利润科目处输入本年利润科目→确定

（2）结转期间损益：转账生成→选择结转月份→选择期间损益结转→选择类别收入或支出→全选→确定→对生成的凭证修改日期、附原始凭证张数→保存→退出→取消→审核记账

13.月末结账

期末→结账→选择月份→下一步→对账→下一步→下一步→结账

三、反操作

（1）取消结账

期末→结账→选择要取消结账的月份→按CTRL+SHIFT+F6键

（2）取消记账

期末→对账→按CTRL+H键→确定→退出→凭证→恢复记账前状态→选择恢复方式→确定

（3）取消审核

审核凭证→审核凭证→选择月份→确认→确定→审核→成批取消审核→确定→退出