现金、票据、印鉴、有价证券等保管、储存、运输的安全管理制度1

现金、票据、印鉴、有价证券等保管、储存、

运输的安全管理制度

现金、票据安全管理规定加强现金、票据、印鉴、有价证券等的安全管理工作，是我公司财务管理的重要组成部分。根据《企、事业单位内部治安保卫条例》和国务院《关于实行现金管理的规定》及相关政策、法规。制定本规定。

一、商场现金、票据等管理的职能部门是公司财务部，按照"统一管

理，归口管理"的办法对现金、票据实行管理。

二、现金、票据管理必须严格执行国务院《关于实行现金管理的规定》，

并按此《规定》制定相应的管理办

三、对支票和其它票证、凭证的管理，必须坚持检验、复核制度，堵

塞漏洞。

四、取送巨款必须用专车、并有专人负责押运。取送数额特大的款项，

必须有两人以上同行，保卫处派员重点护卫。

五、存放现金、票据必须用合格的保险柜，财务室门窗必须牢固、安

全。并安装防盗报警设备。现金、票证必须有专人保管。

六、财务室库存现金不得超过银行规定限额。超过银行规定限额的现

金，必须当日存入银行。由于特殊需要，必须过夜存放的，应专柜存放，专人看守。

七、财务部门必须制定落实内部安全工作责任制。现金、票据、印鉴、

有价证券等在使用、保管、储存时必须制定安全管理制度。