管道投资项目可行性研究报告

管道投资项目
可行性研究报告
第一章管道项目总论
第二章管道项目建设背景及必要性
第三章管道报告编写说明
第四章管道建设规模及产品方案
第五章管道项目节能分析
第六章管道环境保护
第七章管道项目进度规划
第八章管道投资估算与资金筹措
第九章管道经济效益分析
第十章管道项目评价
第一章项目总论
一、项目提出理由
我们在关注供给侧改革的时候，也不要忽略了需求侧的刺激。

在世界主要发达经济体的经济结构中，消费都是经济增长的最重要的一翼。

而我国目前消费占GDP的比重40%还不到，与美欧等国家75%的比重有着巨大的差距。

扩大内需仍然是政府经济工作的重要目标，在当前财政政策和货币政策下，需求增长空间已经不大。

我认为“十三五”时期，内需侧发力主要依靠两方面：一是增加居民收入。

收入增长是居民敢于消费的最重要的保证。

与十年前相比，我们目前是全球最大的汽车拥有国、拥有全球最大的手机用户。

这充分说明了，国民消费水平的高低主要受收入水平的影响。

所以保持经济中高速增长才是扩大内需的关键。

在经济新常态下，经济增速仍然是必须要时刻关注的问题，虽然它已不是唯一的问题。

高举改革旗帜，实行“双创”战略，盘活国有企业效率，激活中小企业活力，企业效益增加，收入也就增加。

二是完善社会保障措施。

完善的社会保障制度是居民敢于消费的另一个重要原因。

当前之所以不敢提前消费的重要原因是生活成本高，医疗、养老成本承受不起。

因病返贫现象仍然存在，对晚年生活缺乏安全感，使得人们对消费变得谨慎。

所以扩大内需必须要解决居民消费的后顾之忧，让居民能够病有所医、老有所养。

《中国制造2025》实施3年来，取得明显成效。

各方面、各地对制造业在国民经济中的重要性有了进一步的认识，制造业的智能化、绿色化进程迈出了可喜的步伐，制造业创新体系的建设得以加强，转型升级和动能转换提速，一
些领域的创新能力和供给能力明显提高。

二、项目基本情况
（一）项目名称
管道投资项目
（二）项目选址
商丘某某经济开发区
商丘市，简称“商”或“宋”，河南省地级市，位于河南省最东部、豫鲁皖三省交界处，东隔安徽一角与江苏徐州相望，素有"豫东门户"之称。

商丘是贯穿中国东西、南北的陇海铁路和京九铁路的高铁普铁“双十字”交会城市。

截至2016年，辖2区、6县、1县级市，面积10704平方公里，总人口915.12万人。

2017年2月，国务院发布“十三五”现代综合交通运输体系发展规划，推进商丘建设为全国性综合交通枢纽。

（三）项目承办单位
商丘某某有限公司
华为是全球领先的ICT（信息与通信）基础设施和智能终端提供商，致力于把数字世界带入每个人、每个家庭、每个组织，构建万物互联的智能世界。

我们在通信网络、IT、智能终端和云服务等领域为客户提供有竞争力、安全可信赖的产品、解决方案与服务，与生态伙伴开放合作，持续为客户创造价值，
释放个人潜能，丰富家庭生活，激发组织创新。

华为坚持围绕客户需求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，推动世界进步。

2015-2017年主要财务指标一览表
序号项目名称单位
审计财务数据
备注2015年2016年2017年
1 企业资产状况
1.1 企业总资产万元6806.92 8008.14 9421.35 1.1.1 固定资产万元4457.71 5244.36 6169.84 1.1.2 流动资产万元2349.21 2763.78 3251.51 1.1.3 无形及其他资产万元
1.1.4 长期股权投资万元
1.2 负债总额1623.50 2497.69 384
2.61 1.2.1 流动负债万元1050.52 1616.19 2486.45 1.2.2 长期负债万元572.98 881.50 1356.16
1.3 所有者权益万元5183.42 5510.45 5578.74
1.4 实收资本万元5000.00 5000.00 5000.00
2 企业经营情况
2.1 主营业务收入万元6058.16 7127.24 8385.00
2.2 主管业务成本万元5149.43 6058.15 7127.25
2.3 主营业务利润万元908.73 1069.09 1257.75
2.4 营业利润万元908.73 1069.09 1257.75
2.5 利润总额万元908.73 1069.09 1257.75
2.6 年缴纳所得税万元227.18 267.27 314.44
2.7 净利润万元681.55 801.82 94
3.31
3 财务指标
3.1 资产负债率% 23.85 31.19 40.79
3.2 净资产收益率% 13.15 1
4.55 16.91
二、项目建设方案
（一）项目产品
该项目产品为管道。

