ERP固定资产管理系统应用

实验指导四用友ERP固定资产治理系统应用

一、实验目的

1.掌握用友ERP-U8治理系统的子系统固定资产治理系统的内容

2.掌握固定资产系统初始化

3.掌握日常业务处理

4.掌握月末处理的操作。

二、实验内容

1.固定资产系统参数设置、原始卡片的录入

2.固定资产日常业务处理：资产增加、资产减少、资产变动、资产评估、生成凭证、账表查询。

3.月末处理：计提减值预备、计提折旧、对账和结账。

三、实验资料

（一）依照下列内容设置账套参数

启用日期：2005-10；计提折旧要紧折旧方法：平均年限法；汇总分配期间：1个月，当（月初已计提月份=可使用月份-1）时，将剩余折旧全部提足；类不编码：2-1-1-2，手工编码，序号长度：5位；与账务系统对账，固定资产对账科目：“1501 固定资产”；累计折旧对账科目：“1502 累计折旧”。

（二）基础设置

1.账套选项

选择业务发生后立即制单，缺省科目：1501，1502。

2.部门对应折旧科目

3.固定资产类不

4.增减方式

4.录入原始卡片

系统默认固定资产卡片项目、卡片样式，并依照上述资料设置固定资产类不，并完成固定资产原始卡片的录入工作。

（二）10月份发生固定资产业务如下：

1.10月31日，财务部购入计算机1台，价值20000.00元，可能使用8年，净残值率为4%。

2.10月31日，对办公楼进行资产评估，评估结果为原值

430000.00，累计折旧为151200.00元。

3.10月31日，计提本月折旧费用。

4.10月31日，财务部一台价值50000.00元的计算机毁损。

四、实验要求

1.完成固定资产账套的初始设置

2.完成账套的差不多信息设置

3.处理日常经济业务

4.月末处理。

五、操作指导

（一）系统启用及相关参数

1.启用固定资产治理系统

(l) 执行“开始”\“程序”\“用友 ERP”\“企业门户”命令，打开“注册【企业门户】”。

(2) 输入操作员“001张川”，输入密码1；在“账套”下拉列表框中选择“008北京市维达股份有限公司”；“操作日期”为“2005-10-01”，单击“确定”按钮，进入企业门户。

(3) 执行“基础信息”\“差不多信息”\“系统启用”命令，打开“系统启用对话框”，选中“FA 固定资产治理”复选框，弹出“日历”对话框，选择固定资产治理系统启用日期为“2005年

10月01日”，单击“确定”按钮，系统弹出“确实要启用当前系统吗？”信息提示对话框，单击“是”按钮返回。

2.运行固定资产治理系统

(l) 执行“开始”\“程序”\“用友 ERP”\“企业门户”命令，打开“注册【企业门户】”。确定信息：账套“008北京市维达股份有限公司”，会计年度2005，操作日期“2005.10.01”，用户名“001张川”，密码1。进入企业门户。

(2) 执行“财务会计”\“固定资产”命令，打开“注册【固定资产】”对话框。

(3) 单击“确定”按钮，系统弹出“这是第一次打开此账套，还未进行过初始化，是否进行初始化？”信息提示对话框，单击“是”按钮，打开“固定资产初始化向导”对话框。

3.固定资产初始化向导操作如下：

（1）打开“固定资产初始化向导一一约定与讲明”对话框。如图4-1所示。

图4-1固定资产初始化向导窗口

（2）单击“下一步”按钮，打开“固定资产初始化向导一一启用月份”对话框。

（3）选择启用月份“2005.10”。如图4-2所示。

图4-2固定资产初始化向导启用月份窗口

（4）单击“下一步”按钮 , 打开“固定资产初始化向导一一折旧信息”对话框。

（5）选中“本账套计提折旧”复选框；选择折旧方法“平均年限法 ( 一 )”，折旧分配周期“1个月”；选中“当(月初己计提月份=可使用月份-1) 时，将剩余折旧全部提足”复选框。如图4-3所示。

图4-3固定资产初始化向导折旧信息窗口

（6）单击“下一步”按钮，打开“固定资产初始化向导一一编码方式”对话框。

（7）确定资产类不编码长度 2112；选择“固定资产编码方式”为“自动编码”单选按钮，其他均为默认值，如图4-4所示。

图4-4固定资产初始化向导编码方式窗口

（8）单击“下一步”按钮，打开“固定资产初始化向导一一财务接口”对话框。

（9）选中“与账务系统进行对账”复选框；选择固定资产的对账科目“固定资产 (1501)”，累计折旧的对账科目“累计折旧(1502)”。选择“在对账不平衡下同意固定资产月末结账”选择框，如图4-5所示。