2020年(财务知识)经济活动分析报告

（财务知识）经济活动分析方案
第壹部分项目概述主要描述
壹、简要描述项目简介
新建准格尔至鄂尔多斯铁路站前工程ZESG-3标段二分部位于鄂尔多斯市东胜区内，起讫里程为DK188+445.80～DK195+830.74，正线长度7384.94m。

管段内主要工程包括：特大桥3607.81延长米/1座为高家梁铜匠川特大桥，大桥361.06延长米/1座，为砂塔大桥，柳林中桥2075顶平米/1座，昊华小桥307.66顶平米/1座，框架涵9座354.19横延长米，盖板涵4座295.7横延长米；区间路基584.46m，站场1座（东胜东站），路基共长3315.76m，土石方量为1235996m³，其中挖方698909.2m³,填方537086.8m³;附属浆砌20405m³,种植紫穗槐67274颗，挖基石土14564m ³合同工期为2013年9月1日～2015年11月30日。

该项目建设单位为呼准鄂铁路有限责任X公司，铁道第三勘察设计院集团有限责任X公司负责设计，中铁二院（成均）咨询监理有限责任X公司新建准鄂铁路项目监理部负责工程施工过程的监督。

二、指挥部组织机构
根据本标段工程特点及工程分布情况，成立中铁三局集团新建呼准鄂铁路工程项目经理部二分部.
1、分部由项目经理、常务副经理、副经理、总工程师组成领导层，下设工程管理部、安全质量环保部、物资设备部、
财务部、工经部、试验室、综合办公室。

全管段共设劳务队伍9个，其中桥梁桩基施工队2个，桥梁施工队2个，桥涵施工队2个，路基施工队3个。

2施工任务划分及劳务承包模式
1）桩基施工壹队：
负责高家梁铜匠川特大桥0#台～87#墩桩基的钻孔、钢筋笼安装、灌注的施工。

劳务承包模式采用清单式甲供料定额承包。

钢筋笼、混凝土由项目部提供、作业队点收。

2）桥梁施工壹队：
负责高家梁铜匠川特大桥0#台～87#墩承台、扩大基础、墩台身的施工。

劳务承包模式采用清单式甲供料定额承包。

负责高家梁铜匠川特大桥和砂塔大桥共1120根桩基钢筋笼的加工。

混凝土、墩台身模板、简易钢筋笼滚焊机、钢筋由项目部提供。

3）桥涵施工壹队：
负责DK188+445.8-190+100内5座框架涵及柳林中桥及昊华小桥的施工。

劳务承包模式采用清单式甲供料定额承包。

混凝土、模板、钢筋由项目部提供。

4）桩基施工二队：
负责高家梁铜匠川特大桥88#墩～110#台、砂塔大桥0#台～11#台桩基的钻孔、钢筋笼安装、灌注的施工。

劳务承包模式采用清单式甲供料定额承包。

钢筋笼、混凝土由项
目部提供、作业队点收。

5）桥梁施工二队：
负责高家梁铜匠川特大桥88#墩～110#台、砂塔大桥0#台～11#台承台、扩大基础、墩台身的施工，负责管段涵洞DK195+113.22的施工。

劳务承包模式采用清单式甲供料定额承包。

混凝土、墩台身模板、钢筋由项目部提供。

6）桥涵施工壹队：
负责DK190+100-DK191+135内7座框架涵、盖板涵的施工。

劳务承包模式采用清单式甲供料定额承包。

混凝土、模板、钢筋由项目部提供。

7）路基施工壹队：
负责东胜东站DK180+445-DK189+080路基的挖、解小、装、运、卸土、排水、弃方或利用方堆放、整修、基床土翻松、压实、分层摊铺、翻晒、洒水、路面及边坡整修、排水以及路基附属工程的施工。

劳务承包模式采用清单式定额承包。

8）路基施工二队：
负责东胜东站DK189+080-DK191+280路基的挖、解小、装、运、卸土、排水、弃方或利用方堆放、整修、基床土翻松、压实、分层摊铺、翻晒、洒水、路面及边坡整修、排水以及路基附属工程的施工。

劳务承包模式采用清单式定额承包。

9）路基施工三队：
负责区间路基DK194+885.22-DK195+215.22、DK195+576.28-DK195+830.74及昊华路改移，路基的挖、解小、装、运、卸土、排水、弃方或利用方堆放、整修、基床土翻松、压实、分层摊铺、翻晒、洒水、路面及边坡整修、排水以及路基附属工程的施工。

劳务承包模式采用清单式定额承包。

三、项目成本管理机构
为加强项目责任成本管理，提高项目经济效益，贯彻落实集团X公司关于责任成本核算工作的有关规定，明确职责，责任到人，经指挥部办公会研究决定，成立责任成本管理领导小组。

组长：****
副组长：
组员：
四、成本管理制度
（壹）杭甬指[2011]30号文《中铁三局杭甬（长）项目经济活动分析实施计划》。

（二）《中铁三局杭甬（长）工程经济活动分析管理办法》。

第二部分项目概算水平分析
HYZQ-1标段概算总价为65亿元，其中总承包风险费14164万元；合同价为62亿元，其中总承包风险费为13438
万元，降造系数为5.2%。

主要材料价差根据定测现场调查及厂家询价，结合铁道部经规院发布的2008年1季度价格，综合分析确定编制期价格，按编制期价格和铁建设[2006]129号文发布的《铁路工程建设材料基期价格》(2005年度)之间的价差计列。