（二）项目建设原则
第三次工业革命不是诸如工业机器人、3D打印、人工智能、数字制造等一部分关键制造技术的突破，而是基础制造技术、制造技术（工具）和制造系统各个层次的技术内部以及不同技术层次之间交互融合、相互促进的交互性、群体性、系统性突破过程。

我们需要从我国的制造业和制造系统发展的基础、现实要求、国际竞争格局、未来定位等着眼，构建我国制造技术突破的总体架构和路线。

10月中共十九大顺利闭幕,未来5年中国社会经济发展的政策框架已经明朗,新一届领导班子将带领全国人民开启新的征程。

回顾过去5年,中国经济社会的发展基本实现了十八制定的目标，展望未来5年，每一个中国人仍需坚定不移的沿着党的大政方针政策继续奋斗。

改革开发以来的中国发展历程告诉我们，个人的发展如果顺着国家的大政方针去努力，获得成功的概率将大大提高，对于投资同样如此。

那么十九大的大政方针政策是什么，未来的投资机会在哪里，以下将进行探讨。

（三）项目建设方案
项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积21306.77平方米（折合约31.96亩），代征公共用地面积873.58平方米，净用地面积20433.19平方米（红线范围折合约30.65亩），土地综合利用率100%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照管道行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合管道制造和经营的规划建设要求。

该工程规划建筑系数71.31%，建筑容积率1.02，建设区域绿化覆盖率6.86，
办公及生活服务设施用地所占比重4.8%，固定资产投资强度3552.35万元/公顷，建设场区土地综合利用率100%；根据测算，本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

本期工程项目净用地面积20433.19平方米，建筑物基底占地面积14570.9平方米，总建筑面积20864.31平方米，其中：规划建设主体工程15872.49平方米，仓储设施面积2717.62平方米（其中：原辅材料仓储设施1593.79平方米，成品贮存设施1123.83平方米），办公用房1225.98平方米，职工宿舍469.96平方米，其他建筑面积578.26平方米（含部分公用工程和辅助工程）；根据测算：本期工程项目不计容建筑面积0平方米，计容建筑面积20864.31平方米；项目规划绿化面积1401.72平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积3871.48平方米；土地综合利用面积20433.19平方米。

建筑工程投资一览表
序号工程类别名称占地面积
（㎡）
总建筑面积
（㎡）
计容面积
（㎡）
单位造价
（元/㎡）
投资金额
（万元）
不计容面积
（㎡）
1 主体生产工程10396.40 15872.49 15872.49 1392.00 2209.45 1.1 主要生产车间5476.09 10952.18 10952.18 1392.00 1524.54 1.
2 辅助生产车间2738.05 2738.05 2738.05 1392.00 381.14
1.3 其他生产车间218
2.26 2182.26 2182.26 1392.00 30
3.77
2 仓储工程2717.62 2717.62 2717.62 1113.60 302.6
3 2.1 成品贮存1123.83 1123.83 1123.83 1113.60 125.15 2.2 原料仓储1471.19 1471.19 1471.19 1113.60 163.83
2.3 辅助材料仓库122.6 122.60 122.60 111
3.60 13.65
3 供配电工程61.30 61.30 61.30 974.40 5.97
3.1 供配电室61.3 61.30 61.30 97
4.40
5.97
4 给排水工程81.73 81.73 81.73 556.80 4.55
4.1 给排水81.73 81.73 81.73 556.80 4.55
5 服务性工程980.79 1798.11 1798.11 1392.00 250.30 5.1 办公用房408.6
6 1225.98 1225.98 1392.00 170.66 5.2 职工宿舍469.96 469.96 469.96 1392.00 65.42 5.3 食堂、浴池102.1
7 102.17 102.17 1392.00 14.22
6 消防及环保工程312.63 312.63 312.63 974.40 30.46
6.1 消防环保工程312.63 312.63 312.63 974.40 30.46
7 项目总图工程4481.00 20.43 20.43 551.33 152.95
7.1 场地及道路硬化3871.48 350.00 135.50
7.2 场区围墙589.09 260.00 15.32
7.3 安全保卫室20.43 20.43 20.43 1044.00 2.13
8 绿化工程1401.72 350.00 49.06
8.1 绿化景观工程1401.72 350.00 49.06
9 其他工程350.00 0.00
9.1 景观及亮化工程350.00 0.00
9.2 其他350.00 0.00
合计20433.19 20864.31 20864.31 0.00 3005.37
四、投资计划
根据谨慎财务测算，项目总投资11083.94万元，其中：固定资产投资7258.64万元，占项目总投资的65.49%；流动资金3825.3万元，占项目总投资的34.51%。

