人力资源配备及财务分析报告

建筑业大厦人力资源配备及财务分析报告

建筑业大厦物业的实际情况，现对建筑业大厦人力资源配备及财务情况作如下分析：

一、服务中心每月费用支出

1、最低人员配置及最低薪酬标准如下：

以上用工薪酬按照周边的最低标准合计每月用工最低成本为55200元。

2、办公费用的支出每月最低300元/月。

3、员工福利：年终奖55200/12=4600元/月+过节费、评优、生日等300元/月=4900元/月。

4、工程耗材500元/月

5、电梯年检及电梯维保费：年检1600*8/12=1066/月+维保费350元/月=1416元/月

6、罗山治安联防费用最低1人200元/月

7、员工宿舍1500元/月

8、保洁工具损耗及外围垃圾等300元/月

9、后期的绿化养护人员工资、肥料等费用3000元/月

以上费用均按最低的标准计算，还有一些不可预计的费用及前期投入成本、外宾接待等费用不计其中，所以小区交接后的最低运营成本最少每月67361元。

二、小区的收入分析如下（最终以房产证面积为准）：

1、每月按理论收入100%计算：

2、土渣清运费32000平米*（3.5元/平米-4元/平米）=-16000，土渣不用铲车使用人力装车将亏损16000元，所以不计收入。

3、水电费代收无法盈利，根据1、2月的统计将亏损。

土渣及水电费代收亏损不计，物业费、停车费、广告费按照较高的收取率80%计算：56320*0.8=45056元。

根据分析本小区的情况每月物业管理运营最少得亏损（67361元-45056元）22305元以上。本分析可实地考察！

建筑业大厦物业服务中心二0一四年五月二十八日