最新年年度财务部工作计划及目标资料

2018年财务部年度工作目标规划

第一部分，各项目标

一、制度建设目标

1、财务工作符合会计法和其它财经法律或法规。

2、财务违法乱纪行为为零。

二、财务工作目标

1、财务效益指标：提高应收账款催收力度，提高公司回款率、资金收益率。

2、及时提供财务报表分析和预测报告，为公司提高整体利润率奉献力量。

三、成本控制目标

1、完善成本控制制度，提出成本控制措施，年度企业成本比上年度降低。

四、会计核算管理目标

1、会计核算资料准确及时完整，会计报告及时。

五、资金管理目标

1、降低企业资金管理成本，提高企业投资收益率。

六、部门管理目标

1、部门工作完成率100%，部门人员考核合格率85%以上。

七、

八、精神文明目标

1、工作状态饱满积极。

2、工作认真负责。

八、业务培训目标

1、加强培训，队伍综合素质不断提高。

财务部各职位目标分解：

管理职位目标：（会计主管）

总体目标目标细化

制度建设目标1、依据国家有关财务制度、会计准则和有关企业规定，制定并不断完善企业财务管理的各项制度，制度内容全面、完善。

2、组织执行国家有关财务法律法规、方针、政策，保证财务活动正常运行。

财务工作目标1、制定财务工作各项计划并监督实施，计划及时完成率100%。

2、对企业财务运作进行控制，提高企业年度财务效益指标完成率。

3、根据企业的经营状况，向总经理提交财务分析和预测报告，报告编制及时准确。。

4、及时申报纳税。

5、对日常财务账务进行审核。

6、完成领导交待的其他工作。

7、结合准确的财务数据，为客户报价标准提出合理化建议。

成本管理目标1、全年费用控制，比照去年的全年费用明细表，严格控制各项明细费用。对于异常费用情况，进行预警提示。

2、全年成本控制，随时关注成本的变动，对于异常成本情况，进行预警提示。

会计核算管理目标1、组织企业经济核算工作，组织编制和审核会计报表，大幅度提升报表编制的准确性和及时性。

2、组织会计人员及时、准确、完整地记账、算账、报账，及时提供真实的会计核算资料，财务数据。

资金管理目标1、合理地投放和使用企业资金，以获取投资收益，使企业投资收益率比上年提高。

2、在2015年下半年，编制资金预测报表，保证企业正常运转和扩大再生产所需要的资金需求。

部门管理目标1、负责指导、监督部门人员的工作，部门工作完成率100%。

2、根据公司的要求对部门人员进行考核，考核工作按时完成，考核结果客观、公正、准确。

精神文明目标

1、随时关注调整财务人员的工作状态，统筹和协调整体财务

工作。

业务培训目标2015年财务人员都是初入职场的新人，如何提高新人的业务能

力和保持工作效果，是工作的重中之重。

1、财务人员进行内部学习，重点是放在资金、资产等应知应

会技能。

2、学术理论和实践紧密结合，积极探讨实际工作中的热点、

难点问题。

会计职位工作目标（总账会计、往来账会计）

总体目标目标细化

账目登记和核算目

标1、审核原始凭证、制作记账凭证、账目登记、制作对账单。

2、对登记的账目进行及时核对和清算（逾期催收）。

3、根据公司有关规定，进行公司费用报销单的审核工作。

会计报表目标1、根据国家法律法规，并结合公司实际情况，进行会计报表的编制，保证会计报表的及时、准确。

2、对会计报表进行归档管理，保证各种资料完整、无缺失。

存货目标1、根据公司安排，协同其它部门进行存货、低耗、固定资产等盘点，盘点结果及时、准确。

2、根据盘点结果调整各项报表，并找出原因杜绝相同情况发生。

财务分析目标1、根据财务报表，协助财务主管做好财务分析工作。

精神文明目标

1、保持良好的工作心态和认真的工作态度，与其他同事相互

配合。

出纳职位工作目标（出纳）

总体目标目标细化

收付款业务工作目

标1、现金收付时清点、核对，保证各项收支准确无误。

2、收取汇票、支票时查验核对；审核付款支付凭证是否完备无问题、签字是否齐全。

现金管理工作目标1、根据公司有关规定，及时进行现金的提取、送存、保管工作，保证企业经营活动的正常进行。

2、完成现金、银行存款的清查工作，保证账账相符、账实相符。

账目记录工作目标

1、对发生的收、付、缴等项业务，及时登记现金日记账和银

行日记账，账目填写清楚。

工资发放与日常报

销1、进行工资发放工作。

2、根据公司有关规定，进行公司财务报销工作。

原始凭证管理目标1、定期编制、整理各类原始凭证，并妥善保管。

空白发票和印章管

理目标1、妥善保管各类空白发票，并按程序开具票据。

2、妥善保管各类印章和其他重要资料。

精神文明目标

1、保持良好的工作心态和认真的工作态度，与其他同事相互

配合。

仓管职位工作目标（仓管）

总体目标目标细化

库存日常工作目标1、库存清点、核对，定时不定时盘点，保证各项库存准确无

误，账实相符。

2、保证入库材料品质的合格性和数量的准确性。

3、严格按照生产任务单的数量来出库材料，从源头上控制成本浪费。

4、跟生产部门配合，管理好完工产品的出入库数量质量，保证账实相符。

5、对于生产环节的半成品进行数量和完工程度的管理记录，及时与生产任务单，销售订单进行核对。

6、分析库存数据，为管理人员提供物资积压情况、短缺/超储情况等不同的统计分析信息，并根据此类信息对相关情况进行预警。

库存管理工作目标1、分析库存数据，为管理及决策人员提供库存资金占用情况、保证适当的库存量，节约库存费用。

2、对供应商、物流公司数据进行整理和分析，提供有效数据，方便采购协调多个供应商与配送，进一步降低总成本。

精神文明目标

1、保持良好的工作心态和认真的工作态度，与其他同事相互

配合。