在固定资产投资中，建设投资7194.48万元，占项目总投资的64.91%；其中：建筑工程投资3005.37万元，占项目总投资的27.11%；设备购置费3205.78万元，占项目总投资的28.92%；安装工程费96.17万元，占项目总投资的0.87%；工程建设其他费用780.84万元，占项目总投资的7.04%（其中：土地使用权费647.51万元，占项目总投资的5.84%）；预备费106.32万元，占项目总投资的0.96%。

建设期固定资产借款利息64.16万元，占项目总投资的0.58%。

某某有限公司计划自筹资金（资本金）6931.88万元，占项目总投资的62.54%；申请银行借款总额3233.99万元，占项目总投资的29.18%（项目建设期申请银行固定资产借款2086.4万元，占项目总投资的18.82%。

五、经济效益分析
项目建成投入正常运营后主要生产管道类产品，根据谨慎财务测算，预期
达纲年营业收入22501.78万元，总成本费用19686万元，税金及附加105.73万元，利润总额2710.05万元，利税总额3750.52万元，税后净利润2032.54万元，达纲年纳税总额1717.98万元；达纲年投资利润率24.45%，投资利税率33.84%，投资回报率18.34%，项目盈亏平衡点59.38%，全部投资财务内部收益率26.18%，财务净现值1619.296.76.7年，总投资收益率25.88%，资本金净利润率39.1%；提供就业职位225个，达纲年综合节能量8吨标准煤/年，项目总节能率19.99%，具有显著的经济效益、社会效益和节能效益。

六、节能分析
“管道投资项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施，年用电量257392.2千瓦•时，年总用水量4510.3立方米，年消耗天然气10标准立方米，项目年综合总耗能量（当量值）32.03吨标准煤/年；工业产值综合能耗1.42千克标准煤/万元，单位现价增加值综合能耗6.92千克标准煤/万元，单位营业收入电耗11.44千瓦•时/万元，低于2017年商丘、商丘单位GDP能耗和单位现价增加值能耗。

根据测算，与其他备选生产工艺技术相比，达纲年综合节能量8吨标准煤/年，项目总节能率19.99%，因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。

六、环保和清洁生产
落实重大发展战略，推动绿色制造示范和产业升级。

推动京津冀地区绿色协同发展，围绕北京非首都功能疏解，以产业转移带动区域产业结构优化调整，构建区域资源综合利用协同发展体系，推动煤炭替代和绿色能源消费，提升区
域资源能源利用效率，降低污染物排放。

大力推动长江经济带生态保护，推进沿江工业节水治污、清洁生产改造，加快发展节能环保、新能源装备等绿色产业，支持一批节能环保产业示范基地建设和发展。

六、项目综合评价
本期工程项目总投资11083.94万元，其中：建设投资7194.48万元，建设期固定资产借款利息64.16万元，流动资金3825.3万元；经测算分析，项目建成投产后达纲年营业收入22501.78万元，总成本费用19686万元，年利税总额3750.52万元，其中：税后净利润2032.54万元；纳税总额1717.98万元，其中：增值税934.74万元，税金及附加105.73万元，年缴纳企业所得税677.51万元；年利润总额2710.05万元，税后财务内部收益率26.18%，全部投资回收期6.7年，固定资产投资回收期4.39年，本期工程项目可以取得较好的经济效益。