本项目实行总价承包，根据合同关联条款，有下列情况之壹的合同总价可作调整：
①发包人对建设方案、建设标准、建设规模和建设工期的重大调整；
②保险范围之外，由于不可抗力造成的损失按通用条款关联内容办理；
③甲供材料设备按实际采购价调整，每半年调整壹次（总承包风险费处理的工程除外）；
④按国家和铁道部有关政策允许调整且经原审批部门批准调整的内容可进行调整；包括按铁建设〔2009〕46号《关于铁路建设项目实施阶段材料价差调整的指导意见》的材料调差及按铁建设[2010]196号《关于调整铁路基本建设工程设计概预算综合工费标准的通知》的人工调差。

由于①②项原因引起的I类变更设计，按照原初步设计批准单位批准概算和相应中标降造率计算费用，签订补充合同，调整合同价格。

第三部分形象进度及营业额
一、简要描述项目形象进度
1、完成的形象进度及完成节点工期
9月14日-11月10日，完成项目部驻地临建工程。

9月25日-11月30日，完成拌合站临建工程。

10月15日-11月25日，完成高家梁铜匠川特大桥0#台、1#墩桩基、承台。

11月9日-11月27日，完成东胜东站DK190+000-DK190+277段土石方工程。

2、完成的主要工程数量
1)、路基工程
站场土石方工程挖土方完成17883m³，挖石方完成95117m³。

2）、桥涵工程
高家梁铜匠川特大桥0#台、1#墩桩基砼440.2m³，加工钢筋笼144吨。

高家梁铜匠川特大桥0#台、1#墩承台砼393.6m³。

3）、施工便道
改(扩)建便道完成2.5km，新建便道1.5km。

4）、临建工程
项目部驻地临建工程完成，具备入住条件且已搬迁入住。

占地面积为4270㎡，建筑面积为1004㎡。

HZS-120拌合站已具备生产能力，HZS-100拌合站基础施工完成，设备将陆续进场进行安装。

二、产值完成情况
截止2011年1季度实际完成356497万元，其中合同内322007万元，合同外34490万元。

各施工单位实际完成产值详见表5：
表5产值完成情况表
单位：万元
第四部分工期情况特别是关键节点工期情况分析
壹、原合同工期
本标段工程计划开工日期2013年9月1日，计划竣工日期2015年3月1日,工程工期18个月。

二、调整合同工期
目前业主未对工期进行调整。

三、采取的措施及和成本的关系
准鄂项目已完成墩身设计优化建议方案：
高家梁铜匠川特大桥及砂塔大桥共计10个墩，墩高为18.5m和19m。

建议增加桩长及承台高0.5到1m，墩柱高度减少至18m。

原墩身模板由80:1坡比双线圆端型实心墩变更为直坡双线圆端型实心墩，从而减少了壹套模板资源投入且加快了模板周转，有利于缩短工期。

目前已和设计院取得联系，已经口头同意变更。

第五部分盈亏情况
壹、盈亏总体描述
截止2011年3月末，业主累计验工计价****万元（含五局****万元），其中：对各参建单位验工计价****万元（含五局****万元），局指挥部验工****万元，局指挥部留验工差****万元；减去业主超验****万元，实际完成施工产值****万元；调增项目成本****万元，调减项目成本****万元，项目实际发生成本费用总额****万元，项目实际利润****万元。

其中：指挥部亏损****万元，壹X公司亏损***万元，二X公司亏损****万元，五X公司亏损****万元，建安X公司亏损****
万元，线桥X公司盈余****万元，电务X公司盈余****万元，物资X公司盈余****万元。

表7杭甬项目盈亏情况表单位：万元
本表未包含政策性材差****万元，总承包风险费****万元，暂定亏损金额为****万元。

二、主要盈亏项目分析
（壹）壹X公司
1、桩基
（1）钻孔桩工作平台：根据地质情况，覆盖层为第四系全新统冲海积粉土、粉砂、淤泥质粉质黏土，属可液化土层，遇水极不稳定。

地下水稳定水位埋深约0.4～3.3m，较发育。

钻机选型时冲击钻不适合，回旋钻施工了部分桩基，但发当下地面以下5m范围内缩径现象严重。

旋挖钻比较适合地质情况，效率较高。

但要求有非常平整和壹定强度的工作平台，为此每个墩台均采用建筑砖碴进行了换填碾压，且于旋挖钻机身以下铺设了2cm厚钢板作为钻孔桩平台，预计增加成本****万元。

（2）钻孔桩钢护筒：由于粉土、粉砂特殊的地质原因，为了保证不塌孔、不缩径，钻孔时必须采用较长的钢护筒跟进，壹般均使用到4m～9m，规范壹般是1～2m，造成桩基成本单价较高。

跨沪昆线125m连续梁主墩桩基已侵入既有线路基边坡内，按照路局评审的方案，侵入边坡内的4个墩位共计12根直径2.2m桩基均采用了9m钢护筒，壁厚2cm，且未拨出，此部分发生费用共计****万元。

（3）深桩基（大于50m）及大直径桩基施工效率：钱江新桥南引桥特殊孔跨29处，主墩均为大直径深桩，超过50m的桩基共计1720根，φ2.0m桩基118根，φ2.2m桩基20根，φ2.5m桩基78根。

目前能够施工2m之上的旋。