本期工程项目通过对主要生产工艺和设备从投资经济性和先进性两方面进行综合比较、分析，选用的设备均具有当今国内外先进水平，具有生产效率高、性能稳定可靠等优点。

推动绿色发展取得新突破，根本上要靠全面深化改革。

目前，干部考核激励机制、生态补偿机制等体制机制相对滞后；农村土地制度、财税制度、金融制度等制度性建设还有一些不适应的地方；一些大江大湖的流域性保护和发展中面对很多行政壁垒，许多环保标准尚未建立……这些问题，归根结底还是要靠改革来化解，探索多种方式、创新工作方法，用改革之力促绿色发展落地生
根，用绿色描绘大美中国的生动底色。

七、项目主要经济指标分析
主要经济指标一览表
序号财务指标名称单位
规划
目标值
备注
1 项目经营纲领吨 1.00 达纲年
1.1 管道吨 1.00 达纲年
2 项目占地指标
2.1 总用地面积㎡21306.77 31.96 2.2 代征地面积㎡87
3.58
2.3 净用地面积㎡2043
3.19 30.65
3 项目用地控制指标
3.1 净用地面积㎡20433.19
3.2 总建筑面积㎡2086
4.31
3.3 不计容面积㎡
3.4 计容面积㎡2086
4.31
3.5 场区总体利用面积㎡20433.19 30.65 3.6 绿化景观工程㎡1401.72
3.7 服务性工程㎡980.79
3.8 绿化覆盖率% 6.86
3.9 建筑系数% 71.31
3.10 建筑容积率 1.02
3.11 办公及生活用地所占比重%
4.80
3.12 固定资产投资强度万元/公顷3552.35
3.13 项目总投资强度万元/公顷542
4.44
3.14 占地产出收益率万元/公顷11012.29 达纲年3.15 占地吸纳当地就业率人/公顷110.11
3.16 理论停车泊位个36.00
3.17 土地综合利用率% 100.00
4 项目拟定劳动定员人225
5 项目建设期月12
6 能源利用
6.1 能量利用率% 94.66
6.2 能源利用率% 29.04
6.3 综合节能量tce 8.00
6.4 综合节能率% 19.99
7 项目总投资现值PVI 万元11083.94
7.1 固定资产投资现值万元7258.64
7.1.1 项目建设投资万元7194.48
7.1.1.1 工程费用万元6307.32
7.1.1.1.1 建筑工程费万元3005.37
7.1.1.1.2 设备购置费万元3205.78
7.1.1.1.3 安装工程费万元96.17
7.1.1.2 工程建设其他费用万元780.84
7.1.1.2.1 无形资产万元647.51 含出让金7.1.1.2.2 其他投资万元133.33
7.1.1.3 预备费万元106.32
7.1.1.3.1 基本预备费万元106.32
7.1.1.3.2 涨价预备费万元
7.1.2 建设期利息万元64.16
7.2 流动资金万元3825.30
7.3 铺底流动资金万元1147.59
8 资金来源万元11083.94
8.1 项目资本金万元6931.88
8.2 债务资金万元3233.99
8.2.1 建设期投资借款万元2086.40
8.2.2 流动资金借款万元
8.3 申请国家专项资金万元
8.3.1 财政无偿资金万元
8.3.2 财政有偿资金万元
8.4 其他方式融资万元
9 经济效益评价
9.1 年收入总额万元22501.78
9.1.1 年营业收入万元22501.78 含税9.1.2 补贴收入万元
9.1.3 投入产出比 2.03
9.2 年综合总成本费用万元19686.00 达纲年9.2.1 可变成本万元15724.92 0.00 9.2.2 固定成本万元3961.08
9.2.3 经营成本万元19069.49
9.3 企业支付的利息费用万元158.37
9.4 增值税万元934.74 达纲年
9.5 税金及附加万元105.73 〃
9.6 年利税额万元3750.52 〃
9.7 年利润总额万元2710.05 〃
9.8 企业所得税万元677.51 〃
9.9 税后净利润万元2032.54 〃9.10 息税前利润万元2868.42 〃9.11 息税前利润保障比率18.11 〃9.12 纳税总额万元1717.98 〃9.13 销售净利润率% 9.03 〃
9.14 销售利税率% 16.67 〃
10 财务评价指标
10.1 总投资收益率% 25.88 达纲年
10.2 资本金净利润率% 39.10 〃
10.3 全部投资回收期年 6.70 税后
10.4 固定投资回收期年 4.39 税后
10.5 全部投资财务内部收益率% 26.18 税后
10.6 财务净现值万元1619.29 0.00
10.7 全部投资利润率% 24.45 达纲年
10.8 全部投资利税率% 33.84 〃
10.9 全部投资回报率% 18.34 〃
10.10 盈亏平衡点% 59.38 〃
10.11 项目损益临界量吨0.59 〃
10.12 保本营业收入万元13361.56 〃
10.13 项目经营安全度% 40.62 〃
10.14 安全边际额万元9140.22 〃
10.15 安全边际率% 40.62 〃
10.16 资产负债率% 19.91 〃
10.17 流动比率% 778.24 〃
10.18 速动比率% 636.87 〃
10.19 项目综合纳税率% 7.63 〃
10.20 营业净利润率% 9.03 〃
10.21 营业利税率% 16.67 〃
10.22 全员劳动生产率万元/人100.01 〃
10.23 利息备付率24.31 〃
10.24 偿债备付率9.81 〃
第二章项目建设背景及必要性
一、项目建设背景
从国内看，我国经济发展进入新常态，消费、投资、出口、生产要素相对优势等都发生了较大变化，经济正处于新旧动能转换阶段，正从高速增长转向中高速增长，势必面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战。

但进入新常态，没有改变我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期的判断，改变的
是重要战略机遇期的内涵和条件；没有改变我国经济发展总体向好的基本面，改变的是经济发展方式和经济结构。

“十三五”时期中国经济的基础、条件和动力在于：一方面，我国经济有巨大潜力和内在韧性。

这种潜力和韧性来自新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化深入推进所蕴含的扩大内需强劲需求；来自我国地域幅员辽阔且产业类型多样，经济的支撑非独木一根，而是“四梁八柱”；来自大众创业、万众创新蕴藏着无穷创意和无限财富；来自多年来我国发展取得的巨大成就、积累的丰富经验；来自我们党的坚强领导和我国不断提高的宏观调控能力。

另一方面，全面深化改革正在源源不断释放改革红利。

“十二五”期间尤其是党的十八大以来，各方面改革呈现蹄疾步稳、纵深推进的良好态势，在一些重要领域和关键环节取得新突破，给经济发展注入了持续强劲的动能。

能不能认清机遇、抓住机遇、用好机遇，是能不能赢得主动、赢得优势、赢得未来的关键。

面对我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，面对我国经济发展进入新常态，各地各部门观念上要适应，认识上要到位，方法上要对路，工作上要得力，准确把握战略机遇期内涵的深刻变化，牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，破解发展难题，厚植发展优势，更加有效地应对各种风险和挑战，继续集中力量把自己的事情办好，不断开拓发展新境界。

在改革开放初期、中期，我们不可能“饿着肚子谈高质量发展”。

但我国经过近40年的高速增长，已经进入到后工业化（现代化）时期，我们不能一直在低水平上循环，沿着老路子走下去。

否则，现有的结构性矛盾将更加激化。

因此，在今年发展主要预期目标中，不仅突出了经济指标，还突出了能耗、主
要污染物排放量等指标，继续确立了供给侧结构性改革取得实质性进展，这预示着我国经济发展就是要走“高质量”的新路子。

不再追求GDP高速增长，也是在顺应我国社会主要矛盾的变化。

当前，我国主要社会矛盾已经不是生产力落后了，“发展不平衡、不充分”是当前社会主要矛盾的落脚点。

以科学发展观、“中国制造2025”为指导，以新型工业化发展为主线，以产业集聚区为重要载体，集中优质优势资源，完善产业链条，培育龙头企业，夯实产业基础，增强核心竞争能力，促进特色产业集聚，加快产业转型升级，全面提升商丘工业发展地位，为打造先进制造业大市和中原经济区承接产业转移示范市、实现商丘跨越发展提供支撑。

2017～2019年，全市规模以上工业企业完成工业增加值年均增幅达11％，主营业务收入年均增长10％，利润总额年均增长9％。

到2019年，工业企业完成主营业务收入超3800亿元。

其中，食品、装备制造、纺织服装制鞋“三大”主导产业集群规模接近或达到1000亿元。

每年净增规模以上工业企业100家左右。

到2019年，规模以上工业企业超过1400家，年主营业务收入超100亿元企业1家、50～100亿元企业2家、30～50亿元企业5家、10～30亿元企业10家以上、5～10亿元企业20家以上，在主板上市企业3家以上、新三板挂牌企业15家以上，形成一批新兴产业的领跑者、转型升级的示范者和大企业集团的后备军。

二、项目建设必要性分析
转变政府职能。

简政放权，放管结合，优化服务。

推动行政审批、投资审批等制度改革，减少政府对微观事务的管理，缩减政府审批范围。

推动建立健
全权力清单、责任清单、负面清单管理模式，为企业松绑减负。

推动商事制度改革，创新管理方式，激发市场活力。

培育专精特新“小巨人”企业。

“专”即专业化，专注核心业务，具有专业化生产、服务和写作配套的能力，在细分市场领域内达到全国前十名；“精”即精细化，具备精细化的生产、管理或服务，掌握自主知识产权或先进知识，研发投入占营业收入的比例超过3%；“特”即特色化，采用独特的工艺、技术、配方或特殊原料进行研制生产，产品或服务具有独特性、独有性、独家生产的特点，具有中国驰名商标等皮牌称号；“新”即新颖化，开展技术创新、管理创新和商业模式创新，通过行业的交叉融合提供新的产品或服务，形成新的竞争优势。

报告指出，要培育一批专注于核心基础零部件（元器件）、关键基础材料和先进基础工艺细分领域的专精特新“小巨人”企业；依托国家新型工业化产业示范基地，培育和建设一批特色鲜明、具备国际竞争优势的基础企业集聚区。

《工业强基工程实施指南（2016-2020年）》提出了培育百强专精特新“小巨人”企业、打造十家产业集聚区的任务，各地区也在今年陆续出台“小巨人”企业培育计划实施方案。

推进绿色发展、建设美丽城市，要着力构建新型城乡体系，建设美丽家园。

要优化城市设计，优化建设用地结构，增加生活与生态用地比例；要加快建设美丽城镇，推广绿色建筑，发展绿色交通，完善市政设施，传承历史文脉；要深入实践“五大行动”，围绕“业兴、家富、人和、村美”目标，加快建设幸福美丽乡村。

第三章报告编写说明
项目可行性研究报告核心提示：项目投资环境分析，项目背景和发展概况，项目建设的必要性，行业竞争格局分析，行业财务指标分析参考，行业市场分析与建设规模，项目建设条件与选址方案，项目不确定性及风险分析，行业发展趋势分析
第四章建设规模及产品方案
一、建设规模及主要内容
本期工程项目规划总用地面积21306.77平方米（折合约31.96亩），其中：代征公共用地面积873.58平方米，净用地面积20433.19平方米（红线范围折合约30.65亩）；计划建设主体工程和办公等配套设施，项目建（构）筑物主要包括：主体工程、辅助工程、公用工程和仓储、供配电、总图、服务、绿化、环境保护安全及消防设施等，预计场区规划总建筑面积20864.31平方米，其中：规划建设主体工程15872.49平方米，仓储设施面积2717.62平方米（其中：原辅材料仓储设施1593.79平方米，成品贮存设施1123.83平方米），办公用房1225.98平方米，职工宿舍469.96平方米，其他建筑面积578.26平方米（含部分公用工程和辅助工程）；根据测算，本期工程项目不计容建筑面积0平方米，计容建筑面积20864.31平方米；预计建筑工程投资3005.37万元。

项目用地功能及建设指标平衡一览表。